Vuosikertomus 2014 - Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2014 Pohjankartano 2 Sisällys Liikelaitos Oulun Tilakeskus...................................................................................................................................3 Johtajan katsaus.....................................................................................................................................................................4 Palvelutilojen käyttäjät.................................................................................................................................................6 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...........................................................................................7 Kiinteistökehitys......................................................................................................................................................................9 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen............................................ 10 Henkilöstö...................................................................................................................................................................................... 18 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen............................................................21 Tuloslaskelma..........................................................................................................................................................................23 Rahoituslaskelma.............................................................................................................................................................. 24 Tase........................................................................................................................................................................................................25 Kannen kuvat: Kastellin monitoimitalo Graafinen suunnittelu: Tiina Haataja, Oulun Konttori, Painatuskeskus, 2015 Johtokunta 3 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii Oulun Kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Suunnittelutyöstä valtaosa ostetaan yksityisiltä konsulttitoimistoilta, kuten myös osa rakennuttamistehtävistä. Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallintokunnille terveelliset, turvalliset ja toiminnan tarpeita vastaavat toimitilaratkaisut. Oulun Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä. Liikelaitoksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 11 kertaa. JOHTOKUNNAN KOKOONPANO 2013-2016: Varsinainen jäsen Jouko Korkiakoski (pj). Ritva Yrjänä (vpj.) Arvi Mäläskä Jari Eskola Sinikka Vuoti Seija Länden Raimo Rautiola Kaupunginhallituksen edustaja Mikko Raudaskoski Johtokunnan esittelijä Jouko Leskinen Varajäsen Annemari Enojärvi Hanne Koivujärvi Asmo Saloranta Jaana Vuorenhuhta Jorma Taivaloja Pertti Veijonen Hannu K. Taskila Kaupunginhallituksen varaedustaja Hilkka Haaga Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta Kuvassa. Ylärivi vasemmalta oikealle: Arvi Mäläskä, Mikko Raudaskoski, Jorma Taivaloja, Jari Eskola, Raimo Rautiola, Jouko Leskinen. Alarivi vasemmalta oikealle: Mirja Aitta, Ritva Yrjänä, Seija Länden, Jouko Korkiakoski. Jouko Leskinen 4 Johtajan katsaus Työntäyteinen mutta palkitseva vuosi Vuosi 2014 oli Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle työntäyteinen, mutta samaan aikaan hyvin palkitseva. Esimerkkinä tästä ovat elinkaarihankkeena toteutettu Kastellin monitoimitilan uudisrakennushanke sekä Hiirosenkodin peruskorjaushanke, jotka saatiin ansiokkaasti päätökseen usean vuoden urakoinnin jälkeen. Tilakeskus jatkoi kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevaa monitilatoimisto-projektia. Projektin tavoitteena on tehostaa 30 %:lla kaikkia kaupungin tiloja. Tähän liittyen kehittelimme yhteistyössä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa moduulikoulu -järjestelmän sekä hyvinvointipalveluiden kanssa hyvinvointikeskus -projektin, joilla molemmilla tähtäämme 50 %:n