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SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA
MANUAL DE USUARIO
FORMULACION PRESUPUESTARIA
Manual de Usuario del Módulo de Formulación Presupuestaria del
Sistema de Gestión Pública
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal
2013
Propiedad Intelectual del Ministerio Economía y Finanzas Públicas
Prohibida su reproducción total o parcial
Contenido
1
GENERALIDADES: ..................................................................................................... 2
II. REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A
REALIZAR POR PERFIL ................................................................................................... 3
III. MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO ................................................................ 6
1
1.1
1.2
1.3
1.4
USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION ............................................................ 6
REGISTRO DE MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL ........................................................................... 7
REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ................................................................. 9
REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL............................................................ 12
REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ............................... 17
2
2.1
2.2
2.3
USUARIO APROBADOR DE PLANIFICACION ........................................................ 21
APROBACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN ............................................................................................. 22
APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ......................................................... 23
VERIFICACIÓN DE LA VERSIÓN DEL POA ........................................................................................ 24
3
USUARIO FORMULACION DEL PRESUPUESTO ................................................... 25
3.1
REGISTRO Y APROBACION DE DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS ......................................... 26
3.2
REGISTRO Y APROBACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS .............................................................................. 29
3.3
REGISTRO Y APROBACION DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS .................................................................. 31
3.4
CATALOGO DE PROYECTOS .......................................................................................................................... 35
3.5
RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS – CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ............ 37
3.6
PROGRAMACION DEL INGRESO ......................................................................................................... 40
3.6.1
PROGRAMACIÓN DE INGRESO ......................................................................................................... 40
3.7
PROGRAMACION DEL GASTO .............................................................................................................. 44
3.7.1
PROGRAMACIÓN DE GASTO ............................................................................................................. 44
3.8
CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL RECURSO ............................................................................... 54
3.9
CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL GASTO ..................................................................................... 56
4
4.1
USUARIO APROBADOR DEL PRESUPUESTO....................................................... 58
PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP ............................................................................................ 58
5
REPORTES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA ............................................ 60
5.1
REPORTES INSTITUCIONALES ............................................................................................................ 60
5.1.1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UE................................................................................................. 62
5.1.2
POR INSTITUCIÓN ............................................................................................................................... 64
5.1.3
INSTITUCIÓN POR SECTOR ECONÓMICO ....................................................................................... 66
5.1.4
POR PROGRAMAS ................................................................................................................................ 67
5.1.5
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA................................................................................................... 69
5.2
REPORTES ÓRGANO RECTOR .............................................................................................................. 70
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Sistema de Gestión Pública –Formulación Presupuestaria
Manual de usuario
FORMULACION PRESUPUESTARIA
1 GENERALIDADES:
1. Los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento del sistema son los siguientes:
•
•
•
•
•
Conexión de Internet con un ancho de banda mínimo de 1Mbps On Line o 2 Mbps ADSL (el ancho
de banda es variable en función del número de usuarios que se van a conectar al Sistema).
Computadoras personales:
o Procesador Pentium IV o superior
o Memoria RAM de 1GB o superior
Navegadores de Internet:
o Mozilla Firefox 3.5 (preferentemente) o superior
o Internet Explorer 7 u 8
Sistemas Operativos:
o Windows XP, Windows Vista ó Windows 7
o Distribuciones Linux que soporten Firefox, Ubuntu, Centos, Red Hat
Runtime Environment (JRE), 1.5 o superior
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Manual de usuario
2. El Manual del Usuario está organizado por “Perfiles de uso”
La secuencia de operaciones se presenta en el “Resumen de Perfiles Asignados y Operaciones a
Realizar” y el “Flujograma de Procesos” que se presenta en la primera parte.
3. Respecto a la formulación del Presupuesto de Inversiones cabe establecer que el mismo debe
efectuarse en el SISIN Web.
4. La impresión de reportes puede obtenerse de dos formas:
•
•
Mediante la elección “ABRIR CON” (Formato PDF) donde el usuario podrá obtener el reporte en
forma directa.
Mediante la elección de “GUARDAR COMO”, donde el usuario podrá almacenar los reportes que
requiera imprimir.
En caso de generarse múltiples reportes en un proceso, el usuario abrirá/descargará un archivo
comprimido (formato ZIP), para lo cual el equipo debe contar con un aplicativo que reconozca este
formato (Por ejemplo: WINZIP, WINRAR).
II.
REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A
REALIZAR POR PERFIL
Para iniciar la Formulación Presupuestaria para los Gobiernos Autónomos Municipales en el Sistema de
Información de Gestión Pública - SIGEP, previamente debe estar habilitado el siguiente perfil:
•
Jefe POA - Presupuestos
El Manual del Usuario está organizado según el Perfil citado, identificando todas las tareas que debe realizar
cada usuario conforme al perfil habilitado.
El esquema general de la secuencia de operaciones se presenta en los siguientes cuadros:
i)
ii)
Secuencia de Operaciones
Flujograma de Procesos:
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i.
Nº
SECUENCIA DE OPERACIONES
Operaciones
1 Inicio de la administración del ciclo presupuestario.
Perfil del Usuario
DGPGP
2 Registro de la Misión, Visión, Objetivo Estratégico Jefe POA - Presupuestos
Institucional, con su respectivo sector económico.
3 Aprueba los Objetivos Estratégicos Institucionales
Jefe POA - Presupuestos
4 Registro de Objetivos de Gestión Institucionales y Jefe POA - Presupuestos
Específicos del POA y articulación con la red de objetivos
de largo plazo.
5 Registro y relacionamiento de Unidades Ejecutoras, Jefe POA - Presupuestos
Direcciones Administrativas, categorías Programáticas.
6 Aprueba DA.UE -Cat. Prog. Relacionamiento
Jefe POA - Presupuestos
7 Relaciona OGI`s con programas y registra el % de Jefe POA - Presupuestos
ejecución trimestral
8 Verifica versión POA
Jefe POA - Presupuestos
9 Programación del Ingreso y Gasto corriente
Jefe POA - Presupuestos
10 Revisión, ajuste y verificación de la formulación del Jefe POA - Presupuestos
presupuesto de gastos
11 Presentación del presupuesto a la DGPGP (operación que Jefe POA - Presupuestos
concluye la formulación del presupuesto en la entidad)
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ii.
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
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III. MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO
1 USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION
Figura 1. 1
El usuario deberá realizar la conexión al sistema, con el perfil de “JEFE POA - PRESUPUESTO “, según se muestra
en la figura 1.1
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1.1 REGISTRO DE MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL
Figura 1. 2
Para registrar la Misión y Visión Institucional, el usuario selecciona del menú principal el “Sistema de
Planificación”, según se muestra en la figura 1.2.
§
Sistema de Planificación
§ Misión y Visión Institucional
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Manual de usuario
Figura 1. 3
El usuario hace clic en el icono nuevo registro
donde se registra la siguiente información:
§
§
§
§
y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1.3
Entidad – Seleccionar de la lista de valores
Gestión Inicial y Final – Registrar la gestión
Misión - Registrar la misión de la entidad.
Visión - Registrar la visión de la entidad.
Luego el usuario hace click en el icono guardar
ELABORADO según se muestra en la figura anterior.
e inmediatamente el registro expondrá el estado
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1.2 REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Figura 1. 4
Para Registrar el Plan Estratégico Institucional, el usuario selecciona del menú principal, el “Sistema de
Planificación” y dentro de este elige la opción de “Plan Estratégico Institucional”, según se muestra en la figura
1.4
§
Sistema de Planificación
§ Plan Estratégico Institucional
§ Registro Plan Estratégico Institucional
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Figura 1.5
El usuario hace click en el icono nuevo registro
donde se registra la siguiente información:
§
§
§
y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1.5
Descripción - Registrar la descripción del Objetivo Estratégico Institucional.
Resultados - Registrar los resultados a esperar proyectadas a cinco años.
Relación con el PGDES - Seleccionar de la lista de valores.
Seguidamente el usuario hace click en el botón Aceptar el registro y de la misma forma registra otros objetivos.
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Figura 1.6
Luego el usuario hace click en el icono verificar
muestra en la figura 1.6.
El usuario cuenta con el icono de desverificar
para volver al estado de verificación.
. También se dispone de la verificación masiva, como se
en forma individual y en forma masiva, que podrá utilizar
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1.3 REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL
Figura 1.7
Para registrar la Programación Operativa Anual, el usuario selecciona en el menú principal “Sistema de
Planificación” y elige la opción de “Programación Operativa Anual”, como se muestra en la figura 1.7:
§
Sistema de Planificación
§ Programación Operativa Anual.
