Tilakeskus Toimintasuunnitelma 2015

Teknisen lautakunnan jaosto 19.2.2015 § 5, liite 2
Tilakeskus
Toimintasuunnitelma 2015
Sisällysluettelo
Yleistä
2
Talousarvion sitovuus
· Yleiset vastuut määrärahoista
· Käyttötalousosa
· Sitovat tavoitteet
· Investointiosa
· Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta
2
2
3
4
4
4
Organisaatio
5
Käyttösuunnitelmarakenne
6
Taloudelliset tavoitteet
7
Toiminnalliset tavoitteet
8
Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi
11
Tunnusluvut
11
Tuotevastuiden tehtävät ja vastuut
· Hallinto ja talous
· Vuokraustoiminta
· Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen
· Kiinteistöjen ylläpito
· Puhtaus
12
12
12
12
12
13
Käyttösuunnitelma
14
Tuloslaskelma
16
Rahoituslaskelma
16
Investoinnit 2015 – 2018
17
Tositteiden ja palkkailmoitusten hyväksyjät ja asiatarkastajat
18
Liite: Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit v. 2015
20
1
Yleistä
Lautakuntien, johtokunnan ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat. Käyttötaloussuunnitelmassa ei muuteta kaupunginvaltuuston hyväksymiä
kokonaistuloja ja -menoja eikä toimintakatetta. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2015 mennessä.
Käyttösuunnitelmassa toimielin tarkistaa tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot tileille ja eri tulosyksikkötasoille siinä
laajuudessa kuin on tarpeen.
Liikelaitoksille ja taseyksiköille valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Tilakeskuksella toiminnallisten tavoitteiden lisäksi sitovia tavoitteita ovat korvaus peruspääomasta, liikeylijäämä,
vakituisen henkilökunnan määrä ja investointimäärärahat. Liikelaitoksien tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja
investointisuunnitelmat ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on tiedotettava valtuustolle.
Sitovista tavoitteista poikkeaminen edellyttää valtuuston hyväksymistä.
Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 hyväksymän talousarvion mukaisesti tilakeskus on laatinut toimintasuunnitelman,
jossa tilakeskuksen määrärahat, tulot/menot/netto, on jaettu tuotevastuutasoille. Toimintasuunnitelma on viety
tilitasolle taloussuunnitteluun.
Asetettujen tavoitteiden rajoissa jaosto päättää toiminnan kehittämisestä sekä seuraa ja raportoi tavoitteiden saavuttamisesta. Liikelaitoksille ja taseyksiköille asetettuja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan samalla
periaatteella kuin peruskunnan toiminnan raportointi tehdään.
Tilakeskus toimii taseyksikkönä teknisen lautakunnan jaoston alaisuudessa.
Tilakeskus huolehtii ensisijaisesti kunnan omien palveluiden toimitilatarpeista, toimitilojen vuokraamisesta, hankkimisesta ja myymisestä sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Se edistää toimitilojen käytön
tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä.
Lisäksi tilakeskus vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän tilakeskuksen investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista. Vastuu sisältää myös investointien rahoituksen. Tilakeskus ostaa palvelut joko kumppanuusyhtiöltä tai yksityisiltä yrityksiltä.
Tilakeskuksen investoinnit ovat sitovia hanketasolla lukuun ottamatta julkisten rakennusten, koulu- ja esiopetuksen
kiinteistöjen sekä sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muutos-/peruskorjausmäärärahoja. Vuotuista kokonaismäärää ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa.
Kaupunginvaltuusto päättää investointikohteiden käyttötarkoituksen muutoksesta.
Talousarvion sitovuus
Yleiset vastuut määrärahoista
Kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginjohtaja, konsernipalveluissa tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden
johtajat, sivistyspalveluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, teknisessä toimessa tulosaluejohtajat, tulosaluejohtajat
sekä tulosalueiden päälliköt. Liikelaitoksissa ja taseyksiköissä tilivelvollisia ovat liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön
johtaja.
Jokaisen lauta- ja johtokunnan sekä tulosalueen on valvottava, että vahvistetussa talousarviossa myönnettyjä määrärahoja ei ylitetä. Määrärahojen käyttöön liittyy myös velvoite toteuttaa toimintaa yhteistyössä eri toimielinten kanssa
ja hakea tällä tavoin kaupungin kokonaistalouden kannalta edullisempia ja tehokkaampia ratkaisuja palvella kuntalaisia.
Kunkin tulosalueen ja tulosyksikön/tuotevastuun päällikkö on vastuussa määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen
kertymisestä. Laskut tulee aina hyväksyä siltä menokohdalta, jolle ne kuuluvat, eikä siltä menokohdalta, jolla olisi vielä
määrärahaa jäljellä.
2
Seurantavastuu
Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 16.3.2009 § 176 hvyäksymiä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen
ohjeita. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta
ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä
lausunto sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden
myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa vain tilivelvollisiin. Kuntalain tarkoittamia
tilivelvollisia ovat mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja
toimielinten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston
arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan
myöntää vastuuvapaus.
Teknisen lautakunnan jaoston tilivelvollinen:
Tilakeskus
Tilakeskuksen johtaja
Kiinteistöjohtaja
Riitta Väänänen
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
Pysyväisohjeet:
Kaupunginhallitus on antanut seuraavat talouden hoitoon liittyvät erillisohjeet:
Sisäisen valvonnan ohje Kh § 431/24.11.2014
Perinnän toimintatapaohje 2010
Kassanhoito- ja alitilitysohje Kh § 22/8.1.2001
Projektitoiminnan ohje 2010
Hankintaohje Kh § 24/14.1.2013
Hankintaohjeet ja hankintarajat
Kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje ja valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markkinaoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan oikaisuvaatimusohje. Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään
seuraavat viranhaltijat:
kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet ja hankintapäällikkö;
Liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan.
Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti:
1. Yli 1.000.000 euron hankintapäätökset, jotka koskevat kahta tai useampaa toimialaa tekee kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
2. Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle 1.000.000 euron hankintapäätökset ja sopimukset.
3. Yli 300.000 euron hankintapäätökset tekee toimialojen lauta- ja johtokunnat valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
4. Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 300.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
5. Tulosalueen esimiehellä hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 200.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
6. Tulosyksikön esimiehellä hankintapäätösten ja -sopimusten hankintaraja on 50.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Mikäli hankinta kohdistuu useammalle talousarviovuodelle, hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus (toimialat ylittävät hankinnat ja konsernipalvelujen hankinnat) tai lautaja johtokunnat omissa toimialojaan koskevissa hankinnoissa.
Mikkelin kaupungin hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja yhteiset kriteerit Kh § 429/24.11.2014
Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet Kv § 89 / 17.6.2013
Teknisen toimen sisäisen valvonnan ohjeet ja tavoitteet 2015.
Käyttötalousosa
Käyttötalousosassa esitetään lautakuntien palvelusuunnitelmat ja toimenpiteet, joilla toteutetaan kaupunkistrategiaa,
liikelaitoksien ja taseyksiköiden tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit taloussuunnitelmavuosineen.
