Årsberetning 2010
ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Årsrapport 2010 Notodden Energi 1 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Layout: 2 Notodden Stian Mausethagen Energi Årsrapport 2010 Innhold Kort om Notodden Energi Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Nettvirksomhet Det lokale elektrisitetstilsyn – DLE Altibox-satsingen Forbruksfordeling Driftsavbrudd Energitjenester HMS og kvalitetsarbeid Nytt administrasjonsbygg Styrets årsberetning 4 8 12 13 15 16 18 19 20 21 22 24 RESULTATER Resultatregnskap Balanse pr. 31.12.2010 Gjeld og egenkapital Kontantstrømanalyse Noter Nøkkeltall Revisjonsberetning 28 29 30 31 32 41 42 Årsrapport 2010 Notodden Energi 3 Kort om Notodden Energi Organisasjonsform Notodden Energi AS eies 100 % av Notodden kommune med en aksjekapital på 37,4 millioner kroner. Selskapet har vært kommunalt eid siden 1954, og ble organisert som aksjeselskap 4.1.1993. Konsernet består foruten av Notodden Energi AS, av datterselskapene Notodden Bredbånd AS og Go Link AS (tidl. NotCom AS). Begge disse selskapene eies 100 % av Notodden Energi AS. Videre har Notodden Energi AS aksjemajoriteten i Thermokraft AS, med en eierpost på 61,1 %. I løpet av 2010 ble Notodden Energi AS medeier i selskapet MidtTelemark Breiband AS, sammen med Midt-Telemark Energi AS og Kinck AS. Eierandelen i selskapet er på 45 %. Virksomhet Notodden Energi har gjennom sin strategi og målsetting definert å være et aktivt og ekspansivt lokalt nettselskap. Selskapet skal være pådriver for å utvikle eksisterende og nye forretningsområder gjennom samarbeid og kompetanseutvikling. Datterselskapene tilbyr tilgang henholdsvis til leveranse av bredbåndstjenester og kommunikasjonskapasitet til bedrifter og offentlig forvaltning i kommunen. Anlegg Notodden Energi har fire hovedinnføringsstasjoner: Lienveien, Sam Eyde, Lienfoss og Moen. Nettet består av - 132 kV kabel: - Høyspenningsfordeling: - Lavspenningsfordeling: 2 km 354 km 1084 km Notodden Energi har også en andel av produksjonen i Svelgfoss Kraftverk i Notodden, tilsvarende 15 GWh middelproduksjon. 4 Notodden Energi Årsrapport 2010 Styret Styret består av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Fem av medlemmene er oppnevnt av eieren. To av medlemmene med varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte. Det velges ikke varamedlemmer for de eieroppnevnte styremedlemmene. Styremedlemmer: Andreas Faye (styrets leder) Evy Ann Buverud (nestleder) Runar Lia Inger Marie Vatne Helge Carlsen Willy Roger Johansen (ansattes representant) Ragnar Larsen (ansattes representant) Varamedlemmer: 1. Guttorm Listaul (ansattes repr.) 2. Asbjørn Kasin (ansattes repr.) Styrets arbeid, ansvar og plikter er nedfelt i egen styreinstruks