1. No category

Översiktlig produktinformation Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ.) - januari 2017
Svenska Bostadsfonden 14 AB
Investeringsbelopp:
Marknadsplats: Investeringsperiod:
Från 50 500 SEK
NGM Nordic AIF
7 år
Till vem vänder sig investeringen?
Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ.), vänder sig till privatpersoner,
företag och institutioner som önskar en långsiktig real exponering
mot svenska bostadshyresfastigheter. Fonden äger för närvarande tre
fastighets­bestånd i Borgholm, Laholm och Osby, med totalt 164 lägen­
heter till ett värde motsvarande cirka 134 miljoner kronor.
Investeringsstrategi och företagshistorik
Svenska Bostadsfonden grundades för 13 år sedan i syfte att erbjuda
direktägande i svenska bostadshyresfastigheter i attraktiva lägen i främst
mindre och medelstora städer samt universitets-, och regionsstäder. Idag
förvaltar Svenska Bostadsfonden fem stycken fonder med ett fastighets­
värde motsvarande cirka 3 miljarder kronor vilket fördelas på cirka 3 500
lägenheter och 21 orter. Förvaltningen sköts av egen personal från de fem
kontoren i Luleå, Stockholm, Jönköping, Kalmar och Malmö. Fonderna
1 – 10 har avvecklats med en genomsnittlig avkastning på investerat eget
kapital på drygt 7 procent per år.
Teckningsperiod:
Sista likviddag:
30 januari - 17 februari 2017
24 februari 2017
ISK och kapitalförsäkring
Fondens aktier kan tecknas i ISK och kapitalförsäkringar. Kontakta din
bank, försäkrings­rådgivare eller Svenska Bostadsfonden direkt för mer
information. Observera att de flesta kapitalförsäkringar kräver kunddepå.
AVVECKLADE FONDERS TOTALAVKASTNING
PÅ INVESTERAT EGET KAPITAL
100 %
75 %
50 %
25 %
Juridisk struktur
Fonden lyder under lagen om alternativa investeringsfonder, L-AIF.
Manage­mentbolaget, Svenska Bostadsfonden Management AB, som
förvaltar Svenska Bostadsfonden 14 AB, står sedan mars 2015 under
Finansinspektionens tillsyn som godkänd AIF-förvaltare.
EMITTENT
Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ),
Org nr. 559056-4000
FÖRVALTARE
Svenska Bostadsfonden Management AB,
Org nr 556644-0870
INVESTERINGSBELOPP
Poster om 50 500 SEK
VÄRDEPAPPER
A-aktier
ÄGARREGISTER
Euroclear Sweden (tidigare VPC)
REVISOR
KPMG
COURTAGE
0%
INVESTERINGSAVGIFT
3%
FÖRVALTNINGSAVGIFT
0,65 %/år
PRESTATIONSBASERAT
ARVODE
20 % av utdelat kapital över avkastningströskeln (90 dagars SSVX)
MARKNADSPLATS
NGM Nordic AIF
TECKNINGSPERIOD
30 januari - 17 februari 2017
SISTA LIKVIDDAG
24 februari 2017
ÖVRIGA VILLKOR/
INFORMATION
Detta är en sammanfattning av informationen
i det fullständiga prospektet som kan hämtas
på www.svenskabostadsfonden.se/sbf14
10
*
9*
Fo
nd
8
Fo
nd
Fo
nd
7
6
Fo
nd
4
5
Fo
nd
Fo
nd
Fo
nd
2
*Avkastningen i fond 9 och 10 är preliminär i avvaktan på reviderat bokslut som
genomförs av fondernas revisor under andra kvartalet 2017.
UTVECKLING BOSTADSHYRESFASTIGHETER
5 000
Aktier
Bostadsfastigheter
4 000
3 000
2 000
Alla fastigheter
1 000
Statsskuldväxlar
Obligationer
0
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2015
Källa: MSCI (SFI/IPD Swedish Property Data Bank) och NasdaqOMXNordic.
MÅLSÄTTNING UTDELNING SAMT
TOTALAVKASTNING SBF 14
Fondens aktier är upptagna till handel på NGM Nordic AIF.
Teckning
Teckning av andelar utförs via anmälningssedel som erhålls via
www.svenskabostadsfonden.se/sbf14.
Fo
nd
Fo
nd
Fo
nd
1
Utdelnings- och avkastningsmål
Målsättning för löpande utdelning beräknas vara något lägre i början av
investeringsperioden då fastigheter förvärvas, för att sedan hålla en något
högre nivå när fonden blivit fullinvesterad, enligt graf till höger. Vid full­
investering är målsättningen att uppnå en genomsnittlig totalavkastning på
investerat eget kapital på 6 - 9 procent per år. Målsättningen är att dela ut
2 - 3 procent per år, av den genomsnittliga totalavkastningen, efter det att
fonden är fullinvesterad.
3
0%
Målet är att förvärva objekt med en direktavkastning på 3-6 procent.
­Genom att fokusera på orter med ett diversifierat näringsliv och befolk­
ningsökning minimeras risken för vakanser. Att omkring 90 procent av
Sveriges kommuner har bostadsbrist skapar ett stabilt hyresgästunderlag.
52,5 %
50 %
39 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
1%
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
År 7
Total
Utdelningen i fonden beräknas vara något lägre i början av investeringsperioden
då fastigheter förvärvas, för att sedan öka under resterande del av innehavs­
tiden när fonden blivit fullinvesterad. Först vid avvecklingen realiseras värdeökningen på fastigheterna, vilket generar en högre engångsutdelning på slutet.
Kontaktinformation
Portföljförvaltare
Oscar Swahn
Svenska Bostadsfonden Management AB
08-518 004 27
[email protected]
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad, informationsbroschyr och prospekt finns tillgängligt på www.svenskabostadsfonden.se/sbf14.
Svenska Bostadsfonden Management AB, Besöksadress: Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm, Tel : +46 8 667 10 50, Fax: +46 8 667 10 40