Faktaark
SKAGEN Global A
Alle data pr. 31.12.2015
PORTEFØLJEFORVALTERE
Knut Gezelius
Startet i SKAGEN i 2014.
Bransjeerfaring siden
2004.
Søren Milo Christensen
Startet i SKAGEN i 2010.
Bransjeerfaring siden
2000.
Chris-Tommy Simonsen
Startet i SKAGEN i 2006.
Bransjeerfaring siden
2000.
FONDETS MÅLSET TING OG INVESTERINGSSTRATEGI
Fondets målsetting er å gi andelseierne best mulig avkastning for den risikoen fondet
tar, gjennom en aktiv forvaltet portefølje av internasjonale aksjer. SKAGEN Global har et
internasjonalt investeringsmandat. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til
en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å
redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig geografisk og sektormessig balanse.
AVK ASTNING I NOK ET TER KOSTNADER*
Gjennomsnittlig avkastning pr år (%)
Hittil i år
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start
SKAGEN Global A
15,43
15,43
20,58
12,53
9,30
15,71
Referanseindeks
15,31
15,31
25,69
15,38
7,18
4,98
0,12
0,12
-5,11
-2,85
2,12
10,73
Differanse
Tomas Johansson
Startet i SKAGEN i 2015.
Bransjeerfaring siden
2008.
Kursutvikling siden start
1600
SKAGEN Global A
Referanseindeks
800
FAKTA OM FONDET
400
Kategori
Start
ISIN
Referanseindeks
Forvaltningskapital
TER 2015
Årlig
gjennomsnittlig
totalkostnad
siden oppstart
Bloomberg ticker
Aksjefond
07.08.1997
NO0008004009
MSCI All Country
World Daily Total
Return Net $ in
NOK
NOK 35543
millioner
1,00 %
2,20 %
STGLOBS NO
200
100
1998
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Grafen viser kursutviklingen for SKAGEN Global A sammenlignet med referanseindeksen.
Totalavkastning siden start: 1364,55%.
Årlig avkastning siste 10 år og avkastning hittil i år
%
UCITS fond registrert i Norge
Forvaltet av SKAGEN AS
2000
SKAGEN Global A
Referanseindeks
40
30
RANGERINGER OG PRISER
20
10
Morningstar
Rating
0
-10
Lipper
Beste globale
aksjefond siste
10 år
-20
-30
-40
2006
Kunsten å bruke sunn fornuft
2007
2008
2009
2010
2011
* Referanseindeks før 01.01.2010 var MSCI World Index.
2012
2013
2014
2015
Faktaark
SKAGEN Global A
Alle data pr. 31.12.2015
SKAGEN Global A
En verden av muligheter
BRANSJE- OG GEOGRAFISK FORDELING
Bransjefordeling i % av porteføljen
4,6
0,0
2,4
6,2
9,6
4,5
Likviditet
Energi
Råvarer
Kapitalvarer, service
og transport
Inntektsavhengige
forbruksvarer
Defensive
konsumvarer
13,8
10,3
13,1
13,0
4,2
10,2
11,8
12,5
Medisin
Bank og finans
11,1
14,9
Informasjonsteknologi
1,8
3,7
1,5
3,2
Telekom
Nyttetjenester
SKAGEN Global A
Referanseindeks
fra heden nord for Skagen. 1885.
Utsnitt. Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne.
Bildet tilhører Skagens museum.
Geografisk fordeling i % av porteføljen
PORTEFØLJESTATISTIKK
40,4
USA
53,1
Nederland
8,6
7,9
6,7
7,5
Storbritannia
Sverige
Sør-Korea
Sveits
India
Kina
26,1
21,5
Hong Kong
Frankrike
Andre
Likviditet
Beholdning
1,0
1,0
5,5
1,5
5,3
3,2
3,7
0,8
2,8
2,6
2,7
1,1
2,2
3,4
9,0
Vekt topp 10 i %
41,38
Aktiv andel i %
93,00
Relativ volatilitet 3 år i %
25,7
4,6
0,0
SKAGEN Global A
Referanseindeks
SKAGEN driver med aktiv forvaltning og investerer i selskap uavhengig av land, region, industri eller
indeks. Vi tilstreber likevel en fornuftig bransje og geografisk balanse for å redusere risiko.
57
4,61
Standardavvik 3 år i %
10,03
Sharpe forholdstall 3 år
1,74
Information ratio 3 år
-0,90
Jensens Alpha 3 år i %
-4,19
TOPP 10 INVESTERINGER %
American International Group I
7,41
Du kan enkelt benytte BankID eller skjema ved kjøp og salg. Detaljert informasjon om hvordan
du handler fondsandeler finner du på www.skagenfondene.no eller ved å ta kontakt med
Kundeservice.
Citigroup Inc
5,79
Samsung Electronics Co Ltd
5,46
Minste tegningsbeløp er 250 kroner. Det er ingen tegnings- eller salgsgebyr. Fondet har et fast
forvaltningshonorar på 1 % per år og et variabelt forvaltningshonorar som følgende: bedre
verdiutvikling i andelsverdien sammenlignet med referanseindeksen deles 90/10 mellom
andelseierne og forvaltningsselskapet. For mer detaljer om kostnader, se nøkkelinformasjon
for investorer.
Roche Holding AG
4,24
General Electric Co
4,11
Merck & Co Inc
3,40
Dollar General Corp
3,10
Cheung Kong Holdings Ltd
2,69
Kingfisher Plc
2,67
G4S Plc
2,51
KJØP OG SALG
For mer informasjon vennligst ta kontakt med Kundeservice på telefon 04001 eller på e-post
til [email protected]. Ta gjerne turen innom et av våre kontorer i Stavanger,
Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg eller Ålesund. Skjema for kjøp og salg kan sendes til
SKAGEN pr post, telefaks eller e-post, eller til våre samarbeidsbanker.
VIKTIG INFORMASJON
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning
vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og
forvaltningshonorarer. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. For investeringer
i verdipapirfond er det ingen garanti for det investerte beløpet, slik som det er for bankinnskudd
på inntil to millioner kroner i norske banker, ref. banksikringsloven.
For informasjon om skatt henvises til fondets prospekt.
Du kan laste ned mer informasjon, prospekt, nøkkelinformasjon for investorer, alminnelige
forretningsvilkår, årsrapporter og markedsrapporter fra SKAGEN på www.skagenfondene. no.
Trykte eksemplarer er også tilgjengelige vederlagsfritt. Dette faktaarket retter seg kun mot
investorer i jurisdiksjoner hvor de aktuelle fondene har markedsføringstillatelse. Fondet kan
ikke distribueres til amerikanske statsborgere, personer bosatt i eller skattepliktige til USA.
Kunsten å bruke sunn fornuft
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
OM SK AGEN
SKAGEN er et uavhengig forvaltningsselskap og vår eneste virksomhet er
fondsforvaltning. Selskapet ble etablert
i 1993 av erfarne investorer i Stavanger.
I dag er SKAGEN et av de fremste fondsforvaltningsselskapene i Norge, med
økende virksomhet i resten av Europa.
SKAGEN tilbyr aksje-, rente og kombinasjonsfond, og har globale investeringer som sitt spesiale. Hovedkontoret
ligger i Stavanger. Les mer om oss på
www.skagenfondene.no.