Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side ____ Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for 2011 5 Balance pr. 31.12.2011 7 Noter 9 Venstres Landsorganisation 4 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber samt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Kontingenter og tilskud indregnes i regnskabet på grundlag af de faktiske indbetalinger. Balancen Materielle anlægsaktiver Bortset fra ejendomme omkostningsføres alle materielle anlægsaktiver ved anskaffelsen. Ejendomme værdiansættes til anskaffelsespris. Varebeholdninger Varebeholdninger værdiansættes til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne. Obligationer Obligationer værdiansættes til balancedagens børskurs. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab indregnes direkte på kapitalkontoen. Henlæggelser Årets henlæggelser fastlægges på baggrund af resultat før henlæggelser. Der henlægges til omkostninger i forbindelse med fremtidige afstemninger, edb-system og renovering af ejendommen. Prioritetsgæld Prioritetsgæld optages til pantebrevsrestgæld. Venstres Landsorganisation 6 Resultatopgørelse for 2011 Budget 2011 t.kr. _______ _______ 2011 kr. ___________ 2010 t.kr. _______ Henlæggelse til valg og folkeafstemninger 0 10.200 Henlæggelse til EU-valg 0 1.000 Henlæggelse til kommunalvalg 0 1.000 0 ___________ 100 _______ 0 ___________ 12.300 _______ (2.264.318) ___________ 42 _______ Henlæggelse ejendom 0 _______ 6.900 _______ Årets resultat Venstres Landsorganisation 7 Balance pr. 31.12.2011 2011 kr. ___________ 2010 t.kr. _______ 1.000.000 1.000 Saldo pr. 31. december 2011 1 ___________ 0 _______ Materielle anlægsaktiver 1.000.001 ___________ 1.000 _______ Varelager, papir, reklameartikler mv. 1.743.688 ___________ 1.820 _______ 206.136 281 18.135 18 Andre tilgodehavender 127.650 195 Mellemregning med Venstres folketingsgruppe 106.404 0 Periodeafgrænsningsposter 1.377.829 ___________ 480 _______ Tilgodehavender 1.836.154 ___________ 974 _______ 17.317.082 38.045 12.899 12 Bank- og girobeholdning 5.598.976 ___________ 6.612 _______ Likvide beholdninger 22.928.957 ___________ 44.669 _______ Aktiver 27.508.800 ___________ 48.463 _______ Ejendommen (ejendomsvurdering 2010: 12.500 t.kr.) Inventar: Varedebitorer Deposita Obligationer (kursværdi ultimo 2011) Kassebeholdning Venstres Landsorganisation 8 Balance pr. 31.12.2011 2011 kr. ___________ 2010 t.kr. _______ Kapitalkonto: Saldo 01.01.2011 Kursreguleringer, værdipapirer Overført årets resultat 6.648.491 1.312.047 (2.264.318) ___________ 6.665 (58) 41 _______ Kapitalkonto 5.696.220 ___________ 6.648 _______ Henlæggelse, renovering af ejendommen: Saldo 01.01.2011 Årets henlæggelse 101.012 0 ___________ 101.012 101 Henlæggelse, valg og folkeafstemninger: Saldo 01.01.2011 Årets forbrug af henlæggelse, valgfond Årets henlæggelse, valgfond 34.351.332 (24.851.332) 0 ___________ 9.500.000 34.351 Henlæggelse, kommunalvalg: Saldo 01.01.2011 Årets henlæggelse 1.000.000 0 ___________ 1.000.000 1.000 Henlæggelse, EU-valg: Saldo 01.01.2011 Årets henlæggelser 1.000.000 0 ___________ 1.000.000 ___________ 1.000 _______ Henlæggelser 11.601.012 ___________ 36.452 _______ Realkreditlån, langfristet del 5.015.432 ___________ 812 _______ Langfristet gæld 5.015.432 ___________ 812 _______ Realkreditlån, kortfristet del Diverse kreditorer Skyldig moms Skyldig A-skat, ATP, arbejdsmarkedsbidrag mv. Feriepengeforpligtelse EU-oplysningsmidler overført 484.568 3.387.062 38.740 70.060 1.215.706 0 ___________ 0 2.600 0 45 1.240 666 _______ Kortfristet gæld 5.196.136 ___________ 4.551 _______ Passiver 27.508.800 ___________ 48.463 _______ Venstres Landsorganisation 9 Noter 1. Frivillige bidrag Under henvisning til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 1123 af 24. oktober 2006 om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber skal oplyses, at følgende organisationer og virksomheder har givet bidrag eller stillet konferencefaciliteter til rådighed for et beløb på over 20.000 kr.:  A.P. Møller, Esplanaden 50, 1098 København K  ARP-Hansen Hotel Group A/S, Nybrovej 75, 2820 Gentofte  Chr. Augustinus Fabrikker A/S, Amaliegade 47, 1256 København K  Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113, 1790 København V  Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K  Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V  Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33, 1256 København K  Den Liberale Erhvervsklub, Søllerødvej 30, 2840 Holte  DI Organisation for erhvervslivet, Hannemanns Allé 25, 2300 Kbh S  Finanssektorens Forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv, Amaliegade 7, 1256 København K  Fondet af 31. marts 1979, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby  FOSS A/S, Slangerupgade 69, 3400 Hillerød  Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør  J. Lauritzen A/S, Sankt Annæ Plads 28, Postboks 2147, 1291 København K  Kjeld Kirk Kristiansen, 7190 Billund  Landbrug & Fødevarer’s forening til støtte af et konkurrencedygtigt erhvervsliv, Axeltorv 3, 1609 København V  Tekniq Installatørenes Organisation, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup fhk/doh T:\AFD2400\878250\878250re1203.docx