§ Registro de la Programación Operativa Anual
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Figura 1.8
El usuario hace click en el icono nuevo registro
, donde procede a registrar la descripción de la versión ciclo
POA, y el rango de tiempo de vigencia del mismo, mostrándose el estado como INICIAL según la figura 1.8
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Manual de usuario
Figura 1.9
Luego el usuario hace click en el icono guardar
ELABORADO según se muestra en la figura 1.9
e inmediatamente el registro expondrá el estado
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Figura 1.10
Para llenar el formulario de Objetivos, el usuario hace click en el icono de detalle de OGI’s
la pantalla como lo muestra la figura 1.10.
y se despliega
Posteriormente el sistema despliega la pantalla de la figura 1.11 en el cual, el usuario crea un nuevo registro
, donde debe registrar la siguiente información:
§
§
§
§
§
§
Objetivo de Gestión Institucional - Se registran los Objetivos de Gestión Institucional- OGI que se
propone realizar en la gestión fiscal la institución.
Línea Base – Es el indicador que muestra la situación actual del o los productos relacionados a un
objetivo de gestión especifico de la entidad.
Meta o Resultado Programado Gestión. Anterior - Se registra la cantidad de productos programados
en la gestión anterior.
Relación PEI – el usuario hace clic en el botón “seleccionar PEI”, el sistema muestra los PEI`s registrados
previamente y selecciona el que corresponde.
Productos Esperados - Registrar los bienes y servicios que la institución produce para sus beneficiarios
directa o indirectamente, de acuerdo a sus objetivos específicos institucionales que pretende lograr la
entidad.
Meta o Resultado Logrado Gestión siguiente – Se debe registrar el cumplimiento de las metas a lograr.
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Figura 1.11
Posteriormente el usuario hace click en el icono
, para guardar la información registrada y le expone la
pantalla expuesta en la figura 1.12. Para salir de esta pantalla el usuario hace clic en el icono volver
.
Figura 1.12
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1.4 REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
Figura 1.13
Seguidamente se debe proceder a la asociación de la Programación de Operaciones Anual con la
formulación. El usuario selecciona “Sistema de Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes
opciones, como se muestra en la figura 1.13:
§
Sistema de Planificación
§ Programación Operativa Anual
§ Registro POA asociado con la formulación
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Figura 1.14
El usuario hace click en el icono de detalle de OGI’s
, donde el usuario debe proceder a relacionar todos
los Objetivos de Gestión Institucionales (OGI’s) registrados, con cada programa presupuestario, realizando la
siguiente secuencia, según la figura 1.14:
§
§
§
Seleccionar el Objetivo de Gestión Institucional – OGI
Seleccionar el Programa Presupuestario.
Con la opción Relacionar, se procede a relacionar el OGI y el programa presupuestario.
Nota 1. Los programas tienen que estar aprobados para realizar la asociación
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Manual de usuario
Figura 1.15
Asimismo el usuario debe registrar la Programación de ejecución trimestral, haciendo click en el icono registro
nuevo
§
§
§
§
y proceder a llenar los siguientes datos: según figura 1.15:
Resultado Alcanzado – captura el resultado previsto a alcanzar
Monto de las actividades - Monto total de las actividades por programa
Monto de los proyectos – Monto total de los proyectos
Trim1, Trim2, Trim3, Trim4 - Distribución Trimestral porcentual, alcanzando el 100% .
Nota 2. Cada programa debe estar relacionado con un solo objetivo de Gestión Institucional (OGI).
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Figura 1.16
Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono
guardar y luego en el icono
para
para volver a la pantalla anterior. Como se Observa en la figura 1.16
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2 USUARIO DE PLANIFICACION
Para el registro de información de planificación se dispone del siguiente menú, del cual debe seleccionar
el perfil “JEFE POA PRESUPUESTO”:
Figura 2.1
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2.1 APROBACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN
Figura 2.2
Se debe proceder a la aprobación
de la Misión y Visión Institucional. El usuario selecciona “Sistema de
Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.2:
§
Sistema de Planificación
§ Aprobación Misión y Visión Institucional
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2.2 APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Figura 2.3
Se debe proceder a la aprobación
del Plan Estratégico Institucional. El usuario selecciona “Sistema de
Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.3:
§
Sistema de Planificación
§ Plan Estratégico Institucional
§ Aprobación Plan Estratégico Institucional
El sistema solicita la confirmación para la aprobación del registro solicitado.
El usuario tambien cuenta con el icono de
superior.
Aprobacion en forma masiva que se encuentra en la parte
Asimismo, se cuenta con la opcion de inactivar registros según corresponda, donde el usuario podra hacer
clic en el icono
del registro.
, exponiéndose la siguiente pantalla, en la cual el usuario deberá justificar la inactivacion
Tambien podra hacer clic en el icono Activar
donde le permite
nuevamente activar el registro.
