Investeringsforeningen Danske Invest Engros
Emerging Markets KL
Faktaark | 28. december 2016
DK0016057474
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
Rådgiver
Mål
Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på
aktier fra de nye markeder. Du får normalt et udbytte hvert forår.
Navn:
Devan Kaloo
Aberdeen Asset Management Limited
Titel:
Head of Global Emerging Market Equities
Baggrund:
M.A. (management & international relations)
Antal års erfaring:
21
Investeringspolitik
Investerer hovedsagligt i selskaber hjemmehørende eller med hovedaktiviteter i
lande, der indgår i afdelingens benchmark for de nye markeder. Endvidere kan
der investeres i selskaber hjemmehørende eller med hovedaktiviteter i andre
lande i de nye markeder, som ikke er omfattet af afdelingens benchmark.
Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste
investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til
risikoen. Samtidig medfører strategien, at investeringerne kan afvige fra
benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark.
Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.
Beviser kan normalt indløses på bankdage.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 7 år.
Afkast i perioden: 30.11.2011 - 30.11.2016
10 største investeringer pr. 31.10.2016 *)
Investering
Samsung Electronics (Pref.)
Housing Development Finance
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Aia Group Ltd
Pt Astra International Tbk
Fomento Economico Mexicano (Adr) Femsa
Grupo Financiero Banorte Sab De Cv
China Mobile Ltd. (Hk)
Banco Bradesco Sa Adr
Itc Ltd
Vægt
4,5%
4,0%
3,8%
3,7%
3,6%
3,5%
3,4%
3,3%
3,0%
2,6%
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fordeling: Lande, %
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Årlige afkast pr. 30.11.2016, %
Indien
USA
Hongkong
Brasilien
Sydkorea
Indonesien
Taiwan
Thailand
Filippinerne
Øvrige
Fordeling: Sektorer, %
16,4
16,1
11,6
7,9
6,3
4,9
4,9
4,8
4,2
22,9
Finans
Dagligvarer
Informationsteknologi
Varige forbrugsgoder/service
Råvarer
Energi
Real Estate
Telekommunikation
Industri
Øvrige
30,9
16,7
12,5
10,1
8,9
7,1
5,5
5,4
1,7
1,3
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Årlige afkast pr. 30.11.2016
Produkt, %
Benchmark, %
Udbytte
2011
2012
2013
2014
2015
i år
-7,3
24,1
-11,6
10,5
-4,1
13,1
-15,9
16,9
-6,8
11,2
-5,0
13,3
1.500,00 3.300,00 1.750,00 1.440,00 1.880,00 4.570,00
Afkast pr. 30.11.2016
Produkt, %
Benchmark, %
1 mdr.
-4,4
-1,4
3 mdr.
-1,8
1,7
1 år
7,4
7,7
3 år
16,0
16,5
5 år
35,3
33,3
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
1,71%
1,85%
0,50%
0,50%
0,00%
Risikoindikatorer for perioden 30.11.2011 - 30.11.2016
Gennemsnitligt årligt afkast, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
6,23
0,43
14,13
4,88
0,06
Stamdata
Fondskode
Benchmark
Website
Domicil
Beviserne udstedt i
Formue (mio.), 26.12.2016, DKK
Indre værdi, 26.12.2016
Morningstar Rating™
DK0016057474
MSCI Emerging Market inkl. nettoudbytter
www.danskeinvest.dk
Danmark
DKK
6.689,0
29.729,57
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er
tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Senest opdateret 2016-12-28
31.1721.01.20.34
Side 1 af 1