Nytt og nyttig Fakturering
Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Purringer inkassorutiner Rydde reskontro Avstemminger Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI OG FAKTURERING Registrere innbetalinger, utligne fakturaer Kunde henvendelser Faktura produksjon økonomi Enhetlig kunderegister • Organisasjonsnummer, fødsels- og personnummer, d-nummer • Unngå bruk av fiktivt nummer • Etternavn først • Integrasjon Infotorg • Fra forsystem • Moduluskontroll Firmakunde med organisasjonsnummer Tilrettelegge for elektronisk faktura Hvis organisasjonsnummeret matcher med det som ligger i Elmaregisteret, kommer elektronisk adresse opp automatisk. Rutine for vask av Elma registeret NB! Må kjøres mot reskontrotype K Kunderegister. Automatisk vask av Elmaregisteret => Integrasjonsadapter som settes opp som regelmessig jobb på programserver. ETABLERE FAKTURAGRUNNLAG RUTINER I ØKONOMI SOM BØR VÆRE UTFØRT FØR FAKTURERING Overføre ubet. purregebyr til fakturering Kjøre renteberegningsrutinen Overføring av restanse til neste faktura Forutsetninger for å bruke rutinen Forutsetninger for å bruke rutinen NB! For oppdragsgivere som benyttes til faste oppdrag og kommunale gebyrer, settes tallet 1 i antall terminer, og det krysses av i alle terminer som benyttes. Varen registreres med pris = 1,00. Forutsetninger for å bruke rutinen Daglige rutiner for oppdatering av kunderegisteret ETABLERE FAKTURAGRUNNLAG FAKTURERE RUTINER I FAKTURERING Sikre at det som faktureres er korrekt • Blir alt som faktureres reskontroført? • Fakturere til riktig pris • Fakturere til rett tid • Faktura til rett mottaker • Eierskifte, opphør av levert tjeneste, dødsbo • Etablere rutiner som sikrer at krav blir fakturert så fort de oppstår Fakturakopi som pdf-vedlegg Reskontronotater Elektronisk arkivering av fakturagrunnlag Fakturering – splitting av faktura Splitting av faktura kan også legges inn på tilleggsinformasjon kunder Lagt inn splitting av faktura i tilleggsinformasjon Må legge inn både kunde og oppdragsgiver Kontroll ved fakturering, kjør først uten oppdatering Endre bilagstekst Kontroll ved fakturering – sjekk totalbeløp Fakturere med oppdatering Kontroll ved fakturering – følg opp feilliste RUTINER I ØKONOMI ETTER FAKTURERING Produsere filer til avtalegiro, efaktura evt eksternprint NB! Må kjøre posteringsrutinen først NB! Husk å godkjenne kjøringen når du har fått oversendt filene du har produsert Innbetalinger Anbefaler cremulformat • Cremul er et innbetalingsformat for innlesing av innbetalingsfiler fra bank Innbetalinger - funksjoner i Cremul Cremul - detaljbilde Oppgjørsform Merke oppgjorte fakturaer (utgående) med oppgjørsform. • Innbetalt bank • Overført neste faktura • Kreditert Page 29 Oppgjørsform Oppgjørsform Få oppdatert kundens bankkonto i reskontroen Purrerutiner – hva bør være utført før purring • Hvordan etablere gode rutiner for å sikre at reskontro er korrekt til enhver tid • • • • • Alle innbetalinger behandles daglig Betalingsutsettelser på faktura legges inn fortløpende Etablerte rydderutine i reskontro Tapsføring Føre vekk «små-beløp» • Avstemminger Motregningsrutinen Tapsføringsrutinen – føre vekk småbeløp Kan nå hente konteringer og mva kode fra opprinnelige varelinjer Cremul – rydde i småbeløp Avstemminger – hovedbok mot reskontro Avstemminger – hovedbok mot reskontro Sum på saldoliste skal stemme med saldo på kundefordringskontoen Avstemminger – hovedbok mot reskontro Avstemminger – hovedbok mot reskontro Sum på kundefordringskonto skal også stemme med sum på denne rapporten. NB! Forfallsdato langt fram i tid. Avstemminger – hovedbok mot reskontro Avstemming økonomi mot fakturering Det kan f.eks være reskontroførte purregebyrer. Avstemming økonomi mot fakturering Avstemming økonomi mot fakturering Avstemming økonomi mot fakturering TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN - VI SES i COMMUNITY!
© Copyright 2024