JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice LETNO POROČILO JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o., SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2011 Slika: Center za ravnanje z odpadki Slovenske Konjice – prenehanje odlaganja odpadkov 30.6.2011 (vir: arhiv JKP) SLOVENSKE KONJICE, 17. februar 2012 1 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice VSEBINA stran 1. 2. 3. PREDSTAVITEV PODJETJA 1.1. Osnovni podatki o podjetju 1.2. Upravljanje in organiziranost podjetja, zgodovina podjetja 1.3. Poročilo direktorja - Splošno - Komentar finančnega poslovanja - Kazalniki - Zaposleni in izkoriščenost delovnega časa - Varstvo prid delu, varstvo pred požari - Opravljena izobraževanja - Pregled delovnih nesreč - Plačilo za delo - Poročilo o izterjavi - Revizija poslovanja 1.4. Načrti za prihodnost 4 4 8 8 11 13 16 18 19 19 20 20 21 21 OSNOVE LETNEGA POROČILA 2.1. Osnovna izhodišča 2.2. Oblikovanje cen komunalnih storitev 23 23 24 DEJAVNOSTI PODJETJA 3.1. Osnovne dejavnosti - Oskrba s pitno vodo - Opis vodovodnih sistemov, splošno - Količina prodane vode, primerjava s preteklimi leti - Okvare na vodovodnem omrežju - Investicije, investicijsko vzdrževalna in druga dela - Kvaliteta vode v javnih vodovodnih sistemih - Zbiranje in ravnanje s komunalnimi odpadki - Opis, splošno - Količine odpadkov - Sekundarne surovine - Nevarni odpadki - Kosovni odpadki - Ravnanje s komunalnimi odpadki – ostale aktivnosti - Postopek zapiranja odlagališča CERO SK - Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov - Pokopališče - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - Splošno - Poraba sredstev okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda - Investicije in investicijsko vzdrževanje – drugi viri - Količine odvedene vode - Čiščenje odpadne vode na KČN Tepanje - Čiščenje odpadne vode na KČN PETROL - Sprejem grezničnih gošč 25 25 25 25 26 32 33 36 38 38 40 43 44 46 46 47 48 50 51 51 51 52 52 53 53 53 2 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 3.2. Druge dejavnosti - Vzdrževanje in urejanje javnih površin - Bazena - Ostalo – poraba sredstev amortizacije 4. 5. 54 54 55 56 NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 57 BILANCA STANJA 58 5.1. Bilanca stanja 58 5.2. Razkritja postavk v računovodskih izkazih A Dolgoročna sredstva B kratkoročna sredstva C Kratkoročne časovne razmejitve D Zabilančna sredstva Obveznosti do virov sredstev A kapital B Rezervacije in dologorčne pasivne časovne razmejitve C Dolgoročne obveznosti D Kratkoročne pasivne časovne razmejitve E Zabilančne obveznosti 60 60 61 64 64 64 65 65 66 67 67 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 68 Izkaz poslovnega izida Razkritja k izkazu poslovnega izida Izkaz denarnih tokov Izkaz gibanja kapitala 68 70 76 78 7. CENE ZA POSAMEZNO STORITEV IN IZRAČUN LASTNE CENE 79 8. KOMENTAR K IZKAZOM POSLOVNEGA IZIDA PO STROŠKOVNIH MESTIH 84 9. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO STROŠKOVNIH MESTIH 87 10. POROČILO REVIZORJA 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 105 3 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 1. PREDSTAVITEV PODJETJA 1.1. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU Ime podjetja: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, oziroma skrajšano ime: JKP d.o.o. Slov. Konjice Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice Naslov - uprava: Telefon: 03 / 758 0400 Fax: 03 / 758 0416 Elektronski naslov: [email protected] Internetni naslov: jkp-konjice.si Šifra dejavnosti: 41.000 Matična številka: 5068126000 Identifikacijska številka za DDV: SI85452360 Naslov - Center za ravnanje z odpadki: Prežigal 9, 3210 Slovenske Konjice Telefon: 03 / 758 0470 Fax: 03 / 758 0472 Pooblaščena revizorska hiša: 1.2. Roedl & Partner, Ljubljana Upravljanje in organiziranost podjetja, zgodovina podjetja Upravljanje podjetja Organizacija in delovanje podjetja je opredeljeno v Odloku o organizaciji javnega komunalnega podjetja (uradno prečiščeno besedilo – UPB1, Ur. list RS, št. 44/09). Edini ustanovitelj podjetja je Občina Slovenske Konjice. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Slovenske Konjice. Osnovni kapital družbe znaša 561.860,25 EUR in je v višini 68.144,00 EUR glede na način nastanka družbe (preoblikovanje iz p.o.) v celoti vplačan iz premoženja družbenika Občine Slovenske Konjice, v višini 493.716,25 pa je vplačan s stvarnim vložkom. Novi osnovni vložek povečanega osnovnega kapitala iz predhodnega člena tega sklepa v nominalni višini 493.716,25 EUR je prevzel obstoječi družbenik Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, matična številka 5883814000, ki ga združi z že obstoječim osnovnim vložkom v družbi v nominalni višini 68.144,00 EUR, tako da ima po povečanju osnovnega kapitala družbe v njej en osnovni vložek v nominalni višini 561.860,25 EUR ter en poslovni delež v višini 100% povečanega osnovnega kapitala družbe. Sklep o povečanju osnovnega kalitala je bil sprejet v januarju 2012. Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja, niso vključeni v osnovni kapital družbe. Podjetje ima naslednje organe: direktorja in nadzorni svet. Direktor/uprava podjetja: Mag. Špela HLAČAR, univ. dipl. inž. kem. tehnol. Nadzorni svet - predsednik: - člani: OREŠNIK Franc KROPEJ Sonja 4 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice MEGLIČ Edvard NEMEŠ Štefan PODPLATAN Stanislav RATAJC Darko TROŠT Ivo VIDALI Vili Direktor je odgovoren za zakonito delo podjetja. Imenuje in razrešuje ga ustanovitelj. Imenovan je za obdobje štirih let, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana. Nadzorni svet zdaj šteje devet članov. Pet članov je imenoval občinski svet, en član je bil župan po funkciji, tri člane je imenoval svet delavcev podjetja izmed v podjetju zaposlenih delavcev. Člani nadzornega sveta so bili imenovani za dobo štirih let. Župan je na osnovi Zakona o integriteti in preprečavanju korupcije v mesecu avgustu 2010 odstopil kot član nadzornega sveta. V spremenjenem Odloku o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Ur. list RS št. 27/11 z dne 13.4.2011) je v 10. členu navedeno, da nadzorni svet šteje pet članov. Štiri imenuje in odpokliče ustanovitelj, enega člana pa kot predstavnika delavcev imenuje svet delavcev družbe. V prehodnih in končnih določbah je nevedeno, da člani nadzornega sveta nadaljujejo z delom do izteka mandata in da se zmanjšanje števila članov nadzornega sveta uredi z nastopom novega mandatnega obdobja. Organiziranost podjetja na poslovno izidna mesta Kot javno podjetje prednostno izvajamo aktivnosti gospodarskih javnih služb. Podjetje opravlja tudi druge dejavnosti, če tako določa zakon, občinski odlok ali drug predpis, in je zagotovljeno financiranje za opravljanje teh služb. 1. Izvajanje gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS): - Vodarina - Odvajanje odpadnih voda - Čiščenje odpadnih voda – ČN Tepanje - Ravnanje z odpadki: - zbiranje in odvoz odpadkov - odlaganje odpadkov - Fekalije - Pokopališče – grobarina in vzdrževanje grobov - Vzdrževanje in urejanje javnih površin 2. Tržne dejavnosti, ostalo: - Pokopališče – prodaja grobov - Števnina in vzdrževanje priključkov - Storitve - kanalizacija, vodovod - Odpadki – tržna dejavnost (prodaja zabojnikov, odlaganje nekomunalnih odpadkov…) - Bazen - Rogla – počitniški objekt Javno komunalno podjetje je ustanovljeno z namenom, da se dolgoročno in trajno zagotavlja opravljanje gospodarskih javnih služb. Izvajanje mora potekati zanesljivo, kakovostno, cenovno ugodno in okolju prijazno. 5 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Kratka zgodovina podjetja Leto 1956: Prvi začetki komunalnega podjetja v Slovenskih Konjicah; dejavnosti: vzdrževanje vodovoda, vzdrževanje cest IV. reda, pometanje ulic, vzdrževanje pokopališča in pogrebna dejavnost. V sklopu podjetja je deloval tudi Gradbeni remont. Leto 1962: Gradbeni remont se je izločil v samostojno podjetje “KONGRAD” Leto 1965: 29.3.1965 - vpis v sodni register: OBRTNO KOMUNALNO PODJETJE SLOVENSKE KONJICE 16.8.1965 - pripojitev podjetja SLIKARSTVO IN PLESKARSTVO Leto 1966: 01.07.1966 - izbris OBRTNO KOMUNALNEGA PODJETJA SLOVENSKE KONJICE iz sodnega registra zaradi pripojitve podjetja k STANOVANJSKEMU PODJETJU SLOVENSKE KONJICE Leto 1975: 28.02.1975 - sprememba firme: KOMUNALNO PODJETJE SLOVENSKE KONJICE Leto 1976: 18.11.1976 - prenehanje firme KOMUNALNO PODJETJE SLOVENSKE KONJICE p.o. in spojitev v GRADBENO, OBRTNO, KOMUNALNO PODJETJE SLOVENSKE KONJICE Leto 1977: 29.09.1977 - sprememba firme v GRADBENO OBRTNO PODJETJE “KONGRAD” SLOVENSKE KONJICE, skrajšano GOP “KONGRAD”;TOZD Komunala n.sol.o., TOZD Gradbeništvo n.sol.o. in TOZD Obrtna dela n.sol.o. Leto 1978: 20.02.1978 - sprememba - osamosvojitev TOZD-a KOMUNALA n.sol.o. v enovito delovno organizacijo KOMUNALNO PODJETJE SLOVENSKE KONJICE s polno odgovornostjo Leto 2001: 10.01.2001 - sprememba v JKP JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE, sedež: CELJSKA CESTA 3, S. KONJICE Slika 1.1.: Problemi s pitno vodo – leto 1981 Slika 1.3: Kopališče S. Konjice, 1960 Slika 1.2.: Čistilna naprava pitne vode, 1998 Slika 1.4.: Odlagališče GRAŠČAK – do julija 2004 6 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Slika 1.5.: ČN Tepanje, 2007 Slika 1.7.: 30. obletnica JKP d.o.o., CERO, 2008 Slika 1.9.: Temeljni kamen za nov vodohran ŠKALCE II, junij 2008 Slika 1.6: Uvedba »embalažne vreče«, 2008 Slika 1.8.: Obnovljeno črpališče Brezje, 2008 Slika 1.10.: Nov vodohran ŠKALCE II, okt. 2009 7 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 1.3. POROČILO DIREKTORJA 1.3.1. Splošno Spoštovani člani NS, občinski svetniki, zaposleni, uporabniki naših storitev, dobavitelji in drugi! Pred vami je poročilo Javnega komunalnega podjetja, JKP d.o.o. Slovenske Konjice za leto 2011. Poslovanje v letu 2011 smo zaključili z izgubo v višini -281.564,77 €. V skladu s 5. členom pogodbe o najemu gospodarske javne infrastrukture, sklenjene med občino Slovenske Konjice in družbo JKP d.o.o. za leto 2011, se izguba iz poslovanja za posamezne gospodarske javne službe krije iz proračuna občine. Rezultat poslovanja za leto 2011 tako znaša ob upoštevanju subvencije k ceni za ČN Tepanje in pokrivanja izgube iz poslovanja za posamezne gospodarske javne službe ter ob upoštevanju davka od dobička in odloženega davka, čisto izgubo obračunskega obdobja od 1.1. do 31.12.2011 v višini -716,00 €. V letu 2011 smo izvajali aktivnosti na področju ravnanja z odpadki in upravljali Center za ravnanje z odpadki Slovenske Konjice. S 30.6.2011 smo prenehali odpadke odlagati na odlagališču CERO SK, in sicer zaradi dveh razlogov: - odlagalno polje je bilo zapolnjeno s količinami do maksimalne višine, predvidene po gradbenem dovoljenju - izdane odločbe Ministrstva za okolje in prostor - inšpektorata o prenehanju odlaganja neobdelanih komunalnih odpadkov. Občini Zreče in Vitanje sta v mesecu novembru 2011 na osnovi javnega razpisa za izbor koncesionarja za celotno dejavnost s področja ravnanja z odpadki podpisali 15 – letno pogodbo s Saubermacher Slovenija d.o.o.. Družba JKP d.o.o. se je na javni razpis prijavila. Kot merila so bila uporabljena: cena, reference, standard izvajanja, kadrovska in tehnična opremljenost. Ponujena cena je bila tista, ki je bila odločilna pri izbiri. Občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje ne razpolagajo več s svojim odlagališčem, niti nimajo lastne obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, zato smo pri oddaji ponudbe morali upoštevati cene, dogovorjene s Slovensko Bistrico. 31.12.2011 smo v Zrečah in Vitanju še zadnjič pobirali odpadke, vsaj za zdaj. Občina Slovenske Konjice je pripravila pravno podlago za izbor izvajalca gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov, po tem, ko se odlagališče na CERO SK zapre. Na javnem razpisu zaradi neizpolnjevanja pogojev ni bil izbran nihče. Mešani komunalni odpadki so se od 1.7.2011 dalje na osnovi sklenjene pogodbe med JKP d.o.o. Slovenske Konjice in Komunalo Slovenska Bistrica odvažali na odlagališče Pragersko v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica. Za racionalnejši prevoz odpadkov je bila zagrajena prekladalna ploščad in opremljena z napravo za prestavljanje zabojnikov, kupljeni so bili 4 abrol kontejnerji velikosti 35 m3. Cene za »novo storitev - odvzoz odpadkov na regijski center«, so bile sprejete na vseh treh občinskih svetih. Zaradi zamrznitve cen komunalnih storitev potrjenih cen nismo smeli uporabiti. Zbiranje odpadne embalaže po sistemu »embalažne vreče« se je uvedlo na celotnem območju občine Slovenske Konjice. V juniju smo uvedli tudi ločeno zbiranje bioloških odpadkov oz. uporabnike storitev obvestili, da v kolikor biološke odpadke ne odlagajo v ločen zabojnik, le-te kompostirajo na lastnem vrtu. Biološki odpadki se poleti pobirajo tedensko, pozimi vsake 14 dni. 8 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Zaradi dotrajanosti smetarskih vozil in potrebe, da pobiranje in odvoz odpadkov vršimo brez podizvajalcev, smo na osnovi javnega razpisa izbrali dobavitelja novih smetarskih vozil. Tako smo tik pred iztekom leta 2011 dobili novi smetarski vozili, enega s šasijo IVECO in nadgradnjo MUT Avstrija z rotacijskim bobnom, in drugo s šasijo RENAULT in nadgradnjo ATRIK Ljubljana s potisno ploščo. Smetarsko vozilo z rotacijskim bobnom je namenjeno predvsem pobiranju bioloških in mešanih komunalnih odpadkov, ker naj bi zagotavljalo 100 % varnost pred iztekanjem tekočin. Slika 1.11: Novi smetarski vozili S strani inšpektorata Ministrstva za okolje in prostor smo v letu 2010 prejeli plačilni nalog zaradi odlaganja neobdelanih odpadkov. Na osnovi zahteve za sodno varstvo je bilo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem. Zaradi storjenega prekrška odlaganja neobdelanih odpadkov na dan inšpekcijskega pregleda smo prejeli plačilni nalog v višini: - podjetje v višini 10.000 evrov - odgovorna oseba pravne osebe v višini 1.200 evrov. Na plačilni nalog smo v oktobru 2010 podali zahtevo za sodno varstvo. Dne 10.10.2011 smo prejeli sodbo o prekršku Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah. Sodišče je razsodilo, da se za storjen prekršek podjetju in odgovorni osebi izreče opomin, saj je ocenilo, da obstajajo na strani pravne osebe takšne olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo izrek opomina. Sodišče ocenjuje, da bo že z izrečenim opominom dosežen namen kaznovanja. Na področju vodooskrbe so se v letu 2011 izvedla naslednja investicijska in investicijasko vzdrževalna dela: - Rekonstrukcija vodovoda Draža vas – Perovec, črpališče Brezje – jašek Lunder 1. del, vodovod Vešenik, vodovod Tepanje (Cenc), - Izgradnja vodomernega jaška Levič in jaška Črpališče Lipoglav - Prestavitev vodovoda Stari trg Slov. Konjice 9 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice - Na več vodohranih, zajetjih in črpališčih se je izvedla sanacija (čiščenje, zidarsko pleskarska dela, dodatna oprema ali zamenjava le-te). Postopoma so se na novozgrajeni vodovodni sistem v občini Slovenska Bistrica priključevali njihovi občani – uporabniki, tako da smo konec leta 2011 oskrbovali v občini Slovenska Bistrica le še uporabnike Križnega vrha. V prvih mesecih leta 2012 naj bi občina Slovenska Bistrica zagotovila oskrbo s pitno vodo tudi za te prebivalce svoje občine. Kvaliteta pitne vode je tako po rezultatih državnega monitoringa kot notranje kontrole na primerni ravni. Več o kvaliteti vode v letu 2011 je zbrano v posebnem poročilu, ki smo ga v februarju 2012 že posredovali na naslove vseh občanov občine Slovenske Konjice in tudi uporabnikov pitne vode v občinah Slovenska Bistrica in Šentjur, ki jih s pitno vodo oskrbuje JKP d.o.o. Slovenske Konjice. Poročilu o kvaliteti pitne vode je bilo dodano tudi obvestilo o načinih obveščanja uporabnikov v primeru neskladnosti na vodovodnih sistemih in neskladnosti kvalitete pitne vode. Na osnovi v letu 2009 podpisane pogodbe med občino Slovenske Konjice, vodstvom krajevne skupnosti Bezina in vodovodnim odborom Gračič – Bezina ter JKP smo v letu 2011 skrbeli za nadzor nad kvaliteto pitne vode in spremljali zdravstveno ustreznost, vodili evidence in poročali skladno z zahtevami veljavne zakonodaje. O odstopanjih smo sproti, redno obveščali vodovodni odbor, ki je izvajal ukrepe za odpravo neskladnosti. Krajevna skupnost z vodovodnim odborom še naprej vzdržuje vodovodni sistem, javlja stanje porabljene vode, skrbi za menjavo števcev, daje mnenje k novim priključitvam. Leto 2011 spada med leta z malo padavinami. Zmanjšala se je izdatnost vodnih virov. Manjši vodovodni sistemi so ostali brez vode. Voda se dovaža z gasilskimi cisternami oz. se uporabniki, v kolikor obstaja možnost, priključijo na vodovodni sistem v upravljanju JKP d.o.o. (naselje Blato). Čistilna naprava v Tepanju obratuje dobro, brez problemov. Še vedno je kar nekaj objektov, kjer lastniki kljub večkratnemu obveščanju, niso izključili greznic. Ti uporabniki so bili skladno z občinskim odlokom predani v obravnavo medobčinski komunalni inšpekcijski službi. V septembru 2009 se je pričelo z deli izgradnje mešane in meteorne kanalizacije v Vinogradni ulici, odvajanju zalednih vod nad Vinogradno ulico, kanalizaciji v Oplotniški in Usnjarski cestu, ulici T. Melive do reke Dravinje pod obvoznico (za meteorno kanalizacijo) in mosta na Usnjarski cesti (za mešano kanalizacijo, do lokacije predvidenega zadrževalnega bazena). Dela so bila večinoma zaključena poleti 2010, črpališče za potrebe zdravstvenega doma Slovenske Konjice še v decembru 2011. Tehnični pregled je bil opravljen v februarju 2012. S tem bo triletna investicija zaključena v celoti, tudi finančno. JKP d.o.o. smo bili v poletni sezoni tudi upravljavec bazenov v Slovenskih Konjicah in na Zbelovem. S 1.1.2010 se je infrastruktura v upravljanju prenesla nazaj na občino. Prenos gospodarske javne infrastrukture med lastnikom gospodarske javne infrastrukture, občino, in izvajalcem gospodarske javne službe, JKP d.o.o., se je uredila na način poslovnega najema. Znesek 493.716,25 €, ki je bil v knjigah JKP d.o.o. knjižen kot obveznost iz naslova sredstev v upravljanju oz. dolgoročnih prejetih donacij, je bil v postopku dokapitalizacije JKP spremenjen v kapital podjetja, skladno s predpisanimi postopki. Postopek je bil zaključen z izdajo sklepa o dokapitalizaciji v januarju 2012. Pogodba o najemu gospodarske javne infrastrukture za leto 2011 z Občinama Zreče in Vitanje je bila podpisana na način, da se najemnina, ker cene ne pokrivajo stroškov, odpiše v breme prihodkov. 10 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Pogodba o najemu gospodarske javne infrastrukture za leto 2011 z Občino Šentjur (vodovod Straža na gori) ni bila podpisana. Med letom smo predlog pogodbe večkrat posredovali, vendar do podpisa pogodbe ni prišlo. Na vsebino pogodbe sicer ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Za zagotovitev nemotenega delovanja vodovodnega sistema v šentjurski občini, ki se nadaljuje iz vodovodnega sistema Sojek – Kamna gora, mora šentjurska občina investirati še zamenjavo črpalk na sistemu v upravljanju VO – KA Celje, od koder vodo dobivamo v ta vodovodni sistem. V letošnjem sušnem letu in ob povečani porabi vode je potrebno v vodohran Straža na gori večkrat dovažati vodo z gasilskimi cisternami, kar finančno bremeni občino Šentjur. Pomanjkanje vode v sistemu poslabšuje tudi kvaliteto oskrbe s pitno vodo za občane v naši občini. 1.3.2. Komentar finančnega poslovanja 2011 Finančni plan za leto 2011 smo na prihodkovni strani realizirali v celoti. V letu 2011 je bilo planirano: - prihodki od prodaje v višini 2.333.418,37 € - Planirana je bila dotacija za pokrivanje izgube PIM »bazen« (45.849,89 €) in »vzdrževanje mestnih središč« (8.788,50 €) v skupni višini 54.638,39 € oz. se med letom zagotovi na drug način na osnovi pogodbe - odhodki skupaj so bili planirani v višini 2.499.414,36 €. Planiran je bil skupni rezultat poslovanja podjetja z dobičkom v višini 2.699,90 €; ob upoštevanju davka iz dobička in odloženega davka je planiran čisti dobiček obračunskega obdobja 1.1. – 31.12.2011 2.578,00 €. Poslovanje v letu 2011 smo zaključili z izgubo v višini -281.564,77 €. V skladu s 5. členom pogodbe o najemu gospodarske javne infrastrukture, sklenjene med občino Slovenske Konjice in družbo JKP d.o.o. za leto 2011, se izguba iz poslovanja za posamezne gospodarske javne službe krije iz proračuna občine. Rezultat poslovanja za leto 2011 tako znaša ob upoštevanju subvencije k ceni za ČN Tepanje in pokrivanja izgube iz poslovanja za posamezne gospodarske javne službe ter ob upoštevanju davka od dobička in odloženega davka, čisto izgubo obračunskega obdobja od 1.1. do 31.12.2011 v višini -716,00 €. Izguba stroškovnih mest se je glede na rezultat na dan 31.12.2011 v celoti pokrila iz proračuna občine: - stroškovno mesto ČISTILNA NAPRAVA TEPANJE v višini 6.613,00 € subvencija in 20.598,24 € dotacija - stroškovno mesto BAZEN v višini 42.006,17 € (dotacija), - stroškovno mesto VZDRŽEVANJE MESTNIH SREDIŠČ v višini 14.308,96 € (dotacija) - stroškovno mesto VODARINA v višini 58.366,40 € (dotacija) - stroškovno mesto ODVAJANJE ODPADNIH VODA v višini 68.363,22 € (dotacija) - stroškovno mesto ODPADKI v višini 71.308,78 € (dotacija). Upoštevani so popravki terjatev, prevrednotenje zgradb in dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine. Cene osnovnih komunalnih storitev so ostale tudi v letu 2011 nespremenjene. V Uradnem listu RS je bila v št. 69/10 dne 27.8.2010 objavljena uredba: Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev. Cene komunalnih storitev, ki so veljale na dan 28.8.2010, so se določile kot najvišje. Uredba 11 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice naj bi veljala 6 mesecev, tako je bilo zapisano. V letu 2011 sta bili nato še dvakrat sprejeti uredbi (februar, avgust), s katerima so cene ostale zamrznjene tudi v naprej, vsaj do 28.2.2012. Spoštovanje Uredbe redno kontrolira tržni inšpektorat. Preverja in kontrolira položnice za obračun komunalnih storitev pred in po sprejetju Uredbe o zamrznitvi cen. Cene storitev, ki jih lahko potrdi nadzorni svet podjetja, so se v letu 2011 povišale za dovoljen odstotek. Poslovanje družbe JKP d.o.o. kot celote v letu 2011 izkazuje: - prihodki od prodaje skupaj so bili 9 % nižji kot v letu 2010 in 6.411 € nižji od planiranih (planirani v višini 2.333.418,37 €, realizirani v višini 2.327.007,21 €) - izvajanje dejavnosti javne gospodarske službe predstavlja 65,7 % vseh prihodkov, ostalo so prihodki tržnih dejavnosti - poslovanje izvajanja javne službe predstavlja z dotacijami in subvencijo za kritje izgube stroškovnih mest izgubo poslovanja v višini – 319.153,04 €, tržne dejavnosti pa dobiček v enaki višini, 319.153,04 €. - stroški materiala so bili nižji od lanskih za 11 % in nižji od planiranih za 7.700 € oz. 4 % - stroški energije so bili 2 % višji od tistih iz leta 2010 in enaki planiranim - 30 % nižji od lanskih in 7 % oz. 495 € višji od planiranih so stroški nadomestnih delov, - višji od planiranih so stroški odpisa drobnega inventarja (konto 404), skupaj v višini 9.187,33 € (planirano 4.874,82 €) - stroški pisarniškega materiala in strokovne literature so 6 % višji od tistih v letu 2010 (skupaj 9.748,46 €), 3 % oz. 300 € so višju od planiranih - drugi stroški materiala so 18 % nižji od lanskih in nižji od planiranih za 13 %, skupaj 32.198,53 € - stroški storitev v višini 435.859,18 € so 15 % višji od lanskih in 14 % višji od planiranih; na tem kontu so stroški odvoza odpadkov na odlagališče Pragersko, Slovenska Bistrica, ki v planu 2011 niso bili zajeti - Stroški transporta, telefona in pošte so na nivoju tistih iz leta 2010 in planiranih, skupaj v višini 39.757,79 € - Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem so nižji od lanskih za 21 % in nižji od planiranih za 28 %, skupaj v višini 82.162,21 € - Stroški najemnine infrastrukture so kar 13 % oz. 43.300 € višji od lanske in 7 % nižji od planirane vrednosti - Povračila stroškov zaposlencem so višja od lanskih za 7 % oz. 1.280 € oz. 5 % višji od planiranih - Stroški plačilnega prometa so 4 % višji od lanskih in 25 % od planiranih - Stroški intelektualnih in osebnih storitev so višji od lanskih za 39 % (na nivoju iz leta 2009) in višji od planiranih vrednosti za 41 % oz. 4.200 € - Stroški reklame in reprezentance so znašali 2.874,55 € (v letu 2010 2.042,69 €), kar predstavlja 0,1 % vseh stroškov skupaj, in so presegli planirane - Strošek amortizacije osnovnih sredstev JKP je nižji od planirane vrednosti za 25 % (nakup smatarskih vozil šele v decembru) in 7 % nižji od lanske - Plače zaposlencev so dosegle 98 % lanske vrednosti in so enake planirani vrednosti - Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine dosegajo v letu 2011 približno enako vrednost kot v letu 2010 (v letu 2011 v višini 7.000,81 €) - Regres za letni dopust je bil izplačan v višini 119.822,70 € - Višji od lanskih in planiranih so stroški nagrad dijakom in študentom - ostali stroški so na nivoju planiranih in 11 % nižji od lanskih - V letu 2011 je bilo 581,30 € stroškov denarnih kazni in odškodnin 12 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice - Stroški skupaj so v letu 2011 znašali 2.608.571,98 €, kar predstavlja podobno vrednost kot leta 2010. Stroški so bili 4 % oz. 109.150 € višji od planiranih. Povečujejo se tisti stroški, na katere podjetje ne more neposredno vplivati (dvig cen goriva, monitoringi, analize,..), prav tako je nemogoče vplivati na število okvar na vodovodnem sistemu (material, stroški vzdrževanja). V letu 2011 (1.1. – 31.12.2011) smo fakturirali: - republiški prispevek »vodna povračila« - okoljska dajatev za obremenjevanje voda (S. Konjice) - okoljska dajatev za obremenjevanje voda (Slov. Bistrica) - okoljska dajatev za obremenjevanje voda (Šentjur) - okoljska dajatev zaradi obremenjevanja okolja – odpadki (S. Konjice) - okoljska dajatev zaradi obremenjevanja okolja – odpadki (Zreče) - okoljska dajatev zaradi obremenjevanja okolja – odpadki (Vitanje) - prispevek za investicije 61.764,77 € 386.328,31 € 4.735,28 € 3.769,27 € 107.848,42 € 50.449,07 € 12.115,60 € 170.382,07 € Znesek akontacije prve postavke odvedemo na ustrezen konto MOP – Agencije RS za okolje. Okoljsko dajatev za obremenjevanje voda smo celo leto nakazovali v občinski proračun občine Slovenske Konjice. Okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda za občini Slovenska Bistrica in Šentjur smo nakazali izvajalcem gospodarskih javnih služb v teh dveh občinah. Okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov smo prvo polovico leta 2011 nakazovali na transakcijski račun Carinskega urada. Od 1.7.2011 smo okoljsko dajatev plačevali Komunali Slovenska Bistrica. Prispevek za investicije se nakazuje na ustrezen konto občine Slovenske Konjice. Kljub različnim težavam smo uspeli v pretežni meri izpolniti program dela JKP d.o.o. Slov. Konjice za preteklo leto. Opravljenih je bilo veliko dodatnih del, ki niso bila zajeta v Programu dela za leto 2011, vendar jih je bilo nujno opraviti zaradi izraženih potreb na terenu. Trudili smo se na različne načine, tudi na področju splošne urejenosti mesta in vzdrževanja javnih površin v občini, na pokopališču v Ločah, Žičah, Špitaliču in Sl. Konjicah, vodenja in upravljanja kopališč v Slov. Konjicah in na Zbelovem. 1.3.3. Kazalniki Tabela 1.1.: Finančni kazalniki Cilj Leto 2010 Plan 2011 Leto 2011 Stopnja lastniškosti financiranja Kapital / obveznosti do virov sredstev 0,33 0,31 0,34 Stopnja dolgoročnosti financiranja Vsota kapitala in dolgoročnih dolgov in dolgoročnih rezervacij / obveznosti do virov sredstev 0,52 0,59 0,55 Stopnja osnovnosti investiranja Osnovna sredstva po odpisani vrednosti / sredstva 0,33 0,53 0,43 Stopnja dolgoročnosti investiranja Vsota osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, dolg. finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev / sredstva 0,33 0,56 0,43 13 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev Kapital / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti 1,00 0,56 0,78 Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) Likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti 0,06 0,05 0,23 Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev/ obveznosti (pospešeni koeficient) kratkoročne obveznosti 0,75 0,89 0,87 Koeficient gospodarnosti poslovanja 0,97 0,93 0,99 Poslovni prihodki / poslovni odhodki V podjetju se je v primerjavi s preteklimi leti povečala vrednost kapitala v primerjavi s celotnimi obveznostmi do virov sredstev. Dolgoročne obveznosti predstavljajo 18,38% obveznosti do virov sredstev. Z analizo kazalnikov stanja investiranja ugotavljamo, da stalna sredstva predstavljajo 43,12% vseh sredstev. Stalna sredstva so 77,86 % pokrita s kapitalom. Vrednost hitrega koeficienta pove, da podjetje pokriva vse kratkoročne dolgove. Koeficient gospodarnosti poslovanja je manjši od ena, kar pomeni, da je podjetje v letu 2011 poslovalo z izgubo iz poslovanja. Tabela 1.2.: Ostali kazalniki – cilji podjetja Tabela 1.2.: Cilji podjetja v letu 2011 Št. Cilj – aktivnost Ciljna vrednost 1. Realizacija plana 2011 na prihodkovni strani v celoti 2.333.418,37 € 2. Realizacija zastavljenih projektov na področju vodooskrbe, ostalo več v tč. 7 3. Priprava vloge za dvig cen osnovnih komunalnih storitev, kalkulacije glede na spremebe Uredbe 4. Izboljšanje kvalitete pitne vode – zagotavljanje parametrov znotraj zahtev zakonodaje: - kemijska ustreznost - mikrobiološka ustreznost 100 % skladnost z normativi; min. 90 % skladnost z normativi 5. Zmanjšanje količine odloženih odpadkov in s tem povečanje deleža ločeno zbranih sekundarnih surovin in biološkega odpada Za 5 % glede na celotno pripeljano količino v letu 2010 6. Zmanjšati število pritožb občanov zaradi nekvalitetno opravljenega dela, slabega informiranja in podobno Vodenje evidence, izboljšanje kvalitete dela, redno informiranje 7. Bolniška odsotnost: - št. ur boleznine do 30 dni glede na vse opravljene ure max. 3,0 % - št. ur boleznine skupaj glede na vse opravljene ure max. 3,2 % 8. Boljša izkoriščenost delovnega časa – zmanjšanje števila opravljenih nadur max. 1.000 ur 9. Zagotavljanje varnosti na delovnih mestih in zmanjšanje števila delovnih nesreč in njihove težavnosti S čim manj delovnimi nezgodami, z lažjimi ali brez poškodb 10. Dvig izobrazbene strukture Zaposlovanje bolj izobraženih ljudi 11. Letni razgovori z vsemi zaposlenimi vsi zaposleni, do 31.3.2011 12. Reorganizacija, sprememba internega akta Organizacija in sistemizacija delovnih mest Do 30.6.2011; 14 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 13. Izdelava oz. obnovitev Izjave o varnosti z oceno tveganja na delovnih mestih Do 31.3.2011 14. Izobraževanja zaposlenih (novosti znotraj delovnega področja, pridobitev višje na osnovi letnih razgovorov, na izobrazbe) predlog vodij 15. Aktivno sodelovanje z medobčinsko komunalno inšpekcijo Prijava kršiteljev, ukrepanje 16. Izterjava neplačanih dolgov Pred zastaranjem, v celoti Komentar k zastavljenim ciljem: 1. Komentar doseganja finančnega dela plana 2011 je v finančnem delu tega poročila. V letu 2011 smo dosegli prihodke skupaj v višini 2.327.007,21 € in so bili 9 % nižji kot v letu 2010 in 6.411 € nižji od planiranih (planirani v višini 2.333.418,37 €) 2. Projekte na področju vodooskrbe smo v celoti realizirali, finančno se del pokrije v letu 2012. 3. Cene osnovnih komunalnih storitev so ostale v letu 2011 nespremenjene. Cene osnovnih komunalnih storitev so zaradi Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev zamrznjene. 4. Kvaliteta pitne vode je pod stalnim nadzorom tako preko državnega monitoringa kot notranje kontrole (HACCP sistem). Vzorci, odvzeti na vodovodnih sistemih v upravljanju JKP d.o.o., so vsi kemijsko skladni. Tako kot v preteklih letih so bila posamezna odstopanja zaradi mikrobiološke neskladnosti. Mirkobioloških neskladnosti je bilo manj kot v letih prej. Podrobnosti glede kvalitete pitne vode v letu 2011 so zbrana v nadaljevanju poročila in so bila posredovana na naslove vseh gospodinjstev. 5. V letu 2011 je bilo na CERO pripeljanih manj odpadkov kot v letu 2010. Količina na izvoru ločenih frakcij in dodatnem izločanju na CERO je višja kot v letu 2010 (gospodinjstva). V letu 2011 je bilo odloženih 64 % vseh pripeljanih odpadkov, v letu 2010 78,8 %. 6. Z uvedbo modre, brezplačne telefonske številke in objavami obvestil na spletni strani ter preko medijev na krajevno običajen način se tudi v letu 2011 pritožbe občanov nanašajo predvsem na zahtevek po odškodninah za povzročeno škodo pri iztekanju vode ali odpravi okvare, poškodbah posameznikov na javnih površinah, predvsem pa zaradi želje in potrebe ljudi po izgradnji nove infrastrukture (predvsem rekonstrukcije ali novogradnje kanalizacijskih odsekov; v letu 2011 zaradi suše potrebe po priključitvi na javni vodooskrbni sistem). 7. Število ur boleznin se je v letu 2011 zmanjšalo glede na leto 2010 in predstavlja skupaj 4,7 % vseh ur skupaj (v letu 2010 6,5%). Odsotnosti so bile povezane s poškodbami izven dela, dolgotrajnimi boleznimi, gripo in ostalimi prehladnimi obolenji. Planirana ciljna vrednost delež 3,2 % ur boleznine glede na vse opravljene ure ni bila dosežena. 8. Število opravljenih nadur v letu 2011 je nekaj višje kot v letu 2010, skupaj 945 ur, kar je v skladu z zastavljenim ciljem. Nadomeščati je bilo potrebno kar nekaj prazničnih dni (odvoz odpadkov). 9. V letu 2011 smo zabeležili dve manjši delovni nezgodi z lažjima poškodbama. 10. Pri pripravi in objavi razpisov ter izraženih kadrovskih potrebah želimo zaposliti bolj izobražene ljudi. Pri kadrovskih spremembah v letu 2011 smo ta cilj tudi upoštevali. 11. V letu 2011 so bili z vsemi zaposlenimi opravljeni letni razgovori. Glavna tema razgovorov so bili odnosi med sodelavci v kolektivu in odnos do strank ter želje, potrebe, pričakovanja zaposlenih. 12. Interni akt o organizaciji in sistemizaciji družbe v letu 2011 ni bil noveliran, razlogi so bili predvsem pričakovane, a ne dokončno znane spremembe na področju ravnanja z odpadki (prenehanje odlaganja odpadkov, zmanjšanje obsega dejavnosti zbiranja in prevoza zaradi podelitve koncesije občin Zreče in Vitanje). 15 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 13. Izjava o varnosti z oceno tveganja na delovnih mestih se je začela pripravljati konec leta 2011 na osnovi sprememb Zakona o varnosti in zdravju pri delu spreminjati in bo dopolnjena in zaključena v prvi polovici leta 2012. 14. Izobraževanje zaposlenih znotraj delovnega področja se redno izvaja (več v nadaljevanju tega poročila). Pridobitev višje izobrazbe posameznikov je bila izražena pri letnih razgovorih. Želje posameznikov se bodo uskladile s pričakovanji in potrebami družbe. 15. Sodelovanje z medobčinsko komunalno inšpekcijo se je jeseni nadaljevalo predvsem na področju ravnanja z odpadki (odkrivanje posameznikov, ki odpadke nepravilno odlagajo na zbiralnicah; nepravilno oddani odpadki na odjemnih mestih). 16. Izterjava neplačanih dolgov poteka redno, več v nadaljevanju poročila. 1.3.4. Zaposleni in izkoriščenost delovnega časa Leto 2011 smo zaključili z 46 zaposlenimi, od tega 11 žensk in 35 moških. Razen dveh delavcev, ki sta zaposlena za določen čas, so ostali zaposleni za nedoločen čas. Dve osebi sta 4 ure invalidsko upokojeni in opravljata delo samo polovičen delovni čas. En sodelavec je v letu 2011 umrl. S sodelavcem invalidom, ki je bil več let zaradi poškodbe oči v bolniškem staležu, je bila pogodba o zaposlitvi po pridobitvi pozitivnega mnenja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve - Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, prekinjena. V letu 2011 smo imeli za določen čas zaposlene tri sodelavce na področju ravnanja z odpadki, s katerimi smo nadomeščali delavca, ki se je upokojil, in dolgotrajne bolniške odsotnosti. Poleg redno zaposlenih smo imeli med letom vključenih še 5 delavcev preko razpisa za izvajanje javnih del, od tega so trije delo opravljali do konca decembra 2011. Povprečna starost kolektiva na dan 31.12.2011 je 44,5 leta. Najstarejši delavec ima več kot 60 let, najmlajši 25 in pol. Povprečna starost žensk je 42 let in povprečna starost moških več kot 45 let. 16 delavcev oz. 35 % zaposlenih je starejših od 50 let. Tabela 1.3.: Izobrazbena struktura zaposlenih na JKP, primerjava s preteklimi leti Kvalifikacija / st. izobr. Št. del. 31.12.2008 Št. del. 31.12.2009 Št. del. 31.12.2010 Št. del. 31.12.2011 I. / II. 22 22 20 17 IV. 17 17 16 16 V. 8 7 8 5 VI. 5 4 4 4 VII. 2 2 3 3 VIII. 1 1 1 1 Skupaj 55 53 52 46 16 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Slika 1.12.: Tabela 1.4.: Starostna struktura zaposlenih na dan 31.12.2011 Opravljene delovne ure in bolniški stalež (brez javnih del) Vrsta ure Leto 2006 (ure) Leto 2007 (ure) Leto 2008 (ure) Leto 2009 (ure) Leto 2010 (ure) Leto 2011 (ure) 62.136 66.632 86.437 85.392 79.568 76.324 8.776 256 10.316 72 13.004 63 12.432 368 12.648 444 12.544 636 40 56 40 112 76 88 28 104 0 80 44 112 Prazniki 3.272 4.308 4.516 2.796 2.264 2.996 Boleznine skupaj: - do 30 dni - nad 30 dni 6.304 2.664 3.640 3.036 2.676 360 3.520 3.456 64 6.444 3.836 2.608 6.984 4.672 2.312 4.820 4.112 708 Invalidnine 2.080 2.264 2.096 2.088 2.088 1.276 - - - - 528 696 1.792 1.768 1.792 1.816 1.792 1.824 823 981 1.820 1.218 834 945 84.696 88.620 113.412 112.686 107.230 102.217 Redne ure Dopusti – redni - izredni Refundacija ur - vojska - RK Čakanje na delo Delo po individualni pog. Izplačane nadure Skupaj ure V letu 2011 je bilo glede na leto 2010 opravljenih: - število skupaj opravljenih ur je za 5.000 manjše od lanskih - dopust predstavlja 12,9 % vseh ur skupaj - prazniki predstavljajo 2,9 % vseh ur skupaj, - število ur boleznine skupaj se je zmanjšalo glede na pretekli leti; glede na leto 2010 za 2.164 ur oz. 31 %; boleznine skupaj predstavljajo 4,7%, kar je bistveno manjkot v letu 2010, ko so predstavljale kar 6,5 % glede na vse ure skupaj. Zmanjšalo se je tako število ur boleznine do 30 dni (560 ur) in boleznine nad 30 dni kar za 1.600 ur oz. 69 %. 17 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice - število plačanih nadur (predvsem na vodovodu in področju ravnanja z odpadki – odvoz odpadkov se vrši ne glede na praznične, dela proste dni) je nekaj višje kot v letu 2010. V letu 2011 smo se poleg delovnih obveznosti zaposleni srečevali tudi pri drugih aktivnostih: - v začetku junija smo se udeležili Komunaliade v Mariboru, - organizirali smo prireditev ob prenehanju odlaganja odpadkov, 30.6.2011 - v mesecu oktobru v organizaciji Sindikata JKP izpeljali dvodnevni izlet, - izpeljali Dan zdravja in varnosti pri delu, 2.12.2011. 1.3.5. Varstvo pri delu, varstvo pred požari Naloge s področja varstva pri delu in požarne varnosti so se tako kot v preteklih letih izvajale s pomočjo zunanjega sodelavca, BOJ, Božidar Jurko s.p.. Opravljene so bile sledeče naloge: - izvedeno je bilo usposabljanje za varno delo in zdravo delo za delavce, ki so se zaposlili v letu 2011, in tiste, pri katerih je veljavnost usposabljanja potekla - izvedeno je bilo redno letno teoretično in praktično usposabljanje za delo z nevarnimi snovmi (klor, azbest) za določeno skupino delavcev, - letna obravnava tematike varnega in zdravega dela z vodstvom družbe, - izvedeno je bilo usposabljanje za varno delo in zdravo delo za delavce na javnih delih (5 delavcev), - pregledani so bili delovni stroji in naprave, - v okviru delovnega časa je bilo izvedenih več preizkusov alkoholiziranosti, tudi pri delavcih, zaposlenih preko javnih del - izvedeni so bili zdravniški pregledi pri pooblaščenem zdravniku v skladu z roki. Naloge s področja varnega dela se vseskozi prepletajo z nalogami varovanja pred požari. Glavne opravljene naloge, ki zadevajo samo požarno varnost, so bile sledeče: - usposabljanje redno zaposlenih delavcev, - usposabljanje delavcev, zaposlenih preko javnih delih, - izvedeni so bili požarno varnostni pregledi delovnih prostorov - redno se izvaja periodična kontrola gasilnikov v prostorih in vozilih - Izpolnjene so evidence o pregledih. V mesecu decembru 2011 smo organizirali DAN ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU. S pomočjo zunanjih sodelavcev, za varstvo pri delu g. Jurka, in za zdravje ga. dr. Kosevski, smo spregovorili o statistiki zdravstvenega stanja zaposlenih ter priporočilih za zdrav način življenja tako glede prehrane kot tudi gibanja. Na področju varstva pri delu je bil poudarek na novostih v Zakonu o varstvu pri delu: pravilniku o mobingu, nevarnostih s strani tretjih oseb. 18 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 1.3.6. Opravljena izobraževanja v letu 2011 Tabela 1.5.: Udeležba na seminarjih Ime in priimek delavca Namen izobraževanja Več zaposlenih Usposabljanje VPD Vsi zaposleni Edvard Meglič Dan zdravja in varnosti na delu Strokovno potovanje Wasser Berlin; Strokovno preizkušanje vodovodov in kanalizacije; Strokovno posvet. kakovost pitne vode; Izobraž.: vloga nadzornika in projektanta pri gradnji Stanislav Jeršič Seminar: Obveznosti občin s področja čiščenja odpadnih voda s predstavitvijo tehnologij ČN Fredi Marinšek Mateja Druškovič Seminar: Leica GIS tour 2011 Seminar: Skladiščno poslovanje in delovni nalogi; Seminar: Izobraževanje programa Osnovna Sredstva; Seminar: Novosti na področju DDV v oktobru 2011 in kasneje Seminar: NLB - Novosti področja SEPA; Seminar: Novosti pri DDV; Seminar: Saldakonti; Seminar: Novosti pri zavarovanju ter obdavčitvi dohodkov družbenikov ; Seminar: Izvršilni, pravdni in alternativni postopki na področju občinskih GJS Roman Dacinger Seminar: Skladiščno poslovanje in delovni nalogi Vili Vidali Seminar: Skladiščno poslovanje in delovni nalogi Viljem Ajdnik Špela Hlačar Usposabljanje voznikov; Izobraževanje poklicnih voznikov Seminar: Javna naročila; Strokovno posvetovanje: Energijska izraba odpadkov; Usposabljanje za pripravo evropskih projektov za pridobitev nepovratnih sredstev Doroteja Črešnar Seminar: Novosti za upnike Marjan Fijavž Usposabljanje voznikov; Izobraževanje poklicnih voznikov Peter Hribernik Usposabljanje voznikov; Izobraževanje poklicnih voznikov Anton Jurič Usposabljanje voznikov; Izobraževanje poklicnih voznikov Janko Marinšek Usposabljanje voznikov; Izobraževanje poklicnih voznikov Leber Anton Usposabljanje voznikov Peter Majšler Usposabljanje voznikov Dejan Žnidarič Izobraževanje poklicnih voznikov Simona Ravnjak 1.3.7. Pregled delovnih nesreč Tabela 1.6. : Seznam poškodb pri delu v letu 2011 Zap. št. Delovno mesto Datum, ura nezgode Opis dogodka 1. Komunalni delavec – pomoč na smetarskem vozilu 16.8.2011 ob 13. uri Delavcu je pri spraznjevanju zabojnika stisnilo podlaket leve roke 2. Komunalni delavec – pomoč na smetarskem vozilu 12.10.2011 ob 11. uri Delavec si je z ostrim robom na kovinskem sodu preko rokavice porezal mezinec leve roke Obe nesreči sta bili opredeljeni kot lažji. Sodelavca sta bila oskrbljena in prepeljana v zdravniško oskrbo. 19 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 1.3.8. Plačilo za delo Plače na JKP d.o.o. so se uskladile s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti, Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest JKP d.o.o., Pravilnikom o plačilu za delo in na novo sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi v oktobru 2005. S 1.7.2006 je začel veljati nov tarifni del kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti. Izhodiščna plača se je povišala za 2 % , za prvi tarifni razred na 352,07 €. Ponovno so se plače na osnovi Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti uskladile na dan 1.1.2007: izhodiščne plače so se povišale za 41,49 € in dodatno še za 1,5 %, prenehalo pa se izplačevati zneska uskladitve plač za leto 2004 in 2005 v skupni višini 57,63 €. Tako je od 1.1.2007 dalje znašala izhodiščna plača za prvi tarifni razred znašala 399,47 €. S tem, ko se je povišala izhodiščna plača, so višji tudi vsi dodatki. Tako je znašalo povišanje plač s 1.1.2007 med 2 in 3 %, odvisno od dodatkov posameznikov. S 1.7.2007 so se plače ponovno uskladile za 3,0 %. Povišanje plač za leto 2008 je bilo za Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti dogovorjeno in usklajeno, sicer se izhodiščne plače s 1.1.2008 povišale za 3,5 % in 1.7.2008 še za 2,1 %. V letu 2009 so se plače s 1.1.2009 povišale za 1,99 %. V letu 2010 so se plače s 1.1.2010 povišale za 1,5 %. V letu 2011 so se plače povišale s 1.1.2011 za 1,3 %. 1.3.9. Poročilo o izterjavi v letu 2011 Tabela 1.7.: Kratek pregled stanja terjatev Odprte terjatve Na dan 31.12.2008 (€) Na dan 31.12.2009 (€) Na dan 31.12.2010 (€) Na dan 31.12.2011 (€) Pravne osebe 250.263,86 265.312,11 330.810,01 244.647,98 Fizične osebe 144.652,67 140.376,15 158.074,10 150.739,19 Vloženi izvršilni predlogi v letu 2011: - Pravne osebe 59 - Fizične osebe 319 - Na nepremičnine 19 SKUPAJ 397 predlogov Znesek glavnice vloženih izvršilnih predlogov v letu 2011 Znesek sodnih taks za vložene izvršilne predloge v letu 2011 V celoti zaključeni izvršilni predlogi v letu 2011: - Pravne osebe 47 - Fizične osebe 317 – zaključene izvršbe iz leta 2011 – zaključeni izvršbe iz preteklih obdobij - Skupaj 152.097,16 € 15.605,08 € 154 predlogov 210 predlogov 364 predlogov Zaključene izvršbe (nepremičnine) v letu 2011 iz preteklih obdobij: 15. Izvršilni predlogi so bili podani glede na zastaralni rok, ne glede na zneske. Izterjalo se je veliko dolgov iz preteklih let. Zaradi učinkovitejše izterjave opravljamo paketno vlaganje E izvršb. Izterjava pravnih oseb se je vršila predvsem telefonsko. 20 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 1.3.10. Revizija poslovanja Delo pooblaščene revizorske hiše že vrsto let opravlja revizorska hiša Roedl & Partner, Ljubljana. Delno je bila revizija opravljena že med letom 2011, zaključila se je v februarju 2012. V skladu z rezultati revidiranja obeh faz smo vsa mnenja upoštevali pri izdelavi letnega poročila. Revizijsko mnenje je podano v nadaljevanju (na koncu poročila). Iz revizijskega mnenja za leto 2011 je razvidno, da so računovodske evidence pregledne in točne, ni bilo evidentiranih napak in pomanjkljivosti, ki bi spreminjale obstoječe zatečeno stanje. V mnenju je podan opozorilni odstavek revizorja glede nepodpisane pogodbe o najemu infrastrukture za vodovod Straža na gori z občino Šentjur. 