‫‪" ‬אג"ח תקין"‪ -‬מנהלת ומטפלת בכל אג"ח‪ ,‬באגדי אג"ח‪ ,‬ובכל חתך תיקים‪.‬‬ ‫‪ ‬התוכנה כוללת מערך שליטה מרכזי‪ ,‬על כל התיקים‪.‬‬ ‫‪" ‬אג"ח תקין"‪ -‬מכילה מסד האג"ח שנסחרו בבורסה בת"א מתחילת ‪ ,2008‬על‬ ‫שעריהן ולוחות הסילוקין שלהן‪ .‬שערוך כל אגד אג"ח‪/‬חתך תיקי אג"ח‪ ,‬בכל תאריך‪,‬‬ ‫מציג כל סכומי הסליקה ברוטו ונטו ושוויים הכספי‪.‬‬ ‫‪" ‬אג"ח תקין" מפיקה חישובי תשואה שנתית לפדיון‪ ,‬פאר"י‪ ,‬מח"מ מקאולי ומח"מ‬ ‫מתוקנן‪ ,‬על כל אג"ח‪ ,‬אגד אג"ח ואפילו על אגדי האג"ח מכל התיקים‪.‬‬ ‫‪ ‬קליטת אג"ח לא סחיר – בתוכנה קיים מודול לקליטת אג"ח לפי תנאיהן‪ ,‬ועם סיום‬ ‫הקליטה‪ ,‬תצורף האג"ח החדשה אוטומטית למאגר המטופל‪.‬‬ ‫תפריט ראשי‬ © Takin Financial Instruments 2013, 03-6005161 ‫שווי התיק לתאריך נבחר‬ ‫שווי תיק לתאריך – התפלגות לפי אפיק‬ ‫©‬ ‫‪© Takin Financial Instruments 2013, 03-6005161‬‬ ‫שווי תיק – התפלגות לפי שם‬ ‫ני"ע*‬ ‫* ניתן לפלג לפי כל מאפיין – אפיק‪ ,‬הצמדה‪ ,‬סוג‪ ,‬שם‪ ,‬מגזר וכד'‪.‬‬ ‫תרשים גאנט לתיאור תקבולים עתידיים ‪ -‬קרן וריבית‪ ,‬עד לתאריך רצוי‬ ‫בכל נקודת אירוע עתידי (המסומן ע"י הסמל הייעודי לו)‪ ,‬מספקת התוכנה את מלוא‬ ‫פרטי האיגרת ואת כל פרטי האירוע‬ ‫סטיית שערים מהממוצע (תנודתיות שערים)‬ ‫ניתן להשוות סטיות שעריהם של ניירות ערך ומדדים שונים‪ .‬במקרה לעיל‪ ,‬הושוו‬ ‫שלושת מדדי התלבונד לתקופה שנבחרה‬ ‫סטיית שערים – השוואה בין סטיות שערי מדדי התלבונד‬ ‫בכל נקודה לאורך רצף התקופה הנבחרת‪ ,‬מספקת התוכנה פרטי הסטייה של‬ ‫האג"ח‪/‬המדדים הנבחרים‪ ,‬מן הממוצע בצורת טבלת נתונים‬ ‫סטיית שערים מהממוצע – השוואה בין מדד תלבונד ‪ 20‬לבין ממשל משתנה ‪0817‬‬ ‫ניתוח אגד אג"ח –בהתאם לסינון משורשר של המאגר‬ ‫ניתוח אגד אג"ח – על כל האג"ח הקיימים בתיק שנבחר‬ ‫תוצאות מחושבות – על כל אגד האג"ח בתיק‬ ‫לוח סילוקין‬ ‫בדוח ניתוח אגד אג"ח‪ ,‬לחיצה על שורת האג"ח הרצויה‪ ,‬תביא לפתיחת לוח הסילוקין של‬ ‫האג"ח ולפירוט נתוני היסוד ותנאי הסילוק המלאים‬ ‫הדפסה – ניתוח אגד אג"ח‬ ‫כל אחד מן הדוחות ומן הגרפים‬ ‫המוצגים בתוכנה‪ ,‬ניתנים‬ ‫להדפסה ומשלוח מיידיים‪.‬‬ ‫מסך הטיפול עתיר אפשרויות‪:‬‬ ‫בין היתר ניתן לצרף הדוח‬ ‫ישירות למייל ‪ ,‬להמירו לפורמט‬ ‫‪ HTML ,EXCEL ,PDF‬ורבים‬ ‫אחרים‪ ,‬למתגו בלוגואים של‬ ‫החברה וכד'‪.‬‬ ‫ניתוח כל האג"ח הקיימים – תיאור גרפי‬ ‫סימולציות על הריבית ועל ההצמדה‬ ‫ניתן לבצע סימולציות על הריבית ו‪/‬או ההצמדה‪ ,‬לכל הסילוקין ‪ ,‬עד פדיון סופי‬ ‫רכיבים מרכזיים ומותאמים‪ ,‬הניתנים להפעלה רק לאחר התקנה והתממשקות‬ ‫מודול שליטה מרכזי על כל תיקי האג"ח המנוהלים‬ ‫מודול שליטה מרכזי על כל התיקים המנוהלים או חתכיהם ‪ ,‬הפעילות שבוצעה בהם‬ ‫ושוויים הכספי‪ .‬נכון לכל תאריך ותקופה נבחרים‪ .‬השליטה מאפשרת ביצוע תחשיבי‬ ‫תזרימי הכנסות גם בסימולציות על שיעורי הריבית ו‪/‬או סוגי‪/‬שיעורי ההצמדה‪ .‬לאחר‬ ‫שנוצר חתך התיקים‪/‬האג"ח הרצוי‪ ,‬תבוצע מערכת סינונים כבדה לפי דרישת המשתמש‬ ‫ומהיתרה ניתן להפיק מלוא ביצועי התוכנה הפועלים על האג"ח הבודד‪ ,‬בדיווח מפורט‪.‬‬ ‫תהליך שינוי תמהיל אגד אג"ח נתון‪ ,‬לקבלת שיעור מח"מ חדש רצוי– על ידי הוספת כמות‬ ‫מסוימת מאג"ח מוצע‪ ,‬באופן ששיעורי המח"מ ו‪/‬או שיעורי התשואה לפידיון באגד המוגדל‬ ‫יגיעו לשיעורים רצויים אפשריים‪.‬‬ ‫התמרון המתימטי האמור יתבצע גם על כל תיקי או אגדי האג"ח הנבחרים‪ ,‬כולל שינוי‬ ‫כמויות אג"ח נבחרים בהם‪ ,‬לבחינת השינויים המתחוללים באגדהחדש‪ -‬במח"מ שלו‬ ‫ובתשואה לפידיון בו‪.‬‬ ‫מקור האג"ח המיועד לעירוי כדי לשנות התמהיל למח"מ רצוי ‪ -‬יוכל להיות מתיק אחר‪,‬‬ ‫מהבורסה‪ ,‬מכל אמיסיה מוצעת או מכל מקור אחר‪.‬‬ ‫אנו לרשותכם‪ ,‬לכל שאלה‪ ,‬הסבר או בקשה וכמובן‪ ,‬נשמח לארח אתכם אצלנו‬ ‫להדגמה מורחבת ומעמיקה‪.‬‬ ‫בתודה ובברכה‪,‬‬ ‫מרב עמר‬ ‫"תקין מכשירים פיננסיים בע"מ"‬