3
Sitovat tavoitteet
Tilakeskuksen sitovat tavoitteet ovat:
-
liikeylijäämä
korvaus peruspääomasta
investointimäärärahat
vakituisen henkilöstön määrä
7 850 000 €
3,6 %
5 245 000 €
18
Vuokrien tarkistus
Hallintokuntien maksamiin sisäisiin vuokriin tehtiin 1,25 %:n vuokrien korotus vuodelle 2015.
Ulkoisia liike- ja teollisuustilojen vuokria nostettiin 2,5 %.
Investointiosa
Investointien bruttomenot ovat sitovia. Tilakeskuksen investoinnit ovat sitovia hanketasolla, lukuun ottamatta korjausmäärärahoilla tehtäviä kohteita, joissa sitovuustaso on korjausmääräraha yhteensä. Vuotuista kokonaismäärää ei
saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. Mikäli tilakeskus tekee ylijäämää, tilikauden ylijäämän käytöstä peruskorjausinvestointeihin päätetään kaupungin investointiohjelman yhteydessä.
Investointihanketta ei saa toteuttaa, ellei sille investointiosassa tuloarvioksi merkittyä valtionosuuspäätöstä ole saatu.
Valtuusto voi poistaa valtionosuusehdon. Investointihankkeiden aloittamiseen voi sisältyä myös muita valtuuston
päättämiä ehtoja, jotka on merkitty investointiosaan ko. määrärahan kohdalle tai laajemmin perusteluteksteihin.
Hyväksytyn investointiohjelman käyttötarkoituksen muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Investointiosan käyttötarkoituksen muutoksesta pitää tehdä esitys välittömästi valtuustolle. Samoin, jos suunnitellut valtionosuudet eivät
toteudu. Vain pakottavissa tapauksissa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta. Lisämääräraha on anottava
ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys myös lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja sen merkityksestä vuosikatteen kehitykseen, velkaantumiseen tms. Talouspalveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä.
Lisämäärärahaesitykset on esitettävä viimeistään 10/2015 seurannan yhteydessä.
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta
Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan
ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa
seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Kaupunginhallituksen
kuukausittaisessa raportoinnissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden tasapainottamiseksi päätettyjä
toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin.
Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset
toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet,
henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.
Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion
valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Lokakuun
toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen,
elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset
lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrärahaa ei tule käyttää
kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä.
4
Organisaatio
TEKNISEN LAUTAKUNNAN
JAOSTO
JOHTO
Kiinteistöjohtaja
Riitta Väänänen
HALLINTO/TALOUS
Taloussuunnittelija
Aija Kuuppo 1.1. - 31.5.
Sirpa Lokonen 1.6. -
VUOKRAUSTOIMINTA
TILAHANKKEET
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO
PUHTAUS
Vuokrauspäällikkö
Nina Hurri
Rakennuttajainsinöörit
Jouko Jolkkonen
Jari Miettinen
Kiinteistöpäällikkö
Jarkko Hyttinen
Kiinteistöjohtaja
Riitta Väänänen
Markkinoija
Rautio Minna
Tekninen avustaja
Aila Jääskeläinen
Toimistosihteeri
Maire Hotti
Kunnossapitoinsinööri
Rakennuttajamestari
Jyrki Kurronen
SÄ-asiantuntija
Jani Koikkalainen
Suunnittelurakennusmestari
Pentti Tuhkunen
LVI-asiantuntija
Pertti Riekkinen
Suunnitteluavustaja
Armi Mäkinen
Energiainsinööri
Jussi Lampinen
Toimistosihteeri
Paula Koikkalainen
Toimistorakennusmestari
Anne Himanen
Toimistosihteeri
Mirja Kaltto
5
Käyttösuunnitelmarakenne
1411TI Tilakeskus
TI= 1
1411TI1 Tilakeskus
1411TI11 Hallinto ja Talous
141110001 Hallinto ja talous
1411TI12 Vuokraustoiminta
141110005 Vuokraus
1411TI13 Tilahankkeet
141110011 Suunnittelu
141110012 Rakennuttaminen
1411TI14 Kiinteistöjen yp.
1411TI141 Hallinto
141110021 Hallinto
1411TI142 Ulkoal. hoito ja kp
141110031 Sop.työt
141110032 Tilaustyöt
1411TI143 Kiint.kp
1411TI1431 Sop.työt
141110041 Rak.tekniset
141110042 LVIA-työt
141110043 Sähkötyöt
1411TI1432 Tilaustyöt
141110051 Rak.tekniset
141110052 LVIA-työt
141110053 Sähkötyöt
1411TI1433 Vuokraustoim. Tilaustyöt
141110061 Vuok. Toim. Tilaustyöt
1411TI1434 Kiinteistöjen hoito
141110071 Sop.työt
141110072 Tilaustyöt
1411TI1435 Kiinteistöjen vesi ja energia
141110081 Lämmitys
141110082 Sähkö
141110083 Vesi
6
141110084 Jätevesi
1411TI1436 Jätehuolto
141110091 Jätehuolto
1411TI144 Puhtaus
1411TI1441 Puhtaus
141110101 Sop.työt
141110102 Tilaustyöt
1411TI145 Arvaamattomat kulut
141110111 Vahingot
1411TI2 Rahoitus
1411TI21
Korot
1411TI211
Korkotuotot
141110121 Korkotuotot
1411TI212
Korkokulut
141110131 Korkokulut
1411TI22
Muu rahoitus
1411TI221
Muut rahoitustuotot
141110141 Muut rahoitustuotot
1411TI222
Muut rahoituskulut
141110151 Muut rahoituskulut
Taloudelliset tavoitteet
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Sitova tavoite
Mittari
Liikeylijäämä
7 850 000 €
Korvaus peruspääomasta
3,6 %
Investointimäärärahat
5 245 000 €
Vakituisen henkilöstön määrä
18
Tämän lisäksi Tilakeskukselle määritellään vuosittain vuokrien prosentuaalinen enimmäiskorotustaso ja päätetään
kaupungin investointiohjelman hyväksymisen yhteydessä, mihin kohteisiin Tilakeskus voi käyttää mahdollisen syntyvän tilikauden ylijäämän.
7
Toiminnalliset tavoitteet
Palvelusuunnitelma
Ylläpitopalveluiden kilpailutus; kiinteistöjen ja pihojen hoito kilpailutetaan 2015 pienempinä kokonaisuuksina
alueittain (3 aluetta). Palvelujen ja hankintojen kilpailutusta kehitetään huomioiden mm. pk-yritysten paremmat
mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin. Koska kaupungilla/tilakeskuksella ei ole taloudellisia resursseja toteuttaa
kaikkia investointeja, keskusta-alueen uusi päiväkoti toteutetaan vuokrausvaihtoehdolla. Purku-urakoiden
kilpailutuksessa pyritään materiaalien uusiokäyttöön yhteistyökumppaneiden kanssa jätteiden määrän
vähentämiseksi. Kiinteistöjen realisointi; tavoitteena on kiinteistöjen laajempi realisointi mm. purkamisia lisäämällä.
ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori kaupunkistrategiasta
Toimenpide
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö:
1) kirjaston käyttö/kävijät
2) museot/kävijät
3) orkesteri/kuulijamäärä
4) yleiset kulttuuripalvelut
4.1) Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa
yhteystyössä järjestetyissä tapahtumissa
4.2) Kävijämäärä tapahtumissa, joihin
myönnetty kohdeavustusta
4.3) Säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä
5) Uimahallikäynnit
6) Teatterin kävijämäärät
Vastuutus toimialalla
Harraste- ja kokoontumistilojen riittävän määrän turvaaminen:
yhteiskäytön koordinointi
tilankäytön tehokkuuden parantaminen
tilojen moninaiskäyttö.
Vuokrauspäällikkö
Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja rahoituksesta huolehtiminen:
Hänninkentän huoltorakennus
Naisvuoren uimahallin saneeraus
Urheilupuiston huoltotilojen saneeraus
Sotahistoriallinen keskus (hankeselvitys/suunnitelma)
Kiinteistöjohtaja
Lautakunnan jaoston toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen
Palvelut ja niiden laatu
Rakenteet ja prosessit
Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja
hyvinvointi
Toimenpiteillä mahdollistetaan asukkaiden monipuolisempi palvelu ja paremmat
harrastusmahdollisuudet.
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
Kulttuuri- ja liikuntatilahankkeilla on merkittävä vaikutus tilakeskuksen investointimäärärahoihin kuntasuunnitelmakauden lopulla
ja seuraavalla suunnitelmakaudella. Kaupungin taloustilanteesta johtuen on valmistauduttava toteuttamaan osa hankkeista uusilla
rahoitusmalleilla.
8
ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori kaupunkistrategiasta
Toimenpide
Vastuutus toimialalla
Yritysten nettolisäys
Vuokrauspäällikkö
Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta
markkinointisuunnitelman laadinta
asiakaspalvelun laadun kehittäminen
palveluresurssien varmistaminen.
Palvelujen kilpailutus
palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina
kokonaisuuksina, että pk-yritykset pystyvät tarjoamaan/tuottamaan palvelut.
Lautakunnan jaoston toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen
Palvelut ja niiden laatu
Rakenteet ja prosessit
Lisää hankintaosaamis- ja resurssitarvetta.
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen
Kiinteistöpäällikkö
Toimistorakennusmestari
Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja
hyvinvointi
Uusien henkilöiden rekrytointi eläköityvien tilalle.
Laskutuskäytänteiden uudistaminen; sähköinen laskutus.
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
Vaikutus tilakeskuksen liikevaihtoon ja kiinteistöjen myynneistä saataviin myyntituottoihin - > vaikutus kaupungin ja tilakeskuksen
investointien rahoitukseen - > investointien määrään.
Kilpailutuksen kautta säästyneiden eurojen kohdentaminen ylläpitoon (korjausvelka pienenee).
LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori kaupunkiToimenpide
strategiasta
Ekologinen jalanjälki
Vastuutus toimialalla
Energiasäästöhankkeet
energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten maksimointi
määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan
kannattavimpiin hankkeisiin
o energiainvestointitoimenpideohjelma 2015 – 2016
Uusiutuvan energian käyttö
puupohjaisen polttoaineen käytön lisäys lämmitysenergiana
o edistetään lämpöyrittäjyyttä
lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen
Energiainsinööri
Energiainsinööri
Siirtokelpoisten tilaratkaisut
Vanhalan koulun laajennus
uusi Rantakylän päiväkoti suunnitelmakaudella
Kiinteistöjohtaja
Energiatehokas rakentaminen
uusiutuvan energian käyttö (mm. puupohjainen kaukolämpö)
uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen
Rakennuttajat
9
Kaatopaikalle penkkaan
loppusijoitetun jätteen
määrä asukasta kohden
laskettuna (kg/asukas)
Kaupungilla purkuun tulevien rakennusten materiaalien uusiokäyttö
yhteistyö hallintokuntien, Ekotorin, Metsäsairilan Oy:n ja
Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksen kanssa
Toimistorakennusmestari/rakennuttajat
Korjausvelka kaupungin
omistamien kiinteistöjen osalta (euroa/asukas)
Vuosittain tarkistettu kiinteistöjen C-salkun realisointisuunnitelma ja
sen toteutus
palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus
tilojen käytön tehokkuus -> entistä suuremmasta kiinteistömassasta luopuminen mm. purkamisen lisääminen
Kiinteistöjohtaja
Investointimäärärahat
korjausvelan hallinta
Ylläpitoresurssien lisäämien
kunnossapidon tason nosto tasoitetasoon 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta (ilman C-salkkua)
Todetuista sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistamien
kiinteistöjen osuus
kaupungin koko kiinteistökannasta
Satsaus kiinteistöjen huoltoon, käyttöön ja kunnossapitoon
euro- ja henkilöstöresurssit
osaaminen
suunnitelmallisuus ja seuranta
Kiinteistöpäällikkö
Kunnossapitoinsinööri ja tekniset asiantuntijat
Uusin tutkimustieto ja uudet innovaatiot käyttöön.
Palveluverkon tiivistämisen kautta luovutaan huonokuntoisimmista
kiinteistöistä.
Kunnossapitoinsinööri
Kiinteistöjohtaja
Huonokuntoisimpien kiinteistöjen korvaaminen vuokratilaratkaisuilla.
Kiinteistöjohtaja
Investointimäärärahat
Korjausvelan hallinta
Kiinteistöjohtaja
Lautakunnan jaoston toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen
Palvelut ja niiden laatu
Rakenteet ja prosessit
Siirtokelpoisilla ja vuokratuilla tilaratkaisuilla
mahdollistetaan nopeampi palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden
toteutus ja vähennetään
investointitarvetta.
Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi
Henkilöresurssien varmistaminen.
Osaamisen ajantasolla pito.
Laaja-alainen yhteistyö eri tahojen kanssa – avain
asia.
Avoin ilmapiiri – tie työyhteisön hyvinvointiin.
Toimenpiteillä saadaan
nopeammin käyttäjille
terveet ja turvalliset
tilat.
Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen
”Innovatiivinen tilaus-projektin” käytäntöön saanti.
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?
Energiainvestoinnit ja energiatehokas rakentaminen lisäävät investointimäärärahatarvetta, mutta kiinteistöjen elinkaarikustannukset huomioituna investoinnit on järkevää toteuttaa, koska toimenpiteillä pienennetään ylläpidon kustannuksia.
Vuokratilaratkaisuilla vähennetään investointitarvetta ja mahdollistetaan käytettävissä olevien investointimäärärahojen kohdentaminen
pidettävien kiinteistöjen korjausvelan pienentämiseen.
Sisäilmaongelmakohteiden väheneminen vähentää investointi- ja ylläpidon määrärahojen tarvetta/vaikuttaa terveystoimen kuluja alentavasti.