for selskapet. Styret bekrefter at selskapet har en god og oppdatert internkontroll. Selskapet har i 2010 videreført HMS-prosjekt som ble igangsatt året før. Det er blant annet tatt i bruk et interaktivt og dynamisk HMSsystem som ”tvangsstyrer” alle ansatte, som er utsatt for risiki i sitt arbeid, til å bruke systemet. Selskapet har fast rapportering av finansiell og annen informasjon til styret, og det avvikles regelmessige møter med eieren hvor man gjennomgår aktuelle problemstillinger tilknyttet driften og den strategiske posisjoneringen fremover. Selskapet venter fortsatt på avklaring på eierstrategien for kommunale selskaper. Styret ser frem til å få tilbakemelding fra eieren på styrets forslag til målsettinger for Notodden Energi for perioden frem til 2012. For øvrig vil det fremgå av øvrig informasjon i årsrapporten at selskapet har lagt Norsk Anbefaling for eierstyring og selskapsledelse til grunn ved rapporteringen av avvik i selskapets rutiner og driftsforhold. Årsrapport 2010 Notodden Energi 5 Ledelse Administrerende direktør i selskapet er Olav Forberg. Det er fastsatt instruks for stillingen som klart definerer og klargjør de plikter, fullmakter og ansvar daglig leder har etter de regler som gjelder for virksomheten. Styreleder og daglig leder har gjennom året minst ukentlige møter der det påses at styret og dets medlemmer får presis, relevant og tidsriktig informasjon og som anses tilstrekkelig for at styret skal fungere og ivareta sine plikter på en god måte. Ansatte Ved utgangen av 2010 hadde selskapet 37 fast ansatte og 2 midlertidig ansatte. Konsernet hadde pr. 31.12.2010 totalt 37 fast ansatte. Korttidssykefraværet var 0,7 %. Langtidssykefraværet var 3,13 %. Sykefraværet totalt var 1,9 %. Det ble ikke rapportert om skader på arbeidsplassen i 2010. 7 av 37 ansatte er kvinner. Selskapets fagområder er tradisjonelt knyttet til menn. Selskapet har samme lønnsnorm for kvinner og menn. Kvinnenes andel av den samlede lønnen som ble utbetalt i selskapet er 15 %. Til sammen ble det utbetalt kr. 17.570.496,- i lønn i selskapet i 2010. Når det gjelder kjønnsfordelt statistikk for uttak av permisjon, så er totalen i selskapet på 82 dager. Dette fordeler seg på 36 dager på kvinner og 46 dager på menn. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Selskapet kommer ikke inn under loven som pålegger opprettelse av AMU. Det er derfor opprettet et kontaktutvalg som ivaretar forholdet mellom ansatte og ledelse. Utvalget har 6 medlemmer likt fordelt mellom ledelse og ansatte. Verneombud og HMS-ansvarlig tiltrer i tillegg utvalget. Utvalget har hatt 2 møter i 2010. Utviklingstrekk, generelt 2010 var igjen et aktivt år for selskapet. Vedlikehold og drift av anleggene våre har første prioritet. I