Sak 27-15 Økonomisk langtidsplan 2016-2019
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan for perioden 2016-2019 (2036) Sak nr. 27-2015 Saksbehandler Økonomidirektør Tom Helge Rønning Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Sakstype Økonomisk langtidsplan (ØLP) Møtedato 20.05.15 Drøftingsprotokoll Møte med Brukerutvalget 7. mai Møte med tillitsvalgte 12.mai Ingress: Den økonomiske langtidsplanen for perioden 2016-2019 er basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet og viser hvordan STHF skal ivareta gode og likeverdige tjenester innenfor de økonomiske rammene for virksomheten. Sykehuset Telemark viderefører arbeidet med fullimplementering av tiltak i Utviklingsplanen og effektiviseringer i klinikkene med målsetting om et økende positivt driftsresultat i perioden 2016 – 2019. Investeringsbudsjettet i perioden omfatter både løpende investeringer og nye behov basert på føringene i sykehusets utviklingsplan. For å gjennomføre de planlagte investeringene, er det nødvendig at sykehuset tilføres likviditet til prosjektet som omfatter utbygning somatikk i Skien. Det legges opp til effektivisering av driften med 187 millioner kroner i perioden 2016-2019 for å etablere en sunn økonomi. Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane på 15,45,60 og 80 millioner kroner i årene 2016-2019. 2 . Resultatet i 2016 er redusert med 10 millioner kroner i forhold til styrets vedtak i mars. Korreksjonen kommer som følge av korreksjoner i inntektsmodellen på ca. 16 millioner kroner. Sammen med nedgangen i basisbevilgninger, økning i pensjon og IKT kostnader medfører dette en økning i behovet for forbedringstiltak i 2016 på samlet 40-45 mill. 3. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjett, men tilpasse investeringsnivå og takt til anbefalingene fra den forventede idefase i prosjekt Somatikk Skien. Skien, Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen 1 Bakgrunn for saken Den økonomiske langtidsplanen for perioden 2016-2019 er basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet og viser hvordan STHF skal ivareta gode og likeverdige tjenester innenfor de økonomiske rammene for virksomheten. Endringene i økonomiske rammebetingelser og nye pasientrettigheter, implementering av tiltak i Utviklingsplanen og interne omstillinger samt den medisinske og teknologiske utviklingen vil utfordre virksomhetsstyringen fremover. Sykehuset Telemark planlegger et aktivitetsnivå i tråd med estimert behov for spesialisthelsetjenester slik at målsettingen om reduserte ventetider og ingen fristbrudd innfris. God økonomistyring, intern kontroll og etablering av en bærekraftig økonomi vil være i fokus i perioden. Regionale føringer, rammebetingelser og hovedmål De regionale hovedmål videreføres i perioden 2016 – 2019: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 % Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det skal vurderes eventuelle endringer i tidligere mål på HR-området, fram mot RHF styrets møte i juni. Helse Sør–Øst legger opp til et aktivitetsnivå i tråd med ventelisteutfordringene og en høyere vekst innen psykiatri og TSB for hele perioden: 2 % for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) 2 % for psykisk helsevern voksne 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom 1,8 % for somatikk Arbeidet med læring og sammenligning mellom foretak vil prioriteres, slik at de samlede ressursene kan disponeres på en mer effektiv måte og gi et bedre tilbud til pasientene. De økonomiske planleggingsrammer for perioden er basert på oppdatering og fremskriving av regional inntektsmodell samt fordeling av forutsatt økt bevilgning i Statsbudsjettet til aktivitetsvekst. Målsettingen for perioden er styrking av det økonomiske handlingsrommet og egenfinansieringsevnen knyttet til investeringer. Endringer i basisbevilgninger Inntektsmodellen oppdateres hvert år med forventet befolkningsutvikling og sosio-økonomiske faktorer. I tillegg til omfordelinger fra inntektsmodellen, oppdateres basisrammen med forventet ekstrabevilgning til aktivitetsvekst i perioden. 