1.4. NAČRTI ZA PRIHODNOST Naše načrte za leto 2012 smo zapisali v Finančni načrt in plan dela podjetja, ki je bil potrjen na občinskem svetu dne 26.1.2012. V letu 2012 so planirani: - prihodki od prodaje v višini 1.953.040 € - Planirana je dotacija za pokrivanje izgube PIM »bazen« (38.056 €) in »vzdrževanje mestnih središč« (12.198 €) v skupni višini 50.254 € oz. se med letom zagotovi na drug način na osnovi pogodbe - odhodki skupaj so planirani v višini 2.325.815 €. Planiran je skupni rezultat poslovanja podjetja brez dobička in brez izgube v višini 0 €. Prihodki po stroškovnih mestih (razen PIM Storitve, PIM Bazen, PIM Vzdrževanje javnih površin in PIM Rogla) so odvisni od obsega izvedenih komunalnih storitev na področju izvajanja javne službe. Obseg storitve izvajanja javne službe je glede na pretekla leta za leto 2012 ocenjen v podobnem obsegu, razen za področje ravnanja z odpadki, zaradi prenehanja izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občinah Zreče in Vitanje. Na področju komunalne infrastrukture se v naslednjih letih upravičeno pričakujejo pomembne in finančno zahtevne pridobitve. Iz naslova kohezijskih sredstev je občina Slovenske Konjice namreč pridobila denar za sofinanciranje izgradnje centralne čistine naprave Slovenske Konjice in pripadajoče primarne kanalizacije. Tudi na področju vodooskrbe se načrtuje rekonstrukcija obstoječih vodov, predvsem tistih iz azbest-cementa, in izgradnja 4 novih vodohranov. Skupna vloga občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica za pridobitev kohezijskih sredstev je v pripravi, tehnične rešitve so znane. Občina Slovenske Konjice bo morala v naslednjem letu sofinancirati tudi izgradnjo regijskega CERO na Pragerskem. Zaradi naštetih obveznosti občine je denarja za ostale investicije in redno investicijsko vzdrževanje zelo malo, premalo. Številne so potrebe po priključitvi objektov – uporabnikov na javni vodovodni sistem, ki se zdaj oskrbujejo z vodo iz lastnih vodnih virov, in izgradnji krajših kanalizacijskih odsekov. 21 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Tudi v primerih rekonstrukcij cest v okviru planov krajevnih skupnosti je težko zagotoviti finančna sredstva za morebitne menjave vodovodov ali kanalizacije v cestnem telesu, četudi se vsi strinjamo, da je potrebno predhodno za nadaljnjih več deset let primerno urediti tudi komunalno infrastrukturo pod asfaltom. V letu 2012 nas na področju ravnanja z odpadki ne čakajo tako velike spremembe kot so bile v letu 2011 (zaprtje odlagališča, začetek odvoza odpadkov na Pragersko, uvedba ločenega zbiranja BIO odpadkov). Veliko je še dela na terenu, potreb po rednem osveščanju, informiranju o pravilnih načinih ravnanja. V organiziran odvoz odpadkov je potrebno vključiti še gospodinjstva, ki do sedaj niso bila, in uporabnikom zaračunati storitev v obsegu, kot jo dejansko koristijo (manjkajoče osebe v gospodinjstvu glede na Centralni register prebivalstva). Po ureditvi pogodb za odvoz odpadkov pravnih oseb je potrebno pristopiti k ureditvi pogodbenega odnosa z vsakim posameznim gospodinjstvom za storitve gospodarskih javnih služb, ki jih koristijo. Dosledno je potrebno pri obnovah in novogradnjah pridobivati služnostne pogodbe lastnikov zemljišč, ki nam v nadaljevanju pri vzdrževanju komunalne infrastrukture omogočajo nemoteno delo. Na področju oblikovanja, sprejemanja in potrjevanja cen komunalnih storitev smo do spremembe uredbe o zamrznitvi cen v brezizhodnem položaju. Ali bo nadaljnji šest mesečni rok zamrznitve do 28.2.2012 držal ali se bo podaljšal ali še kako drugače zaostril, bomo videli v naslednjih dneh. Brez čim prejšnje uveljavitve cen gospodarskih javnih služb po načelu »povzročitelj oz. koristnih storitve plača«, bo občinski proračun obremenjen z izdatki za kritje izgube iz poslovanja družbe zaradi prenizkih cen osnovnih komunalnih storitev. Ocena tveganj: Na poslovanje in delovanje družbe JKP d.o.o. imajo vpliv številni dejavniki: - sprememba zakonodaje s področja izvajanja gospodarskih javnih služb (dodatne zahteve – dodatni stroški, sprememba organizacije …) - sprememba delovno pravne zakonodaje (dodatne zahteve) - sprejetje nove Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (pravice delavcev) - sprememba politike oblikovanja cen (napovedana je za prvo četrtletje leta 2012; odgovornost sprejemanja in potrjevanja cen gospodarskih javnih služb naj bi bila le v domeni lokalnih skupnosti, ob izpolnjevanju zakonodajnih zahtev izvajalcev gospodarskih javnih služb) - sprememba območij izvajanja javne službe (povečanje oz. zmanjšanje števila zaposlenih, povečanje oz. zmanjšanje stroška na enoto (m3, kg) – odvoz in ravnanje z odpadki v občinah Zreče in Vitanje…) - sprememba odloka o organizaciji JKP d.o.o. (članstvo v nadzornem svetu, višina sejnin, dokapitalizacija …) - sprejetje novega občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo in tehničnih pravilnikov za pitno vodo ter ravnanje z odpadki (definicije podrobnosti, ki niso jasno opredeljene v pravilnikih, uredbah in se nanašajo na način izvajanja gospodarskih javnih služb v naši občini) - likvidnostna situacija (redna iztrerjava dolgov pravnih in fizičnih oseb, redno spremljanje dolžnikov, uporaba vseh razpoložljivih pravnih sredstev za izterjavo) - kreditno tveganje (najem kredita za nakup osnovnih sredstev (smetarsko vozilo)) - viri financiranja (za vse gospodarske javne službe in izvajanje del po pogodbah je potrebno s strani občine Slovenske Konjice zagotoviti zadostna finančna sredstva oz. opustiti določene dejavnosti (bazen)). Plan za leto 2012 ne upošteva morebitnih vplivov vseh naštetih tveganj. 22 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice V letu 2012 je bil izdelan tudi dokument VIZIJA IN POSLOVANJE DRUŽBE JKP d.o.o. Slovenske Konjice za obdobje do leta 2017. V dokumentu so obravnavana naslednja področja: - - NAMEN IN POSLANSTVO PREDSTAVITEV PODJETJA (Osnovni podatki o podjetju; Upravljanje podjetja; Namen ustanovitve družbe in registriranje dejavnosti; Organiziranost podjetja na poslovno izidna mesta; Zgodovina in razvoj družbe; Veljavni občinski odloki, vezani na poslovanje družbe) ANALIZA STANJA (Poslovanje v letih 2005 – 2010; Kazalniki; Plačilo za delo; Organizacijska struktura podjetja; Zaposleni; Varstvo pri delu, varstvo pred požari; Pregled delovnih nesreč) CENE KOMUNALNIH STORITEV DEJAVNOSTI PODJETJA ZDAJ ANALIZA DELOVNIH PROCESOV IN POSLOVANJA PREDNOSTI IN SLABOSTI POSLOVANJA NAČRTI ZA PRIHODNOST (Organizacijska struktura; Naloge po posameznih dejavnostih; Cilji podjetja) NOVA PODOBA PODJETJA ZAVEZA DRUŽBE Zaveza delovanja družbe JKP d.o.o. Slovenske Konjice: Skrbeli bomo za nadzor nad stroški in se trudili povečati prihodke. Odgovorno bomo izvajali naše osnovno poslanstvo: kvalitetno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb (spoštovanje zakonodajnih zahtev, izboljšave postopkov, obveščanje in aktivno sodelovanje s strokovnimi službami občine, podajanje predlogov za izboljšave in iskanje rešitev s krajevnimi skupnostmi in občino; obveščanje, osveščanje in informiranje uporabnikov storitev). Med prioritetne aktivnosti našega poslanstva vsekakor sodijo zagotovitev neoporečne pitne vode, izpolnjevanje vseh zakonodajnih zahtev z vseh področij delovanja. Držali se bomo pravil dobre prakse in gospodarnega ravnanja z lastnino podjetja oz. lokalne skupnosti. Dela bomo opravljali kvalitetno. Skrbeli bomo za primeren in spoštljiv odnos do strank. Znotraj podjetja bomo ustvarjali produktivno delovno vzdušje in zagotavljali pogoje za varno delo. Naloge bomo vsi zaposleni izvajali odgovorno in vestno. 2. 2.1. OSNOVE LETNEGA POROČILA 2011 OSNOVNA IZHODIŠČA Pri izdelavi letnega poročila za leto 2011 smo upoštevali Slovenske računovodske standarde. V skladu s SRS 35, ki velja posebej za javna podjetja, smo v letnem poročilu ločili osnovno dejavnost in ostale dejavnosti, ki jih družba opravlja. Poslovanje podjetja je organizirano po naslednjih poslovno izidnih mestih: 1. Izvajanje gospodarskih javnih služb (GJS): - Vodarina - Odvajanje odpadnih voda - Čiščenje odpadnih voda – ČN Tepanje - Ravnanje z odpadki: - zbiranje in odvoz odpadkov - odlaganje odpadkov - Fekalije 23 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice - Pokopališče – grobarina in vzdrževanje grobov Vzdrževanje in urejanje javnih površin 2. Tržne dejavnosti, ostalo: - Pokopališče – prodaja grobov - Števnina in vzdrževanje priključkov - Storitve - kanalizacija, vodovod - Odpadki – tržna dejavnost - Bazen - Rogla – počitniški objekt Za leto 2011 je družba JKP za vsa poslovno izidna mesta, pri katerih je skupaj vodeno izvajanje javne službe in druge dejavnosti, za posamezno gospodarsko javno službo in dejavnost ugotavljala poslovni izid ločeno za gospodarske javne službe od drugih dejavnosti, in med pojasnili k računovodskim izkazom prikazala izgubo zaradi razlike med najvišjimi prodajnimi cenami izvajanja storitev, ki jih je določila država, in njihovimi stroškovnimi cenami (v nadaljevanju poročila). 2.2. OBLIKOVANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV Pri pripravi predlogov povišanja cen za osnovne komunalne storitve upoštevamo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 63/09). V Uradnem listu RS je bila v št. 69/10 27.8.2010 objavljena uredba: Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev. Cene komunalnih storitev, ki so veljale na dan 28.8.2010, so se določile kot najvišje (zamrznitev cen). Uredba je bila ponovno sprejeta v februarju in avgustu 2011. Tako zamrznitev cen komunalnih storitev velja že več kot eno leto (predvidoma do 28.2.2012). Na osnovi Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev so cene zamrznjene, cene pa bi se smele povišati le v primeru povišanja cen taks, dajatev in povračil. Ceno zaradi uvedenih novih, dodatnih storitev (npr. za obdelavo odpadkov in odvoz na regijski center, uvedba ločenega zbiranja bioloških odpadkov) ni bilo mogoče povišati oz. uporabnike bremeniti s ceno novih storitev. Namesto dosedanjega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen je v pripravi oz. delovni verziji Uredba o oblikovanju cen, ki predhodnega pozitivnega mnenja MOP ne predvideva več. Cene ostalih storitev na predlog Uprave podjetja sprejema in potrdi Nadzorni svet JKP d.o.o.. Vsa dela, ki jih opravljamo za trg, se zaračunajo v višini dejanskih stroškov (to je na osnovi porabljenega materiala in opravljenega dela) ali po predračunu. Ostale cene, ki jih je možno dvigniti brez soglasja vlade, so se uskladile z rastjo cen industrijskih proizvodov. 24 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 3. 3.1. DEJAVNOSTI PODJETJA OSNOVNE DEJAVNOSTI 3.1.1. Oskrba s pitno vodo (Vodarina) 3.1.1.1 Opis vodovodnih sistemov - splošno Dejavnost Oskrba s pitno vodo obsega predvsem upravljanje in redno vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja, objektov in naprav za obdelavo pitne vode ter zagotavljanje zadostnih količin zdravstveno ustrezne pitne vode. Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo v večji meri na območju občine Slovenske Konjice, delno pa s pitno vodo oskrbuje tudi prebivalce iz občine Slovenska Bistrica in Šentjur pri Celju. V letu 2011 smo s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov oskrbovali cca. 10.700 prebivalcev iz občine Slovenske Konjice in 260 prebivalcev iz občine Šentjur. V mesecu aprilu 2011 smo prenehali opravljati javno oskrbo s pitno v naseljih Žabljek, Levič in Cigonca, ki spadajo v občino Slov. Bistrica. Javno oskrbo s pitno vodo v omenjenih naseljih je prevzelo KP Slovenska Bistrica, ki je na tem območju zgradilo nov primarni cevovod in hišne priključke. Pod našim oskrbovalnim vodovodnim sistemom še naprej ostaja del naselja Križni vrh, za katerega se predvideva, da bo v letu 2012 prešlo pod upravljanje OKP Rogaška Slatina. JKP ima v upravljanju naslednje javne vodovodne sisteme, ki so zavedeni v registru GJI: 01- Vodovodni sistem SLOVENSKE KONJICE (ID=1376) • Objekti: 22 vodohranov, 15 črpališč, (5. objektov s telemetrijskim nadzorom) • Naprave : 3 HP za dvig tlaka, 3 naprave za obdelavo pitne vode (NaOCl) , 1xUV dezinfekcija, 1x Filtracija AMIAD SAF600, 27x Črpalka • Vodni viri: 7 vrtin ( skupna izdatnost 45 l/s) ; 7 zajetij (skupna izdatnost 60 l/s) • Omrežje: Dolžina cevovoda nad DN80=46.530 m, skupna dolžina = 127.462 m • Število hišnih priključkov: 4131 02- Vodovodni sistem ZEČE (ID=1379) • Objekti: 1x vodohran, 2x črpališče z bazenom (objekti brez telemetrijskega nadzora) • Naprave : 3x Črpalka, 1x naprava za obdelavo pitne vode (NaOCl) • Vodni vir: Zajetje Štarklja (0,2 l/s) , Vodni vir ZREČE3- dobava vode iz Zreč (0,5 l/s) • Omrežje: Dolžina cevovoda nad DN80 0 m , skupna dolžina cevovodov 2484 m • Število hišnih priključkov: 75 03- Vodovodni sistem TOLSTI VRH (ID=1378) • Objekti: 1x vodohran, 2x črpališče, (objekti brez telemetrijskega nadzora ) • Naprave : 4x Črpalka, 1x naprava za obdelavo pitne vode (NaOCl) • Vodni vir: Zajetje Pikovo (0,15 - 1,0 l/s) • Omrežje: Dolžina cevovoda nad DN80 0 m , skupna dolžina cevovodov 1229 m • Število hišnih priključkov: 22 04- Vodovodni sistem SPODNJE LAŽE (ID=1377) • Objekti: 1x vodohran, 1x črpališče (objekti brez telemetrijskega nadzora) • Naprave : 2x Črpalka, 1x naprava za obdelavo pitne vode (NaOCl) • Vodni vir: Zajetje Požlep (0,3 l/s) • Omrežje: Dolžina cevovoda nad DN80 0 m , skupna dolžina cevovodov 2139 m • Število hišnih priključkov: 50 25 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 05- Vodovodni sistem SOJEK - KAMNA GORA (ID=1380) • Objekti: 2x vodohran, 2x črpališče, 6x razbremenilnik (objekti brez telemetrijskega nadzora ) • Naprave : 5x Črpalka • Vodni vir: Toplica - Dobava vode iz vodovodnega sistema VO-KA CELJE (0,5 l/s) • Omrežje: Dolžina cevovoda nad DN80 0 m , skupna dolžina cevovodov 16.500 m • Število hišnih priključkov: 210 06- Vodovodni sistem ŠPITALIČ (ID=1381) • Objekti: 1x vodohran (objekt brez telemetrijskega nadzora) • Naprave : 0 • Vodni vir: Zajetje Špitalič Kartuzija (0,15 l/s) • Omrežje: Dolžina cevovoda nad DN80 0 m , skupna dolžina cevovodov 4.970 m OPOMBA: Vodovodni sistem ŠPITALIČ se zaradi medsebojne povezave primarnih cevovodov in načina oskrbe s pitno vodo ne obravnava več kot samostojni vodovodni sistem in je pridružen vodovodnemu sistemu Slovenske Konjice. Vodovodni sistem se razlikujejo predvsem po velikosti in številu izvedenih vodovodnih priključkov. Navedeni vodovodni sistemi se oskrbujejo iz 10 zajetij in 7 globokih vrtin. Skupna izdatnost zajetij je 60 – 80 l/s, skupna izdatnost vseh vrtin pa 45 l/s. JKP Slovenske Konjice trenutno upravlja preko 60 objektov (črpališča, vodohrani, razbremenilniki) in cca. 125 km cevovodov vodovodnega omrežja. Nekateri prebivalci na območju občine Slovenske Konjice se še vedno oskrbujejo s pitno vodo: - iz lokalnih vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oz. vodovodni odborov, - iz manjših individualnih vodovodnih sistemov (do 50 prebivalcev). Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 35/2006, 41/2008) dovoljuje lastno oskrbo s pitno vodo le za poselitvena območja z manj kot 50 prebivalci s stalnim bivališčem in z zmogljivostjo manj kot 10 m3 pitne vode, ali za oskrbovanje območij, ki so nad 1.500 m nadmorske višine. Lokalni vodovodni sistemi v upravljanju Krajevnih Skupnost oz. njihovih vodovodnih odborov: a) Vodovodni sistem Gračič– Bezina (Pogodba o medsebojnem sodelovanju iz leta 2009) b) Vodovodni sistem Konjiška vas c) Vodovodni sistem Polene d) Vodovodni sistem Pristava - Preloge Od leta 2008 se vsem uporabnikom lokalnih vodovodnih sistemov zaračunava tudi okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 3.1.1.2 Količine prodane vode Skupna količina prodane pitne vode iz vseh vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju JKP d.o.o., je po evidencah v letu v letu 2011 znašala 772.277 m3, kar je za 3.856 m3 manj kot v preteklem letu. 26 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Skupna količina načrpane vode za potrebe javne vodooskrbe je v letu 2010 znašala cca. 1.742.364 m3, kar v povprečju dnevno znaša 55,25 (l/s). V letu 2011 znaša skupna količina načrpane vode 1.886.168 m3, kar v povprečju dnevno znaša 59,81 (l/s). Pregled povprečnih količin prečrpane - odvzete vode od leta 2006 do leta 2011 je podana v tabeli 3.2 » Povprečna količina prečrpane vode od leta 2006 do leta 2011« in uprizorjena z grafom »Povprečna dnevna količina prečrpane vode izražena v (l/s)« Iz podatkov je razvidno, da se je količina načrpane vode v letu 2011 povečala za cca. 143.804 m3, kar v povprečju dnevno znaša (4,6 l/s). Povečana količina je med drugim tudi odraz sušnega obdobja, ki se je začelo pojavljati meseca marca 2011 in še vedno traja. V podatkih načrpane vode je zajeta vsa količine načrpane vode, tudi voda, ki se porabi za izpiranje sistemov na hidrantih, izpiranje filtrov v ČNPV Žiče (eno izpiranje = 10 min s količino vode 15 l/s), meritve motnosti (1 l/min), čiščenje rezervoarjev, zalivanje javnih površin itd. Količina načrpane vode iz glavnih vodnih virov vodovodnega sistema Slovenske Konjice (Cimerman, vrtine Žiče in Graščina) se meri preko induktivnih merilcev pretoka. Meritev načrpane vode smo uredili tudi na vseh manjših vodovodnih sistemih, ki so v našem upravljanju (Tolsti vrh, Zeče, Spodnje Laže, Kamna gora, Špitalič). Količine načrpane vode se v manjših vodovodnih sistemih merijo s klasičnimi vodomeri. Za področje naselja Zeče in Kamna gora se pitna voda dobavlja tudi iz vodovodnega sistema Zreče 2 (občina Zreče), ter vodovodnega sistema Frankolovo–Toplica (VO-KA Celje). Letna količin dobavljene vode je prikazana v tabeli 3.4 »Pregled količine kupljene vode za leto 2006 – 2011« . Iz vodovodnega sistema Slovenske Konjice s pitno vodo oskrbujemo tudi prebivalce naselij iz sosednje občine Slovenska Bistrica in občine Šentjur. V tabeli 3.5 »Količine prodane pitne vode po Občinah, so prikazane količine prodane vode za potrebe gospodinjstva po posameznih občinah. Iz podatkov je razvidno, da je bilo v letu 2011 za gospodinjstvo, v sosednjo občino Slovenska Bistrica prodano 12.232 m3 vode, kar znaša 2% in v občino Šentjur 6.983 m3 vode, kar znaša 1 % od skupno prodanih količin pitne vode. Količina prodane vode v letu 2011 GOSPODINJSTVA (%) 1% 2% Šentjur Slovenska Bistrica Slovenske Konjice 97% Slika 3.1.: Količina prodane vode gospodinjstvom 27 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Tabela 3.1: Količine odvzete pitne vode od leta 2007 do 2011 iz vodnih virov Leto 2007 (l/s) Leto 2008 (l/s) Leto 2009 (l/s) Leto 2010 (l/s) Leto 2011 (l/s) Vodni vir Cimerman in vrtine v Žiče 54 44 47 46 Graščina 6,5 5,1 3,80 3,40 3,16 Vrtine Polene 3,5 3,4 2,80 3,00 3,00 Spodnje Laže (Požlep) 0,27 0,27 0,29 0,24 0,31 Vodela - Nunska Gora 0,27 0,34 0,27 0,29 0,28 Nunska gora – preliv OKP 1,60 2,2 1,70 0,89 0,76 Gospodična 0,08 0,08 0,07 0,11 0,33 Tolsti vrh - Pikovo 0,10 0,06 0,07 0,15 0,12 Zeče, vir Štarklja 0,13 0,13 0,15 0,14 0,15 Zeče, vir Zreče 0,22 0,40 0,40 0,37 0,20 Sojek, Kamna gora, VO-KA 0,53 0,51 0,27 0,63 0,49 Špitalič 0,05 0,04 0,03 0,03 0,01 SKUPAJ 67,3 56,5 55,85 55,25 59,81 51 Tabela 3.2 : Povprečna količina prečrpane vode od leta 2006 do leta 2011 Leto Količina (l/s dan) Količina (m3/leto) 2006 75,34 2.375.770 2007 67,26 2.121.118 2008 56,49 1.781.348 2009 55,85 1.761.300 2010 55.25 1.742.364 2011 59.81 1.886.168 28 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Povrečna dnevna količina prečrpane vode izražena v (l/s) 59,81 LETO 2011 55,25 LETO 2010 55,85 LETO 2009 56,49 LETO 2008 67,26 LETO 2007 75,34 LETO 2006 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 Povrečna dnevna količina v (l/s) Niz1 Slika 3.2.: Povprečna dnevna količina prečrpane vode Tabela 3.3: Količine prodane pitne vode od leta 2006 do leta 2011 2006 (m3) 2007 (m3) Porabnik 2008 (m3) 2009 (m3) 2010(m3) 2011(m3) Industrija 138.125 140.755 149.994 142.005 140.929 145.777 Ustanove 46.643 39.162 37.074 49.201 43.713 46.058 568.980 571.833 600.809 585.260 591.491 580.212 125 265 70 673 0 230 753.873 752.015 787.947 777.139 776.133 772.277 Gospodinjstva Drugo SKUPAJ Količina prodane vode od leta 2006 do leta 2011 800.000 Količina prodane vode (m3) 700.000 600.000 Industrija 500.000 Gospodinjstva 400.000 Ustanove 300.000 SKUPAJ 200.000 100.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 leto Slika 3.3.: Količina prodane vode od leta 2006 do 2011 29 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Tabela 3.4 : Pregled količine kupljene vode v letih od 2006 do 2011 Količina (m3/leto) Leto Količina (m3/dan) Količina (l/s) 2006 21460,00 58,79 0,70 2007 23987,00 65,72 0,78 2008 28854,00 79,05 0,94 2009 35794,00 98,07 1,16 2010 28128,00 77,06 0,91 2011 22910,00 62,77 0,74 Pregled količin kupljene pitne vode v letih od 2007 do 2011 40000,00 35000,00 30000,00 25000,00 20000,00 15000,00 10000,00 5000,00 0,00 (m3/leto) (l/s) 65,72 79,05 98,07 77,06 62,77 0,78 0,94 1,16 0,91 0,74 23987,00 28854,00 35794,00 28128,00 22910,00 0,78 0,94 1,16 0,91 0,74 Leto Slika 3.4.: Pregled količin kupljene vode Tabela 3.5 : Pregled količine prodane vode po občinah ( 2009 – 2011 ) Letna količina prodane vode po občinah - GOSPODINJSTVA 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Šentjur Slovensk a Bistrica Slovensk e Konjice Leto 2009(m3) 7.031 23.171 555.058 Leto 2010(m3) 6.902 24.362 560.226 12.232 560.997 3.1.1.3 Okvare na vodovodnem omrežju 6.983 Leto 2011(m3) 30 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Statistika spremljanja okvar na javnem vodovodnem omrežju kaže na to, da je letno število okvar, ki je v preteklih letih imelo trend naraščanja, od leta 2006 začelo postopoma upadati. Vse to kaže na pozitivni učinek, ki je bil dosežen z obnovo tako primarnega cevovoda kot hišnih priključkov od leta 2006 naprej. V primerjavi s preteklim letom, se je število okvar na vodovodnem omrežju dodatno zmanjšalo, kar je velik napredek, upoštevajoč statistično primerjavo v zadnjem petletnem obdobju, saj smo v letu 2011 zabeležili doslej najmanjše število okvar, skupaj 306. V primerjavi z letom 2005, v katerem smo zabeležili 625 okvar, se je število okvar v šestih letih zmanjšalo za več kot 50%. Pregled števila okvar na javnem vodovodnem sistemu po letih je prikazan v tabeli 3.6 . V letu 2011 smo za spremljanje in vodenje evidenc nabavili programsko opremo »Stroji«, ki omogoča preglednejši postopek vodenja okvar na javnem vodovodnem omrežju. Program »Stroji« je sestavljen iz modula »Prijava okvare«, ki je nameščen na vseh računalnikih, kjer se sprejemajo telefonski klici in prijave okvar, modula »Obdelava okvare«, ki je namenjen za obdelavo okvare, preko katerega je možno spremljati status okvare (odprta, dodeljena, odpravljena,…) ter modula, ki omogoča planiranje načrtovanih servisov posameznih naprav na objektih (npr UV naprave, Filtrov) itd. Evidence vodenja okvar na javnem vodovodnem sistemu Slovenske Konjice kažejo na to, da se največ okvar pojavlja na cevovodih manjših premerov, od FI 20 mm do FI 32 mm. Pretežno gre za t.i. PVC (alkaten) cevi hišnih priključkov, ki so bile položene pred cca. 30 leti v lastni režiji uporabnikov, ki niso bili pazljivi niti pri izbiri materialov niti pri načinu polaganja cevi. V tabeli 3.7 je prikazan delež okvar na glavnem vodovodnem omrežju in hišnih priključkih. Od skupaj zabeleženih 306 okvar v letu 2011 predstavljajo 57% delež okvare na glavnem vodovodnem omrežju in 43% delež okvare na hišnih priključkih, kar je popolnoma enako razmerje kot v letu 2010. Velik delež javnega vodovodnega omrežja še vedno predstavljajo pocinkane cevi (pretežno priključki) ter ACAzbest cementne cevi. V preteklih letih 2006 – 2010 smo z zamenjavo manjših kritičnih odsekov uspeli zmanjšati tako število okvar kot izboljšati bilanco izgub na javnem vodovodnem omrežju. A vendar se iz leta v leto pojavljajo novi kritični odseki, na katerih se zaradi dotrajanosti začno serijsko pojavljati okvara za okvaro. Med kritične trase velja obravnavati tudi cevovode javnega vodovodnega sistema, za katere velja, da je prepustnost glede na število uporabnikov, ki se po teh cevovodih oskrbujejo, bistveno premajhna. Takšni primeri se pojavljajo predvsem v manjših naseljih Klokočovnik, Draža vas, Perovec, Lipoglav, Ličenska gorca, Petelinjek. Okvara na takšnih delih cevovodov lahko povzroči veliko nezadovoljstvo uporabnikov, saj je v večini primerov zaradi manjših pretokov takšno okvaro tudi težje locirati. 