TOIMINTAKERTOMUS 2014
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Föreningen Nylands friluftsområden rf Liite 1/§4 TOIMINTAKERTOMUS 2014 z Porkkala Porkala kfrionta- lo soutuAarhtsto , Poddhop- och ~kaaria werawacn,..aar...er.abar,r,e.r.. #6 , 1 : 50 000 r; Melonta- ja soutukartaston Porkkalan karttalehti r:___________:. _ ___1,- i crn r ...,.: t• 1.YLEISTÄ Vuosi 2014 oli yhdistyksen 26. toimintavuosi. Yhdistyksen strategia päivitettiin kevätkokouksessa. Yhdistyksen pitkäaikainen asiamies/huoltopäällikkö jäi vuoden lopussa eläkkeelle. Huoltopäällikön toimi lakkautettiin ja tilalle valittiin uuteen toimeen maastomestari. Edellisenä vuonna käynnistetty melonta- ja soutukartastohankkeen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen kun toukokuussa julkaistiin Läntisen Uudenmaan melonta- ja soutukartasto paperi-, netti- ja mobiiliversiona. Syksyllä tehtiin maanvaihto Suomen valtion kanssa, jossa yhdistys sai viisi saarta Inkoon saaristossa Gölisnäsin virkistysalueen lähellä sekä rantatilan Mäntsälässä sijaitsevan Keranvanjärven pohjoisrannalta Vuoden suurin rakennusinvestointi oli Kopparnäsin Kestikievarin suurehkon asunnon peruskorjaus. Gölisnäsin poijujen uusiminen oli myös merkittävä investointi. 2. VARSINAINEN TOIMINTA 2.1 Toiminnan tuotot Valtaosa toiminnan tuotoista (87 %) muodostui jäsenkunnilta perittävistä palvelumaksuista. Jäsenkunnat ja tukijäsenet Yhdistyksen jäsenkuntina olivat vuonna 2014 seuraavat 19 Uudenmaan kuntaa: Espoo Hanko Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi Lohja Loviisa Nurmijärvi Raasepori Porvoo Sipoo Siuntio Tuusula Vantaa Tukijäsenjärjestöt olivat: Espoon venekerhojen yhteenliittymä Suomen Purjehdus ja Veneily Suomen luonnonsuojeluliitto - Uudenmaan piiri Suomen Latu Uudenmaan liitto Yhdistyksen jäsenkunnissa oli 1.1.2014 yhteensä 1 519 031 asukasta. Jäsenkuntien väestönkasvu vuoden 2013 aikana oli 18 341 asukasta (1,2 %) 3 Palvelumaksu Jäsenkunnilta perittiin palvelumaksuina 0,44 €/asukas + ALV eli 660 303 € + ALV. Muut tuotot Palvelumaksun lisäksi tuottoja olivat vuokratuotot (56 303 €) ja muut tuotot (15 444 €) Porkkalan alueiden hoidosta ja valvonnasta kunnilta perittävä hoitomaksut kohdistetaan virkistysalueiden hoitoon. Melontakarttaa varten saatiin avustuksia 22 726 €. Tuotot yhteensä TA 2014 767 003 € TP 2014 754 778 € 2.2 Toiminnan kulut Varsinaisen toiminnan kulut koostuivat toimistosta, hallinnosta, virkistysalueista ja toiminnan rahoitustuotoista/kuluista. 2.2.1 Toimisto Henkilöstö Yhdistyksen organisaatioon kuuluvat toiminnanjohtaja, suunnittelupäällikkö, osapäiväinen huoltopäällikkö, keväällä palkattu maastomestari ja huoltomies. Melontakarttaprojektia varten oli palkattu projektipäällikkönä toiminut suunnittelija toukokuun loppuun asti. Tukipalvelut Yhdistys osti kopiointi-, postitus-, puhelinkeskus-, ATK-verkko- ja kokous-tilapalvelut Uudenmaan liitolta. Kirjanpito-, palkkahallinto- ja maksuliikennepalveluja yhdistys osti ulkopuoliselta kirjapitoyhtiöltä. Yhdistyksen toimitilat vuokrataan Uudenmaan liitolta. Suunnittelupäällikön toimitila on Allergiatalossa Meilandesssa. Työpaja/varastotiloja yhdistyksellä on Espoon Yli-Takkulassa ja Inkoon Kopparnäsissa. Yhteistyö Maaliskuussa pidettiin virkistysalueyhdistysten kevättapaaminen Kymin virkistysalueyhdistyksen Heisanharjun virkistysalueella. Varsinais-Suomen liitossa valmistellaan virkistysalueyhdistyksen perustamista ja liiton edustajat olivat Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen vieraana Kopparnäsissa kesäkuussa. Toiminnanjohtaja osallistui Saaristoseminaariin Savonlinnassa kesäkuussa. Suunnittelupäällikkö on osallistunut Metsähallituksen Sipoonkorven kansallispuiston kumppanuustyöryhmän työskentelyyn sekä Metsähallituksen vetämän "Saaristolaisuus voimavaraksi"-projektin ohjausryhmän työskentelyyn. Yhdistyksen toimintaa on esitelty matka-, vene- ja metsämessuilla sekä yhdessä muiden virkistysalueyhdistysten kanssa GoExpo-messuilla 4 maaliskuussa. Messujen yhteydessä julkaistiin virkistysalueyhdistysten yhteinen viisikielinen virkistysalueportaali, virkistys.info. Muu toiminta Yhdistyksen päivitetty strategia hyväksyttiin valtuuskunnan kevätkokouksessa. Yhdistyksen paikkatietojen hallintaa ja huoltotöiden ohjausta varten kehitetty Mobilenote- ja Viksujärjestelmien kehittämistä jatkettiin. Otettiin muun muassa käyttöön työmatkojen automaattiinen mobiilirekisteröinti. Melontakarttaprojektin yhteydessä kehitetty mobiilisovellus voidaan jatkossa käyttää myös yhdistyksen kaikkien alueiden luonnon ja rakenteiden esittämiseen. Läntisen Uudenmaan melontakarttaprojekti saatiin päätökseen kun paperi-, netti- ja kolmen eri alustan mobiilikarttaversiot valmistuivat toukokuussa. Hankkeen rahoittajina olivat yhdistyksen lisäksi Uudenmaan liitto (Makera-rahoitus), alueen kunnat ja joitakin alan yrityksiä. Toukokuussa valtuuskunnan jäsen Pauli Sarivaara esitteli yhdistyksen toimintaa Sipoon Kalkkirannassa järjestetyssä Veneilykauden Avajaiset-tilaisuudessa. Palkat sivukuluineen Muut henkilöstökulut Toimistokulut Toimiston kulut yhteensä TA 2014 358 750 € 34 000 € 43 250 € 436 000 € TP 2014 342 037 € 34 006 € 80 489 € 456 533 € 2.2.2 Hallinto Valtuuskunta Valtuuskunnassa on 36 kuntaedustajaa 19:sta jäsenkunnasta sekä viisi tukijäsenedustajaa. Valtuuskunta kokoontui sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuoden aikana. Uusi valtuuskunta aloitti toimintakautensa huhtikuussa. Valtuuskunnan ensimmäisessä kokouksessa informoitiin lyhyesti yhdistyksen toiminnasta. Hallitus Hallituksessa on 16 varsinaista jäsentä sekä kaksi tukijäsenjärjestöjen edustajaa. Valtuuskunnan kolmella puheenjohtajalla on myös läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Hallitus tutustui kesäretkellään 28.8 Pirttisaaren virkistysalueeseen.. Hallituksella on työvaliokunta, johon kuuluu hallituksen kolme puheenjohtajaa, yksi muu hallituksen jäsen sekä valtuuskunnan puheenjohtaja. Työvaliokunta on kokoontunut vuoden aikana kuusi kertaa. Hallinnon kulut TA 2014 44 100 € TP 2014 33 982 € 5 2.2.3 Virkistysalueet Yhdistys hallinnoi tällä hetkellä 37 virkistysaluetta, joista yhdistyksen omistuksessa on 32. Näiden yhteispinta-ala on 1377 ha. Lisäksi yhdistys omistaa n. 1317 hehtaaria omaa vesialuetta ja on enemmistöosakkaana vesialueissa, joiden yhteispinta-ala on n.4250 hehtaaria. Yhdistyksen hallinnassa olevista alueista viisi on vuokraalueita (Sarvikallio Tuusulassa, Kajsas Raaseporissa, osa Porkkalanniemeä ja Järvötä Kirkkonummella sekä Stora Fagerö Inkoossa). Vuokra-alueiden pinta-ala on 130 ha. Yhdistyksen alueita valvotaan ja hoidetaan tehokkaimmin kesäkautena, mutta joillakin kohteilla on kävijöitä ympäri vuoden ja tiet sekä pysäköintipaikat pidetään aurattuina (mm. Porkkala, Kopparnäs, Störsvik, Varlaxudden ja Yli-Takkula). Kopparnäsin luontopolulla Alueiden huoltojärjestelyt ja hoitotyöt Maastomestarilla on päävastuu alueiden hoidosta ja kunnossapidoista. Hän vastaa yhdistyksen töiden toteuttamisesta sekä ohjaa ja valvoo ostopalveluina teetettäviä töitä. Apunaan hänellä on ollut huoltomies sekä kesätyöntekijä. Oman työryhmän voimin pystytetään virkistyspalvelurakenteita, tehdään rakennusten ja rakenteiden kunnostamistöitä sekä hoito- ja valvontatehtäviä. Byxholmenin valvonta ja huolto on ostettu metsäalan yrittäjältä, joka on myös vastannut saaren polttopuuhuollosta paikan päällä. Pirttisaaren huollosta ja valvonnasta on tehty sopimus saaristossa 6 toimivan rakennusalayrittäjän kanssa. Paikallinen yrittäjä huolehtii Kopparnäsin ja Störsvikin ympärivuotisesta hoidosta ja valvonnasta sekä Stora Fagerön alueesta kesäkaudella. Omien teiden ja pysäköintialueiden kesä- ja talvikunnossapito on hoidettu ulkopuolisten paikallisten urakoitsijoiden toimesta. Alueiden metsänhoidon ja muun luonnonhoidon työt toteutetaan suunnittelupäällikön johdolla pääosin ostopalveluina. Yhdistyksellä on sopimus alueita kiertävän luontohuoltoyrittäjän kanssa. Hän on vastannut 13:n alueen, mm. Porkkalan yhteishoitoalueen valvonnasta ja huollosta. Porvoon Pellingissä toimiva yrittäjä on hoitanut neljää yhdistyksen aluetta saaristossa. Raaseporin Sandvikenin ja Lappohjanrannan sekä Sipoon Fiskträskin alueiden hoitoon ja valvontaan on palkattu paikallisia asukkaita. Gölisnäsin alueella Inkoossa on mm. kaksi saunaa ja neljä majoitusrakennusta, joita Hyvinkään Pursiseura hoitaa sopimuksen mukaisesti. Pursiseura vastaa