KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI
TOIMINTATUOTOT JA – KULUT
JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ
Tammi-heinäkuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 0,82 milj. euroa (0,85 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella palkattujen ja sijaisten palkkamenojen kasvusta. Viime vuoteen
verrattuna työllistämispalkkoja on maksettu sivukuluineen n. 0,72 milj. enemmän ja sijaisten palkkoja
n. 0,96 milj. enemmän.
Vakituisen henkilökunnan palkkoja on kirjattu heinäkuun loppuun n. 800 000 euroa edellistä vuotta vähemmän.
Lyhytaikaisten sijaisten käyttöä loppu vuoden aikana tulee rajoittaa.
Työllistetyt
v. 2015 v. 2014 Muutos Muutos %
Tammi
-134 866 -51 752 -83 114
160,6
Helmi
-151 191 -55 097 -96 094
174,4
Maalis
-174 062 -76 075 -97 987
128,8
Huhti
-160 117 -95 446 -64 671
67,8
Touko
-178 375 -87 243 -91 132
104,5
Kesä
-227 486 -137 546 -89 940
65,4
Heinä
-194 241 -127 995 -66 246
51,8
Yhteensä -1 220 338 -631 154 -589 184
93,4
(yllä olevat taulukot eivät sisällä sivukuluja).
Sijaiset ja määräaikaiset yhteensä
v. 2015
v. 2014 Muutos Muutos %
Tammi
-1 227 690 -1 235 987
8 297
-0,7
Helmi
-1 410 821 -1 249 756 -161 065
12,9
Maalis
-1 533 934 -1 312 139 -221 795
16,9
Huhti
-1 547 070 -1 432 450 -114 620
8,0
Touko
-1 711 343 -1 588 396 -122 947
7,7
Kesä
-1 762 960 -1 705 813 -57 147
3,4
Heinä
-1 403 150 -1 289 593 -113 557
8,8
Yhteensä -10 596 968 -9 814 134 -782 834
8,0
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI
MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS
Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet:
1.
Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön
muutokseen.
Vuosien 2015-2018 taloustavoitteiden toteutuminen edellyttää valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman täysimääräistä toteuttamista.
Ohjelman tavoitteena on sopeuttaa kaupungin palvelurakenne siten,
että talous saadaan tasapainoon vuonna 2017. Sopeuttamisohjelma
on otettu huomioon vuoden 2016 talousarvioraameissa.
2.
Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi.
Perustetut ja lakanneet yritykset
Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakas tiedon Myyntioptimi - Kaupparekis terin aloituspäivämäärän mukaan
2015
2014
2013
2012
2011
2010
tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu
perustetut
144
153
172
180
181
210
lakanneet
86
79
93
74
90
85
nettolisäys
58
74
79
106
91
125
Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Yritysfiltteri - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan
2015
2014
2013
2012
2011
2010
tammi-heinäkuu
koko vuosi
koko vuosi
koko vuosi
koko vuosi
koko vuosi
perustetut
144
284
273
323
319
293
lakanneet
86
138
128
149
177
181
nettolisäys
58
146
145
170
142
112
vuosi 2015 verrattuna edellisiin vuosiin
verrattuna 2014
verrattuna 2013
tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu
perustetut
-6 %
-11 %
lakanneet
9%
-15 %
nettolisäys
-22 %
-6 %
aktiivisia yrityksiä
3.8.2015
verrattuna 2012
tammi-heinäkuu
-15 %
7%
-30 %
verrattuna 2011
tammi-heinäkuu
-15 %
-12 %
-19 %
verrattuna 2010
tammi-heinäkuu
-27 %
-7 %
-41 %
Salo
päätoimipisteitä
sivutoimipisteitä
5016
4930
86
Työttömyys oli heinäkuussa 17,5 % eli työttömiä 4.400 henkilöä (kesäkuussa 4.215 ja vuosi sitten heinäkuussa 4.193).
Salon työllisyysasteen kehitys on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä
on merkittävä vaikutus veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt, koska aktiiviväestön osuus on pienentynyt.
3.
Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä.
Vuosikate
Heinäkuun ennuste tukee aikaisempia havaintoja menojen osalta. Ne
tulevat ylittämään talousarvion yli 3,0 milj. euroa. Lisätalousarvio on
valmisteltu syyskuun valtuustolle. Tulot toteutunevat budjetoidusti. Verotulot ovat toteutumassa vähintään budjetoidusti ja valtionosuuksia
kertyy budjetoitua enemmän. Valtionosuuksien kertymäarvio korjataan
lisätalousarviossa. Ennusteen mukaan vuosikate on toteutumassa vähintään budjetin mukaisena. Loppuvuoden tulo- ja menokehitykseen
vaikuttavat työllisyystilanteen ja väkiluvun muutoksen kehitys. Microsoftin irtisanomiset eivät ehdi merkittävästi vaikuttamaan kuluvan vuoden tulokertymään.
