Conny Johansson välkomnar i receptionen. Foto: Per Sandberg, Furillo ÅRSREDOVISNINGAR 2012 1 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. KONOMISK E SAMMANFATTNING: Sidan VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse4–5 Resultaträkningar6 Balansräkningar7–8 Kassaflödesanalyser9 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 10–16 Fastighetsinnehav17 SFAB Strängnäs Fastighets AB gör för året en förlust om 9,9 mkr. Förlusten var planerad för att använda balanserade vinstmedel till utökat underhåll, men den blev cirka 1,5 mkr större än budgeterat. Den enskilt största förklaringen till avvikelsen är översvämningar i Åkersskolan efter skyfall. Orsaken till denna återkommande översvämning är nu identifierad och åtgärdad. Skötselkostnaderna har ökat under året till följd av utökningar i ramavtalet med kommunen, ökade kostnader för vinterarbeten samt en nollställning i samband med införandet av den nya entreprenaden för yttre skötsel. Årets investeringar uppgår till 48,3 mkr. Årets planerade förlust, tillsammans med årets stora investeringar, bidrar till att soliditeten minskar från 7,9 till 6,7 procent. SBAB Förvaltningsberättelse18–19 Resultaträkning 20 Balansräkning21–22 Kassaflödesanalys23 Noter24–29 Fastighetsdata30 Lägenhetsbestånd 31 Strängnäs Bostads AB gör för 2012 en vinst om 3,4 mkr, vilket är 2,0 mkr bättre än budgeterat. Anledningen till detta är främst gjorda amorteringar till följd av den försenade ombyggnaden i kvarteret Venus, samt ett gynnsamt ränteläge under året. Avskrivning av maskiner och inventarier har också minskat till följd av planerade, men försenade, reinvesteringar i fordon. Förberedelse för evakueringslägenheter för ombyggnaden i kvarteret Venus har belastat resultatet något genom hyresbortfall. Årets investeringar uppgår netto till 3,1 mkr. Det goda resultatet, tillsammans med årets gjorda amortering, bidrar till att soliditeten ökar från 14,3 till 15,1 procent. Ingen utdelning till moderbolaget har genomförts under året. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 VD HAR ORDET Vi målar upp framtiden! Med tillfredsställelse kan jag konstatera att vårt förbättringsoch målarbete under året har gett mycket goda resultat. Under 2012 har vi genomfört en branschindexundersökning av lokalerna samt i slutet av året fullskaliga bostadsoch medarbetarenkäter. I samtliga undersökningar ökar resultaten till det bättre. Både bostads- och medarbetarenkäterna visar att vi numera tillhör den övre kvartilen i jämförelse med andra liknande företag i landet. Det är helt i linje med våra ägardirektiv. År 2009 beslutades visioner, mål och handlingsplaner av styrelsen. Allt fastställdes på en övergripande nivå, med syfte att skapa nya grundförutsättningar för en funktionell verksamhet och organisation. Konkret betydde det att vi skulle få nöjdare kunder, en starkare ekonomi, en genomgående professionell personal samt en bättre produkt. Dessa mål har vi nu uppnått. Trots att resultatet i enkäten gentemot hyresgästerna i kommunens verksamhetslokaler har förbättrats väsentligt, har vi en bit kvar till den resultatnivå vi vill uppnå där. Sammanfattningsvis kan sägas att vi, trots mycket omfattande ägardirektiv med höga krav, har uppfyllt samtliga mål med god marginal. Detta har vi anledning att vara mycket stolta över. Nu går vi vidare med vårt målarbete och tar ytterligare steg. Medarbetarna – vår viktigaste resurs Bolagets viktigaste resurs är dess medarbetare. Mycket energi läggs på att göra vår personal delaktig och att få alla att ta ansvar. Nästa steg i vårt målarbete är att alla mål bryts ned till samtliga medarbetare i företaget. Alla ska veta vilka mål företaget har och hur varje enskild medarbetare kan bidra för att vi gemensamt ska uppnå uppsatta mål. Arbetet genomförs stegvis, från visionen hela vägen till enskilda individers mål genom utvecklings-, bedömningssamtal och olika avstämningar. Organisationsanpassning Vi har även under året, tillsammans med berörda medarbetare, genomfört en anpassning av vår organisation för att bättre hantera våra svagheter. Anpassningen har medfört en tydligare ansvarsfördelning, samförstånd mellan alla inblandade och minskad risk för suboptimering av bolagets resurser. Detta medför att vi på ett bättre sätt kan svara upp mot våra kunders förväntningar på vår leverans. Stark position på marknaden Som bostadsföretag har vi en synnerligen stark position, där vi utgör en dryg femtedel av hyresmarknaden i Strängnäs kommun. Ägandet av hyresfastigheter i kommunen är spritt på ett stort antal privata hyresvärdar. Det finns endast några större fastighetsägare, däribland Strängnäs Bostads AB (SBAB). Det torde finnas vissa möjligheter för oss att expandera på denna marknad. Strängnäs kommun utgör en intressant bostadsmarknad, främst för intressenter från Stockholm med omnejd. Hyresrätten finns då som ett bra alternativ för dem som vill slippa diverse åtaganden, som ägande innebär, samt för alla dem där köp av bostad inte är ett alternativ. Ramavtalet bygger på självkostnadshyra Ett stort projekt under året har varit att vi tagit fram och implementerat ett nytt ramavtal med Strängnäs kommun. Ramavtalet är ett regelverk för att reglera förhållandet mellan Strängnäs Fastighets AB (SFAB) och kommunen som hyresgäst. SFAB har dessutom tagit fram en populärversion av ramavtalet för att lättare kunna bygga upp nödvändig kunskap om avtalet, såväl inom den egna organisationen som på den kommunala sidan. För detta ändamål har vi genomfört utbildningar med personalen i kommunens olika verksamheter. Det nya ramavtalet bygger till stor del på självkostnadshyra per fastighet, vilket innebär att om kommunen som hyresgäst minimerar sin resursförbrukning och sina åtgärder minskar hyran. Ökar å andra sidan kommunen sin resursförbrukning (om kommunen beställer olika åtgärder) så ökar kostnaden och därmed hyran. Därutöver kommer hyran även att påverkas av den mängd underhåll som hyresgästen och SFAB gemensamt kommer överens om. Tack alla för er delaktighet och ert ansvarstagande För att skapa ett bra företag och nöjda kunder måste vi ha kompetenta och motiverade medarbetare samt en målinriktad ledning och styrelse. Vi måste alla gå mot samma mål för bästa resultat och det tycker jag vi gjort med bravur. Jag vill därför rikta ett stort tack, för året som gått, till alla er som deltar aktivt i detta arbete! Lars Keyser Vd, SBAB/SFAB 3 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Strängnäs Fastighets AB, org.nr 556665-3100, får härmed avge följande årsredovisning och koncernredovisning för 2012. STYRELSE Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ersättare Torgny Jonsson, ordf P Göran Persson Ingrid Fäldt, 1 vice ordf Gunilla Frithiof Tuula Fröderos, 2 vice ordf. Lennart Andersson Johan Ekwall Sten Diurlin Monica Lindell Rylén Kerstin Dahlström Erik Berg Ilpo Viinikka Ingvar Lundborg Anders Svensson Björn Lind Anders Hjulström Lilian Sjölund Lars Billberg (tom 120325) Anette Strömberg (from 120326) Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 13 juni 2012. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lars Keyser REVISORER Ordinarie: Ersättare: Magnus Karlström, aukt. Ernst & Young AB Katarina Nygren, aukt. Ernst & Young AB Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer: Ordinarie: Bertil Stensgård Ersättare: Bruno Karlsson KONCERNFÖRHÅLLANDEN Strängnäs Fastighets AB har Strängnäs kommun som ensam ägare. Bolaget är moderbolag i en koncern där Strängnäs Bostads AB är helägt dotterbolag. Bostadsbolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag med ett bostadsbestånd av 1 195 lägenheter i ett 30-tal fastigheter i tätorterna Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk. Bostadsbolagets årsredovisning presenteras separat. ÄGARDIREKTIV Som ägare, till moderbolaget Strängnäs Fastighets AB med dotterbolaget Strängnäs Bostads AB, utställer Strängnäs kommun ägardirektiv. Gällande ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige 2011-05-30 och överlämnades vid bolagsstämmorna 2011-06-08. I ägardirektiven regleras ändamål och inriktning, ekonomiska direktiv, personalpolicy, klimat- och miljömål, verksamhetsutveckling, grundläggande principer, underställningsplikt, informations- och rapportskyldighet samt direktiv 4 för antagande av ägardirektiven.Efter antagandet av de nya ägardirektiven vid de ordinarie bolagsstämmorna 2011-06-08 har bolagen fullt ut arbetat i enlighet med givna direktiv. Samtliga ekonomiska krav och direktiv är uppfyllda givet nämnda förutsättningar. FÖRVALTNINGSFRÅGOR Bolaget äger sedan 2005 i princip samtliga kommunala verksamhetsfastigheter med en sammanlagd yta av cirka 165.000 kvm BTA. Fastighetsbeståndet är fördelat på cirka 100 olika hyresobjekt. Dessutom förvaltas ca 31.000 kvm inhyrda lokaler i ett 25-tal hyresobjekt som också används för kommunal verksamhet. En mindre del av det totala beståndet hyrs ut av bolaget till externa hyresgäster. Antalet sådana hyresavtal är cirka 50. Under 2011 genomfördes i enlighet med ägardirektivet en kundundersökning för samtliga chefer inom kommunen med hjälp av det välrenommerade företaget AktivBo, som vid sidan av bostadsundersökningar även genomför omfattande undersökningar hos flera stora fastighetsägare i Sverige. Undersökningen gav ett relativt dåligt resultat 2011. Vid en liknande branschindexenkät som genomfördes av samma bolag under 2012, har serviceindex hos de kommunala kunderna i bolaget förbättrats med 19,6 procent. Under inledningen av 2012 förhandlades de nya självkostnadshyrorna för 2013, i enlighet med det nya ramavtalet. En första avstämning av självkostnadshyrorna kommer att göras under våren 2013, när självkostnadshyrorna för 2014 skall förhandlas. Under året har beställningar erhållits avseende upprustning av skolfastigheter för 100 Msek, vilket preliminärt kommer att pågå åren 20132015, varav en mindre del redan har påbörjats under 2012. Den största andelen av detta paket avser investeringar av olika karaktär och de kommer att finasieras genom hyrestillägg. Den återstående delen avser underhållskostnader, vilka beräknas kunna hanteras inom bolagets egen drift under de aktuella åren, bl a genom den omstrukturering av låneportföljen som görs i början av 2013 med anledning av den nya lagen om förbud mot så kallade räntesnurror. FÖRSÄKRINGAR Samtliga fastigheter i bolaget är försäkrade till fullvärde, förutom fastig heterna Toresunds-Sundby 1:27 som skall rivas senast 2014, och fastigheten Upling 1 som skall lämnas när den nya förskolan i Åker Styckebruk är färdigställd under slutet av 2013. Dessa två fastigheter är vardera försäkrade upp till 2 Msek. INVESTERINGAR OCH PÅGÅENDE PRODUKTION Under året har investerats totalt 48 Msek. Investeringarna har främst skett i nyproduktion, ombyggnader och anpassningar av de kommunala verksamhetslokalerna. Bland investeringarna kan nämnas följande; på Tosterö har uppförandet av ett nytt gruppboende i kv Smörsoppen färdigställts till en slutkostnad om 19 Msek, varav 6,2 Msek investerats under 2012. I Åkers Styckebruk har uppförandet av en ny förskola påbör- jats under året för 16,5 Msek. Renovering av Vasaskolan har inletts för 3,4 Msek. I Paulinska skolan har investerats netto totalt 10 Msek under året, efter att 5,5 Msek av projektet kostnadsförts som underhåll. Renovering av Finningeskolan har gjorts för 2,5 Msek. Ombyggnad av Rådhuset i Mariefred har färdigställts för 2,0 Msek. Ombyggnad för Folktandvården i Mariefred har färdigställts för 1,0 Msek. I övrigt har ett stort antal mindre projekt utförts beträffande ombyggnad och anpassning av de kommunala verksamhetslokalerna. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Moderbolaget redovisar för året en omsättning av 182 Msek (f.å. 182 ) och en förlust före bokslutsdispositioner om 11,9 Msek (f.å.en vinst om 0,4). I koncernen uppgår omsättningen till 273 Msek (f.å 273) och resultatet före bokslutsdispositioner blev en förlust om 9,3 Msek (f.å. en vinst om 2,4). Nettoresultatet blev -9 869 tkr i moderbolaget (f.å. +1 153) och -6 413 tkr i koncernen (f.å. +979) FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION UNDERHÅLL Under året har utförts fastighetsunderhåll för 19 Msek. Den stora volymen underhåll, som ej helt ryms inom bolagets resultat, är planerad för att nyttja tidigare års balanserade vinster. Bland större underhållsinsatser kan nämnas följande: Underhåll av Paulinska skolan har utförts för 7,5 Msek, underhåll av Finningeskolan har utförts för 1,5 Msek, underhåll av Väderkvarnen har utförts för 1,0 Msek, det externt uthyrda lokalerna till Roggeskolan har underhållits för 1,0 Msek. Utöver detta en stor mängd åtgärder utförts, såsom yttre miljöer, taköversyn, handikappanpassningar mm, i ett stort antal fastigheter för totalt 8 mkr. Totalt har underhållsprogrammet omfattat ett 60-tal olika åtgärder i drygt 65 fastigheter. UNDERHÅLLSPLANER Under 2011 upprättades femåriga underhållsplaner för båda bolagen. Planerna påvisade att underhållsbehovet är betydande i båda bolagen de närmaste åren, för att sedan stabilisera sig på en något lägre nivå. För att hantera detta behöver visst underhåll flyttas framåt i planen. Parallellt med detta föreligger behov av förstärkta hyresjusteringar de kommande åren, om inte underhållet skall bli eftersatt i fastigheterna. RISKHANTERING Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy och systematisk kreditbedömning. Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade, utom Toresunds-Sundby 1:27 och Upling 1 som av anledning ovan är försäkrade upp till 2 Msek vardera. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla vinstmedlen på 11 870 tkr balanseras i ny räkning. Bolagets ställning och resultat redovisas i detalj i efterföljande resultatoch balansräkningar för koncernen och moderbolaget. FLERÅRSJÄMFÖRELSE Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Koncernen 2012 2011 201020092008 Omsättning, tkr 273 320 273 155 288 231 234 618 203 440 Resultat efter finansiella poster, tkr -9 277 2 440 28 671 8 001 4 805 Balansomslutning, tkr 1 411 319 1 410 200 1 410 331 1 393 751 1 287 096 Antal anställda, st 9795888888 Soliditet, % 6,1 6,6 6,5 5,1 5,0 Avkastning på totalt kapital, % 0,3 3,8 5,4 3,5 3,5 Avkastning på eget kapital, % neg 2,6 31,3 11,2 7,4 Moderbolaget Omsättning, tkr 181 893 182 252 202 009 155 130 128 697 Resultat efter finansiella poster, tkr -11 873 352 25 643 3 275 248 Balansomslutning, tkr 923 507 904 618 894 972 867 221 807 917 Antal anställda, st Soliditet, % 6,77,97,9 6,16,0 Avkastning på totalt kapital, % neg 3,5 6,1 3,2 3,2 Avkastning på eget kapital, % neg 0,5 36,3 6,2 0,1 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2013-06-13 för fastställelse. Strängnäs 