31 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Tabela 3.6.: Pregled števila okvar na javnih vodovodnih sistemih po letih (2005 – 2011) ŠTEVILO OKVAR NA JAVNEM VODOVODNEM OMREŽJU 700 600 500 400 300 200 100 0 ŠTEVILO OKVAR LETO 2005 LETO 2006 LETO 2007 LETO 2008 LETO 2009 LETO 2010 LETO 2011 625 581 462 472 434 332 306 Tabela 3.7.: Delež okvar na glavnem omrežju in hišnih priključkih v letu 2011 TIP OMREŽJA ŠT. OKVAR (%) GLAVNO OMREŽJE 175 57% HIŠNI PRIKLJUČEKI 131 43 % SKUPAJ 306 100 % DELEŽ OKVAR GLEDE NA TIP OMREŽJA 43% 57% HIŠNI PRIKLJUČEKI GLAVNO OMREŽJE Najbolj kritičen in dotrajan odsek, na katerem prihaja do številnih okvar in velikih izgub, je vodovodni odsek » VHŽička Gorca – Draža vas«, premera DN150. Na tem odseku letno beležimo od 7 do 10 okvar. Po ocenah bi za sanacijo omenjenega dela cevovoda bilo potrebno zagotoviti finančna sredstva v višini 110.000 EUR. Menjava cevovoda je sicer predvidena v okviru investicije Očistimo reko Dravinjo – vodooskrba. Drugi kritičen odsek, na katerem prihaja do nepotrebnih vodovodnih izgub, je primarni vodovodni odsek DN65 » Levič – Žabljek – Križni vrh«. V letu 2011 so se uporabniki naselja Žabljek in Levič, priključili na novo zgrajeni vodovodni sistem občine Slovenska Bistrica, ki ga upravlja KP Slovenska Bistrica. Na naše vodovodno omrežje so ostali priključeni uporabniki iz naselja Križni Vrh, ki se oskrbujejo preko dotrajanega primarnega vodovoda, ki poteka skozi naselje Levič in Žabljek do naselja Križni vrh. S strani občine Slovenska Bistrica je zagotovljeno in dogovorjeno, da se bodo uporabniki Križnega vrha v letu 2012 priključili na vodovodni sistem, ki je v upravljanju OKP Rogaška Slatina. S to priključitvijo bo omogočena ukinitev dotrajanega primarnega cevovoda Ličenca – Križni Vrh v dolžini cca. 3,5 km. 32 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Tabela 3.8.: Pregled števila okvar po mesecih od leta 2005 do leta 2011 MESEC Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December Skupaj Št. okvar Št. okvar Št. okvar Št. okvar v letu v letu v letu v letu 2005 2006 2007 2008 21 27 42 39 85 74 85 74 66 58 35 17 623 24 27 48 44 58 65 68 69 61 52 41 14 581 18 17 26 27 57 49 84 36 39 51 40 18 462 21 23 27 16 34 49 93 52 74 34 37 12 472 Št. okvar v letu 2009 Št. okvar v letu 2010 Št. okvar v letu 2011 21 22 19 22 35 24 26 50 50 40 20 13 11 332 13 14 20 22 24 25 39 46 50 21 22 10 306 26 39 35 39 31 69 58 53 35 17 11 434 Za ugotavljanje okvar na vodovodnem omrežju je med drugim zelo pomembna kontrola pretokov na posameznih odsekih vodovodnega omrežja, še posebej kontrola pretokov na omrežju z večjimi premeri cevovodov, kjer so izgube ob pojavu okvare še toliko večje. Za takšno spremljanje trenutnih pretokov je potrebno najprej izgraditi vodomerni jašek v katerega se namesti impulzni vodomer z REED stikalom, ki se priključi na vhod GSM, GPRS Data-loger naprave (AQUALINK, T-BOX WM) z baterijskim napajanjem. Naprava beleži trenutne pretoke, ki jih je možno spremljati preko internetne računalniške aplikacije. Prekomerna urna poraba vode na določenem odseku služi kot indikatorski parameter, da se na tem delu omrežja nekaj dogaja. Trenutno imamo na javnih vodovodnih sistemih nameščenih 7 »AQUALINK« naprav za spremljanje pretokov in nivojev vode. Naprave so nameščene pretežno v objektih, ki niso opremljeni z električno energijo oziroma niso opremljeni s telemetrijskim krmilno nadzornim sistemom. Razlog za nameščanje tovrstnih naprav v vodooskrbne objekte je sorazmerno velik strošek, ki ga predstavlja izgradnja novega vodomernega jaška za premere cevovodov DN50 in več. Investicije, investicijsko vzdrževalna in druga dela, opravljena v letu 2011 Izvedena dela na ZAJETJIH: - Čiščenje zajetja in zidarsko pleskarska dela na jašku zajetja Zeče – Štarklja Čiščenje zajetja in zidarsko pleskarska dela na jašku zajetja Sp. Laže – Požlep Čiščenje zajetja in zidarsko pleskarska dela na jašku zajetja Tolsti Vrh – Pikovo Čiščenje zajetja in zidarsko pleskarska dela na jašku zajetja Zbelovska Gora – Vodela Zidarsko pleskarska dela na jašku zajetja Cimerman 33 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Slika 3.5: Jašek na zajetju Zeče »Štarklja« Slika 3.6: Jašek na zajetju Sp. Laže »Požlep« Izvedena dela na ČRPALIŠČIH: - Obnovo el. krmilnega sistema Črpališče in vodohran ZEČE 2 – Rušnik Zamenjava loput in varnostnih zasunov BERMAD v ČNPV Žiče Sanacijska dela na Črpališču Zbelovska gora (Menjava vrat, Zidarsko pleskarska dela) Obnovo el. krmilnega sistema Črpališče ZEČE 1– Šajtegel Zidarsko pleskarska dela na črpališču ČNPV Žiče Zidarsko pleskarska dela na črpališču Cimerman Zidarsko pleskarska dela na črpališču Pikovo in ureditev odtočnega sistema Zidarsko pleskarska dela na črpališču Tolsti Vrh 1 in 2 Sanacija zunanje izolacije objekta na črpališču Tolsti Vrh1 Sanacija zunanje izolacije objekta na črpališču Lipoglav in izgradnja vodomernega jaška Servis kompenzacijske naprave - vrtnine Žiče Vgradnja nove kompenzacijske naprave v ČNPV Žiče Izvedena dela na VODOHRANIH: - Sanacijska dela na vodohranu JAMA o menjava vrat in zasteklitev bazenov vodohrana o zidarsko pleskarska dela (beljenje notranjosti objekta) o obnova armatur na dotoku (INOX oprema) o vgradnja impulznih vodomerov na dotoku DN150 in iztokih 2x DN150 - Sanacijska dela na vodohranu ŽIČKA GORCA o menjava dotrajanih zasunov o zasteklitev vodnih celic o preureditev iztočnih armatur z INOX opremo o namestitev IMP vodomerov na iztoku (Draža vas DN150, Loče DN200) - Sanacijska dela na vodohranu SUHADOL o Ureditev ozemljitve vodohrana o Zasteklitev vodne celice bazena o Namestitev INOX opreme za vodno celico (lestev, zračniki ) o Zidarsko pleskarska dela v notranjosti objekta (polaganje keramike) - Sanacijska dela na vodohranu LIPOGLAV o Ozemljitev objekta – vodohrana o Ureditev zračnikov in iztokov 34 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice - Sanacijska dela na vodohranu ZBELOVSKA GORA o ureditev armatur na dotoku in iztoku iz vodne celice - Sanacijska dela na vodohranu STRAŽA NA GORI (DRAMLJE) o Zasteklitev vodne celice bazena - Sanacijska dela na vodohranu NUNSKA GORA o Sanacija izolacije in dotočnih armatur vodohrana zaradi puščanja o Zasteklitev vodne celice bazena Slika 3.7: Vodohran SUHADOL (Nameščanje INOX zračnikov) Izvedena dela na VODOVODNEM OMREŽJU: - Rekonstrukcija vodovoda DRAŽA VAS – PEROVEC (DN80, PE100 L=600m) Rekonstrukcija vodovoda ČP. BREZJE–Jašek Lunder I-del (DN125, RCP-PE100 L= 300 m) Rekonstrukcija vodovoda Vešenik (DN100, PE100, L=100m) (Še ne dokončano) Obnova vodovod Tepanje (CENC) (DN125, PE80 L=50m) Rekonstrukcija vodovoda JAZBINE (DN6/4, PE100, L=700m) z izgradnjo vodomernega jaška (finančni vir - najemnina Občina Šentjur) Izgradnja vodomernega jaška Levič (220x150x100)z IMP vodomerom DN100 in PZ hidrantom Izgradnja vodomernega jaška Črpališče Lipoglav (2000x1200x1000) z IMP vodomerom DN50 Prestavitev vodovoda Stari trg Slov. Konjice (DN100, DUKTIL L=80m) Ureditev vodovodnega in kanalizacijskega priključka »Plezalni klub Slov. Konjice« Slika 3.8: Vodomerni jašek ČP Lipoglav Slika 3.9: Vodomerni jašek Levič 35 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Na objekte smo v letu 2011 namestili napisne tablice z imenom vodooskrbnega sistema, nazivom in kodo objekta. Slika 3.10 in 3.11: Nova vrata na objektu VH -JAMA in napisna tablica objekta Kvaliteta pitne vode v javnih vodovodnih sistemih Podjetje je v preteklem letu izvajalo dela in vzdrževalo javne vodovodne sisteme v skladu z načeli in pravili, ki jih določa sistem HACCP. Sistem kakovosti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ali ATKKT (Analiza Tveganja Kritičnih Kontrolnih Točk) je preventivni sistem za ugotavljanje in ocenjevanje dejavnikov tveganja v vseh fazah vodooskrbe. Uporabljamo ga kot pomoč pri vodenju in vzdrževanju sistema oskrbe s pitno vodo, za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in za predstavitev organom nadzora (ZIRS). Zdravstvena ustreznost in skladnost pitne vode v javnih vodovodnih sistemih se nadzira v okviru »notranjega nadzora«, ki ga izvaja upravljavec javnega vodovodnega sistema, ter »državnega monitoringa« pitne vode, ki se izvaja na nivoju države v okviru Ministrstva za zdravje RS in inštituta IVZ RS (Inštitut za Varovanje Zdravja Republike Slovenije). Kvaliteta pitne vode se spremlja in ocenjuje na podlagi mikrobioloških in fizikalno kemijskih laboratorijskih preizkušanj, ki se izvajajo v pooblaščenih laboratorijih ZZV Celje in ZZV Maribor, ter skladnosti parametrov, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Na vseh javnih vodovodnih sistemih, ki jih upravlja JKP d.o.o. Slovenske Konjice se izvaja dezinfekcija pitne vode z Natrijevim hipokloritom (NaOCl). Na javnem vodovodnem sistemu Slovenske Konjice je priprava vode dodatno urejena še s filtracijo in UV dezinfekcijo. Rezultati mikrobioloških in fizikalno kemijskih preizkušanj za leto 2011 so prikazani v tabelah. Tabela 3.9.: Analize notranjega nadzora za leto 2011 – Javni vodovodni sistemi v upravljanju JKP d.o.o Slov. Konjice Mikrobiološke analize (MB) VODOVODNI SISTEM (oskrbovalno območje) Kemijske analize (KE) Skupno št. MB vzorcev Število neskladnih MB vzorcev Ime neskladnega parametra Skupno št. KE vzorcev Število neskladnih KE vzorcev Ime neskladnega parametra SLOVENSKE KONJICE 48 3 Št. kolonij pri 36°C 16 0 skladno TOLSTI VRH 10 0 skladno 5 0 skladno ZEČE-ŠTARKLJA 11 2 Št. kolonij pri 36°C 4 0 skladno SPODNJE LAŽE 10 1 Št. kolonij pri 36°C 4 0 skladno ŠPITALIČ 9 0 4 0 skladno SOJEK- KAMNA GORA 6 0 skladno skladno 2 0 skladno 36 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Tabela 3.10: Analize državnega monitoringa za leto 2011 – Javni vodovodni sistemi v upravljanju JKP d.o.o. Slov. Konjice Mikrobiološke analize (MB) VODOVODNI SISTEM (oskrbovalno območje) Kemijske analize (KE) Skupno št. MB vzorcev Število neskladnih MB vzorcev Ime neskladnega parametra Skupno št. KE vzorcev Število neskladnih KE vzorcev Ime neskladnega parametra SLOVENSKE KONJICE 21 0 skladno 21 0 skladno TOLSTI VRH 2 0 skladno 2 0 skladno ZEČE - ŠTARKLJA 2 0 skladno 2 0 skladno SPODNJE LAŽE 2 0 skladno 2 0 skladno SOJEK - KAMNA GORA 2 0 skladno 2 0 skladno Tabela 3.11.: Analize državnega monitoringa za leto 2011 - Lokalni vodovodni sistemi v upravljanju KS in vodovodnih odborov Mikrobiološke analize (MB) VODOVODNI SISTEM (oskrbovalno območje) Kemijske analize (KE) Skupno št. MB vzorcev Število neskladnih MB vzorcev Ime neskladnega parametra Skupno št. KE vzorcev Število neskladnih KE vzorcev Ime neskladnega Parametra GRAČIČ - BEZINA 6 1 Koliformne bakterije (2) 6 2 desetil-atrazin (*) (0,16 in 0,18 µg/l) KONJIŠKA VAS 2 0 skladno 2 0 skladno POLENE 2 0 skladno 2 0 skladno PRISTAVA-PRELOGE 2 0 skladno 2 0 skladno (*) Izvedene razširjene kemijske preiskave. Tabela 3.12.: Analize notranjega nadzora za leto 2011 - Vodovodni sistem GRAČIČ–BEZINA v upravljanju KS Bezina Mikrobiološke analize (MB) VODOVODNI SISTEM (oskrbovalno območje) GRAČIČ - BEZINA Skupno št. MB vzorcev Število neskladnih MB vzorcev Ime neskladnega parametra 8 2 Koliformne bakterije 38, bakterije E-coli =10 Kemijske analize (KE) Skupno št. KE vzorcev Število neskladnih KE vzorcev Ime neskladnega parametra 4 0 skladno (**) (**) Izvedene osnovne kemijske preiskave brez desetilatrazina. Pojasnilo: Vzrok neskladnosti odvzetih vzorcev pitne vode je bilo povečano število kolonij pri 36°C, ki so prisotne tudi v okolju. Prisotnost najdenih baterij ne pomeni neposredne nevarnosti za zdravje ljudi, vendar nas opozarja, da se na sistemu nekaj dogaja in da je potrebno ustrezno ukrepati po načelih HACCP sistema (pregled omrežja, spiranje vodov, nadzor nad pripravo vode). Zaključek Na podlagi opravljenih analiz pitne vode v letu 2011, ocenjujemo, da smo kot upravljavci javnih vodovodnih sistemov (Slovenske Konjice, Tolsti vrh, Zeče-Štarklja, Spodnje Laže, Sojek-Kamna Gora) v občini Slovenske Konjice, uporabnikom v preteklem letu zagotavljali varno in zdravstveno ustrezno pitno vodo. V okviru dejavnosti oskrbe s pitno vodo redno izvajamo vzdrževalna dela na javnem vodovodnem omrežju in se trudimo, da v skladu s HACCP načrtom uporabnikom dnevno zagotavljamo nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo. Pa vendar se tudi na področju vodooskrbe večkrat srečujemo z nepredvidljivimi dogodki, ki lahko nastopijo 37 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice bodisi pri izvajanju vzdrževalnih del, pri večjih nepredvidljivih okvarah na vodovodnem sistemu ali kot posledica višje sile, kot so npr. neurja, dolgotrajno deževje, suše, izpadi električne energije ipd. V takšnih primerih je še posebej pomembno čim hitrejše in učinkovito obveščanje uporabnikov, še posebej v primerih omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode in primerih odstopanj, zaradi katerih lahko pride do morebitnega tveganja za zdravje. Vse uporabnike javnih vodovodnih sistemov, ki so v našem upravljanju, s posebnim dopisom, ki ga uporabniki prejmejo s položnico, enkrat letno obveščamo tudi o načinu in časovni opredelitvi obveščanja. Načini obveščanja: radio ROGLA, spletna stran www.jkp-konjice.si , odzivnik brezplačne št. 080-8758, oglasne deske (kjer je to mogoče), osebno preko telefona ali elektronske pošte. 3.1.2. Zbiranje in ravnanje s komunalnimi odpadki 3.1.2.1. Opis, splošno Zbiranje komunalnih odpadkov in izvornega ločevanja odpadkov je v letu 2011 potekalo na območju treh občin: Vitanje, Zreče in Slov. Konjice. Ravnanje z odpadki (sortiranje, baliranje) in odlaganje odpadkov (do 30.6.2011) se je izvajalo na Centru za ravnanje z odpadki, CERO, v Slov. Konjicah, Prežigal. Po 1.7.2011 se obdelava in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov izvaja na odlagališču za nenevarne odpadke Pragersko. Od 1.1.2012 je JKP d.o.o. Slov. Konjice izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki samo v občini Slovenske Konjice. Postopki ravnanja z odpadki: - Odlaganje (D1): vključuje odlaganje na odlagališče CEROSK (do 30.6.2011), odlaganje na odlagališču za nenevarne odpadke Pragersko (Komunala Slovenska Bistrica) od 1.7.2011 dalje - Začasno skladiščenje. - Drugi načini predelave ali vnovične uporabe - Ostali načini ravnanja (priprava odpadkov za predelavo, predaja pooblaščenim zbiralcem). Ločeno se zbirajo: - odpadna embalaža, ki se oddaja po sistemu »embalažne vreče« na odjemnem mestu posameznega gospodinjstva, istem kot za mešane komunalne odpadke - biološki odpadki (za večstanovanjske objekte, center mesta; na podeželju priporočeno kompostiranje) - ločeno zbrane frakcije (papir in karton, steklo), ki se zbirajo v zbiralnicah (ekoloških otokih) - mešani komunalni odpadki (preostanek odpadkov), ki se oddajajo na odjemnem mestu posameznega gospodinjstva oz. večstanovanjskih objektov v zabojnikih ali tipskih vrečkah JKP, - nevarni odpadki – oddaja v akciji zbiranja nevarnih odpadkov, predvidoma vsako leto v septembru - kosovni odpadki – naročniški sistem zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat (gospodinjstvo je upravičeno do brezplačnega odvoza 1 x letno). Vse naštete odpadke je mogoče dnevno v času obratovanja CERO SK oz. zbirnega centra oddati tudi na zbirnem centru. 38 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Ekološki otoki Na ekološkem otoku oz. zbiralnici so postavljeni trije zabojniki: za steklo, papir in tretji za pločevinke in plastenke (ali za odpadno embalažo – »embalažna vreča«, ki se postopoma odstranjujejo, saj imajo vsi povzročitelji zagotovljen odvoz odpadne embalaže iz lastnega odjemnega mesta). Zabojniki so različnih velikosti: 120, 240, 700 in 1100-litrski. Vsi zabojniki so opremljeni z ustrezno nalepko, na kateri je še podrobneje naveden seznam frakcij odpadkov, kaj LAHKO odlagamo v zabojnik in kaj NE. Za lažje ločevanje odpadkov so zabojniki različnih barv ali imajo pokrove različnih barv: - belo za steklo, - rdeče za papir in - modro za embalažo (pločevinke oziroma plastenke ,»embalažna vreča«). Skupno je 194 ekoloških otokov, od tega v občini Sl. Konjice 151, v občini Zreče 29 in v občini Vitanje 14. Skupna količina zabojnikov, ki se nahajajo na ekoloških otokih, je 685. V občini Slovenske Konjice smo konec leta 2011 na novo opremili ekološke otoke z zabojniki za ločeno zbiranje papirja, kartona in stekla v naseljih Bezina, Tepanje, Škalce, Gabrovnik, Draža vas, Mlače, Ličenca, Dobrnež, Tolsti vrh, Kamna Gora, Sojek, Špitalič, Škedenj, Kraberk. V letu 2012 se bodo znotraj občine Slovenske Konjice opremile še dodatne lokacije z zabojniki za papir in karton ter steklo. Tabela 3.13: Pogostost odvoza posameznih frakcij v letu 2011 Vrsta odpadkov Način zbiranja Odjemno mesto Pogostost odvozov Mešani komunalni odp. Zabojniki, tipske vrečke Pri posameznih objektih Vsakih 14 dni tedensko blokovna gradnja, šole, vrtci pravne osebe 1 x 14 dni oz. po pogodbi Odpadna embalaža Vreče 120 l, zabojniki Pri posameznih objektih Vsakih 14 dni Papir in karton Zabojniki 240 – 1.100 l Zbiralnice (EKO otoki) tedensko Plastenke in pločevinke Zabojniki 240 – 1.100 l Zbiralnice (EKO otoki) Pozimi vsakih 14 dni, poleti tedensko Steklo Zabojniki 240 – 1.100 l Zbiralnice (EKO otoki) Po potrebi, vsakih 14 dni ali mesečno Biološki odpadki Zabojniki 120, 240 l Pri posameznih objektih Poleti (april – oktober) vsak teden, pozimi eno- in večstanovanjskih (november – marec) vsakih 14 dni hiš, kompostiranje na lastnem vrtu Nevarni odpadki Namensko vozilo Na objavljenih mestih enkrat letno, vedno na zbirnem centru CERO Kosovni odpadki Namensko vozilo »na klic od vrat do vrat« enkrat letno, vedno na zbirnem centru CERO V letu 2011 je potekalo prevzemanje odpadkov v skladu z urnikom. 39 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Tabela 3.14.: Število gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov Vključenost na dan 31.12.2011 Občina Število oseb Št. gospodinjstev Vitanje 1.806 582 Zreče 5.504 1.671 Slov. Konjice 12.509 4.336 Skupaj 19.819 6.589 3.1.2.2. Količine odpadkov Tabela 3.15: Količina pripeljanih odpadkov na CERO po občinah v letih 2004 - 2011 Občina/leto Vitanje 2004 (kg) 2005 (kg) 2006 (kg) 2007 (kg) 2008 (kg) 2009 (kg) 2010 (kg) 2011 (kg) 408.064 457.610 474.230 561.790 509.461 402.650 431.994 248.521 Zreče 4.517.424 4.338.790 4.156.020 4.094.530 4.346.461 3.522.540 3.451.526 2.363.496 Sl. Konjice 5.510.545 5.520.020 5.705.180 5.809.380 6.009.278 5.693.110 5.906.164 4.289.188 10.436.033 10.316.420 10.335.430 10.465.700 10.865.200 9.618.300 9.789.684 6.901.205 Skupaj Slika 3.9: Količine zbranih odpadkov po letih in po občinah (kg) 40 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice V letu 2011 je bilo v organiziran odvoz odpadkov vključenih več kot 19.800 občanov iz občin Slov. Konjice, Vitanje in Zreče. Skupno je bilo v letu 2011 na odlagališče v Slov. Konjicah iz vseh treh občin pripeljano 6.901.205 kg odpadkov, od tega 62,2 % iz občine Slov. Konjice, 34,2 % iz občine Zreče in 3,6 % odpadkov iz občine Vitanje. Tabela 3.16: Zbrani komunalni in nekomunalni odpadki po občinah v letu 2011 S. Konjice (kg) Zreče (kg) Vitanje (kg) SKUPAJ (kg) Odpadki gospodinjstva, industrija, ustanove - skupaj - komunalni gospodinjstva 2.529.990 1.812.150 181.970 4.524.110 1.319.790 956.260 132.310 2.408.360 - komunalni ostalo 1.090.390 685.740 45.120 1.821.250 119.810 170.150 4.540 294.500 1.759.099 99 4.289.188 550.990 356 2.363.496 66.310 241 248.521 2.376.399 696 6.901.205 - nekomunalni Ločeno zbrane frakcije Akcija nevarni odpadki SKUPAJ V primerjavi z letom 2010 je v letu 2011: - skupna količina pripeljanih odpadkov manjša za 2.888.479 kg oz. za 29,5% (podjetja so rešitve ravnanja z odpadki zaradi zaprtja odlagališča v Slovenskih Konjicah iskala sama) - iz gospodinjstev je bilo pripeljanih 1.992.923 kg manj mešanih komunalnih odpadkov in 1.092.758 kg več ločeno zbranih frakcij - nekomunalnih odpadkov je bilo 403.400 kg oz. 57,8% manj kot v letu 2010 - na izvoru ločeno zbranih frakcij je bilo: - v letu 2008 450.640 kg, - v letu 2009 1.341.670 kg, - v letu 2010 1.826.675 kg, - v letu 2011 3.072.399 kg kar pomeni 1.245.724 kg več oz. 40,6 % več kot v letu 2010; ločeno zbrane frakcije (vključno z nevarnimi in kosovnimi odpadki) predstavljajo glede na količino zbranih komunalnih odpadkov (brez nekomunalnih) 36 %: - v občini Slovenske Konjice 42 % - v občini Zreče 25 % in - v občini Vitanje 27 %. Nevarnih odpadkov je bilo v letu 2011 zbranih 14.055 kg (akcija nevarnih odpadkov in zbirni center) , kar je bistveno več, kot pretekla leta (v letu 2008 2.350 kg, v letu 2009 1.680 kg, v letu 2010 6.906 kg) Zbiranje kosovnih odpadkov je v letu 2011 potekalo po novem sistemu zbiranja »na klic od vrat do vrat«, količina zbranih odpadkov po predhodni najavi je bila 58.500 kg - - V letu 2009 je bilo pripeljanih skupaj 9.618.300 kg vseh odpadkov: - 7,7 % pripeljanih odpadkov je bilo nekomunalnih, 92,3 % komunalnih - od v letu 2009 pripeljane količine je bilo odloženih 7.981.950 kg takoj (na odlagalnem polju je bilo izsortiranih še 87.700 kg) in 131.190 kg izsortiranih neuporabnih frakcij; odloženih odpadkov, pripeljanih v letu 2009 8.025.440 kg - odloženih odpadkov v letu 2009 je bilo skupaj 8.100.890 kg. 41 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 15,8 % odpadkov glede na skupno pripeljano količino je bilo izločenih in predanih v nadaljnjo predelavo. V letu 2010 je bilo pripeljanih skupaj 9.789.684 kg vseh odpadkov: - 7,1 % pripeljanih odpadkov je bilo nekomunalnih, 92,9 % komunalnih - od v letu 2010 pripeljane količine so bili odloženi: - vsi nekomunalni odpadki 697.900 kg - komunalni odpadki 7.020.930 kg - odloženih odpadkov v letu 2010 je bilo skupaj 7.718.830 kg. 21,2 % odpadkov glede na skupno pripeljano količino je bilo izločenih in predanih v nadaljnjo predelavo. V letu 2011 je bilo pripeljanih skupaj 6.901.205 kg vseh odpadkov: - 4,3 % pripeljanih odpadkov je bilo nekomunalnih, 95,7 % komunalnih - od v letu 2011 pripeljane količine so bili odloženi vsi nekomunalni odpadki (294.500 kg) in komunalni odpadki (2.718.540 kg) - mešani komunalni odpadki (1.503.030 kg), zbrani po zaprtju odlagališča v Slovenskih Konjicah (30.6.2011) so bili predani na obelavo in odlaganje na Pragersko, kjer so izločili še 30% ločenih frakcij, 70% predanih odpadkov je bilo odloženih. Glede na skupno količino zbranih komunalnih odpadkov je bilo 36 % izločenih in predanih v nadaljnjo predelavo. Tabela 3.17.: Količina mešanih komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij na prebivalca v letu 2009 število Količina kom. odpadkov – prebivalcev (vir: stat. Urad RS) gospodinjstva (kg) Slovenske Konjice Količina ločeno zbranih frakcij (kg) Količina kom. odpadkov na osebo (kg letno) Količina ločeno zbranih frakcij na osebo (kg letno) 15.146 2.911.290 967.570 192,2 63,9 Zreče 6.811 1.663.390 353.380 244,2 51,9 Vitanje 2.350 236.870 20.720 100,8 8,8 Skupaj 24.307 4.811.550 1.341.670 198,0 55,2 Tabela 3.18.: Količina mešanih komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij (vključno s kosovnimi in nevarnimi odpadki) na prebivalca v letu 2010 število Količina kom. odpadkov – prebivalcev (vir: stat. Urad RS) gospodinjstva (kg) Slovenske Konjice Količina ločeno zbranih frakcij (kg) Količina kom. odpadkov na osebo (kg letno) Količina ločeno zbranih frakcij na osebo (kg letno) 14.423 2.745.299 1.391.285 190,3 96,5 Zreče 6.491 1.410.146 508.030 217,2 78,3 Vitanje 2.286 245.838 72.226 107,5 31,6 Skupaj 23.200 4.401.283 1.971.541 189,7 85,0 V občini Zreče je količina ločeno zbranih frakcij na prebivalca visoka, ker ni upoštevan vpliv turizma (le prebivalci iz Centralnega registra prebivalcev). 