‫ינואר ‪2015‬‬ ‫מקום‬ ‫‪1‬‬ ‫מור קרנות נאמנות עושה שוב את הדבר הנכון‪ 4‬ושומרת על המקום הראשון‬ ‫בדירוג מנהלי הקרנות המנהלים נכסים בשווי של ‪ 1‬עד ‪ 10‬מיליארד&‬ ‫על פי דירוג גלובס ‪ -‬מעלות ספטמבר ‪32014‬‬ ‫ניהדמי‬ ‫‪ %‬ול‬ ‫מור (‪ )2A‬תיק‬ ‫אג"ח מנוהל ‪30% +‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫מספר ני"ע‪5119086 :‬‬ ‫החלה‬ ‫תשואת הקרן מהיום בו‬ ‫‪2‬‬ ‫להציע הקרן את יחידותיה‬ ‫(‪)19.2.14-31.12.14‬‬ ‫‪1.61%‬‬ ‫מהות הקרן‪:‬‬ ‫הקרן מאפשרת למשקיע להיחשף לתיק אג"ח מנוהל בשילוב‬ ‫של עד ‪ 30%‬מניות‪ .‬מנהל הקרן ישאף לשלב השקעה בין אג"ח‬ ‫קונצרני לאג"ח ממשלתי ובין האפיק השקלי והצמוד‪ .‬ניהול האג"ח‬ ‫בקרן יתבצע ע"י יצירת סיכון סינטטי בין דירוגים נמוכים לבין דירוגים‬ ‫גבוהים יחד עם אפשרות לאיזון הסיכון בתיק ע"י אג"ח ממשלתי‪.‬‬ ‫עיקרי מדיניות ההשקעה‪:‬‬ ‫החשיפה לאג"ח לא תפחת מ‪ 75%-‬מהשווי הנקי של נכסי הקרן‪.‬‬ ‫החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה‪ 1‬לא תעלה על ‪ 30%‬מהשווי הנקי‬ ‫נכסי הקרן‪.‬‬ ‫יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן‪.‬‬ ‫החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על ‪ 30%‬מהשווי הנקי של‬ ‫נכסי הקרן‪.‬‬ ‫הרכב נכסי הקרן ליום ‪31.12.2014‬‬ ‫אג"ח קונצרני צמוד ‪31.67%‬‬ ‫מניות ‪22.4%‬‬ ‫אג"ח קונצרני שקלי ‪19.98%‬‬ ‫אג"ח ממשלתי שקלי ‪15.55%‬‬ ‫מוקד יועצים ‪03-7554949‬‬ ‫אג"ח ממשלתי צמוד ‪5%‬‬ ‫מזומן ‪2.44%‬‬ ‫אג"ח חו"ל ‪1.98%‬‬ ‫אג"ח להמרה ‪0.98%‬‬ ‫עושים את הדבר הנכון‬ ‫‪ -2‬עד ‪ 30%‬חשיפה למניות בערך מוחלט‪ - A .‬עד ‪ 10%‬חשיפה למט"ח בערך מוחלט‪ )1( .‬דירוג הנמוך מ‪ -BBB -‬או מקביל לו‪ ,‬או שאינן מדורגות בדירוג השקעה‪ .‬במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג‬ ‫הנמוך מדירוג השקעה‪ ,‬באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל‪ ,‬יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו‬ ‫החלה החריגה‪ )2( .‬עפ"י נתוני מערכת פרדיקטה (‪ )3‬הכתבה פורסמה ב‪ 30.10.14 -‬באתר גלובס ונכתבה ע"י ליטל איסטמטי‪ .‬את הדירוג המלא והמתודולוגיה המלאה ניתן למצוא בקישור‪http://http://www. :‬‬ ‫‪ .globes.co.il/news/article.aspx?did=1000982206‬הדירוג ניתן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בהתבסס על ביצועי הקרנות על פני תקופות זמן שונות של ביצועים בהתאם למדיניות הקרן‪ ,‬תוך בחינות של ‪ 24,36,48‬ו ‪60 -‬‬ ‫חודשים‪ .‬יצוין כי‪ ,‬מור ניהול קרנות נאמנות (‪ )2013‬בע"מ‪ ,‬החל לפעול כמנהל קרן החל מיום ‪ .05.08.2013‬טרם מועד זה‪ ,‬תיקי ההשקעות של הקרנות שנכללו בדירוג נוהלו על ידי חברת "מור בית השקעות ניהול‬ ‫תיקים בע"מ"‪ ,‬והקרנות נוהלו על ידי מנהל קרן אחר‪ )4( .‬להערכת מנהל הקרן‪ .‬אין בתשואות ובדירוגי הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה או דירוג דומה בעתיד‪ .‬אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי‬ ‫יועץ ההשקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם‪ .‬אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן‪ .‬רכישה תעשה עפ"י תשקיף‪/‬דיווחים מיידיים שבתוקף בלבד‪.‬‬