2 Basisrammen til Sykehuset Telemark holdes tilnærmet uforandret og økes med 0,5 millioner kr. i perioden 2016 til 2019. I 2016 foretas det en vesentlig korreksjon av basisrammen som følge av oppdateringene i inntektsmodellen, som gir en reduksjon på 39 millioner kr. Finansieringen av økt aktivitet er estimert til 20,7 millioner og forutsetter bevilgning i Statsbudsjettet 2016. Kompensasjonen for økte pensjonskostnader på 29,8 millioner kr. dekker delvis den forventede kostnadsøkningen. Egenfinansieringen vil utgjøre ca. 20 millioner kr. og er hensyntatt i ØLP. Etableringen av ØH-plasser i kommunene er fullført og det foretas en korrigering av basisrammen da overføringene til kommunene opphører fra 2016. Endringene i basisbevilgningene vises i tabellen under: SYKEHUSET TELEMARK HF Beregning av foreløpig inntektsramme Basisramme forrige periode (2015) Endringer Omfordeling inntektsmodell Uttrekk oppretting av feil ang. avregning Telemark rehab Forskuttert økt basis 2015 sfa økte pensjonskostnader Finansiering av økt aktivitet Uttrekk samhandlingsreformen Foreløpig basisramme Forskning Basis Forskning Tilskudd Nasjonale kompetansesentra Andre statlige tilskudd Sum faste inntekter Økonomiplan 2016-2019 2 016 2 602 470 -22 994 2 017 2 592 230 2 018 2 594 382 2 019 2 598 170 -18 491 -16 751 -15 684 20 643 20 539 20 442 2 594 382 2 598 170 2 602 928 5 031 0 0 8 366 2 607 779 5 031 0 0 8 366 2 611 567 5 031 0 0 8 366 2 616 325 -15 986 29 745 20 761 -21 766 2 592 230 5 031 0 8 366 2 605 627 Øvrige driftsutfordringer - IKT-tjenester og dyre medisiner I den økonomiske langtidsplanen for 2016-2019 er det hensyntatt økte IKT- kostnader for tjenester levert av Sykehuspartner. Kostnadsveksten har sammenheng med foretatte IKTinvesteringer de siste årene og forventet implementering av felles regionale prosjekter som medfører et økt nivå på tjenestene og tilhørende priser kommende år. De beregnede estimerte tjenestepriser fra Sykehuspartner viser en kostnadsøkning på 51 millioner kr. i perioden 2016-2019 som følge av: Der forventes en økning i kostnadene for dyre medisinkurer, både nye kreftmidler innført i pasientbehandlingen og biologiske legemidler. Det er innarbeidet en moderat vekst på 5 millioner kr. årlig i budsjettet. I planperioden forventes også en økning av behandlingsvolumet for egne pasienter ved andre institusjoner, i hovedsak sykehus med region- og landsfunksjoner. Det er innarbeidet en vekst på 2 % årlig som tilsvarer ca. 5 millioner kr. hvert år. 3 Resultatutvikling Det er avgjørende for at Sykehuset Telemark i løpet av planperioden forbedrer de økonomiske resultatene og legger grunnlaget for en langsiktig bærekraftig utvikling av sykehuset. Muligheter for reinvesteringer og utvikling av nye satsingsområder vil være avgjørende for å bevare og utvikle tjenester som gjør at pasientene i fremtiden har sykehuset som første valg. En analyse av løpende investeringsbehov ved foretaket viser at Sykehuset Telemark bør ha en målsetting om et årlig økonomisk resultat på minimum 80 millioner kr. Det legges opp til en gradvis forbedring av resultatet frem til 2019. Inntektsutvikling, IKT-kostnader og omstillingskostnader er forhold som tilsier at forbedringen må ta noe tid. Kravet til pasientsikkerhet og kvalitet i vår tjenesteleveranse skal til enhver tid ivaretas og understøtter derved dette. En viktig premiss for sykehusets fremtidig utvikling er oppgraderingen og utvidelsen av bygningsmassen i Skien. Det er jobbet i mange år med kartlegging av investeringsbehovet i sykehusområdet og en løsning for rehabilitering av sengepostene i Skien. Prosjektet Oppgradering bygningsmassen i Skien var en del av Investeringsplanen for sykehusområdet Vestfold-Telemark, utarbeidet og høyt prioritert i denne allerede i 2011. På grunnlag av Utviklingsplanen, legges det opp til igangsetting av idefasen for en større utbygning som omfatter modernisering av eksisterende byggemasse og et nytt sengebygg i Skien. Samling av våre somatiske tjenestetilbud i Skien styrker