2013-02-28 Torgny Jonsson, Ordförande Ingrid Fäldt Tuula Fröderos Erik Berg Johan Ekwall Björn Lind Monica Lindell Rylén Ingvar Lundborg Lilian Sjölund Lars Keyser, VD Min revisionsberättelse har lämnats 2013-03-08 Magnus Karlström, Auktoriserad revisor 5 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 KONCERNRESULTATRÄKNINGAR BELOPP I TKR KONCERNEN Not RÖRELSENS INTÄKTER MODERBOLAGET 2012 2011 2012 2011 255 024 255 207 181 438 172 890 1 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter - 1 426 -18 1 384 18 296 16 522 473 7 978 273 320 273 155 181 893 182 252 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 3 -158 625 -146 969 -141 452 -128 674 Personalkostnader 4 -38 707 -36 783 -540 -3 586 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 -35 131 -36 190 -20 720 -19 085 -232 463 -219 942 -162 712 -151 345 40 857 53 213 19 181 30 907 - - - 113 1 475 730 49 378 -51 609 -51 503 -31 103 -31 046 -50 134 -50 773 -31 054 -30 555 -9 277 2 440 -11 873 352 - - 14 - 2 864 -1 461 1 990 801 -6 413 979 -9 869 1 153 RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 6 Resultat från andelar i koncernföretag 23 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT 6 7 KONCERNBALANSRÄKNINGAR BELOPP I TKR TILLGÅNGAR KONCERNEN MODERBOLAGET Not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader 8 1 240 339 1 231 860 743 795 722 027 Markanläggningar 9 778 849 281 298 Mark 10 102 092 102 092 63 240 63 240 Inventarier, verktyg och installationer 11 6 673 6 238 - - Pågående nyanläggningar 12 37 746 30 113 35 950 30 108 1 387 628 1 371 152 843 266 815 673 - - 63 010 63 010 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 40 40 - - Andra långfristiga fordringar 15 4 045 3 868 3 270 3 270 4 085 3 908 66 280 66 280 1 391 713 1 375 060 909 546 881 953 279 230 280 230 Kundfordringar/hyresfordringar 457 9 913 - 9 122 Fordran hos Strängnäs Kommun - 5 848 - - Aktuella skattefordringar 5 747 5 622 1 887 902 Övriga fordringar 1 905 1 631 1 633 1 598 10 951 10 995 10 116 10 042 19 060 34 009 13 636 21 664 267 901 45 771 19 606 35 140 13 961 22 665 1 411 319 1 410 200 923 507 904 618 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR 16 7 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNEN Not MODERBOLAGET 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 50 000 50 000 50 000 50 000 Fria reserver 42 538 41 542 21 739 20 586 Årets resultat -6 414 979 -9 869 1 153 36 124 42 521 11 870 21 739 86 124 92 521 61 870 71 739 10 461 13 310 6 636 8 626 10 461 13 310 6 636 8 626 1 236 900 1 244 900 781 000 769 000 1 236 900 1 244 900 781 000 769 000 31 129 42 672 23 207 32 901 - - 23 184 12 514 31 149 - 24 669 4 887 3 211 1 678 6 - 12 345 15 119 2 935 4 951 77 834 59 469 74 001 55 253 1 411 319 1 410 200 923 507 904 618 EGET KAPITAL 17 Bundet eget kapital Aktiekapital (50.000 aktier med kvotvärde 1.000 kr) Fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Avsättningar Uppskjutna skatter Långfristiga skulder 7 18, 20 Skulder till Strängnäs Kommun Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till Strängnäs Kommun Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 8 21 Inga Inga Inga Inga 487 447 Inga Inga KASSAFLÖDESANALYSER BELOPP I TKR KONCERNEN Not 2012 2011 MODERBOLAGET 2012 2011 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållna utdelningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 22 40 855 53 213 19 180 30 907 34 807 37 646 20 720 22 529 - - - 113 334 763 61 389 -50 522 -51 796 -31 225 -30 840 -111 -1 099 -970 -4 25 363 38 727 7 766 23 094 -50 21 -49 21 9 456 -8 401 9 122 -8 391 -167 24 218 -121 27 931 Ökning/minskning leverantörsskulder -11 544 21 -9 694 -36 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 35 767 5 699 28 563 -12 875 Kassaflöde från den löpande verksamheten 58 825 60 285 35 587 29 744 -51 905 -54 378 -48 313 -51 791 Sålda materiella anläggningstillgångar 623 2 191 - - Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -177 632 - 742 -51 459 -51 555 -48 313 -51 049 Upptagna lån 20 000 30 000 20 000 30 000 Amortering av skuld -28 000 -38 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 12 000 22 000 Årets kassaflöde -634 730 -726 695 Likvida medel vid årets början 901 171 771 76 Likvida medel vid årets slut 267 901 45 771 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 NOTER, gemensamma för moderbolaget och koncernen BELOPP I TKR Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Strängnäs Fastighets AB har upprättat årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Koncernredovisning Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser och redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Ränta på kapital som har lånats för finansiering av tillverkning av tillgång räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Följande nya avskrivningstider tillämpas fr om 2011-01-01: De tidigare progressiva avskrivningsplanerna för byggnader är ersatta med linjära avskrivningsplaner, där ingående restvärde 2011-01-01 skrivs av under återstoden i en 50-årig plan beräknat från byggnadens uppförandeår. Framtida nybyggnad och större ombyggnader kommer att skrivas av linjärt i 50 år. Mindre ombyggnader kommer att skrivas av linjärt under 10–30 år beroende av omfattning. Totalt sett motsvarar de nya avskrivningplanerna 2011 en årlig avskrivning om 2,35 procent baserat på totalt anskaffningsvärde exkl tomtmark. Byggnader *) - I moderbolaget, förvärvade 2005-01-01 - I moderbolaget, förvärv, ny- och ombyggnad >10 Msek - I moderbolaget, ombyggnad 1-10 Msek - I moderbolaget, ombyggnad < 1 Msek - I dotterbolaget, nybyggnad före 2011 - I dotterbolaget, nybyggnad efter 2010 - I dotterbolaget, ombyggnad före 2011 - I dotterbolaget, ombyggnad >10 Msek - I dotterbolaget, ombyggnad 1-10 Msek Värmeanläggningar och tilläggsisoleringar Kabel-TV-anläggningar (bredband) Markanläggningar Balanslåneposter (från år 1996) Datasystem Datorer Övriga Inventarier *) T idigare progressiva avskrivningsplaner tillämpades tom 2010. Från 2011 är samtliga avskrivningsplaner linjära. 10 50 år (t.å. 20 år progressivt) 50 år (t.å. 20-30 år progressivt) 30 år 10 år 60 år (t.å. 30-40 år progressivt) 50 år 60 år (t.å. 20-30 år progressivt) 50 år 30 år 20 år (t.å. 10-20 år linjär plan) 30 år (t.å. 10 år linjär plan) 20 år (oförändrad) Utgår (t.å. 10 år) 10 år (oförändrad) Utgår (t.å. 3 år) 5 år (oförändrad) Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar andra finansiella fordringar, kund- & hyresfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Inga marknadsvärden finns för bolagets finansiella instrument, därmed har det bedömda marknadsvärdet likställts med det bokförda värdet. Kund- & hyresfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Derivatinstrument Bolaget använder derivatinstrument för att säkra delar av sin exponering för ränterisker. Säkring görs utifrån en helhetssyn vad gäller andel förfall av räntebindning i olika löptidsintervall. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Eftersom ränteswapparna normalt behålls till förfallodagen påverkas inte bolagets resultat av förändringar av marknadsvärdet på swapparna. Marknadsvärdet på ränteswapparna på balansdagen redovisas i not. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Fordringar Fordringar som förfaller senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Inkuranser har därvid beaktats. Investeringar av säkerhets- och miljöskäl Åtgärder för sanering av flytspackel och radon redovisas som investeringar i enlighet med Bokföringsnämndens vägledning 2001:3 Den tillkommande investeringen inräknas i redovisat värde till den del det inte leder till ett nedskrivningsbehov. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld). 11 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 NOTER, gemensamma för moderbolaget och koncernen BELOPP I TKR Not 2 Transaktioner med närstående MODERBOLAGET Inköp och försäljning mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. Inköp, (%) Försäljning, (%) Not 3 Ersättning till revisorerna Revisionsuppdrag Ernst & Young Andra uppdrag Ernst & Young Andra uppdrag Öhrlings PWC Lekmannarevisor Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Pensionskostnader, varav för styrelse och verkställande direktören 313 tkr (179 tkr) Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader. 2012 2011 23 0,1 27 0,2 2012 KONCERNEN 2011 MODERBOLAGET 2012 2011 69 49 9 127 121 113 132 8 374 2012 KONCERNEN 2011 69 28 97 66 29 95 0 0 1 272 25 452 26 724 1 215 23 714 24 929 0 0 2 208 8 345 1 603 7 991 - - 37 277 34 523 0 0 38 38 76 69 52 132 253 MODERBOLAGET 2012 2011 Vid uppsägning av anställningen från bolaget respektive VD gäller sex månaders uppsägningstid. Därutöver gäller vid uppsägning från företagets sida att verkställande direktören äger rätt till avgångsersättning motsvarande 12 månadslöner efter anställningens upphörande, utan avräkning mot andra inkomster. Pensionsförmån till VD utgår med 39% på kontant lön. Därutöver har VD inga andra förmåner utöver kollektivavtal. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Koncernen (inkl dotterbolag) 12 2012 Antal på balansdagen Varav män 2011 Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter VD och andra ledande befattningshavare 9 7 56% 86% 9 7 56% 86% Moderbolaget Styrelseledamöter VD och andra ledande befattningshavare 9 7 56% 86% 9 7 56% 86% Not 5 Avskrivningar & Nedskrivningar Byggnader Tillval Markanläggningar Maskiner, fordon, inventarier Not 6 Finansiella intäkter och kostnader Resultat från andelar i koncernföretag Räntebidrag Ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader fastighetslån Kommunala borgensavgifter Övriga finansiella kostnader Not 7 2012 KONCERNEN 2011 MODERBOLAGET 2012 2011 33 925 304 141 764 35 134 34 558 272 73 1 287 36 190 2012 KONCERNEN 2011 13 1 462 -1 164 -49 452 -967 -26 -50 134 159 571 -69 -50 462 -967 -5 -50 773 2012-12-31 KONCERNEN 2011-12-31 1 471 781 42 402 -2 200 1 511 983 1 435 692 35 730 543 -183 1 471 782 811 047 42 402 853 449 775 181 35 323 543 811 047 -237 722 -33 922 -271 644 -205 368 5 -32 358 -2 200 -239 921 -89 020 -20 634 -109 654 -69 954 -19 066 -89 020 1 240 339 1 231 861 743 795 722 027 1 240 339 102 092 1 231 861 102 092 743 795 63 240 722 027 63 240 20 634 86 20 720 19 066 19 19 085 MODERBOLAGET 2012 2011 50 -409 -30 687 -7 -31 053 113 378 -327 -30 714 -5 -30 555 Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som upp kommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Not 8 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Inköp Aktiverad ränta Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark MODERBOLAGET 2012-12-31 2011-12-31 13 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 Not 9 Markanläggningar 2012-12-31 KONCERNEN 2011-12-31 1 430 70 1 500 1 270 160 1 430 369 70 439 208 160 368 -582 -141 -723 -510 -73 -581 -71 -86 -157 -52 -19 -71 777 849 282 297 2012-12-31 KONCERNEN 2011-12-31 102 092 102 092 100 213 1 880 102 093 2012-12-31 KONCERNEN 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 979 1 657 18 636 16 816 2 175 -2 012 16 979 446 446 446 446 Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar -10 740 -155 -1 068 -11 963 -11 169 1 724 -1 295 -10 740 -446 -446 -446 -446 6 673 6 239 0 0 2012-12-31 KONCERNEN 2011-12-31 30 114 71 167 -63 536 37 745 19 668 52 087 -41 641 30 114 2012-12-31 KONCERNEN 2011-12-31 40 40 40 40 Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 10 Mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående restvärde Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Utgående restvärde enligt plan Not 12 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Not 13 Övriga långfristiga värdepappersinnehav HBV 14 MODERBOLAGET 2012-12-31 2011-12-31 MODERBOLAGET 2012-12-31 2011-12-31 63 240 63 240 61 360 1 880 63 240 MODERBOLAGET 2012-12-31 2011-12-31 MODERBOLAGET 2012-12-31 2011-12-31 30 108 64 215 -58 374 35 949 19 667 52 082 -41 641 30 108 MODERBOLAGET 2012-12-31 2011-12-31 0 0 Not 14 Andelar i dotterföretag Moderbolaget Strängnäs Bostads AB Org nr 556042-5422 Säte Strängnäs Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal aktier Redovisat värde 100 100 25 010 63 010 2012-12-31 KONCERNEN 2011-12-31 598 177 3 270 4 045 488 110 3 270 3 868 2012-12-31 KONCERNEN 2011-12-31 9 912 1 039 10 951 9 911 12 1 073 10 996 9 912 204 10 116 9 911 132 10 043 Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital 50 000 50 000 0 42 538 -6 414 36 124 92 538 -6 414 86 124 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital 50 000 50 000 0 21 739 -9 869 11 870 71 739 -9 869 61 870 2012-12-31 KONCERNEN 2011-12-31 1 236 900 1 236 900 1 244 900 1 244 900 781 000 781 000 769 000 769 000 1 212 900 1 212 900 1 212 900 1 212 900 781 000 781 000 737 000 737 000 Strängnäs Bostads AB Not 15 Övriga långfristiga fordringar Återbäring HBV vid årets början Tillkommande återbäring under året, HBV Jämkningsmoms Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna räntebidrag Övriga poster Not 17 Förändring av eget kapital Koncernen Ingående balans 2012 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Årets resultat Eget kapital 2012-12-31 Moderbolaget Ingående balans 2012 Årets resultat Eget kapital 2012-12-31 Kapitalandel (%) 100 MODERBOLAGET 2012-12-31 2011-12-31 3 270 3 270 3 270 3 270 MODERBOLAGET 2012-12-31 2011-12-31 Aktiekapitalet består av 50 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr. Not 18 Upplåning Långfristiga skulder Skulder till Strängnäs Kommun Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till Strängnäs Kommun MODERBOLAGET 2012-12-31 2011-12-31 15 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalreserveringar Förskottsbetalda hyror Beräknad fastighetsskatt Övriga poster Not 20 2012-12-31 KONCERNEN 2011-12-31 3 061 4 248 3 621 1 415 12 345 2 718 5 609 2 554 4 238 15 119 MODERBOLAGET 2012-12-31 2011-12-31 304 2 054 576 2 934 966 981 3 003 4 950 Derivatinstrument Ränteswappar Moderbolaget och koncernen: På balansdagen fanns ränteswappar på nominellt 315 000 tkr i moderbolaget och 738 400 tkr i koncernen. Marknadsvärdena på balansdagen var 300 136 tkr resp. 693 402 tkr. Marknadsvärdena på derivatinstrumenten har erhållits från respektive bank där derivatkontrakt finns. Samtliga ränteswappar ägs av Strängnäs kommun, men betalningsströmmarna överförs med oförändrade villkor till respektive bolag. Not 21 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande Fastigo Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Avskrivningar Vinst vid försäljning av fastigheter Utrangering pågående arbete Övrigt Not 23 Resultat från andelar i koncernföretag Utdelningar 16 Not 24 Skatt på årets resultat Not 25 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 15 000 tkr (f.