alueen valvonnasta ja huollosta sekä rakennusten, laitureiden ja rakenteiden vuosikunnossapidosta. Heillä on oikeus vuokrata alueen kävijöille yöpymistiloja ja saunoja sekä kerätä laiturisähkömaksuja. Sopimus jatkuu vuoteen 2016 asti. Venekerho Kantvikin Purjehtijat on vastannut Inkoon Stora Halsön saaren pienen saunan ylläpidosta. Helsingin edustan kanden saaren hoidossa ja valvonnassa ovat jo usean vuoden ajan avustaneet muutamat paikalliset talkoolaiset. Porkkalan alueella yhdistys on hoitanut sopimuksen perusteella oman vuokra-alueensa lisäksi myös Kirkkonummen kunnan, Vantaan kaupungin sekä Nurmijärven kunnan alueita. Alueiden kehittäminen, hoito- ja kunnostustoimenpiteet Uusia ja vanhoja alueita ja rakennuksia on kunnostettu vuoden aikana. Seuraavilla yhdistyksen alueilla on tehty merkittävimpiä korjaus- ja kunnostustöitä: Lillfjärden (Loviisa) Jään siirtämä laituri laitettiin takaisin paikoilleen ja kunnostettiin. Bockhamn (Loviisa) Uusi poiju ja pienempiä rakennuskorjauksia. Pirttisaari (Porvoo) Kyläyhdistykselle vuokratun tanssilava-alueen tuulenkaadot korjattiin ja niistä saatiin polttopuuta. Pystytettiin uusi toinen käymälä Svartvikenin sataman alueelle. Piilolammi (Hyvinkää) 7 Maisemanhoitohakkuiden jäljiltä saatiin tehtyä polttopuuta, jota riittää useammaksi vuodeksi. Vanha, pieni kompostorikäymälä purettiin ja pystytettiin parempaan paikkaan uusi. Laituri kunnostettiin. Yli-Takkulassa (Espoo) Vuokrattuna olevan asuinrakennuksen käyttövesiongelmat korjattiin. Ikkunat entisöitiin, lämminvesivaraaja vaihdettiin ja asennetiin tv-antenni katolle. Stora Brändössä (Kirkkonummi) Opastaulu uusittiin ja luontotorni pintakäsiteltiin. Metsän myrskytuhojen jälkiä korjattiin. Porkkalan yhteishoitoalue (Kirkkonummi) Nurmijärven alueen parkkipaikalta lähtevää polkua kunnostettiin. Parannettiin huoltoajoneuvojen kääntömandollisuutta Vantaan pohjoisemmalla keittokatoksella. Samalla tehtiin sepelipohja puuvarastoa varten. Puuvarasto pystytettiin Vantaan toimesta syksyllä. Kirkkonummen Pampskatanin kärkeen kuljetettiin vuoden polttopuut. Kopparnäs (Inkoo) Peltoja kiertävän luontopolun luontotaulut pystytettiin maastoon. Kopparnäsin retkisatamalaituri kunnostettiin. Sandfjärdenin vanha rikkinäinen laituri poistettiin hiekkarannalta. Kestikievarissa sijaitseva asunto peruskorjattiin ja uudet vuokralaiset muuttivat sisään. Kosteus ja hajuhaittojen takia rakennettiin omasta toimesta ravintolarakennuksen ympärille salaoja- ja sadevesijärjestelmä. Alapohjan puutteellinen tuuletus parannettiin koneellisella ilmanvaihdolla. Paikallisella maanviljelijällä teetettiin peltojen energiapajukon raivaus ja jyrisintä hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Työt suunniteltiin yhteistyössä linnustoasiantuntijoiden kanssa alueella esiintyvän harvinaisen lintulajin elinehtojen turvaamiseksi. Stora Fagerö (Inkoo) Alueen omistajan luvalla tehtiin paikan päällä polttopuuta pääosin tuulenkaatamista puista. Laituri kunnostettiin. Gölisnäs (Inkoo) Alan yritys teki venepoijujen ja laitureiden kuntotarkastuksen. Tarkastuksen perusteella yrityksellä teetettiin alkukesällä melko suuri kunnostustyö. Myllyjärvi (Loviisa) Virkistysalueen hoidon ja käytön suunnitelma valmistui. Laaditiiin luonnonhoitosuunnitelmat itäisen Uudenmaan saariston virkistysalueita varten (Lillfjärden, Bockhamn, Norra Sandö, Bredholmen, Brokholmen). Palakoski (Vihti) Suon ennallistamistoimia jatkettiin vesakon raivaamisella; samalla metsurit rakensivat Palakosken näköalapaikan tuntumaan evästelypenkin ja korjasivat kallioreitin porrasrakenteita. Långö (Raasepori) Alueella kunnostettiin polkua ja virkistyspalvelurakenteita. Onkimaanjärvi (Karkkila) Metsän myrskytuhoja korjattiin ja samalla metsurit rakensivat rungoista pöytiä ja penkkejä. Viestintä Sosiaalisen median käytön laajentuminen on tehostanut tiedonkulkua ja yhdistyksen verkkosivuilta otetaan infomateriaalia kopioimalla tai linkityksinä useimpien jäsenkuntien, viranomaisorganisaatioiden, järjestöjen ja yksityisten harrastajien ylläpitämille sivuille. Virkistysalueyhdistysten yhteisen virkistys.info-portaalin, Metsähallituksen luontoon.fi-sivustojen sekä lukuisien luonnonsatama-, melonta- ja retkeily- ja muiden harrastajasivustojen kautta pääsee tutustumaan yhdistyksen aluetarjontaan. Blogit ja retkeilysivustot toimivat virkistysalueyhdistyksen infokanavina jaettuine kokemuksineen, valokuvineen ja videoineen. Yhdistyksen suomeksi ja ruotsiksi julkaisemaa virkistysalueita esittelevää opasta on toimitettu jäsenkuntiin jaettavaksi kuntien infopisteisiin ja niitä on myös ollut jaossa muiden yhteistyötahojen kautta. Oppaan voi ladata pdf-muodossa yhdistyksen omilta sekä muiltakin verkkosivuilta. Lisäksi on jaettu ns. "Kerro kaverille"-tyyppistä vinkkiesitettä, jossa on toiminnan esittelyä ja osoite verkkosivuillemme. Vuoropuhelu yhdistyksen alueiden käyttäjäkunnan kanssa toimii nykyään pääosin sähköisen viestinnän kautta. Kävijät kertovat mielellään kokemuksistaan alueilla, lähettävät kuvia, ilmoittavat puutteista tai ehdottavat parannuksia alueiden kehittämisessä. Vuoropuhelu kävijäkunnan kanssa on vilkasta. Yhdistys on ollut mukana Go Expo-, matka- ja venemessuilla, sekä metsämessuilla pääkaupunkiseudun kuntien omistamien luonto- ja virkistysalueiden yhteisesittelyssä. Kunnostus, ylläpito, siivous Sähkö, polttoaineet Ostetut palvelut Luonnonhoito Vakuutukset, verot, tiemaksut ym Vuokrat Viestintä Poistot Porkkalan yhteishoito TA 2014 99 000 € 30 000 € 52 000 € 20 000 € 33 000 € 34 000 € 15 000 € 60 000 € 27 000 € Virkistysalueiden kulut 370 000 € TP 2014 105 197 € 34 593 € 67 126 € 28 667 € 38 450 € 29 387 € 7 900 € 62 978 € 28 281 € 402 581 € 9 2.2.4 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yhdistys ei ole vuoden 2012 jälkeen hankkinut uusia merkittäviä virkistysalueita ja sen takia osa yhdistyksen kassavaroista on pystytty sijoittamaan määräaikaistileille ja erilaisille sijoitustileille. Näiden korkotuotto ja arvonnousu on melko mitättömästä riskistä huolimatta ollut aika hyvä. Sijoitus- ja rahoitustoiminta TA 2014 5 421 TP 2014 19 726 € 2.2.5 Tilikauden tulos Tilikaudelle oli poikkeuksellisista palkkamenoista johtuen budjetoitu vajaan 60-tuhannen euron alijäämä. Tulos oli selvästi huonompi eli alijäämää kertyi 96 960 E. Alijäämä siirrettiin valtuuskunnan päätöksellä toimintapääomatilille, joka tämän jälkeen on 73 567 alijäämäinen. Tilikauden tulos TA 2014 -59 676 € TP 2014 -96 960 € 3 INVESTOINNIT 3.1 Investointimaksu Investointimaksu pysyi muuttumattomana 0,20€/asukas. 3.2 Alueiden hankinta ja myynti Virkistysalueiden määrä kasvoi vuoden aikana yhdellä, kun yhdistys teki maanvaihdon Suomen valtion kanssa. Vaihdossa yhdistys luovutti Sipoossa sijaitsevan Fiskträskin virkistysalueen valtiolle Sioonkorven kansallispuistoon liitettäväksi sekä kolme pientä saarta Karkkilan Onkimaanjärvessä Liesjärven kansallispuistoon liitettäväksi. Yhdistys sai viisi saarta Inkoon Gölisnäsin virkistysalueen läheisyydessä ja siihen liittyvän vesialueen sekä Mäntsälässä sijaitsevan Keravanjärven rantapalstan. Alueiden maapinta-ala kasvoi viidellä hehtaarilla ja vesipinta-ala 32 hehtaarilla. Talousarviossa oli varattu maahankintoja varten 150 000 €, mutta vaihto valtion kanssa tehtiin ilman rahakorvausta, koska alueiden arvot katsottiin yhtä isoiksi. 3.3 Rakenteelliset investoinnit alueille Vuoden suurin investointi oli Kopparnäsin Kestikievarin suurehkon asunnon peruskorjaus. Myöhemmin syksyllä rakennettiin myös salaoja- ja sadevesijärjestelmä ravintolarakennuksen ympärille. Gölisnäsin poijujen ja laitureiden kartoitus sekä sen perusteella tehdyt työt oli merkittävä investointi. Teetettiin neljä käymälää joista yksi pystytettiin Pirttisaareen, toinen Piilolammille ja kaksi jäi varastoon. Huoltohallille hankittiin kuormalava sekä pientavarahyllyjä koneiden ja tavaroiden asianmukaiseen 10 säilytykseen. Rakenteellisiin investointeihin varattiin 150 000 €. Näihin investointeihin käytettiin 132 830 €. 11 Liite 1 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRADEN RF TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITE 2014 YHDISTYKSEN PÄÄTTÄVÄT ELIMET 1 Yleistä Yhdistyksen korkein päättävä elin on yhdistyksen valtuuskunta. Valtuuskunta valitsee yhdistykselle hallituksen, hallituksen asiantuntijajäsenet, hallituksen puheenjohtajat sekä yhdistyksen tilintarkastajat. Valtuuskunta hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen, vahvistaa tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja asiamiehelle. Valtuuskunta vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä sen yhteydessä ohjeellisen 5 vuoden taloussuunnitelman, päättää jäseniltä perittävistä maksuista sekä hyväksyy talousarvion. Valtuuskunta voi myös hyväksyä yhdistykselle työjärjestyksen. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitus päättää sääntöjen mukaan myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, vaihtamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä yhdistyslain normaalisäännöistä poiketen. 2 Valtuuskunta Kunnat valitsevat sääntöjen mukaisen määrän edustajia yhdistyksen valtuuskuntaan kunnallisvaalien jälkeen joka neljäs vuosi. Valtuuskuntaan kuuluu 36 varsinaista jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä 19 jäsenkunnasta. Lisäksi tukijäsenillä on viisi jäsentä valtuuskunnassa. Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet toimintavuoden alussa olivat: Varajäsen: Varsinainen jäsen: Risto Asikainen Veikko Halttunen Heikki Syrjänen Krister Sjöholm Henrik Lundsten Marika Lahti Jussi Vuori Leena Niinimaa Seppo Paakkinen Pauli Sarivaara Tiia-Maria Astedt Mikael Carlberg Tapio Bergholm Risto Jääskeläinen Raine Klemola Patrik Limnell Eija Mansikkamäki Arja Rantanen Oiva Tyni Stefan Gustafsson Ari-Pekka Rauttola Eero Soinio Pertti Lohenoja Tuuli Vainikkala Erkki Rantanen Kimmo Kajaste Per Högström Göran Karlsson Lasse Lindholm Johan Granqvist Kari Vierinen Arja-Leena Aho Markku Manninen Jukka Halonen Hannu Kärkkäinen Jari Ahokas Espoo Espoo Espoo Hanko Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Hyvinkää Hyvinkää Inkoo Järvenpää Järvenpää Karkkila Kauniainen Kerava Kerava Kirkkonummi Kirkkonummi Lohja Lohja Loviisa Nurmijärvi Nurmijärvi Porvoo Porvoo Raasepori Raasepori Sipoo Siuntio Tuusula Tuusula Vantaa Vantaa Vantaa Vera Koura Manu Pasanen Johanna Pekkanen Mikael Kilpi 011i Peltomaa Anne Luukkonen Elisa Riihimäki Ulla Simovaara Elina Vainikainen Anitta Luoto Vesa Kukkonen Lassi Koikkalainen Jaakko Veijalainen Mikko Sallinen Espoo Espoo Espoo Hanko Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Hyvinkää Hyvinkää Inkoo Järvenpää Järvenpää Heikki Kurkela Hannu Virtanen Veikko T. Valkonen Verna Kotiranta Ari Harinen Teuvo Laine Leena Iso-Markku Kauniainen Kerava Kerava Kirkkonummi Kirkkonummi Lohja Lohja Sirpa Timonen-Nurmia Marko Heinonen Nurmijärvi Nurmijärvi Sylva Heerman Lars S. Lindholm Kaj Kaiser Hans Berglund Tuula Rantila Reijo Luukela Heikki Kautiainen Juha Simonen Urho Lintinen Raasepori Raasepori Sipoo Siuntio Tuusula Tuusula Vantaa Vantaa Vantaa 12 Tukijäsenten edustajat valtuuskunnassa: Varsinainen jäsen Risto Sajaniemi Mirja Rosenberg-Kurki Riitta Murto-Laitinen Tapani Veistola Anne Rautiainen Varajäsen Ari Mäkinen Kaarina Rautio Veli-Risto Cajander Eki Karlsson Espoon venekerhojen yhteenliittymä Suomen Purjehdus ja Veneily Uudenmaan liitto Suomen luonnonsuojeluliitto - Uudenmaan piiri Suomen Latu Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut Leena Niinimaa, 1. varapuheenjohtajana Jussi Vuori ja 2. varapuheenjohtajana Henrik Lundsten. Toimintavuoden aikana Marika Lahti erosi valtuuskunnan jäsenen tehtävistä ja Helsingin kaupunki valitsi hänen tilalleen Leila Vaajan. Tuuli Vainikkala erosi valtuuskunnan jäsenen tehtävistä ja Nurmijärven kunta valitsi hänen tilalleen Tuuli Kuisman. Sirpa Timonen-Nurmia erosi valtuuskunnan varajäsenen tehtävistä ja Nurmijärven kunta valitsi hänen tilalleen Satu Rauhalan. 3 Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat 16 varsinaista jäsentä sekä kaksi puheoikeuden omaavaa tukijäsenten edustajaa. Valtuuskunnan puheenjohtajilla on myös hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimintavuoden alussa olivat: Varsinainen jäsen Timo Korpela Johanna Kalve Janne 011ikainen Outi Ugas Mauri Johansson Juhani Kytö Petra Pusa Hannu Kärkkäinen Teresa Grönholm Tapio Bergholm Minnamari Siitonen Michael Perukangas Kristiina Ovaskainen Sven Holmberg Jyrki Ikonen Kaarina Hämäläinen Varajäsen Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Espoo Espoo Vantaa Vantaa Inkoo Järvenpää Nurmijärvi Porvoo Sipoo Raasepori Loviisa Karkkila Tukijäsenten edustajat hallituksessa: Mirja Rosenberg Suomen Purjehdus ja Veneily Ursula Immonen Suomen luonnonsuojeluliitto - Uudenmaan piiri Ossi Määttä Catherine Malingrey Pirjo Mohamed Börje Uimonen Sirpa Kaisla Lassi Koikkalainen Jari Karvinen Juha Simonen Sami Sailo Aulikki Pentikäinen Pekka Saastamoinen Hannu Kokko Teijo Petäjäjärvi Elisabeth Svaetichin Raili Peni Soili Koskelainen Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Siuntio Inkoo Hanko Vantaa Kirkkonummi Espoo Vantaa Vantaa Kirkkonummi Porvoo Hanko Porvoo Per-Stefan Nyholm Uudenmaan liitto Oskari Orenius Uudenmaan liitto Hallituksen puheenjohtajana toimii Mauri Johansson, 1. varapuheenjohtajana Hannu Kärkkäinen ja 2. varapuheenjohtajana Tapio Bergholm. Toimintavuoden aikana Janne 011ikainen erosi hallituksesta ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valittiin Mika Lindblad. Pirjo Mohamed erosi hallituksen varajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen hallituksen varajäseneksi valittiin Laura Yrjölä. Teijo Petäjäjärvi erosi hallituksen varajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen hallituksen varajäseneksi valittiin Petri Manssila. 4 Tilintarkastus Yhdistyksellä on sääntöjen mukaan yksi tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja. Yhdistyksen tilintarkastusyhteisönä toimii Tilintarkastusrengas Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana HTM-tilintarkastaja Lotta Kauppila ja avustavana tilintarkastajana HTM-tilintarkastaja Kai Salmivuori. 13 LIITE 2 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry YHDISTYKSEN VIRKISTYSALUEET JA VARUSTETASO 12.2.2015 Tp=avotulipaikka, Gp=grillikatos, Ps=puusuoja, Jät=jäteastia, Inf=infotaulu, Wc=kompostivessa, Lai=laituri, Poj=kiinnityspoiju, Alueen nimi 1990 Lillfjärden Loviisa 61,5 1991 Piilolammi Hyvinkää 24,8 1991 Porkkalanniemi Kirkkonummi 1991 Kunta Järvö Kirkkonummi Ma-ala ha Vesiala ha Yht.vesi ha 30,0 41,0 (160,0) 1,5 Tp Gk Ps Jät Inf Wc Lai Poj Sisä- ja ulkosaaristoa. 3 isoa saarta ,3 pienempää sekä luotoja. Suojainen laguuni. 3 1 2 - 3 3 1 8 Rajoittuu Piilolampeen Ulkoilureitin levähdyspiste 2 Alue vuokrattu valtiolta. Yhteiskäytässä Vantaan Kirkkonummen ja Nurmijärven kanssa (suluissa yhteistyökohteet) rirs1 Hankintavuosi Osa isommasta saaresta Hankala rantautuminen - Saarikohde. Erinomainen luonnon- ja yöpymissatama. Vuoden luonnonsatama vuonna 2009. 2 - 2 4 2 3 2 18 Saarikohde. Iso laituri. Huoltorasite 2 1 2 2 2 2 1 5 Lintutorni /R.Salo Hyvin suosittu saarikohde, rajoittuu kansallispuistoon. 2 - 2 1 1 2 6 Sauna, kaivo /Oldenburg Ulkosaarikohde, hienot hiekkarannat. 2 - 2 2 1 2 3 /Sundbäck 1 1 1 1 Pieni sauna/ei j• /oma Aluetyyppi Muuta Valvonta/hoito Laituri kunnoste /Sundbäck - 1 1 1 2 13) - - - 1 1 1 3 (12) (1) - - - Kaupungin ulkoi lureitit /R.Salo - Ympärivuotinen käyttö.Talvikunr ossapito/R.Salo - Käynti kerran vuodessa / (oma Kaksiosainen ali. Laiturit molemrr puolilla/Sundbäl 1992 Bockhamn Loviisa 4,9 5,8 1992 Stora Brändö Kirkkonummi 41,5 37,3 1993 Byxholmen Raasepori 11,9 1993 Norra Sandö Porvoo 6,0 1994 Pikku Leikosaari Helsinki 1,1 Kallioinen saarikohde. 4 - - 1994 Kalliosaari Helsinki 4,9 Saarikohde - 2 2 - - 2 - - Vajarakennus/ei jätehuoltoa/om. 1994 Stornäsudden Porvoo 2,6 Niemenkärki, tieyhteys, pieni pysäköintialue. 1 - 1 1 1 1 - - Ympärivuotinen käyttö/oma 1994 Tallholmen Raasepori 1,2 30,0 Koskematon saarikohde, suojaton - - - - 1 - - - Paikallinen retkikohde 1994 Lappvikstrand Hanko 58,0 181,0 Yli 1 km hiekkarantaa. Suosittu uima- - - 1 3 2 - - Kaksi portaikkoa rantaan/Österlu 1995 Brokholmen, Lilla Brokholm. 