pasienttilbudet i nye hensiktsmessige areal, samtidig som større og mer kostnadskrevende areal i Porsgrunn kan avvikles. Det vil jobbes med alternative løsninger for fremtidsrettet bruk av areal, godt tilpasset den operative virksomhetsplanen. Investeringen i Skien er en sentral del av Utviklingsplanen og det grunnlagsmaterialet som ble utarbeidet i forbindelse med planen, vil bli benyttet i idefasen. Den opprinnelige tidsplanen la til grunn at man skulle kunne ta i bruk det nye sengebygget i løpet av 2019. For å unngå større forsinkelser, er det helt nødvendig at STHF, i tråd med tidligere signaler nå får behandlet søknaden om å få gå i gang med idèfaseabeidet. Samtidig med idefasearbeidet, vil det bli arbeidet videre med finansieringsplanen, hvor sykehuset spesielt vil utrede muligheter for å avhende bygningsmasse som vi planlegger å fraflytte helt eller delvis. Medisinske utviklingstrekk i planperioden De overordnete utviklingstrekkene de neste ti-årene er økt levealder og stadig bedre medisinsk behandling som følge av teknologisk og medisinsk utvikling. Vi får en vridning i sykdomspanoramaet. Økt levealder medfører en økning i aldersrelaterte sykdommer og behov for mer langtidsomsorg. Flere blir helbredet etter sykdom og skade, men også flere må leve med kroniske helseproblemer. Videre ser vi at befolkningens forventninger og krav til behandling og livskvalitet stadig øker, og pasientens rettigheter styrkes. Framskrivninger tilsier at behovet for helsepersonell vil øke. På grunn av utviklingen i alderssammensetningen blir det samtidig relativt sett færre hender til å ta seg av pasienter. I 2030 vil rundt 1 av 4 måtte være helsepersonell for at vi skal opprettholde dagens helsetilbud. 4 For å opprettholde helsetilbudet på minst samme nivå som i dag uten å øke kostnadsnivået, er det nødvendig å levere mer med samme innsats. Dette kan være sammenfallende med at kvaliteten bedres. Det er aktuelt å gjennomgå: Struktur på helsetjenesten: Primærhelsetjenesten vil måtte overta oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten vil det bli en tydeliggjøring av hvilke tilstander om krever høyspesialisert og sentralisert behandling, og hvilke tilstander som best håndteres lokalt, og hvor den geografiske nærheten er viktig. Vi vil se en ytterligere forskyvning mot poliklinikk og dagbehandling i forhold til innleggelse. Videre gir teknologisk utvikling mulighet til å flytte diagnostikk og behandling ut av sykehusene, eksempelvis telemedisin og hjemmebasert behandling. Rett kompetanse til ulike oppgaver: Planlegging, logistikk, kommunikasjon blir enda viktigere i sykehus. Ulike typer teknisk kompetanse og ikke minst innen IKT må sikres. De tradisjonelle grenseoppgangene for hvilke yrkesgrupper som utfører de ulike oppgavene vil bli utfordret, såkalt jobbdeling. Eksempelvis kan radiografer og sykepleiere overta enkelte oppgaver fra leger. Prosessene i helsetjenesten: Helhetlige pasientforløp som beskriver hvem som skal gjøre hva, til hvilken tid, med hvilket forventet resultat, for en bestemt pasientgruppe vil bidra til bedre samarbeid internt i foretaket og bedre samhandling med kommunene. Pasienten skal gis anledning til medbestemmelse i egen behandling Resultatene: Tilbudene vi gir må være kunnskapsbaserte. Helsehjelpen må beskrives ved hjelp av overlevelse, helsegevinst og pasienttilfredshet. Uønsket variasjon må være på et minimum. Et annet viktig utviklingstrekk er at stadig flere avanserte medisiner og behandlingsformer blir tilgjengelige, for eksempel til behandling av kreft, MS, tarmsykdommer, og reumatiske sykdommer. Disse bidrar til bedre livskvalitet og forlenget levetid, men er ofte svært kostbare. Denne utviklingen kan medføre at vi må gjøre prioriteringer. Det foreligger en del tydelige føringer for de nærmeste årene. Helsedirektoratet har i 2015 lagt fram rapporten Kreftkirurgi i Norge, hvor det framkommer at kirurgisk kreftbehandling gjøres på for mange små sykehus. Det settes krav til volum per sykehus og volum per kirurg for ulike inngrep, og sykehusene skal ha et