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2.3 VERIFICACIÓN DE LA VERSIÓN DEL POA
Figura 2.4
Una vez que el usuario Operador de Planificación ha efectuado el registro de los Objetivos de Gestión
Institucionales, debe relacionarse cada objetivo con la categoría Programática de “PROGRAMA” del
presupuesto; luego se procede a realizar la validación de la versión del POA.
El usuario ingresa a la pantalla de “Sistema de Planificación” del menú principal y cuenta con las siguientes
opciones, como se muestra en la figura 2.4:
§
Sistema de Planificación
§ Plan Estratégico Institucional
El usuario hará click en el icono verificar
que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla.
También el usuario cuenta con el icono de desverificar
necesario.
para realizar cualquier cambio que considere
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3 USUARIO FORMULACION DEL PRESUPUESTO
Figura 3.1
Una vez realizada la conexión al sistema, se despliega la pantalla de menú de opciones, en cuya parte
superior aparece el modulo de Formulación Presupuestaria, según se muestra en la figura 3.1.
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3.1 REGISTRO Y APROBACION DE DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS
Figura 3.2
Al realizar la conexión al sistema, el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú
principal, según se muestra en la figura 3.2:
§
Clasificadores
§ Estructura Organizacional
§ Registro y Aprobacion de Direcciones Administrativas
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Figura 3.3
Al hacer clic en esta última opción se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.3 en la cual el usuario
llenara los siguientes datos:
§
§
§
Descripción - Registrar el nombre de la Dirección Administrativa
Dirección - Registrar la ubicación de la Dirección Administrativa
Fechas de validez - Registrar el periodo de realización
Nota 1. El usuario no podrá asignar numeración a las Direcciones Administrativas, la cual es asignada automáticamente
por el sistema.
Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono Guardar
y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobación.
Asimismo se cuenta con la opcion de versionamiento, donde la entidad puede modificar la descripcion de la
Direccion Administrativa, al hacer clic en el icnono
versionar y el sistema expondra el siguiente mensaje.
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Manual de usuario
El usuario hace un click en cada una de las Direcciones Administrativas y procede a su aprobación haciendo
clíck en el ícono
para exponer el estado APROBADO, según se muestra en la figura 3.4.
Figura 3.4
Asimismo se cuenta con la opcion de inactivar registros de Direcciones administrativas, donde el usuario podrá
inactivar el registro haciendo clic en el icono
permite nuevamente activar el registro.
. Tambien podra hacer clic en el icono Activar
para
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3.2 Registro y Aprobación de Unidades Ejecutoras
Figura 3.5
Para crear una Unidad Ejecutora, el usuario hace clic en la opción de “Clasificadores” del menú Principal, y
dentro de éste elige la opción de “Estructura Organizacional”, según se muestra en la figura 3.5:
§
Clasificadores
§ Estructura Organizacional
§ Registro y Aprobación de Unidades Ejecutoras
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Manual de usuario
Figura 3.6
Al hacer clic en la opción de “Registro de Unidades Ejecutoras”, se despliega la pantalla que se muestra en la
figura 3.6, donde el usuario llenara los siguientes datos:
§
§
§
Descripción – Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora
Dirección - Registrar la ubicación de la Unidad Ejecutora
Fecha de validez – registrar el periodo de realización
Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono Guardar
y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobación.
Asimismo se cuenta con la opcion de versionamiento, donde la entidad puede modificar la descripcion de la
Unidad Ejecutora, al hacer clic en el icnono
versionar y el sistema expondra el siguiente mensaje.
El usuario hace un click en cada una de las Unidades Ejecutoras y procede luego a su aprobación haciendo
click en el ícono
para exponer el estado APROBADO, según se muestra en la figura 3.7.
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Figura 3.7
Asimismo, se cuenta con la opción de inactivar registros de Unidades Ejecutoras, donde el usuario podrá
hacer clic en el icono
para inactivar el registro. Tambien podra hacer clic en el icono Activar
activar nuevamente el registro.
donde
3.3 Registro y Aprobacion de Categorías Programáticas
Figura 3.8
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Manual de usuario
Para registrar la apertura programática, el usuario hace clic en la opción de “Formulación Presupuestaria” del
Menú principal y dentro de éste elige la opción de “Estructura Programatica”, como se muestra en la figura
3.8
§
Formulación Presupuestaria
§ Estructura Programatica
§ Registro y Aprobación de la Apertura Programática
Figura 3.9
Al hacer click en la opción de Registro de Apertura Programática se despliega la pantalla que se muestra en
la figura 3.9.
