Investeringsforeningen Danske Invest
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKK
Faktaark | 8. januar 2017
DK0016208788
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
Rådgiver
Mål
Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det
globale aktiemarked. Afdelingen er akkumulerende.
Navn:
Max Jul Pedersen
Danske Capital, division af Danske Bank A/S
Titel:
Chief Portfolio Manager
Baggrund:
Diploma in Business Administration, CFA
Antal års erfaring:
20
Investeringspolitik
Investerer globalt i aktier udvalgt ud fra specifikke forventninger til den enkelte
akties afkast. Porteføljen består typisk af 35-50 aktier.
Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste
investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til
risikoen. Samtidig medfører strategien, at investeringerne kan afvige fra
benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark.
Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.
Beviser kan normalt indløses på bankdage.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 5 år.
Afkast i perioden: 31.12.2011 - 31.12.2016
10 største investeringer pr. 30.11.2016 *)
Investering
Unitedhealth Group Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Microsoft Corp.
Cisco Systems Inc.
Conocophillips Co
Toronto-Dominion Bank (Ca)
Nestle (Regd)
Johnson Controls International Plc (Usd)
Reckitt Benckiser Group Plc
U.S. Bancorp
Vægt
6,1%
5,2%
4,3%
3,7%
3,5%
3,2%
3,1%
2,9%
2,8%
2,7%
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fordeling: Sektorer, %
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Årlige afkast pr. 31.12.2016, %
Finans
Sundhed
Informationsteknologi
Varige forbrugsgoder/service
Dagligvarer
Industri
Energi
Råvarer
Telekommunikation
Fordeling: Lande, %
22,5
17,3
15,8
14,0
11,6
10,0
3,7
3,6
1,4
USA
Storbritannien
Schweiz
Japan
Hongkong
Canada
Danmark
Frankrig
Tyskland
Øvrige
48,4
12,7
5,0
4,5
3,9
3,2
3,1
2,6
2,5
14,0
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Årlige afkast pr. 31.12.2016
Produkt, %
Benchmark, %
2011
-6,3
-4,5
2012
13,9
14,8
2013
15,3
17,5
2014
15,8
18,4
2015
11,3
9,0
i år
7,9
10,7
Afkast pr. 31.12.2016
Produkt, %
Benchmark, %
1 mdr.
1,8
2,7
3 mdr.
8,2
7,7
1 år
7,9
10,7
3 år
39,1
42,8
5 år
82,7
92,6
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
1,59%
1,73%
0,30%
0,25%
0,00%
Risikoindikatorer for perioden 31.12.2011 - 31.12.2016
Gennemsnitligt årligt afkast, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
12,81
1,19
10,24
3,61
-0,29
Stamdata
Fondskode
Benchmark
Website
Domicil
Beviserne udstedt i
Formue (mio.), 05.01.2017, DKK
Indre værdi, 05.01.2017
Morningstar Rating™
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument
med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din
investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
DK0016208788
MSCI AC World inkl. nettoudbytter
www.danskeinvest.dk
Danmark
DKK
3.538,0
187,19
Skan QR-koden og læs mere
om produktet samt de seneste
nyheder.
Side 1 af 1. Senest opdateret 2017-01-08
75.1157.01.07.53