Premium Portefølje - Moderat
Om fonden
Premium Portefølje indeholder en portefølje af investeringsforeninger
der afspejler en valgt investeringsprofil.
Der ønskes en lav risiko og en moderat kapitaludvikling. Der kan
accepteres nogle udsving i værdien af investeringen på kortere sigt for
at øge muligheden for et moderat forventet afkast på længere sigt.
Fordeling som udgangspunkt: 25% aktier og 75% obligationer.
100 kr - 5 år eller siden start
Udvikling (%)
Åtd
1m
1 år
3 år
5 år
Afdeling
Benchmark
5,55
5,48
1,79
1,69
5,60
5,72
19,43
19,77
42,30
36,46
2015
2014
2013
2012
2011
2,80
3,79
9,77
9,16
6,42
3,94
10,83
8,46
-
20.12.16
160
140
120
Udvikling (%)
100
2012
2013
2014
2015
Premium Portefølje - Moderat
Afdeling
Benchmark
2016
Aktier 25% & Obligationer 75% Se detaljer her
10 største beholdninger (%)
NI Pf.
NI Pf.
NI Pf.
NI Pf.
NI Pf.
Cash
Cash
Aktier
Korte Obligationer
Lange Obligationer
Verdens Obl. Markeder
Fleksibel
31.10.16
Aktivallokering (%)
31,25
21,55
21,52
15,64
9,81
0,23
0,03
31.10.16
Obligationsfonde
Aktiefonde
Alternative fonde
Andet
58,72
31,25
9,81
0,26
Omkostninger (%)
Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
Formidlingshonorar
1,72
0,30
Afkastkommentar
November 2016: porteføljen klarede sig dårligere end sit benchmark i
november måned. Aktier bidrog positivt til porteføljens afkast som
følge af stigende aktiekurser ovenpå det amerikanske præsidentvalg.
En væsentlig del af bidraget på aktier skyldes dog stigende dollarkurs
som steg over 7 kr. pr. dollar. Porteføljens danske og udenlandske
obligationer bidrog negativt til porteføljens afkast som følge af
rentestigninger over måneden. Den største negative bidragyder var
porteføljens alternative investeringer. Disse var kraftigt påvirket
negativt af sektorrotation i aktiemarkedet, idet stabile forbrugsaktier
klarede sig væsentlig dårligere end cykliske vækstaktier.
Stamdata
Risikonøgletal 3 år
Indre værdi
- 20.12.16
ISIN
Basis valuta
Formue - 30.11.16
Startdato
Ansvarlig forvalter
Lagerbeskatning ved frie midler
Website
139,47
DFP_PR2YYXXX
DKK
0 mio. DKK
24.02.11
Multi Asset Team
Afdelinger i porteføljen kan være
lagerbeskattede.
//nordea.dk
Standardafvigelse
Sharpe ratio
Tracking error
Information ratio
- 20.12.16
Afdeling
Benchmark
5,03
1,19
1,42
-0,07
4,40
1,38
-
Risikoindikator
Der er ikke beregnet risikoindikator for denne afdeling
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast
Disclaimer
Dette materiale indeholder generel information og skal ikke anses som en opfordring til
at købe eller sælge eller som investeringsrådgivning af nogen art. Materialet er alene til
orientering, og eventuelle investeringer skal ske på baggrund af dokumentet central
investorinformation samt andet lovbestemt materiale. Nordea Funds anbefaler investorer
at rådføre sig med en professionel rådgiver, før de foretager en investering.
Oplysningerne i materialet er et øjebliksbillede og kan ændre sig over tid. Den
offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Investeringer i
foreninger kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, foreningens
risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration mv., og
investor kan tabe hele det investerede beløb. Den historiske udvikling er ingen garanti
for fremtidige resultater. Nordea Funds giver ingen garanti og påtager sig ikke noget
ansvar for oplysningerne i dette materiale. Ligeledes påtager Nordea Funds sig ikke
noget ansvar for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne i
materialet. Alle rettigheder til de viste data tilhører Nordea Funds, og videredistribution
eller gengivelse er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Rating leveres af Morningstar
på månedsbasis.
21/12/2016