opptaksområde på om lag 200 000 personer for å kunne tilby kreftkirurgi. Rapporten ser ikke ut til å få dramatiske konsekvenser for STHF. Det er imidlertid sannsynlig at denne type krav kan bli satt til annen kirurgi også, med mulige konsekvenser for behandlingstilbudene våre. Dette kan også være aktuelt for ikkekirurgiske områder, men det ser ut til at spesielt kirurgi er aktuelt for sentralisering. Videre innføres i alt 28 pakkeforløp for kreft i 2015, - 14 av forløpene er allerede trådt i kraft. Sykehusene vil bli fulgt opp tett på måloppnåelse. Pakkeforløpene er en variant av pasientforløp og varsler om at denne tankegangen er høyst aktuell. Nasjonal helse- og sykehusplan blir lagt fram høsten 2015. Det må forventes at denne vil ta opp i seg mange av de utviklingstrekkene som er skissert over. 5 Sykehuset Telemark har følgende målsetting for ventelister og kvalitetsindikatorer for perioden 2016 til 2019: 2013 2014 April 2015 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Bud 2018 Bud 2019 - - - - - 50 50 6 000 1 000 50 50 5 500 500 50 50 5 500 - 50 50 5 000 - 50 50 5 000 - Ventelister og kvalitetsindikatorer Andel fristbrudd avviklet Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid ventende Antal som venter Antal ventende over tre måneder Prosent Dager Dager Antall Antall 13 65 96 10 876 3 564 14 65 81 9 612 2 756 12 55 77 9 248 2 298 Andel korridorpasienter somatikk Direkte booket Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til henvisningen er vurdert Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle - DIPS Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt - DIPS Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Epikrisetid Somatikk Prosent Prosent Dager Antall Antall Prosent Prosent 4 64 4 4 883 6 567 98 48 2 59 3 5 376 2 546 98 72 2 62 100 100 100 100 100 3 <5 <5 <5 <5 <5 7 211 1 763 98 100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 100 Driftsresultat Det er lagt opp til en gradvis forbedring av driftsresultatet i perioden. Lønnskostnadene følger bemanningsutviklingen og vil gå ned i takt med forventede driftseffektiviseringer i klinikkene. Pensjonskostnadene er budsjettert med utgangspunkt i budsjettert kostnadsnivå i 2015, justert for bemanningsendringene i perioden. Varekostnader og andre driftskostnader går noe opp i perioden som følge av økte medikamentkostnader, gjestepasienter og IKT-kostnader. Det er innarbeidet meldingen om kostnadsutvikling mottatt fra Sykehuspartner og Sykehusapoteket. 6 Sykehuset Telemark HF alle tall i 1000 Kr. Basisramme Kvalitetsbasert finansiering ISF - refusjon dag - og døgnbehandling ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske leg ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidle Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Salg av konserninterne helsetjenester Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr Innleid arbeidskraft Kjøp av konserninterne helsetjenester Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf Annen lønn Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Årsresultat Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad Korrigert resultat Faktisk 2014 2 202 896 0 715 566 78 024 30 401 0 9 863 9 678 44 107 111 081 10 854 10 401 263 487 3 486 359 46 547 60 789 364 335 18 769 204 283 1 607 409 100 651 - 149 554 - 98 261 361 752 128 695 551 507 3 196 923 289 436 20 478 2 921 17 557 306 993 306 993 - 354 800 - 47 807 Korr.pensjon 2014 2 381 996 0 715 566 78 024 30 401 0 9 863 9 678 44 107 111 081 10 854 10 401 263 487 3 665 459 46 547 60 789 364 335 18 769 204 283 1 607 409 100 651 384 346 - 98 261 361 752 128 695 551 507 3 730 823 - 65 364 20 478 2 921 17 557 - 47 807 - 47 807 - 47 807 Budsjett 2015 2 593 348 14 153 696 323 135 569 34 685 5 577 6 186 9 457 45 519 119 796 10 608 10 410 229 458 3 911 089 57 108 64 042 367 476 9 196 205 823 1 634 985 68 645 514 079 - 87 921 383 559 122 660 581 637 3 921 289 - 10 200 15 254 5 054 10 200 0 0 0 0 ØLP 2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 2 583 108 14 153 713 903 126 268 34 685 