Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB 1. Sammanfattning 4
Sida 1(13) Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB 1. Sammanfattning Efter ett ökat resande under 2013 har resorna stabiliserats på en oförändrad nivå under 2014, det vill säga totalt cirka 276 miljoner (exkl resor för anropsstyrd trafik). Under första kvartalet 2015 är resorna fortsatt på en oförändrad nivå. Västtrafik bedömer att i ett längre perspektiv (fördubblingsmålet 2025) vara i linje med de målsättningar som finns, men att det i nuläget inte är troligt att resandemålet enligt Trafikförsörjningsprogrammet 2016 uppnås. Detta trots att utvecklingen, sett över en kortare period, inte helt följer uppsatta mål. Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för perioden januari - mars 2015 motsvarande -888 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget för samma period med +84 mnkr. Prognos 2 visar även den en positiv avvikelse mot budget för 2015 på +54 mnkr, vilket inför årets slut kan komma att reduceras till noll om beslut tas om avsättning till obeskattade reserver. I både utfall såväl som prognos 2 beror den positiva avvikelsen på lägre kostnader än budgeterat främst hänförligt till att trenden för trafikavtalens allmänna kostnadsutveckling (index) går i en, för Västtrafik, positiv riktning. 4. Verksamheten Efter ett ökat resande under 2013 har resorna stabiliserats på en oförändrad nivå under 2014, det vill säga totalt cirka 276 miljoner (exkl resor för anropsstyrd trafik). Under första kvartalet 2015 är resorna fortsatt på en oförändrad nivå. Västtrafik bedömer att i ett längre perspektiv (fördubblingsmålet 2025) vara i linje med de målsättningar som finns, men att det i nuläget inte är troligt att resandemålet enligt Trafikförsörjningsprogrammet 2016 uppnås. Sida 2(13) Efter ett ökat resande under 2013 har antalet resor stabiliserats på en oförändrad nivå, det vill säga ca 275 miljoner resor på årsbasis. Resorna med spårvagn och tåg minskar något (-2 % respektive -1 %) medan resorna med buss och båt ökar (+2 % respektive +12 %). Ökningen i båttrafiken har främst skett i Älvtrafiken i Göteborg. För 2015 understiger resandet på årsbasis den budgeterade volymen med cirka 7 miljoner resor. Jämfört med målet 2015 på 299 miljoner resor motsvarar detta drygt -8 %. Resor med närtrafiken uppgår för perioden till cirka 36 000, vilket är en högre nivå jämfört med 2013. Förutom närtrafikresor sker totalt cirka 25 000 resor i annan allmän anropsstyrd trafik per år. 5. Personal För att bli framgångsrika i Västtrafiks uppdrag krävs att företaget är en attraktiv arbetsgivare, har attraktiva arbetsplatser och kommunicerar på ett bra sätt, internt och externt. Västra Götalandsregionens målbild och viljeinriktning delas av Västtrafik. Västtrafik har flera beröringspunkter såväl externt som internt, såsom alla möten med kunder, regionens invånare och samhällsaktörer, samt i möten med anställda. Heltidsanställning utgör norm vid Västtrafik. När det gäller målet om andel anställda med erbjuden heltidsanställning har Västtrafik redan idag uppnått det tidigare satta målet på 85 % och inför 2015 sätts måltalet 95 %. Vid kommande rekryteringar fortsätter Västtrafik med inriktningen att alla ska erbjudas heltidsanställning. Avseende målet om genuskompetent ledarskap har Västtrafik i dagsläget inget specifikt utbildningskrav. Det viktigaste likabehandlingsarbetet på Västtrafik sker direkt på arbetsplatsen i samspel mellan medarbetarna, chef och HR. Målet är att alla chefer ska ha ett kommunikativt och närvarande ledarskap, Sida 3(13) vilket varit fokus de senaste åren. Andelen medarbetare som upplever delaktigheten som god kommer Västtrafik fortsätta att följa upp under 2015 via inplanerad medarbetarundersökning. Västtrafik har med stöd av medarbetarundersökningar i ett antal år arbetat utifrån tydliga och individuella mål, tydligt och kommunikativt ledarskap samt goda relationer och gott medarbetarskap. Med detta som bas