‫סילבוס הקורס הכשרה למסחר בבורסה‪:‬‬
‫מטרת הקורס‪ :‬הקניית כלים להבנת תהליכים בשוק ההון‪ ,‬הקניית כלים למסחר מקצועי ורווחי בשוק ההון‪ ,‬זיהוי מצבים נכונים‪,‬‬
‫שליטה בניתוח טכני וכלים להפקת תחזיות השוק‪.‬‬
‫שיעור ‪ - 5‬גרפים ונרות יפניים בטווחי זמן שונים‬
‫שיעור ‪ - 1‬מבוא לשוק ההון האמריקאי‬
‫• סקירה היסטורית על התפתחות התחום‪.‬‬
‫• נתונים ועובדות על המשק האמריקאי‪.‬‬
‫• ארבע נקודות המפתח להבנת הנר‪.‬‬
‫• מהי בורסה?‬
‫• סיפורו של נר‪.‬‬
‫• ‪ IPO‬הנפקה וההיגיון בהפיכת חברה מפרטית לציבורית‪.‬‬
‫• הקשר בין הנר הנוכחי לקודמו וזה שבא אחריו‪.‬‬
‫• האם נמכור תרנגולת שמטילה ביצי זהב?‬
‫• השילוב שבין מחזור מסחר לנר יפני‪.‬‬
‫• יתרונות המסחר במניות ארה”ב‪.‬‬
‫• פרמטרים חבויים שאינם ניתנים לזיהוי בגרף אלא רק‬
‫• אלטרנטיבת הכסף בעולם‪.‬‬
‫ב‪ Level 2-‬וטיים אנד סל‪.‬‬
‫• כיצד ניתן להרוויח בגדול בסיכון מינימלי‪.‬‬
‫• הטעיות נפוצות בקריאת הגרפים והנרות‪.‬‬
‫• פקודת הגנה סטופ לוס‪.‬‬
‫• מסחר מעשי ותרגול‪.‬‬
‫שיעור ‪ - 2‬מגמות מסחר לונג ושורט (סגנונות מסחר)‬
‫שיעור ‪ - 6‬סוגי מניות‪ ,‬ניהול עסקה ומעבר לחשבון חי‬
‫• ציפיות וחזון הסוחר הרווחי‪.‬‬
‫• ‪ 5‬סוגי המניות הקיימים‪.‬‬
‫• מגמה – הסבר ופירוט ‪ 3‬סוגיה‪.‬‬
‫• תעודת זהות של מניה‪.‬‬
‫• לונג (עסקת רכש) הרציונל‪.‬‬
‫• מניה “קטנה”‪“/‬גדולה”‪.‬‬
‫• שורט (מכירה בחסר) להרוויח כאשר מחיר המניה יורד‪.‬‬
‫• טבלת הקריטריונים לבחירת מניה מנצחת‪.‬‬
‫• התפתחות השורט מראשית הבורסה ועד היום‪.‬‬
‫• קביעת יעדי רווח‪.‬‬
‫• שורט סקוויז‪.‬‬
‫• קביעת יעדי הפסד‪.‬‬
‫• חוקי ניוטון והקשר למסחר‪.‬‬
‫• ניהול דינמי של עסקה נוסחת הפלא‪.‬‬
‫• סגנונות מסחר‪.‬‬
‫• מסחר מעשי ותרגול מעבר לחשבון חי‪.‬‬
‫שיעור ‪ - 3‬רמות מחיר חשובות ותיזמון כניסה לעסקה‬
‫שיעור ‪ - 7‬ראיית שוק‪ ,‬סקירת בורסות ומדדים חשובים‬
‫• נקודת שיווי משקל במחיר המניה‪.‬‬
‫• בורסות עיקריות בארה”ב ‪.NSDQ NYSE CME‬‬
‫• רמת תמיכה‪.‬‬
‫• המדד ככלי סטטיסטי‪.‬‬
‫• רמת התנגדות‪.‬‬
‫• מדדים עיקריים וההבדלים ביניהם‪.‬‬
‫• תעלת מסחר‪.‬‬
‫• כינויי המדדים (הברומטר‪ ,‬הקטר והסמן הימני)‪.‬‬
‫• ‪ 5‬עקרונות הבסיס לבחירת מניה‪.‬‬
‫• חלוקה סקטוריאלית וניצולה לטובת יצירת רווח‪.‬‬
‫• שימוש מיטבי במסנן מניות‪.‬‬
‫• ‪ Etf‬רגילות וממונפות‪.‬‬
‫• קביעת סיכון‪/‬סיכוי‪.‬‬
‫• הכוחות הפועלים בשוק ומניעיהם‪.‬‬
‫• שימוש נכון בפקודת הגנה ‪.‬‬
‫• שימוש בתוכנות עזר ותרגול עבודה מגזרית‪.‬‬
‫• תרגול מעשי ומסחר‪.‬‬
‫• מסחר מעשי ותרגול‪.‬‬
‫שיעור ‪ - 4‬הכרה ותפעול פלטפורמת המסחר‬
‫• כניסה ראשונית למערכת המסחר‪.‬‬
‫שיעור ‪ - 8‬תוכנית עבודה וניהול יומן עסקאות‬
‫• הכרת הפונקציות החשובות במערכת המסחר (חלון הפוזיציות‬
‫• פעולות הכנה ליום מסחר‪.‬‬
‫והפקודות הממתינות)‪.‬‬
‫• יומן אירועים כלכלי‪.‬‬
‫• חלון ‪ Level 2‬טיים אנד סל‪.‬‬
‫• נהלי עבודה כלליים ואינדיבידואלים‪.‬‬