5 577 6 186 9 457 45 519 116 096 10 808 10 366 228 758 3 904 884 37 506 65 942 376 336 14 996 206 023 1 582 935 98 027 535 854 - 99 491 377 150 114 026 588 141 3 897 445 7 439 10 787 3 226 7 561 15 000 15 000 0 15 000 2 585 260 14 153 724 061 128 116 34 685 5 577 6 186 9 457 45 519 116 596 10 808 10 281 229 058 3 919 757 39 506 65 942 380 396 14 496 211 023 1 574 835 96 958 533 112 - 99 461 375 348 108 752 581 426 3 882 333 37 424 10 493 2 917 7 576 45 000 45 000 0 45 000 2 589 048 14 153 734 219 129 963 34 685 5 577 6 186 9 457 45 519 117 196 10 808 10 221 229 408 3 936 440 44 506 65 942 383 546 13 496 216 023 1 575 105 95 192 533 203 - 99 411 372 547 103 764 582 077 3 885 990 50 450 12 343 2 793 9 550 60 000 60 000 0 60 000 2 593 806 14 153 744 378 131 810 34 685 5 577 6 186 9 457 45 519 117 196 10 808 10 015 229 408 3 952 998 44 506 65 942 388 046 13 496 221 023 1 561 105 94 192 528 464 - 100 011 372 047 105 042 590 267 3 884 119 68 879 14 915 3 794 11 121 80 000 80 000 0 80 000 *Differansen mellom basisramme i resultatoppsettet og det som fremkommer i tabell på side 3, oppstår som en følge at noen mindre summer er klassifisert som andre driftsinntekter. Intern effektivisering – kostnadsreduserende program Effektiviseringstiltakene planlagt fremover følger vedtak i Utviklingsplanen og er i tråd sykehusets langsiktig strategi. Det er igangsatt strukturelle endringer som vil være ferdig implementert i ØLP-perioden, parallelt med driftseffektiviseringer i alle klinikkene. Sykehuset Telemark har en målsetting om driftsforbedring på 187 millioner kr. frem til utgangen av 2019. Endringer direkte knyttet til fullimplementering av tiltak i Utviklingsplanen vil gi en effekt på 56 millioner kroner. Samtidig vil klinikkene jobber med interne driftseffektiviseringer på 82,2 millioner kr. I samme periode legges det opp til en aktivitetsvekst i somatikken på 5,4 % som vil bidra med 48 millioner kr. til driftsresultatet. Effektiviseringsprosessen i perioden 2016-2019 vil bidra til et økende driftsresultat fra 0 til 80 millioner kr. i 2019. 7 Akkumulerte årlige endringer Bud 2016 Bud 2017 Bud 2018 Bud 2019 Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Barne- og ungdomsklinikken Akutt- og beredskapsklinikken Medisinsk serviceklinikk Prehospital klinikk Psykiatri og rus Service og systemledelse Administrasjon Økt aktivitet 27 000 000 23 200 000 2 500 000 2 800 000 1 000 000 1 300 000 2 100 000 2 000 000 5 500 000 5 000 000 1 000 000 12 000 000 34 500 000 45 300 000 4 500 000 5 600 000 2 000 000 2 600 000 3 600 000 4 000 000 11 000 000 10 000 000 2 000 000 24 000 000 44 000 000 76 200 000 8 500 000 11 300 000 3 500 000 5 100 000 6 300 000 7 500 000 17 500 000 13 000 000 3 500 000 36 000 000 56 000 000 82 200 000 8 500 000 11 300 000 3 500 000 5 100 000 6 300 000 7 500 000 17 500 000 19 000 000 3 500 000 48 000 000 SUM driftseffektiviseringer 62 200 000 103 800 000 156 200 000 186 200 000 -47 200 000 -58 800 000 -96 200 000 -106 200 000 15 000 000 45 000 000 60 000 000 80 000 000 Tiltak i Utviklingsplan - alle klinikker Driftsforbedringer i klinikkene Endring basisbevilgninger, økte kostnader Driftsresultat Aktivitet Det er lagt til grunn lavere aktivitetsvekst i perioden 2016-2019 enn forventet vekst i foretaksgruppen samlet. Forbruket av helsetjenester i Telemark er blant de høyeste i regionen. Samtidig viser statistiske data et teoretisk mindre behov for spesialisthelsetjenester i Telemark, grunnet egenskaper ved befolkningen og lavere vekst. Videre forventes det at flere pasienter som i dag behandles på sykehus i fremtiden skal behandles i kommunal regi. Det er innarbeidet full effekt av etablering av ØH-plasser i kommunene i Telemark fra 2016. Det legges opp til en høyere aktivitetsvekst i perioden for poliklinikk/dagbehandling enn for inneliggende behandling innen somatikken, som tilsvarer en vekst på 5,4 % for alle pasientopphold for perioden 2016-2019 i forhold til inneværende års estimat. Samme vekst for DRG-poeng. Psykiatrien legger opp til en vekst i forhold til estimert aktivitetsnivå inneværende år på 7,4 % innen poliklinisk behandling for perioden 2016-2019. Sammenlignet med faktisk oppnådd 2014 er det en økning på 3,3 % innenfor Barne- og ungdomspsykiatri, 8,3 % innenfor voksenpsykiatri og 11,4 % innenfor TSB. Det er ikke lagt opp til noen endring i aktiviteten for inneliggende. 