Hybride Dividende mondial (Dynamique) 75/25

Échelle de risque
Hybride Dividende mondial (Dynamique) 75/25
FONDS HYBRIDES MONDIAUX
Actif net : 8,5 millions
Très
faible
Au 31 mars 2015
Gestionnaire du fonds principal
Composition du portefeuille cible
Fonds Dividendes mondial (Dynamique)
Fonds Obligations
David Fingold, B. Sc. gestion
Option de garantie
Série Classique 75/75
Série 75/100
Série Ecoflex 100/100
Série ÀVIE
Amérique du Nord
57,20%
Modéré
Modéré
à élevé
Élevé
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des
revenus d’intérêts au moyen d’investissements
faits dans une combinaison de fonds d’actions
et d’obligations
Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Europe
17,30%
Faible à
modéré
Objectifs du Fonds
75 %
25 %
Composition du fonds sous-jacent principal
Faible
RFG3
Taux de frais %
2,84 %
3,12 %
3,12 %
3,12 %
0,20
0,65
0,40
Style de gestion
Fonds d’actions : Valeur
Fonds d’obligations : Anticipation des taux d’intérêt
Asie et Pacifique
13,40%
Moyen-Orient et Afrique
7,70%
Court terme et autres
4,40%
Les 10 principaux titres du fonds
sous-jacent principal
Apple Inc.
Actavis PLC
UnitedHealth Group Inc.
CVS Health Corp.
Medtronic Inc.
MasterCard Inc., catégorie A
McKesson Corp.
Keysight Technologies, Inc
Assa Abloy AB
Nabtesco Corp.
5,00 %
4,40 %
4,30 %
4,10 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
3,70 %
3,60 %
3,60 %
40,70 %
Information sur le rendement
L’information sur le rendement présume que tous les revenus ou les gains nets réalisés au cours des périodes présentées
sont conservés dans le fonds distinct et se traduisent par une augmentation de la valeur des unités du fonds distinct. Elle ne
tient pas compte des frais d’acquisition, de rachat, de distribution ou autres charges facultatives ni des impôts sur le revenu
exigibles qui auraient fait diminuer les résultats ou le rendement. Le rendement passé du fonds distinct n’est pas nécessairement indicatif de son rendement futur.
Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au
long de la période précédente.
%
Série Classique 75/75
Simulation*
13,05
10
8,34
5,45
5,32
3,32
0
Limites des placements
-1,50
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du portefeuille
cible).
-10
Commentaire
-20
La stratégie d’investissement consiste à investir
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le
Fonds Obligations offert par l’Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc. Un processus
de rééquilibrage périodique permet de maintenir la
répartition de l’actif du Fonds près de la répartition visée
de 75 % - 25 %.
19,60
20
-18,90
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la
base des rendements d’année en année illustrés ci-dessus.
25 000 $
Série Classique 75/75
Simulation*
Indice composé2
20 000 $
17 763 $
15 000 $
15 834 $
10 000 $
5 000 $
0$
06
07
08
09
10
11
12
13
14 15
Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice
de référence.
Depuis
janvier 2011
Série Classique 75/75
Autres séries
Indice composé2
9,3
9,1
10 ans
-
5 ans
8,4*
8,3*
12,8
3 ans
12,8
12,5
17,3
2 ans
16,7
16,4
20,3
1 an
6 mois
3 mois
1 mois
17,1
16,7
18,8
15,8
15,6
14,5
10,3
10,2
9,9
1,2
1,2
(0,2)
Depuis le début de l’année
MSCI - Monde ($ CA) (rend. net) (75 %), indice obligataire universel FTSE TMX Canada (25 %)
Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes
1
2
3
Programme Épargne et Retraite IAG
ÉcoStratège • Premier trimestre, se terminant le 31 mars 2015
Industrielle Alliance
DDA1
10,3
10,2
9,9