1. No category

Saksframlegg
Saksgang:
Styre
Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF
18. juni 2015
SAK NR 045-2015
INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Forslag til vedtak:
1. Basert på Oslo universitetssykehus HFs konseptrapport ”Ekstraordinær
avvikssituasjon i OUS bygningsmasse – midler til å lukke myndighetspålagte tiltak” fra
20.10.14 søkes det Helse- og omsorgsdepartementet om lån på i alt 1 265 millioner
kroner for tiltakspakken som er forutsatt gjennomført i perioden 2016-2019. Lånet
tilsvarer 70 % av kostnadene for tiltakspakken. Den resterende del av tiltakspakken
finansieres av egne midler fra Oslo universitetssykehus HF. Det legges videre til
grunn at eventuelle økte likviditetsbehov i prosjektet finansieres av Oslo
universitetssykehus HF.
2. Styret forutsetter at enkelttiltakene i tiltakspakken blir tydelig identifisert og avgrenset,
og at igangsetting godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Videre skal enkelttiltakene
rapporters i et avtalt format med Helse Sør-Øst RHF. Hvert enkelttiltak vil inngå i
investeringsporteføljen til Oslo universitetssykehus HF.
3. Styret forutsetter videre at Oslo universitetssykehus HF følger opp kravet om
utarbeidelse av tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for sitt ordinære vedlikehold i tråd
med den regionale eiendomsstrategien. Disse må samordnes med den
ekstraordinære tiltakspakken.
4. Låneutbetalinger vil skje i henhold til utførte arbeider og ut fra avtalt dokumentasjon
og rapportering.
5. Styret tar til etterretning at den økonomiske bæreevnen er basert på fremtidig
resultatforbedring i Oslo universitetssykehus HF.
Side 1 av 6
6. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF benytter Sykehusbygg HF i
planlegging og gjennomføring av prosjektet, og samarbeider tett med Helse Sør-Øst
RHF i gjennomføringen av investeringsprogrammet.
Hamar, 11. juni 2015
Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør
Side 2 av 6
1.
Hva saken gjelder
Styret i Oslo universitetssykehus HF fattet 18.12.14 følgende vedtak i sak 067/2014
”Investeringstiltak i bygningsmassen til Oslo universitetssykehus”:
1. ”Styret gir administrerende direktør fullmakt til å søke et lån på inntil 1 265 millioner kroner for å
understøtte investeringer i bygningsmassen for å lukke myndighetspålegg og sikre oppgraderinger slik at
sikker drift kan opprettholdes.
1. Styret legger til grunn at egenandelen på 542 millioner kroner finansieres av Oslo universitetssykehus
HFs egne midler.
2. Styret ber om at lånesøknaden fremmes til Helse- og omsorgsdepartementet via Helse Sør-Øst RHF.”
Saken til styret i Oslo universitetssykehus HF bygger på den modifiserte konseptrapporten
”Ekstraordinær avvikssituasjon i OUS bygningsmasse – midler til å lukke myndighetspålagte
tiltak” fra 20.10.2014. I rapporten framkommer vurderingene pr. lokasjon og tiltakspakke, og
ikke som enkelttiltak. Selv om investeringene ikke framkommer som enkelttiltak, eller sum av
enkelttiltak med indre avhengigheter, legges det til grunn at de tiltakene som inngår i den
omsøkte tiltakspakken må sees i sammenheng som et samlet prosjektprogram som krever
styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF.
Denne styresaken gjelder således investeringer på 1,8 mrd. kroner i bygningsmassen ved Oslo
universitetssykehus HF, med primær hensikt å lukke tilsynsavvik fra henholdsvis Arbeidstilsynet,
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og fra det stedlige branntilsyn (Oslo brann- og
redningsetat). I tillegg omfatter investeringene oppgraderinger av virksomhetskritisk infrastruktur.
2.
Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
Oslo universitetssykehus HF har i dag et stort antall pålegg fra tilsynsmyndigheter. Samlet antall
pålegg som er registrert etter 2011 er ca. 520, hvorav ca. 170 var lukket innen utgangen av 2014.
Helseforetaket gjennomfører regelmessige møter med tilsynsmyndighetene hvor agenda er status
framdrift i tiltak knyttet til lukking av pålegg. Påleggene må lukkes i løpet av få år, og kan ikke
utsettes i påvente av nybyggprosjekter ved foretaket.