tilansäästöihin sekä opetustiloissa että sosiaali- ja terveyspalveluiden tiloissa. Oulun Tilakeskuksen tilikauden tulos vuonna 2014 oli ylijäämältään 3,8 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 1,6 milj. euroa budjetoitua 2,2 milj. euroa suurempi. Liikevaihto oli 107,1 milj. euroa, ja se alitti budjetoidun 0,96 milj. eurolla. Ylijäämän kasvu johtui pääasiallisesti aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden palveluiden ostojen toteutumisesta pienempinä budjetoituun nähden. Saavutimme toimikauden aikana sekä kaupunginvaltuuston että johtokunnan asettamat sitovat tavoitteet. Isoja hankkeita toteutettiin Vuonna 2014 toteutimme useita mittavia rakennushankkeita. Kastellin uuden monitoimitilan lisäksi vuoden aikana valmistuivat uudisrakennushankkeina Haukiputaan yläkoulu sekä Yli-Iin koulu. Suurina peruskorjaushankkeina Hiirosenkodin lisäksi valmistuivat Kontinkankaan vanhan sairaalan A- ja G-rakennukset sekä Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus. 5 Yhteistyötä toiminnan kehittämiseksi Palvelumalli 2020 -ohjelman saatua kaupunginvaltuustolta hyväksynnän kesällä 2014, aloitettiin palveluverkon suunnittelu toden teolla. Oulun Tilakeskus oli mukana palveluverkon laatimisessa kehittämällä uuden koulujen inventointityökalun. Tilakeskus tulee aktiivisesti osallistumaan myös jatkossa palveluverkkotyöhön yhteistyössä kaupungin hallintokuntien kanssa. Palveluverkko tuo muutoksia kiinteistöjen käyttöön, mikä osaltaan haastaa Tilakeskuksen toimintaa. Haasteiden hallitsemiksi olemme tehostaneet kiinteistökehitystoimintaamme ja aloittaneet kiinteistöjen ulosvuokrauksen. Omassa toiminnassa merkittävänä oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän ”Tolokun” rakentaminen. Toimia energiatehokkuuden edistämiseksi Tilakeskus jatkoi Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä. Tavoitteena on ollut kokonaisvaltaisesti hillitä kiinteistöjen energiankulutusta ja erityisinä painopisteinä ovat olleet energiaseurannat ja -kartoitukset sekä toiminnan ohjaus. Energiakartoituksia tehtiin 29 kiinteistössä ja Esco-hanke -kartoituksia 23 kiinteistössä. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin 458 916 eurolla. Erityisesti kiinteistöjen peruskorjauksissa on huomioitu uusiutuvien energialähteiden käyttäminen. Näin on menetelty muun muassa Haukiputaan Keiskan koulun peruskorjauksessa, jossa lämmitysjärjestelmä muutettiin öljystä maalämmölle ja Saarelan päiväkodin peruskorjauksessa, jossa lämmitysjärjestelmä muutettiin öljystä kaukolämmölle. Henkilöstö suoriutui vuodesta ansiokkaasti Kasvava työmäärä sekä useat kehittämishankkeet asettivat henkilöstön jaksamisen aika-ajoin koetukselle. Haasteisiin pyritään vastaamaan henkilöstön jatkuvalla osaamisen ja ammattitaidon kehittämisellä sekä oikein resursoinnilla. Vaikka haasteita henkilöstön jaksamisessa on edelleen kasvaneeseen työmäärään nähden, voin kuitenkin ilokseni todeta koko henkilöstön selviytyneen viime vuodesta erinomaisesti. Kiitos Kaunis kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle vuodesta 2014.Kiitos myös johtokunnalle erinomaisesta tuesta ja hyvästä päätöksenteosta. Suuri kiitos kuuluu asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme. Hiirosenkoti 6 Palvelutilojen käyttäjät PALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄT 2014 Omat tilat (m²) Siku/Opetuspalvelut Siku/Liikuntapalvelut Siku/Varhaiskasvatuspalvelut Siku/Kulttuuripalvelut Siku/Nuorisopalvelut Hyvinvointipalvelut Liikelaitokset Konsernipalvelut Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 331 165 91 932 80 387 37 146 12 958 130 440 45 116 12 458 8 883 750 484 Osuus (%) 44 12 11 5 2 17 6 2 1 100 % % % % % % % % % % Palvelutilojen käyttäjät antoivat vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä Tilakeskuksen toiminnasta positiivisen palautteen. Kokonaistyytyväisyys tilojen hallinnointiin ja palveluihin oli hyvä. Omat tilat PALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄT 31.12.14 Vuokratilat Omat tilat (m²) Osuus (%) Vuokratilat (m²) Osuus (%) Siku/Opetuspalvelut 331 165 44 % 