Veroprosentti
Verotulot kertynevät talousarvion mukaisesti ja valtionosuuksia on kertymässä ennustetta enemmän. Väkiluvun jatkuva väheneminen ja
heikko työllisyystilanne heijastuvat loppuvuoden oikaisutilityksiin.
Tilikauden yli- /alijäämä
Verorahoituksen suotuisa kehitys vaikuttaa myös alijäämäennusteeseen.
TYÖLLISTÄMISTUKI 2015 (1.1.-12.8.)
Velka/ asukas
Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-heinäkuussa 6,4 milj. euroa. Pitkäaikaisesta lainaa ei ole
nostettu. Pitkäaikaista lainaa oli toukokuun lopussa 107,5 milj. euroa
eli 1 983 euroa/asukas
Kaupungin työllistämistuki
pitkäaikaistyöttömille max 300,/kk/työllistettävä.
TA 2015 määräraha (€)
Hyväksytty tuki yhteensä (€)
Määrärahaa jäljellä (€)
Toteutunut maksatus yhteensä (€)
Hyväksytty tuki yhteensä (hlö)
Hylätyt yhteensä
250 000,00
49 121,15
200 878,85
33 580,51
33
5
Suhteellinen velkaantuneisuus
Rahavarat olivat 18,1 milj. euroa. Nettokassavirta oli 2,1 milj. euroa
positiivinen.
Muita havaintoja:
Kaupunginhallitus on 9.2.2015 hyväksynyt esityksen henkilöstöön kohdistuvien säästötoiminen jatkamisesta vuosille 2015-2018. Hallitus korosti erityisesti eläköitymisen täysimääräisen hyödyntämisen huomioimista sopeuttamistyössä. Henkilökuntaa kannustetaan pitämään palkattomia vapaita aina,
kun se toiminnallisesti on mahdollista. Edellisten lisäksi varsinkin lyhytaikaisia sijaisuuksia tulee välttää. Salon kaupungin talouden liikkumavara on todella kapea. Tiukkaa kulukuria on jatkettava kaikkien menolajien osalta.
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI
Henkilöstömenot yhteensä, 12 kk:n liukuva summa 2009 - 7/2015
ja talousarvio 2015
-170 000 000
-165 000 000
-160 000 000
-155 000 000
-150 000 000
12
1.1.2010
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
tammi.11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
tammi.12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
tammi.13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
tammi.14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
tammi.15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-145 000 000
-140 000 000
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI
Tuloslaskelma (ulkoinen) 31.7.2015
TP2014
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Heinäkuu
TP
ennuste
TA2015
63 719
30 853
17 527
4 930
10 409
2 814
761
1 076
480
497
53 544
18 012
18 166
6 170
11 196
52 801
19 376
18 156
4 450
10 819
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvik. tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-334 593
-159 212
-122 861
-36 351
-126 019
-25 793
-17 799
-5 770
-26 563
-12 991
-10 009
-2 982
-10 091
-943
-1 993
-545
-328 326
-159 366
-122 428
-36 939
-126 054
-17 501
-20 270
-5 135
-325 653
-157 384
-120 946
-36 438
-124 560
-18 175
-20 618
-4 916
Toimintakate
-270 874
181 052
157 542
13 939
9 571
91 064
-1 530
141
465
-2 133
-3
-23 749
-274 783 -272 852
17 291
16 610
33
648
8 617
-21
0
4
-23
-2
181 304 180 500
110 257 158 500
266
13 500
6 703
8 500
103 404
99 500
-2 535
-2 635
97
100
356
275
-2 967
-3 000
-21
-10
-288
2 138
Verotulot
Kunnallisverot
Kiinteistöverot
Yhteisöverot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
7 390
4 513
VEROTUOTOT; ENNUSTE 2015
1
378
2
Ennuste 2015
125 470
120 413
110 256
105 437
93 646
6
7
8
Tot 2015 (kumulatiivinen)
7 000
6 000
2 000
0
1
2
3
5
6
7
7 388
5 961
6 703
5 304
6 055
4 756
5 610
3 727
4
8
Verotuottoennuste v. 2015;
Kiinteistövero (1 000 €)
VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015;
Kiinteistövero (1 000 €)
Ennuste 2015
3 153
1 000
2 205
2 000
2 653
Elo