10
Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi
Uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja kumppanuusyhteistyön kehittäminen. Kiinteistöjen ja pihojen hoidon
kilpailutus alueittain (3 aluetta).
Tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen:
- talouden mahdollistava investointitaso, investointien priorisointi
- investointien rakentamiskustannusten alentaminen yksinkertaisimmilla ratkaisuilla ja tilankäytön
tehokkuutta parantamalla (5 - 10 prosenttia)
- energiatalouden hallinta ja energian säästöt
- kunnossapitotason nostaminen (tavoite 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta ilman C-salkkua)
korjausvelasta ja alhaisesta investointitasosta johtuen (-> hätätöiden väheneminen, kosteus- ja
homevaurioiden väheneminen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito ja huolto)
- reaalinen vuokrataso (laskennallinen korko nyt 2,55, p.o. 4 prosenttia) ja korkea vuokrausaste (tavoite 98
prosenttia)
- pihojen hoitotason alentaminen
- palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus - > huomioiminen C-salkun realisointisuunnitelmassa
(entistä suuremmasta kiinteistömassasta luopuminen)
- toiminnan tuotoissa/kuluissa huomioitu, että kaikista perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
palveluverkkoselvityksen vapautuvista tiloista luovutaan ja kiinteistöt realisoidaan
- kannattamattomattomien kiinteistöjen vuokrauksesta luovutaan ja kiinteistöt laitetaan “kylmilleen”
odottamaan purkua.
Tunnusluvut
TP
2013
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus
1000 m3
Ulosvuokratut liike- ja
teollisuuskiinteistöt, 1000 htm2
Rakennusten ylläpito
Rakennusten kunnossapito €/m3/v
Henkilöstö
Vakituinen henkilökunta (sitova)
Määräaikainen henkilökunta 2)
TA
2014
1 539
TS
2016
TS
2017
TS
2018
568
1 505
1490
1460
1430
64
63
62
62
62
62
2,05
1,78
1,9
2,0
2,0
2,0
1)18
1)18
1)18
18
1
18
18
1
KULUTUS
2013
Rakennusten ylläpito
Kaukolämmön normitettu
kokonaiskulutus (kWh/r-m3/v)
Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m3/v)
3)1
TA
2015
1
ARVIO
2014
42
43,9
19,6
1
TAVOITE
2015
42,6
19,0
TS
2016
41,3
18,4
TS
2017
40,1
17,9
TS
2018
39,7
17,5
Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 54 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa
olevasta kokonaisrakennustilavuudesta.
Vakituinen henkilökunta 19 (2 osa-aikaista)
Koko konsernia palveleva energiainsinööri
3) Sisältää Ristiinan ja Suomenniemen rakennusomaisuuden (118 000 m 3)
1)
2)
11
Tuotevastuiden tehtävät ja vastuut
Hallinto ja talous
Tilakeskuksen tuotevastuiden ja koko henkilöstön haasteena on tilakeskuksen talouden hallinta, joka edellyttää tuotevastuiden ja investointiprojektien talouden jatkuvaa seurantaa ja tiukkaa kustannusohjausta. Pitkällä aikavälillä tilakeskuksen talous tulee saada tasapainoon niin, että tilakeskuksen investoinnit pystytään toteuttamaan ilman, että
tilakeskus velkaantuu hallitsemattomasti ja korjausvelkaa saadaan merkittävästi vähennettyä. Toimintaa suunnitellaan, ohjataan ja seurataan yhdessä koko henkilöstön kanssa pidettävissä toimistopalavereissa ja erillisissä tuotevastuupalavereissa. Tavoitteet ”jalkautetaan” tuotevastuutasoille ja vastuut sovitaan tuotevastuu- / projektikohtaisesti.
Eläköitymisistä ja osa-aikaeläköitymistä sekä irtisanoutumisista johtuen henkilöstöresursseja on saatava uudistettua;
uuden kunnossapitoinsinöörin/sisäilma-asiantuntijan rekrytointi käynnissä, uusi kiinteistöjen ylläpidon tuotevastuupäällikkö (kiinteistöpäällikkö) aloittanut 2/2015 ja uusi kiinteistöjohtaja rekrytoitava loppuvuodesta.
Vuokraustoiminta
Pääosa tilakeskuksen tuloista muodostuu tilojen vuokratuloista. Panostaminen tilojen markkinointiin, hyvään asiakaspalveluun ja joustavaan toimintaan ovat avainasioita vuokrausasteen pitämiseksi vähintään nykyisellä tasolla.
C-salkun (realisoitavat rakennukset) realisointisuunnitelman päivitys ja toteutus 2015.
Ristiinan ja Suomenniemen rakennusten pääomavuokralaskelmien laadinta ja pääomavuokrien tarkistus 1.1.2016
lukien.
Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen
Omana suunnittelutyönä tehdään lähinnä kunnossapitokohteiden arkkitehtisuunnittelua. Kaikki muu suunnittelu tilataan ulkopuolisilta arkkitehti- ja insinööritoimistoilta joko vuositarjousten tai hankekohtaisten kilpailutusten perusteella.
Investointi- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttaminen ja valvonta tehdään pääosin omana työnä. Rakennuttamisja asiantuntijapalveluja myydään lisäksi emolle, hallintokunnille ja konsernin yhtiöille kuten Kiinteistökehitys Naistinki
Oy:lle.
Kiinteistöjen ylläpito
Kiinteistöjen ylläpidossa panostetaan kestäviin ja vähemmän huoltoa vaativiin ratkaisuihin. Yhteistyötä vuokraustoiminnan kanssa kehitetään ja toiminnassa huomioidaan C-salkun kiinteistöjen realisointi, jotta panostukset kiinteistöihin pitkällä aikavälillä ovat kannattavia. Kunnossapitotöiden ulkoistaminen on lisännyt tilaajan valvontatehtäviä.
Rakennusten kunnossapito
Pienemmät kunnossapitotyöt tilataan joko kumppanuusyhtiöltä tai puitejärjestelyurakoitsijoilta ja suuremmat kunnossapitotyöt minikilpailutuksella puitejärjestelyurakoitsijoilta, jolloin saadaan huomioitua paikalliset PK-yrittäjät ja
varmistettua tilausten kustannustehokkuus.
Kiinteistöjen kunnossapidon ja ylläpidonkin haasteena ovat edelleen sisäilmakorjaukset ja korjauksiin käytettävissä
olevat resurssit.
LVISA-tekninen kunnossapito
LVISA-kunnossapitotyönä toteutetaan ennalta laaditun ohjelman mukaiset työt sekä erikseen sovittavat tilaus- ja investointityöt. Nämä tilataan pääosin YIT Kuntatekniikka Oy:ltä ja muilta puitejärjestelyurakoitsijoilta.
LVISA-teknisen kunnossapidon tavoite on korjaustarpeiden toteaminen ja korjaaminen ennen laitteiden rikkoutumista.