‫• פקודות בסיסיות ותרגולן (מרקט ‪,‬סטופ ולימיט)‪.‬‬
‫• שימוש ביומן עסקאות לתיעוד והפקת לקחים‪.‬‬
‫• עיצוב תצוגת מסך פרקטית ויעילה‪.‬‬
‫• מסחר מעשי ותרגול‪.‬‬
‫• שימוש בסורקי מניות‪.‬‬
‫טל‪ • 03-944-4567 .‬פקס‪ • www.oscapital.co.il • 03-944-4568 .‬יגאל אלון ‪ ,123‬תל אביב‬
‫סילבוס הקורס הכשרה למסחר בבורסה‪:‬‬
‫שיעור ‪ - 9‬עונת הדוחות וגאפים‬
‫• דוחות רבעוניים וההזדמנויות שבצדם‪.‬‬
‫• כיצד נגיב לפרסום הדוחות‪.‬‬
‫• כיצד נגיב לתוצאות הדוחות‪.‬‬
‫• פרה מרקט‪.‬‬
‫• אפטר מרקט‪.‬‬
‫• גאפים (פערי מחיר) הגורמים להיווצרותם‪.‬‬
‫• ניצול פערי מחיר בתוך היום ובכלל‪.‬‬
‫• מסחר מעשי ותרגול‪.‬‬
‫שיעור ‪ IPO - 10‬הנפקה‬
‫• כיצד סוחרים בהנפקות‪.‬‬
‫• תפקיד החתם‪.‬‬
‫• כללים וחוקים רגולטוריים במסחר בהנפקות‪.‬‬
‫• מספר הנפקות שנתי על מה הוא מעיד‬
‫• ממה להיזהר‪.‬‬
‫• מניות חסומות‪.‬‬
‫• משקיעים ראשוניים‪.‬‬
‫• מסחר מעשי ותרגול‪.‬‬
‫שיעור ‪ - 11‬ניהול סיכונים ומינוף‬
‫• הערכת סיכון ספציפי וכללי‪.‬‬
‫• שימוש בביטא‪.‬‬
‫• קביעת הפסד מקסימלי לעסקה (תיאורטי ופרקטי)‪.‬‬
‫• מהו מינוף‪.‬‬
‫• חוקי המינוף במסחר בארה”ב‪.‬‬
‫• ניצול המינוף מבלי להעלות את הסיכון‪.‬‬
‫• מציאת נקודות קלאסיות לשימוש במינוף‪.‬‬
‫• בחירת מסלול העמלות המתאים‪.‬‬
‫• מסחר מעשי ותרגול‪.‬‬
‫שיעור ‪ - 12‬התמודדות מנטלית‬
‫• הפסיכולוגיה שבמסחר‪.‬‬
‫• גאות ושפל במחזור חייו של יום מסחר בודד ובכלל‪.‬‬
‫• נקודת השינה והשלכותיה‪.‬‬
‫• נטרול רעשי רקע‪.‬‬
‫• כיצד נאמן עצמנו לפעולה ברגע המתאים‬
‫• הקשר בין ביצועים לכמות עסקאות‪.‬‬
‫• תסמונת היום המדהים והדיכאוני‪.‬‬
‫• תרגול מעשי ומסחר‪.‬‬
‫שיעור ‪ - 13‬ניתוח טכני מתקדם‬
‫• ממוצע נע‪.‬‬
‫• ממוצע נע אקספוננציאלי‪.‬‬
‫• רצועות בלוניגר‪.‬‬
‫• ‪.MACD‬‬
‫• ‪ VWAP‬מהו ומתי נשתמש בו‪.‬‬
‫• ‪.TWAP‬‬
‫• תבניות המשך מגמה‪.‬‬
‫• תבניות היפוך‪.‬‬
‫• תרגול ומסחר מעשי‪.‬‬
‫המעטפת המקצועית ‪ -‬ליווי בחדר מסחר‬
‫‪ .1‬הכנה ליום המסחר‬
‫• סקירת השוק האמריקאי – מדדים‪ ,‬אירועים מרכזיים‪.‬‬
‫• רעיונות מסחר ליום הקרוב‪.‬‬
‫• בדיקת מצב החוזים – ארה”ב‪ ,‬אירופה‪.‬‬
‫• סקירת עיתונות כלכלית וכללית‪.‬‬
‫• סיכום יום המסחר מאתמול (נקודות טכניות‪ ,‬אירועים מרכזיים‬
‫במהלך יום המסחר ועוד)‪.‬‬
‫‪ .2‬טרום מסחר‬
‫• סקירת יומן אירועי מקרו יומיים‪/‬שבועיים בשוק האמריקאי‪.‬‬
‫• ניתוח הנפקות מתוכננות‪.‬‬
‫• הערכה על בסיס הסתברותי של פתיחת יום המסחר‪.‬‬
‫• מיפוי הסקטורים החזקים‪/‬חלשים‪.‬‬
‫‪ .3‬בזמן המסחר‬
‫• בחינת התיק בהיבט ניהול הסיכונים וההנחות המקדימות‬
‫בכניסה לטרייד‪.‬‬
‫• בחינת טריידים פרטניים בזמן אמת‪.‬‬
‫• בחינת השלב הרציף בהיבט הטכני והפונדמנטאלי‪ ,‬לאור‬
‫אירועים מתוכננים ולא מתוכננים ובמגוון הנכסים הנסחרים –‬
‫מדדים‪ ,‬מניות‪ ,‬אופציות‪ ,‬אג”ח‪.‬‬
‫• זיהוי הזדמנויות מסחר (הסתברות וסיכון–סיכוי)‪.‬‬
‫טל‪ • 03-944-4567 .‬פקס‪ • www.oscapital.co.il • 03-944-4568 .‬יגאל אלון ‪ ,123‬תל אביב‬