42 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Tabela 3.19.: Količina mešanih komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij (vključno s kosovnimi in nevarnimi odpadki) na prebivalca v letu 2011 število prebivalcev (vir: stat. Urad RS) Slovenske Konjice Količina kom. odpadkov – gospodinjstva (kg) Količina ločeno zbranih frakcij (kg) Količina kom. odpadkov na osebo (kg letno) Količina ločeno zbranih frakcij na osebo (kg letno) 14.400 1.319.790 1.759.198 91,6 122,2 Zreče 6.500 956.26 551.346 147,1 84,8 Vitanje 2.300 132.31 66.551 57,5 28,9 Skupaj 23.200 2.408.360 2.377.095 103,8 102,5 3.1.2.3. Sekundarne surovine Tabela 3.20: Sekundarne surovine, oddane v predelavo KLAS.ŠT. ODP. NAZIV 15 01 01 15 01 02 15 01 06 15 01 07 15 01 10* 16 01 03 17 09 04 20 01 01 20 01 02 20 01 08 20 01 10 20 01 14* 20 01 19* 20 01 21* 20 01 23* 20 01 25 20 01 26* 20 01 27* 20 01 29* Papirna in kartonska embalaža Plastična embalaža (v letu 2011 vodeno pod 15 01 06) Mešana embalaža (v letu 2010 vodeno pod 15 01 02) Steklena embalaža Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi Izrabljene gume Mešani gradbeni odpadki Papir Steklo Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Oblačila Kisline Pesticidi Flourescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro Zavržena oprama, ki vsebuje klorofluoroogljike Jedilno olje in maščobe Olja in maščobe Barve, tiskarske barve, lepila in smole Čistila Količina v letu Količina v letu 2010 (t) 2011 (t) 190,26 548,29 32,24 140,58 0,249 73,18 0 147,84 0 64,19 14,147 0,013 0,189 0,402 10,44 1,224 1,106 3,235 0,013 176,26 42,10 745,82 233,76 0,074 38,46 64,78 225,22 8,88 227,50 15,68 0 0,385 0,198 9,4 1,559 1,428 7,7 0 43 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 20 01 31* 20 01 33* 20 01 35* 20 01 36 20 01 38 20 01 40 20 02 01 20 03 07 Citotoksična in citostatična zdravila Baterije in akumulatorji Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi Zavržena električna in elektronska oprema Les Kovine Biorazgradljivi odpadki Kosovni odpadki Skupaj: 0,17 2,424 0,281 1,785 20,465 45,4 71,9 116,971 224,64 127,695 21,38 30,86 75,49 76,44 239,14 31,56 1.837,263 2.276,14 Bistveno več kot v letu 2010 je v letu 2011 naslednjih ločeno zbranih frakcij: - mešane embalaže (35 % več), - papirja (53 % več) in - biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (2,5 krat več). 3.1.2.4. Nevarni odpadki Akcija zbiranja nevarnih odpadkov Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev Slovenskih Konjic, Zreč in Vitanja je potekalo dve soboti v mesecu septembru, 17.09.2011 in 24.09.2011. Občani so bili o izvedbi akcije pravočasno obveščeni na krajevno običajen način s strani medijev (Radio Rogla, Novice), preko ekošol in oglasnih panojev po vseh treh občinah. Akcijo smo izvedli s pomočjo podjetja Ekol d.o.o. Zbiranje je potekalo po sistemu premične zbiralnice po mikrolokacijah, ki so bile vnaprej določene, s strokovno usposobljenim osebjem. Zbrane nevarne odpadke smo predali pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov, podjetju Ekol d.o.o., v predelavo oz. odstranitev. Tabela 3.21.: Količine nevarnih odpadkov, zbranih v akciji v letih 2009, 2010 in 2011 Občina 2009 (kg) % 2010 (kg) % 2011 (kg) % Slovenske Konjice 614 37,00 459 80,7 99 14,2 Zreče 710 42,00 96 16,9 356 51,1 Vitanje 356 21,00 14 2,4 241 34,7 Skupaj 1.680 100,00 569 100,00 696 100,00 44 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Tabela 3.22: Količine posameznih vrst zbranih nevarnih odpadkov v letu 2011 po občinah (kg) KLAS.ŠT.ODP. ODPADEK SLOV.KONJICE ZREČE VITANJE SKUPAJ: 20 01 19* 20 01 21* 20 01 25 20 01 26* 20 01 27* 20 01 31* 20 01 33* 16 01 06* Pesticidi Flourescentne cevi Jedilno olje in maščobe Olja in maščobe Barve, tiskarske barve, lepila Citotoksična in citostatična zdravila Baterije in akumulatorji Svinčeve baterije 9 2 19 23 29 1 1 15 SKUPAJ: 99 15 2 65 55 88 15 288 23 15 31 356 241 24 4 99 78 405 1 55 30 696 V akciji zbiranja nevarnih odpadkov se je zbralo največ barv in lakov, motornega olja ter jedilnega olja in maščob. Pomembno je, da se sicer količine zbranih nevarnih odpadkov po letih večajo, da pa se večajo tudi količine, ki jih občani že med letom pripeljejo v zbirne centre. Zbiranje nevarnih odpadkov na zbirnem centru CERO SK, ZREČE IN VITANJE V zbirnem centru Slovenske Konjice smo v letu 2011 zbrali in oddali 11.839 kg nevarnih odpadkov, v zbirnem centru Zreče 1.520 kg. V zbirnem centru Vitanje so bili odpadki odpeljani v sklopu akcije zbiranja nevarnih odpadkov. Občani so jih prinašali v zbirne centre skozi vso leto in jih oddajali v namenske zabojnike. Zbrane nevarne odpadke smo začasno skladiščili v skladišču za nevarne odpadke. Nevarne odpadke smo oddali pooblaščenemu zbiralcu skupaj z zbranimi odpadki v akciji zbiranja nevarnih odpadkov. Tabela 3.23: Zbrani nevarni odpadki v zbirnih centrih Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje (kg) KLAS.ŠT.ODP. 20 01 19* 20 01 25 20 01 26* 20 01 27* 20 01 31* 20 01 33* 16 01 06* 15 01 10* ODPADEK Pesticidi Jedilno olje in maščobe Olja in maščobe Barve, tisk.barve, lepila Citotoksična in citostatična zdravila Baterije in akumulatorji Svinčeve baterije Embalaža,ki vsebuje ost. nev. snovi SKUPAJ: SLOV. KONJICE Zbirni center 361 1.460 750 7.215 279 800 900 74 11.839 VITANJE ZREČE Zbirni Zbirni center center 600 920 1.520 0 45 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 3.1.2.5. Kosovni odpadki Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke. Slika 3.13: Kosovni odpadki V letu 2011 smo v JKP d.o.o. Slovenske Konjice uvedli naročniški sistem zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat. To pomeni, da gospodinjstvo naroči odvoz teh odpadkov takrat, ko ga potrebuje. Gospodinjstvo je upravičeno do enega brezplačnega odvoza iz svojega odjemnega mesta za ostale odpadke (odpadna embalaža, mešani komunalni odpadki) na leto, ki ga lahko izkoristi kadarkoli v letu. V letu 2011 je odvoz kosovnih odpadkov naročilo 56 gospodinjstev iz občine Slovenske Konjice. Skupaj je bilo zbranih in pripeljanih 58.500 kg kosovnih odpadkov. 3.1.2.6. Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov kom. odpadkov, ostale aktivnosti Izvedene naloge v letu 2011: - Oddaja poročil na MOP za leto 2010 (do 31.3.2012) - Izvedba vseh monitoringov: podzemnih vod na območju odlagališča, odpadnih voda, emisij v zrak - Izvedene kontrolne kemične analize odpadkov z izdelano oceno - Sortirna analiza, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (10.3.2011) - Sodelovanje z medobčinskim inšpektoratom zaradi neprijavljenih povzročiteljev odpadkov - Izvedba akcije zbiranja nevarnih odpadkov - Dezinsekcija in deratizacija odlagališča, poti do odlagališča in ostalih objektov na CERO SK - Vodenje in ogled CERO (obiski osnovni šol) - Reševanje reklamacij na terenu - Redna kontrola odpadkov (vizualni pregled) in redno obveščanje o pretečenih ocenah odpadkov - Vodenje elektronskega obratovalnega dnevnika o pripeljanih in odpeljanih količinah odpadkov - Meritve in kalibriranje tehtnice - Redna oddaja presortiranih surovin (embalaža, papir, el.in elektronska oprema, VGA, hladilniki, kovine…) - Dovoz peska za cesto do odlagališča, redno urejanje - Dovoz zemlje za prekrivanje odlagališča - Dovoz komposta, podjetje Roks & W d.o.o., za rekultivacijski sloj odlagališča - Mletje zelenega obreza, podjetje Roks & W d.o.o. - Čiščenje oljnjih lovilcev, Ekol d.o.o. - Čiščenje zbirnega bazena in odvoz usedline na ČN Slov. Bistrica - Pregled in nadgradnja požarnega sistema, Zarja - Prenehanje odlaganja odpadkov na odlagališču Slovenske Konjice (30.6.2011) - Redno šiščenje okolice CERO in širše okolice (Prežigal) 46 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice - Sprememba načina dela: Mešane komunalne odpadke se iz smetarskih vozil na novozgrajeni prekladalni ploščadi pretrese v abrol kontejnerje velikosti 35 m3. Po dva abrol kontejnerja se nato odpeljeta v Slovensko Bistrico (max. teža cca 18 t odpadkov) na obdelavo in odlaganje. Slika 3.14: Cestna tehtnica, odvoz mešanih komunalnih odpadkov na odlagališče Pragersko 3.1.2.7. Postopek zapiranja odlagališča CERO SK S 30.6.2011 so se odpadki na CERO SK prenehali odlagati. Površina odlagališča se je prekrila s tanko plastjo zemlje. Pisno smo MOP, inšpektorat in carinsko upravo obvestili o prenehanju odlaganja. 29.7.2011 je bila v Ur. listu RS objavljena spremenjena Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih. V skladu z uredbo smo v postopku zapiranja odlagališča dolžni: - 61. člen: Upravljavec obstoječega odlagališča, na katerem se je prenehalo odlagati odpadke do datuma uveljavitve te uredbe, ki ni upravljavec iz prejšnjega odstavka in še nima izdane odločbe o zaprtju odlagališča, mora ministrstvu v 60 dneh po uveljavitvi te uredbe sporočiti podatke iz prvega odstavka 51. člena te uredbe. Upravljavec iz prvega in drugega odstavka tega člena mora zaključiti vsa zapiralna dela najkasneje do 31. decembra 2013 in redno izvajati ukrepe varstva okolja v skladu z določbami te uredbe. - 51. člen: Ne glede na to ali se odlagališče ali del odlagališča zapira zaradi poteka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja ali zaradi izpolnjenih pogojev za zaprtje iz okoljevarstvenega dovoljenja ali zaradi zahteve upravljavca odlagališča ali inšpektorata, pristojnega za varstvo okolja, mora upravljavec odlagališča ministrstvo in inšpektorat, pristojen za varstvo okolja, o zapiranju odlagališča obvestiti najkasneje v 30 dneh po prenehanju odlaganja odpadkov in sporočiti: • datum prenehanja odlaganja odpadkov, • podatke o osebi, ki bo upravljavec odlagališča v času izvedbe zapiralnih del, 47 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice • predvideno časovno obdobje, v katerem bodo izvedeni predpisani ukrepi za zaprtje odlagališča, pri čemer je treba upoštevati, da je za zapiranje odlagališča običajno predvideno obdobje največ treh let, • podatke o predvidenih zapiralnih delih za zaprtje odlagališča. Naloge JKP in občin lastnic CERO SK za odlagališče v zapiranju: - do 30.9.2011 so se posredovali podatki o upravljavcu, časovnem obdobju zapiranja in predvidenih zapiralnih delih - Pridobila se je projektna dokumentacija z osnovami predvidenih zapiralnih del. - Upravljavec v času izvedbe zapiralnih del je JKP d.o.o. Slovenske Konjice. Finančna sredstva se bodo zagotovila s strani občin lastnic. S strani posameznih občin pri postopku zapiranja odlagališča z JKP d.o.o. sodelujejo: - Občina Slovenske Konjice: Simona Gobec, Alojz Pačnik - Občina Zreče: Gregor Kovačič - Občina Vitanje: Gorazd Fric. Inšpekcijski pregled – odlaganje neobdelanih odpadkov Dne 4.6.2010 je bil opravljen inšpekcijski pregled MOP – inšpektorat enota Celje v zvezi z odlaganjem odpadkov. Na osnovi inšpekcijskega pregleda je bila izdana odločba z rokom, da je potrebno obdelavo odpadkov pred odlaganjem zagotoviti do 30.9.2010. Od delujočih, po razpoložljivih podatkih, 28 odlagališč, so takrat odločbe prejeli vsi upravljavci odlagališč. Zaradi domnevno storjenega prekrška odlaganja neobdelanih odpadkov na dan inšpekcijskega pregleda smo prejeli plačilni nalog v višini: - Podjetje v višini 10.000 evrov - Odgovorna oseba pravne osebe v višini 1.200 evrov. Na plačilni nalog smo v oktobru 2010 podali zahtevo za sodno varstvo. Dne 10.10.2011 smo prejeli sodbo o prekršku Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah. Sodišče je razsodilo, da se za storjen prekršek podjetju in odgovorni osebi izreče opomin, saj je ocenilo, da obstajajo na strani pravne osebe takšne olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo izrek opomina. Sodišče ocenjuje, da bo že z izrečenim opominom dosežen namen kaznovanja. V Operativnem programu ravnanja z odpadki je obdelava odpadkov naloga na nivoju regij in delovanja regijskih centrov, ne na lokalnem nivoju. 3.1.2.8. Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov 2011 Na Carinski urad RS so bila za obdobje 1.1. – 30.6.2011 nakazana sredstva okoljske dajatve za komunalne in nekomunalne odpadke v višini 47.308,58 €. Za obdobje od 1.7.2011 dalje, ko smo odpadke začeli odvažati v Slovensko Bistrico, smo sredstva okoljske dajatve plačevali Komunali Slovenska Bistrica (za vse tri občine skupaj 11.595,30 €), le-ta pa Carinskemu uradu; za del odpadkov, odpeljanih na RCERO Celje, pa podjetju SIMBIO d.o.o. Celje (526,79 €). 48 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Tabela 3.24: Poraba sredstev okoljske dajatve v letu 2011 Investicije v letu 2011 Vrednost (€) Dokumentacija ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA Izgradnja PREKLADALNA PLOŠČAD 3.600,00 Vir financiranja Okoljska dajatev 2010 – vse tri občine 96.725,67 Okoljska dajatev 2007 in 2008 – vse tri občine 2.710,00 Okoljska dajatev 2007 in 2008 – vse tri občine Nakup ABROL KONTEJNERJEV 22.536,00 Okoljska dajatev 2007 in 2008 – vse tri občine OPREMA PREKLADALNA PLOŠČAD 19.370,00 Okoljska dajatev 2007 in 2008 – vse tri občine Gradbeni nadzor PREKLADALNA PLOŠČAD Skupaj 144.941,67 Neporabljena ostajajo še sredstva okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov po letih: - okoljska dajatev 2008: - Občina Zreče - Občina Vitanje Skupaj 5.946,32 € 9.949,19 € 15.895.51 € - okoljska dajatev 2009: - Slovenske Konjice - Zreče - Vitanje Skupaj 109.586,11 € 50.229,12 € 20.791,68 € 180.606,91 € - okoljska dajatev 2010: - Slovenske Konjice - Zreče - Vitanje Skupaj 44.800,17 € 17.624,70 € 9.068,16 € 71.493,03 € - okoljska dajatev 2011: v celoti neporabljeno 59.430,67 € Slika 3.15.: Prekladalna ploščad na CERO SK, nova pridobitev v letu 2011 (vir: arhiv JKP) 49 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 3.1.3. Pokopališče Loče, Žiče in Slovenske Konjice Na pokopališčih v Slovenskih Konjicah, Žičah in Ločah investicijsko vzdrževalnih del v letu 2011 ni bilo. Izvajala so se redna vzdrževalna dela. Tabela 3.25.: Količine odpadkov, nastalih na pokopališčih v letih 2005 - 2009 Pokopališče Leto 2005 (kg) Leto 2006 (kg) Leto 2007 (kg) Leto 2008 (kg) Leto 2009 (kg) Slovenske Konjice 206.930 225.290 199.090 163.180 115.320 Loče 31.220 36.720 32.790 36.920 39.760 S 1.1.2010 smo na vseh treh pokopališčih v upravljanju s strani JKP zabojnike velikosti 5 in 7 m3 zamenjali z več manjšimi zabojniki velikosti 1.100 l. S 1.1.2010 je moral namreč upravljavec pokopališča zagotoviti ločeno zbiranje in predajo sveč. Na vseh pokopališčih se je zagotovilo ločeno zbiranje nastalih odpadkov. Ker se iz vsakega posameznega pokopališča odpadki ne tehtajo (smetarsko vozilo na poti pobere istovrstne odpadke po vseh pokopališčih), vodimo od 1.1.2010 količino zbranih odpadkov iz pokopališč v volumskih enotah. Tabela 3.26.: Količine odpadkov, nastalih na pokopališčih v upravljanju s strani JKP, v letu 2010 Pokopališče Biološki odpadki (m3) Odpadne sveče (m3) Mešani kom. odp. (m3) Slovenske Konjice 168,3 275 212,3 Žiče 37,4 59,4 35,2 Loče 38,5 71,5 80,3 skupaj 244,2 405,9 327,8 Skupaj je bilo na vseh treh pokopališčih zbranih 977,9 m3 odpadkov. Največ je bilo ločeno zbranih sveč (41,5 %), ločeno zbranih bioloških odpadkov je bilo 25 % celotne zbrane količine. Tabela 3.27.: Količine odpadkov, nastalih na pokopališčih v upravljanju s strani JKP, v letu 2011 Pokopališče Biološki odpadki (m3) Odpadne sveče (m3) Mešani kom. odp. (m3) Slovenske Konjice 218,9 269,5 235,4 Žiče 50,6 70,4 50,6 Loče 52,8 77 122,1 Špitalič 31,9 50,6 47,3 skupaj 354,2 467,5 455,4 V letu 2011 je bilo v upravljanju JKP tudi pokopališče v Špitaliču. Skupaj je bilo na vseh štirih pokopališčih zbranih 1.277,1 m3 odpadkov. 50 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Največ je bilo ločeno zbranih sveč (36,6 %), ločeno zbranih bioloških odpadkov je bilo 27,7 % celotne zbrane količine. V letu 2011 smo oddali v nadaljnjo predelavo 46,78 t sveč (pripeljanih tudi iz občin Zreče in Vitanje). 3.1.4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA NA KČN, PORABA OKOLJSKE DAJATVE – VODA 3.1.4.1. Splošno Sredstva odvajanja odpadnih vod so namenjena rednemu vzdrževanju, obnovi jaškov, zamenjavi dotrajanih pokrovov, preventivnemu spiranju in pregledu stanja, večkrat ob pomoči TV kamer ter izvajanju javne službe odvajanja vod. JKP upravlja s kanalizacijskim omrežjem na območju krajevnih skupnosti Slov. Konjice, Draža vas, Žiče, Tepanje, Loče in Zbelovo. Za ta območja se izdelujejo strokovna izhodišča, projektno tehnična dokumentacija. Ostale krajevne skupnosti upravljajo z izgrajeno kanalizacijo zaenkrat še same. Greznične odplake se zbirajo in odvažajo skupaj z odvečnim blatom iz malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) Tepanje in Petrol na čistilne naprave v Slov. Bistrici, Šoštanju in Šentjurju. V letu 2011 so se izvajala dela pri izgradnji objekta »Črpališče meteornih vod pri Zdravstvenem domu v Slov. Konjicah« na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja štev. 351-17/2011-4(11244) z dne 7.3.2011. Deratizacija V letu 2011 je deratizacijo na območju občine Slov. Konjice izvedlo podjetje ZZV Celje. Deratizacija je bila opravljena v pomladanskem in jesenskem času. 3.1.4.2. Poraba sredstev okoljske dajatve zaradi obremenjevanja voda za leto 2011 in preteklih let Z občino Slovenske Konjice je bila sklenjena pogodba o zaračunavanju sredstev okoljske dajatve za leto 2011 (tudi z občinama Slovenska Bistrica in Šentjur). V občinski proračun občine Slovenske Konjice so bila v letu 2011 nakazana sredstva okoljske dajatve v višini: - za leto 2011 350.349,01 € - za leto 2010 47.036,55 € Skupaj 397.385,56 € 51 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Tabela 3.28: Poraba okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2011 Naslov projekta – investicije Porabljeno v 2011 (€) Obrazložitev 113.809,67 Ostala sredstva okoljske dajatve leta 2011 v višini 268.389,24 € so ostala neporabljena. Odvod sanitarnih in meteornih voda na območju obvoznice, 1. Ul. T. Melive, Usnjarske, Liptovske, Oplotniške ceste in Vinogradne ulice ter zalednih vod Škalc v Slovenskih Konjicah« Izvajalec del je bilo podjetje NIVO d.d. Celje. Dela se s tehničnim pregledom za pridobitev uporabnega dovoljenja končujejo v februarju 2012. 3.1.4.3. Investicije in investicijsko vzdrževanje – drugi viri Tabela 3.29.: Dela, opravljena s strani JKP – gradbene enote v letu 2011 Objekt Znesek brez DDV (€) Izgradnja kanalizacije v Celjski cesti –odsek Tavčarjeva ulica-NLB na podlagi naročilnice Občine Slov. Konjice (Obračunana so samo dela zemeljskih del, polaganja cevnega materiala in jaškov ter zaključnih del) Cevni material in revizijski jaški so bili kupljeni s strani Občine Sl. Konjice). 5.904,99 2.763,84 Dobava kanalizacijskih cevi in jaškov za izdelavo kanalizacije v Mizarski ulici. Dela je izvajalo podjetje Roman Kolar p.p., Zgornja Bistrica 77B, 2310 Slov. Bistrica. 7.267,07 Hišni priključka meteornih in komunalnih odpadnih vod za objekt Plezalnega kluba Slov. Konjice 1.046,10 Skupaj 17.000,00 3.1.4.4. Količine odvedene vode Skupna količina odvedenih odpadnih voda je v letu 2011 znašala 459.084 m3. Tabela 3.30.: Količine odvedene odpadne vode v letih 2003 – 2011, kanalščina Porabnik / leto 2003 Industrija (m3) 145.753 Ustanove (m3) Gospodinjstva Tepanje (m3) SKUPAJ (m3) 2004 2005 2006 2007 2008 154.743 131.409 114.832 114.108 118.029 31.681 30.889 30.059 30.803 29.183 261.942 254.802 251.762 252.197 9.437 10.350 11.619 448.813 450.784 424.849 2009 2010 2011 123.329 112.843 127.064 28.469 34.643 32.666 31.388 253.841 273.972 296.648 286.010 275.896 11.886 0 14.426 25.260 26.411 24.736 409.718 397.132 434.896 479.880 457.930 459.084 52 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 3.1.4.5. Čiščenje odpadne vode na KČN Tepanje velikosti 1000 PE V naselju Tepanje je bilo v letu 2011 prodane 24.736 m3 pitne vode, ki tvori poleg tujih in meteornih vod iz stavbnih in povoznih površin dotok na ČN Tepanje. Pred vtokom v ČN Tepanje se prvi val zajame v zadrževalnem bazenu in vodi na ČN, drugi val pa se odvaja preko razbremenilnika v vodotok Oplotnišico (v primeru večjih, intenzivnih padavin). Tako je bilo v letu 2011 na čistilno napravo Tepanje prečrpano in očiščeno 89.044 m3 odpadne vode. Razliko med prodano in prečrpano vodo predstavlja meteorna voda iz mešane javne kanalizacije naselja Tepanje. Tabela 3.31.: Poraba najemnine za KČN Tepanje velikosti 1000 PE Namen Raztegljiva lestev z varivalom proti zdrsu Znesek brez DDV (€) 430,00 Mešalo proizvajalca ABS 1.978,00 Skupaj 2.408,00 3.1.4.6. Čiščenje odpadne vode na KČN Petrol Tepanje Na čistilni napravi Petrol Tepanje velikosti 500 PE se čisti odpadna komunalna voda iz objektov na počivališču Tepanje. V letu 2011 je bilo na KČN Petrol dovedeno in očiščeno 14.570 m3 komunalne odpadne vode. Izboljšanje učinka čiščenja na KČN Petrol V preteklem letu se je v sodelovanju s podizvajalcema SM tehnologija d.o.o. iz Slov. Konjic izvedel poizkus povečanja učinka čiščenja odplak z vnosom dodatnih bakterij v proces čiščenja komunalnih odplak. Z internimi meritvami BPK5 in KPK je bilo potrjeno izboljšanje učinka čiščenja vendar ne v takšni meri, da bil bili doseženi kriteriji MDK (maksimalna dopustna koncentracija) za izpust v vodotok. 