AIFMD AIFMD är en förkortning som står för Alternative Investment Fund Managers Directive; ett EUdirektiv som implementerats i svensk lagstiftning genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Regelverket reglerar verksamheten för förvaltare av fonder som i någon mån har undantag från lagstiftningen för vanliga värdepappersfonder. Enligt regelverket ska förvaltare av dessa alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) regelbundet lämna information om fondbolaget och de förvaltade fonderna till tillsynsmyndighet. Rapporteringens mål är att effektivt övervaka och förebygga finanssystemrisker och marknadsstörningar. Rapporteringskravet innebär att auktoriserade och registrerade AIF-förvaltare regelbundet ska rapportera in omfattande mängder data till Finansinspektionen. Rapporteringen ska ske via uppladdning av datafiler i xml-format på myndighetens hemsida; något manuellt gränssnitt för rapportering kommer ej tillhandahållas av inspektionen. Inrapporteringen sker kvartalsvis, halvårsvis eller helårsvis beroende på fondernas storlek och blir aktuell ett kalenderkvartal från det att fondbolaget erhållit tillstånd från Finansinspektionen. Kravet inkluderar en rapport per fond samt en fil för fondbolaget. ISECs erbjudande ISEC tillhandahåller tilläggsmodulen Secura Extractor som är utvecklad för att administrera rapporteringen och skapa rapportfilerna till Finansinspektionen. Verktyget kan skapa både de extensiva fondspecifika filerna på över 300 datapunkter, samt fondbolagsfilerna på ca 40 datapunkter. Modulen är utvecklad för att fungera både med och utan koppling till portföljsystemet Secura. Integration med Secura är utvecklad och kan medföra en minskning av nedlagd arbetstid på mellan 50-75 % per fond. Modulen inkluderar funktionalitet för att ge en god översikt över hur långt man kommit i rapportskapandet, vilka fält som inkluderats respektive exkluderats i rapporteringen. Secura Extractor inkluderar ett inbyggt back-up-system samt en valideringsfunktion för att fånga upp felaktigheter före inrapportering. ISEC Riskhantering tillhandahåller konsulttjänster för assistans med att sätta upp rapporteringsprocessen och/eller utföra er rapportering till Finansinspektionen. För mer information vänligen kontakta oss: Christian Stenberg Jacob Holmström Tel: 070 481 00 05 Mail:[email protected] Tel: 08-509 313 02 Mail: [email protected] Alternativt: [email protected]
© Copyright 2024