8 DRG-poeng Faktisk 2014 DRG (døgn, dag og polikl.) "sørge for" DRG-poeng biologiske legemidler/H-res. 39 225 1 560 DRG-poeng kreftlegemidler/H-res. DRG TOTAL "sørge for" DRG (døgn, dag og poli) total eget HF VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 40 785 39 030 Budsjett 2015 40 128 1 673 269 42 070 39 898 ØLP ØLP ØLP ØLP Des 2016 Des 2017 Des 2018 Des 2019 40 527 1 673 269 42 469 40 297 41 106 1 673 269 43 048 40 876 41 685 1 673 269 43 627 41 456 42 264 1 673 269 44 206 42 035 Faktisk Budsjett ØLP ØLP ØLP ØLP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 711 37 495 0 54 573 1 701 36 208 0 58 600 1 701 36 208 0 56 100 1 701 36 208 0 56 942 1 701 36 208 0 57 910 1 701 36 208 0 59 068 Faktisk Budsjett ØLP ØLP ØLP ØLP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 63 2 872 0 25 995 50 2 700 0 30 566 50 2 700 0 25 500 50 2 700 0 25 883 50 2 700 0 26 323 50 2 700 0 26 849 Faktisk Budsjett ØLP ØLP ØLP ØLP 2014 2015 Des 2016 Des 2017 Des 2018 Des 2019 106 838 0 15 907 75 930 0 15 700 75 930 0 16 830 75 930 0 17 082 75 930 0 17 373 75 930 0 17 720 Vekst innen tjenesteområdene Sykehusets driftskostnader reduseres i forhold til budsjett 2015. Tjenesteområdene psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere skjermes for nedgangen og opprettholder nivået fra 2015, mens somatikk og psykisk helsevern for voksne har en liten nedgang. Sammenlignet med estimert aktivitetsnivå 2015, legges det opp til en aktivitetsvekst i somatikken på 5,4 % (antall behandlede pasienter dag/døgn/poliklinikk og DRG) og en behandlingsvekst på 7,4 % i psykiatrien (antall polikliniske konsultasjoner). Aktivitetsvolumet planlagt for perioden er tilpasset antatt befolkningsvekst i opptaksområdet og sikrer nødvendig kapasitet for å innfri målsettingen om lave ventetider og ingen fristbrud. Bemanning – produktivitet – endringer aktivitet og bemanning Bemanningsreduksjonen som planlegges vil gi økt produktivitet og bidra positivt til resultatet. Det er lagt opp til en nedgang i antall årsverk på 6,7 % mot faktisk 2014 og 4,2 % i forhold til estimert nivå 2015. Antall årsverk vil i hovedsak gå ned i somatikken og har sammenheng med planlagte strukturelle tiltak samt målet om økt effektivitet og produktivitet i klinikkene. Sammenlignet med faktisk bemanning i 2014 og estimert nivå 2015, legges det opp til en vekst innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien og TSB. Antall årsverk vil øke med henholdvis 3,5 % og 3,7 % med basis i 2014. Økningen skyldes i hovedsak planlagt rekruttering i vakante stillinger. Sammenlignet med budsjettert nivå 2015, vil bemanningen innen barne- og ungdomspsykiatri og TSB ligge på samme nivå i ØLP perioden. 9 Bemanning per klinikk KIRURGISK KLINIKK KLINIKK FOR MEDISIN BARNE- OG UNDGDOMSKLINIKKEN ABK MEDISINSK SERVICEKLINIKK PSYKIATRISK KLINIKK PREHOSPITAL KLINIKK SYSTEM OG STØTTE ADMINISTRASJONEN SUM Faktisk 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Bud 2018 Bud 2019 423 403 408 406 402 399 693 627 581 577 569 569 221 222 220 218 216 216 351 343 343 341 338 331 291 299 291 291 291 291 575 575 565 560 555 555 110 128 130 130 130 130 333 335 330 321 316 316 112 97 95 95 95 95 3 109 3 028 2 962 2 939 2 911 2 901 Bemanning per tjenesteområde SOMATIKK PSYKISK HELSEVERN - herav Voksenpsykiatri - herav Barne- og ungdomspsykiatri TSB/RUS PREHOSPITALE TJENESTER ADMINISTRASJON/FELLESTJENESTER SUM Faktisk 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Bud 2018 Bud 2019 1 962 1 873 1 830 1 821 1 804 1 794 624 623 614 609 603 603 503 499 489 484 478 478 121 125 125 125 125 125 44 46 46 46 46 46 110 127 130 130 130 130 368 359 343 334 329 329 3 109 3 028 2 962 2 939 2 911 2 901 Investeringer, eiendomsdrift, MTU