20 334 20 % Siku/Liikuntapalvelut 91 932 12 % 220 0% Siku/Varhaiskasvatuspalvelut 80 387 11 % 20 858 20 % Siku/Kulttuuripalvelut 37 146 5% 3 763 4% Siku/Nuorisopalvelut 12 958 2% 2 113 2% 130 440 17 % 38 080 37 % Liikelaitokset Hyvinvointipalvelut 45 116 6% 15 445 15 % Konsernipalvelut 12 458 2% 2 210 2% 103 024 100 % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 8 883 1% 750 484 100 % Saarelan monitoimitalo 7 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on 877 000 bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 37,7 miljoonaa euroa. Toinen vuosi kuntaliitoksessa Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-Iin ja Oulun toinen vuosi kuntaliitoksessa onnistui hyvin. Ylläpidon palvelukuvaukset saatiin muutettua sisällöltään samanlaisiksi ja talouden ohjauksessa onnistuttiin talousarvion mukaisesti. Merkittävimmät palveluhankinnat Toimintakaudella ylläpitopalveluiden merkittävimmät palveluhankinnat olivat kiinteistönhoidon- ja huollon kilpailuttamiset Kaakkurin, Kaukovainion, Kiimingin, Ylikiimingin, Yli-Iin ja Haukiputaan julkisissa kiinteistöissä. Yhteensä kiinteistönhoidon ja -huollon kilpailuttamisia oli 53kpl. Energiatehokkuus sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Aiemman sopimuksen rinnalle otettiin aiesopimus, jolla jatketaan energiatehokkuussopimusta vuosille 2017-2020. Oulun Tilakeskukselle asetettu tavoite vuosille 2014-2020 toteutuneilla energiatehokkuustoimilla on 32GWh kumulatiivisia säästöjä. Toimikauden aikana tehtiin energiansäästötoimenpiteinä kartoitukset 23 kiinteistöön. Näiden Esco -hankkeina tehtyjen investointien kokonaisarvo on n.4,5 milj.€. 8 Kiinteistönhoidon energiankäytön koulutuksia, koskien kiinteistöjen energiataloudellisia käyttötapoja, jatkettiin. Neljännesvuosittain pidettiin energiakulutuksien seurantapalavereita yhteistyössä Schneider Electricin, Oulun Tilakeskuksen ja Oulun teknisen liikelaitoksen kanssa. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin 458 000 eurolla. Energianseurannan hallinnointia varten käynnistettiin kehityshanke. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 15,7 prosenttia, sähkössä 11,3 prosenttia ja vedessä 16,4 prosenttia verrattuna vuoden 2005 kulutustasoon. Energian kokonaiskulutus aleni yhteensä 28 000 MWh. Oulun kaupunki on sitoutunut alentamaa vuoteen 2016 mennessä energiaa 9 prosenttia vuoden 2005 kulutuksen tasosta. Merkittävimpinä osoituksina energiatehokkuusohjelman onnistumisesta olivat lämpösäätöjen ylläpitäminen ja sähkönkäytön vähentäminen. Oulun alueiden päiväkotien energiansäästökilpailu päättyi 31.12.2014 ja kilpailun tulokset julkaistiin 19.2.2015. Kiinteistöjen peruskorjauksissa huomioitiin energiatehokkuussopimukseen liittyen uusiutuvien energialähteiden käyttäminen; Keiskan koulun öljylämmitys muutettiin maalämmölle sekä Saarelan monitoimitalon öljylämmitys muutettiin kaukolämmölle. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Vuoden 2014 kolmannella neljännellä kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 1,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Pohjankartano Eniten kallistuivat ylläpitokustannuksista käyttö- ja jätevesikustannukset 4,4 prosenttia, kaukolämmityskustannukset 3,5 prosenttia, kunnossapitopalvelukustannukset 2,5 prosenttia ja työkustannukset 2,5 prosenttia. Haukiputaan alakoulu 9 Kiinteistökehitys Muutokset julkisessa kiinteistökannassa Tilakeskuksen vuokralaisina olevat palveluhallintokunnat jatkoivat palveluverkkojen kehittämistä. Tästä johtuen useita kiinteistöjä jäi ilman kaupungin omaa käyttöä. Neljätoista Oulun kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomaksi jäänyttä kiinteistöä luovutettiin Oulun Tilakeskukselta jatkojalostettavaksi Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille ja viisi kiinteistöä Haukiputaan kehitys Oy:lle. Tulevina vuosina kiinteistöjä tulee jäämään yhä enemmän tyhjilleen palveluverkkotyön seurauksena. Tätä ennakoiden aloitettiin kiinteistökehitysprosessien kuvaaminen ja kehittäminen. Kastellin monitoimitalo 10 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Vuoden 