Carnegie shield
Tillgång till världens ränteuniversum
Aktiv förvaltning i kombination med kostnadseffektiv indexexponering
Exklusiv kärna av ny nordisk räntefond av prisbelönta Carnegie Fonders förvaltare Kan kombineras med Carnegie Build till en optimalt diversifierad basportfölj
Carnegie Shield är en global ränteportfölj,
med inslag av absolutavkastande hedgefonder, som huvudsakligen investerar i
värdepappersfonder eller börshandlade
fonder (ETFer). Ambitionen är att skapa
en väl avvägd portfölj med innehav
med varierande kreditrisk, löptider och
fondtyper, samt från flera geografiska
områden. Spridningen, eller diversifieringen, bidrar till att portföljens avkastning
i förhållande till risknivån maximeras.
Carnegie Shields tillgångar fördelas till
de löptider, kreditrisker, regioner eller
fondtyper som bedöms få den bästa
utvecklingen utefter rådande marknadsbedömning. Förvaltningsbesluten bygger
på en top-down process vilken omfattar
bedömningar av det makroekonomiska
nuläget, ränte- och kreditutsikter samt
den allmänna investeringstrenden.
Den nystartade portföljen förvaltas
aktivt av Carnegies strategi- och investeringsteam och innehåller det bästa
av modern kapitalförvaltning. Carnegie
Shield kombinerar Carnegies spetskompetens med skickliga externa förvaltare
och effektiva indexexponeringar. Den
nordiska exponeringen utgörs av Carnegie Unconstrained Nordic Bond, förvaltad av femstjärniga Carnegie-förvaltare
exklusivt för Carnegie Shield.
Portföljen erbjuder ett enkelt sätt att
nå en globalt diversifierad exponering.
Till sitt förfogande har förvaltningsteamet
ett stort antal fonder och värdepapper, bl a billiga indexfonder och ETFer
som är ett billigt och effektivt sätt att nå
exponering mot såväl breda marknader
som smala och nischade sektorer. Tack vare
portföljens paketering kan investeringarna
ske med institutionella instrument och låga
kostnader. Valutaexponeringen i de utländska innehaven skyddas normalt sett med
valutaterminer.
Innehaven rapporteras var för sig tillsammans med förvaltarteamets kommentar till
utvecklingen varje månad vilket innebär en
god insikt i varje innehav.
Carnegie Shield utgör i kombination med
Carnegie Build en mycket bra basportfölj
som helt kan anpassas efter individuella mål
och individuell riskvilja.
Portföljen är paketerad som en alternativ
investeringsfond baserad i Luxemburg och
handlas dagligen.
Utveckling sedan start¹:
Geografisk fördelning2
Sverige
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
mar-15
Norden ex Sve
USA
Europa
Global
Emerging Markets
Kassa
maj-15
jul-15
sep-15
0%
nov-15
Portfölj
Riskklass:
Lägre risk
Högre risk
>
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
>
1
2
3
4
5
6
7
¹ Fonden startade 2015-03-25.
2
Fördelningen är endast indikativ och kan därför ändras.
3
Avser månadsobservationer. Saknas då det krävs tre års historik.
10%
20%
30%
Carnegie Shield
Riskmått3Portfölj
Standardavvikelse
SharpekvotKorrelation med OMRX Bond Korrelation med OMRX Real
-
AvkastningPortfölj
I år
1 år
3 år
5 år -
RISKINFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De
pengar som placeras i portföljen kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) 103 38 Stockholm, Regeringsgatan 56
www.carnegie.se
Viktig information om begränsningar rörande hur materialet får användas
Detta marknadsföringsmaterial (materialet) är framtaget av affärsområdet Carnegie Privatbank inom Carnegie Investment Bank AB
(publ) (Carnegie). Carnegie är ett bankaktiebolag och står under kontinuerlig tillsyn av Finansinspektionen.
Materialet tillhandahålls endast som allmän information och ska inte användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller råd att köpa eller sälja finansiella instrument. Materialet tar inte hänsyn till enskilda kunders specifika behov. Kund bör söka
finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta transaktioner som nämns i materialet. Materialet bör
därför endast beaktas som en av flera källor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas.
Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som
inom Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Carnegie påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. Kunden måste vara införstådd med att placering och
andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk samt att kunden noga måste sätta sig in i de regler som gäller för
handel med finansiella instrument.
Viktig information om begränsningar i Carnegies ansvar för materialets innehåll
Carnegie använder källor som vi anser är tillförlitliga. Trots att Carnegie nedlagt tillbörlig omsorg för att innehållet i materialet ska
vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Carnegie att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Kunden ska vidare vara
införstådd med att de framtidsutsikter som framförs i materialet inte alltid kommer att infrias.
Carnegie friskriver sig från ansvar för direkt eller indirekt förlust som uppkommer på grund av eller kan härledas till innehållet i
materialet. Denna friskrivning gäller oavsett vårdslöshet och både gentemot kunden eller tredje man.
Innehållet i materialet är skyddat av upphovsrätt och för att sprida detta material ska Carnegie ha gett sitt godkännande.
CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) 103 38 Stockholm, Regeringsgatan 56 Stockholm 08-5886 86 86 | Göteborg 031-743 08 80 | Malmö 040-665 52 00 www.carnegie.se