Kapitalforeningen Danske Invest Institutional Danica Link - Indeks Globale Aktier Faktaark | 8. januar 2017 DK0060354181 Markedsføringsmateriale Mål og investeringspolitik 10 største investeringer pr. 30.11.2016 *) Mål Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, som svarer til afkastet for aktieindekset MSCI World Developed Countries, som er et bredt sammensat globalt indeks af aktier fra de udviklede økonomier (dvs. eksklusive emerging markets). Investering Apple Inc. Microsoft Corp. Exxon Mobil Corp. Johnson & Johnson General Electric Co. (Us) Amazon.Com Jpmorgan Chase & Co. Wells Fargo Co. (Us) Facebook Inc A (Us) Alphabet Inc C Investeringspolitik Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Derved kan du som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne. Afkast i perioden: 31.12.2011 - 31.12.2016 Vægt 1,8% 1,4% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% *) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned. Fordeling: Regioner, % Nordamerika Europa Japan Australien Asien Øvrige Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned (eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt. Fordeling: Sektorer, % 64,0 22,2 8,8 2,8 1,7 0,5 Finans Informationsteknologi Varige forbrugsgoder/service Sundhed Industri Dagligvarer Energi Råvarer Real estate Øvrige 17,9 15,6 12,5 12,2 11,1 9,8 7,0 5,2 3,2 5,7 Risikoindikator Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Årlige afkast pr. 31.12.2016, % Risikoindikatorer for perioden 31.12.2011 - 31.12.2016 Årlige afkast pr. 31.12.2016 Produkt, % Benchmark, % 2011 12,2 12,9 2012 13,6 14,5 2013 20,4 21,2 2014 19,4 19,3 2015 10,2 10,7 i år 10,7 10,3 Afkast pr. 31.12.2016 Produkt, % Benchmark, % 1 mdr. 2,9 2,9 3 mdr. 8,3 8,4 1 år 10,7 10,3 3 år 45,6 45,6 5 år 99,1 102,0 Omkostninger Løbende administrationsomkostninger Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Max. indtrædelsesomkostninger Max. udtrædelsesomkostning Resultatbetinget honorar (performance fee) Gennemsnitligt årligt afkast, % Sharpe Ratio Volatilitet Tracking Error Information Ratio 14,77 1,41 9,84 0,42 -0,68 Stamdata Fondskode Benchmark Website Domicil Beviserne udstedt i Formue (mio.), 05.01.2017, DKK Indre værdi, 05.01.2017 DK0060354181 MSCI World Index inkl. nettoudbytter www.danicapension.dk Danmark DKK 498,8 226,23 0,16% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Senest opdateret 2017-01-08 7.3645.01.04.02 Side 1 af 1
© Copyright 2024