Investeringsforeningen Danske Invest
Mix - Akkumulerende KL
Faktaark | 22. august 2016
DK0060010841
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
Rådgiver
Mål
Målet med denne afdeling er at opnå et langsigtet mer-afkast i forhold til et bredt
udvalg af danske obligationer ved at investere i en kombination af både aktier og
obligationer. Du får ikke udbytte, da afdelingen er akkumulerende.
Navn:
Søren Blem-Brynov
Danske Capital, division af Danske Bank A/S
Titel:
Senior Portfolio Manager
Baggrund:
M.Sc.
Antal års erfaring:
10
Investeringspolitik
Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer - herunder i
obligationer fra de nye markeder og virksomheder.
Afdelingen spreder dermed sine investeringer på flere aktivtyper, dvs. både aktier
og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer er afhængig af vores
forventninger til markedsudviklingen og under hensyn til den samlede risiko.
Aktier kan maksimalt udgøre 45% af afdelingen. Investeringerne i obligationer
valutaafdækkes, men udsving i valutakurserne kan delvist påvirke afkastet.
Beviser kan normalt indløses på bankdage.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 3 år.
Afkast i perioden: 31.07.2011 - 31.07.2016
10 største investeringer pr. 30.06.2016 *)
Investering
Danske Invest Engros Usa Kl
Nykredit Var. F3h Ju 2017 Rt
2,00 Brfkredit 111.E 2037
Danmarks Skibskreditfond Var. Ske 2020
1,00 Realkredit Danmark 10f Ap (Ink) 2021 Rf
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Acc. Cla...
1,00 Realkredit Danmark 10f Ap (Ink) 2019 Rf
Var. Realkredit Danmark 73 D 5cf 2038
Danske Invest Global Stockpicking - Akkumulerende, Klasse Dkk
Danske Invest Danmark Fokus Kl
Vægt
7,9%
5,8%
5,7%
5,4%
5,2%
5,0%
4,1%
3,9%
3,5%
3,4%
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fordeling: Aktivtyper, %
Obligationer
Aktier
Investeringsforeninger
Øvrige
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Fordeling: Regioner, %
73,4
22,3
0,5
3,8
Europa
Nordamerika
Latinamerika
Asien
Japan
Afrika
Australien
Øvrige
70,4
18,3
2,6
2,0
1,7
0,7
0,0
4,4
Årlige afkast pr. 31.07.2016, %
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Risikoindikatorer for perioden 31.07.2011 - 31.07.2016
Årlige afkast pr. 31.07.2016
Produkt, %
2011
-2,1
2012
10,2
2013
5,0
2014
5,4
2015
3,6
i år
2,8
Afkast pr. 31.07.2016
Produkt, %
Gennemsnitligt årligt afkast, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
5,06
1,17
4,14
Stamdata
1 mdr.
1,2
3 mdr.
2,5
1 år
1,5
3 år
15,2
5 år
28,0
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
1,14%
1,22%
0,25%
0,25%
0,00%
Fondskode
Benchmark
Website
Domicil
Beviserne udstedt i
Formue (mio.), 18.08.2016, DKK
Indre værdi, 18.08.2016
Morningstar Rating™
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument
med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din
investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
DK0060010841
Afdelingen har intet benchmark.
www.danskeinvest.dk
Danmark
DKK
2.500,5
147,64
Skan QR-koden og læs mere
om produktet samt de seneste
nyheder.
Side 1 af 1. Senest opdateret 2016-08-22
75.1789.01.04.03