Oslo universitetssykehus HF vil i perioden 2012-2015 ha brukt nær 700 millioner kroner til
lukking av myndighetspålegg. I denne perioden har Helse Sør-Øst RHF, gjennom
budsjettbehandlingene for 2014 og 2015, lånt Oslo universitetssykehus HF 550 millioner kroner
til ekstraordinært vedlikehold. I dette beløpet ligger det også noe likviditet til oppgradering av
medisinteknisk utstyr.
For å lukke gjenstående pålegg og fornye virksomhetskritisk infrastruktur, framkommer det i
konseptrapporten at det er behov for investeringer på om lag 3,35 mrd. kr. i 2012-priser, hvorav
1,67 mrd. kr. i den omsøkte tiltakspakken, som tilsvarer i overkant av 1,8 mrd. kr. i 2015-priser.
Den omsøkte tiltakspakken omfatter de mest kritiske tiltakene som haster mest og som også er
mest krevende å gjennomføre. Disse tiltakene må gjennomføres uavhengig av fremtidige nye
bygg, og omfatter bygg på Ullevål (bygg 3, 6, 7 og 8) og Radiumhospitalet (bygg A, B og C), samt
noe på Aker (bygg 4). I disse byggene er det omfattende klinisk aktivitet, med mange pasienter og
ansatte.
Side 3 av 6
Ca. 200 millioner kroner av den omsøkte tiltakspakken er avsatt til virksomhetskritisk
infrastruktur.
Planlagt investeringsnivå for tiltakspakken
Ullevål
Beløp
Sum kostnader tiltak
(AT, DSB, brannsikring)
Sum kostnader nødv. infrastruktur
700 000 000
150 000 00
Radiumhospitalet
Sum kostnader tiltak
(AT, DSB, brannsikring)
Sum kostnader nødv. infrastruktur
670 000 000
50 000 000
Aker
Sum kostnader tiltak
(AT, DSB, brannsikring)
Sum kostnader nødv. infrastruktur
Sum kostnader tiltak
120 000 000
1 470 000 000
Sum kostnader nødv. infrastruktur
200 000 000
Sum total
1 670 000 000
Det framgår av konseptrapporten at de planlagte tiltakene primært vil lukke avvik pålagt av
myndighetstilsyn, samtidig som tiltakene også vil gi forbedringer i tilstandsgrad på
enkeltkomponenter.
Den omsøkte tiltakspakken er planlagt gjennomført fra 2016 til 2019.
Konseptrapporten er kvalitetssikret av firmaene OPAK og Metier som bl.a. anbefalte å
framskrive kostnadsestimatene, samt å legge inn en større usikkerhetsavsetning. De anbefalte
videre å synliggjøre potensielle investeringsområder som ikke er medtatt i rapporten.
Konseptrapporten peker på at investeringene ikke kan forventes å medføre positive
driftsøkonomiske effekter, men derimot at prosjektgjennomføring i parallell med klinisk drift kan
medføre ulempekostnader. Det eksisterer dermed ikke økonomisk bæreevne på prosjektnivå.
Gjennomføring av prosjektet forutsetter derfor at Oslo universitetssykehus HF gjennom sine
årlige resultater og disponeringer kan gjøre tilstrekkelig kostnadstilpasning for de resultat- og
likviditetsmessige belastninger som prosjektet medfører.
Oslo universitetssykehus HF har gjennom sin økonomiske langtidsplan 2016-19 styrevedtatt et
økonomisk overskudd i driften de nærmeste år med en årlig resultatforbedring på 150 millioner
kroner, opp til et samlet nivå på 600 millioner kroner årlig fra 2018. Faktisk oppnåelse av dette
resultatet er en forutsetning for å konkludere med at det finnes økonomisk bæreevne på
helseforetaksnivå.
Side 4 av 6
På grunn av at bæreevnen er basert på fremtidig effektivisering tilsier en vurdering av risiko for at
dette overskuddsmålet likevel ikke oppnås, at Oslo universitetssykehus HF må tilpasse
prosjektgjennomføringen til den økonomiske situasjonen slik den utvikler seg i helseforetaket de
nærmeste år. Det legges også til grunn at eventuelle økte likviditetsbehov i prosjektet må
finansieres og dekkes av Oslo universitetssykehus HFs egne midler.
På denne bakgrunn er det viktig at Oslo universitetssykehus HF tydelig identifiserer, beskriver og
avgrenser enkelttiltakene i tiltakspakken og at igangsetting av enkelttiltakene skjer etter
forutgående dialog med Helse Sør-Øst RHF. Tiltakene må avpasses til planlagte nyinvesteringer.