3.1.4.7. Sprejem grezničnih gošč Dejavnost čiščenje grezničnih gošč se opravlja delno kot dejavnost izvajanja javne službe v občini Slov. Konjice in delno kot dejavnost na trgu za občini Zreče in Vitanje. Sprejem in čiščenje greznične gošče v občini Slov. Konjice se izvaja na poziv lastnikov objektov in kot obvezno praznjenje greznic na vsaka 4 leta. Ker v občini Slov. Konjice še ni izgrajene CČN z enoto za sprejem grezničnih gošč, je obvezno praznjenje greznic trenutno omejeno na naselje Slov. Konjice. Po izgradnji CČN Slov. Konjice se bo dejavnost razširila na vsa območje celotne občine. Greznična gošča se odvaža skupaj z odvečnim blatom iz ČN Tepanje in Petrol na CČN Slov. Bistrica, CČN Šaleške doline v Šoštanju in CČN Šentjur glede na trenutne proste kapacitete navedenih CČN. Storitev praznjenja greznic opravljamo s svojim fekalnim vozilom, odvoz odvečnega blata iz MČN Tepanje in MČN Petrol pa za nas izvaja družba E koren d.o.o. iz Slov. Bistrice z vozilom večje kapacitete. 53 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Tabela 3.32.: Količina prevzete greznične gošče (Sl. Konjice, Zreče in Vitanje) Količina (m3) Storitev Čiščenje greznic in prevzem greznične gošče 2009 2010 2011 1.741 2.093 1.691 Od skupno privzete količine greznične gošče v letu 2011 količine 1.691 m3 je bilo na območju občine Slov. Konjice prevzetih 1120 m3 greznične gošče v okviru izvajanja javne službe. Tabela 3.33.: Čiščenje grezničnih gošč, odvečnega blata in mulja iz MČN na centralnih čistilnih napravah Mesec Januar Februar Marec April Maj Jinuj Julij Avgust September Oktober November December SKUPAJ CČN Šentjur CČN Sl. Bistrica Količina Znesek brez DDV Količina Znesek brez DDV 162,80 2.303,00 € 258,64 381,00 3.658,77 € 5.389,70 € 129,60 117,80 126,10 179,60 12,50 76,80 1.444,84 1.833,35 € 1.666,42 € 1.783,84 € 2.540,66 € 176,83 € 1.086,43 € 20.439,00 € 182,70 182,70 5.142,89 € 5.142,89 € CČN Šoštanj Količina Znesek brez DDV 119,82 1.409,68 € 223,95 2.634,72 € 51,96 611,28 € 53,44 628,74 € 325,11 3.824,84 € 373,04 4.388,71 € 75,07 883,23 € 74,65 878,24 € 85,04 1.000,50 € 65,32 768,46 € 215,47 2.534,92 € 32,87 386,73 € 1.695,74 € 19.950,05 € V letu 2011 je bilo na CČN Sl. Bistrica, Šoštanj in Šentjur skupno pripeljano in očiščeno 3.323,28 m3 greznične gošče, odvečnega blata in mulja iz MČN v vrednosti 45.531,94 € brez DDV. 3.2. DRUGE DEJAVNOSTI 3.2.1. Vzdrževanje in urejanje javnih površin V času med 1.1. in 31.12.2011 smo izvajali program javnih del z nazivom UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN. Vključenih je bilo 5 oseb. Osebe so bile vključene z delovno obveznostjo 30 ur – 5 dni v tednu. Za zaposlene v program javnih del smo uredili vso potrebno dokumentacijo (obrazec M1, posebne pogodbe o zaposlitvi, zdravniška spričevala, redno izplačilo plač, omogočili koriščenje letnega dopusta, izobraževanja s testiranjem o varstvu pri delu). Javne delavce je vodil mentor javnih del, zaposlen na JKP. Pri izbiri javnih delavcev smo vezani na Zavod za zaposlovanje. Kandidatov ne moremo izbirati sami. Po oceni mentorja javnih del za leto 2011 smo naloge realizirali uspešno in v celoti, kljub bistveno manjšemu številu delavcev od preteklih let. 54 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Z osebami, zaposlenimi preko javnih del, smo v letu 2011 izvajali naslednja dela: 1. Ureditev cvetličnih gred (lopatanje, sajenje, okopavanje ) 2. Zalivanje obešank in korit ter cvetličnih gred 3. Škropljenje cvetličnih nasadov proti plesni, gnilobi, listnim ušem ipd 4. Košnja zelenic s kosilnico ter odvoz trave, košnjo s kosilnico lakserico, grabljenje in nakladanje 5. Pometanje ulic, izpraznjevanje koškov za smeti iz javnih površin 6. Vsa ostala dela na vzdrževanju javnih površin: spomladansko čiščenje-pometanje, priprava gred za sajenje, čiščenje brežin vodotokov in obcestnih jarkov, čiščenje okolice pokopališča, jesensko grabljenje listja, striženje grmovnic, obrezovanje dreves, sanacija črnih odlagališč, zimsko čiščenje snega ipd. Program je v lokalnem prostoru in širše poznan kot zelo učinkovit in nujno potreben. Naš skupni cilj je tudi v prihodnje omogočiti vključitev oseb preko javnih del v čim večjem številu oz. v podjetju zaposliti delavce, potrebne za izvajanje del, ki se pojavljajo preko celega leta in zaposlitev ni le sezonskega značaja. 3.2.2. Bazen Že nekaj let je JKP d.o.o. upravljavec mestnega kopališča Slovenske Konjice. V letu 2011 smo sodelovali tudi pri upravljanju bazena na Zbelovem. Kot vsako kopalno sezono smo tudi za kopalno sezono 2011 opravili v mesecu maju in juniju nujna vzdrževalna dela na bazenu in njegovi okolici. Vsa dela smo opravili z zaposlenimi na JKP. Kopalna sezona se je pričela 25.06.2011 in končala 31.08.2011. Pripravo bazena Zbelovo za kopalno sezono je izvedla Krajevna skupnost Zbelovo. Cene vstopnic v kopalni sezoni 2011 so znašale (z vključenim DDV): - sezonske: za otroke 30,00 € (27,00 €, če je bila sezonska karta v pretekli kopalni sezoni) za odrasle 50,00 € (45,00 €, če je bila sezonska karta v pretekli kopalni sezoni) - dnevne pon - pet: za otroke 3,50 € (po 15. uri – popoldanska 3,00 €; po 17. uri 1,50 €) za odrasle 6,00 € (po 15. uri – popoldanska 4,00 €; po 17. uri 2,50 €). - dnevne sob – ned - praz: za otroke 4,00 € (po 15. uri – popoldanska 3,50 €; po 17. uri 1,50 €) za odrasle 6,50 € (po 15. uri – popoldanska 5,00 €; po 17. uri 2,50 €). Za otroke do 5 leta starosti je kopanje že vsa leta brezplačno. Tabela 3.34.: Prodane vstopnice Prodane vstopnice Bazen Slovenske Konjice Bazen Zbelovo SKUPAJ - Otroške - Odrasle Skupaj - Otroške - Odrasle skupaj Leto 2010 (kos) Leto 2011 (kos) 3.577 2.345 1.534 3.879 1.094 403 172 575 4.671 4.454 55 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Strošek obratovanja kopališča na prodano karto 2010: Slovenske Konjice Zbelovo 12,30 €/karto 10,88 €/karto Strošek obratovanja kopališča na prodano karto 2011: Slovenske Konjice Zbelovo 12,22 €/karto 20,16 €/karto Za prijetno, prijazno, predvsem pa varno obratovanje mestnega kopališča smo očistili travnato površino, obrezali grmičevje, popravili ograjo, izvedli minimalna vzdrževalna dela v sanitarijah, vzpostavili delovanje filtrov in dezinfekcijske opreme in opravili še več drugih opravil. V skladu s Pravilnikom o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode je bila voda iz obeh bazenov v Slovenskih Konjicah, velikega in otroškega, odvzeta štirikrat za izvedbo mikrobioloških in kemijskih preskusov. Voda je ustrezala higienskim zahtevam pravilnika in je bila ocenjena kot skladna. V dveh primerih je bila voda ocenjena kot neskladna, a še vedno primerna za kopanje (prenizka vrednost redoks potenciala in previsoka pH vrednost). Izvedeni so bili ustrezni ukrepi in odpravljeni vzroki neskladnosti. Tudi voda iz bazena Zbelovo je bila vzorčena štirikrat. Trikrat je bila voda ocenjena kot skladna, enkrat kot neskladna, a še vedno primerna za kopanje (povišana vsebnost trihalometanov, v otroškem bazenčku enkrat neskladna vrednost redoks potenciala in motnosti). Izvedeni so bili ustrezni ukrepi in odpravljeni vzroki neskladnosti. Vsakodnevna dela čiščenja, vzdrževanja in pobiranja vstopnine smo izvajali z zaposlenimi na JKP. Javni red in mir ter skrb za varnost kopalcev je v času obratovanja kopališča vzdrževal kopalni mojster (preko Plavalnega kluba), v nočnem času podjetje HWA-RANG d.o.o. iz Zreč. Za opravljanje gostinske dejavnosti na bazenu v Slovenskih Konjicah smo izbrali podjetje FINK GREGOR s.p., in podpisali najemno pogodbo za opravljanje gostinskih uslug. Opravljanje gostinske dejavnosti se usklajuje z Nogometnim klubom slovenske Konjice. JKP d.o.o. brez zadostne dotacije občine za pokrivanje izgube ne more upravljati mestnega kopališča in kopališča na Zbelovem. Na bazenih Slovenske Konjice in Zbelovo sta bila v juliju 2011opravljena inšpekcijska pregleda v zvezi z zagotavljanjem varnosti na kopališčih. Pripomb na izvajanje v skladu z zakonom ni bilo. Za kopališče Slovenske Konjice je bilo na podlagi 197. Člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS št. 102/04 in dopolnitvami) pridobljeno potrdilo, da ima objekt – plavalni bazen uporabno doljenje po samem zakonu. 3.3. Ostalo Tabela 3.35.: Poraba sredstev amortizacije JKP - VODA Št. Amortizacija - namen Planirana vrednost (€) Dejanska vrednost (€) 1. Nakup merilne opreme za kontrolo kvalitete vode, črpalka,agregat 1.000,00 2.133,74 2. Nakup dodatne merilne opreme za GPS napravo – (količenje vodov) 5.500,00 0 3. Nepredvidena dela 760,13 598,04 7.260,13 2.731,78 skupaj 56 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Tabela 3.36.: Poraba sredstev amortizacije JKP - KANALIZACIJA Št. Amortizacija JKP – kanalizacija Planirana vrednost (€) Dejanska vrednost (€) 6. Investicijsko vzdrževanje kanalizacije, nepredvidena dela 4.696,92 0 Skupaj 4.696,92 0 Tabela 3.37: Poraba sredstev amortizacije JKP - ODPADKI Št. Amortizacija JKP – odpadki Planirana vrednost (€) Dejanska vrednost (€) 7. Smetarsko vozilo – odplačilo kredita (*letno) 25.000,00* 280.200,00 8. Nakup novih zabojnikov namesto embalažne vreče 5.000,00 15.502,65 9. Nepredvidena dela 7.927,48 444,20 37.927,48 296.146,85 Planirana vrednost (€) Dejanska vrednost (€) Skupaj Tabela 3.38.: Poraba sredstev amortizacije JKP - OSTALO Št. Amortizacija JKP – ostalo 10. Programska in računalniška oprema (server) 13.000,00 16.567,03 11. Vzdrževalna dela na stavbah in objektih, Rogla, poslovni objekt, projektna dokumentacija prestavitve JKP na CERO 10.000,00 3.077,49 12. Nepredvidena dela 9.330,52 626,55 32.330,52 20.271,07 Skupaj 4. NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE Izvajalec javne službe o vseh zadevah, ki so povezane z izvajanjem javne službe, uporabnike obvešča o načinu izvajanja na sledeče načine: - vsak uporabnik prejme pred iztekom tekočega leta Koledar odvoza odpadkov za leto 2011 s podatki o časovnem razporedu odvozov za prihajajoče leto, - z dodatnim opozarjanjem v primeru zamenjave urnika odvoza odpadkov oz. nadomeščanja odvozov med prazniki preko lokalnega radia, - s seznanjanjem z aktualnimi problemi in predpisi preko obvestil na položnicah za vsa področja, - z razpošiljanjem obvestil in zloženk s tematiko ravnanja z odpadki, - z osebnim informiranjem uporabnikov (operativni delavci na terenu, tajništvo podjetja, brezplačna – modra telefonska številka, vodstvo službe), - s pisnim komuniciranjem s posamezniki ali vsemi uporabniki v konkretnih primerih, - z izvedbo skupnih akcij osveščanja v povezavi s šolami, lokalno skupnostjo in ministrstvom, Vse informacije o akcijah in obvestilih, podatki in programi so objavljeni tudi na spletni strani izvajalca na naslovu http://www.jkp-konjice.si/. Več lahko uporabniki zvedo tudi na telefonskih številkah JKP d.o.o., centrala: 03/758 04 00. 57 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 5. 5.1. BILANCA STANJA Bilanca stanja SREDSTVA A. I. 1. a) b) c) č) 2. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. IV. 1. a) b) c) 2. a) b) V. 1. 2. 3. VI. B. I. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. a) b) c) 2. a) b) IV. 1. 2. 3. V. C. D. Dolgoročna sredstva Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve Neopredmetena sredstva Dolgoročne premoženjske pravice Dobro ime Dolgoročno odloženi stroški razvijanja Druga neopredmetena sredstva Dolgoročne aktivne časovne razmejitve Opredmetena osnovna sredstva Zemljišča Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Druge naprave in oprema, DI in druga opredmetena osn. sredstva Biološka sredstva Opredmetena OS v gradnji in izdelavi Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev Naložbene nepremičnine Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil Delnice in deleži v družbah v skupini Druge delnice in deleži Druge dolgoročne finančne naložbe Dolgoročna posojila Dolgoročna posojila družbam v skupini Druga dolgoročna posojila Dolgoročne poslovne terjatve Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev Dolgoročne poslovne terjatve do drugih Odložene terjatve za davek Kratkoročna sredstva Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo Zaloge Material Nedokončana proizvodnja Proizvodi Trgovsko blago Predujmi za zaloge Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil Delnice in deleži v družbah v skupini Druge delnice in deleži Druge kratkoročne finančne naložbe Kratkoročna posojila Kratkoročna posojila družbam v skupini Druga kratkoročna posojila Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih Denarna sredstva Kratkoročne aktivne časovne razmejitve Zabilančna sredstva Leto 2011 2.686.395 1.199.152 24.096 24.096 24.096 0 0 0 0 1.158.315 9.153 753.114 355.774 40.274 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.741 1.194.843 0 150.865 112.586 38.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771.474 0 646.174 125.300 272.504 292.400 12.044.492 Leto 2010 2.768.591 947.233 28.320 28.320 28.320 0 0 0 0 901.869 9.153 778.179 80.141 34.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.044 1.117.048 0 123.635 92.724 30.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908.882 0 726.220 182.662 84.531 704.310 8.174.805 Indeks 11/10 0,97 1,27 0,85 0,85 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,00 0,97 4,44 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 1,07 0,00 1,22 1,21 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,89 0,69 3,22 0,42 1,47 58 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Leto 2011 Leto 2010 Indeks 11/10 2.686.395 2.768.591 0,97 901.847 902.564 1,00 I. Vpoklicani kapital 68.144 68.144 1,00 1. Osnovni kapital 68.144 68.144 1,00 0 0 0,00 II. Kapitalske rezerve 60.842 60.842 1,00 III. Rezerve iz dobička 1.634 1.634 1,00 1. Zakonske rezerve 1.634 1.634 1,00 2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0 0 0,00 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 0 0 0,00 4. Statutarne rezerve 0 0 0,00 5. Druge rezerve iz dobička 0 0 0,00 IV. Presežek iz prevrednotenja 641.335 665.528 0,96 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. Kapital 2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) V. Preneseni čisti dobiček 130.608 99.319 1,32 VI. Prenesena čista izguba 0 0 0,00 VII. Čisti dobiček poslovnega leta 0 7.097 0,00 VIII. Čista izguba poslovnega leta 716 0 0,00 B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 83.704 85.218 0,98 1. Rezervacije 83.704 85.218 0,98 0 0 0,00 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 493.716 454.197 1,09 I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 0,00 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0 0,00 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0 0,00 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 0 0 0,00 493.716 454.197 1,09 0 0 0,00 C. Dolgoročne obveznosti II. Dolgoročne poslovne obveznosti 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti III. Odložene obveznosti za davek 0 0 0,00 493.716 454.197 1,09 0 0 0,00 1.202.858 1.320.742 0,91 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 0,00 II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 10.945 0,00 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0 0,00 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 0 10.945 0,00 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 0 0,00 1.202.858 1.309.797 0,92 0 0 0,00 526.245 676.613 68.287 7,71 1.241.510 0,54 4.270 5.870 0,73 12.044.492 8.174.805 1,47 Č. Kratkoročne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve E. Zabilančne obveznosti 59 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 5.2 5.2.1 RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH Pojasnila k bilanci stanja Družba pri razkrivanju postavk bilance stanja upošteva določila, opredeljena v SRS 24 – oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje (v členih 24.14 – 24.27), pri čemer upošteva določbe Pravilnika o računovodstvu. V pojasnilih oziroma razkritjih po posameznih postavkah so zajeta tudi pojasnila teh postavk, ki jih neposredno predpisuje ZGD: SREDSTVA (v € ) Dolgoročna sredstva Kratkoročna sredstva Kratkoročne aktivne časovne razmejitve Skupaj sredstva 1.199.152 1.194.843 292.400 2.686.395 A. DOLGOROČNA SREDSTVA I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivnosti časovne razmejitve v € Elementi Materialne pravice Skupaj Stanje na dan 01.01.2011 Nabava med letom Zmanjšanja Stanje na dan 31.12.2011 68.060 2.750 0 70.810 68.060 2.750 0 70.810 Popravek vrednosti stanje 01.01.2011 Povečanje v letu Zmanjšanje v letu Razvrednotenje Stanje na dan 31.12.2011 39.740 6.974 0 0 46.714 39.740 6.974 0 0 46.714 Stanje na dan 31.12.2011 Stanja na dan 31.12.2010 24.096 28.320 24.096 28.320 II. Opredmetena osnovna sredstva Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z nakupno ceno, povečano za uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo. Kasneje nastali stroški, ki so povezani opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost le, če povečujejo njegove bodoče koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi stroški. Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov amortizacije. S 01.01.2010 je sprememba SRS 35 in s tem izkazovanja sredstev v upravljanju (infrastrukture) v knjigah JKP d.o.o.. S pogodbo o poslovnem najemu se osnovna sredstva evidentirajo v poslovnih knjigah občin, kjer se obračunava amortizacija, družba pa ima navedena osnovna sredstva v najemu in za njih plačuje najemnino. Izkazovanje infrastrukture, kot sredstva v upravljanju je bilo mogoče izkazovati v komunalnih podjetjih le do 31.12.2009. 60 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za podjetje v € Elementi Gradb. objekti Zemljišča Stanje na dan 1.1.2011 Nove nabave Prenos v uporabo Odtujitev – prenos Skupaj Oprema OS v pridobivanju Skupaj 1.418.071 3.078 0 0 1.421.149 9.153 0 0 0 9.153 800.899 313.321 0 86.581 1.027.639 0 1.328.327 1.328.327 0 0 2.228.123 1.644.726 1.328.327 86.581 2.457.941 Popr. vrednosti 1.1.2011 Amortizacija Prenos v uporabo Odtujitve – prenos Skupaj 639.892 0 28.143 0 668.035 0 0 0 0 0 686.362 86.581 31.810 0 631.591 0 0 0 0 0 1.326.254 86.581 59.953 0 1.299.626 Stanje na dan 31.12.2011 Stanje na dan 31.12.2010 753.114 778.179 9.153 9.153 396.048 114.537 0 0 1.158.315 901.869 VI. Odložene terjatve za davek v € Konto Naziv 31.12.2011 090000 Odloženi davek jubilejne nagrade in odpravnine Skupaj odložene terjatve za davek 16.741 16.741 31.12.2010 17.044 17.044 Indeks 11/10 0,98 0,98 Odložene terjatve za davek se nanašajo na odloženi davek iz naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine. B. KRATKOROČNA SREDSTVA (v €) Zaloge Kratkoročne poslovne terjatve Denarna sredstva Kratkoročna sredstva skupaj 150.865 771.474 272.504 1.194.843 61 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice II. Zaloge v€ Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10 31000 Vodovodni material 74.636 62.396 1,20 31001 Gradbeni material 3.939 5.227 0,75 31003 Avto deli 407 50 8,14 31004 Zaščitna sredstva 1.108 1.344 0,82 31005 Elektro material 784 725 1,08 31006 Grobni prostor 22.467 21.413 1,05 32000 Drobni inventar 9.245 1.569 5,89 a) Skupaj material 112.586 92.724 1,21 60000 Nedokončana proizvodnja 38.279 30.911 1,24 b) Skupaj nedokončana proizvodnja 38.279 30.911 1,24 a+b Skupaj zaloge 150.865 123.635 1,22 Zaloge materiala se izkazujejo po dejanskih nabavnih cenah, ki vključujejo tudi neposredne stroške nabave. Poraba materiala se obračunava konec vsakega meseca po metodi zaporednih cen – FIFO metoda. IV.2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin (računi, pogodbe), ob predpostavkah, da bodo poplačane. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže kot popravek vrednosti terjatev. Kratkoročne poslovne terjatve v večinskem deležu predstavljajo terjatve do kupcev, terjatve iz poslovanja v tujem imenu za tuj račun, terjatve za vstopni DDV in ostale terjatve. Podjetje oblikuje od terjatev do občanov popravek vrednosti terjatev glede na starost teh terjatev in sicer v višini vseh tistih odprtih terjatev ob koncu leta, pri katerih je od zapadlosti v plačilo preteklo več kot eno leto in od terjatev do pravnih oseb za tiste, ki so tožene. Pri odločanju višine popravka družba ne upošteva takse (občinske in republiške) v izkazanih terjatvah. v € Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10 120300 Izdane fakture – terjatve do kupcev 459.757 534.538 0,86 120400 Izdane položnice – terjatve do kupcev 254.601 275.312 0,92 6.924 7.759 0,89 75.108 91.389 0,82 646.174 726.220 0,89 2.392 2.458 0,97 7.231 36.563 0,20 120500 Izdane položnice grobovi - terjatev do kupcev 129000 Popravek vrednosti kratk. terjatev Skupaj kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 13 Dani predujmi za obratna sredstva 145000 Krat. terjatve iz poslovanja za tuj račun Občina Sl.Konjice 62 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 145100 Krat. terjatve iz poslovanja za tuj račun Občina Šentjur 7.308 16.692 0,44 145300 Krat. terjatve iz poslovanja za tuj račun Občina Zreče 13.274 15.307 0,87 145400 Krat. terjatve iz poslovanja za tuj račun Občina Vitanje 2.864 2.570 1,11 15 Terjatve za obresti 5.043 4.513 1,12 160 Terjatev za vstopni DDV 64.123 74.876 0,86 161 Kratkoročne terjatve za davek od dohodka 10.040 0 0 162 Drug kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 9.791 25.178 0,39 165 Ostale kratkoročne terjatve 3.234 4.505 0,72 Skupaj ostale terjatve 125.300 182.662 0,69 Skupaj kratkoročne terjatve 771.474 908.882 0,85 Največje zapadle kratkoročne terjatve iz poslovanja Ime kupca Starost terjatev (dni) (najstarejše) Zapadlo stanje na dan 31.12.2011 (€) Občina Zreče 120 34.439,61 Strašek d.o.o 255 27.200,50 Občina Vitanje 970 16.915,00 Unior d.d. 150 13.444,10 Občina Šentjur 65 10.912,10 Likar in sin d.o.o. 410 9.957,92 Jelen d.d. 805 8.548,66 Fink Gregor s.p. 335 6.905,06 Sirc Miran s.p. 1380 6.898,90 V. Denarna sredstva - dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina v € Konto Naziv 100000 Denar v blagajni 110000 Denar na transakcijskem računu 110900 Prehodni konto 111000 Kratkoročni depozit Skupaj dobroimetja 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10 550 695 0,79 30.240 22.977 1,32 1.714 859 2,00 240.000 60.000 4,00 272.504 84.531 3,22 Na dan 31.12. 2011 je imela družba na transakcijskem računu 30.240 € denarnih sredstev in vezanih depozitnih sredstev v višini 240.000 €. Denarna sredstva v blagajni so ugotovljena na osnovi popisa inventurne komisije v višini 550 €. 