Fonds mondial équilibré Trimark Sélect de l'Équitable* FONDS DISTINCTS INDISPENSABLES SÉLECTS 31 MARS 2015 Renseignements sur le fonds Date de création du fonds : septembre 2013 Catégorie d’actif : Actions mondiales équilibrées Valeur unitaire de l’actif net : 12,58 $ Gestionnaire de portefeuille : Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,90 % Disponibilité du produit : Invesco Canada Ltée catégorie Placement, catégorie Succession Dix principaux titres en portefeuille Aperçu du fonds % du portefeuille au 28 février 2015 Ross Stores Inc - Common 3,7 Anthem Inc - Common 3,7 Cisco Systems Inc - Common 3,5 Hyundai Mobis Co Ltd - Common 3,5 Microsoft Corp - Common 3,2 Oracle Corp - Common 3,1 Invesco Canadian Dollar Cash Mgmt Fund Series I 3,1 Lewis Group Ltd - Common 2,8 Medtronic Inc - Common 2,8 Tullett Prebon PLC - Common 2,4 L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds mondial équilibré Trimark ou dans un fonds dans l’ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à réaliser un taux de rendement global élevé en cherchant à la fois un revenu et une forte croissance du capital. Le fonds maintient un portefeuille équilibré d'actions, des titres à revenu fixe convertibles émis par les gouvernements municipaux, provinciaux ou fédéraux ou de partout dans le monde. Tarification du risque Répartition de l'actif Rendement composé du fonds commun de placement sous-jacent* Actions internationales Actions américaines Obligations de sociétés étrangères Obligations de sociétés canadiennes Espèces et équivalents Autres 38,6 % 29,2 % 18,5 % au 31 mars 2015 Période Fonds désigné 1 mois 3 mois 6 mois 10 ans Lancement 0,07 % 8,79 % 12,63 % 11,13 % 13,29 % 10,99 % 5,14 % 7,04 % 8,1 % Référence -0,31 % 6,90 % 9,21 % 8,32 % 4,99 % - 1 1 1 1 2 - 5,6 % 0,2 % Répartition sectorielle Revenu fixe Services financiers Technologie Services aux consommateurs Biens de consommation Autres 26,7 % 16,3 % 16,0 % 11,3 % 8,0 % Quartile 1 an 3 ans 5 ans 11,41 % 11,85 % 2 2 Rendement par année civile du fonds commun de placement sous-jacent* au 31 mars 2015 Période 2014 2013 2012 Fonds désigné 5,56 % 24,16 % 9,67 % Référence Quartile 8,37 % 18,64 % 8,23 % 4 1 1 2011 2010 2009 1,51 % 8,34 % 6,56 % -19,27 % -8,10 % 20,28 % 2008 2007 2006 -4,66 % 8,07 % 18,68 % -23,22 % -3,37 % 12,63 % 1 3 4 1 4 1 Croissance de 10 000 $ du fonds commun de placement sous-jacent* 21,7 % Répartition géographique États-Unis Union européenne Canada Afrique et Moyen Orient Asiatique autre Autres 46,5 % 17,4 % 14,9 % 7,7 % 4,9 % 8,5 % Nous vous fournissons ces renseignements à titre d'information seulement. *Le rendement de la série investisseurs des fonds communs de placement sous-jacents est présenté à titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera. L'Assurance vie Équitable du Canada et ses représentants n'ont pas de pouvoir décisionnel sur le fonctionnement ou la conception du logiciel responsable de ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs d'unités exactes ou actuelles. Les rendements de moins d'un an constituent des taux de rendement simple. Tous les autres constituent des taux de rendement annuel composé. Tous les rendements sont calculés après avoir pris en compte les dépenses ainsi que les frais d'administration et de gestion. Des renseignements importants à propos des fonds distincts de l'Assurance vie Équitable se retrouvent dans la notice explicative, disponible auprès de votre conseillère ou de votre conseiller. TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DE LA TITULAIRE OU DU TITULAIRE DU CONTRAT, ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.