Investeringsbudsjettet i perioden omfatter både løpende investeringer og nye behov basert på føringene i sykehusets utviklingsplan. For å gjennomføre de planlagte investeringene, er det nødvendig at sykehuset tilføres likviditet til prosjektet som omfatter utbygning somatikk i Skien. Det er forutsatt finansiering med 70 % lån og 30 % tilbakebetalt basislikviditet. Det er foretatt registrering av eiendomsmassen, identifisering av alle bygningsdeler og vurdering av tilstandsgrad. Det er utarbeidet kostnadskalkyle for alle bygninger med tilstandsgrad 3. Vedlikeholdsplanen vil utarbeides i forbindelse med planlegging av endringene generert av sykehusets utviklingsplan og vil legges frem til behandling i styre på et senere tidspunkt. Sykehuset Telemark har en bygningsmasse på 175.000 kvm, en infrastruktur med betydelige behov for oppgradering, lite tilpasset forventet utvikling i pasientbehandlingen og forespørselen etter helsetjenester i opptaksområdet. Arealeffektivisering inngår i sykehusets utviklingsplan. Kun nødvendige vedlikeholdsaktiviteter er planlagt igangsatt de nærmeste årene. Foretaket har utarbeidet erstatningsplaner for MTU. I erstatningsplanene reflektert i økonomisk langtidsplan er det lagt vekt på å ivareta planmessig utskifting av nødvendige større utstyrsenheter, anlegg og flåteutskiftinger. Dette gjelder innenfor alle SHD gruppene for MTU. 45 millioner kroner årlig til planlagt utrangering er basert på gjennomsnittlig avskrivningstid på 10 år. Dette er minimum av investeringer som må tilføres for å opprettholde dagens nivå på utstyrsparken. De største planmessige utskiftingene i perioden 2016 – 2019 omfatter automasjonslinje laboratoriet (Skien,Notodden), CT Skien og Notodden, Operasjonsrobot Skien, flere røntgen laboratorier,genetikk utstyr, og tilrettelegging for pasientsikker og driftssikker infrastruktur for de kritiske MTU systemer som skal installeres lokalt på HF’et ved bl.a overføring av aktivitet til Skien fra Porsgrunn. Det vurderes også helheten i utstyrsmassen, utnyttelsesgraden, kapasitetsbehov, hvordan innføring av ny teknologi påvirker utskiftinger, sambruk, standardisering og hvordan utstyr kan rokeres mellom lokasjoner i HF’et for å utnytte utstyrsparken best mulig. 10 Dataene for utstyrsparken (fra FDV systemet for MTU) blir analysert årlig mht. totalverdi og aldersfordeling, hvor mye og hvilke store utstyrsenheter som er eldre enn 10 år gammelt, hvor mye og hvilke store utstyrsenheter som er eldre enn avskrivningstiden for de respektive SHD gruppene, samt vurderinger ift. EOS (end of support). Totalverdien av utstyrsparken per april 2015 er 428 millioner kroner hvorav 98 millioner kroner av utstyrsparken er eldre enn 10 år. Totalverdien av utstyrsparken er basert på akkumulert anskaffelseskostnad. I forbindelse med fellesanskaffelser innenfor MTU, deltar Sykehuset Telemark i de planlagte piloter for 2015 styrt av Kompetansesenteret ved OUS (for de regionale anskaffelser innenfor MTU området). I tillegg bidrar vi i en rekke produktråd innenfor BHM området. Investeringer Ordinære investeringer - bygg Ordinære investeringer - MTU Ordinære investeringer - annet Prosjekt Ny sengefløy Skien Prosjekt Renovering Nordfløyen og øvrig Psykiatri Prosjekt oppgradering Notodden SUM investeringer 2 016 20 000 38 000 5 000 15 000 78 000 2 017 20 000 38 000 5 000 50 000 50 000 10 000 5 000 178 000 2 018 20 000 38 000 5 000 152 000 50 000 10 000 275 000 2 019 20 000 38 000 5 000 228 000 291 000 2 020 20 000 40 000 5 000 60 000 100 000 2 021 20 000 40 000 5 000 2 022 25 000 40 000 5 000 200 000 60 000 225 000 265 000 130 000 2 023 40 000 55 000 5 000 100 000 SUM SUM 201620202019 2023 80 000 105 000 152 000 175 000 20 000 20 000 430 000 60 000 100 000 360 000 25 000 15 000 822 000 720 000 Likviditet Likviditetsutviklingen vil bli holdt innenfor tilgjengelig driftskredittramme med god margin. Det foreligger planer om å selge eiendommer i perioden, men det er ikke budsjettert med dette i denne omgang. Sykehusets kontantbeholdning pr. 01.01.2015 var 184 millioner kr. og driftskredittrammen er på 419 millioner kr. Oppsparte midler fra tidligere år og tilgjengelige investeringsmidler vil ligge på ca. 123 millioner kr. ved utgangen av 2015, gitt driftsresultat og utførte investeringer som budsjettert i år. Kontaktstrømoppstillingen viser positiv likviditetsutvikling i perioden. 