SparInvest Factsheet
Mix Høj Risiko KL Udskrevet: 23.01.2017 Valuta: DKK Afkast - 20.01.2017 Beskrivelse Afkast Risiko 3 år - Ultimo måned, dec-2016 Fond Investeringskoncept: Asset Allocation ÅTD Afdelingen investerer fortrinsvis i andele i afdelinger i danske investeringsforeninger, som er udloddende og som er omfattet af Lov om investeringsforeninger. Afdelingen kan også investere direkte i enten aktier eller obligationer, dog kun i begrænset omfang, og kun når en eksponering ikke kan opnås via ovenstående afdelinger. Afdelingen investerer i en diversificeret portefølje af obligationer og aktier og er velegnet til investorer med en høj risikovillighed. Afdelingen har som udgangspunkt en fordeling på 65% aktier og 35% obligationer. Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke. 1 måned Benchmark1 Diff. Risiko 2 3 4 5 Lav risiko Typisk lavt afkast 6 0,23% 0,14% Volatilitet - 8,30% 9,82% -0,49% 0,16% Sharpe R. - - 0,61 3,99% 3,33% 0,65% Info ratio - - - 15,98% 17,60% -1,61% Track. Err. - - - 3 år ann. - 9,08% - 5 år ann. - 10,23% - 10 år ann. - - - 3 måneder 1 år Morningstar Rating™ Active Share Indeks = 100 Fond Benchmark 110 105 100 95 90 85 2015 2016 2017 - 6,84% 0,38% Benchmark 7,64% 8,62% 0,23% Morningstar Kategori™ 4,99% 3,36% 0,50% Afkast er vist for de foregående op til 11 år eller så længe afdelingen har eksisteret. Stamoplysninger Aktivfordeling - 31.12.2016 Antal placeringer Aktier Obligationer Andet Kontant o.lign. 3151 64,7% 33,0% 0,0% 2,2% Obligationstype-fordeling Aktie-sektorfordeling Obl. med kreditrisiko Konv. Realkredit Inkonv. Realkredit Stats/offentlige Nye Markeder Andet Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekommunikation Forsyning Fast ejendom DK0060623346 Fondskode - Fondens startdato 31.05.2015 Afdelingens valuta DKK Udbyttetype Udbyttebetalende 10,72 % 6,85 % 9,31 % 5,83 % 0,31 % 0% Foreningen 5% 10% 15% Sparinvest Domicil Danmark Notering Nasdaq Copenhagen Formue (mio.) - 31.12.2016 143,54 DKK Seneste udbytte Rådgiver 57,88% - 31.12.2016 Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) - 20.01.2017 7 Høj risiko Typisk højt afkast ISIN Morningstar 2 0,38% Fond 1 Benchmark1 -0,33% Afkast Risiko- og afkastprofil Fond - ID Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Benchmark 1 BM - Mix Høj Risiko (DKK) Morningstar Kategori™ 2 Balanceret - EUR Høj Risiko Global Seneste indre værdi - 20.01.2017 100,67 DKK Portefølje Aktier (Top 5) - 31.12.2016 3,88 % 5,43 % 9,34 % 8,18 % 5,89 % 5,67 % 12,87 % 6,40 % 2,80 % 2,07 % 2,20 % 0% 5% 10% 15% Navn Sektor Type Land Vægt Hsbc Holdings PLC Finans Aktier Storbritannien 0,62% Microsoft Corp IT Aktier USA 0,51% Toyota Motor Corp Forbrugsgoder Aktier Japan 0,46% Johnson & Johnson Sundhedspleje Aktier USA 0,45% ING Groep NV Finans Aktier Holland 0,41% Portefølje Obligationer (Top 5) - 31.12.2016 Navn Obligationstype Type Land Vægt Maks. emissionstillæg 0,52 % 4,50% Denmark 2039 Stats/offentlige Obligationer Danmark 1,40% Maks. indløsningsfradrag 0,48 % 1,75% Denmark 2025 Stats/offentlige Obligationer Danmark 0,85% 1,00% BRFkredit 2025 Inkonv. Realkredit Obligationer Danmark 0,81% 0,56 % 2,00% BRFkredit 2047 Konv. Realkredit Obligationer Danmark 0,80% 1,90 % Nykredit Realkr 4.000% 2020 Inkonv. Realkredit Obligationer Danmark 0,73% Seneste adm. omk. (annualiseret) Forventet adm. omk. - 2017 Årlig omk. i pct. (ÅOP) Omsætningshastighed Risikomærkning - 2016 - 31.12.2015 2,04 % 0,35 Gul Afdelingen er velegnet til Frie midler, pensions- og børneopsparing, samt midler i A/S og ApS. Afdelingen er aktieindkomstbeskattet efter realisationsprincippet Kreditkvalitet - 31.12.2016 - Alene beregnet på obligationsandel AAA AA A BBB BB 55,9% 2,8% 8,5% 10,7% 9,2% B og lavere Ikke ratet 8,2% 4,6% Effektiv varighed Effektiv rente 5,1 2,5% Benchmark-kommentar - Disclaimer: Tidligere performance er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Investorer er ikke garanteret at kunne bevare det fulde beløb, der er blevet investeret. Investeringer kan medføre valutarisici. Den viste performance er udregnet ud fra den samlede formue i afdelingen og inkluderer ikke gebyrer i forbindelse med emission og indløsning. For yderligere information henviser vi til vedtægter, prospekter samt års- og halvårsrapporten for foreningen, som kan rekvireres gratis hos ID Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg eller hos samarbejdende distributører af Sparinvests investeringsprodukter. Investeringer foretages udelukkende på baggrund af disse dokumenter. Kilder: ID Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, samt Morningstar. Sparinvest Hvidesten | Kingosvej 1 DK-2630 Taastrup sparinvest.dk
© Copyright 2024