har medarbetarundersökningarna senaste året kompletterats med att följa den önskade förflyttningen av vårt varumärkesarbete. Då med tyngdpunkt på ledarskapet och den enskilde medarbetaren. Västtrafik kommer under 2015 inte att ingå i regionens medarbetarundersökning utan kommer under hösten att genomföra en egen. Varumärkesstrategiarbetet ställer fortsatt höga krav på ledarskapet inom Västtrafik. Varumärkesarbetet handlar om att såväl chefer som medarbetare ska göra en värderingsförflyttning från strukturellt till kulturellt fokus, från prestation till relation samt gå från en rationell funktion till en emotionell relation. Parallellt med att varumärkesarbetet diskuteras, implementeras och börjar genomsyra vardagen på Västtrafik, för ledningsgruppen dialog kring vilka verktyg och förutsättningar som behöver ges för att utifrån kundmötet forma framtidens chefskap/ ledarskap, det ”goda ledarskapet” är en förutsättning för ”det goda kundmötet”. Ambitionen är att dessa diskussioner ska mynna ut i ett ledarutvecklingsprogram som har sin start 2015 och är tänkt att fortgå fram till 2017. Dessutom har en affärsplan tagits fram och tydliga mål för att långsiktigt nå framgång. Varumärkesarbetet syftar direkt till att öka nöjdheten hos Västtrafiks befintliga och blivande resenärer. Målsättningen med Västtrafiks arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare i enlighet med Arbetsmiljölagen. Västtrafik strävar efter att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete vilket sker i nära samarbete mellan chefer, medarbetare, skyddskommitté och företagshälsovård. Under 2015 kommer följande aktiviteter att prioriteras: arbetsmiljöronder medarbetarundersökning som bland annat ska fokusera på den fysiska och psykiska arbetsmiljön 5.3 Personalvolym Västtrafik har per mars 307 anställda, fördelat på 295 tillsvidareanställda och 12 visstidsanställda. Av Västtrafiks 307 anställda är, oavsett anställningsform, 175 kvinnor och 132 män. Antalet årsarbetare uppgår till 294. Alla anställningsformer inräknat har 10 medarbetare en deltidsanställning. Inga ofrivilliga deltidsanställningar förekommer. Västtrafik eftersträvar och arbetar aktivt med flexibla rekryterings- och bemanningslösningar. Beroende på uppdragets/projektets kompetenskrav och karaktär tas utifrån framtagen behovsanalys beslut om anställning, inhyrning alternativt användandet av konsult. Användandet av bemanningsföretag är en följd av flertalet längre projekt med nya kompetenskrav. Nya uppdrag/projekt tillkommer samtidigt som översyn sker av vilka Sida 4(13) Västtrafiks kärnkompetenser är och beroende på utfallet av denna strategiska kompetensplanering behöver vissa konsulter avslutas till förmån för en utökning av egen verksamhet. Denna ”konsultomvandling” kommer att fortsätta under såväl 2015 som 2016. Den sistnämnda kompetensväxlingen innebär en minskning av tillfälliga bemanningslösningar och en reduktion av bemanningskostnader. Antalet tjänster på Västtrafik planeras öka även under 2015 vilket framförallt är kopplat till flertalet nya/utökade uppdrag (Västsvenska paketet, Nytt pris- och sortiment samt nya, digitala försäljningskanaler, samverkanscentral) samt till följd av att Västtrafik strategiskt väljer att tillsvidareanställa vissa kärnkompetenser istället för att hyra in. 5.5 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt Periodutfall 2015 3 237 3 237 Periodutfall 2014 4 200 4 200 Prognos 2015 Dec 2014 10 000 18 884 10 000 18 884 Användandet av bemanningsföretag beror framförallt på flertalet nya projekt men även på tillfällig resursförstärkning inom framförallt kundservice och IT. Nya projekt tillkommer samtidigt som översyn sker av vilka Västtrafiks kärnkompetenser är. Beroende på utfallet av denna strategiska kompetensplanering behöver vissa inhyrda konsulter avslutas till förmån för utökning av egen verksamhet. Den sistnämnda förflyttningen innebär att prognosen för 2015 är en minskning av ”dyra bemanningslösningar”. 