En esta pantalla el usuario puede crear las categorías programáticas haciendo click en el icono nuevo registro
, donde se elige el nivel de las mismas
nivel que corresponda:
Ø
, debiendo registrar la siguiente información según el
Del mismo nivel corresponde a la creación de Programas conforme la figura 3.8. debiéndose registrar
la siguiente información:
§
§
§
§
Programa - Asignación de Código.
Descripción - Registrar la descripción del programa
Sector Económico - seleccionar el código del sector de la lista de valores.
Vigencia (para la gestión 2014, deberá registrarse en el inicio, la fecha 01/01/2014, por ser
primer año de aplicación del sistema; para posteriores gestiones solo se introducirá este
registro para programas nuevos)
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Manual de usuario
Figura 3.10
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el usuario hace un click en el botón
muestra en la figura 3.10
según se
Figura 3.11
Ø
De nivel inferior corresponde a las categorías de Proyecto/Actividad, debiéndose registrar la siguiente
información, según el nivel que corresponda, según se muestra en la figura 3.11:
§
§
Nivel: Actividad/Proyecto
Descripción – Registra la descripción de la actividad y/o proyecto
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Manual de usuario
§
§
§
§
Finalidad y función – Registra la finalidad y función o selecciona de la lista de valores el
código.
Actividad Económica – Debe relacionarse con el nivel mínimo del sector económico,
seleccionando de la lista de valores.
Fecha de vigencia (para la gestión 2013, deberá registrarse en el inicio, la fecha 01/01/2013,
por ser primer año de aplicación del sistema; para posteriores gestiones solo se introducirá
este registro para programas nuevos)
CODIGO SISIN (en caso de proyectos)
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el usuario hace un click en el botón
Como se muestra en la figura 3.11.
Tambien se cuenta con el icono de modificar
donde el usuario
podra modificar la fecha de vigencia de la estructura, de tal manera
que se podra finalizar el programa y actividad para iniciar otra.
Nota 2. La aprobación se la realizara en forma masiva, donde se genera la aprobación total de los registros ingresados.
El usuario hace un click en el icono Aprobar
y se procede a la aprobación en forma masiva
exponiendo el estado APROBADO, según se muestra en la figura 3.12
Figura 3.12
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Manual de usuario
3.4 Catalogo de Proyectos
Conforme la operativa prevista, la Formulación del Presupuesto de Inversión debe
efectuarse en el SISIN WEB, por lo que el usuario no deberá utilizar las opciones de registro
que se detallan a continuación y que tienen un carácter informativo de la operatoria del
sistema.
Figura 3.13
Para registrar en el catalogo de proyectos, el usuario hace click sobre el botón en la pantalla que se muestra
en la figura 3.13
§
Formulación Presupuestaria
§ Catalogo de proyecto
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Manual de usuario
Figura 3.14
Al hacer click en esta última opción se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.14 donde el usuario
ingresara la siguiente información:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Código SISIN (Registrar el código SISIN)
Descripción Catalogo de Proyecto (Registrar la descripción del SISIN)
Tipo de Inversión (Registrar el tipo de inversión)
Finalidad y Función (Registrar o seleccionar de la lista de valores el código de Finalidad y Función)
Plan General Des.(Registrar o seleccionar de la lista de valores el código)
Actividad Económica (Registrar la actividad Económica)
Etapa del Proyecto (Registrar la etapa del proyecto)
Ubicación Geográfica
(Registrar su ubicación geográfica del proyecto)
Estado SISIN (Seleccionar de la lista de valores el Estado del proyecto)
Entidad Cofinanciadora (Registrar el código de la Entidad Cofinanciadora)
Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono Guardar
según la figura anterior.
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3.5 RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS – CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
Figura 3.15
Para relacionar las Unidades Ejecutoras con las Categorías Programáticas, el usuario debe elegir la opción de
“Relacionador UE-Cat.Prog”, del Menú de “Formulación Presupuestaria”:
§
Formulación Presupuestaria
§ Estructura Programatica
§ Registro y Aprobacion del relacionador UE.-Cat.Prog.
El sistema despliega la pantalla de la figura 3.15, donde el usuario tiene las opciones de seleccionar de la lista
de valores todas las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras con las que cuente la entidad.
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Manual de usuario
Figura 3.16
Al seleccionar la Dirección Administrativa y/o Unidades Ejecutoras identificada, se despliega la pantalla
donde el usuario hará click en insertar un nuevo registro
y seleccionar de la lista de valores el programa
a relacionar.