2014 aikana uudisrakennushankkeina valmistuivat Kastellin monitoimitalo, Haukiputaan yläkoulu ja Yli-Iin koulu. Suurina peruskorjaushankkeina valmistuivat Hiirosenkoti, Kontinkankaan vanha sairaala (A- ja G rakennukset) sekä Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus. Uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korvausinvestointeihin käytettiin vuoden 2014 aikana 40,2 miljoonaa euroa. Tästä korjausrakentamisen osuus (erillisinvestoinnit ja korjausrakentamismääräraha) oli yhteensä noin 23,2 miljoonaa euroa. Tilakeskuksen 11 miljoonan euron omarahoitusosuudella rahoitettavia korjausrakentamis-investointeja toteutettiin vuoden 2014 aikana yhteensä 32 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät esimerkiksi talotekniikan modernisointiin ja rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Rajakylän koululla, Pohjankartanossa, Knuutilankankaan päiväkodilla ja koululla, Myllyojan ala-asteella sekä Heinätorin erityiskoululla. Kellon alakoulun korvausinvestointihankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2014. 11 Erillisinvestointihankkeet 2014 Valmistuneet kohteet: Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus 2013 – 2014, os. Mirjantie 4 Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus rakennettiin elinkaarimallilla toteutetun alakoulun yhteyteen. Yläkoulu on kooltaan n. 5200 brm2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 7,3 M € (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen Hiirosenkodin peruskorjaus 2011 – 2014, os. Merikotkantie 5 Hiirosenkoti palvelee ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevia ihmisiä. Hiirosenkodin peruskorjaus toteutettiin kolmessa vaiheessa vuosien 2011 – 2014 aikana. Hankkeen kokonaiskustannus n. 20,4 M € (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Kastellin monitoimitalo 2012 – 2014, os. Sairaalanrinne 5 Kastellin monitoimitalo toteutettiin elinkaarihankkeena. Monitoimitalosta löytyy päiväkoti, ala- ja yläkoulu, lukio ja aikuislukio sekä nuorisotila, liikuntasaleja ja kirjasto. Pinta-ala on yhteensä noin 24 600 kem2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 42,5 M € (ALV 0 %). Kastelli on saanut ensimmäisenä kouluna Pohjoismaissa Gold-tason LEED for Schools -sertifikaatin sekä voittanut Suomen Rakennusinsinöörien Liiton myöntämän RIL 2014 -palkinnon sekä Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n myöntämän Vuoden Lattia 2014 -palkinnon. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Kontinkankaan sairaala 12 Terva-Toppilan koulu 13 Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus, A- ja G -rakennukset 2013 – 2014, os. Kajaanintie 48 Kontinkankaan vanhan sairaalan A- ja G-rakennuksiin tehtiin peruskorjauksen yhteydessä tilat avoterveydenhuollolle. Rakennuksen kerrosala on yhteensä 11 977 kem2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 15,2 M € (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä. Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus 2013 – 2014, os. Koskelantie 49 Terva-Toppilan koulun Ankkuri-yksikön teknisen työn opetustilat peruskorjattiin ja lisäksi rakennettiin 186 brm2 laajennus. Hankkeen kokonaiskustannus n. 0,6 M € (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Yli-Iin koulu 2013 – 2014, os. Tulisijantie 4 Yli-Iin koulun laajennuksen valmistuttua koulu toimii monitoimirakennuksena tarjoten tilat esi-, ala-, ja yläkouluopetukselle sekä iltakäytölle. Laajennuksen koko on n. 2720 brm2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 4,8 M € (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen. 14 Hiirosenkoti Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet: Hiukkavaaran monitoimitalo Hiukkavaaran monitoimitalon tarkistettu hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.3.2014 §139 Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin 21 735 000 € (ALV 0%). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin integroitu projektitoteutus. Hankintailmoituksella haettiin kolmea (3) ryhmittymää tuottamaan oman ratkaisuehdotuksensa kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Korvensuoran uusi koulu Korvensuoran uuden koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.3.2014 §135 Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin 13 183 000 € (ALV 0%). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin modifioitu SR-urakka (suunnittele ja rakenna). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Eero Keränen. Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulut Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulujen hankeselvitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 12.5.2014. Lisätilojen tavoitehinnoiksi vahvistettiin 5 840 000 € (ALV 0%, Metsokangas) ja 5 410 000 € (ALV 0%, Ritaharju) Perusopetuksen tilaongelmien ratkaisemiseksi vahvistettiin tilaratkaisuiltaan uudet ja kustannustehokkaat lisäkoulut. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankearkkitehti Ville Laitinen. Yli-Iin koulu 15 Valmistuneet hankesuunnitelmat /-selvitykset: Haukiputaan hyvinvointikeskuksen hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli Oulun palvelumalli 2020 päälinjausten mukaisesti selvittää Haukiputaalle perustettavan hyvinvointikeskuksen palvelut ja tilat. Palvelut sijoitettiin omiin tiloihin huomioiden uusien palvelukonseptien käyttöönoton tuomat mahdollisuudet. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jarmo Järvelä ja Kari Kuoppala. Hankeselvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennuksesta Työryhmän tehtävänä oli laatia selvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennuksesta. Työryhmä esitti, että Jäälin koulun korvaavat tilat toteutetaan laajentamalla Laivakankaan koulua, jolloin synergiaedut tulevat tehokkaasti hyödynnetyksi. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jarmo Järvelä (pj.) ja Hannu Kuusela. Oulun Hupisaarten kesäteatteripaviljonki hankesuunnitelma Työryhmän tehtävänä oli tutkia nykyisten kesäteatterirakennusten kunnostamista Hupisaarilla. Korjausasteen noustessa korkeaksi työryhmä tutki korvaavaa rakennustapaa. Vaihtoehtoa nykyisille rakennuksille haettiin yleisen arkkitehtikilpailun kautta. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Ville Laitinen (pj.), Markku Palola ja Elina Timisjärvi. Museo- ja tiedekeskus Luupin hankesuunnitelma Työryhmän tehtävänä oli laatia Museo- ja tiedekeskus Luupin valmisteluryhmän raportin (23.3.2012) pohjalta erillisinvestointien hankeohjeen mukaisesti neljästä vaihtoehdosta kustannusvertailut. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Mika Huhtala (pj.), Ville Laitinen ja Markku Palola. Tukikohta hankesuunnitelma Työryhmän tehtävänä oli laatia suunnitelma Oulun kaupungin tukikohtien yhdistämisestä. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jouko Leskinen ja Ari Vanttaja. 16 Vuoden 2014 korjausrakennusohjelma (11 milj. €) Kiimingin paloasema Tilasaneeraus ensihoidon tarpeisiin Varjakan saaren rakennusten kunnostus 2012 - 2014 Rakennusten kuntotutkimus, peruskorjauksen suunnittelu ja huoltokorjaukset Oulun jäähalli Sähkön laadun parantaminen Oulunsalon jäähalli Sähkön laadun parantaminen Lassintalon vanhainkoti Ikkunoiden kunnostus Kellon koulukeskus Simppulan kartano 2013 - 2014 Vesikatteen ja alusrakenteiden korjaukset. Yläpohjan lisälämmöneristys, tuuletuksen parantaminen ja höyrynsulkujen tiivistäminen. Kuivasjärven ala-aste 2014 - 2016 Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Öljylämmityksen korvaaminen pellettilämmöllä. Kajaanintullin koulu Päärakennuksen osittaiset esteettömyyskorjaukset. Pihan parantaminen ja uuden tieliittymän rakentaminen. Knuutilankankaan päiväkoti 2013 - 2014 Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Etupihan peruskorjaus. Knuutilankankaan koulu 2014 - 2015 Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Pitkäkankaan koulu Tekes-korjausrakentamisen kehittämishankkeen kohdekoulu. Projektisuunnitelma laadittu ja avustuspäätös myönnetty. Kirkonkylän koulu / F-siipi (Oulunsalo) Vesikaton ja ikkunoiden uusiminen. Haukiputaan yläkoulu 17 Rajakylän koulu 2012 - 2014 Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Musiikkikeskus 