Kapitalforeningen Danske Invest Institutional
Afdeling Danica Pension - Ultralange Obligationer
Faktaark | 8. januar 2017
DK0060571958
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
Fordeling: Varighed, %
Mål
Denne investeringsfond kan indgå i investeringen af din pensionsopsparing i
Danica Balance, når din garanti er aktiv, og der er over 8 år til, at du skal have
din pension udbetalt.
<0.5 år
0.5 - 1 år
1 - 3 år
3 - 5 år
5 - 7 år
7 - 10 år
10> år
Investeringspolitik
Der bliver investeret i danske stats- og realkreditobligationer og tilsvarende
udenlandske obligationer. Der er tale om meget lange obligationer, hvor
porteføljen har en modificeret varighed på ca. 15 år.
Fordeling: Valuta, %
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
94,1
DKK
EUR
99,8
0,2
Risikoindikator
Sammen med DP Korte Obligationer og DP Lange Obligationer sørger denne
investeringsfond for, at Danica Pension har mulighed for at tilpasse
rentefølsomheden af dine investeringer korrekt, hvilket er en forudsætning for, at
vi kan tilbyde dig en garanti på din opsparing.
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Afkast i perioden: 18.09.2014 - 31.12.2016
Risikoindikatorer for perioden 30.09.2014 - 31.12.2016
Gennemsnitligt årligt afkast, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Stamdata
Fondskode
Benchmark
Website
Domicil
Beviserne udstedt i
Formue (mio.), 05.01.2017, DKK
Indre værdi, 05.01.2017
Korrigeret varighed, 30.12.2016
Effektiv rente, 30.12.2016
Årlige afkast pr. 31.12.2016, %
7,35
0,59
12,78
1,13
-0,84
DK0060571958
EFFAS Bond Index Govt 10+ Yr.
www.danicapension.dk
Danmark
DKK
77,9
11.972,40
16,07
0,95
Årlige afkast pr. 31.12.2016
2011
2012
2013
Produkt, %
Benchmark, %
2014
10,4
11,1
2015
-1,2
-0,9
i år
10,3
12,0
Afkast pr. 31.12.2016
Produkt, %
Benchmark, %
1 mdr.
-0,5
0,1
3 mdr.
-7,5
-7,3
1 år
10,3
12,0
3 år
start
20,4
23,3
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
0,58%
0,58%
0,00%
0,00%
0,00%
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er
tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Senest opdateret 2017-01-08
9.4198.01.04.19
Side 1 af 1