Rakennusautomaatio/kunnossapito
Kaupungin rakennusautomaatiojärjestelmän kunnossapitoa toteutetaan vuonna 2012 tehdyn järjestelmien ikäkartoituksen ja sen pohjalta laaditun toimintasuunnitelman mukaan. Kunnossapitoa pyritään tehostamaan rakennusautomaation puitesopimuksen kilpailutuksella. Puitesopimuksen tärkeänä tavoitteena on luoda yhtenäinen toteutustapa
kiinteistöjen rakennusautomaation saneerauksille.
12
Kiinteistönhoito
Muut kiinteistönhoitopalvelut kuin Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöpalvelut tuottaa YIT Kuntatekniikka Oy. Palvelusopimus päättyy 31.12.2015. Palvelujen uudelleenkilpailutuksen valmistelu on käynnistetty ja on päätösvaiheessa
elokuussa.
Ristiinan kiinteistöpalvelut tuottaa Punavaara Oy (sopimus alkanut 1.1.2014). Punavaara Oy hoitaa myös päivystys- ja
varallaolotehtävät Ristiinassa ja Suomenniemellä. Suomenniemen normaalin työajan kiinteistönhoitotehtävät ostetaan ostopalveluna vesilaitokselta.
Kiinteistönhoidon laatutavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan urakoitsijoille kuukausikokouksissa.
Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöille on laadittu huoltosuunnitelma Haahtela RES huolto-ohjelmaan. Rakennusautomaation yhteydenpitoa ja valvontaa varten on perustettu sähköpostiosoite, jonne kirjataan kaikki rakennusautomaatioon tehtävät käyntiaikojen yms. muutokset.
Kiinteistöjen ilmanvaihtokanavat ja koneet puhdistetaan nuohoamalla ennakkosuunnitelman mukaisesti.
Alueiden ylläpito
Kiinteistöjen pihojen ylläpidon urakkasopimus on keskusta- alueen osalta peräisin vuodelta 2009. Läntisen alueen ja
liitoskuntien pihojen ylläpito kilpailutettiin 2013. Itäinen alue kilpailutettiin 2012. Keskusta-, itäisen ja läntisen alueen
hoitosopimukset päättyvät 2015 lopussa. Uusi kilpailutus on valmisteilla yhdessä kiinteistönhoidon kilpailutuksen
kanssa.
Pihojen kesähoidon töiden valvontaa joudutaan tilaamaan konsulttipalveluna. Talvihoidon valvonnan on hoitanut
yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksikkö. Pihojen hoidon laadun osalta panostetaan urakoitsijan omavalvonnan kehittämiseen.
Energia- ja vesihuolto
Viime vuosina energian hinnankorotukset ovat olleet suuria, etenkin kaukolämmön osalta. Energiahuollon kokonaiskustannus kiinteistöjen ylläpitomenoista on jo n. 45 %.
2010 hyväksytyn energiatehokkuussopimuksen mukaan energiansäästötavoite vuoden 2016 loppuun mennessä on
kiinteä 11,3 GWh, mikä vastaa 9 % kaupungin vuoden 2005 energiankulutuksesta.
Toteutuakseen tavoite vaatii sekä investointeja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi että kiinteistöjen
käyttäjien ja kaupungin henkilökunnan kouluttamista ja opastamista kiinteistöjen energiatehokkaampaan käyttöön.
Suoritettavien toimenpiteiden vaikutusta voidaan seurata sähköisen kulutusseurantajärjestelmän avulla, joka on otettu käyttöön vuonna 2010.
Merkittävimmät kiinteistömassat on energiakatselmoitu vuosien 2013 - 2014 aikana. Jatkossa katselmuksia toteutetaan harkitusti tarpeen mukaan.
Investointitarve on ennallaan. Jatkossa energiainvestoinnit on tarkoituksenmukaista yhdistää muuhun talotekniikan,
automaation ja kiinteistön kunnossapitoon. Yhteishankkeilla saavutetaan kustannustehokkuutta.
Laaditun energiainvestointisuunnitelman mukaiset energiatehokkuusinvestoinnit toteutetaan vuosien 2015 - 2016
aikana. Hankkeiden pääpaino on energiaa säästävässä tekniikassa ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä.
Lisäksi tavoitteena on tehostaa yhteistyötä hallintokuntien kanssa ja jalkauttaa näin aktiivista energiansäästötyötä.
Jätehuolto
Jätehuollon nousseita kustannuksia pyritään kompensoimaan jätekeräystä kehittämällä yhteistyössä Metsäsairila Oy:n
kanssa mm. optimoimalla tyhjennysvälit ja uusimalla keräysjärjestelmiä edullisimmiksi.
Puhtaus
2011 vuoden alusta puhtaus ”irrotettiin sisäisestä vuokrasta” asiakkaiden (vuokralaisten) ja ruoka- ja puhtauspalveluiden väliseksi toiminnaksi. Vain virastojen ja joidenkin liiketilojen puhtauden tilaajana toimii tilakeskus. Puhtauspalvelut tilataan ruoka- ja puhtauspalveluilta lähtökohtana taloudellisuus ja asiakastyytyväisyys sekä tilojen terveellisyyttä
ylläpitävä puhtauspalvelu.
13
Käyttösuunnitelma
TILAKESKUS
Hallinto ja
TILAKESKUS talous
Vuokraustoiminta
Tilahankkeet
Kiinteistöjen
ylläpito
Puhtaus
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
923143
923145
333000
333003
333006
341001
342001
342002
346001
923482
353000
370008
400100
400300
402100
402400
406000
410000
410001
410002
413000
415000
416000
417000
418000
419000
423000
434000
434002
434004
434005
435000
436000
437000
438000
438001
438002
439000
440000
441000
442000
442002
442003
443004
444001
447000
447005
447015
447066
924143
924145
Sis. Rakentamispal.myynti
Sis. Suunnittelupal.myynti
MYYNTITUOTOT
Muut tuet ja avustukset
Kuntien myönt. tuet
Työterv.huollon korv
TUET JA AVUSTUKSET
Asuntojen vuokrat
Sopimusvuokrat kaupu
Muiden rak. vuokrat
Muut vuokratulot
Sis.vuokratulot
Vuokratuotot
Muut tuotot
MUUT TOIMINTATUOTOT
TOIMINTATUOTOT
Valm. om.käyt TilakVALMISTUS OMAAN
KÄYTTÖÖN
Varsinaiset kk.palka
Tilapäinen työvoima
Asiantuntijapalkkiot
Muut palkkiot
Jaks palkat ja palkk
Palkat ja palkkiot
KuEL-maksut
KuEL, eläkemenoperus
KuEL-varhemaksut
Jaksotetut eläkekulu
Eläkekulut
K.eläk- ja sair.vak.