11 Likviditetsstrøm fra drift 2014 Bud. 2015 Årsresultat 306 993 Ordinære avskrivninger 128 695 122 660 0 0 -2 186 -2 088 Nedskrivninger varige driftsmidler Inntektsføring av investeringstilskudd Bud. 2016 Bud. 2017 Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. 2020 Bud. 2021 15 000 45 000 60 000 80 000 85 000 75 000 114 026 108 752 103 764 105 042 101 852 116 355 - - - - - - -2 000 -1 915 -1 855 -1 649 -1 524 -1 446 3 686 0 Basisfordring -83 860 -78 715 -65 544 Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF -18 991 -38 508 30 496 - - - - - Endring i interne omløpsmidler og kortsiktig gjeld -20 219 -4 - - - - - - Endring i eksterne omløpsmidler og kortsiktig gjeld 3 188 -9 400 - - - - - - Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbet Likviditetsstrøm fra drift -569 173 -251 866 89 736 83 681 Likviditetsstrøm fra investeringer 2014 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Immaterielle eiendeler Bud. 2015 - 101 858 121 858 Bud. 2016 Bud. 2017 Bud. 2018 Bud. 2019 Tomter, bygninger og annen fast eiendom -54 766 -19 430 -35 000 Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler -40 753 -37 770 -43 000 18 157 0 Likviditetsstrøm fra investeringer Likviditetsstrøm fra finansiering 135 0 -11 735 -88 962 -12 131 -69 331 2014 Bud. 2015 -61 535 91 482 0 Salg av anleggsmidler (salgssum) Finansielle anleggsmidler -60 052 91 977 0 Anlegg under utførelse (AUU) -60 356 - -12 131 -90 131 Bud. 2016 - - - -58 470 126 857 Bud. 2020 - -73 051 116 858 Bud. 2021 - -25 000 -140 934 -43 000 -43 000 -43 000 -45 000 -45 000 -110 385 -92 862 -231 236 333 905 -202 614 -12 131 -190 516 Bud. 2017 -12 131 -288 927 Bud. 2018 -20 000 -12 131 -306 367 Bud. 2019 -519 871 -12 131 -243 097 Bud. 2020 -20 000 -12 131 -279 745 Bud. 2021 Langsiktige lån HOD Investeringslån (HOD) Langsiktige lån IKT (intern) Lånt/tilbakebetalt basislikviditet Innbetaling av tilskudd og gaver til investeringer Avdragsbetaling Avdragsfinansiering Endring øvrige langsiktige forpliktelser Øvrige finansieringsposter Likviditetsstrøm fra finansiering 0 0 -4 245 -4 704 0 0 205 - 77 385 143 196 162 836 117 966 413 -30 310 751 -571 33 000 60 600 68 400 48 000 60 000 142 614 0 0 - - - - - -3 324 -3 324 -3 324 -3 324 -3 324 -6 441 -6 441 -20 556 3 324 3 324 3 324 6 441 6 441 20 556 - - - - - 3 324 3 324 21 867 0 179 17 801 -2 159 -6 863 -2 260 -2 055 -2 361 108 437 -2 465 201 301 -2 573 228 973 -2 685 164 032 - -2 801 199 242 Total endring likviditet IB likviditetsbeholdning -323 026 -209 9 403 14 231 44 464 47 792 36 355 138 654 -184 500 -192 370 -192 579 -183 176 -168 945 -124 480 -76 688 Utgående likviditetsbeholdning -184 372 -177 013 -192 579 -183 176 -168 945 -124 480 -76 688 -40 333 329 000 329 000 329 000 329 000 329 000 329 000 329 000 Driftskredittramme 7 487 Risikoelementer Fullimplementering av tiltak i Utviklingsplanen og forventede driftseffektiviseringer i klinikkene vil kreve rask omstilling av hele organisasjonen i planperioden. Det er knyttet risiko til resultatoppnåelsen, spesielt i året 2016, som vil være det mest krevende. Spesielt vil vi ha fokus på at: - Endringer knyttet til Utviklingsplanen ikke forsinkes - Engangskostnader i forbindelse med omstillingen ikke overskrides - Løpende tjenester og kvaliteten på denne ikke blir negativt påvirket av omstillingsarbeidet og at produktiviteten opprettholdes - Korrekt medisinsk koding - Pasientstrømmene endres som forutsatt i Samhandlingsreformen - Ferdig behandlede pasienter overføres raskt til kommunene Konklusjon Sykehuset Telemark vil legge opp til en omfattende effektiviseringsprosess de neste 4 årene og et driftsresultat i tråd med vedlikeholds- og investeringsbehovet som budsjetteres i langtidsperspektiv. 12
© Copyright 2024