å.15 000 tkr) i moderbolaget, och 30 000 tkr (f.å. 30 000 tkr) i koncernen. 2012-12-31 KONCERNEN 2011-12-31 487 487 447 447 2012 KONCERNEN 2011 35 131 -324 34 807 35 927 -1 990 3 445 264 37 646 2012 KONCERNEN 2011 0 0 2012 0 KONCERNEN 2011 0 MODERBOLAGET 2012-12-31 2011-12-31 0 0 MODERBOLAGET 2012 2011 20 720 20 720 19 085 -1 3 445 22 529 MODERBOLAGET 2012 2011 0 113 113 MODERBOLAGET 2012 2011 0 0 FASTIGHETSINNEHAV per den 31 december 2012 BELOPP I TKR. Nr 1101 1102 1103 1107 1108 1111 1112 1113 1201 1204 1301 1302 1303 1304 1307 1308 1309 1310 1311 1316 1317 1401 1402 1501 1511 1512 1602 1606 1901 1903 1905 1906 1908 1916 2101 2201 2202 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2401 2505 2901 2903 3101 3201 3202 3301 3302 3902 4102 4103 4201 4302 5101 5102 5201 5301 5302 5303 5306 5501 5901 5904 TOTALT Fastighet Strängnäs 2:33 Strängnäs 2:33 Strängnäs 3:22 Strängnäs 2:33 Grävlingen 2 Benninge 2 Prästkragen 16 Brage 7 Lärkan 2 Lergropen 11 Storken 4 Strängnäs 3:22 Höjden 8 Svalan 10 Soldaten 14 Trädgårdsmästaren 14 Grävlingen 2 Prästkragen 16 Renen 2 Siklöjan 1 Bresshammar 1:69 Pressaren 7 Läraren 20 Seminariet 5 Smörsoppen 6 Torulv 4 Strängnäs 3:20 Bresshammar 1:70 och 1:71 Lergropen 11 Trekanten 1 Grassegården 1 Mjölnaren 1 Kyrkberget 17 Tändstiftet 2 Rektorn 12 Hammargården 3 Vårdaren 2 Barnskötaren 1 Barnskötaren 1 Mariefred 2:41 Marielund 1:67 Ängshyddan 2 Björnmossan 11 Borgmästaren 3 och 7 Rektorn 12 Brandchefen 2 Föreningen 13 Vannesta 1:113 Husby Tegelbruk 4:2 Toresunds-Sundby 1:27 Vannesta 1:113 Vannesta 1:113 Vannesta 1:113 Fogdö Prästgård 3:4 Näsbyholm 3:43 Vansö Kyrkby 3:37 Näsbyholm 3:43 Hulting 2 Merlänna 1:14 Stockenström 1 Stockenström 3 Bergman 13 Vetet 27 Tomaten 1 Skämby 5:13 Åker St.bruk 1:473 Upling 1 Ansk.värde byggn. 46 083 19 283 8 454 5 272 10 775 18 062 9 880 16 665 181 800 16 275 2 910 2 474 537 544 1 713 17 797 4 063 946 1 508 2 059 1 042 10 580 28 337 3 224 18 786 12 157 325 4 602 5 032 1 521 412 1 576 20 647 119 813 9 342 35 473 1 175 2 201 22 276 33 835 691 1 647 6 305 1 601 255 2 426 19 826 14 685 1 761 1 625 20 144 1 172 7 325 6 745 11 262 977 25 322 6 558 9 043 1 615 1 752 304 900 1 535 399 1 864 847 198 Ansk.värde mark 3 553 2 536 956 710 1 456 1 808 503 937 2 033 209 317 35 39 108 108 319 107 96 170 44 1 845 6 555 858 55 1 044 624 672 400 166 448 1 286 5 099 1 424 5 919 296 150 2 427 5 600 89 161 410 239 172 413 1 686 1 703 300 162 140 416 510 879 89 2 584 492 883 147 75 27 80 526 46 101 63 240 Värdeminskning Bokf.värde inkl mark 7 744 41 891 3 806 18 012 1 501 7 910 1 031 4 951 2 154 10 077 3 148 16 722 2 064 8 320 3 282 14 320 9 415 172 385 3 216 15 092 474 2 646 484 2 307 138 434 86 498 339 1 483 3 267 14 638 768 3 614 188 866 221 1 384 408 1 821 191 894 625 11 800 5 460 29 433 455 2 769 282 19 363 548 11 609 55 57 1 312 623 4 602 988 4 716 301 1 620 82 496 313 1 711 4 071 17 862 12 905 112 007 1 799 8 968 6 944 34 447 232 1 238 343 2 009 1 402 23 301 1 838 37 597 136 644 320 1 488 907 5 808 316 1 524 48 379 479 2 361 3 660 17 853 2 809 13 579 72 1 989 188 1 599 1 652 18 492 232 1 079 1 577 6 164 1 298 5 957 2 189 9 951 192 873 5 034 22 873 1 271 5 780 1 778 8 147 336 1 426 298 1 529 59 271 171 808 110 1 951 72 373 535 1 430 108 932 801 507 Taxeringsvärde 26 199 7 694 32 600 2 200 49 3 474 3 388 8 942 16 953 2 809 592 6 685 1 427 9 076 11 059 1528 329 135 004 17 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Strängnäs Bostads AB, org.nr 556042-5422, får härmed avge årsredovisning för 2012. STYRELSE Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ersättare Torgny Jonsson, ordf P Göran Persson Ingrid Fäldt, 1 vice ordf Gunilla Frithiof Tuula Fröderos, 2 vice ordf. Lennart Andersson Johan Ekwall Sten Diurlin Monica Lindell Rylén Kerstin Dahlström Erik Berg Ilpo Viinikka Ingvar Lundborg Anders Svensson Björn LindAnders Hjulström Lilian Sjölund Lars Billberg (tom 120325) Anette Strömberg (from 120326) Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 13 juni. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lars Keyser REVISORER Ordinarie: Magnus Karlström, aukt. Ernst & Young AB Ersättare: Katarina Nygren, aukt. Ernst & Young AB Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer: Ordinarie: Bertil Stensgård Ersättare: Bruno Karlsson ORGANISATIONSANSLUTNING Företaget är anslutet till arbetsgivareorganisationen Fastigo och bransch organisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Dessutom är bolaget andelsägare i inköpsorganisationen HBV, Husbyggnadsvaror. KONCERNFÖRHÅLLANDEN Bolaget är helägt dotterbolag till Strängnäs Fastighets AB, som i sin helhet ägs av Strängnäs kommun. Mellan koncernbolagen finns ett avtal som reglerar de koncerninterna mellanhavandena. Enligt detta avtal säljer Strängnäs Bostads AB, som har all personal i koncernen, både administrativa tjänster och fastighetstjänster, inklusive lokalvård, till moderbolaget. ÄGARDIREKTIV Som ägare, till moderbolaget Strängnäs Fastighets AB med dotterbolaget Strängnäs Bostads AB, utställer Strängnäs kommun ägardirektiv. Gällande ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige 2011-05-30 och överlämnades vid bolagsstämmorna 2011-06-08. I ägardirektiven regleras ändamål och inriktning, ekonomiska direktiv, personalpolicy, klimat- och miljömål, verksamhetsutveckling, grundläggande principer, underställningsplikt, informations- och rapportskyldighet samt direktiv för tagande av ägardirektiven. Efter antagandet av de nya ägardirektiven vid de ordinarie bolagsstämmorna 2011-06-08 har bolagen fullt ut arbetat i enlighet med givna direktiv. Samtliga ekonomiska krav och direktiv är uppfyllda givet nämnda förutsättningar. 18 FASTIGHETSBESTÅND Det ägda fastighetsbeståndet består av: • 1 195 lägenheter med en total lägenhetsyta av 83 975 kvm. • Dessutom ingår ett 25-tal lokaler på sammanlagt cirka 2 000 kvm och cirka 1 200 bilplatser. • Bostädernas genomsnittshyra var 2012-12-31 977 kr per kvm och år. FÖRVALTNINGSFRÅGOR Under hösten 2012 genomfördes den andra kundundersökningen med hjälp av företaget AktivBo, som är ett välrenommérat undersökningsföretag i bostadsbranschen. Årets undersökning påvisar en klar förbättring i jämförelse med den undersökning som gjordes hösten 2011. Serviceindex, som visar hur nöjda kunderna är med service och bemötande, har stigit från 77,2 till 80,8 procent. En avstämning visar att bolaget i år endast ligger 1,2 procentenheter från den övre kvartilen bland alla jämförda bolag. Den medarbetarundersökning, som genomfördes i samband med kundundersökningen, påvisar en ännu större förbättring. Bolaget har i denna undersökning mellan 2011 och 2012 ökat Medarbetarindex från 79,8 till 88,9 procent, vilket gör att bolaget tillhör de 25 procent bästa företagen i den stora undersökningen. Arbetet med att ytterligare förbättra resultaten i dessa undersökningar pågår. Dels kommer det framgångsrika arbetet med så kallade BUMS-åtgärder att fortsätta i bostadsbeståndet, dels kommer en anpassning av organisationen att genomföras i början av 2013, vid sidan av ständiga förbättringar i det dagliga arbetet. FÖRSÄKRINGAR Samtliga fastigheter i bolaget är försäkrade till fullvärde. LOKALVÅRD Bolagets lokalvårdsenhet svarar för all städning av de lokaler som moderbolaget hyr ut till kommunen. Omsättningen var drygt 19 mkr och verksamheten sysselsatte ett 55-tal