12,6 153,5 1 2 1 2 1 - Kaivo, yl.käyttö Vanha lastausla /Sundb 1996 Yli-Takkula Espoo 32,5 80,0 - - 1 - - - Osa navetasta varstona Talvikunnossapi mantereella 63,4 93,2 on ranta. Osa alueesta Natura 2000 aluetta. Hiekka-kivikkorannat, suosittu retkisaari. Laiturisyväys yli 5m (Rk) 1 - - Porvoo Vanha maatila, 4 kunnost. rakennusta. Portti kansallispuistoon (Nuuksio). Kaksi asuntoa, navettarakennus ja pellot vuokrattuja. - Saarikohde ulkosaaristossa. Hienot rantakalliot. Alueeseen kuuluu myös Rönnskärin luoto 2 - 2 - 1 1 - 1 Rantautuminen vaikeahko kivikc johtuen. /oma Monimuotoinen metsäalue, näköalakalliot, Is-purolaakso - - - - 1 1 - - Luontokohde, ei palveluja/Salo /Salo/oma 1996 Onas Porvoo 26,0 1035,5 1996 Palakoski Vihti 84,1 200,0 1996 Långösund Raasepori 9,8 1,2 Vanha maatila, ei rak. niityt, liittyy Långöhön - - - - 1 1 - - 3 soutuvenettä vuokrattavissa/5 1996 Långö Raasepori 62,2 2,7 Saarikohde, soutuvene vuokrattavissa Sannäsuddin kaupasta 1 - 1 1 1 1 - - Salmi matala, eteläosa syvemr /Salo 1996 Lövö Raasepori 30,7 9,9 Metsäalue, lähellä Kolaholmia. Asfalttitie perille, 1996 Kolaholm Raasepori 4,0 1996 Brokholmsvatten Porvoo Kyläläisten uimaranta. Ranta kunnostettu 246,7 Kalastusalue Brokholmin ja Sandön ympärille Ei palveluja. Pier pysäköintialue/5 - - - 1 1 1 - - /Salo (-) 14 Hankintavuosi Alueen nimi Kunta 1997 Sandskatan Porvoo 1997 Sarvikallio Tuusula 36,0 1998 Sandviken. Raasepori 21,7 1999 Stora Fagerö Inkoo 32,0 1999 Onkimaanjärvi Karkkila 29,9 2000 Läduvik Kirkkonummi 3,1 Ma-ala ha Vesiala ha Yht.vesi Ha 0,6 353 300 3 Aluetyyppi Tp Gk Ps Jät Luoto Sandön edustalla. - - - - Rajoittuu Tuusulanjärveen Näköalakallio, Lintualue Vuokra-alue. - - - 1 - - Hienot hiekkarantapoukamat. Kunnostettu talo ja sauna. Rakennukset ja tontti on vuokrattu. Kaikki rannat yleisessä käytössä. inf Wc Lai Poj Muuta Valvonta/hoito - - - Ks. Norra Sandö 1 1 - - Huoltotie alueel /Salo 1 1 1 1 - Laitumet vuokra lammaslaidunali eeksi (Nurmi) ta vuokrattu./Öste Saaren pohjoisosa. Hienot hiekkarannat. Alue on vuokrattu Inkoon srk:lta. 2 1 1 4 1 2 1 4 Järeä betonilaiti Vaikeat olosuht. /Sontag Onkimaanjärven ranta 1 - 1 1 1 1 - - Osana Ilves-reiti Liesjärvelle /Sai( Kuuluu Porkkalan yhteishoitoalueeseen. Vuokralla Nurmijärveltä. Vuokramökki ja sauna Nurmijärven käytössä 1 2 1 4 1 4 (1) Hyvä suojainen satama. 2 saunaa, 3 mökkiä, 2 aittaa. Tilat vuokrataan. Saunat yleisessä käytössä. 1 2 2 8 2 5 4 28 Huoltosopimus Hyvinkään pursi seuran kanssa Talvella suljettu. /HYPS Kolme pientä saarta Sipoon selällä. Kaksi puutonta luotoa - - - - - - - - Ei palveluja/(om - - Pitkospuut rant a pitkin Mäkiniittt. Salo 3 Hyvin toimiva satamapaikka /Sundbäck /Salo 2000 Gölisnäs Inkoo 2000 Högholmsören Sipoo 2001 Kajsas Raasepori 16,7 Rajoittuu Kajsajärveen ja Mäkiniittuun keskellä Pohjan laajaa metsäaluetta. - - - - 1 1 2001 Bredholmen Porvoo 13,4 Saari lähellä Brokholmia. Suojainen luonnonsatama. 1 - 1 1 1 1 2002 Varlaxudden Porvoo 12,0 Luonnonkaunis avomerelle avautuva kallio-kivikkoranta. Ympärivuotinen käyttö ja huolto. 1 1 1 1 1 1 - - Talvihuolto/ornz /Salo 2002 Korpudden Raasepori 27,6 Rajoittuu Lohjanjärveen. Alueeseen kuuluu kolme pikkusaarta. Osa alueesta on luonnonsuojelualue. 1 1 1 - 1 1 - - Levähdyspaikka, näköalapaikka/S 2003 Kopparnäs Inkoo 516,0 5 6 7 7 10 5 6 Kievari vuokratt , 2006 Pirttisaari Porvoo 2009 Störsvik Siuntio 11,6 2,3 3,8 650 80 182 17,5 81,0 1705 Laaja ja monipuolinen alue, johon kuuluu 14 saarta tai saarien osia. Rantaviiva n. 10 km mantereella ja n. 5 km saarissa. Alueella on Kestikievari, vesi- ja viemärilaitos, 2 varastoa, sauna/huoltorakennus, yhteys- ja saarilaiturit ym. Omia teitä n. 5 km. Ulkosaaristokohde. Kaksiosainen. Rajoittuu metsähallituksen alueeseen. Alueet yhteiskäytössä. Rannikkotykit, tutkatorni, hienot ulkosaaristomaisemat ym) 75,0 Merenranta-alue, hieno hiekkaranta, vanhaa metsää. 2 pysäköintialuetta. yritäjle.Vnhuoltohalli. Rajo Mh:n hallitsema linnustonsuojelL alueeseen. Stora Halsön sauna/Berglund, 1 1 2 - 1 4 2 2 1 10 Uusi käymälä/ Ö skärgården Ab/ T.Mamberg Rajoittuu lännes Kopparnäsiin. M omistaa alueen sisäosat/Sontag 15 Hankintavuosi Alueen nimi Kunta Ma-ala ha Vesiala ha 2012 Myllyjärvi 120,6 13 Yht.vesi Ha Aluetyyppi Rakentamaton erämaajärvi Tp Gk Ps Jät inf Wc 1 1 Lai Poj Muuta Valvonta/hoito /Oma Loviisa 2014 Keravanjärvi 9 Uimaranta-alue Suunnitteluvaih, /Oma-Salo 2014 Storklobben, Själöarna 2,3 Pieniä saaria Gölisnäsin lähellä Liitetään mandollisesti Gölisnäsiin/HYP! Oma 2014 Vesialue Gölisnäsin eteläpuolelle Vesialue Liitetään mandollisesti Gölisnäsiin/HYP! Oma 2014 Hankelö 32 12,6 Hieno saarikohde Suunnitteluvaih, /Oma 2014 Andö 17,8 Saarikohde vesiväylien läheisyydessä Suunnitteluvaihi /Oma 63 TILINTARKASTUSRENGAS OY Liite 2/§5 KAUPPAKAMARIN HYVAKSYMA 1IL INTARKASTUSYHTFISÖ TILINTARKASTUSKERTOMUS Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n jäsenille Olemme tilintarkastaneet Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2014. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 96.960,27 euroa, antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Helsingissä 1. huhtikuuta 2015 Tilintarkastusrengas Oy Lotta Kauppila, HT1tV Postiosoite Siltasaarenkatu 12 C 00530 HELSINKI Puhelin (09) 7743 840 Y•tunnus 0472227-0 E-mail etunimi sukunimi@tilintarkashisrengas fi Kotipaikka Helsinki www tilintarkastusrengas fi Liite 3/§5 ADMINISTER Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry TASEKIRJA 31.12.2014 ADMINISTER OY HELSINKI TAMPERE JYVÄSKYLA TURKU .nfo@ocfmmrstpr www.administer.fi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilintarkastuskertomus sivu 1-2 3 4-7 8 8 9 Tasekirja on säilytettävä 1.1.2025 saakka. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä 1.1.2021 saakka. Tilinpäätöksen laatija: Administer Oy ltämerenkatu 5 00180 Helsinki Y-tunnus: 0593027-4 Puh. 020 703 2000 Fax. 020 703 2001 www.administer.fi administeradminister.fi Yhtiön tiedot: Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Esterinportti 2 00240 Helsinki Y-tunnus 0816906-2 Puh. 050 594 2765 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus 0818906-2 TASE 31.12.2014 31.12.2013 3 721,10 17 738,00 7 408,11 14 150,68 43 017,89 10 031,62 14 150,68 7 408,11 14 150,68 45 741,08 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Sähköliittymät Atk-järjestelmät Yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Muut osuudet Koneet ja kalusto Yhteensä 8 367 822 4 40 9 234 292,74 958,29 204,70 287,69 743,42 8 380 485,17 744 789,27 4 204,70 46 823,79 9 176 302,93 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 277 761,31 9 222 044,01 105 296,72 105 296,72 121 204,80 121 204,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Yhteensä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 61 904,17 31 401,89 13 156,39 106 462,45 Rahoitusarvopsperit Muut arvopasperit Yhteensä 274 733,90 274 733,90 211 222,52 211 222,52 Rahat ja pankkisaamiset 509 030,55 415 341,90 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 995 523,62 839 809,83 10 273 284,93 10 061 853,84 VASTAAVAA YHTEENSA 50 35 5 92 972,81 409,28 658,52 040,61 2 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Maanhankintarahasto Edellisten tilikausien voitto (-tappio) Tilikauden voitto (-tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat Yhteensä Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSA 31.12.2014 31.12.2013 10 242 773,29 23 392,80 -96 960,27 9 942 635,29 31 638,79 -8 245,99 10 169 205,82 9 966 028,09 6 720,00 6 720,00 1 720,00 1 720,00 49 10 36 97 800,19 869,83 689,09 359,11 51 13 28 94 919,47 629,86 556,42 105,75 104 079,11 95 825,75 10 273 284,93 10 061 853,84 3 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus 0816906-2 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 775 996,33 811 569,57 -364 266,39 -62 978,11 -467 288,48 -894 532,98 -272 749,22 -63 468,00 -486 398,42 -822 615,64 -118 536,65 -11 046,07 2 000.00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 -116 536,65 -9 046,07 SIJOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut 24 686,88 -4 960,50 4 691,61 -3 891,53 Sijoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä 19 726,38 800,08 -96 810,27 -8 245,99 -150,00 0,00 -96 960,27 -8 245,99 VARSINANEN TOIMINTA. Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tuotto-/kulujäämä VARAINHANKINTA Tuotot Yhteensä Tuotto-/kulujäämä T uotto -lkulujää mä TULOVEROT Jäännösvero TILIKAUDEN YLI / -ALIJAAMA 4 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus 0816906-2 31.12.2014 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhdistyksen pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoonsa vähennettynä suunitelman poistoilla. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 § 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Käyttöomaisuushyödyke Pitoaika Poistomenetelmä/ -prosentti Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat Rakennukset Rakennelmat Koneet ja kalusto 5-20 v tasapoisto menojäännöspoisto 25 % menojäännöspoisto menojäännösposti menojäännöspoisto 25 `)/0 4% 7% TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TUOTOT Palvelutuotot Vuokratuotot Luonnonhoidon tuotot Muut tuotot 2013 2014 VARSINAINEN TOIMINTA 660 56 4 31 752 303,68 303,77 954,40 216,07 777,92 652 70 45 22 790 545,15 074,88 572,85 612,61 805,49 -282 -49 -9 -114 -456 305,93 991,99 739,10 495,85 532,86 -206 -36 -7 -100 -350 034,21 196,84 872,14 500,55 603,74 TOIMISTO KULUT Henkilöstökulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut kulut HALLINTO KULUT Henkilöstökulut Muut kulut -20 792,33 -13 190,10 -33 982,43 -22 646,03 -8 610,76 -31 256,79 5 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus 0816906-2 31.121014 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT VIRKISTYSALUEET TUOTOT Porkkalan yhteishuolto 21 781,37 21 781,37 20 764,08 20 764,08 -62 978,11 -339 602 54 -402 580,65 -63 025,09 -377 287 12 -440 312,21 VIRKISTYSALUEET YHTEENSÄ -380 799,28 -419 548,13 KULUJAAMA VARSINAINEN TOIMINTA -118 536,65 -10 603,17 KULUT Poistot Muut kulut , TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2014 2013 31 590,40 -6 310,51 25 279,89 37 900,91 -6 310,51 31 590,40 2014 2013 150,68 500,00 912,68 738,00 17 553,71 0,00 -3 403,03 14 150,68 2014 2013 12 743 635,50 -4 372 842,76 0,00 -3 500,00 8 367 292,74 11 715 065,70 -4 372 842,76 1 028 569,80 0,00 8 370 792,74 Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Muut pitkävaikutteiset menot Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Lisäykset Suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Maa-alueet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Kertyneet valtionavustukset Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 14 9 -5 17 6 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus 0816906-2 31.12.2014 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Lisäykset Suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 436 105 -19 522 308 13 -21 300 377 76 -17 436 562,88 317,69 480,81 399,76 46 3 -10 40 823,79 652,96 189,06 287,69 557,07 202,59 533,27 226,39 2013 312 18 -23 308 846,85 941,19 225,16 562,88 2012 2013 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Lisäykset Suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 226,39 417,19 085,05 558,53 2014 Rakennelmat Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Lisäykset Suunnitelman mukaiset poistot Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 2013 2014 Rakennukset 57 15 -25 46 156,53 113,77 446.51 823,79 2014 2013 Maanhankintarahasto Lisäykset Tilikauden lopussa Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) 9 942 635,29 300 138,00 10 242 773. 29 23 392,80 -96 960,27 -73 567,47 9 576 423,89 366 211,40 9 942 635,29 31 638,79 -8 245,99 9 966 028,09 Oma pääoma yhteensä 10 169 205,82 19 908 663,38 Oman pääoman erittely 7 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus 0816906-2 31.12.2014 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TIEDOT HENKILOSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JASENISTA 2014 5,4 Henkilöstön keskim. lukumäärä 2013 5,6 VOIMASSA OLEVAT PANTTIKIRJAT (yhdistyksen hallinnassa) Panttikirjan nro 147/2012 149/2012 151/2012 152/2012 161/2012 162/2012 164/2012 165/2012 167/2012 168/2012 169/2012 170/2012 171/2012 177/2012 183/2012 Yhteensä Kohdistuu kiinteistöön Määrä € 200 000,00 149-405-3-1 200 000,00 149-405-4-2 200 000,00 149-405-6-1 200 000,00 149-405-7-1 200 000 149-440-5-1 200 000 149-442-1-3 200 000 149-442-2-3 200 000 * Lukuunottamatta määraaloja: 200 000 149-437-1-11-M601 ja 149-437-1200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 4 000 000 Panttikirjan nro 159a/2007 159b/2007 159c/2007 159d/2007 159e/2007 159f/2007 159g/2007 Yhteensä Määrä € 6055/1998 6056/1998 6062/1998 6063/1998 Yhteensä Kaikki yhteensä Kohdistuu kiinteistöön 100 000 49-456-1-117 100 000 Lukuunottamatta määräalaa 100 000 49-456-1-117-M602 100 000 100 000 100 000 100 000 700 000 84 094 638-450-1-519 84 094 84 094 84 094 336 376 5 036 376 8 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus 0816906-2 TILINPAATÖKSEN ALLEKIRJOITUS Helsinki 24/2.2015 Maun Johansson Hallituksen puheenjohtaja Hannu Kärkkäinen I Varapuheenjohtaja Tapio Bergholm II Varapuheenjohtaja Mika Lindblad Hallituksen jäsen Teresa Grönholm Hallituksen jäsen Michael Perukangas Hallituksen jäsen Sven Homberg Hallituksen jäsen Petra Pusa Hallituksen jäsen Kaarina Hämäläinen Hallituksen jäsen Outi Ugas Hallituksen jäsen Jyrki Ikonen Hallituksen jäsen Timo Korpela Hallituksen jäsen Johanna Kalve Hallituksen Jäsen Kristiina Ovaskainen Hallituksen jäsen Juhani Kytö Hallituksen jäsen Minnamari Siitonen Hallituksen jäsen Henrik Sandström Toiminnanjohtaja TILINPAATÖSMERKINTA Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsinki / .2015 Tilintarkastusrengas Oy, KHT-yhteisö Lotta Kauppila HTM - 9 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus 0816906-2 31.12.2014 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT KIRJANPITOKIRJAT sidottu cd-rom cd-rom cd-rom cd-rom cd-rom Tasekirja ja tase-erittelyt Tililuettelo Päiväkirja Pääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Laji LA Ostolaskut MY Myyntilaskut T1 Pankkitositteet Tiliotteet PA Palkat MU Muut JA Jaksotukset Nro alkaen 1 10000 30000 50000 60000 70000 Sallyttan-ustapa paperitositteina ja cd-rom cd-rom cd-rom cd-rom cd-rom cd-rom cd-rom Liite 4/§5 ADMINISTER Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry TASE-ERITTELYT 31.12.2014 ADMINISTER OY HELSINKI TAMPERE JYVASKYLA TURKU info@odminister fi www.admin ister.fi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry TASE-ERITTELYT 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Saamiset pitkäaikaiset Saamiset, lyhytaikaiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 1 1 2 2 2 3 3 Vastattavaa Oma pääoma Vieras pääoma, pitkäaikainen Vieras pääoma, lyhytaikainen 4 4 4 Esittelyt Tase-erittely aineettomat oikeudet Tase-erittely muut pitkävaikutteiset menot Tase-erittely rakennukset ja rakennelmat Tase-erittely koneet ja kalusto Tase-erittely myyntisaamiset Tase-erittely ostovelat liite 1 liite 2 liite 3 liite 4 liite 5 liite 6 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus 0816906-2 TASE-ERITTELYT 31.12.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Menojäännös liite 1 Sumu-poistot Yhteensä Muut pitkävaikutteiset menot Menojäännös liite 2 Lisäykset Sumu-poistot Yhteensä AINEETTOMAT HYODYKKEET YHTEENSA 31 590,40 -6 310,51 25 279,89 14 9 -5 17 150,68 500,00 912,68 738,00 43 017,89 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueeet Menojäännös Vähennykset Yhteensä 8 370 792,74 -3 500,00 8 367 292,74 Rakennukset ja rakennelmat Menojäännös liite 3 Lisäykset Sumu-poistot Yhteensä 744 118 -40 822 789,27 734,88 565,86 958,29 Koneet ja kalusto Menojäännös, liite 4 Lisäykset Sumu-poistot Yhteensä 46 3 -10 40 823,79 652,96 189,06 287,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ Tase-erittelyn laati 10.2.2015 Administer Oy Riitta Hautamaa 9 230 538,72 2 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus 0816906-2 31.12.2014 TASE-ERITTELYT SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet Kabböle Marina Yhteensä 4 204,70 4 204,70 SIJOITUKSET 4 204,70 9 277 761,31 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset Berglund, laiturisaatava Yhteensä 21 594,04 21 594,04 Nurmijärvi, vuokrasopimus 20 v Yhteensä 24 394,11 24 394,11 Sarvikallio, vuokrasopimus 40 v Yhteensä 59 308,57 59 308,57 Saamiset pitkäaikaiset yhteensä 105 296,72 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Liitteen 4 mukaan Yhteensä 61 904,17 61 904,17 Muut saamiset Anotut arvonlisäveropalautukset Nurmijärvi vuokrasopimus 20 v Sarvikallio, vuokrasopimus 40 v Vuokratakuu Johansson Berglund, laiturisaatava Yhteensä Siirtosaamiset Otavamedia Oy OR 708 Geometrix Oy Fonecta Oy Webropol Oy Korkotulot Kantvikin Purjehtijat Työterveyshuollon korvaukset 2014 Yhteensä Tase-erittelyn laati 10.2.2015 Administer Oy Riitta Hautamaa 12 253,81 5 886,00 2 824,20 3 240,00 7 197,88 31 401,89 17.3.2014 30.5.2014 26.11.2014 1.12.2014 31.12.2014 22.12.2014 31.12.2014 17,88 1 250,00 1 089,00 1 299,51 5 825,00 375,00 3 300,00 13 156,39 3 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus 0816906-2 TASE-ERITTELYT 31.12.2014 Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä 106 462,45 