Tyött.vak.maks
Tapaturmavak.maks
Muut sos.vak.maks
Jaks sos.vak.maksut
Muut henkilöstösivuk
Sair.vak.korvaukset
Henkilösivukulut
HENKILÖSTÖKULUT
Toim. pankki ja as.p
Asiantuntijapalvelut
Atk-/ tietoliikennep
Atk-ohjel. käyttöoik
Painatukset ja ilmoi
Posti- ja telepalvel
Vakuutukset
Puht.pito- ja pesula
Jätevesimaksut
Jätehuoltomaksut
Rak. ja al. rak- ja
Kon. kal ja laitt ra
Maj.- ja ravit.palv
Matk.- ja kulj.palve
Henk. koulutusmatkat
Henk. muut matkakulu
Työterveyspalvelut
Henk. opetuspalv. os
Muut palvelut
Muut palvelut, urakk
Kiint. alv oikaisut
Palv.os Henk virkisS.Rakent.palvelun osto
S.Suun.palvelun osto
PALVELUJEN OSTOT
-38,800
-34,700
-73,500
-38,800
-34,700
-73,500
-3,500
-3,500
-1 400,900
-24 730,900
-4 843,600
-25,600
-65,100
-31 066,100
-211,900
-31 278,000
-31 355,000
-345,000
-1,000
-1,000
-1 400,900
-24 730,900
-4 843,600
-25,600
-65,100
-31 066,100
-32,900
-31 099,000
-31 100,000
-1,500
-1,500
-1,000
-1,000
-10,000
-30,000
-30,000
-105,000
-285,000
-149,000
-149,000
-150,000
-50,000
-345,000
-10,000
-285,000
-50,000
717,500
39,300
13,000
110,200
221,100
252,400
39,300
3,000
769,800
128,100
184,400
40,000
0,000
352,500
16,400
22,200
1,500
0,400
110,200
18,600
18,600
0,100
133,800
22,500
26,600
231,100
37,300
40,400
294,700
49,700
98,800
39,900
37,300
2,400
3,200
0,200
0,100
49,100
2,900
3,900
0,300
0,100
77,700
4,800
6,500
0,400
0,100
188,400
6,300
8,600
0,600
0,100
40,500
5,900
7,200
11,800
15,600
393,000
1 162,800
117,000
271,000
46,000
27,300
13,300
74,000
72,000
460,000
200,000
200,000
3 037,000
38,000
4,800
6,000
1,500
32,200
7,400
7,900
14,700
2 145,500
0,000
2,400
38,800
34,700
6 851,500
43,200
153,400
16,300
9,000
6,600
1,800
0,600
2,700
56,300
190,100
40,000
27,000
9,800
8,000
9,200
8,800
72,000
10,000
89,500
320,600
17,200
5,000
15,600
4,500
1,500
2,500
204,000
498,700
43,500
230,000
14,000
13,000
2,000
60,000
133,800
10,000
1,500
0,500
0,200
1,500
1,800
1,000
5,000
0,500
49,000
14
152,000
4,000
0,800
2,500
0,300
5,300
1,500
1,500
5,800
0,700
2,800
3,700
365,700
450,000
0,500
0,500
0,500
15,400
1,800
2,400
2,400
0,600
70,400
200,000
200,000
2885,000
34,000
2,000
2,500
0,500
10,000
2,300
3,000
1,500
2145,500
0,600
36,000
31,000
5 916,400
450,000
450000
451000
453000
455000
456000
457001
457002
457003
458000
458066
459000
460000
480001
482000
484000
486000
924342
491000
492100
494000
Toimisto- ja opetust
Kirjallisuus
Vaatteisto
Siivous- ja puhd.ain
Poltto- ja voiteluai
Lämmitys
Sähkö
Vesi
Kalusto
Ain. Henkilöstön vir
Rakennusmateriaali
Muu materiaali
AINEET, TARVIKKEET J
Maa- ja vesial. vra
Rak. ja huon. vra
Kon. ja laitt. vra
Muut vuokrat
Sis.vuokrameno
Vuokrat
Välittömät verot
Myyntis. luottotappi
Muut kulut
Muut toimintakulut
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
602000
613000
617000
623700
630300
632000
635000
Korkot sijoit ja tal
Viivästyskorot
Muut rahoitustuotot
Muun t.y kor.k lain
Muun ty:n korv po
Viiv.kor ja korotuks
Luottoprovisiot
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
VUOSIKATE
713000
714000
721000
Poist rakennuksista
Poist kiint raken ja
Muut lisäpoistot
POISTOT JA ARVONALEN
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
(ALIJÄÄMÄ)
8,900
4,500
1,400
1,500
0,000
3 901,700
2 106,500
160,500
18,600
1,400
1,000
1,000
6 207,000
0,400
2 200,000
30,800
18,500
65,100
2 314,800
2,400
0,000
11,500
13,900
2 328,700
16 550,000
-15 150,000
1,600
1,000
0,600
0,300
3,500
0,400
1,600
9,700
11,700
2,400
2,400
14,100
2,800
0,500
0,300
1,500
1,700
6,500
0,500
5,000
0,500
1,000
1,000
21,300
0,400
2200,000
2,200
3,700
10,900
2 217,200
2,400
3,300
5,700
2 222,900
2,500
1,500
0,600
2,000
1,500
0,500
1,000
0,300
3900,000
2100,000
160,000
12,000
0,300
5,900
6 176,300
4,000
3,200
22,800
30,000
24,200
10,000
21,700
55,900
3,100
3,100
33,100
2,700
2,700
58,600
220,000
2 800,000 430,000 12 650,000 450,000
210,000 -28 300,000 40,000 12 450,000 450,000
-12,000
0,000
-3,000
160,000
5 000,000
5 145,000
-10 005,000
210,000 -28 300,000
7 300,000
0,000
7 300,000
0,000
7 300,000
7 300,000
-2 705,000
210,000 -21 000,000
15
40,000 12 450,000 450,000
40,000 12 450,000 450,000
Tuloslaskelma
Liikevaihto
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset kunnalta
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Kunnalle maksetut korkokulut
Muille maksetut korkokulut
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
TP 2013
TS 2014
TA 2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
30 925 957
399 385
1 030 627
30 806 300
345 000
280 000
31 066 100
345 000
288 900
30 462 000
320 000
280 000
30 480 000
300 000
200 000
30 400 000
300 000
200 000
-5 977 491
-7 110 306
- 6 245 100
- 6 666 100
-6 207 000
-6 840 100
-6 300 000
-7 000 000
-6 450 000
-6 900 000
-6 650 000
-7 000 000
-764 032
-212 371
-38 580
-7 497 174
-2 441 088
8 314 928
- 769 500
- 356 500
- 41 400
- 7 500 000
- 2 203 600
7 649 100
-778 800
-355 600
-41 300
-7 300 000
-2 327 200
7 850 000
-781 000
-357 000
-42 000
-7 200 000
-2 350 000
7 032 000
-782 000
-358 000
-42 200
-6 900 000
-2 300 000
7 247 800
-783 000
-359 000
-42 300
-6 800 000
-2 300 000
6 965 700
6 885
2 362
-158 597
20 000
3 000
- 255 000
12 000
3 000
-160 000
10 000
3 000
-130 000
10 000
3 000
-100 000
10 000
3 000
-100 000
-5 013 669
-367,37
3 151 541
- 4 880 000
-5 000 000
-4 900 000
-4 800 000
-4 700 000
2 537 100
2 705 000
2 015 000
2 360 800
2 178 700
Rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Piktäaikaisten saamisten muutos kunnalta
Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta
Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta
Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta
Vaikutus maksuvalmiuteen
Lainamäärä
TP 2013
TS 2014
TA 2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
8 314 928
7 497 174
- 5 163 387
7 649 100
7 500 000
- 5 112 000
7 850 000
7 300 000
- 5 145 000
7 032 000
7 200 000
- 5 017 000
7 247 800
6 900 000
- 4 887 000
6 965 700
6 800 000
- 4 787 000
- 10 060 225
369 533
138 750
1 096 773
- 9 490 000
60 000
100 000
707 100
-5 245 000
365 000
250 000
5 375 000
-8 220 000
165 000
200 000
1 360 000
-8 750 000
135 000
200 000
845 800
-11 250 000
135 000
2 600 000
463 700
- 700 000
0
-2 500 000
0
-1 000 000
0
-500 000
0
-400 000
- 27 864
- 1 297 602
- 180 577
- 164 602
573 872
- 1 096 773
- 700 000
- 2 500 000
- 1 000 000
- 500 000
- 400 000
0
7 100
2 875 000
360 000
345 800
63 700
11 000 000
9 700 000
6 000 000
5 000 000
4 500 000
4 100 000
valtuustoon nähden sitovat erät
Investoinnit
Tilakeskuksen investoinnit on esitetty kaupungin investointiesityksessä.