årsarbetare. FASTIGHETSTJÄNSTER Bolagets nya enheter för drift och skötsel svarar för reparation och tillsyn av samtliga fastigheter i Strängnäs Bostads AB och i moderbolaget Strängnäs Fastighets AB, jämte grundbemanning för yttre skötsel i samma fastigheter. Omsättningen var drygt 14 mkr och verksamheten sysselsatte ett 17-tal årsarbetare. UTHYRNINGSLÄGET Uthyrningsläget har varit mycket gott under hela året. Det hyresbortfall på grund av outhyrt som ändå uppstått beror till övervägande delen på evakueringslägenheter för pågående ombyggnad i kv Venus i Mariefred. HYRESFÖRÄNDRINGAR Förhandlingarna om 2012 års hyra innebar en höjning med 2,90 procent av samtliga bostadshyror från 1 januari 2012. I februari 2013 kom parterna överens om en höjning av hyrorna med 3,0 procent från den 1 mars 2013. UNDERHÅLL Under året har utförts underhåll för totalt 10,0 Msek. Bland underhålls åtgärder kan nämnas följande: Hisskorgar kv Andra Backe 1–2; Takarbeten i kv Korpen; köksrenovering i kv Renen 1; renovering av tvättstugor i kv Gösen och i kv Gäddan och taköversyn och tvättstugearbeten i stora delar av beståndet. Utöver detta har inre lägenhetsunderhåll utförts i hela beståndet för cirka 7,4 Msek, varav 4,9 mkr vid ombyggnaden i kv Venus i Mariefred. UNDERHÅLLSPLANER Under 2012 har en femårig underhållsplan reviderats i linje med hyresuppgörelsen för 2012. De delar som inte ryms inom hyresnivån är skjutna på framtiden. Under 2013 yrkades en hyreshöjning om 7,66 procent, för att skapa förutsättningar för att komma i takt med underhållet. Förhandlingarna slutade i en medling om 3,0 procents höjning, vilket ändå fullt ut kommer att användas för att öka underhållet. Planen påvisar fortfarande att underhållsbehovet är betydande de närmaste åren, för att sedan stabilisera sig på en något lägre nivå. För att hantera detta behöver visst underhåll flyttas framåt i planen. Parallellt med detta kvarstår behov av förstärkta hyresjusteringar de kommande åren, om inte underhållet skall bli eftersatt i fastigheterna. INVESTERINGAR enligt plan, för att konstatera att eventuella skillnader är bestående. I slutet av 2012 gjordes en uppgradering av värderingen, där startåret ändrades till 2013, och de faktiska hyreshöjningarna 2011, 2012 och 2013 registrerades. Effekten av dessa åtgärder blev att det enligt samma pricip bedömda marknadsvärdet ökade med 8,9 procent, från 798 Msek till 876 Msek eller 9 763 kr/m², vilket motsvarar ca 133 procent av fastigheternas totala taxeringsvärde 2012-12-31. I nedskrivningsbedömningen har ytterligare ett års avskrivning enligt plan medtagits, varvid totala effekten har blivit att resterande 2/3 av det tidigare hanterade nedskrivningsbehovet för fastigheten De Geer 2 nu har försvunnit. ÅRETS RESULTAT 2012 års verksamhet gav ett rörelseöverskott på 2,6 Msek (f.å .2,2 Msek). Efter bokslutsdispositioner och skatt blev nettovinsten 3,4 Msek (f.å. nettoförlust 0,1 Msek). Den balanserade vinsten uppgår därmed till 32,8 Msek. Det justerade egna kapitalet ökade till 86 323 tkr. Soliditeten ökade från 14,3 till 15,1 procent. Utdelningen kommer att utbetalas 28 juni 2013. Under året har investerats 2,9 Msek i byggnader och mark (inklusive tillval och pågående arbeten), och 1,7 Msek i inventarier. RISKHANTERING Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy och systematisk kreditbedömning. Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av de disponibla vinstmedlen på 32 818 tkr delas 75 tkr ut till aktieägaren och resterande del balanseras i ny räkning. Bolagets ställning och resultat redovisas i detalj i efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt kommentarer. FLERÅRSJÄMFÖRELSE NYPRODUKTION/FÖRSÄLJNING Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Ingen nyproduktion av bostäder har skett under året. Ingen fastighetsförsäljning har skett under året. Under hösten 2012 inleddes en ombyggnad med stamrenovering i kv Venus i Mariefred, med planerat färdigställande i maj 2013. En mindre ombyggnad för Veterinärboden i Åkers Styckebruk pågick också vid årsskiftet. 2012 2011 201020092008 Nettoomsättning, tkr 125 103 125 284 112 021 104 970 102 047 Resultat efter finansiella poster, tkr 2 595 2 200 3 151 4 874 4 711 Balansomslutning, tkr 574 006 585 994 612 005 610 954 553 484 Antal anställda, st 9795888888 Soliditet, % 15,114,313,713,414,3 EGENVÄRDERING AV FASTIGHETER Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 PÅGÅENDE OCH KOMMANDE PROJEKT Under 2011 genomfördes en egenvärdering av samtliga bostadsfastigheter. Egenvärderingen är gjord med hjälp av det internetbaserade programmet Datscha, där ort- och företagsspecifika parametrar har använts efter egen bedömning. Startår för denna värdering var 2010. Det erhållna värdet har jämförts med fastighetens bokförda värde efter 7 års framtida avskrivningar Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2013-06-13 för fastställelse. Strängnäs 2013-02-28 Torgny Jonsson, Ordförande Ingrid Fäldt Tuula Fröderos Erik Berg Johan Ekwall Björn Lind Monica Lindell Rylén Ingvar Lundborg Lilian Sjölund Lars Keyser, VD Min revisionsberättelse har lämnats 2013-03-08 Magnus Karlström, Auktoriserad revisor 19 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 RESULTATRÄKNING BELOPP I TKR Not 2012 2011 NETTOOMSÄTTNING Hyresintäkter 1 84 169 82 536 Lokalvård 2 18 059 18 414 Fastighetstjänster 3 9 718 10 440 191 42 Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter 5 12 966 13 852 125 103 125 284 RÖRELSENS KOSTNADER Externa kostnader 6 -50 304 -49 091 Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 -38 713 -36 783 8 -14 411 -16 842 - -264 -103 428 -102 980 21 675 22 304 Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter Räntebidrag Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 9 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER RESULTAT FÖRE SKATT Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT 20 508 2 159 -19 741 -20 771 -19 080 -20 104 2 595 2 200 10 Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Skatt på årets resultat 659 11 - -40 2 595 2 160 19 - 841 -2 250 3 455 -90 BALANSRÄKNING BELOPP I TKR TILLGÅNGAR Not 2012-12-31 2011-12-31 496 544 509 833 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader 12 Markanläggningar 13 497 551 Mark 14 38 852 38 852 15 1 796 5 6 672 6 239 544 361 555 480 Pågående nyanläggningar Inventarier 16, 17, 18, 19, 20 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 40 40 Andra långfristiga fordringar 22 775 598 815 638 545 176 556 118 -48 288 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Fordringar hos koncernföretag 4 23 184 12 514 Fordringar hos Strängnäs kommun 4 - 10 735 Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR 23 24 505 502 3 860 4 720 272 35 835 953 28 608 29 747 222 129 28 830 29 876 574 006 585 994 21 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not EGET KAPITAL 25 2012-12-31 2011-12-31 Aktiekapital 25 010 25 010 Reservfond 24 840 24 840 49 850 49 850 29 363 29 453 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat 3 455 -90 32 818 29 363 82 668 79 213 26 4 685 4 685 27 3 736 4 577 3 736 4 577 455 900 475 900 6 480 - 3 343 5 124 SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjutna skatter Långfristiga skulder 28 Skulder till Strängnäs kommun 29 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till Strängnäs kommun Skulder