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Helsingin OP Tuottodebentuuri 2/201 Danske Invest Neutral Yhteensä 100 000,00 174 733,90 274 733,90 Rahoitusarvopaperit yhteenä 274 733,90 Rahat ja pankkisaamiset 1910 Danske Bank 800016-2186265 1920 OP 572302-10029000 1930 Määräaikaistili OP-7660825433 1940 Sijoitustili OP-7660918378 1995 Rahansiirrot matkalla Yhteensä 38 11 210 224 25 509 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 509 030,55 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Tase-erittelyn laati 10.2.2015 Administer Oy Riitta Hautamaa 153,65 319,32 000,00 557,58 000,00 030,55 995 523,62 10 273 284,93 4 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus 0816906-2 TASE-ERITTELYT VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Vararahasto Maahankintarahasto Edellisten tilikausien voitto (-tappio) Tilikauden voitto (-tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2014 10 242 773,29 23 392,80 -96 960,27 10 169 205,82 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat Saadut vuokravakuudet Yhteensä 6 720.00 6 720,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 6 720,00 Lyhytaikainen Ostovelat Liitteen 5 mukaan Yhteensä Muut velat Ennakonpidätysvelka 2014-12 Yhteensä Sotu-velka 2014-12 Yhteensä Palkkioiden tilitykset Yhteensä 49 800,19 49 800,19 9 160,90 9 160,90 479,77 479,77 1 229,16 1 229,16 Muut velat yhteensä 10 869,83 Siirtovelat Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen Tyel-velka Pakolliset vakuutus-maksut 33 690,56 2 027,58 970,95 Siirtovelat yhteensä 36 689,09 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 97 359,11 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Tase-erittelyn laati 10.2.2015 Administer Oy Riitta Hautamaa 104 079,11 10 273 284,93 Liite 1 Pitkävaikutteiset menot (1041, 1043, 1045) tasapoisto muut pitkävaik.menot tasapoisto 6310,51 Tase-erittelyn laati 10.2.2015 Riitta Hautamaa Administer Oy tasap/v tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yht 6310,51 525,88 525,88 525,88 525,88 525,88 525,88 525,88 525,88 525,88 525,88 525,88 525,88 6310,51 mj 31.12.2013 mj 31.12.2014 24182,29 17871,78 Liite 2 Poistot atk-järjestelmät menojäännöspoisto 25% 1081 Menojäännös 31.12.2013 3123,46 Lisäykset 9500 12623,46 3 155,88 vuodessa Tehty 715,77 262,99 KK Poisto 31.12. 2440,105 Menojäännös Palkkatietojärjestelmä Menojäännös 31.12.2014 9467,58 1082 31.12.2013 11027,22 2756,81 vuodessa 229,73 Menojäännös Tase-erittelyn laati 10.2.2015 Riitta Hautamaa Administer Oy 31.12.2014 8270,42 5912,68 Liite 3 1 (2) Poistot rakennukset (1193, 1194) menojäännöspoisto 4% tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä 31.12.2013 Rakennukset Peruskorjaus Kertyneet poistot Lisäykset Menojäännös Poisto 263 662,07 263 662,07 263 662,07 400 818,10 -228 253,78 436 226,39 400 818,10 -228 253,78 436 226,39 400 818,10 -229 740,18 434 739,99 9 692,43 9 692,43 12 102,33 13 266,08 16 147,08 51 685,84 63 780,02 72 438,02 75 864,52 445 918,82 444 432,42 445 360,88 445 040,10 446 437,63 480 488,26 490 980,82 498 002,21 -1486,40 -1481,44 -1484,54 -1483,47 -1488,13 -1601,63 -1636,60 -1660,01 263 662,07 263 662,07 263 662,07 263 662,07 263 662,07 263 662,07 400 818,10 400 818,10 400 818,10 400 818,10 400 818,10 400 818,10 -231 221,62 -232 706,15 -234 189,62 -235 677,75 -237 279,37 -238 915,98 433 258,55 431 774,02 430 290,55 428 802,42 427 200,80 425 564,19 263 662,07 263 662,07 263 662,07 400 818,10 -243 913,01 420 567,16 263 662,07 400 818,10 -245 591,12 418 889,05 79 100,81 82 864,81 105 417,19 499 768,71 501 339,10 503 431,97 524 306,24 -1665,90 -1671,13 -1678,11 -1747,69 400 818,10 400 818,10 -240 575,98 -242 241,88 423 904,19 422 238,29 522558,56 Tase-erittelyn laati 10.2.2015 Riitta Hautamaa Adminlster Oy -247 338,83 Liite 3 2 (2) Poistot rakenelmat (1190)menojäännöspoisto 7% tammi 31.12.2013 Rakennelmat Kert. Poistot helmi 703 511,71 -394 948,83 -396 748,78 308 562,88 Lisäykset Menojäännös Poisto huhti maalis 703 511,71 306 762,93 703 511,71 touko kesä heinä elo syys 703 511,71 -402 131,61 -403 938,56 -405 746,73 -407 546,04 303 194,47 301 380,10 299 573,15 297 764,98 295 965,67 -409 337,09 703 511,71 703 511,71 703 511,71 -398 538,23 -400 317,24 304 973,48 loka 703 511,71 703 511,71 294 174,62 marras joulu 703 511,71 703 511,71 -411 119,30 -412 898,35 -414 667,03 -416 429,64 288 844,68 287 082,07 292 392,41 290 613,36 0,00 0,00 0,00 7 840,00 8 382,13 10 399,12 10 689,12 11 070,28 11 347,69 12 587,69 12 587,69 13 317,69 13 317,69 308 562,88 306 762,93 304 973,48 311 034,47 309 762,23 309 972,27 308 454,10 307 035,95 305 522,31 304 980,10 303 201,05 302 162,37 300 399,76 -1 799,95 -1 789,45 -1 779,01 -1 814,37 -1 806,95 -1 808,17 -1 799,32 -1 791,04 -1 782,21 -1 779,05 -1 768,68 -1762,61 300 399,75 Tase-erittelyn laati 10.2.2015 Riitta Hautamaa Administer Oy yhteensä 703 511,71 703 511,71 Liite 4 Poistot koneet ja kalusto (1201) menojäännöspoisto 25% tammi Menojaannös Kert.poistot -241590,61 -242610,42 -243564,67 -244499,04 45803,98 44849,73 43915,36 -1019,81 Riitta Hautamaa 288414,40 kesä heinä elo syys loka marras 288414,40 288414,40 288414,40 288414,40 288414,40 288414,40 -245413,94 -246365,83 -247307,45 -248239,95 -249153,02 -250047,07 -250922,49 41106,95 40174,45 39261,38 38367,33 37491,91 43000,46 42048,57 0 0 0 2690,09 3149,09 3652,96 3652,96 3652,96 3652,96 3652,96 45803,98 44849,73 43915,36 45690,55 45197,66 44759,91 43827,41 42914,34 42020,29 41144,87 -951,89 -941,62 -932,50 -894,05 -875,42 2127,19 Poisto Administer Oy touko 288414,40 48950,98 10.2.2015 huhti 288414,40 Menojaannos Tase-erittelyn laati maalis 288414,40 46823.79 Lisäykset helmi 288414,4 -954,25 -934,37 -914,90 -913,07 -857,18 joulu yhteensä 1 Liite 5 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y tunnus 0816906 2 - - 31.12.2014 TASE-ERITTELYT: MYYNTISAAMISET Las.nro Asiakas 1012 Berglund Klaus 1082 Berglund Klaus 1215 Berglund Klaus 1216 Berglund Klaus 1217 Berglund Klaus 1220 Baer-Helle Sonja ja Jukka Helle 1221 Eventure Oy 1222 Ojaniemi Vesa ja Margit 1223 Oy Corbiette Ab 1224 Oy Corbiette Ab 1225 Ann-Marie Åberg 1226 Kirkkonummen Kunta 1227 Vantaan Kaupunki 1228 Nurmijärven Kunta 1253 Oy Corbiette Ab Yhteensä Tase-erittelyn laati 10.2.2015 Administer Oy Riitta Hautamaa Laskun pvm 14 12.2012 5.12.2013 1.12.2014 1.12.2014 1.12.2014 6.12.2014 6.12.2014 6.12.2014 6.12.2014 10.12.2014 29.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 Summa 3 093,67 6 268,98 1 000,00 7 197,98 9 500,00 700,00 863,65 810,90 700,00 2 500,00 49,97 11 628,39 11 628,39 3 752,13 2 210,11 61 904,17 1 Liite 6 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus 0816906-2 31.12.2014 TASE-ERITTELYT: OSTOVELAT Numero Toimittaja 1316 Dna Oy 1321 Hsy 1329 Fortum Asiakaspalvelu Oy 1331 Medialuotsi Oy 1332 Fortum Asiakaspalvelu Oy 1333 Fortum Asiakaspalvelu Oy 1348 Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy 1349 Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy 1350 Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy 1351 Firma Ingå Skärgårdsservice K. 1352 Firma Ingå Skärgårdsservice K. 1353 Danske Bank 1356 Rautajokela Oy 1357 Lantis Oy Ab 1358 Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy 1359 Vuokraava Oy 1367 Maanmittauslaitos (MML)Tietopalvelu 1368 STOCKMANN Oyj Abp 1369 Uudenmaan luontohuolto Tmi 1370 Uudenmaan luontohuolto Tmi 1371 Österlund Sven 1372 Itella Information Oy 1373 Itella Posti Oy 1374 Suomen Messut Osuuskunta 1375 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 1376 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 1377 Elisa Oyj 1378 Suomen metsäkeskus, Metsäpalvelut 1379 WS-Planering Robert Malmberg Ab 1380 Fortum Asiakaspalvelu Oy 1381 Fortum Asiakaspalvelu Oy 1386 Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 19 1387 Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 19 1388 Holmberg J-E Oy Ab 1390 Rosk'n Roll Oy Ab 1393 Pintakäsittely ja entisöinti Heidi Finska 1394 Uudenmaan liitto 1413 Logisto Oy Yhteensä Tase-erittelyn laati 10.2.2015 Administer Oy Riitta Hautamaa Laskun pvm Summa 8.12 2014 12.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 30.12.2014 30.12.2014 27.12.2014 27.12.2014 27.12.2014 26.12.2014 26.12.2014 19.12.2014 30.12.2014 29.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 30.