2013 - 2014 Vesikaton uusiminen. Kellon koulu 2012 - 2014 Korvausrakennusinvestointi. Pateniemen koulu Pihan korjaustyö. Myllyojan ala-aste 2013 - 2014 Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Jäähallin jätehuoltotila Jätehuoltotilan ja kylmäkontin suoja-aidan rakentaminen. Pohjankartano A-osa 2014 - 2015 Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Heinätorin erityiskoulu 2013 - 2014 A-rakennuksen talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Kiimingin lukio Vesikaton uusiminen ja takapihan kuivatus. Päiväkoti Kuovit Pihan korjaustyö. Tilakeskuksen henkilöstö Kalajoella 18 Henkilöstö Vuonna 2014 Oulun Tilakeskuksen henkilöstössä tapahtui määrällisesti pieniä muutoksia. Vuoden lopussa henkilöstön kokonaisvahvuus vuoden oli 50 henkilöä. Toimikauden aikana vanhuuseläkkeelle jäi kolme vakituista työntekijää. Vuoden 2014 aikana Tilakeskuksessa oli yhteensä 12 määräaikaista työntekijää. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä laski 48,5 vuoteen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla Tilakeskus tarjoaa asiantuntevaa palvelua. Toimikauden aikana henkilöstölle on järjestetty sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Viisi työntekijää suoritti RAP -ra- kennuttajapätevyyden ja yksi työntekijä suoritti RAPS -rakennuttajapätevyyden. Lisäksi kaksi työntekijää suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET-koulutus). 19 Henkilöstön hyvinvointi 2,4 % Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tae tuottavalle sekä menestyksekkäälle toiminnalle. Tilakeskuksessa halutaan osaltaan edistää henkilöstön hyvinvointia. 2,0% aikana järjestettiin kaksi henkilöstön virToimikauden kistysmatkaa. Keväällä henkilöstö matkasi Rokualle ja 1,6% syksyllä Kalajoelle. 1,2% Vuoden 2014 sairauspoissaoloprosentti laski 1,4 prosenttiin edellisvuoden 2,2 prosentista. 0,8% Sairauspoissaoloprosentit 0,4% 0,0% Sairauspoissaolo-% (kumulatiivinen) Sairauspoissaolo-% (kumulatiivinen) palvelusuhteittain 2,8% 2,4 % 2,0% 2013 2,2% 0,8% 2014 1,2% 0,0% 0,0% 2,0% 1,6% 1,2% 0,8% 0,4% 0,0% 2,4% 1,6% 0,8% 0,4% 2,4% Kastellin monitoimitalo 1,4% 1,6% 0,4% 2,8% 2,5% 2,0% 1,6% 1,2% 2,4% 0,9% 0,5% Vakinaiset Tilapäiset 0,7% Muut 20 Tilakeskuksen henkilöstö 31.12.2014 Johto Leskinen Jouko johtaja Omaisuuden hallinta Kotilainen Veijo kiinteistöpäällikkö Haavisto Tuulia puhtauspalvelukoordinaattori Huusko Tarja kiinteistömanageri ma. Kuoppala Kari kiinteistömanageri Kuusela Hannu kiinteistömanageri Kyllönen Tanja tekninen asiantuntija Kynsilehto Erkki kiinteistömanageri Nousiainen Jani teknisen alan harjoittelija Merilä Juha kiinteistömanageri Ojanperä Timo ylläpitoasiantuntija Palola Markku kiinteistömanageri Ranta Juuso kiinteistömanageri Vesteri Riikka kiinteistömanageri Hankekehitys ja rakennuttaminen Huhtala Mika rakennuttajapäällikkö Juujärvi Tuomas teknisen alan harjoittelija Juusola Soile kustannussuunnittelija Järvelä Jarmo projektipäällikkö Kaisanlahti Juha hankepäällikkö Keränen Eero projektipäällikkö Laitinen Ville hankearkkitehti Niva Markus rakennuttajainsinööri Paavola Pekka rakennuttajainsinööri Rautiainen Timo rakennuttajainsinööri Timisjärvi Elina korjausrakennuttamispäällikkö Vanttaja Ari projektipäällikkö Vittaniemi Raimo rakennuttajainsinööri Kiinteistökehitys Niemikorpi Arttu kiinteistökehityspäällikkö vs. Talotekniikkapalvelut Kumpuniemi Jyrki talotekniikan päällikkö Karjalainen Kalle LVI-tekninen asiantuntija Kotisaari Hannu talotekniikan asiantuntija Määttä Juho sähkötekniikan asiantuntija Siira Kyösti talotekninen avustaja ma. Suni Tommi talotekninen asiantuntija Tilavuokraus Säntti Riitta asiakkuuspäällikkö Maijala Sari kiinteistöassistentti Palosaari Ari vuokrausneuvottelija ma. Särkelä Virva vuokrausneuvottelija (vuorotteluvapaa) Väänänen Taina kiinteistöassistentti Tukipalvelut Korpela Katri kehityspäällikkö Aitta Mirja hallintosihteeri Havana Paula toimistosihteeri Honkanen Arja toimistosihteeri Jussilla Johanna suunnitteluassistentti Kovalainen Anna taloussihteeri Mannermaa Päivi toimistosihteeri Myllyoja Leena toimistosihteeri