till koncernföretag 4 Leverantörsskulder 6 299 4 649 Övriga skulder 1 485 1 678 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 22 31 9 410 10 168 27 017 21 619 574 006 585 994 Inga Inga 487 447 KASSAFLÖDESANALYS BELOPP I TKR Not 2012 2011 21 675 22 305 14 087 15 116 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning kundfordringar 32 673 688 -19 697 -21 270 859 -1 095 17 597 15 744 334 -10 -46 12 520 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder -1 850 58 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 7 204 2 341 23 239 30 653 -3 592 -2 587 Sålda materiella anläggningstillgångar 623 2 190 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -177 -110 -3 146 -507 -20 000 -30 000 - -113 -20 000 -30 113 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten 93 33 Likvida medel vid årets början 129 95 Likvida medel vid årets slut 222 128 Årets kassaflöde 23 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 NOTER till resultat- och balansräkningarna BELOPP I TKR Not 1 Hyresintäkter 2012 81 375 1 904 3 054 86 333 2011 79 130 1 659 3 029 83 818 Avgår outhyrda bostäder Avgår övriga outhyrda objekt -1 337 -827 84 169 -738 -545 82 535 Lokalvård 2012 18 059 18 059 2011 18 414 18 414 2012 -771 10 490 9 719 2011 771 9 669 10 440 2012 1 26 2011 1 27 2012 839 1 194 1 169 9 343 421 12 966 2011 596 1 732 9 555 1 905 64 13 852 Revisionsuppdrag Ernst & Young Andra uppdrag Ernst & Young Lekmannarevisor 2012 31 111 9 151 2011 52 61 8 121 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2012 2011 69 28 97 66 29 95 Bostäder Lokaler Garage, bilplatser Not 2 Lokalvård Not 3 Fastighetstjänster Yttre skötsel Inre skötsel Not 4 Transaktioner med närstående Uppgifter om moderföretaget Moderföretag i den största och minsta koncern där Strängnäs Bostads AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Strängnäs Fastighets AB, 556665-3100, Strängnäs. Inköp och försäljning mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. Inköp, (%) Försäljning, (%) Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Not 5 Övriga intäkter Ersättning från hyresgäster m.m. Försäkringsersättningar Försäljning lokalvård Fakturerade administrativa tjänster till moderbolag Realisationsvinster, fastigheter Övrigt Not 6 Not 7 Ersättning till revisorerna Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män 24 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, varav för styrelse och verkställande direktör 313 tkr (179 tkr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 2012 1 272 25 452 26 724 2011 1 215 23 714 24 929 2012 8 345 2011 7 991 2 208 1 603 37 277 34 523 På balansdagen Varav män 9 7 56% 86% 9 7 56% 86% 2012 13 288 304 54 764 14 410 2011 13 292 2 200 272 54 1 023 16 841 2012 18 766 945 30 19 741 2011 19 748 967 56 20 771 2012 0 2011 -40 -40 2012 -19 -19 2011 0 Vid uppsägning av anställningen från bolaget respektive VD gäller sex månaders uppsägningstid. Därutöver gäller vid uppsägning från företagets sida att verkställande direktören äger rätt till avgångsersättning motsvarande 12 månadslöner efter anställningens upphörande, utan avräkning mot andra inkomster. Pensionsförmån till VD utgår med 39% på kontant lön. Därutöver har VD inga andra förmåner utöver kollektivavtal. Könsfördelning i styrelse och företagsledning 2012 Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 2011 Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Not 8 Av- och nedskrivningar Byggnader - nedskrivningar Tillval Markanläggningar Maskiner, fordon, inventarier Maskiner, fordon, inventarier Not 9 Finansiella kostnader Räntekostnader fastighetslån Kommunala borgensavgifter Övriga finansiella kostnader Not 10 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Not 11 Skatt på årets resultat Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 25 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 Not 12 Byggnader 2012-12-31 660 734 -2 200 658 534 2011-12-31 660 511 407 -183 660 735 -148 701 -13 288 -161 989 -135 415 5 -13 292 -2 200 -150 902 Utgående restvärde enligt plan 496 545 509 833 Bokfört värde byggnader och mark 535 396 548 685 2012-12-31 1 062 2011-12-31 1 062 1 062 1 062 -511 -458 -54 -565 -54 2 -510 497 552 2012-12-31 38 852 38 852 2011-12-31 38 852 38 852 2012-12-31 5 2 014 -223 1 796 2011-12-31 5 5 2012-12-31 2 073 2 073 2011-12-31 2 073 2 073 -2 073 -2 073 -2 073 -2 073 0 0 Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Nedskrivning fastighet Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Not 13 Markanläggning Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar – Avskrivningar – Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 14 Mark Ingående anskaffningsvärden Not 15 Pågående arbeten Ingående nedlagda kostnader Nedlagda kostnader Årets färdigställande Not 16 Dataprogram Ingående anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Planenligt restvärde vid årets slut 26 Not 17 Inventarier och fordon Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffning Avyttring och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Återförda avskrivningar Årets avskrivningar enl plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 18 Kontorsinventarier och ADB Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffning Avyttring och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Återförda avskrivningar Årets avskrivning enl plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 19 Tillvalsutrusning 15 år Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffning Årets utrangering/försäljning Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Årets avskrivningar enl plan Återförda avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 20 Tillvalsutrustning 25 år Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffning Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Årets avskrivningar enl plan Planenligt restvärde vid årets slut 2012-12-31 8 321 531 -1 141 7 711 2011-12-31 8 760 622 -1 061 8 321 2012-12-31 -6 836 356 -70 -6 550 2011-12-31 -6 698 877 -1 015 -6 836 1 161 1 485 2012-12-31 476 476 2011-12-31 1 080 319 -923 476 -155 -64 -219 -989 842 -8 -155 257 321 2012-12-31 2 797 750 3 547 2011-12-31 1 788 1 037 -28 2 797 -696 -186 -882 -540 -161 5 -696 2 665 2 101 2012-12-31 2 863 375 3 238 2011-12-31 2 667 196 2 863 -533 -118 -651 -421 -112 -533 2 587 2 330 27 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav HBV Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 21 Andra långfristiga fordringar Återbäring HBV vid årets början Tillkommande under året HBV Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Övriga poster Not 24 2012-12-31 40 40 2011-12-31 40 40 2012-12-31 598 177 775 2011-12-31 488 110 598 2012-12-31 835 835 2011-12-31 12 941 953 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 15 000 tkr (f.