El usuario observará en la pantalla el programa, los proyectos y actividades con su respectiva descripción,
debiendo hacer click en el botón
3.16
en cada relacionamiento realizado, como se muestra en la figura
Figura 3.17
El sistema solicita inmediatamente la confirmación para aceptar el registro del relacionamiento, como se
observa en la figura 3.17.
El usuario debe proceder a la confirmación de insertar el registro relacionado como se muestra en la figura
3.18.
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Manual de usuario
Figura 3.18
También se cuenta con el icono eliminar
aprobación.
donde el usuario puede eliminar el registro realizado antes de su
El usuario debe proceder a la confirmación de la aprobación
muestra en la figura 3.18.
del registro relacionado, según se
Nota 3. El usuario debe proceder al relacionamiento verificando la información registrada para no tener problemas
posteriores de la no presentación del presupuesto.
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Manual de usuario
3.6 PROGRAMACION DEL INGRESO
Para empezar con el registro del presupuesto formulado se debe tener identificado el origen de los recursos a
nivel de fuente de financiamiento y organismo financiador. Si el recurso proviene de transferencias es
necesario identificar la Entidad Otorgante y el Rubro Presupuestario (ver clasificadores de la gestión versión
descriptiva).
Asimismo, la suma de los importes por fuente y organismo financiador debe ser la misma por fuente y
organismo a nivel de gastos.
3.6.1
PROGRAMACIÓN DE INGRESO
Figura 3.19
Se debe registrar el presupuesto de recursos, ingresando al Menú principal de “Formulación Presupuestaria” el
usuario elige la opción “Programación de Recursos” según se muestra en la figura 3.19
§
Formulación Presupuestaria
§ Programación del Presupuesto Institucional
• Programación del Recurso
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Manual de usuario
Figura 3.20
Inmediatamente el sistema despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.20, en la cual el usuario hace
click en el icono consulta programación
se muestra en la figura 3.21.
, desplegándose la pantalla de programación de recursos como
Para el ejemplo se han registrado valores hipotéticos del presupuesto de recurso de la entidad 1115 –
Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo.
Figura 3.21
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Manual de usuario
Haciendo click en el icono de registro nuevo
, el usuario podrá realizar el registro del presupuesto de
ingresos, ingresando los datos para la siguiente información:
Ø
Fuente - digitar el código de fuente o seleccionar de la lista de valores
Ø
OrganismoFinanciador - digitar el código de Organismo financiador o seleccionar de la lista de valores
Ø
Rubro - Registrar el código del rubro presupuestario o seleccionar de la lista de valores. Por ejemplo:
19211 Por Subsidios o Subvenciones.
Ø
Ø
Ø
Ø
Descripción – despliega automáticamente la descripción del rubro
EnT. Trf. - Registrar el código de la entidad de transferencia origen o entidad otorgante del recurso.
Cta.Flujo - Este campo es generado automáticamente
Importe - Registrar el monto asignado
Una vez que se concluya la carga del presupuesto de recursos se tendrán los datos como se ve en la figura
3.21
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Manual de usuario
Por Ejemplo se tiene el reporte general del Presupuesto de Ingresos:
Figura 3.22
El usuario podrá generar el reporte de la programación del recurso seleccionando el icono exportar PDF
donde el sistema mostrara el reporte solicitado, como se observa la figura 3.22.
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Manual de usuario
,
3.7 PROGRAMACION DEL GASTO
Para registrar el presupuesto formulado de gastos se debe tener identificado el destino de los recursos a nivel
de Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador. En el caso que la institución realice transferencias a
otra institución se debe especificar el código de la entidad de transferencia, por ejemplo, en el caso de las
partidas patronales como la 13110, 13120 y 13200 se deben especificar la entidad de transferencia (Ver
Clasificadores de la gestión versión descriptiva).
El registro del Presupuesto debe efectuarse según las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras
dependiendo de la funcionalidad de la institución. El presupuesto de gastos, debe estar identificado a nivel
de Programas, Proyectos, Actividades, Fuentes de Financiamiento, Organismo Financiador, Partidas
Presupuestarias y Entidad de Transferencia.
Por otra parte, el presupuesto de gastos totalizado a nivel de fuentes de financiamiento y organismo
financiador debe igualar con el presupuesto de recursos a ese mismo nivel.
3.7.1
PROGRAMACIÓN DE GASTO
Figura 3.23
Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.23 en la que se debe ingresar a las siguientes
opciones del menú principal:
§
Formulación Presupuestaria
§ Programación del Presupuesto
§ Programación de Gasto
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Manual de usuario
Figura 3.24
Al seleccionar la opción de Programación del gasto, la pantalla despliega la Figura 3.24 en la cual el usuario
hace click en el icono modificar
, desplegándose la pantalla de programación de gastos, pantalla en la
cual el usuario registrara la información haciendo click en el icono nuevo registro
.