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 21.12.2014 31.12.2014 15.12 2014 41,90 174,52 38,67 620,00 21,87 123,60 898,75 1 804,45 957,78 23 624,11 6 191,54 402,37 195,94 92,36 -787,40 19,05 193,97 141,03 1 105,40 1 699,79 91,16 104,16 25,87 1 368,96 80,43 32,32 558,49 56,00 403,00 1 514,98 1 378,02 71,09 27,53 173,60 308,26 1 360,00 1 958,42 2 728,20 49 800,19 Liite 5/§5 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS toteutunut 2013 toteutunut 2014 talousarvio 2014 ero ero toteutunut 2014/talous arvio 2014 VARSINAINEN TOIMINTA VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT TUOTOT 3010 3020 3030 3035 3040 3800 PALVELUMAKSUT VUOKRATUOTOT LUONNONHOIDON TUOTOT MUUT TUOTOT JASENMAKSUT SAADUT AVUSTUKSET 652 545,15 70 074,88 45 572,85 21 762,61 2 000,00 850,00 660 303,68 56 303,77 4 954,40 8 490,07 2 000,00 22 726,00 660 71 30 1 2 2 303,00 700,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,68 -15 396,23 -25 045,60 7 490,07 0,00 20 726,00 YHT TUOTOT 792 805,49 754 777,92 767 003,00 -12 225,08 PALKAT LOMAPALKKAVARAUS TYÖLLISTAMISTUKI KELA-KORVAUKSET -215 584,99 9 265,68 0,00 285,10 -279 949,15 -9 151,59 1 437,04 5 357,77 -277 300,00 0,00 0,00 0,00 2 649,15 9 151,59 -1437,04 -5 357,77 YHT HENKILÖSTÖKULUT -206 034,21 -282 305,93 -277 300,00 5005,93 TYEL-VAKUUTUKSET VAPAAEHT ELAKEVAKUUTUS SOTU-MAKSUT TYÖTTÖMYYSTURVAMAKSUT TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT RYHMAHENKIVAKUUTUSMAKSUT PAKOLLISTEN VAKTUUTUSMAKSUJEN JAKSO -33 857,33 -2 339,51 -3 928,72 -1 569,92 -2 082,69 -290,81 0,00 -49 991,99 0,00 -5 946,83 -2 162,47 -284,99 -195,06 -1 149,75 -66 300,00 -5 400,00 -5 000,00 -2 500,00 -2 000,00 -250,00 0,00 -16 308,01 -5 400,00 946,83 -337,53 -1 715,01 -54,94 1 149,75 YHT HENKILÖSIVUKULUT -44 068,98 -59 731,09 -81 450,00 -21 718,91 -1,6 % TOIMISTO TOIMISTO HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSTÖKULUT 5010-5320,5610 5330 3810 5770-5780 1,8 % HENKILOSIVUKULUT HENKILÖSIVUKULUT 6130-6150 6240 6300-6390 6410-6420 6400, 6490 6430 MUUT HENKILÖSTÖKULUT 7000 7020 7050 7070 7060 7170 MATKAT 7800 7850 7870 7880 TOIMISTOKULUT 7230,727 7470 7720-7740 7690 7720-7740 8140-8285 4450-4490,8380-8440 8455 8500-8510 KOULUTUS VIRKISTYS- JA HARRASTUTOIMINTA TYÖTERVEYDENHOITO LOUNASSETELIT SAADUT KELA-KORVAUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT -735,00 -601,50 -3 105,67 -4 100,00 2 160,50 -379,96 -440,00 -204,00 -7 344,77 -7 233,00 4 467,79 -411,76 -2 500,00 -200,00 -3 500,00 -5 800,00 2 000,00 0,00 0,00 -2 060,00 4,00 3 844,77 1 433,00 -2 467,79 411,76 YHT MUUT HENKILÖSTÖKULUT -6 761,63 -11 165,74 -10 000,00 1 165,74 MATKALIPUT PAIKOITUSKULUT KM-KORVAUKSET PAIVARAHAT -836,08 -593,98 -23 059,42 -12 610,00 -104,84 -175,27 -15 440,03 -7 121,00 0,00 -2 000,00 -14 000,00 -8 000,00 104,84 -1 824,73 1 440,03 -879,00 YHT MATKAT -37 099,48 -22 841,14 -24 000,00 -1 158,86 TOIMITILA- JA AUTOPAIKKAVUOKRAT MUUT TOIMITILAKULUT AJONEUVOKULUT ATK-LAITEKULUT KONE- JA KALUSTOKULUT VIESTINTA OSTETUT PALVELUT REKISTERIPALVELUT PUHELINKULUT -11 035,14 -5 292,44 -2 753,30 -87,89 -45,13 -6 580,46 -13 184,35 -654,49 -3 517,84 -12 232,96 -2 237,11 -46,77 -3 241,62 0,00 -6 383,52 -40 940,19 -80,00 -4 635,10 -9 450,00 -1 300,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 -16 000,00 -1 000,00 -5 000,00 2 782,96 937,11 46,77 241,62 0,00 6 383,52 24 940,19 -920,00 -364,90 -26,7 % 11,7 % -4,8 % 8540 8560 8620 8640 8650 8450,8460.8470.8480,8530,8680 POSTI- JA LÄHETTIKULUT RAHALIIKENTEEN KULUT TOIMISTOTARVIKKEET VALOKOPIOT KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT MUUT TOIMISTOKULUT -996,37 -1 132,69 -2 193,28 -1 450,72 -2 828,73 -4 886,61 -1 694,86 -1 708,25 -1 844,83 -1 166,70 -1 322,94 -2 954,11 -1 000,00 -1 000,00 -1 500,00 694,86 708,25 344,83 -333.30 322,94 1 454,11 YHT TOIMISTOKULUT -56 639,44 -80 488,96 -43 250,00 37 238,96 86,1 % TOIMISTO YHTEENSÄ -350 603,74 -456 532,86 -436 000,00 20 532,86 4,7 % PALKAT SOSIAALITURVAMAKSUT MATKAT TILINTARKASTUS KOKOUSKULUT LIIKEVAKUUTUKSET MUUT YLEISKULUT EDUSTUS JASENMAKSUT YHTEISÖLLE -22 646,03 -20 428,00 -364,33 -4 230,07 -625,00 -5 723.20 -1 429,74 -584,09 -24 000,00 -1000,00 -7 000,00 -2 500,00 -5 000,00 -2 000.00 -1 000,00 -3 572,00 -635,67 -2 769,93 -1 875,00 723,20 -570.26 -415,91 HALLINTO YHTEENSÄ -31 256,76 -1 000,00 -1500,00 -1500,00 HALLINTO 5130 6300 7800 8390 8650 8600 7990 8480 0,00 -895.77 -1 354,00 -4 111,08 -1 954,25 -22,63 -75,00 -198.00 0,00 -1 000,00 -1 000,00 -598,00 -600,00 -2,00 -33 982,43 -44 100,00 -10 117,57 0,00 0,00 0,00 0.00 21 781,37 0,00 18 000,00 0,00 3 781,37 -87 891,34 -85 000,00 -8 000,00 -14 000,00 -50 000,00 2 891,34 -8 000,00 1 157,90 17 126,36 2 995,24 9 550,05 3 823,28 1 597,55 764,54 469,20 8 667,39 -7 099,77 -2 000,00 990,90 -4 612,94 1 281,50 -22,9 % VIRKISTYSALUEET TUOTOT 3020 3035 3050 KULUT 7340, 7430 7360 8590 4450,4490,8380, 7530,7540,7550,7730 7870 8440 7390 7400 7225 7350 8140,8285 VUOKRATUOTOT MUUT TUOTOT PORKKALA VELOITUS YHT.HOI KAYTTÖ JA HUOLTO SIIVOUS JA PUHTAANAPITO PALO- JA ESINEVAKUUTUKSET OSTETUT PALVELUT POLTTONESTEET JA ÖLJYT KILOMETRIKORVAUKSET VIRANOMAISMAKSUT SAHKÖMAKSUT JATEHUOLTO TIE- JA LAITURIMAKSUT ULKOALUEIDEN HOITO VIESTINTA OSTETUT KULJETUSPALVELUT 7450,7460,7470,8455,8470,8500,8510, MUUT KULUT VUOKRAT 7210 4460 PORKKALA YHTEISHOITOKULU POISTOT 6830-6890 20 764,08 -85 852.97 -7 042,84 -12 161,90 -55 482,70 -8 542,39 -1 660,20 -12 665,63 -26 154,11 -4 981,40 -8 328,67 -57 459,85 -35 304,14 0,00 -15 157,90 -67 126,36 -12 995,24 -9 550,05 -14 823.28 -21 597,55 -4 764,54 -8 469,20 -28 667,39 -7 900,23 -10 000.00 0,00 0,00 -4 559,08 -26 526,41 -30 564,85 -63 468,00 -2 990,90 -29 387,06 -28 281,50 -62 978,11 0,00 -11 000,00 -20 000,00 -4 000,00 -8 000,00 -20 000,00 -15 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -34 000,00 -27 000,00 -60 000,00 KULUT YHTEENSA -440 755,14 -402 580,65 -370 000,00 29 602,54 8,0 % VIRKISTYSALUEET YHTEENSÄ -419 991,06 -380 799,28 -352 000,00 33 383,91 9.5 % 4 421,52 270,09 18 852,77 5 834,11 4 421,00 1 000,00 14 431,77 4 834,11 -3 663,55 -227,98 -4 309,96 -650,54 0,00 0,00 4 309,96 650,54 800,08 19 726,38 5 421,00 24 226,38 -150 0 150,00 -8 245,99 -96 960,27 -59 676,00 37 284,27 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TUOTOT 9140 9230,924 SIJOITUSTUOTOT KORKO TUOTOT KULUT 9550 SIJOITUSTEN ARVONALENNUKSET KORKOKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ SATUNNAISET ERÄT 9470 SATUNNAISET KULUT TOIMINTA YHTEENSÄ 1 Liite 6/§6 virkistyadgiirt ,L dr lvy(outfit ,4t sos Taloussuunnitelma 2016-2020 Toimintakulut/ha (2014 hintataso) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 II I I III I II Ii CO (.71 Crl Cr) Crl d1 (1) T-1 Cn I n 8 5 .9 8 8 8 8 r(?) ö g 0 1-1 1-4 m Q1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r■I r,1 N N 4,1 N N CNI CNI N r■I 411 e.4 e`,1 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020 Yleisperustelut Vuonna 2003 hankitun Kopparnäsin alueen hankintalainat saatiin kokonaisuudessaan maksetuksi vuonna 2008 eivätkä lainojen korot enää sen jälkeen ole rasittaneet yhdistyksen taloutta. Aikaisempien vuosien, pääasiallisesti lainakoroista syntyneet alijäämät, on vuosien 2007 - 2011 hyvien tulosten ansiosta käännettyä ylijäämäksi. Vuoden 2014 tulos oli kuitenkin selvästi alijäämäinen ja sen takia toimintapääoma on tällä hetkellä 73 567 € alijäämäinen. Taloussuunnitelmassa on esitetty vuosittain noin 20 000 €:n ylijäämää alijäämän poistamiseksi. Yhdistyksen talous on pääasiallisesti riippuvainen jäsenkuntien suorittamista palvelumaksuista. Vuosittaisista käyttömenoista palvelumaksut kattavat n 85 %. Jäsenkuntien talousnäkymät sisältävät kuitenkin suuria epävarmuustekijöitä joten paineet maksujen säilyttämiseen entisellä tasolla ovat olemassa. Valtion mandollisuudet osallistua virkistysalueiden hankintamenoihin on tällä hetkellä merkittävästi huonommat kuin kymmenkunta vuotta sitten. Valtio pystyy kuitenkin edelleen jossakin määrin osallistumaan seudullisten virkistysalueiden hankintaan. Yhdistys on yhä enemmän ottanut ja tulee edelleen ottamaan vastuuta jäsenkuntien lainmukaisesta velvollisuudesta järjestää asukkailleen virkistysaluepalveluja. Tekemällä yhteistyötä samalla alueella olevien eri toimijoiden välillä voidaan alueiden hoidossa ja kunnossapidossa saada merkittäviäkin säästöjä aikaan. Yhdistyksen pitkäjänteinen toiminta maanhankinnassa on erittäin tärkeää tulevaisuudessakin, koska taajamaväestö kasvaa alueellamme ja virkistysalueita tarvitaan entistä