6. Ekonomi Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för perioden januari - mars 2015 motsvarande -888 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget för samma period med +84 mnkr. Prognos 2 visar även den en positiv avvikelse mot budget för 2015 på +54 mnkr, vilket inför årets slut kan komma att reducerar till noll om beslut tas om avsättning till obeskattade reserver Sida 5(13) Intäktsutveckling Biljettintäkterna under perioden januari – mars understiger budget med -25 mnkr. Utifrån tidigare års stora resandeökning har utvecklingen planat ut, vilket inte motsvarar förväntningarna i årets budget. Överströmningen mellan olika korttyper (värdekort till periodkort) har hittills i år inte påverkat i någon större omfattning. Det finns däremot även fortsatt en mindre trend på överströmning inom periodkortsgruppen. Resenärerna söker sig till färdbevis för mer regelbundet resande. Inom värdekort ökar andelen enkelbiljetter. Intäkten via de digitala kanalerna ökar varje månad, med enbart en mindre minskning av SMS intäkterna. Det medför att ökningen på de digitala kanalerna indikerar ett visst tillflöde av nya kunder. I jämförelse med föregående år har intäkterna för perioden ökat med cirka +5 % (+40 mnkr). Ökningen är främst hänförlig till prisjusteringen som i snitt uppgår till ca +5,0 %. Under första kvartalet 2015 är resorna fortsatt på en oförändrad nivå, vilket i stort motsvarar intäkterna exklusive prisökning som möjligen är svagt positiv (+0,3 %) Bedömningen av intäkterna i Prognos 2 medför en förväntning av fortsatt svag utveckling på resandet under resterande del av året. Denna tidiga intäktsprognos motsvarar en negativ avvikelse mot budget på motsvarande ca -90 mnkr. Sida 6(13) Västtrafik fortsätter att arbeta med aktiviteter i syfte att öka intäkterna. Den första åtgärden som kom i november 2014 var möjligheten att köpa enkelbiljetter direkt i reseplanerarappen i mobiltelefonen. Tjänsten har tagits väl emot även om det fortfarande är tidigt att utvärdera den. Under året beräknar Västtrafik att kunna erbjuda fler möjligheter att köpa biljett och genomföra resa med mobiltelefonen. Den nya digital försäljningskanalen som förväntas lanseras 2015 ska underlätta kundernas biljettköp avsevärt. Ytterligare åtgärder är planerade som kommer att underlätta biljettköp till exempel hos försäljningsombuden och ombord på fordonen. Utfall januari-mars 2015 jämfört med budget Totalt visar Västtrafik ett utfall för perioden som är bättre än budget med +84 mnkr. Biljettintäkterna avviker negativt med -25 mnkr, medan kostnadsmassan avviker positivt med +255 mnkr. Avvikelsen avser nettoeffekter. Det medför att posterna ibland avser både intäkter, kostnadsminskningar och kostnadsökningar. Som tidigare beskrivits understiger biljettintäkterna budget med -25 mnkr för perioden främst kopplat till att resandeutvecklingen inte motsvarar tidigare gjorda bedömningar. Den allmänna kostnadsutvecklingen fortsätter med en, för Västtrafik, positiv trend. Det är främst PPI-index för diesel som bidrar till den positiva avvikelsen mot budget (+30 mnkr). Kvalitetsbonusar har inte utfallit i den omfattning Västtrafik förväntat (+7 mnkr). De olika linjesträckningarna har inte fullt resulterat i den kostnad som beräknades i budgeten (+5 mnkr). Västtrafik har i dagsläget allt fokus på utförandet av det stora projektet Pris och Sortiment, steg 1, vilket medför att ett antal mindre mer odefinierade åtaganden skjuts lite på framtiden (+ 8 mnkr). Infraåtgärder på resecentrum och väntsalar kommer genomföras men sker oregelbundet på året därav en positiv avvikelse i utfallet (+5 mnkr). Personalkostnaderna Sida 7(13) avser bland annat årets lönejustering som ännu inte är avslutad samt att förstärkning istället sker med inhyrning vilket resulterar i ökade driftskostnader i stället (+4 mnkr). Avskrivningar har genererat en positiv avvikelse i utfallet (+16 mnkr). Det avser bland annat lägre avskrivning på grund av genomförd komponentavskrivning på