Premium Portefølje - Moderat Om fonden Premium Portefølje indeholder en portefølje af investeringsforeninger der afspejler en valgt investeringsprofil. Der ønskes en lav risiko og en moderat kapitaludvikling. Der kan accepteres nogle udsving i værdien af investeringen på kortere sigt for at øge muligheden for et moderat forventet afkast på længere sigt. Fordeling som udgangspunkt: 25% aktier og 75% obligationer. 100 kr - 5 år eller siden start Udvikling (%) Åtd 1m 1 år 3 år 5 år Afdeling Benchmark 5,55 5,48 1,79 1,69 5,60 5,72 19,43 19,77 42,30 36,46 2015 2014 2013 2012 2011 2,80 3,79 9,77 9,16 6,42 3,94 10,83 8,46 - 20.12.16 160 140 120 Udvikling (%) 100 2012 2013 2014 2015 Premium Portefølje - Moderat Afdeling Benchmark 2016 Aktier 25% & Obligationer 75% Se detaljer her 10 største beholdninger (%) NI Pf. NI Pf. NI Pf. NI Pf. NI Pf. Cash Cash Aktier Korte Obligationer Lange Obligationer Verdens Obl. Markeder Fleksibel 31.10.16 Aktivallokering (%) 31,25 21,55 21,52 15,64 9,81 0,23 0,03 31.10.16 Obligationsfonde Aktiefonde Alternative fonde Andet 58,72 31,25 9,81 0,26 Omkostninger (%) Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) Formidlingshonorar 1,72 0,30 Afkastkommentar November 2016: porteføljen klarede sig dårligere end sit benchmark i november måned. Aktier bidrog positivt til porteføljens afkast som følge af stigende aktiekurser ovenpå det amerikanske præsidentvalg. En væsentlig del af bidraget på aktier skyldes dog stigende dollarkurs som steg over 7 kr. pr. dollar. Porteføljens danske og udenlandske obligationer bidrog negativt til porteføljens afkast som følge af rentestigninger over måneden. Den største negative bidragyder var porteføljens alternative investeringer. Disse var kraftigt påvirket negativt af sektorrotation i aktiemarkedet, idet stabile forbrugsaktier klarede sig væsentlig dårligere end cykliske vækstaktier. Stamdata Risikonøgletal 3 år Indre værdi - 20.12.16 ISIN Basis valuta Formue - 30.11.16 Startdato Ansvarlig forvalter Lagerbeskatning ved frie midler Website 139,47 DFP_PR2YYXXX DKK 0 mio. DKK 24.02.11 Multi Asset Team Afdelinger i porteføljen kan være lagerbeskattede. //nordea.dk Standardafvigelse Sharpe ratio Tracking error Information ratio - 20.12.16 Afdeling Benchmark 5,03 1,19 1,42 -0,07 4,40 1,38 - Risikoindikator Der er ikke beregnet risikoindikator for denne afdeling Lav risiko Typisk lavt afkast Høj risiko Typisk højt afkast Disclaimer Dette materiale indeholder generel information og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge eller som investeringsrådgivning af nogen art. Materialet er alene til orientering, og eventuelle investeringer skal ske på baggrund af dokumentet central investorinformation samt andet lovbestemt materiale. Nordea Funds anbefaler investorer at rådføre sig med en professionel rådgiver, før de foretager en investering. Oplysningerne i materialet er et øjebliksbillede og kan ændre sig over tid. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Investeringer i foreninger kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, foreningens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration mv., og investor kan tabe hele det investerede beløb. Den historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Nordea Funds giver ingen garanti og påtager sig ikke noget ansvar for oplysningerne i dette materiale. Ligeledes påtager Nordea Funds sig ikke noget ansvar for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne i materialet. Alle rettigheder til de viste data tilhører Nordea Funds, og videredistribution eller gengivelse er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Rating leveres af Morningstar på månedsbasis. 21/12/2016
© Copyright 2024