Investeringsforeningen Danske Invest
KlimaTrends KL
Faktaark | 6. februar 2017
DK0060187698
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
Rådgiver
Mål
Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på det globale
aktiemarked. Du får normalt udbytte hvert forår.
Navn:
Simon Webber
Schroders Investment Management Limited (London)
Titel:
Portfolio Manager
Antal års erfaring:
18
Investeringspolitik
Investerer globalt i aktier i selskaber, som ventes at drage fordel af udviklingen
på klima- eller miljøområdet, herunder selskaber, som bidrager til forbedring af
klima- eller miljøforhold. Porteføljen består typisk af 50-80 aktier.
Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste
investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til
risikoen. Samtidig medfører strategien, at investeringerne kan afvige fra
benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark.
Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.
Beviser kan normalt indløses på bankdage.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 5 år.
Afkast i perioden: 31.01.2012 - 31.01.2017
10 største investeringer pr. 30.12.2016 *)
Investering
Alphabet Inc A
Amazon.Com
Samsung Electronics
Sekisui Chemical
Brambles Ltd
Swiss Re (Regd)
Alibaba Group Holding Ltd Adr
Hexcel Corp.
Bmw Bayerische Motoren-Werke Ag (Ord)
Lindsay Corp.
Vægt
3,6%
3,3%
2,9%
2,9%
2,8%
2,6%
2,5%
2,5%
2,4%
2,3%
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fordeling: Sektorer, %
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Årlige afkast pr. 31.01.2017, %
Industri
Varige forbrugsgoder/service
Informationsteknologi
Råvarer
Forsyning
Sundhed
Finans
Real estate
Dagligvarer
Fordeling: Lande, %
33,0
20,8
18,7
10,6
6,8
4,4
2,6
2,2
1,1
USA
Japan
Tyskland
Sydkorea
Storbritannien
Australien
Spanien
Schweiz
Taiwan
Øvrige
44,3
13,9
11,0
4,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,6
13,1
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Årlige afkast pr. 31.01.2017
Produkt, %
Benchmark, %
Udbytte
2012
10,0
14,5
5,00
2013
26,2
21,2
5,75
2014
7,2
19,3
8,50
2015
13,4
10,7
14,10
2016
3,7
10,3
19,20
i år
1,4
-0,0
8,20
Afkast pr. 31.01.2017
Produkt, %
Benchmark, %
1 mdr.
1,4
-0,0
3 mdr.
4,9
7,9
1 år
14,6
16,9
3 år
28,8
47,9
5 år
69,0
93,9
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
1,64%
1,91%
0,30%
0,25%
0,00%
Risikoindikatorer for perioden 31.01.2012 - 31.01.2017
Gennemsnitligt årligt afkast, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
11,07
0,91
11,65
5,08
-0,54
Stamdata
Fondskode
Benchmark
Website
Domicil
Beviserne udstedt i
Formue (mio.), 02.02.2017, DKK
Indre værdi, 02.02.2017
Morningstar Rating™
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument
med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din
investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
DK0060187698
MSCI World inkl. nettoudbytter
www.danskeinvest.dk
Danmark
DKK
123,1
110,11
Skan QR-koden og læs mere
om produktet samt de seneste
nyheder.
Side 1 af 1. Senest opdateret 2017-02-06
75.3030.01.14.56