fastigheter, dels vissa utrangeringar som skedde i slutet av 2014, dels kopplat till en upphandling som överklagats men även till viss del förskjutning av investeringar från föregående år. Finansiellt netto avviker positivt med hänsyn till de större innehållanden mot tågleverantören som kommer utbetalas efter ett antal åtgärder genomförts (+8 mnkr). Posten övrigt består av många mindre poster såsom rörliga kostnader för resandet (+1 mnkr) samt lägre försäljningsomkostnader (+3 mnkr). Det består även av lägre upphandlingskostnader (+2 mnkr) samt lägre kostnader för tågtrafiken (+2 mnkr). Det består förutom olika mindre faktiska avvikelser mot budget även till viss del av periodiseringar där kostnaden infaller oregelbundet på året (+25 mnkr). Finansiella frågeställningar Det finns inga finansiella frågeställningar i utfallet. Helårsprognos jämfört med budget Prognos 2 för 2015 förväntas medföra en positiv avvikelse mot budget med 54 mnkr, vilken inför årets slut kan komma att reduceras till noll om beslut tas om avsättning till obeskattade reserver. Kostnadsmassan beräknas avvika positivt. Bedömningen av intäkternas utveckling förväntas däremot medföra en negativ avvikelse. Avvikelsen avser nettoeffekter. Det medför att posterna ibland avser både intäkter, kostnadsminskningar och kostnadsökningar Biljettintäkterna förväntas understiga budget med -90 mnkr utifrån bedömning av främst resandeutvecklingen. Index utvecklas för närvarande med en positiv trend i relation till budget (+101 mnkr). Det är främst PPI-indexet för diesel som ger den positiva avvikelsen. PPIindexet saknar, till skillnad mot övriga index, officiella prognoser och i enlighet med tidigare års beräkningsmodell baseras beräkningen på ”senast kända värde”. Prognos 2 innehåller Sida 8(13) fortsatt minskade kostnader för tågtrafiken. Tidigare års strukturerade arbete för att hålla kostnaderna nere förväntas ge positiva effekter även i år. Per mitten av december 2015 startas det nya tågavtalet utifrån genomförd upphandling, men fortsatt med SJ som partner. Detta avtal innehåller inte ersättningstrafik för tågtrafiken som exkluderades i upphandlingen bland annat i syfte att stärka kvaliten. Västtrafik har påbörjat arbetet och kommer successivt under hösten bygga upp denna funktion för att starta upp i samband med avtalsskiftet i mitten av december. Avskrivningar har genererat en positiv avvikelse även i prognosen (+38 mnkr). Det avser bland annat lägre avskrivning på grund av genomförd komponentavskrivning på fastigheter, dels vissa utrangeringar som skedde i slutet av 2014, dels kopplat till en upphandling som överklagats men även till viss del förskjutning av investeringar från föregående år. Finansiellt netto avviker positivt med hänsyn till de större innehållanden mot tågleverantören som kommer utbetalas efter ett antal åtgärder genomförts (+21 mnkr). Det är fortsatt osäkert när utbetalning och i samband med det högre upplåning kommer ske. Posten övrigt består av ett stort antal poster. Som exempel kan nämnas positiva avvikelser som minskade rörliga kostnader för resande (+9 mnkr), minskade försäljningsomkostnader (+3 mnkr), minskade kostnader kvalitetsbonus (+4 mnkr) med mera samtidigt som det finns negativa avvikelser för övriga förändringar i trafik (-5 mnkr), i samband med upphandlingar som överklagats (-7 mnkr), med mera. Finansiella frågeställningar Prognos 2 innehåller ingen förändring av obeskattade reserver som vid årets ingång uppgick till 81 mnkr. Motsvarande föregående år finns en diskussion om nivå på räntekostnad ur ett skatteperspektiv och eventuell fördelning mellan Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden. Slutligen har Göteborg Stad har indikerat att de avser införa komponentavskrivning på spårvagnsbanan. Det är idag oklart om vilka konsekvenser det får för Västtrafik. Risker i ekonomiskt resultat Det finns ett antal risker som inte är medtagna i prognosen. Bedömningen av sannolikhetsgrad och påföljande konsekvenser