16
Investoinnit 2015 – 2018
KLR = liitossopimuksen mukainen raha
TASEYKSIKÖT JA LIIKELAITOKSET
TILAKESKUS
TS 2015
TA 2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
INVEST. YHT.
2015-2018
RAKENNUKSET
Liikelaitokset
-100
Otavan opiston ruokalan ja asuntolan korjaus
-100
Sivistystoimi
0
Rakennusprojekti
-1 000
-1 100
-3 200
-16 615
-3 545
-4 370
-5 500
-100
-1 000
-1 100
-100
-100
-3 000
-4 000
-2 000
-9 100
-100
-100
-3 000
-4 000
-2 000
-9 100
-200
-350
-400
-950
Neuvola
0
Koneet ja kalusteet (opetus)
Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin
Vanhalan koulu peruskorjaus
-1 100
-1 000
-2 097
Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus
Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus)
0
-50
-1 950
-420
-2 370
-480
-500
-600
-1 100
Haukivuoren kouluprojektin viimeistely (piha-alueet)
-75
Urheilupuiston koulun pihan saneeraus
-200
Ristiinan koulukeskuksen perusparannus (KLR/R)
-917
-75
-200
-550
Anttolan koulun saneeraus
-200
-150
-700
-200
Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin
-200
-70
-70
Ihastjärven koulun siirto
-1 000
-1 000
Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja
peruskorjaustyöt
-350
-100
-200
-200
-200
-700
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi
-200
-450
-1 300
-750
-7 950
-10 450
Naisvuoren uimahallin peruskorjaus
-1 000
Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita)
-300
-1 000
-200
-500
Hänninkentän huoltorakennus MENOT
-1 100
Hänninkentän huoltorakennus TULOT
Wisa-areenan kunnostus
Kattilansillan nuorisotalo, alapohjan korjaus
Mikaelin kunnostus
-100
Teatterin peruskorjaus
-100
-100
Sotahistoriallisen keskuksen perustaminen
200
-100
-250
-50
-50
-300
-900
-1 300
-100
-1 000
-1 100
-100
-5 000
-5 100
0
0
-950
-150
-150
Uuden taidemuseon rakentaminen
Sosiaali- ja terveystoimi
200
-100
-250
Rantakeitaan uimahalliosan laajennus
-200
-150
-800
Uusi terveysasema (kaupungin osuus ilman kunnallistekniikkaa)
0
Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö
-700
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja
peruskorjaustyöt
-200
-150
-100
Julkiset rakennukset
-500
-300
-700
Kaupungintalon pintakorjaus
-100
-100
Naisvuoren tornin valaistus ja pintakorjaus
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen
-400
-150
0
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT
Suunnittelumääräraha
-250
-200
-300
-1 500
-100
-200
-500
-50
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT
Yleiset suunnittelurahat
-700
-500
Sotakoulu, Ristiina (KLR/R)
Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt
-1 100
-50
-50
-200
-200
-200
-750
-150
-225
-225
-225
-825
-200
-300
-300
-300
-1 100
50
75
75
75
275
-50
-50
-50
-50
-200
-50
-50
-50
-50
-50
-200
Energiataloudelliset investoinnit
-400
-360
-360
-240
-240
-1 200
-1 500
Energiataloudelliset investoinnit MENOT
-500
-450
-450
-300
-300
Energiataloudelliset investoinnit TULOT
100
90
90
60
60
300
Omaisuuden myynti
100
2 950
200
200
2 600
5 950
Omaisuuden myyntitulot TULO
100
2 950
200
200
2 600
5 950
TILAKESKUS YHTEENSÄ
200
3 090
365
335
2 935
6 725
MENOT
TULOT
-3 547
-5 245
-7 970
-7 100
-13 300
-33 615
NETTO
-3 347
-2 155
-7 605
-6 765
-10 365
-26 890
17
Tositteiden ja palkkailmoitusten hyväksyjät ja asiatarkastajat
TY/Hanke
Hyväksyjät
Varahyväksyjät
Asiatarkastajat
Tilakeskus
141110001
Hallinto ja talous
141110005
Vuokraustoiminta
Riitta Väänänen
Sirpa Lokonen 1.6.-31.12.
Nina Hurri
141110021
Hallinto
Jarkko Hyttinen
Nina Hurri, Anne Himanen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5.,Paula Koikkalainen Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Aija Kuuppo
1.1. – 31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12.
Minna Rautio, Anne Himanen, Riitta Väänänen, Aija Kuuppo 1.1.Maire Hotti, Aila Jääskeläinen, Mirja Kaltto
31.5., Sirpa Lokonen 1.6. – 31.12.
Nina Hurri, Jouko Jolkkonen, Anne Himanen, Sirpa Lokonen 1.6.Paula Koikkalainen, Mirja Kaltto, Aija Kuuppo
31.12.
1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12.
Mirja Kaltto, Paula Koikkalainen, Maire Hotti,
Aila Jääskeläinen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa
Lokonen 1.6.-31.12.
