CARNEGIE FUND - WORLDWIDE SUB-FUND
Månadsrapport september 2015
SEK, inkl. avgift
Fondfakta
Startdatum
1995-12-15
Jämförelseindex
ISIN-kod
MSCI AC World Net Div
Förvaltningsavgift, %
1,6
Kapitalförvaltare
Carnegie Asset Management
Portföljförvaltare
Bo Knudsen, Bengt Seger,
Lars Wincentsen
LU0086737722
Basvaluta
USD
Handel
Daglig
Fondförmögenhet, MSEK
18 083
NAV/andel SEK, 1A
842,08
Tio största innehav
Vikt
Risk
3 år
Sedan start
Visa
8,3%
Standardavvikelse, portfölj
11,8%
14,9%
HDFC
7,3%
Standardavvikelse, index
9,7%
13,8%
Home Depot
4,7%
Tracking Error
5,3%
8,3%
Walt Disney
4,2%
Informationskvot
0,4
0,3
L Brands
4,1%
Beta
Novo Nordisk B
4,0%
Konsistens
UBS Group
3,9%
British American Tobacco
3,9%
Union Pacific
3,8%
CVS Health
3,7%
Sektorfördelning
70%
25,2%
25%
15%
0,9
51,7%
Geografisk fördelning
30%
20%
1,1
50,0%
59,6%
21,7%
60%
17,5%
50%
13,3%
10,1%
40%
7,3%
10%
30%
3,2%
5%
0,0%
0,0%
0,0%
24,8%
20%
0%
10%
6,6%
7,3%
0,0%
0,0%
0%
Observera att den sammanlagda summan av staplarna ovan inte alltid uppgår till 100 på grund av avrundningar.
Placeringsinriktning
Fonden är registrerad i Luxemburg och placerar i aktier som är noterade på världens större börser. Syftet är att uppnå hög avkastning på lång sikt och
fonden placerar i de aktier som bedöms ha bäst värdetillväxt. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte
förutbestämt.
Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, [email protected], +46 70 843 9882. Johan Lander, [email protected], +46 76 002 7351
Andreas Kriland, [email protected], +46 76 002 7324
www.carnegieam.se
1(2)
1(2)
CARNEGIE FUND - WORLDWIDE SUB-FUND
Monthly Report september 2015
SEK, inkl. avgift
Fondens utveckling
800
Carnegie Fund - Worldwide
Sub-Fund
700
MSCI AC World Net Div*
600
SEK
500
400
300
200
100
0
Avkastning
1 månad
YTD
1 år
3 år
Sedan start
Carnegie Fund Worldwide Sub-Fund
-3,6%
5,5%
18,0%
64,7%
533,9%
MSCI AC World Net Div*
-4,7%
-0,4%
8,6%
56,5%
279,0%
Differens
1,1%
5,9%
9,4%
8,2%
254,9%
Årsavkastning
2014
2013
2012
2011
2010
Worldwide Sub-Fund
33,0%
16,1%
11,4%
-5,3%
1,1%
MSCI AC World Net Div*
27,0%
21,2%
10,2%
-5,5%
6,1%
Differens
6,0%
-5,1%
1,2%
0,3%
-5,0%
Carnegie Fund -
Jämförelseindex är utdelningsjusterat.
* 2010-01-01 bytte fonden jämförelseindex från MSCI World (Net Div) till MSCI All Country World Index (Net Div) Kursen för jämförelseindex i diagrammet visar det tidigare indexet
fram till 2009-12-31, och det aktuella därefter.
Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,
med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december 2002.
Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna investerarrapport kan erhållas via hemsidan www.carnegieam.se. Denna investerarrapport har upprättats
endast i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela
det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondens prospekt.
Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, [email protected], +46 70 843 9882. Johan Lander, [email protected], +46 76 002 7351
Andreas Kriland, [email protected], +46 76 002 7324
www.carnegieam.se
2(2)