Investeringsforeningen Danske Invest
Nye Markeder Small Cap KL
Faktaark | 4. juli 2016
DK0060080380
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
Rådgiver
Mål
Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet for
mindre aktier i de nye markeder. Du får normalt et udbytte hvert forår.
Navn:
Devan Kaloo
Aberdeen Asset Management Limited
Titel:
Head of Global Emerging Market Equities
Baggrund:
M.A. (management & international relations)
Antal års erfaring:
21
Investeringspolitik
Investerer i aktier i mindre selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har
hovedaktivitet i emerging markets. Aktierne skal ved anskaffelsen have en
markedsværdi på under 5 mia. USD.
Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste
investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til
risikoen. Samtidig medfører strategien, at investeringerne kan afvige fra
benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark.
Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.
Beviser kan normalt indløses på bankdage.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 3 år.
Afkast i perioden: 30.06.2011 - 30.06.2016
10 største investeringer pr. 31.05.2016 *)
Investering
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte B8 -Adr
Pt Akr Corporindo Tbk
Parque Arauco S.A.
Godrej Consumer Products Ltd.
Jollibee Foods Corp.
Delfi Ltd.
Aeon Co (M) Berhad
Epam Systems Inc
Container Corporation Of India Ltd
Cimsa Cimento Sanayi Ve Ticaret As
Vægt
3,5%
3,2%
3,1%
3,1%
2,8%
2,6%
2,6%
2,6%
2,4%
2,4%
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fordeling: Lande, %
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Årlige afkast pr. 30.06.2016, %
Indien
Indonesien
Brasilien
Sydafrika
USA
Malaysia
Tyrkiet
Thailand
Hongkong
Øvrige
Fordeling: Sektorer, %
12,8
9,1
8,9
7,5
7,3
6,9
6,2
5,1
4,3
31,8
Dagligvarer
Finans
Industri
Varige forbrugsgoder/service
Råvarer
Informationsteknologi
Sundhed
22,6
18,9
16,1
15,3
12,5
8,7
5,9
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Årlige afkast pr. 30.06.2016
Produkt, %
Benchmark, %
Udbytte
2011
-13,0
-24,9
4,50
2012
35,4
20,8
4,00
2013
-7,1
-3,3
8,25
2014
13,6
14,8
9,80
2015
-5,9
4,0
6,30
i år
8,0
-2,1
36,20
Afkast pr. 30.06.2016
Produkt, %
Benchmark, %
1 mdr.
3,4
1,8
3 mdr.
6,0
1,9
1 år
-4,9
-13,6
3 år
6,8
15,6
5 år
37,6
14,8
Risikoindikatorer for perioden 30.06.2011 - 30.06.2016
Gennemsnitligt årligt afkast, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
6,60
13,81
8,48
0,43
Stamdata
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
1,76%
2,01%
0,90%
0,90%
0,00%
Fondskode
DK0060080380
Benchmark
MSCI Emerging Markets Small Cap inkl. nettoudbytter
Website
www.danskeinvest.dk
Domicil
Danmark
Beviserne udstedt i
DKK
Formue (mio.), 30.06.2016, DKK
682,3
Indre værdi, 30.06.2016
127,01
Morningstar Rating™
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument
med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din
investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Skan QR-koden og læs mere
om produktet samt de seneste
nyheder.
Side 1 af 1. Senest opdateret 2016-07-04
75.2356.01.15.48