enemmän, joten riittävän investointimaksun kerääminen on välttämätöntä. Myös alueiden varustaminen ja kehittäminen edellyttää että saadaan varoja investointirahastoon. Palvelumaksu nostettiin 0,40 eurosta/as 0,44 euroon/as vuodelle 2010, vuodelle 2011 tehtiin myös neljän sentin korotus investointimaksuun ja vuodelle 2012 vielä kanden sentin korotus. Tällä hetkellä voimassa oleva palvelumaksu on vuodessa 0,44 €/asukas ja investointimaksu 0,20 €/asukas. Taloussuunnitelma lähtee siitä, ettei näitä maksuja koroteta vuosina 2016-2020. Hallinto-, henkilöstö- ja toimistokulut Yhdistyksen toimistossa on kolme henkilöä: toiminnanjohtaja, suunnittelupäällikkö ja maastomestari. Toiminnanjohtaja johtaa yhdistyksen toimistoa ja vastaa yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta. Suunnittelupäällikkö vastaa alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnasta ja ylläpidon järjestelyistä sekä myös osasta hallintoa ja viestintää. Maastomestari vastaa alueiden kunnostus-, rakentamis- ja ylläpitotöiden käytännön toteuttamisesta maastossa sekä alueiden valvonnasta. • • - 3 Huolto- ja kunnostustehtäviä varten yhdistyksellä on palkattuna yksi täyspäiväinen huoltomies. Henkilöstökulujen osalta on lähdetty siitä, että yllä mainittujen henkilöiden lisäksi yhdistyksellä on jatkossakin palkattuina 2-3 osapäiväistä aluevalvoja-huoltajaa keskimäärin 5-6 kk/v sekä yksi oman huoltoryhmään kuuluva kesäapulainen. Lisäksi yhdistyksen palkkalistoilla voi olla huollon kesäsijainen ja projektityöntekijöitä. Hallinto- ja toimistokulut nousevat suunnittelukaudella jonkin verran palkkojen yleiskorotusten ja lakisääteisten työeläke- ja muiden pakollisten maksukorotusten takia. Maa-alueiden kunnostus ja ylläpitokulut Yhdistyksen käytännön toiminta painottuu yhä enemmän alueiden ylläpito- ja hoitotehtäviin kun alueverkosto on laajentunut ja alueiden käyttöaste on noussut. Ylläpitoon ja palvelutason parantamiseen on panostettava lähitulevaisuudessa yhä enemmän. Koska yhdistyksen hallitsemien alueiden kokonaispinta-ala on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, ovat maa-alueiden hoito- ja ylläpitokulut nousseet merkittävästi. Toimintakulujen inflaatiokorjattu kehitys ilmenee alla olevasta taulukosta. Toimintakulut (2014 hintataso) 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 e pr ri r1 rl U.03 PA N en ct L.D N W al 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 N 0000000000 NNNNN N N r.1 N N 0 §) N (.4 N N Toimintakulujen noususta huolimatta kustannukset hoidettua hehtaaria kohden ovat laskeneet. Kopparnäsin hankinnan jälkeen (2003) hehtaarikohtainen kustannus laski merkittävästi ja on sen jälkeen ollut lievässä nousussa (n. 450-565 €/ha/v). Hoitokulut per hoitoyksikkö on laskenut varsin pieneksi, eikä riittävän hyvää hoitotasoa ole voitu taata kaikilta osin tähän asti käytössä olleilla resursseilla. Tilanne ilmenee alla olevasta taulukosta: 4 Toiminta kulut/ha (2014 hintataso) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 111111M 11111111111111111111111111111111111 111111111111 8 .2 11111 r.1 rn (3), oi Cj N. CO cr, o g; 3.; 8; 8 t;;I m o8 00 5, (,?, r4,'" 7r, 0 8 8 8 000 o 00 N N N N N NNNN N N N N (.1 N Tarvike- ja palvelukulut ovat nousseet varsin paljon viimeisten vuosien aikana hinnankorotusten ja alueverkoston laajentumisen takia. Lähivuosina on myös varauduttava ylläpidon tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Useiden alueiden perusrakenteet alkavat olla jo uusimisen tarpeessa. Aluerakenne ja maanhankinta Yhdistys on vuoden 2014 loppuun mennessä hankkinut tai vuokrannut 37 virkistysaluetta, joiden yhteinen maapinta-ala on 1507 ha. Lisäksi yhdistys omistaa omia ja yhteisiä vesialueita melkein yli 5 500 ha. Yhdistyksen valtuuskunta hyväksyi syksyllä 2010 yhdistyksen seuraavan kymmenen vuoden strategian. Strategia päivitettiin vuoden 2014 kevätkokouksessa. Sen mukaan tavoitteena on hankkia uusia virkistysalueita ja laajentaa nykyisiä niin, että alueiden määrä vuonna 2025 on noin 40 kpl ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli 2000 ha. Varainhankinta ja rahoitustuotot Vuokra- ja muut tulot ovat nousseet jonkin verran viime vuosina ja niiden osuus kokonaistuloista pysyy noin 15 prosentin tasolla. Varovaisella varojen sijoituksella saadaan kassavaroille vähän pankkikorkoa parempaa tuottoa. Investoinnit ja poistot Investointien lähtökohtana on, että korvausinvestoinnit vastaavat vuosittaisia poistoja (63 000 €). Rakennusten ja rakenteiden uusinvestointeihin voidaan käyttää n. 150 000 euroa vuodessa. Jäsenkuntien asukasmäärän nousun ansiosta kokonaisinvestoinnit nousevat suunnitelmakaudella 300 000 eurosta 328 000 euroon. Noin puolet investointirahasta käytetään uusien alueiden hankintaan ja olemassa olevien alueiden laajennukseen ja puolet alueiden varustamiseen sekä vanhojen rakennuksien ja rakenteiden korjaamiseen tai uusimiseen. Investoinnit alueiden hankintaan ja rakenteisiin vuosina 1991 — 2014, vuoden 2015 talousarvio sekä esitys vuosille 2016-2020 ilmenevät alla olevasta graafisesta 5 esityksestä. Selvinä piikkeinä erottuvat vuodet 2009 (Störsvik) ja 2012 (Myllyjärvi), joiden vuosien aluehankintoihin käytettiin yhdistyksen kassavaroja. Aikaisempi iso hankinta (Kopparnäs 2003) rahoitettiin suureksi osaksi lainarahalla, ja hankintameno on taulukossa kohdistettu useammalle vuodelle. Investoinnit (2014 hintataso) 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 € 600 000 400 000 200 000 WHM CHIHM ""§"""""4 NNNINNINNNNNNNNNN Yhdistämällä käyttökustannukset ja investoinnit nähdään, että kokonaiskustannukset ovat vuosien varrella pysyneet yllättävänkin tasaisena. Ainoat merkittävät poikkeukset muodostavat edellä selostetut Störsvikin ja Myllyjärven hankinnat. 6 Käyttökustannukset+investoinnit (2014 hintataso) 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 O N en ,zt. 1-1 o 0 0 0 0 0 N f",1 r•J r ■J esJ N- CO Cr) 1-1 1-1 1-1 0 0 C) 0 0 1,1 N N e•J 0 N1 ± r", Kuntien palvelu- ja investointimaksut Kuntien palvelumaksun tasossa on nähtävissä lievää nousua vuosien varrella. Sen sijaan investointimaksun taso on laskenut niin, että kokonaiskustannustaso on ollut lievästi laskeva vuosina 1998-2009. Tämä kehitys on vuoden 2010 palvelumaksun ja vuosien 2011 sekä 2012 investointimaksun korotusten jälkeen saatu käännettyä niin, että vuonna 2014 maksutaso on vuoden 2014 hintatasossa vuoden 2006 tasolla. Kuntien maksuosuudet (2014 hintataso) 0,8000 0,7000 MW, •••/ "MW 00 <7) 0 0,6000 0,5000 ■, 0,4000 ee 0,3000 0,2000 0,1000 ■•••• 0,0000 <--,4 0 0 e-H r1 Palvelumaksu 0 Irvcstointinnaksu 0 en •-4 0 1-4 1-4 .-1 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N N N 7 Jos taloussuunnitelmakauden esitettyjen palvelu- ja investointimaksujen maksutuottoa tarkastellaan graafisesti voidaan todeta, että maksutuotot nousevat jonkin verran seudun arvioidun 15000 asukaan vuosittaisen kasvun ansiosta. Kuntien maksutuotot 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 oo ti) 0 0 0 0 ■ Palvelu maksu ■ Investointimaksu Taloussuunnitelmassa maastomestarin ja huoltomiehen palkat on siirretty virkistysalueille, koska pääosa heidän työstään kohdistuu niihin. Hallinnon ja toimiston osuus kokonaiskustannuksista on muutoksen ansiosta laskenut 55 %:sta 40 %:iin. TP 2013-2014, TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAVUOSILLE 2016-2020 1 000 € TP2013 TP2014 TA2015 T,,S2016 TC9017 TS2018V Palvelumaksutuotot Vuokratuotto Varainhankinta 653 70 660 56 39 668 69 64 676 60 60 684 60 60 755 801 796 804 692 60 60 812 -419 -34 -457 -376 -381 -42 -389 -328 -368 -63 1 -63 20 -40 -257 -198 -501 -131 -65 -800 -852 -60 10 -789 -40 -254 -197 -496 -131 -65 10 8 -97 0 113 TS2019 I TS2020 TUOTOT 68 791 700 60 60 708 60 60 820 828 -40 -259 -201 -509 -134 -65 -40 -262 -203 -518 -137 -65 KULUT Hallinto Toimisto Henkilöstökulujen osuus Virkistysalueet Henkilöstökulujen osuus Poistojen osuus Rahoituskulut/tuotot TILIKAUDEN TULOS -31 -351 -294 -40 -257 -199 -503 -133 -65 10 -780 10 -788 -790 10 -798 -810 12 16 16 22 22 18 0 150 154 189 120 113 136 136 304 309 - 10 INVESTOINNIT Alueiden hankinta Rakennukset,rakennelmat,kalusto 194 198 203 208 120 314 120 318 120 323 120 328 €Jas/v €/as/v 0,44 0,20 0,44 0,20 0,44 0,20 0,44 0,44 0,44 0.20 0,44 0,20 0,44 Irnestointimaksu 0,20 0,20 0.20 Maksut yhteensä €Jas/v 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 Pahelumaksu
© Copyright 2024