Anne Himanen, Riitta Väänänen
141110011, 141110012
Tilahankkeet
Riitta Väänänen
141110021-141110091
Kiinteistöjen ylläpito
141110031,
141110032
Ulkoalueiden hoito ja
kunnossapito
Jarkko Hyttinen
Anne Himanen, Riitta Väänänen
141110041
141110042
141110043
141110051
141110052
141110053
Kiinteistöjen kunnossapito
Rakennustekniset työt
LVIA-työt
Sähkötyöt
Jarkko Hyttinen
Pertti Riekkinen
Jani Koikkalainen
Anne Himanen, Riitta Väänänen
Jarkko Hyttinen, Anne Himanen, Riitta Väänänen
Jarkko Hyttinen, Anne Himanen, Riitta Väänänen
Vuokraustoiminnan tilaustyöt
Anne Himanen
Jarkko Hyttinen, Riitta Väänänen
Pertti Riekkinen
Jarkko Hyttinen, Anne Himanen, Riitta Väänänen
Jussi Lampinen, Jani Koikkalainen
Jussi Lampinen, Jani Koikkalainen
Jussi Lampinen, Jani Koikkalainen
Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen
Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen
Jarkko Hyttinen, Pertti Riekkinen
Jarkko Hyttinen
Anne Himanen, Jussi Lampinen, Riitta Väänänen
141110061
141110071
141110072
141110081
141110082
141110083
141110084
Kiinteistöjen hoito
141110091
Jätehuolto
Kiinteistöjen vesi ja
energia
Lämmitys
Sähkö
Vesi ja jätevesi
141110101
141110102
141110111
Puhtaus
Riitta Väänänen
Nina Hurri, Anne Himanen, Sirpa Lokonen 1.6.-31.12.
Arvaamattomat kulut
Riitta Väänänen
Nina Hurri, Anne Himanen, Jarkko Hyttinen
141110121
141110131
141110141
141110151
Korkotuotot
Korkokulut
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
Riitta Väänänen
Nina Hurri, Anne Himanen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen
1.6.-31.12.
18
Mirja Kaltto, Aila Jääskeläinen, Paula Koikkalainen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5.
Mirja Kaltto, Paula Koikkalainen, Aija Kuuppo
1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12.
Paula Koikkalainen,
Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen
1.6.-31.12.
INVESTOINNIT
Tilakeskuksen
investoinnit
Investoinnit
- rakennukset
Työterveyshuollon laskut
Tasetili 1798005
Naisvuoren laite- ja väestösuojan
hoitotoimikunta
Jouko Jolkkonen, Riitta Väänänen, Jyrki Kurronen, Jarkko
Hyttinen, Jussi Lampinen, Jani Koikkalainen, Anne Himanen, Jari Miettinen ja Pertti Riekkinen kukin oman
hankkeensa osalta.
Jouko Jolkkonen, Riitta Väänänen, Jyrki Kurronen,
Jarkko Hyttinen, Jussi Lampinen, Jani Koikkalainen,
Anne Himanen, Jari Miettinen ja Pertti Riekkinen
Paula Koikkalainen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5.,
Sirpa Lokonen 1.6.-31.12., Mirja Kaltto
Riitta Väänänen
Nina Hurri, Anne Himanen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5.,
Sirpa Lokonen 1.6.-31.12.
Paula Koikkalainen, Aija Kuuppo 1.1.-31.5.,
Sirpa Lokonen 1.6.-31.12.
Jarkko Hyttinen
Jouni Riihelä
Maire Hotti, Mirja Kaltto, Aila Jääskeläinen
WT JA M2 HYVÄKSYJÄT
TULOSALUE Tilakeskus
TY
Tulosyksikön nimi
Sis.tilaus
Hyväksyjä
Varahyväksyjät
Asiatarkastajat
Asiatarkastajan varahenkilö
141110001
Hallinto ja talous
Riitta Väänänen
Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12.,
Anne Himanen
Paula Koikkalainen
Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa
Lokonen 1.6.-31.12.
141110005
Vuokraustoiminta
Riitta Väänänen
Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12.,
Anne Himanen
Paula Koikkalainen
Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa
Lokonen 1.6.-31.12.
141110011
Suunnittelu
Riitta Väänänen
Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12.,
Anne Himanen
Paula Koikkalainen
Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa
Lokonen 1.6.-31.12.
141110012
Rakennuttaminen
Riitta Väänänen
Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12.,
Anne Himanen
Paula Koikkalainen
Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa
Lokonen 1.6.-31.12.
141110021
Hallinto, kiinteistöjen
ylläpito
Riitta Väänänen
Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa Lokonen 1.6.-31.12.,
Anne Himanen
Paula Koikkalainen
Aija Kuuppo 1.1.-31.5., Sirpa
Lokonen 1.6.-31.12.
19
Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit v. 2015
KLR = liitossopimuksen mukainen raha
Vastuu- HANKE
henkilö
SISÄINEN TILAUS
TA 2015
MENOT
Liikelaitokset
Otavan opiston ruokalan ja asuntolan korjaus
ALV-OSUUDET
%
TULOT
PALAUTUSJ. VÄHENNYSJ. VÄHENNYSRAJOITUS
100 000
148700009001
Sivistystoimi
100 000
100
3 545 000
RV
Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus)
148700007001
100 000
100
JJ
Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin
148700007002
1 950 000
100
JK
Vanhalan koulu peruskorjaus
148700007003
500 000
100
JJ
Haukivuoren kouluprojektin viimeistely (piha-alueet)
148700007004
75 000
100
JM
Ristiinan koulukeskuksen perusparannus (KLR/R)
148700007005
550 000
100
JM
Anttolan koulun saneeraus
148700007006
200 000
100
JM
Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin
Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja
peruskorjaustyöt
148700007007
70 000
100
JJ
JM
- Päämajankatu 18 jätekeräysjärjestelmän ja henkilökunnan
autopaikkojen rakentaminen
- Liikettä Anttolaan -hanke
JM
100 000
148700007008
148700007009
30 000
70 000
Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita)
148700008001
300 000
95
JJ
Sotahistoriallisen keskuksen perustaminen
148700008002
150 000
100
PR
Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja
peruskorjaustyöt
- Kyyhkylän lämmönjakokeskuksen uusinta
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi
JK
- Vaarinsaaren pesutilojen korjaukset
- muut erittelemättömät ja takuutyöt
JM
JK
100
100
450 000
5
150 000
148700006001
150 000
50 000
100
148700006002
90 000
10 000
Kaupungintalon pintakorjaus
148700009002
100 000
100
Sotakoulu, Ristiina (KLR/R)
148700009003
50 000
100
Julkiset rakennukset
100
300 000
Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt
150 000
JK
- Teatteriravintolan muutostyöt
148700009004
90 000
100
JK
- Annikinkatu 4 välipohjan korjaus
148700009006
50 000
100
- muut erittelemättömät ja takuutyöt
10 000
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen
JaK
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen
148700009007
Yleiset suunnittelurahat
RV
JL
50 000
50 000
Energiataloudelliset investoinnit
450 000
90 000
Energiataloudelliset investoinnit
450 000
90 000
1487000011001
Omaisuuden myynti
100
2 950 000
Omaisuuden myyntitulot
2 950 000
TILAKESKUS YHTEENSÄ
5 245 000 3 090 000
PURKUKOHTEET
JJ
JJ
50 000
200 000
50 000
Suunnittelumääräraha
- Anttolan palvelukeskus, kets.
JK
JK
200 000
- Lehmuskylän päiväkoti
- Siekkilän päiväkoti
MUUT KOHTEET
- MHC/Kiinteistökehitys Naistinki Oy
- Keskusta-alueen uusi päiväkoti
20