Foretaket må videre rapportere enkelttiltakene/enkeltprosjektene og prosjektprogrammet
regelmessig i et format som avtales med Helse Sør-Øst RHF, i tillegg til den pålagte rapportering
for alle eiendomskostnader etter NS3454.
Helse- og omsorgsdepartementet har åpnet opp for at det kan søkes lån på opptil 70 pst av
forventet prosjektkostnad også knyttet til prosjekter som omfatter oppgradering eller vedlikehold
av eksisterende bygningsmasse. Dette forutsetter imidlertid at disse er satt sammen til
prosjektprogrammer, som behandles i henhold til Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.
På bakgrunn av dette ber Oslo universitetssykehus HF om at det fremmes en lånesøknad til
Helse- og omsorgsdepartementet via Helse Sør-Øst RHF om et lån i størrelsesorden 1,265 mrd.
kroner (2015-priser) for omsøkte tiltakspakke som er planlagt gjennomført i 2016 til 2019, og
legger til grunn at foretaket selv stiller med en egenfinansiering over sitt ordinære
investeringsbudsjett på 542 millioner kroner.
3.
Administrerende direktørs anbefaling
Det er viktig at helseforetakene sikrer en forsvarlig bygningsmasse, oppfyller lov- og
forskriftskrav og lukker eventuelle avvik. Oslo universitetssykehus HF er i en situasjon hvor
antall avvik og myndighetspålegg er svært stort, og hvor det er viktig å sikre en forutsigbar og
forpliktende økonomisk situasjon for å lukke avvikene og sikre en forsvarlig drift.
Gjennom muligheten til få låne inntil 70 % av kostnadene til oppgraderinger og vedlikehold i
eksisterende bygningsmasse, kan det sikres slik forutsigbarhet uten at dette belaster den regionale
likviditeten. Dette forutsetter imidlertid at helseforetaket selv kan dekke den resterende
finansieringen over sine ordinære investeringsbudsjetter. Oslo universitetssykehus HF legger opp
til en slik egenfinansiering.
Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at den omsøkte tiltakspakken for å lukke
avvik fra statlige og kommunale tilsynsmyndigheter og oppgradere virksomhetskritisk
infrastruktur ved Oslo universitetssykehus HF gjennomføres med lån fra Helse- og
omsorgsdepartementet. Administrerende direktør presiserer at det i denne saken ikke tas
standpunkt til samlede investeringer for lukking av tilsynsavvik.
Administrerende direktør legger til grunn at det bevilges lån på 70 % av ca. 1,8 mrd. kroner,
tilsvarende 1 265 millioner kroner, til omsøkte tiltakspakke og at resterende finansiering av denne
tiltakspakken skjer innenfor Oslo universitetssykehus HFs ordinære rammer. Eventuelle
merkostnader, herunder eventuelt behov for økt usikkerhetsavsetning som påpekt i den eksterne
kvalitetssikringen, vil måtte være foretakets ansvar å dekke.
Side 5 av 6
Administrerende direktør legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF tydelig identifiserer og
avgrenser enkelttiltakene i tiltakspakken og at igangsetting avtales med Helse Sør-Øst RHF. .
Hvert enkelttiltak i tiltakspakken vil bli betraktet som et investeringstiltak i
investeringsporteføljen til Oslo universitetssykehus HF. Tiltakene må avpasses til planlagte
nyinvesteringer og foretaket må rapportere enkelttiltakene/enkeltprosjektene og
prosjektprogrammet regelmessig til Helse Sør-Øst RHF.
Administrerende direktør vil også presisere at alle helseforetak er pålagt å utarbeide samlede,
tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner i henhold til foretaksgruppens eiendomsstrategi. For Oslo
universitetssykehus HF er det viktig at dette gjøres for hele bygningsmassen, og at tiltakspakken
for lukking av myndighetspålegg og oppgradering av virksomhetskritisk infrastruktur inngår i
dette. Gjennomføring av slike tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner må antas å begrense framtidige
avvik som kan utløse nye myndighetspålegg.
Siden disse vedlikeholdsinvesteringene samlet sett overstiger 500 millioner kroner som er grensen
for at Sykehusbygg HF skal benyttes i planlegging og gjennomføring av prosjekter, jfr.
foretaksprotokoll fra foretaksmøtet med Oslo universitetssykehus HF av februar 2015,
forutsetter administrerende direktør at dette tas til følge for omsøkte tiltak.
Trykte vedlegg:
• Lånesøknad – Investeringstiltak i bygningsmassen til Oslo universitetssykehus HF,
datert 21.12.14
Utrykte vedlegg:
• Ingen
Side 6 av 6