tillegg kommer nyinvesteringer til nett- og fiberanlegg samt utstyr. Planlagt utvikling gir stor aktivitet også i 2011. t "LUJWJUFUFOQÌVUCZHHJOHBWCSFECÌOEIBSJ WSULPOTFOUSFSUPNQSJWBUNBSLFEFUJUJMMFHHUJMEFO PSEJOSFCSFECÌOETVUCZHHJOHFOTPNJWBSFUBTHKFO OPNWÌSUEBUUFSTFMTLBQ(P-JOL"44BMHBW"MUJCPY LPOTFQUFUIBSWSUHKFOOPNGSUJnFSFCPMJHPNSÌEFS PHNFEHPEUSFTVMUBU*IFOIPMEUJMWFEUBUUTUSBUFHJIBS TFMTLBQFUPHTÌHÌUUVUPWFSFHFULPOTFTKPOTPNSÌEFPH IBSBMMFSFEFCZHHFUOFUUJOBCPLPNNVOFOF4BVIFSBE PH#PHJCMFEFUEFTTVUFOTUBSUFUVUCZHHJOH BW"MUJCPYJ/PNFPH4FMKPSE*MQFUBWÌSFUCMFEFU PHTÌJOOHÌUUTBNBSCFJENFE.JEU5FMFNBSL&OFSHJ "4PH,JODL"4PNPQQSFUUFMTFOBWTFMTLBQFU.JEU 5FMFNBSL#SFJCBOE"4%FUUFTFMTLBQFUTPN /PUPEEFO&OFSHJ"4FJFSBWCMFGPSNFMUTUJGUFU PHTLBMCZHHFVUPHESJGUF"MUJCPYJ/PNF #PH4BVIFSBE 6 Notodden Energi Årsrapport 2010 t /FUUBWEFMJOHFOTUÌSGPSBOTUPSFPHSFTTVSTLSFWFOEF VUGPSESJOHFSJÌSFOFGSBNPWFS%FUFSFOSFLLFPQQ HBWFSQÌESJGUTTJEFOTPNTLBMVUGSFTJUJMMFHHUJMBU EFUNÌGPSWFOUFTFOHPEEFMOZBOMFHH%FUFSEFSGPS WJLUJHÌIBGPLVTQÌEBHMJHESJGUPHPQQHSBEFSJOHBW FLTJTUFSFOEFBOMFHHGPSÌJNUFLPNNFEFLSBWFOF TPNUJMFOIWFSUJECMJSTUJMU%FUUFWJMLSFWFSFTTVSTFS NFOFSOPFTFMTLBQFUFSOEUUJMÌQSJPSJUFSF t /ZFGPSSFUOJOHTPNSÌEFSTLBMGPSUTBUUIBGPLVT4B NBSCFJEFUNFE5JOGPTPNFUBCMFSJOHBWTNÌLSBGUWFSL FSUJELSFWFOEF'VMMEMBQSPTKFLUFUTPNWBSHKFOTUBOE GPSTUPSPQQNFSLTPNIFUITUFOmLLJOHFO BWLMBSJOHJ%FUUFWJMUSPMJHTLKFJMQFUBW ,POTFTKPOTTLOBEGPS4BVMBOELSBGUWFSLCMFJOOMFWFSU ITUFO)SJOHTSVOEFSPHJOGPSNBTKPOTNUFSCMF BSSBOHFSUJMQFUBW'MFSUBMMFUJLPNNVOFTUZSFOF JCÌEF)KBSUEBMPH/PUPEEFOWBSQPTJUJWFUJMQMBOFOF &OEFMJHBWLMBSJOHPNLPOTFTKPOGPS4BVMBOELSBGUWFSL LBOJLLFGPSWFOUFTGSJ t 4BVMBOELSBGUWFSLPNGBUUFSSFTUWBOOGSJOHJ)KBSUEMB WBTTESBHFUTBNU4LPHTÌJTPNUJMTBNNFOIBSFUQP UFOTJBMFGPSFOÌSTQSPEVLTKPOQÌDB(8IQSÌS *OWFTUFSJOHTLPTUOBEFOFFSCFUZEFMJHF/PUPEEFO &OFSHJ"4IBSSFUUUJMÌEFMUBNFEFOBOEFMCFHSFOTFU PQQBEUJMBWUPUBMQSPTKFLUFU%FUFSTLSFWFUFO JOUFOTKPOTBWUBMFNFE5JOGPTPNEFMJOHBWFJFSBOEFMFO NFEFOIBMWQBSUUJMIWFS t "WWJLMJOHFOBW#FDSPNBM"4WBSFOOFHBUJWIFOEFMTF GPS/PUPEEFO&OFSHJ"4%FULSBGULSFWFOEFJOEVTUSJ TFMTLBQFUIBSWSUEFOEFTJEFSUTUSTUFLVOEFOUJM/& OPFTPNNFEGSFSBUEFUCMJSFOVUGPSESJOHQÌJOOUFLUT TJEFOOÌSTFMTLBQFUOÌGPSTWJOOFS*GPSCJOEFMTFNFE BWWJLMJOHFOLPN/&UJMFOJHIFUNFE#FDSPNBMPN PWFSUBLFMTFBWCZHHFUJOSJOHTQBSLFOTPNLPNQFO TBTKPOGPSCPSUGBMMBW#FDSPNBMTBWUBMUFBOEFMBWLPTU OBEFOFUJMOFUUTUBTKPOFO4BN&ZEF Resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet var i 2010 kr. 113,9 mill. - mot kr. 86,4 mill i 2009. Årsresultatet ble i 2010 kr.4,2 mill. Driftsresultatet for konsernet var på kr.13,6 mill. Konsernets anleggsmidler har økt til 256,2 mill pr. 31.12.10, fra kr. 229,8 mill. i 2009. Konsernets omløpsmidler var på 62,2 mill. kr. pr. 31.12.10. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 318,4 mill., sammenlignet med kr. 295,7 mill. året før. Egenkapitalen pr. 31.12.2010 var 83,3 mill. kr. sammenlignet med 80,1 mill. kr. pr. 31.12.2009. Egenkapitalandelen er 26,2 % pr.12.2010, mot 27,1 % pr. 31.12.2009. Ansvarlig lån til Notodden kommune utgjør pr. 31.12.2010 kr. 19,6 mill. Finansiell risiko .BSLFETLSFEJUUPHMJLWJEJUFUTSJTJLP Markedet vurderes som stabilt, men vil som annet svinge i takt med endringer i samfunnet for øvrig. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Selskapet har fokus på likviditet, og det er inngått samarbeidsavtale med KrediNor for blant annet å redusere kredittiden på våre kundefordringer. Det kan ikke spores de store virkninger av finanskrisen bortsett fra at man kan ane noe tregere betalingsmønster på ordinære kundefordringer. Det er også registrert noen flere konkurser i vårt område i 2010 målt mot 2009, men dette har ikke gitt utslag i større tap på kundefordringer i 2010 enn det som har vært gjennomsnittet de siste 3-4 årene. Som et ytterligere ledd i tiltak for å minimere risiko for tap på fordringer, samt å øke tilgjengelig likviditet, er det fra 1.1.2010 innført fakturering av strøm og nettleie hver 2. måned for husholdningene. Årsrapport 2010 Notodden Energi 7 Eierstyring og virksomhetsledelse Styret har lagt til grunn Norsk anbefaling ”Eierstyring og virksomhetsledelse” ved utøvelsen av sin virksomhet. Selv om anbefalingen er utarbeidet for store børsnoterte selskaper, er det mange forhold i anbefalingen som er relevante også for mindre selskaper som Notodden Energi AS. Alle punkt i anbefalingen har ikke relevans for vårt selskap, samt at vi har konstatert at innenfor de fleste områder tilfredsstiller våre prosedyrer de anbefalinger som er nedfelt. Følgende punkter i Norsk anbefaling ”Eierstyring og virksomhetsledelse” kommenteres særskilt, da disse avviker fra standard anbefaling: 6. Generalforsamlingen t 4UZSFUCSMFHHFUJMSFUUFGPSBUnFTUNVMJHBLTKFFJFSF LBOVUWFTJOFSFUUJHIFUFSWFEÌEFMUBJTFMTLBQFUT HFOFSBMGPSTBNMJOHPHBUHFOFSBMGPSTBNMJOHFOCMJSFO FGGFLUJWNUFQMBTTGPSBLTKFFJFSFPHTUZSFUCMBOU BOOFUWFEÌQÌTFBU 4BLTEPLVNFOUFOFTLBMWSFVUGSMJHFOPLUJM BUBLTKFFJFSOFLBOUBTUJMMJOHUJMBMMFTBLFSTPNTLBM CFIBOEMFT 1ÌNFMEJOHTGSJTUFOTFUUFTTÌOSNUFUTPN NVMJH "LTKFFJFSFTPNJLLFTFMWLBOEFMUBLBOTUFNNF WFECSVLBWGVMMNBLU 8 Notodden Energi Årsrapport 2010 4BLTEPLVNFOUFSUJMHFOFSBMGPSTBNMJOHFO JOLMVEFSUWBMHLPNJUFFOTJOOTUJMMJOHTFOEFTBLTKF FJFSFTFOFTUUPVLFSGSHFOFSBMGPSTBNMJOHFO BWIPMEFT 4UZSFUWBMHLPNJUFFOPHSFWJTPSFSUJMTUFEFJHFOFSBM GPSTBNMJOHFO %FUGPSFMJHHFSSVUJOFSTPNTJLSFSFOVBWIFOHJH NUFMFEFMTFJHFOFSBMGPSTBNMJOHFO Anbefalingen er som kjent utarbeidet med tanke på børsnoterte selskaper og for selskaper som har en blandet eierstruktur og/eller selskaper med flere enn èn aksjeeier. Mye av det som følger av anbefalingen har derfor ikke relevans for