63 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v€ Konto Naziv 1900 1906 1907 1908 1911 1912 1913 1914 1915 1916 31.12.2011 Kratkoročno odloženi stroški Stroški KS Bezina Nezaračunane terjatve za prodana os.sr. Kratkoročno odloženi stroški najemnine Pokrivanje izgube bazen Pokrivanje izgube vzd. mestnih središč Pokrivanje izgube ČN Tepanje Pokrivanje izgube odpadki Pokrivanje izgube odvajanje odpadne vode Pokrivanje izgube vodarina Skupaj aktivne časovne razmejitve 31.12.2010 Indeks 11/10 5.256 184 0 5.395 42.006 14.309 27.211 71.309 68.363 58.367 1.198 40 611.633 17.757 48.252 7.384 18.046 0 0 0 4,39 4,60 0 0,30 0,87 1,94 1,51 0 0 0 292.400 704.310 0,42 V tej postavki bilance stanja izkazuje podjetje kratkoročno odložene stroške, ki predstavljajo izdatke povezane s poslovnimi učinki v naslednjem obdobju. Kratkoročno nezaračunane prihodke predstavljajo prihodki od Občine Slovenske Konjice za pokrivanje izgube stroškovnega mesta bazen v znesku 42.006 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta vzdrževanje mestnih središč v znesku 14.309 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta ČN Tepanje v znesku 27.211 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta odpadki 71.309 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta odvajanje odpadne vode v znesku 68.363 € in pokrivanje izgube stroškovnega mesta vodarina v znesku 58.367€. D. ZABILANČNA SREDSTVA v€ Konto Naziv 99420 99000 99001 99010 99011 99020 99021 99030 Garancija Nova KBM Najeta gosp. infr. Občina Slov. Konjice Najeta gosp. infr. Občina Slov. Konjice v pripravi Najeta gospodarska infr. Zreče Najeta gospodarska infr. Zreče v pripravi Najeta gospodarska infr. Vitanje Najeta gospodarska infr. Vitanje v pripravi Najeta gospodarska infr. Šentjur Skupaj zabilančna sredstva 31.12.2011 0 9.922.523 992.557 726.522 932 125.547 101 276.310 12.044.492 31.12.2010 10.945 7.878.444 0 0 0 0 0 285.416 8.174.805 Indeks 11/10 0 1,26 0 0 0 0 0 0,97 1,47 Najeta gospodarska infrastruktura se nanaša na osnovna sredstva v lasti Občin, ki jih ima družba v najemu. Zneski so skladni z izvirnim knjigovodskimi listinami in dokumenti. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (v €) Kapital Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve Dolgoročne obveznosti Kratkoročne obveznosti Kratkoročne pasivne časovne razmejitve Obveznosti do virov sredstev 901.847 83.704 493.716 1.202.858 4.270 2.686.395 64 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice A. KAPITAL v€ Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10 903 Osnovni kapital 68.144 68.144 1,00 916 Kapitalske rezerve 60.842 60.842 1,00 920 Zakonske rezerve 1.634 1.634 1,00 930 Preneseni čisti dobiček iz preteklih let 9.649 2.552 3,78 932 Čisti dobiček poslovnega leta 0 7.097 0 933 Čista izguba poslovnega leta 716 0 0 934 Prenos iz presežka iz prevrednotenja 120.959 96.767 1,25 951 Presežek iz prevrednotenja 641.335 665.528 0,96 Skupaj kapital 901.847 902.564 1,00 Osnovni kapital je izkazan v vrednosti na osnovni sklepa Občine Slov. Konjice na podlagi Odloka. Čista izguba poslovnega leta znaša 716 €. Preneseni čisti dobiček iz preteklih let je izkazan v vrednosti ugotovljenega poslovnega izida iz preteklih let. Za znesek povečanja nabavne vrednosti navedenih nepremičnin je družba v prejšnjih letih oblikovala posebni prevrednotovalni popravek kapitala. Obračunani prevrednotovalni popravek kapitala se vsako leto sproti prenaša v dobro prenesenega poslovnega izida. Družba je celotni znesek prevrednotovalnih poslovnih prihodkov knjižila v dobro prenesenega poslovnega izida in v breme prevrednotovalnega popravka kapitala. Morebitni prevrednotovalni poslovni prihodki se bodo knjižili v izkaz poslovnega izida le ob morebitni odtujitvi navedenih nepremičnin za zneske, ki bi presegli zneske prevrednotovanja. Med posebnimi prevrednotovalnimi popravki kapitala družba izkazuje učinke posebnega prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev v višini 641.335 €. Konto Naziv 951200 951300 951400 951500 951 B. 31.12.2011 31.12.2010 Presežek iz prevrednotenja – poslovna stavba Presežek iz prevrednotenja – garaža Celjska Presežek iz prevrednotenja – garaža Grajska Presežek iz prevrednotenja – Rogla Skupaj presežek iz prevrednotenja 345.178 16.294 163.292 116.571 641.335 Indeks 11/10 357.129 17.391 172.547 118.461 665.528 0,97 0,94 0,95 0,98 0,96 REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v€ Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10 963010 Rezervacije za jubilejne nagrade 22.481 24.152 0,93 963020 Rezervacije za odpravnine 61.223 61.066 1,00 83.704 85.218 0,98 Skupaj rez. in dolgor. pas. časovne razmejitve Podjetje je oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na podlagi aktuarskega izračuna. 65 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI II. 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti v € 31.12.2011 31.12.2010 Konto Naziv 989100 Dolg. obv. do Občine Slovenske Konjice Druge dolgoročne finančne in posl. obveznosti Indeks 11/10 493.716 454.197 1,09 493.716 454.197 1,09 S 01.01.2010 je sprememba SRS 35 in s tem izkazovanja sredstev v upravljanju (infrastrukture) v knjigah JKP d.o.o.. S pogodbo o poslovnem najemu se osnovna sredstva evidentirajo v poslovnih knjigah občin, kjer se obračunava amortizacija, družba pa ima navedena osnovna sredstva v najemu in za njih plačuje najemnino. Izkazovanje infrastrukture, kot sredstva v upravljanju je bilo mogoče izkazovati v komunalnih podjetjih le do 31.12.2009. Družba je z Občino Slovenske Konjice podpisala pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij. Občina Slovenske Konjice bo v letu 2011 začela postopek dokapitalizacije družbe JKP d.o.o. s konverzijo teh sredstev v kapital. Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI III. 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v€ Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10 220200 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 526.245 68.287 7,71 Kratkoročne poslovne obveznosti 526.245 68.287 7,71 Kratkoročne poslovne obveznosti so v knjigah izkazane z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku. Družba ima na dan 31.12.2011 poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev. III. 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti v€ Konto Naziv 245000 Druge krat.obv. iz pos. za tuj rač. Občina Slov. Konjice 31.12.2011 31.12.2010 Indeks 11/10 121.676 99.913 1,22 0 12.856 0 245200 Druge krat.obv. iz pos.za tuj rač. KS Bezina 4.042 5.066 0,80 245300 Druge krat.obv. iz pos.za tuj rač. Občina Zreče 3.375 2.899 1,16 245400 Druge krat.obv. iz pos.za tuj rač. Občina Vitanje 1.081 313 3,45 245100 Druge krat.obv. iz pos.za tuj rač. Občina Šentjur 25 Obveznosti za plače 68.302 76.905 0,89 26 Obveznosti za davke 10.176 19.076 0,53 28 Ostale kratkoročne obveznosti 467.961 1.024.482 0,46 Kratkoročne poslovne obveznosti 676.613 1.241.510 0,54 66 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Kratkoročne poslovne obveznosti so izkazane z zneski, ki predstavljajo stanje po izvirnih dokumentih. Med pomembnimi postavkami družba izkazuje obveznost za plače in davke. Ostale kratkoročne obveznosti so obveznosti, ki se nanašajo iz naslova obveznosti za republiški prispevek, okoljsko dajatev za obremenjevanje voda, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja in prispevek za investicije. Družba opravlja za Občine storitve v tujem imenu za tuj račun. D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v € Konto Naziv 31.12.2011 31.12.2010 2900 Indeks 11/10 Vnaprej vračunani stroški 4.270 5.870 0,73 Skupaj kratkoročne pasivne časovne razmejitve 4.270 5.870 0,73 V tej postavki bilance stanja so izkazani vnaprej vračunani stroški, ki še niso nastali, lahko pa že določimo predviden obseg, glede na ustvarjene poslovne učinke v tekočem letu. Znesek vnaprej vračunanih stroškov, ki se nanaša na stroške revizije znaša 4.270 €. E. ZABILANČNE OBVEZNOSTI Konto Naziv 99920 99500 99501 99510 99511 99520 99521 99530 Garancija Nova KBM Najeta gosp. infr. Občina Slov. Konjice Najeta gosp. infr. Občina Slov. Konjice v pripravi Najeta gospodarska infr. Zreče Najeta gospodarska infr. Zreče v pripravi Najeta gospodarska infr. Vitanje Najeta gospodarska infr. Vitanje v pripravi Najeta gospodarska infr. Šentjur Skupaj zabilančna sredstva 31.12.2011 0 9.922.523 992.557 726.522 932 125.547 101 276.310 12.044.492 31.12.2010 10.945 7.878.444 0 0 0 0 0 285.416 8.174.805 Indeks 11/10 0 1,26 0 0 0 0 0 0,97 1,47 Najeta gospodarska infrastruktura se nanaša na osnovna sredstva v lasti Občin, ki jih ima družba v najemu. Zneski so skladni z izvirnim knjigovodskimi listinami in dokumenti. 67 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 6. 6.1. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Izkaz poslovnega izida Leto 2011 Leto 2010 Indeks 11/10 2.208.945 2.452.245 0,90 I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 2.208.945 2.452.245 0,90 1. Čisti prihodki od prodaje proizv. in storitev na domačem trgu razen najemnin 2.208.945 2.452.245 0,90 2. Čisti prihodki od najemnin 0 0 0,00 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 0 0 0,00 II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 0 0 0,00 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 0 0 0,00 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 0 0 0,00 A. Čisti prihodki od prodaje 7.367 5.570 1,32 C. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0,00 Č. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0,00 364.969 61.675 5,92 B. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje D. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki 5.725 1.118 5,12 F. Kosmati donos iz poslovanja 2.587.006 2.520.608 1,03 G. Poslovni odhodki 2.614.831 2.606.941 1,00 1.561.406 1.516.373 1,03 0 0 0,00 2. Stroški porabljenega materiala 427.480 451.970 0,95 a) Stroški materiala 207.921 229.699 0,91 b) Stroški energije 177.612 173.914 1,02 41.947 48.357 0,87 1.133.926 1.064.403 1,07 E. Drugi poslovni prihodki I. Stroški blaga, materiala in storitev 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala c) Drugi stroški materiala 3. Stroški storitev a) Transportne storitve 39.758 38.053 1,04 371.978 329.572 1,13 18.655 17.375 1,07 d) Drugi stroški storitev 703.535 679.403 1,04 II. Stroški dela 932.678 944.946 1,99 1. Stroški plač 700.827 716.472 0,98 2. Stroški pokojninskega zavarovanja 0 0 0,00 3. Prispevki in druge dajatve na plače 112.028 114.070 0,98 4. Drugi stroški dela 119.823 114.404 1,50 III. Odpisi vrednosti 73.700 98.106 0,75 1. Amortizacija neopredmetenih dolg.sredstev in opredmetenih osn.sredstev 66.697 71.777 0,93 229 2.622 0,09 6.774 23.707 0,29 47.047 47.516 0,99 b) Najemnine c) Povračilo stroškov zaposlencem v zvezi z delom 2. Prevred. poslovni odhodki in neopr.dolg.sr. in opredm.osn. sredstvih 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih IV. Drugi poslovni odhodki 1. Rezervacije 7.001 8.273 0,85 2. Drugi stroški 40.046 39.243 1,02 0 0 0,00 27.825 86.333 0,32 H. Dobiček iz poslovanja I. Izgube iz poslovanja 68 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Leto 2011 Leto 2010 Indeks 11/10 27.851 19.987 1,39 26.986 19.987 1,48 865 1.711 0,51 1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0 0 0,00 2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0 0 0,00 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 0 0 0,00 0,51 J. Finanči prihodki Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II in III) I. Finančni prihodki iz deležev 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 865 1.711 II. Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 0,00 1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0 0 0,00 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0 0 0,00 26.986 18.276 1,48 0 0 0,00 26.986 18.276 1,48 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 1. Finačni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 2. Finačni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih K. Finančni odhodki Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 199 1.650 0,12 199 1.650 0,12 0 0 0,00 199 1.650 0,12 0 0 0,00 199 1.650 0,12 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0 0 0,00 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0 0,00 III. Finačni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 0,00 1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0 0,00 2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv. 0 0 0,00 0,00 3. Finačni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 1.081 90.019 0,01 I. Subvencije dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki 847 89.868 0,01 II. Drugi finačni prihodki in ostali prihodki 234 151 1,55 M. Drugi odhodki 908 3.614 0,25 N. Celotni dobiček 0 18.409 0,00 O. Celotna izguba 0 0 0,00 P. Davek iz dobička 413 10.453 0,04 R. Odloženi davki 303 461 0,66 S. Čisti dobiček obračunskega obdobja 0 7.495 0,00 Š. Čista izguba obračunskega obdobja 716 0 0,00 12 12 1,00 L. Drugi prihodki Število mesecev poslovanja 69 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 6.2 Razkritja k izkazu poslovnega izida Družba pri razkrivanju postavk v izkazu poslovnega izida upošteva SRS 25.15 do 25.31., te pa upošteva pri opredelitvi zapisane v Pravilniku o računovodstvu. Razkritje in pojasnila k izkazu poslovnega izida vsebujejo: - informacije na podlagi za pripravo izkaza poslovnega izida te posebnih računovodskih usmeritvah, izbranih in uporabljenih pri pomembnih poslih in drugih poslovnih dogodkih, - dodatna pojasnila, ki po merilu vrednosti pomembnosti ne presegajo v Pravilniku o računovodstvu opredeljenega zneska, vendar so pomembni za resničen in pošten prikaz poslovanja družbe. 6.2.1 Prihodki Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej pripoznavajo hkrati. Prihodki se pripoznavajo ob fakturiranju storitev (hkrati s terjatvami iz naslova prodanih storitev) Razčlenitev posameznih vrst prihodkov Razčlenijo se le tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo pomembne zneske. V okviru razkrivanja postavk izkaza poslovnega izida, se prihodki razkrivajo po njihovih naravnih vrstah (razčlenitev po posameznih dejavnostih je prikazana v okviru dodatnih razkritij, ki so določena za javna podjetja). A. Čisti prihodki od prodaje v € Leto 2011 Leto 2010 Indeks 11/10 Konto Naziv 760000 760100 768 710000 710000 769000 Prihodki od prodaje proizvodov Prihodki od prodaje storitev Drugi prihodki (dotacije, subvencije) Povečanje vrednosti zalog Zmanjšanje vrednosti zalog Prevednotovalni poslovni prihodki 343.807 1.865.138 364.969 7.367 0 5.725 342.353 2.109.892 61.675 5.570 0 1.118 1,00 0,88 5,92 1,32 0 5,12 Skupaj donosi iz poslovanja 2.587.006 2.520.608 1,03 Podlaga za čiste prihodke so nominalni zneski po izdanih računih, zmanjšani za davke, takse, prispevke in morebitne popuste. V razkrivanju izkaza poslovnega izida, se prihodki razkrivajo po njihovih naravnih vrstah. S strani Občine Slovenske Konjice je upoštevana dotacija za pokrivanje izgube stroškovnega mesta bazen v znesku 42.006 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta vzdrževanje mestnih središč v znesku 14.309 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta ČN Tepanje v znesku 27.211 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta odpadki 71.309 €, pokrivanje izgube stroškovnega mesta odvajanje odpadne vode v znesku 68.363 € in pokrivanje izgube stroškovnega mesta vodarina v znesku 58.367 €. 70 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 6.2.2 G.l. Stroški Stroški blaga, materiala in storitev (v €) Stroški porabljenega materiala Stroški storitev Skupaj stroški materiala in storitev 427.480 1.133.926 1.561.406 Stroški materiala se izkazujejo v skladu z metodo zaporednih cen – FIFO metodo. Kot stroški investicijskega vzdrževanja se obravnavajo stroški, ki nastajajo pri obnavljanju infrastrukturnih objektov, če pri tej obnovi ne prihaja do pomembnih izboljšav v delovanju teh objektov. G.2 Stroški porabljenega materiala Razčlenitev stroškov materiala: v€ Konto Naziv 400 401 403 404 a) 402 b) 406 407 c) Stroški porabljenega materiala Stroški pomožnega materiala Stroški nadomestnih delov za vzdrževanje Odpis drobnega inventarja Stroški materiala Stroški energije Stroški energije Stroški pisarniškega dela in strokovne literature Drugi stroški materiala Drugi stroški materiala 171.070 20.413 7.433 9.005 207.921 177.612 177.612 9.748 32.199 41.947 193.132 20.281 10.553 5.733 229.699 173.914 173.914 9.185 39.172 48.357 0,89 1,01 0,70 1,57 0,91 1,02 1,02 1,06 0,82 0,87 a+b+c Skupaj stroški porabljenega materiala 427.480 451.970 0,95 G.3 Leto 2011 Leto 2010 Indeks 11/10 Stroški storitev Razčlenitev stroškov storitev: v € Konto Naziv 411 a) 413 b) 414 c) 410 412 Stroški prevoznih sredstev + PTT stroški Stroški transporta, telefona, pošte Najemnine Najemnine Povračila stroškov v zvezi z delom Povr. stroškov zaposlencem v zvezi z delom Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem Leto 2011 39.758 39.758 371.978 371.978 18.655 18.655 435.859 82.162 Leto 2010 38.053 38.053 329.572 329.572 17.375 17.375 379.873 104.221 Indeks 11/10 1,04 1,04 1,13 1,13 1,07 1,07 1,15 0,79 71 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 415 416 417 418 419 d) Stroški plač.prom., bančnih storitev in zavar. premij Stroški intelektualnih in osebnih storitev Stroški reklame in reprezentance Stroški storitev fizičnih oseb Stroški drugih storitev Drugi stroški storitev a+b+c+d Skupaj stroški storitev G. II. 62.128 14.405 2.875 4.895 101.211 703.535 59.893 10.329 2.043 5.364 117.680 679.403 1,04 1,39 1,41 0,91 0,86 1,04 1.133.926 1.064.403 1,07 Stroški dela Razčlenitev stroškov dela: v € Konto Naziv 470000 a) 473000 473100 473200 473500 b) 474000 c) Redno delovno razmerje Stroški plač Regres za letni dopust Prehrana med delom Prevoz na delo Solidarnostna pomoč Drugi stroški Prispevki od plač Prispevki in druge dajatve na plače 700.827 700.827 56.881 40.082 22.860 0 119.823 112.028 112.028 716.472 716.472 48.968 40.340 22.500 2.596 114.404 114.070 114.070 0,98 0,98 1,16 0,99 1,02 0 1,05 0,98 0,98 a+b+c Skupaj stroški dela 932.678 944.946 0,99 Leto 2011 Leto 2010 Indeks 11/10 Direktorica komunalnega podjetja je edini član uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je sklenila z predsednikom NS JKP d.o.o. V letu 2011 je znašala bruto plača direktorice 43.255,74€. Direktorica je prejela regres v višini 1.050 €. V letu 2011 ni prejela nobenih izplačil družbe iz naslova sejnin ali deležev v dobičku. Družba ima devet članski nadzorni svet. Članom nadzornega sveta so bile v letu 2011 izplačane sejnine v bruto znesku v višini 4.895,27€. G. III. Odpisi vrednosti Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Zneski, ki se uvrščajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev so prikazani pri razkritjih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopinjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev sledeča: 72 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Skupina osnovnih sredstev Neopredmetena dolgoročna sredstva Drugi gradbeni objekti Oprema za vodovod in kanalizacijo Oprema za gradbeništvo Oprema za izvajanje del nadzemne gradnje Oprema za komunalne storitve Oprema za transport Pisarniška oprema Pisarniško pohištvo in druga oprema Merilne in kontrolne naprave Amortizacijska stopnja 10% 1,5% od 7% do 8% od 14,3% do 20% od 13% do 20% od 12% do 18% od 12,5 % do 15,5% od 12,5% do 20% od 11% do 20% od 12,5% do 15% Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto ter v obračunskih obdobjih znotraj leta uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja. v€ Konto Naziv Leto 2011 Leto 2010 Indeks 11/10 430000 Amortizacija neopredmetenih sredstev 6.977 6.651 1,05 431000 Amortizacija zgradb 3.951 4.050 0,98 432000 Amortizacija opreme 22.002 29.132 0,76 9.575 7.752 1,24 24.192 24.192 1,00 66.697 71.777 0,93 229 2.622 0,09 721100 Prevrednotovalni poslovni odhodki 6.774 23.707 0,29 Skupaj odpisi vrednosti 7.003 26.329 0,27 433000 Amortizacija drobnega inventarja 434000 Amortizacija zaradi prevrednotenja Skupaj amortizacija 720000 Prevred.posl.odh. v zvezi z neopred. in opred.osn.sred. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih se nanašajo na popravek vrednosti terjatev v višini 6.774€. Podjetje oblikuje od terjatev do občanov popravek vrednosti terjatev glede na starost teh terjatev in sicer v višini vseh tistih odprtih terjatev ob koncu leta, pri katerih je od zapadlosti v plačilo preteklo več kot eno leto in od terjatev do pravnih oseb za tiste, ki so tožene. Pri odločanju višine popravka družba ne upošteva takse (občinske in republiške) v izkazanih terjatvah. G. IV. Drugi poslovni odhodki Konto 443 482 489 Naziv Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine Nagrade dijakom in študentom Drugi stroški Skupaj drugi poslovni odhodki Leto 2011 7.001 11.385 28.661 47.047 Leto 2010 8.273 6.888 32.355 47.516 v € Indeks 11/10 0,85 1,65 0,89 0,99 Ostale stroške predstavljajo v največji meri stroški sodnih in upravnih taks v znesku 15.968 €. 73 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice I. DOBIČEK ALI IZGUBA IZ POSLOVANJA (v €) Kosmati donos iz poslovanja Poslovni odhodki Izguba iz poslovanja J.III. 2.587.006 2.614.831 27.825 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev v€ Konto Naziv 773 77 Prihodki od obresti – depozit Prihodki od obresti Skupaj finančni prihodki iz poslovnih terjatev Leto 2011 865 26.986 27.851 Leto 2010 1.711 18.276 19.987 Indeks 11/10 0,51 1,48 1,39 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev se nanašajo na prihodke od obresti. K. FINANČNI ODHODKI v€ Konto Naziv 741000 Obresti od kreditov Skupaj finančni odhodki Leto 2011 199 199 Leto 2010 1.650 1.650 Indeks 11/10 0,12 0,12 Obresti od kreditov se nanašajo na realne obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. L. DRUGI PRIHODKI v€ Konto Naziv 787000 787100 Pozitivne izravnave Drugi prihodki Drugi izredni prihodki Leto 2011 91 990 1.081 Leto 2010 18 90.001 90.019 Indeks 11/10 5,06 0,01 0,01 Drugi prihodki se našajo na druge prihodke iz poslovanja. M. DRUGI ODHODKI v€ Konto Naziv 756100 Odškodnine 757000 Drugi odhodki Drugi izredni prihodki Leto 2011 581 327 908 Leto 2010 1.250 2.364 3.614 Indeks 11/10 0,46 0,14 0,25 Odškodnine se nanašajo na dane odškodnine na podlagi zahtevkov s strani zavarovanja. 74 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice N. CELOTNI DOBIČEK (v €) Rezultat poslovanja Davek iz dobička Odloženi davki 0 413 303 Čista izguba obračunskega obdobja 716 Prihodke je mogoče z vidika dejavnosti ločevati na neposredne in posredne (splošne). Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati, na katere dejavnosti se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižijo neposredno na posamezno dejavnost. Pri poslovanju JKP d.o.o. Slov. Konjice pa nastaja tudi nekaj t.i. posrednih ali splošnih prihodkov. Ti se najprej pripišejo ustreznemu mestu, s tega splošnega stroškovnega mesta pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti. Stroški uprave se delijo med ostale dejavnosti na osnovi ključa delitve proizvajalnih stroškov in v skladu s planom 2011. Razdelitev splošnih stroškov na poslovno izidna mesta: Poslovno izidno mesto Vodarina Odvajanje odpadne vode ČN Tepanje Odpadki Storitve Števnina Fekalije Pokopališče Bazen Rogla Vzdrževanje mestnih središč Skupaj Znesek splošnih stroškov (€) 85.748 14.728 5.387 140.143 47.437 20.744 20.004 10.338 11.319 1.027 14.884 371.759 Delež splošnih stroškov po ključu (%) 23,0655 3,9618 1,4490 37,6974 12,7602 5,5800 5,3808 2,7807 3,0448 0,2762 4,0036 100,0000 75 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 6.3. IZKAZ DENARNIH TOKOV - RAZLIČICA II V EUR A. Denarni tokovi pri poslovanju a) Postavke izkaza poslovnega izida Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finanč/ni odh. iz posl. obveznosti Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja Začetne manj končne poslovne terjatve Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve Začetne manj končne odložene terjatve za davek Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo Začetne manj končne zaloge Končni manj začetni poslovni dolgovi Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije Končne manj začetne odložene obveznosti za davek c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) B. a) Denarni tokovi pri naložbenju Prejemki pri naložbenju Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb b) c) Izdatki pri naložbenju Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) 2011 2010 2.608.571 2.536.706 -2.541.446 -2.528.486 -716 66.409 -10.914 -2.694 137.408 411.910 303 0 -27.230 -130.123 -3.114 0 389.154 455.563 -176.557 -629.212 460 0 5.466 959.511 -241.840 0 -82.172 -84.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.919 0 0 87.919 0 -256.446 0 0 0 -256.446 -256.446 -7.989 -77.880 0 0 0 -85.869 2.050 76 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice C. a) b) Denarni tokovi pri financiranju Prejemki pri financiranju Prejemki od vplačanega kapitala Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti Izdatki pri financiranju Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje Izdatki za vračila kapitala Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) Č. x) y) Končno stanje denarnih sredstev Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) Začetno stanje denarnih sredstev 0 0 0 0 0 0 0 0 -199 0 0 -10.945 0 -11.144 -11.144 -1.650 0 0 -44.147 0 -45.797 -45.797 272.504 187.973 84.531 84.531 -128.613 213.144 Izkaz denarnih tokov - komentar Izkaz denarnih tokov nam prikazuje pritoke in odtoke denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki jih je podjetje v posameznem obdobju ustvarilo pri poslovanju (ustvarjanju in prodajanju proizvodov in storitev), pri naložbenju (nalaganju finančnih sredstev v investicije in finančne naložbe) ter pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in njihovem vračanju). Na podlagi denarnih izidov lahko sklepamo iz katerih virov podjetje pridobiva denarna sredstva in kje jih porablja. Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (II. različica) in prikazuje pritoke in odtoke, izračunane na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v bilanci stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih zneskih, ki so vplivale na te kategorije. Pritoki in odtoki se približujejo pravim prejemkom in izdatkom denarnih sredstev v obdobju, zato lahko iz tega sklepamo tudi o sposobnosti pridobivanja denarja, kot najbolj likvidne oblike sredstev (finančna moč podjetja) ter o dolgoročni plačilni sposobnosti podjetja. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razvidno, da je v letu 2011 družba ustvarila pozitivni denarni tok v višini 187.973 €. Denarna sredstva so se v letu 2011 povečala iz 84.531 € na 272.504 €. 77 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 6.4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA 78 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 7. CENE ZA POSAMEZNO STORITEV IN IZRAČUN LASTNE CENE 7.1. Oskrba s pitno vodo Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine, vodarine in stroškov vodnih povračil. Povprečna cena vodarine znaša 0,4439 €/m3. Lastna povprečna cena = ∑ Ei*Ci/Q= 511.712/772.276=0,6626 €/m3. Omrežnina za DN 13= 1,3653 €/mes. Izhodiščna cena storitev - oskrba s pitno vodo (dopis MOP št. 0071-106/2008-4 z dne 05.08.2008) = 0,800 €/m3. Kalkulacija cene vode Omrežnina za DN 13= 1,3653 €/mes. VRSTA STROŠKA STROŠEK (EUR) 1. Proizvajalni stroški izvajanja javne službe a) Stroški materiala Strošek električne energije Strošek pogonskega goriva Strošek materiala za pripravo (obdelavo) vode Strošek nakupa vode od tretjih oseb Druge stroške materiala b) Stroški storitev Stroški intelektualnih in osebnih storitev Stroški prevoznih storitev Stroški drugih storitev Strošek dela Str.amortizacije ki niso javna infrastruktura Stroški vzdrževanja javne infrastrukture Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev Drugi proizvajalni stroški izvajanja dejavnosti 2. Splošni stroški izvajanja javne službe Stroški nabave Stroški uprave Stroški prodaje 3. Donos na lastna vložena sredstva izvajalca SKUPAJ STROŠKI 425.964 190.705 107.022 5.593 3.983 7.712 66.395 235.259 0 0 10.928 178.666 4.213 30.113 11.339 0 85.748 0 85.748 0 0 511.712 PRODANA KOLIČINA Gospodinjstva, ustanove Industrija LASTNA CENA €/m3 VODNA POVRAČILA NOVA CENA VODARINE Z VP 772.276 626.499 145.777 0,6626 0,0776 0,7402 EUR/m3 0,5516 0,2469 0,1386 0,0072 0,0052 0,0100 0,0860 0,3046 0,0000 0,0000 0,0142 0,2313 0,0055 0,0390 0,0147 0,0000 0,1110 0,0000 0,1110 0,0000 0,0000 0,6626 DELEŽ STROŠKA 83,24 37,27 20,91 1,09 0,78 1,51 12,98 45,97 0,00 0,00 2,14 34,92 0,82 5,88 2,22 0,00 16,76 0,00 16,76 0,00 0,00 100,00 79 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 7.2. Odvajanje odpadne vode Cena storitve javne službe odvajanja odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja odpadne vode in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode. Povprečna cena odvajanja odpadne vode znaša 0,2134 €/m3. Lastna povprečna cena = ∑ Ei*Ci/Q= 81.962/459.084=0,1785 €/m3. Omrežnina za DN 13= 0,9488 €/mes. Izhodiščna cena storitev - odvajanje odpadne vode (dopis MOP št. 0071-106/2008-4 z dne 05.08.2008) = 0,706 €/m3. Kalkulacija cene odvajanja odpadne vode Omrežnina za DN 13= 0,9488 €/mes. VRSTA STROŠKA 1. Proizvajalni stroški izvajanja javne službe a) Stroški materiala Strošek električne energije Strošek pogonskega goriva Druge stroške materiala b) Stroški storitev Stroški intelektualnih in osebnih storitev Stroški prevoznih storitev Stroški drugih storitev Strošek dela Str.amortizacije ki niso javna infrastruktura Stroški vzdrževanja javne infrastrukture Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev Drugi proizvajalni stroški 2. Splošni stroški izvajanja javne službe Stroški nabave Stroški uprave Stroški prodaje 3. Donos na lastna vložena sredstva izvajalca SKUPAJ STROŠKI PRODANA KOLIČINA Gospodinjstva, ustanove Industrija LASTNA CENA €/m3 OK.DAJ. ZA ONES.OKOLJA ZARADI ODV.ODP.VODE NOVA CENA ODV. ODP. VODE Z OK. DAJ. STROŠEK (EUR) 67.234 11.553 1.637 0 9.916 55.681 0 0 6.065 35.707 3.434 500 531 9.444 14.728 0 14.728 0 0 81.962 EUR/m3 0,1465 0,0252 0,0036 0,0000 0,0216 0,1213 0,0000 0,0000 0,0132 0,0778 0,0075 0,0011 0,0012 0,0120 0,0321 0,0000 0,0321 0,0000 0,0000 0,1785 DELEŽ STROŠKA 82,03 14,10 2,00 0,00 12,10 67,94 0,00 0,00 7,40 43,57 4,19 0,61 0,65 11,52 17,97 0,00 17,97 0,00 0,00 100,00 459.084 332.020 127.064 0,1785 0,5283 0,7068 80 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 7.3. Čiščenje odpadne vode Cena storitve javne službe čiščenje odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, stroškov izvajanja storitev javne službe čiščenja odpadne vode in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode. Cena čiščenja odpadne vode znaša 0,6966 €/m3. Cena omrežnine za DN 13 = 2,0091 €/mes. Lastna povprečna cena = ∑ Ei*Ci/Q= 29.198/24.472=1,1931 €/m3 Omrežnina za DN 13= 4,2377 €/mes. Izhodiščna cena storitev – čiščenje odpadne vode (dopis MOP št. 0071-106/2008-4 z dne 05.08.2008) = 0,313 €/m3 Kalkulacija cene čiščenja odpadne vode Omrežnina za DN 13= 4,2377 €/mes. VRSTA STROŠKA STROŠEK (EUR) EUR/m3 1. Proizvajalni stroški izvajanja javne službe a) Stroški materiala Strošek električne energije Strošek pogonskega goriva Druge stroške materiala b) Stroški storitev Stroški intelektualnih in osebnih storitev Stroški prevoznih storitev Stroški drugih storitev Strošek dela Str.amortizacije, ki niso javna infrastruktura Stroški vzdrževanja javne infrastrukture Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev Drugi proizvajalni stroški 2. Splošni stroški izvajanja javne službe Stroški nabave Stroški uprave Stroški prodaje 3. Donos na lastna vložena sredstva izvajalca SKUPAJ STROŠKI 23.811 4.914 4.131 0 783 18.897 0 0 2.081 3.290 24 178 3.114 10.210 5.387 0 5.387 0 0 29.198 PRODANA KOLIČINA Gospodinjstva, ustanove Industrija LASTNA CENA €/m3 OK.DAJ. ZA ONES.OKOLJA ZARADI ODV.ODP.VODE NOVA CENA ČIŠČENJA Z OK.DAJ. 24.472 17.357 7.115 1,1931 0,0530 1,2461 0,9730 0,2008 0,1688 0,0000 0,0320 0,7722 0,0000 0,0000 0,0850 0,1344 0,0010 0,0073 0,0040 0,0130 0,2201 0,0000 0,2201 0,0000 0,0000 1,1931 DELEŽ STROŠKA 81,55 16,83 14,15 0,00 2,68 64,72 0,00 0,00 7,13 11,27 0,08 0,61 10,67 34,97 18,45 0,00 18,45 0,00 0,00 100,00 81 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 7.4. Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Izhodiščna cena storitev – ravnanja s komunalnimi odpadki (dopis MOP št. 0071-106/2008-4 z dne 05.08.2008): - zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij: 25 €/t, - zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov: 45 €/t, - obdelava komunalnih odpadkov: 67 €/t, - obdelava biološko razgradljivih odpadkov: 62 €/t, - prevoz preostankov komunalnih odpadkov po obdelavi: 0,180 €/km/t, - odlaganje preostankov komunalnih odpadkov po obdelavi: 62 €/t. Kalkulacija cene zbiranja in prevoza odpadkov Cena storitve javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov je sestavljena iz stroškov javne infrastrukture ter stroškov izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Odpadki Odpadki Skupaj VRSTA STROŠKA gospodinjstvo gospodarstvo 1. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 0,00 0,00 Stroški amortizacije 0,00 0,00 Stroški zavarovanja infrastrukture 0,00 0,00 2. STROŠKI IZVAJANJA STORITEV 295.491,19 186.000,08 1. Proizvajalni stroški izvajanja javne službe 253.065,39 159.294,71 a) Stroški materiala 23.694,50 14.914,75 Strošek električne energije 0,00 0,00 Strošek pogonskega goriva 11.300,77 7.113,39 Druge stroške materiala 12.393,73 7.801,36 b) Stroški storitev 229.370,90 144.379,95 Stroški intelektualnih in osebnih storitev 0,00 0,00 Stroški prevoznih storitev 790,08 497,32 Stroški drugih storitev 103.845,52 65.366,67 Strošek dela 119.291,35 75.089,21 Str.amortizacije ki niso javna infrastruktura 3.575,43 2.250,60 Stroški vzdrževanja javne infrastrukture 0,00 0,00 Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev 1.868,51 1.176,16 Drugi proizvajalni stroški izvajanja dejavnosti 0,00 0,00 2. Splošni stroški izvajanja javne službe 42.425,80 26.705,37 Stroški nabave 0,00 0,00 Stroški uprave 42.425,80 26.705,37 Stroški prodaje 0,00 0,00 3. Donos na lastna vložena sredstva izvajalca 0,00 0,00 4. Str.okolj.daj. za onesn.okolja zaradi odlaganja odp. 0,00 0,00 SKUPAJ STROŠKI 295.491,19 186.000,08 PRODANA KOLIČINA JAN.-DEC.11 kg Gospodinjstva Ustanove, industrija LASTNA CENA EUR/kg = stroški / količina (€/kg) 6.901.205 4.785.455 2.115.750 0,0617 0,00 0,00 0,00 481.491,27 412.360,10 38.609,25 0,00 18.414,16 20.195,09 373.750,85 0,00 1.287,40 169.212,19 194.380,56 5.826,03 0,00 3.044,67 0,00 69.131,17 0,00 69.131,17 0,00 0,00 0,00 481.491,27 100% 69,34 30,66 0,0879 82 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice Kalkulacija cene odlaganja odpadkov Cena storitve javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je sestavljena iz stroškov javne javne infrastrukture, stroškov izvajanja storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. ODLAGANJE ODPADKOV Odpadki Odpadki Skupaj VRSTA STROŠKA 1. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE Stroški amortizacije Stroški zavarovanja infrastrukture 2. STROŠKI IZVAJANJA STORITEV 1. Proizvajalni stroški izvajanja javne službe a) Stroški materiala Strošek električne energije Strošek pogonskega goriva Druge stroške materiala b) Stroški storitev Stroški intelektualnih in osebnih storitev Stroški prevoznih storitev Stroški drugih storitev Strošek dela Str.amortizacije ki niso javna infrastruktura Stroški vzdrževanja javne infrastrukture Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev Drugi proizvajalni stroški izvajanja dejavnosti 2. Splošni stroški izvajanja javne službe Stroški nabave Stroški uprave Stroški prodaje 3. Donos na lastna vložena sredstva izvajalca 4. Str.okolj.daj. za onesn.okolja zaradi odlaganja odp. SKUPAJ STROŠKI gospodinjstvo gospodarstvo 43.867,07 36.770,92 43.219,99 36.228,53 647,07 542,40 182.582,28 153.046,91 144.974,92 121.523,10 10.573,74 8.863,29 3.446,66 2.889,11 2.236,97 1.875,10 4.890,12 4.099,07 134.401,18 112.659,81 0,00 0,00 700,35 587,06 95.949,47 80.428,24 35.247,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.503,68 2.098,67 0,00 0,00 37.607,36 31.523,81 0,00 0,00 37.607,36 31.523,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.449,35 189.817,83 3.014.092 1.560.626 1.453.466 100% 51,78 48,22 LASTNA CENA EUR/kg = stroški / količina (€/kg) 0,1451 0,1306 4. Str.okolj.daj. za onesn.okolja zaradi odlaganja odp. 0,0132 0,0132 LASTNA CENA Z OKOLJ.DAJ.ZA ONES.OKOLJA 0,1583 0,1438 ODLOŽENA KOLIČINA JAN.-DEC.11 kg Gospodinjstva Ustanovi, industrija 80.637,99 79.448,52 1.189,47 335.629,19 266.498,02 19.437,03 6.335,77 4.112,07 8.989,19 247.060,99 0,00 1.287,41 176.377,71 64.793,52 0,00 0,00 4.602,35 0,00 69.131,17 0,00 69.131,17 0,00 0,00 0,00 416.267,18 83 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 8. KOMENTAR K IZKAZOM POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH STROŠKOVNIH MEST UPRAVA Stroški skupaj na tem stroškovnem mestu znašajo 482.933 € in so 16.874 € oz. 3 % nižji od lanskih ter 35.883 € višji od planiranih. Vsi prihodki skupaj so višji od lanskih za 14 % in znašajo 111.174 € (planirani v višini 66.460 €). Rezultat tega stroškovnega mesta znaša 371.759 € (planiran v višini 380.591 €) in se po ključu glede na delež proizvajalnih stroškov porazdeli na ostala stroškovna mesta. Med finančnimi prihodki so prihodki od obresti. Med drugimi prihodki so prejete odškodnine in drugi prihodki. Prevrednotovalne poslovne odhodke predstavljajo popravki vrednosti terjatev. VODARINA Stroškovno mesto vodarina izkazuje izgubo 308.194 € in bo pokrita s strani proračuna Občine Slov. Konjice v višini 58.366 €, tako da znaša izguba 249.828 €. Brez stroškov uprave so stroški 4 % višji od tistih v letu 2010 in 1 % višji od planiranih. Prihodek od prodaje vode je 3 % višji od lanskega oz. 1 % nad planom za leto 2011. Vsa tri stroškovna mesta, vezana na preskrbo s pitno vodo: vodarina, števnina - vzdrževalnina in vodovodne storitve skupaj izkazujejo dobiček v višini 25.366 €. Osnovna cena storitve že dolgo ne pokriva stroškov, stroškovno mesto že leta posluje negativno. Stroški materiala so 6 % višji od lanskih in 10 % višji od planiranih. Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem so nižji od lanskih za 11 % in nižji za 20% od planiranih (manj okvar, manj vzdrževanja). Strošek najemnine za komunalno infrastrukturo je nižji za 6 % od planirane vrednosti in 9.000 € višji od lanske. Strošek dela je višji od lanskega za 12% in višji od plana za 17%. Stroški zavarovalnih premij so višji od lanskih za 2 %. VZDRŽEVALNINA IN ŠTEVNINA Prihodki so višji od lanskih za 2 % in presegajo planirane za 10.661 € oz. 3 %. Stroškovno mesto izkazuje dobiček v višini 285.197 € in v celoti pokriva izgubo stroškovnega mesta »vodarina«. Dobiček je nižji od planiranega in sicer za 11.418 € oz. 4 %. V letu 2011 je bilo potrebno menjati več števcev kot v letu 2010 in sicer za 284. Nižji so bili tudi stroški vzdrževanja hišnih priključkov (manj okvar). STORITVE SKUPAJ (VODOVODNE IN DELA NA KANALIZACIJI) Stroškovno mesto STORITVE skupaj izkazuje poslovanje z izgubo v višini 10.003 €. Prihodki so nižji za 60% v primerjavi z letom 2010 in 24% nižji od paniranih. Sorazmerno nižji so tudi stroški. Del pri gradnji in obnovi komunalne infrastrukture, ki bi jih lahko izvajali, je bilo bistveno manj kot pretekla leta. V skladu s sprejetim planom za leto 2011 so se vse storitve za trg vodile na enem stroškovnem mestu. Poslovanje stroškovnih mest, vezanih na preskrbo s pitno vodo: Dobiček / izguba 2011 (€) - vodarina - 249.828,07 - storitve - 10.003,04 - vzdrževanje priključkov, števnina + 285.197,16 Skupaj + 25.366,05 84 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice ODPADKI V primerjavi z letom 2010 so bili prihodki od prodaje storitev v letu 2011 nižji za 1 %, 832.764 €, (v letu 2010 843.719. Prihodki so pri nespremenjenih cenah dosegli 99 % planirane vrednosti. Stroškovno mesto odpadki izkazuje izgubo v višini 71.308 €, ki bo pokrita s strani proračuna Občine Slov. Konjice (strošek odvoza odpadkov v Slovensko Bistrico). Ločeno smo prikazali poslovanje stroškovnega mesta v dveh delih: - izvajanje gospodarske javne službe (GJS) in - tržnih dejavnosti (prodaja zabojnikov, odlaganje nekomunalnih odpadkov). Tržna dejavnost med prihodki predstavlja 9 % vseh prihodkov na tem stroškovnem mestu. Izvajanje gospodarske javne službe na stroškovnem mestu odpadki je nadalje ločeno prikazano za: - zbiranje in prevoz odpadkov in - odlaganje odpadkov. Izvajanje GJS predstavlja poslovanje z izgubo v višini 116.183 €; od tega zbiranje in prevoz odpadkov 62.012 € in odlaganje 54.171 €. Glede na leto 2010 so na stroškovnem mestu odpadki skupaj višji stroški materiala, drobnega inventarja, stroški storitev, najemnina infrastrukture, nagrade dijakom in študentom (pomoč zaposlenim v času dopustov, dela v času počitnic). Stroški storitev (odvoz v Slovensko Bistrico) so 60 % oz.115.000 € višji od lanskih. Strošek najemnine GJI je 19.000 € višji od lanskih. Stroški skupaj so višji od lanskih za 12% € in višiji od planiranih za 38.621 € oz. 5 %. POKOPALIŠČE Stroškovno mesto izkazuje dobiček v višini 5.097 €. Planiran je bil dobiček v višini 9.901 €. Prihodki so nižji od lanskih za 1 % in 1 % nižji od planiranih. Stroški skupaj so višji od lanskih za 4 % in 9 % višji od planiranih. Ločeno smo prikazali poslovanje stroškovnega mesta v dveh delih: - izvajanje gospodarske javne službe (GJS) in - tržnih dejavnosti (prodaja grobov). ODVAJANJE ODPADNE VODE Stroškovno mesto izkazuje izgubo v višini 68.363 €. Realizacija je enaka kot leta 2010 in nižja za 1% od planirane. Stroški so višji v primerjavi z letom 2010 za 6% in za 9% nižji od planiranih. Zavarovalne premije so se povišale za 9 % zaradi zavarovanja nove infrastrukture. 15.000 € višji od lanskih je strošek najemnine GJI. FEKALIJE Stroškovno mesto izkazuje izgubo v višini 29.233 €. Prihodki so nižji od lanskih za 19 % in za 24.424 € oz. 17 % nižji od planiranih. Zaradi spremenjenega načina dela brez predhodne mehanske obdelave greznične gošče so se povečali stroški čiščenja greznične gošče na ČN v Slovenski Bistrici in v Velenju. Podaljšal se je čas prevoza in praznjenja fekalnega vozila na oddaljeni ČN. Poslovanje stroškovnih mest, vezanih na kanalizacijo, odvoz grezničnih gošč: 85 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice - odvajanje odpadne vode - fekalije Skupaj: Dobiček / izguba 2011 (€) - 68.363,22 - 29.232,70 - 97.595,92 ČISTILNA NAPRAVA TEPANJE Stroškovno mesto posluje z izgubo 27.211 € in se pokrije iz proračuna občine, v višini 20.598 € kot dotacija in še 6.613 € kot subvencija k ceni. Prihodki so nižji od planiranih za 932 € oz. 4 %. BAZEN Stroškovno mesto izkazuje izgubo v višini 42.006 € in se pokrije po pogodbi iz proračuna občine. Prihodki od prodaje so bili nižji od tistih v letu 2010 za 15 % in nižji od planiranih za 15%. Prihodki bazena Slovenske Konjice so bili 11 % nižji od tistih v letu 2010 in so znašali 14.151 €. Stroški so znašali 6.308 € manj kot v letu 2010 (brez stroška uprave). Stroški obratovanja bazena Zbelovo so znašali 9.365 € brez stroška uprave, kar je 24 % manj kot v letu 2010; prihodki so bili 32 % nižji kot v letu 2010. Za oba bazena je bilo potrebno zagotoviti varnost kopalcev, varovanje ponoči, gostinske usluge, kontrolo kvalitete kopalne vode, pripravo vode z dezinfekcijo, urejanje okolja…. VZDRŽEVANJE MESTNIH SREDIŠČ Stroškovno mesto izkazuje izgubo v višini 14.308 € in se pokrije po pogodbi iz proračuna občine. Skupaj so stroški znašali 79.835 € (brez stroška uprave) in so bili 16 % višji kot v letu prej in 11% višji od planiranih. ROGLA Stroškovno mesto izkazuje izgubo v višini 1.231 € (v letu 2010 623 €). Planiran je bil dobiček v višini 122 €. Prihodki so bili 13 % nižji od lanskih in 16% nižji od planiranih. Cena najemnine za počitniški objekt ne pokrije nastalih stroškov, ki so: stroški elektrike, ogrevanja (kurilno olje), stroški storitev, ki jih zaračunava Unior (gasilec, varnostnik, voda, odvoz odpadkov). Stroški skupaj so 3 % nižji od lanskih. Izkazana izguba je nižja od višine obračunane amortizacije. JKP d.o.o. Slov. Konjice Direktorica Mag. Špela HLAČAR Poročilo sestavili po področjih: DRUŠKOVIČ Mateja JERŠIČ Slavko MEGLIČ Edvard PEM Karmen HLAČAR Špela 86 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 9. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO STROŠKOVNIH MESTIH 87 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 88 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 89 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 90 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 91 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 92 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 93 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 94 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 95 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 96 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 97 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 98 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 99 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 100 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 101 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 102 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 103 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 104 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 10. POROČILO REVIZORJA 105 JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 106
© Copyright 2024