[email protected]
Oktober 2010
Prenova procesov planiranja in
konsolidacije
www.processi.eu
Vsebina
Uvod
PROCESSI Celovito planiranje
Pristop k projektu
Povzetek
2
PROCESSI predstavitev
Izvajamo prenovo poslovnih procesov in njihovo optimizacijo.
Določitev strategije procesov
Postavitev arhitekture procesov
Implementacijo procesov
Nadzor procesov
Svetujemo na področju SAP informacijskih rešitev.
Od študije izvedljivosti, priprave projekta, izdelave načrta poslovanja,
realizacije, priprave na prehod v živo in podporo po prehodu.
Naše bogate 10 letne izkušnje z uspešno končanimi projekti, procesno
orientirano vpeljavo, pripravljene PROCESSI rešitve so pravi odgovor na vaša
vprašanja.
Zaupajte nam vaš poslovni izziv in prepričani smo, da
bomo skupaj našli pravo PROCESSI rešitev.
PROCESSI in Taurus-i
Sodelovanje PROCESSI & Taurus-i na področju Enterprise
Performance Management (EPM) rešitev
Dolgoletno poznavanje produktov (Business Object partner)
Veliko izvedenih projektov
Njihovi svetovalci izobražujejo v SAP centrih
Sledenje dobrih praks v drugih okoljih
Spremljanje novih rešitev
Prenos znanja
Metodologija: ARIS Value Engineering (AVE)
Poslovna transformacija
Strategija
Načrtovanje
Vpeljevanje
Vzpostavljanje
sistemske
infrastrukture
Kontroling
Razumeti poslovno
okolje
Določanje
Kot--je procesov
Kot
Spremljanje in analiziranje
učinkovitosti procesov
Analiza KFU in
določanje
strateških ciljev
procesov
Določanje KotKot-bo procesov
(CIM
CIM))
Konfiguriranje
procesov
Spremljanje in analizitanje
učinkovitosti sistema
Določanje
procesnih
področij
Določanje IT
komponent
Integriranje
procesov
Spremljanje in analiziranje
učinkovitosti izvajalcev
Določanje End2End
scenarijev
Določanje KotKot-bo
procesov
IT
Testiranje in validacija
Določanje obsega in
plana projekta
Izgradnja prototipa
(feasibility)
Šolanje uporabnikov
Izdelovanje Načrta
poslovanja
Upravljanje GOGO-LIVE
Spremljanje skladnosti z
zakonodajo in standardi
Določanje in
upravljanje
sprememb
5
Vsebina
Uvod
PROCESSI Celovito planiranje
Pristop k projektu
Povzetek
6
PROCESSI Celovito planiranje
EP
ROIC
EBIT
investments
free cash flow
Sales growth
...
Strategy management
07
01
Planiranje
prodaje
Kalkulacije
Standardni stroški
06
Planiranje stroškov
08
Količine
Prihodki
09
10
Sekundarni stroški
Izkaz
uspeha
Bilanca
stanja
Denarni
tok
02
Količine
Kapacitete
Planiranje investicij
Planiranje stroškov
Investicije [sredstva]
Amortizacija
Primarni stroški
05
Planiranje proizvodnje
Planiranje nabave
Količine
Vrednost zalog
03
04
7
PROCESSI Celovito planiranje
Budget
Kick-offs
Cilji skupine
(npr. EP, ROIC, EBIT,
investicije, prosti denarni tok,
rast prodaje)
pričakovanja
Poročanje
dogovori
Alociranje
Usklajevanje
Cilji PE
pričakovanja
Top-down
• Planiranje prodaje
• Planiranje stroškov
• Planiranje investicij
• Planiranje izkaza uspeha
• Planiranje denarnega toka
dogovori
Konsolidacija
planskih
podatkov
(podjetje, PE)
Cilji podjetij
Detajlno planiranje
Integracija planiranja
prodaje in proizvodnje
Planiranje stroškov
Detajlno
•Planiranje prodaje
•Planiranje proizvodnje
•Planiranje nabave
•Planiranje stroškov
•Kalkulacije
•Planiranje izkaza uspeha
•Bilanca stanja
Lansiranje
Zaključek planiranja
(skladno s cilji)
8
PROCESSI Celovito planiranje / Horizont
Drsno planiranje (lahko tudi kvartalno)
Planski horizont (1mesec do < 1 leto)
Nivo detajlov: teden/mesec
Letno planiranje (budžetiranje)
Planski horizont 1 leto
Nivo detajlov: mesec
