NSB-konsernet
Tertialregnskap T1 2016
Veksten for persontog fortsetter
Persontog
Antall togreiser (mill. i Norge))
Produserte setekm. (mill. i Norge)
Punktlighet (Norge)
Kundetilfredshet (indeks 0-100)
Buss
Antall bussreiser (mill.)
Produserte vognkm. (mill.)
Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100)
Godstransport
Antall transporterte TEU (1 000)
Punktlighet
T1 2016
T1 2015
23,1
3 386
89,6 %
74
22,3
3 272
90,7 %
73
41
57
80
38
58
81
122
91,8 %
124
90,0 %
Nøkkeltall
MNOK
Driftsinntekter
T1 2016 T1 2015
4 995
4 935
Driftsresultat
618
690
Resultat før skattekostnad
638
598
Netto kontantstrøm fra drift
831
1 196
ROE
22,7 %
22,1 %
Egenkapitalandel
36,2 %
30,1 %
7 238
6 670
10 423
10 792
NIBD (nominell verdi)
Antall årsverk (snitt 12 mnd)
Resultat
MNOK
Driftsinntekter
Lønn og andre personalkostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre kostnader
Driftskostnader
Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh.
Urealiserte verdiendringer investeringseiendom
Driftsresultat
Sum finansielle poster
Resultat før skatt
Skattekostnad
Resultat etter skatt
T1 2016
T1 2015
4 995
2 423
486
1 607
4 516
12
127
618
20
638
-124
514
4 935
2 241
501
1 575
4 317
9
63
690
-92
598
-121
477
Balanse
MNOK
31.04.2016
31.04.2015
31.12.2015
Varige driftsmidler
Investeringseiendom
Øvrige anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Kontanter og kontantekvivalenter
Andre omløpsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
14 654
4 830
460
19 944
1 467
7 183
8 650
28 594
14 332
4 526
365
19 223
4 052
6 129
10 181
29 404
14 499
4 622
433
19 554
1 950
7 332
9 282
28 836
Aksjekapital og overkurs
Ikke utdelbar egenkapital - verdiregulert inv. eiendom
Annen, opptjent egenkapital
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Sum egenkapital
Lån
Utsatt skatt
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
5 144
2 361
2 826
7
10 338
10 007
1 368
2 297
86
13 758
4 498
28 594
5 144
1 796
1 924
-2
8 862
9 759
842
2 536
107
13 244
7 298
29 404
5 144
2 244
2 447
3
9 838
10 387
1 139
2 345
104
13 975
5 023
28 836
Økte inntekter for persontog og buss
Beløp i MNOK
Bedret driftsresultat i buss og gods
Høy avkastning
Egenkapital og rentebærende gjeld
Kontantstrøm i MNOK
Persontog
T1 2016 T1 2015
Antall reiser (mill. i Norge)
23,1
22,3
Produserte setekm. (mill. i Norge)
3 386
3 272
Driftsinntekter
2 457
2 381
258
292
12 363
14 008
457
329
3 692
3 655
Driftsresultat
Segmenteiendeler
Investeringer
Antall årsverk (snitt 12 mnd)
Beløp i MNOK
Gods
MNOK
T1 2016 T1 2015
Antall transp. TEU Norge (1 000)
122
124
Driftsinntekter
327
347
7
-5
993
801
2
1
433
460
Driftsresultat
Segmenteiendeler
Investeringer
Antall årsverk (snitt 12 mnd)
Beløp i MNOK
Eiendom
MNOK
T1 2016 T1 2015
Driftsinntekter
266
383
Driftsresultat
275
344
9 675
8 287
161
293
91
91
Segmenteiendeler
Investeringer
Antall årsverk (snitt 12 mnd)
En betydelig del av aktiviteten innen eiendom foregår i tilknyttede og felles kontrollerte selskap. Antall årsverk gjelder
morselskapet Rom Eiendom as
Beløp i MNOK
Buss
MNOK
T1 2016 T1 2015
Antall reiser (mill.)
41
38
Produserte vognkm. (mill.)
57
58
1 927
1 822
70
29
4 205
4 095
84
42
5 103
5 473
Driftsinntekter
Driftsresultat
Segmenteiendeler
Investeringer
Antall årsverk (snitt 12 mnd)
Beløp i MNOK
Togvedlikehold
MNOK
Driftsinntekter
Driftsresultat
Segmenteiendeler
Investeringer
Antall årsverk (snitt 12 mnd)
T1 2016 T1 2015
470
469
8
32
860
723
13
8
1 105
1 113
Beløp i MNOK
Viktige hendelser
NSB-konsernet
 Stortinget har vedtatt regjeringens plan for omfattende endringer i jernbanesektoren i Norge
 Samferdselsdepartementet har kunngjort konkurranse på de to første trafikkpakkene, og NSB vil jobbe for å vinne begge
de to utlyste konkurransene
Persontog
 Leveransen av nye tog fortsetter og 75 er satt i drift per april
 Vekst i antall reiser på 5,5 % de siste 12 mndr.
 Kundetilfredsheten økte med 1 prosentpoeng til 74
Buss
 Omstillingstiltak har gitt gode effekter
 Nettbuss Flybussen tilbyr nærmere 80 000 årlige avganger til og fra Værnes flyplass
Gods
 Omstillingstiltakene har gitt gode effekter
 CargoNet har flyttet hovedkontoret til nyoppussede lokaler i et av verkstedbyggene i Lodalen
Eiendom
 ROM Eiendom har inngått avtale med KLP Eiendom om salg av nybygget på 14 900 kvm. som nå er under oppføring i
Zander Kaas gate ved Bergen stasjon
Finanskalender
Styrebehandling:
Resultat:
01.06.2016
1. tertial 2016
28.09.2016
2. tertial 2016
Årsrapporten er i sin helhet publisert på nsbkonsernet.no