Nieminen Riitta tekninen avustaja ma. Palosaari Tuija toimistosihteeri Parkkila Eeva tekninen kiinteistösihteeri 21 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2014 oli 107,2 milj.euroa, alittaen budjetoidun 0,9 milj.eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 5,6 milj. euroa. Liiketoiminnan tuottojen kasvu johtui uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta. Toiminnan kustannukset vuonna 2014 ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 60,5 milj. euroa ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 4,1 milj. eurolla. Merkittävimpiä toteutuneita toiminnan kustannuseriä olivat: palvelujen ostot yhteensä 24,6 milj. euroa. Aineet ja tarvikkeet yhteensä 13,1 milj. euroa. Henkilöstökulut yhteensä 2,1milj. euroa. Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 20,7 milj. euroa. Toteutuneet korkokulut olivat yhteensä 1,0 milj. euroa, alittaen budjetoidun 0,05 milj. eurolla ja kasvaen 0,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Korkokulujen alitus johtui investointirahoitustarpeen pienenemisestä. Liikeylijäämää kertyi kaikkiaan 8,6milj. euroa, joka oli 1,4 milj. euroa budjetoitua suurempi. Liikeylijäämän kasvu johtui aineiden ja tarvikkeiden, liiketoiminnan muiden kulujen (ulkoa vuokratut tilat) pienemmistä toteutumisista sekä suunnitelman mukaisten poistojen kasvusta. Liikeylijäämä edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi 18,4 milj. eurolla (liikealijäämä v. 2013 -9,8 milj.€). Oulun kaupungin vuodelle 2014 budjetoidut investointimenot olivat 44,07 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 40,1 miljoonaa euroa. Kaupungin autopaikkavelvoitteille oli talousarvioon varattu 4,1 milj. euroa, josta toteutui 2,3 milj. euroa. Peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 4,045 milj. eurolla. Rahavarat 31.12.2014 olivat 9,0 milj.euroa, joka riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta noin kolmeksi kuukaudeksi. KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Tunnusluvut Toiminnan laajuus Liikevaihto Investoinnit Kannattavuus liikeylijäämä sij.pääoman tuotto korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta TP 2013 TA 2014 TP 2014 101 242 73 843 108 108 44 072 107 248 40 151 -9 826 1,8 % 6% 7 190 2,59 % 6% 8 643 1,60 % 6% LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Investoinnit liikevaihdosta, % Velkaantumisaste, % Investointien tulorahoitusosuus, % Liikevaihto/hlö, M€ Rakennusten tekninen arvo, M€ Tilojen vuokrausaste, % Omien tilojen keskimääräinen vuokra €/hum2 TP 2013 TA 2014 58,1 72,9 81,5 52,3 2,30 1011 98 8,9 TP 2014 66,5 41,0 84,1 74,0 2,70 1013 99 9,8 57,7 37,5 79,5 94,5 2,43 1036 97 9,2 22 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat Ulkoa vuokrattujen tilojen vuokrat Kumppanuussopim.palv.maksut (Elinkaari) Rahoituskulut 109 508 708 Aineet ja tarvikkeet Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 056 154 Palvelujen ostot Palvelujen ostot 24 577 714 Henkilöstökulut 2 145 796 Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset 38 119 554 Liiketoiminnan muut kulut 852 611 Tonttivuokrat Ulkoa vuokr.tilojen vuokrat Rahoituskulut Poistot ja arvonalentumi Liiketoiminnan muut kulu Tonttivuokrat 2 991 313 Ulkoa vuokrattujen tiloje vuokrat Kumppanuussopim.palv. sut (Elinkaari) Rahoituskulut 14 754 938 2 138 935 109 508 708 LIIKEVAIHTO 107 114 343 89 139 718 LIIKEVAIHTO Ulkoa vuokr.tilojen vuokratulot 17 952 658 Omien tilojen vuokratulot Ulkoa vuokrattujen tiloje vuokratulot Ulkoa vuokrattujen tilojen vuokratulot Muut tulot Muut tulot Muut tulot 21 967 107 114 343 Myllyojan alakuolu Omien tilojen vuokratulo Omien tilojen vuokratulot 23 Tuloslaskelma Talousarvio TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2014 LIIKEVAIHTO 107 114 342,99 108 108 318,00 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Tot % 99 % 1.1.