Para el ejemplo se han registrados valores hipotéticos del presupuesto de gastos de la entidad 1415 –
Gobierno Autónomo Municipal de Choquecota, como lo muestra la figura 3.25.
Figura 3.25
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Figura 3.26
El usuario podrá desplegar de la lista de valores las Direcciones Administrativas, como se ve en la pantalla de
la Figura 3.26, donde el usuario puede buscar y seleccionar la DA para la cual se programe el gasto.
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Figura 3.27
Por ejemplo, el usuario elige la DA1, posteriormente selecciona de la lista de valores la Unidad Ejecutora para
programar el gasto, como se ve en la pantalla de la Figura 3.27. En el ejemplo se muestra que el cursor está
apuntando a la U.E1 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
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Figura 3.28
Después de elegida la Unidad Ejecutora, se debe hacer clic en la lista de valores Programas obteniendo los
programas asociados a la Unidad Ejecutora, como se ve en la pantalla de la Figura 3.28.
En el ejemplo se tiene para la Dirección Administrativa 1, la Unidad Ejecutora 1 el Programa – CENTRAL.
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Figura 3.29
A continuación, haciendo clic en la lista de valores Actividades y/o Proyectos el sistema desplegará todos los
proyectos y/o actividades definidos para elprograma, como se ve en la pantalla de la Figura 3.29.
En el ejemplo, el usuario se posiciona sobre la actividad 1 – FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL del
programa 0 perteneciente a la Unidad Ejecutora 1 administrado porla DA 1.
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Figura 3.30
El usuario hace click en el icono de nuevo registro
donde deberá ingresar los montos asignados a nivel de
partidas presupuestarias u objetos del gasto como se muestra en la Figura 3.30.
Entonces, se registran los datos para la siguiente información:
Ø
Fte. - digitar el código de fuente o seleccionar de la lista de valores
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Ø
Org. - digitar el código de Organismo Financiador o seleccionar de la lista de valores
Ø
Objeto - Ingresar el código de la partida presupuestaria o solicitar ayuda de los datos ingresando a la
lista de valores para obtener las Partidas Presupuestarias.
Ø
Descripción - El dato es desplegado en la pantalla automáticamente
Ø
Etd.Trf. - Ingresar el código de la Entidad Transferencia destino
Ø
Fin. Fun. - El sistema desplegará el código de finalidad y función automáticamente definido
previamente
Cta. Flujo - Este campo es generado automáticamente
Importe - Registrar el monto presupuestado
Tipo Inv. - El sistema desplegara el valor por defecto 0 para gasto corriente y 1 para gasto de inversión
definido en el proyecto.
Ø
Ø
Ø
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Figura 3.31
El usuario debe llenar el detalle del presupuesto para cada estructura programática definida. Una vez
completados los datos se tendrá la información como se ve en la Figura 3.31.
Una vez concluido el registro, se debe grabar con el icono guardar
, o presionar la tecla ENTER y puede
registrar los datos de otra estructura programática en la misma pantalla, hasta concluir el registro del
presupuesto de gastos.
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Manual de usuario
Figura 3.32
El usuario podrá generar el reporte de la programación del gasto seleccionando el icono exportar PDF
donde el sistema mostrara el reporte solicitado.
,
Por ejemplo, se tiene el siguiente reporte general del Presupuesto de Gastos, según figura 3.32.
Nota 4. Mientras el ciclo del presupuesto no se cambie a estado PRESENTADO, el usuario puede modificar montos, eliminar
datos y seguir registrando nueva información.
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3.8 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL RECURSO
Figura 3.33
Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.33 en la que debe ingresar a las siguientes
opciones del menú principal:
§
Formulación Presupuestaria
§ Consulta del Presupuesto Institucional Programado
§ Consulta Programación del Recurso
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Manual de usuario
Figura 3.34
El usuario podrá efectuar consultas al presupuesto de recursos, posicionándose con el cursor en cualquier
casilla que se encuentra al lado derecho del código de la entidad, haciendo click en la misma y digitando
Enter, como se muestra en la figura 3.34.
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Manual de usuario
3.9 CONSULTAS PROGRAMACIÓN DEL GASTO
Figura 3.35
Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.35 en la que debe ingresar a las siguientes
opciones del menú principal:
§
Formulación Presupuestaria
§ Consultas del Presupuesto Institucional Programado
§ Consultas Programación del Gasto
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Manual de usuario
Figura 3.36
El usuario podrá efectuar consultas al presupuesto de gastos, posicionándose con el cursor en cualquier casilla
que se encuentra al lado derecho del código de la entidad, haciendo click en la misma y digitando Enter,
como se muestra en la figura 3.36.