Rezultat je obvezujoč plan (budžet), ki ga potrdi uprava podjetja
Srednjeročno planiranje
leto 1
Planski horizont 3-5 let
Nivo detajlov: mesec/leto
leto 1
leto 2
leto 3
€
strateško
Dolgoročno planiranje
Planski horizont pribl. 10 let
generično
Delitev na generično in strateško rast
t
leto 1
leto 2
…
leto 10
9
PROCESSI Celovito planiranje
Projekti 2009/2010:
Slovensko podjetje – avtomobilska industrija
Prenova operativnega procesa planiranja
Poenostavitev in pohitritev obstoječega medletnega in letnega procesa planiranja
Planiranje investicij s prenosom v denarni tok
Slovensko podjetje – avtomobilska industrija
Prenova procesa planiranja (vključno z organizacijo) in materialnega toka
Slovensko podjetje – telekomunikacijska oprema
Prenova procesa planiranja in materialnega toka
Slovensko podjetje – elektronska/avtomobilska industrija
Prenova procesa planiranja (vključno z organizacijo) in materialnega toka
10
PROCESSI Konsolidacija
Projekti:
Slovensko podjetje – logistika
Preko 10 podjetij, več lokalnih valut
Poročanje po MSRP
Več nivojska skupina
Srbsko podjetje – trgovina, finance
Preko 80 podjetij, več lokalnih valut
Poročanje po srbskih računovodskih standardih in po MSRP
Več nivojska skupina
Slovensko podjetje – transport
Preko 10 podjetij
Več hierarhij poročanja
VSI ŽE IZVEDENI IN TEKOČI PROJEKTI, POSLOVNE IZKUŠNJE SVETOVALCEV NAS
POSTAVLJAJO V VRH PONUDBE V REGIJI PRI OBVLADOVANJU PROCESOV
PLANIRANJA IN POROČANJA
11
Orodja za PROCESSI Celovito planiranje
[ INSERT COMPANY SLIDE ]
12
Orodja za konsolidacijo
13
Vsebina
Uvod
PROCESSI Celovito planiranje
Pristop k projektu
Povzetek
14
Pristop k projektu
Faza 1: Strategija
Faza 2: Definicija procesov – poslovni načrt
Časovne dimenzije in obseg
Top-down planiranje: orodje za simulacije
Detajlno planiranje
Prodaja
Planiranje stroškov (marketing, kadri, razvojni stroški, ...)
Planiranje investicij
Napovedovanje
Plan uvedbe in izbira orodij
Prototip (Opcija)
15
Sistemi za planiranje in poročanje - stanje
Faza 1: Strategija
Faza 2: Definicija procesov
– poslovni načrt
Časovne dimenzije in obseg
Top-down planiranje: orodje
za simulacije
Detajlno planiranje
Napovedovanje
Plan uvedbe in izbira orodij
Prototip (Opcija)
16
Področja planiranja
Faza 1: Strategija
Faza 2: Definicija procesov
– poslovni načrt
Časovne dimenzije in obseg
Top-down planiranje: orodje
za simulacije
Detajlno planiranje
Napovedovanje
Plan uvedbe in izbira orodij
Prototip (Opcija)
17
Časovne dimenzije
Faza 1: Strategija
Faza 2: Definicija procesov
– poslovni načrt
Časovne dimenzije in obseg
Top-down planiranje: orodje
za simulacije
Detajlno planiranje
Napovedovanje
Plan uvedbe in izbira orodij
Prototip (Opcija)
18
Top-down planiranje: simulacije
Faza 1: Strategija
Faza 2: Definicija procesov
– poslovni načrt
Časovne dimenzije in obseg
Top-down planiranje: orodje
za simulacije
Detajlno planiranje
Napovedovanje
Plan uvedbe in izbira orodij
Prototip (Opcija)
19
Planiranje prodaje
Planiranje prodaje se izvaja za različne horizonte (mesečno,
kvartalno, letno, več letno,...
Glede na horizont je nivo podrobnosti različen in se planiranje izvaja
na različnih nivojih planske hierarhije (npr. produktna hierarhija)
Priporočamo enak ali podoben proces in orodja za planiranje prodaje
(vsaj količinsko) ne glede na horizont integracija na PLM (Product
Lifecyle Management)
Strateško planiranje
EP
Planiranje
prodaje
(količinsko)
ROIC
EBIT
Rast prodaje
Planiranje
prodaje
(vrednostno)
Prosti denar...