-31.12.2013 101 241 853,11 133 241,78 40 000,00 421 785,33 32 710,74 0,00 20 377,98 -13 056 153,63 -16 778 800,00 78 % -12 852 065,24 -24 577 713,99 -22 999 800,00 107 % -20 864 242,51 -1 511 851,22 -2 017 900,00 75 % -1 679 859,02 ELÄKEKULUT -522 920,77 -524 483,00 100 % -535 747,46 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -111 023,69 -135 050,00 82 % -120 243,15 -38 119 553,72 -36 338 150,00 105 % -56 410 470,95 -20 737 797,13 -22 164 450,00 94 % -19 047 035,51 8 643 281,36 7 189 685,00 120 % -9 825 647,42 -12 178,81 0,00 60 541,26 9 666,31 0,00 18 731,33 TUET JA AVUSTUKSET KAUPUNGILTA MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA PALVELUJEN OSTOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -982 736,29 -1 053 000,00 93 % -401 569,66 -9 885 999,96 -9 886 000,00 100 % -9 582 000,00 -444,58 0,00 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -2 228 411,97 -3 749 315,00 59 % -19 736 973,48 YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA -2 228 411,97 -3 749 315,00 59 % -19 736 973,48 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 6 005 792,77 5 930 907,00 101 % -19 736 973,48 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 3 777 380,80 2 181 592,00 173 % -14 655 076,74 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA MUUT RAHOITUSKULUT -7 028,99 24 Rahoituslaskelma Talousarvio RAHOITUSLASKELMA 31.12.2014 1.1.-31.12.2014 Tot % 31.12.2013 TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 8 643 281,36 7 189 685,00 120 % -9 825 647,42 38 119 553,72 36 338 000,00 105 % 56 410 470,95 -10 871 693,33 -10 939 000,00 99 % -9 911 326,06 0,00 0,00 -40 150 976,29 -44 072 000,00 91 % -74 043 284,39 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 2 172 050,04 1 925 000,00 113 % 3 713 510,96 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 4 461 454,61 0,00 2 373 670,11 -9 558 315,00 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) -67 057,20 0,00 -493 095,10 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) 31 540,81 0,00 45 904,04 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KAUPUNGILTA 6 000 000,00 14 000 000,00 43 % 28 000 000,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KAUPUNGILTA -4 044 952,00 -4 045 000,00 100 % 0,00 -6 378 233,79 0,00 3 747 189,39 1 977 748,82 0,00 -865 392,75 309 029,33 0,00 0,00 -201 746,08 0,00 2 342 161,23 -2 373 670,11 9 955 000,00 -24 % 31 531 814,81 0,00 396 685,00 0% 0,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -8 059,56 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 132 520,71 -25 % -31 531 814,81 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNNAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KAUPUNGILTA SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KAUPUNGILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS 25 Tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 0,00 1 120 000,00 487 297 219,61 431 462 136,69 40 546 053,72 41 296 864,59 589 189,98 360 141,39 84 640,05 84 640,05 1 191 445,88 60 186 848,60 3 523 398,47 3 487 882,08 29 275,48 26 220,78 0,00 0,00 SAAMISET KUNNALTA 8 979 760,10 2 601 526,31 MUUT SAAMISET 4 289 092,41 6 065 834,49 SIIRTOSAAMISET 449,29 4 510,73 546 530 524,99 546 696 605,71 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT SIJOITUKSET MUUT SAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET LAINASAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ 26 VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2013 244 877 152,80 244 877 152,80 36 168 921,34 50 823 998,08 3 777 380,80 -14 655 076,74 30 493 283,44 36 499 076,21 218 893 514,79 221 586 137,79 4 651 287,00 3 616,00 OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KAUPUNGILTA LYHYTAIKAINEN LAINAT KAUPUNGILTA SAADUT ENNAKOT OSTOVELAT KOROTTOMAT VELAT KAUPUNGILTA MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat SIIRTOVELAT VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 268,71 2 440,38 6 867 517,41 6 909 759,31 309 029,33 190 941,44 41 315,10 41 456,54 448 854,27 417 103,90 546 530 524,99 546 696 605,71 Tilakeskus Laskutusosoite: Oulun kaupunki | Liikelaitos Oulun Tilakeskus Sarjanumero: 16804486 | PL 861 | 00019 SSC Käyntiosoite: Kiilakiventie 1, 6. krs, 90250 Oulu Postiosoite: PL 30, 90015 Oulun kaupunki www.ouka.fi/tilakeskus
© Copyright 2024