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4 USUARIO APROBADOR DEL PRESUPUESTO
4.1 PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP
Figura 4.1
Al realizar la conexión al sistema el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del menú
principal:
§
Formulación Presupuestaria
§ Ciclo Presupuestario Institucional
Al seleccionar la última opción se despliega la pantalla en estado Elaborado que se muestra en la figura 4.1.
Donde el usuario hace click en el icono “Verificar Presupuesto”
, inmediatamente cambia a Estado
Verificado, también el usuario cuenta con el icono de desverificar
considere necesario, como se muestra en la figura 4.2.
para realizar cualquier cambio que
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Figura 4.2
Una vez realizada la verificación correspondiente, el usuario hace click en el icono “Presentar“
;
inmediatamente el sistema expone el mensaje que los registros se aprobaron de forma exitosa y el estado
cambia a ESTADO PRESENTADO como se muestra en la figura 4.3.
Figura 4.3
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5 REPORTES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
El sistema cuenta con una variedad de reportes institucionales para formulación presupuestaria, habilitados
para los perfiles de Encargado de Presupuesto Institucional y Jefe de Presupuesto Institucional.
También el usuario podrá obtener reportes desde la pantalla en la que se encuentra utilizando.
El usuario puede obtener reportes por Dirección Administrativa – Unidad Ejecutora, Por Institución, Institución
por Sector Económico, Programas y por Categorías Programáticas.
5.1 REPORTES INSTITUCIONALES
Figura 5.1
Para generar reportes relacionados a la formulación presupuestaria el usuario hace clic en la opción de
“Formulación Presupuestaria” del menú principal según se muestra en la figura 5.1
§
Formulación Presupuestaria
§ Reportes
§ Reportes Institucionales
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El sistema despliega la pantalla de la figura 5.1 donde el usuario registra los parámetros correspondientes a:
§
§
§
§
§
Estructura Institucional
Entidad – selecciona
Programa, desde – hasta es opcional
Proyecto, desde – hasta es opcional
Actividad, desde hasta es opcional
Luego el usuario elige uno de los reportes que se muestra en el lado izquierdo de la figura 5.1
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5.1.1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UE
Figura 5.2
Al hacer clic con el mouse sobre la pestaña Dirección Administrativa – Unidad Ejecutora, el sistema despliega
la pantalla que se muestra en la figura 5.2, donde el usuario selecciona el tipo de reporte que desea imprimir.
El usuario podrá generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF
mostrara el reporte solicitado.
, e inmediatamente el sistema
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Figura 5.3
Por ejemplo, seleccionando la primera opción de la pestaña, el sistema genera el reporte que se muestra en
la figura 5.3.
Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono
.
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5.1.2
POR INSTITUCIÓN
Figura 5.4
Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Institución, el usuario puede seleccionar el
o los criterios que requiere para ejecutar su reporte, como se muestra en la Figura 5.4.
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Figura 5.5
Figura 5.6
Después de haber seleccionado el tipo de reporte, el usuario hace clic con el mouse en el icono Imprimir de
la barra de herramientas. El sistema genera los reportes en formato PDF, como el que se muestra en la Figura
5.5 y 5.6, los cuales pueden ser luego impresos.
Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono
.
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5.1.3
INSTITUCIÓN POR SECTOR ECONÓMICO
Figura 5.7
Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Institución por Sector Económico, se
despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la Figura 5.7.
El usuario podrá generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF
reporte solicitado.
, donde el sistema mostrara el
Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono
.
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5.1.4
POR PROGRAMAS
Figura 5.8
Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Programas, se despliegan los criterios a
seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la Figura 5.8
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Figura 5.9
El usuario podrá generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF
mostrara el reporte solicitado, como se muestra en la figura 5.9
, e inmediatamente el sistema
Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono
.
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5.1.5
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Figura 5.10
Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Categoría Programática, se despliegan los
criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la figura 5.10.
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Figura 5.11
El usuario podrá generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF
expondrá el reporte solicitado, como el que se muestra en la Figura 5.11.
, e inmediatamente el sistema
Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono
.
Para finalizar el usuario hace un clic en el icono Volver.
5.2 REPORTES ÓRGANO RECTOR
Estos reportes son de uso exclusivo del órgano rector, por lo que no están disponibles para la entidad.
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