å. 15 000 tkr). Fritt eget Summa eget Not 25 Förändring av eget kapital AktiekapitalReservfond kapital kapital Ingående balans 2012 25 010 24 840 29 363 79 213 Årets resultat - - 3 455 3 455 Utdelning --- Eget kapital 2012-12-31 25 010 24 840 32 818 82 668 Aktiekapitalet består av 25.010 st aktier med kvotvärde 1.000 kr Samtliga aktier ägs av Strängnäs Fastighets AB. Not 26 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan på byggnad Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan på inventarier Not 27 2012-12-31 2011-12-31 4 278 4 278 406 406 4 684 4 684 2012-12-31 2011-12-31 455 900 455 900 475 900 475 900 Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Not 28 Upplåning Långfristiga skulder Skulder till Strängnäs kommun 28 Förfallotider Ingen del av långfristiga skulder förfaller till betalning tidigare än fem år efter balansdagen Lån med räntebindningstid Månader 0–3 3–12 13–24 25–36 37–48 49–60 61– Totalt Not 29 tkr 92 500 13 000 80 400 85 000 185 000 455 900 andel 20% 3% 18% 19% 40% ränta 2,18% 4,14% 5,58% 3,30% 4,48% 2012-12-31 3 061 3 944 2 405 9 410 2011-12-31 2 718 4 643 2 808 10 169 2012-12-31 487 487 2011-12-31 447 447 2012 14 411 -324 14 087 2011 16 842 -1 990 264 15 116 Derivatinstrument Ränteswappar På balansdagen fanns ränteswappar på nominellt 423 400 tkr. Marknadsvärdet på balansdagen var 393 266 tkr. Marknadsvärdena har erhållits från respektive bank där derivatkontrakten finns. Samtliga ränteswappar ägs av Strängnäs kommun, men betalningsströmmarna överförs med oförändrade villkor till bolaget. Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalreserveringar Förskottsbetalda hyror Övriga poster Not 31 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande Fastigo Not 32 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Avskrivningar Vinst vid försäljning av fastigheter Övrigt 29 30 Strängnäs Bostads AB Hägern 1 Korpen 1 Renen 1 Gösen 1 Gäddan 1 Flugsvampen 1 Aspsoppen 1 Läraren 19 Smörsoppen 2-4 Lergropen 13 Wattrang 1 Lohe 13 Lohe 12 Lohe 11 Owen 1 Owen 2 Owen 3 De Geer 2 Moberg 1 Moberg 2 Stockenström 2 Fahlstedt 1 Duwall 3 Ängshyddan 1 Hammargården 2 Hammargården 4 Venus 1 Andra Backe 3 Andra Backe 1-2 Bostäder gemensamt 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 71 72 73 74 75 76 99 TOTALT Fastighet Nr BELOPP I TKR. 1969,93 1990,99 1965,99 1972 1985,00 1983,99 2002 1990 1984 1971 1969,70,96 1967,96,08 1963,64,96,08 1962,96,09 1958,96 1969 1968,96 1958 1954,86,96 2009 2005 2003 1994 1982,96 1983,96 1979,99 1967,97-98 1972,99,02 661 796 658 39 198 82 308 4 226 1 442 14 412 35 046 23 097 15 454 3 053 4 153 7 663 39 225 51 043 14 451 6 041 5 176 9 484 2 208 4 141 67 831 43 867 44 023 35 072 32 203 35 216 26 896 6 736 7 473 38 851 720 1 000 319 88 743 1 225 700 1 378 459 740 1 650 1 004 3 224 1 010 1 535 653 1 281 536 740 6 644 3 067 5 563 2 200 517 374 399 682 166 234 Anskaffningsvärde Byggnader Mark -164 755 37 -12 997 -19 333 -2 881 -964 -4 825 -9 699 -2 350 -3 331 -946 -3 203 -5 874 -7 384 -12 621 -4 430 -3 028 -2 324 -4 857 -1 021 -2 892 -2 633 0 -2 759 -3 412 -6 906 -10 574 -11 200 -11 507 -5 819 -5 024 Värdeminskning per den 31 december 2012 Färdigställningsår FASTIGHETSDATA 535 893 695 26 921 63 975 1 664 566 10 330 26 572 21 447 13 501 2 567 1 690 3 440 32 846 41 646 11 031 4 547 3 506 5 908 1 723 1 989 71 842 3 067 46 672 42 811 28 683 22 003 24 415 16 072 1 083 2 683 Bokfört värde inkl mark 502 170 42 200 52 968 16 912 3 562 10 849 25 506 12 999 10 738 2 625 4 094 8 710 13 988 19 057 5 553 7 082 3 606 6 814 3 288 4 264 35 000 0 35 371 26 000 19 400 25 656 25 043 37 797 19 999 23 089 Byggnader 147 857 13 600 15 982 6 010 1 176 3 099 8 408 2 031 2 257 700 1 103 2 289 1 782 4 980 1 524 1 897 994 1 953 863 1 093 6 600 6 600 7 000 5 000 3 823 8 742 8 400 13 217 8 297 8 437 Taxeringsvärde Mark 650 027 55 800 68 950 22 922 4 738 13 948 33 914 15 030 12 995 3 325 5 197 10 999 15 770 24 037 7 077 8 979 4 600 8 767 4 151 5 357 41 600 6 600 42 371 31 000 23 223 34 398 33 443 51 014 28 296 31 526 Totalt ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING2008 2012 31 36 11 1 056 1 089 1 099 1 026 920 854 970 846 880 970 1 020 1 014 1 190 1 156 1 307 978 498 144 20 23 12 15 30 44 168 14 9 18 12 17 6 21 2 18 17 10 14 10 62 64 66 57 49 64 69 66 64 55 64 68 62 64 61 62 67 65 62 71 68 64 59 65 65 48 60 62 63 26 26 44 36 24 9 186 61 21 2 rok Yta m² 983 991 1 032 1 043 1 039 907 985 971 878 870 849 794 837 849 923 918 1 113 804 828 817 979 1 153 1 078 950 963 1 111 1 133 1 205 1 508 914 Kr/m² 80 81 16 18 400 111 21 30 34 26 79 81 83 81 80 82 78 77 76 77 77 84 90 7 12 42 12 6 1 129 66 77 77 79 83 69 81 72 88 80 86 86 3 rok Yta m² 6 3 6 160 6 19 19 28 20 48 12 8 Antal *) 2013-03-01 höjdes bostadshyrorna med 3,0 procent efter medling hos Hyresmarknadskommittén. 40 40 36 Summa Mariefred 134 41 30 TOTALT 35 6 45 51 12 47 40 50 49 40 38 41 3 6 6 5 9 6 35 34 28 51 39 12 Antal 962 948 848 1 008 935 977 920 937 1 062 807 881 879 1 126 748 1 005 827 812 808 1 006 1 045 1 277 1 414 879 857 927 897 905 Kr/m² 163 36 30 6 16 2 6 8 111 6 4 13 4 20 32 14 18 Antal TOTALHYROR bostäder 2013-01-01* 1 rok-mindre Antal Yta m² Kr/m² Mariefred 71 Ängshyddan 1 72 Hammargården 2 73 Hammargården 4 74 Venus 1 75 Andra Backe 3 76 Andra Backe 1,2 Summa Åker Styckebruk Åkers Styckebruk 51 Wattrang 1 52 Lohe 13 53 Lohe 12 54 Lohe 11 55 Owen 1 56 Owen 2 57 Owen 3 58 De Geer 2 59 Moberg 1 60 Moberg 2 61 Stockenström 2 62 Fahlstedt 1 63 Duwall 3 Summa Strängnäs Nr Fastighet Genomsnittlig Strängnäs 21 Hägern 1 22 Korpen 1 23 Renen 1 24 Gösen 1 25 Gäddan 1 26 Flugsvampen 1 27 Aspsoppen 1 28 Läraren 19 31 Lergropen 13 BELOPP I TKR. LÄGENHETSBESTÅND 99 105 107 96 98 92 89 106 96 94 94 97 84 102 90 102 102 4 rok Yta m² 968 972 968 992 967 938 883 1 026 966 1 045 1 298 1 370 859 841 920 883 894 Kr/m² 1 195 327 52 23 12 42 90 108 360 20 15 30 18 29 27 75 22 36 18 10 32 28 508 65 40 80 52 52 72 48 58 41 Antal 83 975 23 362 4 018 1 319 588 2 903 7 689 6 846 24 404 1 166 921 1 988 1 034 1 819 1 626 5 313 1 901 2 287 1 139 710 2 413 2 087 36 209 4 113 3 795 6 712 4 150 4 214 3 058 3 222 3 572 3 373 70 71 77 57 49 69 85 63 68 58 61 66 57 63 60 71 86 64 63 71 75 75 71 63 95 84 80 81 42 67 62 82 Samtliga bostäder Tot.yta Yta m² 977 977 997 1 043 1 039 880 985 980 904 855 855 805 849 850 919 896 1 081 805 842 817 953 1 090 1 025 900 848 924 914 923 1 172 1 104 1 236 1 414 Kr/m² ÅRET I KORTHET: • Serviceindex för lokaler har höjts med 11,4 procentenheter i förhållande till föregående år. • Medarbetarindex för bolagets personal har höjts med 9,1 procentenheter i förhållande till föregående år. • Ledarskapsindex för bolagets personal har höjts med 10,1 procentenheter i förhållande till föregående år. GENOMFÖRDA PROJEKT • Ombyggnad av folktandvården i Mariefred • Om- och nybyggnad av skolgård/ lekutrustning • Infört självkostnadshyror • Infört kundportal för kommunen • Köp av tomtmark för en förskola i Åker • Genomfört en organisationsanpassning • Utvändig anläggning, Vältstigen 1 • Nybyggnad av gruppboende i kvarteret Smörsoppen, Tosterö, Strängnäs • Ombyggnad till bibliotek i Rådhuset Mariefred • En rad åtgärder och utredningar i hela beståndet STARTADE PROJEKT • Startat upp skolrenoveringsprojektet • Ombyggnad av gym i Åkersskolan i Åkers styckebruk • Nybyggnation av förskolan Kanonen, Åkers styckebruk • EPC-projektet med YIT • En rad åtgärder och utredningar i hela beståndet • Ombyggnad av veterinärmottagning i Åkers styckebruk • Projekt med Culmen AB och HMB • Ombyggnad för hemtjänsten i Paulinska skolan • Ombyggnad av café i Paulinska skolan Vältstigen 1, 645 80 Strängnäs, Tel 0152-290 91, Fax 0152-290 99, [email protected], www.strangnasbostadsab.se Foto: Johan Steensland, Cemark Bildproduktion, m.fl. Tryck: Larsson Offsettryck, 2013. • Serviceindex för bostäder har höjts med 2,3 procentenheter i förhållande till föregående år. www.roxx.se UNDERSÖKNINGAR – INDEX