är i dagsläget svåra att göra. Intäktsutveckling 2015. Västtrafik är inne i en period där resandet planat ut. Prognoserna görs utifrån de i dagsläget synbara trenderna, men det lämnar utrymme för stora osäkerheter främst i hur resandeutvecklingen fortsätter. Fortsatt utveckling av PPI indexet för diesel. Det finns i dagsläget inget bra sätt att prognostisera detta index. Utifrån ett längre perspektiv är utvecklingen negativ och indikerar ytterligare uppgång av priserna samt index. Indexen är en faktisk kostnad för Västtrafik och påverkar en stor del av kostnadsmassan. Det medför att förändringar får stor och omedelbar genomslagskraft på resultatet. Ett ökat resande är positivt och det är det som är målsättningen. Det påverkar emellertid Sida 9(13) Västtrafiks utfall på olika sätt. Ökar resandet där det finns utrymme i trafiken ger det relativt små förändringar på kostnadssidan. Sker ökningen, vilket det har en tendens att göra, där kapaciteten redan är hårt belastad krävs åtgärder, vilket för med sig ökade kostnader. Västtrafiks entreprenörer har krympande marginaler. Trafikföretagens finansiella situation kan föra med sig att eventuella förändringar i trafiken som behöver genomföras blir belastade av kostnader i högre grad än tidigare. Trenden är att nya upphandlingar som genomförs genererar högre kostnadsökningar än förväntat. Ökade kostnader i samband med skifte av tågoperatör. Från och med den 1 maj 2012 kör SJ, som ny partner, stora delar av tågtrafiken i Västsverige. Kostnadsutvecklingen är svår att bedöma då befintligt avtal väsentligt avviker från övriga trafikavtal. I mitten av december 2015 skiftas avtalet till ett upphandlat tågavtal. Kostnader för spårvagnstrafiken. Kostnadsutvecklingen för spårvagnstrafiken påverkas för närvarande av diskussioner inom olika områden. Det är många parter inblandade även om alla parter gör sitt bästa för att ha en öppen och transperent dialog kompliceras bedömningarna av att det blir många led vilket skapar osäkerhet. Självfinansieringsgrad Västtrafiks självfinansieringsgrad har de senaste åren motsvarat 52-54% (enligt beräkning i årsredovisningen). Görs motsvarande estimering utifrån prognos 2, 2015 förväntas självfinansieringsgraden hamna i den lägre delen av spannet strax under 52 %, vilket är i nivå med bedömningen i budget 2015. 6.1 Ekonomiskt resultat Bolag: Västtrafik AB Period: mar-15 Blankett RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB Konto Namn 38111 38611 38811 38911 36111 36113 Specialdestinerade statsbidrag, externt Investeringsbidrag EU-bidrag, externt Ägarbidrag från kommuner, externt Övrig försäljning av tjänster, externt Övrig försäljning av tjänster, internt varav motpart: varav motpart: 38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avt int, mp 740 38991 Övriga bidrag, externt 38993 Övriga bidrag, internt varav motpart: Ack utfall i Prognos i tkr tkr 3 517 8 619 978 999 640 3 916 000 Sida 10(13) 36411 37101 37103 39291 39191 39193 varav motpart: Hyrsintäkter lokaler/bostäder, externt Försäljning material och varor, externt Försäljning material och varor, internt varav motpart: Biljettintäkter, externt Övriga intäkter, externt Övriga intäkter, internt varav motpart: varav motpart: Summa verksamhetens intäkter 6 844 28 494 0 794 831 235 761 0 3 086 000 1 006 529 2 020 593 8 045 642 -33 121 -147 665 -33 121 -147 665 44111 Pensionskostnader, externt -3 615 -13 480 43911 Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt 46911 Övriga personalkostnader, externt 46913 Övriga personalkostnader, internt varav motpart: varav motpart: DSK3 Summa övriga personalkostnader -753 -1 543 0 -3 052 -8 085 -2 296 -11 137 -11 454 -50 486 -48 784 -221 066 -4 423 -10 000 SVI 40111 Lön arbetad tid 41111 Lön ej arbetad tid DSK1 Summa löner 45111 Sociala avgifter enl lag och avtal, externt DSKL Personalkostnader totalt 55591 Inhyrd personal, övrigt, externt 53191 Direkta trafikkostnader, externt 55011 Köp av verksamhetsanknutna tjänster, externt 