KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA – KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 0,82 milj. euroa (0,85 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella palkattujen ja sijaisten palkkamenojen kasvusta. Viime vuoteen verrattuna työllistämispalkkoja on maksettu sivukuluineen n. 0,72 milj. enemmän ja sijaisten palkkoja n. 0,96 milj. enemmän. Vakituisen henkilökunnan palkkoja on kirjattu heinäkuun loppuun n. 800 000 euroa edellistä vuotta vähemmän. Lyhytaikaisten sijaisten käyttöä loppu vuoden aikana tulee rajoittaa. Työllistetyt v. 2015 v. 2014 Muutos Muutos % Tammi -134 866 -51 752 -83 114 160,6 Helmi -151 191 -55 097 -96 094 174,4 Maalis -174 062 -76 075 -97 987 128,8 Huhti -160 117 -95 446 -64 671 67,8 Touko -178 375 -87 243 -91 132 104,5 Kesä -227 486 -137 546 -89 940 65,4 Heinä -194 241 -127 995 -66 246 51,8 Yhteensä -1 220 338 -631 154 -589 184 93,4 (yllä olevat taulukot eivät sisällä sivukuluja). Sijaiset ja määräaikaiset yhteensä v. 2015 v. 2014 Muutos Muutos % Tammi -1 227 690 -1 235 987 8 297 -0,7 Helmi -1 410 821 -1 249 756 -161 065 12,9 Maalis -1 533 934 -1 312 139 -221 795 16,9 Huhti -1 547 070 -1 432 450 -114 620 8,0 Touko -1 711 343 -1 588 396 -122 947 7,7 Kesä -1 762 960 -1 705 813 -57 147 3,4 Heinä -1 403 150 -1 289 593 -113 557 8,8 Yhteensä -10 596 968 -9 814 134 -782 834 8,0 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Vuosien 2015-2018 taloustavoitteiden toteutuminen edellyttää valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman täysimääräistä toteuttamista. Ohjelman tavoitteena on sopeuttaa kaupungin palvelurakenne siten, että talous saadaan tasapainoon vuonna 2017. Sopeuttamisohjelma on otettu huomioon vuoden 2016 talousarvioraameissa. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Perustetut ja lakanneet yritykset Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakas tiedon Myyntioptimi - Kaupparekis terin aloituspäivämäärän mukaan 2015 2014 2013 2012 2011 2010 tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu perustetut 144 153 172 180 181 210 lakanneet 86 79 93 74 90 85 nettolisäys 58 74 79 106 91 125 Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Yritysfiltteri - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan 2015 2014 2013 2012 2011 2010 tammi-heinäkuu koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi perustetut 144 284 273 323 319 293 lakanneet 86 138 128 149 177 181 nettolisäys 58 146 145 170 142 112 vuosi 2015 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna 2014 verrattuna 2013 tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu perustetut -6 % -11 % lakanneet 9% -15 % nettolisäys -22 % -6 % aktiivisia yrityksiä 3.8.2015 verrattuna 2012 tammi-heinäkuu -15 % 7% -30 % verrattuna 2011 tammi-heinäkuu -15 % -12 % -19 % verrattuna 2010 tammi-heinäkuu -27 % -7 % -41 % Salo päätoimipisteitä sivutoimipisteitä 5016 4930 86 Työttömyys oli heinäkuussa 17,5 % eli työttömiä 4.400 henkilöä (kesäkuussa 4.215 ja vuosi sitten heinäkuussa 4.193). Salon työllisyysasteen kehitys on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on merkittävä vaikutus veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt, koska aktiiviväestön osuus on pienentynyt. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä. Vuosikate Heinäkuun ennuste tukee aikaisempia havaintoja menojen osalta. Ne tulevat ylittämään talousarvion yli 3,0 milj. euroa. Lisätalousarvio on valmisteltu syyskuun valtuustolle. Tulot toteutunevat budjetoidusti. Verotulot ovat toteutumassa vähintään budjetoidusti ja valtionosuuksia kertyy budjetoitua enemmän. Valtionosuuksien kertymäarvio korjataan lisätalousarviossa. Ennusteen mukaan vuosikate on toteutumassa vähintään budjetin mukaisena. Loppuvuoden tulo- ja menokehitykseen vaikuttavat työllisyystilanteen ja väkiluvun muutoksen kehitys. Microsoftin irtisanomiset eivät ehdi merkittävästi vaikuttamaan kuluvan vuoden tulokertymään. Veroprosentti Verotulot kertynevät talousarvion mukaisesti ja valtionosuuksia on kertymässä ennustetta enemmän. Väkiluvun jatkuva väheneminen ja heikko työllisyystilanne heijastuvat loppuvuoden oikaisutilityksiin. Tilikauden yli- /alijäämä Verorahoituksen suotuisa kehitys vaikuttaa myös alijäämäennusteeseen. TYÖLLISTÄMISTUKI 2015 (1.1.-12.8.) Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-heinäkuussa 6,4 milj. euroa. Pitkäaikaisesta lainaa ei ole nostettu. Pitkäaikaista lainaa oli toukokuun lopussa 107,5 milj. euroa eli 1 983 euroa/asukas Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 300,/kk/työllistettävä. TA 2015 määräraha (€) Hyväksytty tuki yhteensä (€) Määrärahaa jäljellä (€) Toteutunut maksatus yhteensä (€) Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) Hylätyt yhteensä 250 000,00 49 121,15 200 878,85 33 580,51 33 5 Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 18,1 milj. euroa. Nettokassavirta oli 2,1 milj. euroa positiivinen. Muita havaintoja: Kaupunginhallitus on 9.2.2015 hyväksynyt esityksen henkilöstöön kohdistuvien säästötoiminen jatkamisesta vuosille 2015-2018. Hallitus korosti erityisesti eläköitymisen täysimääräisen hyödyntämisen huomioimista sopeuttamistyössä. Henkilökuntaa kannustetaan pitämään palkattomia vapaita aina, kun se toiminnallisesti on mahdollista. Edellisten lisäksi varsinkin lyhytaikaisia sijaisuuksia tulee välttää. Salon kaupungin talouden liikkumavara on todella kapea. Tiukkaa kulukuria on jatkettava kaikkien menolajien osalta. KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI Henkilöstömenot yhteensä, 12 kk:n liukuva summa 2009 - 7/2015 ja talousarvio 2015 -170 000 000 -165 000 000 -160 000 000 -155 000 000 -150 000 000 12 1.1.2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tammi.11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tammi.12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tammi.13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tammi.14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tammi.15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -145 000 000 -140 000 000 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) 31.7.2015 TP2014 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Heinäkuu TP ennuste TA2015 63 719 30 853 17 527 4 930 10 409 2 814 761 1 076 480 497 53 544 18 012 18 166 6 170 11 196 52 801 19 376 18 156 4 450 10 819 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut -334 593 -159 212 -122 861 -36 351 -126 019 -25 793 -17 799 -5 770 -26 563 -12 991 -10 009 -2 982 -10 091 -943 -1 993 -545 -328 326 -159 366 -122 428 -36 939 -126 054 -17 501 -20 270 -5 135 -325 653 -157 384 -120 946 -36 438 -124 560 -18 175 -20 618 -4 916 Toimintakate -270 874 181 052 157 542 13 939 9 571 91 064 -1 530 141 465 -2 133 -3 -23 749 -274 783 -272 852 17 291 16 610 33 648 8 617 -21 0 4 -23 -2 181 304 180 500 110 257 158 500 266 13 500 6 703 8 500 103 404 99 500 -2 535 -2 635 97 100 356 275 -2 967 -3 000 -21 -10 -288 2 138 Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 7 390 4 513 VEROTUOTOT; ENNUSTE 2015 1 378 2 Ennuste 2015 125 470 120 413 110 256 105 437 93 646 6 7 8 Tot 2015 (kumulatiivinen) 7 000 6 000 2 000 0 1 2 3 5 6 7 7 388 5 961 6 703 5 304 6 055 4 756 5 610 3 727 4 8 Verotuottoennuste v. 2015; Kiinteistövero (1 000 €) VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Kiinteistövero (1 000 €) Ennuste 2015 3 153 1 000 2 205 2 000 2 653 Elo 1 820 Heinä 1 882 Kesä 1 294 Touko 817 Huhti 595 Maalis 657 685 Helmi 3 000 548 648 385 500 Tammi 4 000 1 029 445 526 771 1 000 1 522 2 457 5 000 1 500 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) 400 350 0 2 237 266 186 177 189 157 134 94 233 378 1 57 50 63 100 145 150 Elo 68 Heinä 200 46 Kesä 51 Touko 250 55 Huhti 9 33 26 Maalis 20 44 Helmi 23 44 Tammi 40 88 112 300 -6 120 100 80 60 40 20 0 -20 5 8 000 2 500 0 4 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 3 000 500 3 Verotuottoennuste v. 2015; Yhteisövero (1 000 €) VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Yhteisövero (1 000 €) 13 17 46 17 -6 88 44 44 33 112 Ennuste 2015 Tot 2015 (kumulatiivinen) (kumulatiivinen) 55 46 68 63 94 57 134 145 157 189 177 233 186 266 237 378 3 155 378 7 335 378 13 143 378 13 500 33 000 0 7 388 Tot 2015 31 008 20 000 15 466 15 825 40 000 89 620 Elo 79 270 Heinä 75 880 Kesä 60 862 Touko 0 62 784 Huhti 60 000 46 675 13 740 14 376 Maalis 80 000 47 818 15 018 16 486 Helmi 14 976 15 214 14 187 14 966 Tammi 15 817 16 610 15 667 14 818 5 000 100 000 15 183 17 534 10 000 Tot 2015 (kumulatiivinen) 120 000 55 46 Ennuste 2015 55 13 26 40 23 20 9 51 2 918 4 180 5 808 357 13 500 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) 15 000 1 000 € KIINTEISTÖVERO Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 2015 817 1 065 771 500 2 457 445 648 685 Tot 2015 140 000 699 1 065 Ennuste 2015 Tot 2015 (kumulatiivinen) (kumulatiivinen) 595 817 1 294 1 882 1 820 2 653 2 205 3 153 3 727 5 610 4 756 6 055 5 304 6 703 5 961 7 388 6 621 7 388 7 244 7 388 7 762 7 388 8 500 Ennuste 2015 20 000 15 825 15 466 YHTEISÖVERO Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ennuste 2015 595 699 526 385 1 522 1 029 548 657 660 623 518 738 8 500 Verotuottoennuste v. 2015; Kunnallisvero (1 000 €) VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Kunnallisvero (1 000 €) 595 817 Ennuste 2015 Tot 2015 Tot 2015 (kumulatiivinen) (kumulatiivinen) 15 466 15 825 15 466 17 534 31 008 33 000 14 818 46 675 47 818 14 966 60 862 62 784 16 486 75 880 79 270 14 376 89 620 93 646 16 610 105 437 110 256 15 214 120 413 125 470 133 740 125 470 146 981 125 470 145 539 125 470 158 498 125 470 1 000 € Ennuste 2015 15 825 15 183 15 667 14 187 15 018 13 740 15 817 14 976 13 327 13 241 -1 442 12 959 158 500 1 000 € KUNNALLISVERO Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 3 4 5 6 7 8 Henkilöstömäärä 2015 2015 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Muutos edelliseen kuukauteen Vakinainen Määräaikaiset Sijaiset 3 060 362 3 059 370 3 056 380 3 065 311 3 058 204 3 062 204 3 054 163 -8 -41 Työllistetyt Yhteensä 298 303 350 341 288 368 381 95 102 106 109 106 110 90 13 -20 3 3 3 3 3 3 3 818 837 895 829 658 747 691 -56 Henkilöstön määrä 2015 4500 4000 3500 95 298 102 303 106 362 370 380 311 3060 3059 3056 350 109 341 110 90 368 381 204 204 163 3065 3058 3062 3054 Heinäkuu 3000 106 288 2500 2000 1500 1000 500 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Työllistetyt 95 102 106 109 106 110 90 Sijaiset 298 303 350 341 288 368 381 Määräaikaiset 362 370 380 311 204 204 163 Vakinainen 3060 3059 3056 3065 3058 3062 3054 Sairauspoissaolot, tammikuu - kesäkuu 2015 Sairauspoissaolot tammikuu - kesäkuu 35000 K a l e n t e r i p ä i v ä t 30000 Yhteensä 27 651 kalenteripäivää Yhteensä 29 638 kalenteripäivää 2437 2006 25000 20000 4071 453 4706 740 palkaton 15000 10000 esimiehen lupa 21121 21755 5000 0 2014 2015 palkaton 2006 2437 esimiehen lupa 4071 4706 muu todistus 453 740 21121 21755 lääkärintodistus muu todistus lääkärintodistus
© Copyright 2024