Planiranje
marketinških
aktivnosti
Planiranje
prodajnih cen
20
Planiranje investicij
21
Ocene: ROIC
Faza 1: Strategija
Faza 2: Definicija procesov
– poslovni načrt
Časovne dimenzije in obseg
Top-down planiranje: orodje
za simulacije
Detajlno planiranje
Napovedovanje
Plan uvedbe in izbira orodij
Prototip (Opcija)
22
IT infrastruktura za planiranje in poročanje
Faza 1: Strategija
Faza 2: Definicija procesov
– poslovni načrt
Časovne dimenzije in obseg
Top-down planiranje: orodje
za simulacije
Detajlno planiranje
Napovedovanje
Plan uvedbe in izbira orodij
Prototip (Opcija)
23
PROCESSI Celovito planiranje
Strategy management
ERP / BI-IP / BPC
ERP / BPC / BI-IP
06
07
01
Planiranje
prodaje
Kalkulacije
Standarnid stroški
Planiranje stroškov
08
BI
09
10
Balance
sheet
Cash
Flow
Planiranje proizvodnje
Količine
Kapacitete
Investicije [sredstva]
Amortizacija
Primarni stroški
Planiranje nabave
Količine
Vrednost zalog
BPC / BI-IP / ERP
02
Planiranje investicij
Planiranje stroškov
05
APO / ERP
Količine
Prihodki
Sekundarni stroški
Profit
& Loss
APO / BPC / BI-IP
EP
ROIC
EBIT
investments
free cash flow
Sales growth
...
04
03
ERP / BPC / BI-IP
APO / ERP
24
Vsebina
Uvod
PROCESSI Celovito planiranje
Pristop k projektu
Povzetek
25
Strateško planiranje
End2End PROCESSI celovito planiranje
Določevanje budžeta
EP
ROIC
EBIT
Določevanje ciljev skupine
Rast prodaje
Prosti denar...
BOBJ Strategy
Manageemnt
Določevanje ciljev poslovnih
enot/divizij
BPC
Določevanje ciljev podjetja
BI-IP
Planiranje
priložnosti in
dogovorov
APO Demand
Planning (DP)
BI-IP
Planiranje
prodaje
(količinsko)
Planiranje
prodaje
(vrednostno)
CRM
APO SNP
Planiranje
proizvodnje
SAP ECC
(R/3)
BI-IP
BPC
APO
Production
Planning/
Detailed...
APO
Production
Planning/
Detailed...
APO SNP
Planiranje
primarnih
stroškov
Planiranje
nabave
BI-IP
BI-IP
SAP ECC
(R/3)
SAP ECC
(R/3)
BI-IP
BI-IP
Planiranje
sekundarnih
stroškov
Izvajanje
kalkulacije
Izračunavanje
izkaza uspeha
Pripravljanje
bilance stanja
BI-IP
SAP ECC
(R/3)
Ocenjevanje
denarnega
toka
SAP ECC
(R/3)
Planiranje
investicij
Planiranje
marketinških
aktivnosti
Planiranje
stroškov
marketinga
SAP ECC
(R/3)
CRM
SAP ECC
(R/3)
BI-IP
Planiranje
kadrov
BPC
BI-IP
SAP ECC
(R/3)
26
Povzetek
PROCESSI rešitve so na voljo skupaj s SAP planskimi orodji
Izbira je odvisna od
Zahtev procesa
Branže
Organizacija in “kulture planiranja” podjetja
Želja glede na uporabniški vmesnik
Kompleksnosti integracije z ostalimi procesi in
željenim nadzorom konsistentnosti podatkovnega modela
Planiranje je integriran proces in ne pomeni samo obvladovanja številk
Najprej je potrebno določiti proces in vsebino, nato izbrati plansko orodje
Po postavitvi celotnega procesa je možen fazen pristop implementacije
Konsistenten, hiter in pregleden proces planiranja predstavlja eno glavnih
konkurenčnih prednosti podjetja, sledi lahko ‘dobrim praksam’ z dodanimi
ključnimi prednostmi
27
Od procesa do rešitve !
Hvala za vašo pozornost!
www.processi.eu
© Copyright PROCESSI Slovenia, Ljubljana, 2010
All rights reserved.
The contents of this document are subject to copyright. Any changes, modifications, additions or amendments require prior written consent from PROCESSI,
Ljubljana. Reproduction in any form is only permitted on the condition that the copyright notice remains on the actual document. Publication or translation in any
form requires prior written consent from PROCESSI, Ljubljana.
“ARIS”, “IDS” , “ProcessWorld”, “PPM”,
countries worldwide.
and
symbol are trademarks or registered trademarks of IDS Scheer AG in Germany and in many other
“SAP NetWeaver” is a trademark of SAP AG, Walldorf. All other trademarks are the property of their respective owners.
29