1 820
Heinä
1 882
Kesä
1 294
Touko
817
Huhti
595
Maalis
657
685
Helmi
3 000
548
648
385
500
Tammi
4 000
1 029
445
526
771
1 000
1 522
2 457
5 000
1 500
Tot 2015
Ennuste 2015 (kumulatiivinen)
Tot 2015 (kumulatiivinen)
400
350
0
2
237
266
186
177
189
157
134
94
233
378
1
57
50
63
100
145
150
Elo
68
Heinä
200
46
Kesä
51
Touko
250
55
Huhti
9
33
26
Maalis
20
44
Helmi
23
44
Tammi
40
88
112
300
-6
120
100
80
60
40
20
0
-20
5
8 000
2 500
0
4
Ennuste 2015 (kumulatiivinen)
Tot 2015
3 000
500
3
Verotuottoennuste v. 2015;
Yhteisövero (1 000 €)
VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015;
Yhteisövero (1 000 €)
13
17
46
17
-6
88
44
44
33
112
Ennuste 2015
Tot 2015
(kumulatiivinen) (kumulatiivinen)
55
46
68
63
94
57
134
145
157
189
177
233
186
266
237
378
3 155
378
7 335
378
13 143
378
13 500
33 000
0
7 388
Tot 2015
31 008
20 000
15 466
15 825
40 000
89 620
Elo
79 270
Heinä
75 880
Kesä
60 862
Touko
0
62 784
Huhti
60 000
46 675
13 740
14 376
Maalis
80 000
47 818
15 018
16 486
Helmi
14 976
15 214
14 187
14 966
Tammi
15 817
16 610
15 667
14 818
5 000
100 000
15 183
17 534
10 000
Tot 2015 (kumulatiivinen)
120 000
55
46
Ennuste
2015
55
13
26
40
23
20
9
51
2 918
4 180
5 808
357
13 500
Ennuste 2015 (kumulatiivinen)
15 000
1 000 €
KIINTEISTÖVERO
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Tot 2015
817
1 065
771
500
2 457
445
648
685
Tot 2015
140 000
699
1 065
Ennuste 2015
Tot 2015
(kumulatiivinen) (kumulatiivinen)
595
817
1 294
1 882
1 820
2 653
2 205
3 153
3 727
5 610
4 756
6 055
5 304
6 703
5 961
7 388
6 621
7 388
7 244
7 388
7 762
7 388
8 500
Ennuste 2015
20 000
15 825
15 466
YHTEISÖVERO
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Ennuste
2015
595
699
526
385
1 522
1 029
548
657
660
623
518
738
8 500
Verotuottoennuste v. 2015;
Kunnallisvero (1 000 €)
VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015;
Kunnallisvero (1 000 €)
595
817
Ennuste 2015
Tot 2015
Tot 2015
(kumulatiivinen) (kumulatiivinen)
15 466
15 825
15 466
17 534
31 008
33 000
14 818
46 675
47 818
14 966
60 862
62 784
16 486
75 880
79 270
14 376
89 620
93 646
16 610
105 437
110 256
15 214
120 413
125 470
133 740
125 470
146 981
125 470
145 539
125 470
158 498
125 470
1 000 €
Ennuste
2015
15 825
15 183
15 667
14 187
15 018
13 740
15 817
14 976
13 327
13 241
-1 442
12 959
158 500
1 000 €
KUNNALLISVERO
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
3
4
5
6
7
8
Henkilöstömäärä 2015
2015
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Muutos
edelliseen
kuukauteen
Vakinainen
Määräaikaiset Sijaiset
3 060
362
3 059
370
3 056
380
3 065
311
3 058
204
3 062
204
3 054
163
-8
-41
Työllistetyt
Yhteensä
298
303
350
341
288
368
381
95
102
106
109
106
110
90
13
-20
3
3
3
3
3
3
3
818
837
895
829
658
747
691
-56
Henkilöstön määrä 2015
4500
4000
3500
95
298
102
303
106
362
370
380
311
3060
3059
3056
350
109
341
110
90
368
381
204
204
163
3065
3058
3062
3054
Heinäkuu
3000
106
288
2500
2000
1500
1000
500
0
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Työllistetyt
95
102
106
109
106
110
90
Sijaiset
298
303
350
341
288
368
381
Määräaikaiset
362
370
380
311
204
204
163
Vakinainen
3060
3059
3056
3065
3058
3062
3054
Sairauspoissaolot, tammikuu - kesäkuu 2015
Sairauspoissaolot tammikuu - kesäkuu
35000
K
a
l
e
n
t
e
r
i
p
ä
i
v
ä
t
30000
Yhteensä 27 651
kalenteripäivää
Yhteensä 29 638
kalenteripäivää
2437
2006
25000
20000
4071
453
4706
740
palkaton
15000
10000
esimiehen lupa
21121
21755
5000
0
2014
2015
palkaton
2006
2437
esimiehen lupa
4071
4706
muu todistus
453
740
21121
21755
lääkärintodistus
muu todistus
lääkärintodistus