57991 Material och varor, externt 57993 Material och varor, internt varav motpart: varav motpart: 58991 Övriga lämnade bidrag, externt 58993 Övriga lämnade bidrag, internt varav motpart: varav motpart: 60111 Hyra av lokal/bostad, externt -1 572 789 -6 319 383 -27 747 -121 095 0 0 -17 272 -71 323 Sida 11(13) 60113 Hyra av lokal/bostad, internt varav motpart: varav motpart: 54111 Köp av utbildn, kultur, övr reg verksamh, externt 54113 Köp av utbildn, kultur, övr reg verksamh, internt varav motpart: varav motpart: 60991 Övriga lokalkostnader inkl. energi, externt 64111 Förbrukningsmaterial, externt 64113 Förbrukningsmaterial, internt varav motpart: varav motpart: 66111 Kostnader för transportmedel externt 66113 Kostnader för transportmedel internt varav motpart: varav motpart: 75991 Övriga tjänster (inkl. konsulter), externt 66113 Övriga tjänster (inkl. konsulter), internt varav motpart: varav motpart: 76911 Övriga kostnader, externt 76913 Övriga kostnader, internt varav motpart: varav motpart: 78111 Utrangering av anläggningstillgångar 77111 Nedskrivning av anläggningstillgångar 79111 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 79211 Avskrivning på byggnader och markanläggningar 79221 Avskrivning leasingavtal byggnader 79311 Avskrivning på maskiner och inventarier 79351 Avskrivning leasingavtal maskiner och inventarier DSK11 Summa avskrivningar SVK Summa verksamhetens kostnader SRES VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 84211 84221 84911 DSFI1 Ränteintäkter bank, externt Ränteintäkter lån, externt Övriga finansiella intäkter, externt Summa finansiella intäkter, externt 0 0 -622 -3 184 0 -4 287 -11 311 -65 0 -240 -37 650 0 -237 751 -123 386 0 -586 824 -109 0 -2 281 -5 743 -65 627 0 -73 651 -9 559 -30 229 -285 252 -325 040 -1 911 385 -7 908 320 109 208 137 322 667 400 667 400 Sida 12(13) 84213 Ränteintäkter bank, internt, motpart 710 84223 Ränteintäkter lån, internt, motpart 710 84913 Övriga finansiella intäkter, internt varav motpart: DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt 85211 Räntekostnader bank, externt 85221 Räntekostnader lån, externt 85911 Övriga finansiella kostnader, externt 85951 Räntedel på leasingskuld, externt DSFK1Summa finansiella kostnader, externt 85213 Räntekostnader bank, internt, motpart 710 85223 Räntekostnader lån, internt, motpart 710 84913 Övriga finansiella kostnader, internt varav motpart: DSFK2Summa finansiella kostnader, internt SRES2 RESULTAT FÖRE EXTRAORD POSTER O SPEC BESLUT 86111 Obeskattade reserver 86911 Uppskjuten skatt 86921 Årets skatt 87111 Extraordinära intäkter 88111 Extraordinära kostnader SRES3ÅRETS RESULTAT 0 0 -14 -8 167 0 -14 -8 167 -4 800 -13 807 0 -21 000 -54 769 -18 607 -83 846 91 254 53 786 0 91 254 53 786 6.3 Investeringar Avskrivningar bedöms påverka helårsprognosen positivt med +38 mnkr. Delar av det beror på de utrangeringar som genomfördes i slutet av 2014 bland annat vad avser projektet Pris och sortiment, steg 1. I tabellen nedan beskrivs investeringarna utifrån budget 2015. Störst förändringar mot budget är att den planerade investeringen i buss kommer att förskjutas till 2016. Upphandlingen som övertagandet av fordonen är kopplat till är överprövad. Övergripande kan investeringsplanen inför 2015 beskrivas enligt tabellen nedan. Sida 13(13) I början av 2014 beslutade regionfullmäktige om projektet pris och sortiment samt senare under året även om investeringsdelen. Det är enligt prognos 2 osäkert om delaktivering motsvarande ovanstående 120 mnkr kommer kunna genomföras under 2015. Nuvarande prognos visar att projektet som helhet inte avviker mot givna ramar, men bedömningen är att fördelningen mellan vad som är driftskostnad och investering kan komma att ändras. Det finns inga konsekvenser av detta medtaget i denna prognos. 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans 7. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Bokslutsdokument ../../userfiles/1/documents/2063_2661_F3DE3.xlsx
© Copyright 2024