Kapitalforeningen Danske Invest Institutional
Danica Link - Indeks Globale Aktier
Faktaark | 8. januar 2017
DK0060354181
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
10 største investeringer pr. 30.11.2016 *)
Mål
Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, som svarer til afkastet for
aktieindekset MSCI World Developed Countries, som er et bredt sammensat
globalt indeks af aktier fra de udviklede økonomier (dvs. eksklusive emerging
markets).
Investering
Apple Inc.
Microsoft Corp.
Exxon Mobil Corp.
Johnson & Johnson
General Electric Co. (Us)
Amazon.Com
Jpmorgan Chase & Co.
Wells Fargo Co. (Us)
Facebook Inc A (Us)
Alphabet Inc C
Investeringspolitik
Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at
investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Derved kan du som
investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset.
Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga.
omkostningerne.
Afkast i perioden: 31.12.2011 - 31.12.2016
Vægt
1,8%
1,4%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fordeling: Regioner, %
Nordamerika
Europa
Japan
Australien
Asien
Øvrige
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Fordeling: Sektorer, %
64,0
22,2
8,8
2,8
1,7
0,5
Finans
Informationsteknologi
Varige forbrugsgoder/service
Sundhed
Industri
Dagligvarer
Energi
Råvarer
Real estate
Øvrige
17,9
15,6
12,5
12,2
11,1
9,8
7,0
5,2
3,2
5,7
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Årlige afkast pr. 31.12.2016, %
Risikoindikatorer for perioden 31.12.2011 - 31.12.2016
Årlige afkast pr. 31.12.2016
Produkt, %
Benchmark, %
2011
12,2
12,9
2012
13,6
14,5
2013
20,4
21,2
2014
19,4
19,3
2015
10,2
10,7
i år
10,7
10,3
Afkast pr. 31.12.2016
Produkt, %
Benchmark, %
1 mdr.
2,9
2,9
3 mdr.
8,3
8,4
1 år
10,7
10,3
3 år
45,6
45,6
5 år
99,1
102,0
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
Gennemsnitligt årligt afkast, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
14,77
1,41
9,84
0,42
-0,68
Stamdata
Fondskode
Benchmark
Website
Domicil
Beviserne udstedt i
Formue (mio.), 05.01.2017, DKK
Indre værdi, 05.01.2017
DK0060354181
MSCI World Index inkl. nettoudbytter
www.danicapension.dk
Danmark
DKK
498,8
226,23
0,16%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er
tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Senest opdateret 2017-01-08
7.3645.01.04.02
Side 1 af 1