NSB-konsernet Tertialregnskap T1 2016 Veksten for persontog fortsetter Persontog Antall togreiser (mill. i Norge)) Produserte setekm. (mill. i Norge) Punktlighet (Norge) Kundetilfredshet (indeks 0-100) Buss Antall bussreiser (mill.) Produserte vognkm. (mill.) Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100) Godstransport Antall transporterte TEU (1 000) Punktlighet T1 2016 T1 2015 23,1 3 386 89,6 % 74 22,3 3 272 90,7 % 73 41 57 80 38 58 81 122 91,8 % 124 90,0 % Nøkkeltall MNOK Driftsinntekter T1 2016 T1 2015 4 995 4 935 Driftsresultat 618 690 Resultat før skattekostnad 638 598 Netto kontantstrøm fra drift 831 1 196 ROE 22,7 % 22,1 % Egenkapitalandel 36,2 % 30,1 % 7 238 6 670 10 423 10 792 NIBD (nominell verdi) Antall årsverk (snitt 12 mnd) Resultat MNOK Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh. Urealiserte verdiendringer investeringseiendom Driftsresultat Sum finansielle poster Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt T1 2016 T1 2015 4 995 2 423 486 1 607 4 516 12 127 618 20 638 -124 514 4 935 2 241 501 1 575 4 317 9 63 690 -92 598 -121 477 Balanse MNOK 31.04.2016 31.04.2015 31.12.2015 Varige driftsmidler Investeringseiendom Øvrige anleggsmidler Sum anleggsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler 14 654 4 830 460 19 944 1 467 7 183 8 650 28 594 14 332 4 526 365 19 223 4 052 6 129 10 181 29 404 14 499 4 622 433 19 554 1 950 7 332 9 282 28 836 Aksjekapital og overkurs Ikke utdelbar egenkapital - verdiregulert inv. eiendom Annen, opptjent egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Lån Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital 5 144 2 361 2 826 7 10 338 10 007 1 368 2 297 86 13 758 4 498 28 594 5 144 1 796 1 924 -2 8 862 9 759 842 2 536 107 13 244 7 298 29 404 5 144 2 244 2 447 3 9 838 10 387 1 139 2 345 104 13 975 5 023 28 836 Økte inntekter for persontog og buss Beløp i MNOK Bedret driftsresultat i buss og gods Høy avkastning Egenkapital og rentebærende gjeld Kontantstrøm i MNOK Persontog T1 2016 T1 2015 Antall reiser (mill. i Norge) 23,1 22,3 Produserte setekm. (mill. i Norge) 3 386 3 272 Driftsinntekter 2 457 2 381 258 292 12 363 14 008 457 329 3 692 3 655 Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) Beløp i MNOK Gods MNOK T1 2016 T1 2015 Antall transp. TEU Norge (1 000) 122 124 Driftsinntekter 327 347 7 -5 993 801 2 1 433 460 Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) Beløp i MNOK Eiendom MNOK T1 2016 T1 2015 Driftsinntekter 266 383 Driftsresultat 275 344 9 675 8 287 161 293 91 91 Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) En betydelig del av aktiviteten innen eiendom foregår i tilknyttede og felles kontrollerte selskap. Antall årsverk gjelder morselskapet Rom Eiendom as Beløp i MNOK Buss MNOK T1 2016 T1 2015 Antall reiser (mill.) 41 38 Produserte vognkm. (mill.) 57 58 1 927 1 822 70 29 4 205 4 095 84 42 5 103 5 473 Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) Beløp i MNOK Togvedlikehold MNOK Driftsinntekter Driftsresultat Segmenteiendeler Investeringer Antall årsverk (snitt 12 mnd) T1 2016 T1 2015 470 469 8 32 860 723 13 8 1 105 1 113 Beløp i MNOK Viktige hendelser NSB-konsernet Stortinget har vedtatt regjeringens plan for omfattende endringer i jernbanesektoren i Norge Samferdselsdepartementet har kunngjort konkurranse på de to første trafikkpakkene, og NSB vil jobbe for å vinne begge de to utlyste konkurransene Persontog Leveransen av nye tog fortsetter og 75 er satt i drift per april Vekst i antall reiser på 5,5 % de siste 12 mndr. Kundetilfredsheten økte med 1 prosentpoeng til 74 Buss Omstillingstiltak har gitt gode effekter Nettbuss Flybussen tilbyr nærmere 80 000 årlige avganger til og fra Værnes flyplass Gods Omstillingstiltakene har gitt gode effekter CargoNet har flyttet hovedkontoret til nyoppussede lokaler i et av verkstedbyggene i Lodalen Eiendom ROM Eiendom har inngått avtale med KLP Eiendom om salg av nybygget på 14 900 kvm. som nå er under oppføring i Zander Kaas gate ved Bergen stasjon Finanskalender Styrebehandling: Resultat: 01.06.2016 1. tertial 2016 28.09.2016 2. tertial 2016 Årsrapporten er i sin helhet publisert på nsbkonsernet.no
© Copyright 2024