Faktaark
SKAGEN Balanse 60/40
Alle data pr. 31.12.2015
PORTEFØLJEFORVALTERE
Beate Bredesen
Startet i SKAGEN i 2004.
Bransjeerfaring siden
1997.
FONDETS MÅLSET TING OG INVESTERINGSSTRATEGI
Fondets målsetning er å gi avkastning som reflekterer underfondenes avkastning gitt disses
vekt i fondet. Fondet søker å oppnå rebalanseringsgevinster ved å la vektene endres naturlig
som følge av kursoppgang og nedgang. Kombinasjonsfondet SKAGEN Balanse 60/40 består
av 60 prosent aksjefond og 40 prosent rentefond.
AVK ASTNING I NOK ET TER KOSTNADER
FAKTA OM FONDET
Kategori
Start
ISIN
Referanseindeks
Forvaltningskapital
Faktisk kostnad i
underfondene
2015
Årlig
gjennomsnittlig
faktisk kostnad i
underfondene
siden start
Kombinasjonsfond
29.02.2012
NO0010492416
SKAGEN Balanse
60/40 kombinert
indeks
NOK 329 millioner
0,85 %
Gjennomsnittlig avkastning pr år (%)
Hittil i år
1 år
3 år
Siden start
SKAGEN Balanse 60/40
6,14
6,14
10,73
8,80
Referanseindeks
7,61
7,61
12,62
10,45
Differanse
-1,47
-1,47
-1,89
-1,65
Kursutvikling siden start
150
0,94 %
Nasjonalt fond registrert i Norge
Forvaltet av SKAGEN AS
SKAGEN Balanse 60/40
Referanseindeks
140
130
120
110
100
95
2013
2014
2015
Grafen viser kursutviklingen for SKAGEN Balanse 60/40 sammenlignet med referanseindeksen.
Totalavkastning siden start: 38,25%.
Årlig avkastning siden start
%
SKAGEN Balanse 60/40
Referanseindeks
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2012
Kunsten å bruke sunn fornuft
2013
2014
2015
Faktaark
SKAGEN Balanse 60/40
Alle data pr. 31.12.2015
KJØP OG SALG
Du kan enkelt benytte BankID eller skjema ved kjøp og salg. Detaljert informasjon om hvordan
du handler fondsandeler finner du på www.skagenfondene.no eller ved å ta kontakt med
Kundeservice.
Minste tegningsbeløp er 250 kroner. Det er ingen tegnings- eller salgsgebyr. Fondet er et
fond-i-fond, og det belastes ikke forvaltningshonorar utover de honorarene som beregnes i
henhold til de underliggende fondenes prospekt. For mer detaljer om kostnader, se prospekt
for de underliggende fondene.
For mer informasjon vennligst ta kontakt med Kundeservice på telefon 04001 eller på e-post
til [email protected]. Ta gjerne turen innom et av våre kontorer i Stavanger,
Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg eller Ålesund. Skjema for kjøp og salg kan sendes til
SKAGEN pr post, telefaks eller e-post, eller til våre samarbeidsbanker.
VIKTIG INFORMASJON
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning
vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og
forvaltningshonorarer. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. For investeringer
i verdipapirfond er det ingen garanti for det investerte beløpet, slik som det er for bankinnskudd
på inntil to millioner kroner i norske banker, ref. banksikringsloven.
For informasjon om skatt henvises til fondets prospekt.
Du kan laste ned mer informasjon, prospekt, nøkkelinformasjon for investorer, alminnelige
forretningsvilkår, årsrapporter og markedsrapporter fra SKAGEN på www.skagenfondene.no.
Trykte eksemplarer er også tilgjengelige vederlagsfritt. Dette faktaarket retter seg kun mot
investorer i jurisdiksjoner hvor de aktuelle fondene har markedsføringstillatelse. Fondet kan
ikke distribueres til amerikanske statsborgere, personer bosatt i eller skattepliktige til USA.
Kunsten å bruke sunn fornuft
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
FONDETS INVESTERINGER %
SKAGEN Global A
30,37
SKAGEN Vekst A
15,33
SKAGEN Kon-Tiki A
15,24
SKAGEN Høyrente
14,49
SKAGEN Høyrente Institusjon
14,04
SKAGEN Avkastning
9,20
OM SK AGEN
SKAGEN er et uavhengig forvaltningsselskap og vår eneste virksomhet er
fondsforvaltning. Selskapet ble etablert
i 1993 av erfarne investorer i Stavanger.
I dag er SKAGEN et av de fremste fondsforvaltningsselskapene i Norge, med
økende virksomhet i resten av Europa.
SKAGEN tilbyr aksje-, rente og kombinasjonsfond, og har globale investeringer som sitt spesiale. Hovedkontoret
ligger i Stavanger. Les mer om oss på
www.skagenfondene.no.