NE. Generalforsamlingen avvikles før 30.6. hvert år og innkalling skjer innenfor lovens minimums-krav som er to uker. Selskapets vedtekter regulerer hva som skal behandles i generalforsamlingen og det foreligger rutiner for avvikling. Vedtektene sikrer at Telemark Kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalget i Notodden kommune får oversendt innkalling med nødvendige saksdokumenter. Disse instanser har møterett i selskapets generalforsamling. "WWJLGSBBOCFGBMJOHFO Normalt deltar ikke hele styret i generalforsamlingen. Iflg. vedtektene i selskapet har styreleder og adm.dir. plikt til å møte. Uten spesiell innkalling møter normalt heller ikke selskapets revisor i generalforsamlingen. Ellers ingen avvik. 7. Valgkomite t 4FMTLBQFUCSIBFOWBMHLPNJUÒHFOFSBM GPSTBNMJOHFOCSWFMHFLPNJUÒFOTMFEFSPHNFEMFN NFSPHCSGBTUTFUUFEFOTHPEUHKSFMTF t 7BMHLPNJUÒCSWFEUFLUTGFTUFT t 7BMHLPNJUÒFOCSTBNNFOTFUUFTTMJLBUIFOTZOFU UJMBLTKPOSGFMMFTLBQFUTJOUFSFTTFSCMJSJWBSFUBUU 'MFSUBMMFUJWBMHLPNJUÒFOCSWSFVBWIFOHJHBW TUZSFUPHWSJHFMFEFOEFBOTBUUF.JOTUFUUNFEMFN BWWBMHLPNJUÒFOCSJLLFWSFNFEMFNBWCFESJGUT GPSTBNMJOHFOSFQSFTFOUBOUTLBQFUFMMFSTUZSFU .BLTJNBMUFUUNFEMFNBWWBMHLPNJUÒFOCSWSF TUZSFNFEMFNPHCSEBJLLFTUJMMFUJMHKFOWBMH "WWJLGSBBOCFGBMJOHFO Det er ikke nedfelt i selskapets vedtekter at det skal velges valgkomitè. Ordføreren i Notodden kommune, som utgjør selskapets generalforsamling, følger kommunens interne prosedyrer ved valg av nye medlemmer til styret. 8. Styre – sammensetning og uavhengighet t #FESJGUTGPSTBNMJOHFOCSTBNNFOTFUUFTNFETJLUF QÌCSFESFQSFTFOUBTKPOGSBTFMTLBQFUTBLTKFFJFSF t 4UZSFUCSTBNNFOTFUUFTTMJLBUEFULBOJWBSFUB BLTKPOSGFMMFTTLBQFUTJOUFSFTTFSPHTFMTLBQFUT CFIPWGPSLPNQFUBOTFLBQBTJUFUPHNBOHGPME%FU CSUBTIFOTZOUJMBUTUZSFULBOGVOHFSFHPEUTPNFU LPMMFHJBMUPSHBO t 4UZSFUCSTBNNFOTFUUFTTMJLBUEFULBOIBOEMF VBWIFOHJHBWTSJOUFSFTTFS.JOTUIBMWQBSUFOBW BLTKFFJFSWBMHUFNFEMFNNFSCSWSFVBWIFOHJHF BWTFMTLBQFUTEBHMJHFMFEFMTFPHWFTFOUMJHFGPS SFUOJOHTGPSCJOEFMTFS.JOTUUPBWEFBLTKPOSWBMHUF NFEMFNNFOFCSWSFVBWIFOHJHFBWTFMTLBQFUT IPWFEBLTKFFJFSF t 3FQSFTFOUBOUFSGPSEFOEBHMJHFMFEFMTFOCSJLLF WSFNFEMFNNFSBWTUZSFU%FSTPNTMJLFSFQSF TFOUBOUFSFSTUZSFNFEMFNCSEFUCFHSVOOFTPH GÌLPOTFLWFOTFSGPSPSHBOJTFSJOHFOBWTUZSFUT BSCFJEIFSVOEFSCSVLBWTUZSFLPNJUÒFSGPSÌCJESBUJM FONFSVBWIFOHJHGPSCFSFEFMTFBWTUZSFTBLFSKGS QLU t 4UZSFUTMFEFSCSWFMHFTBWHFOFSBMGPSTBNMJOHFOIWJT BMNFOOBLTKFMPWFOJLLFLSFWFSBUWFELPNNFOEFTLBM WFMHFTBWCFESJGUTGPSTBNMJOHFOFMMFSTUZSFUTPN GMHFBWBWUBMFPNBUTFMTLBQFUJLLFTLBMIBCFESJGUT GPSTBNMJOH t 4UZSFNFEMFNNFSCSJLLFWFMHFTGPSNFSFOOUPÌS BWHBOHFO t *ÌSTSBQQPSUFOCSTUZSFUPQQMZTFPNGPSIPMETPN LBOCFMZTFTUZSFNFEMFNNFOFTLPNQFUBOTFPH LBQBTJUFUTBNUIWJMLFTUZSFNFEMFNNFSTPNWVS EFSFTTPNVBWIFOHJHF t 4UZSFNFEMFNNFSCSPQQGPSESFTUJMÌFJFBLTKFSJ TFMTLBQFU Mye av innholdet i punktet har ikke relevans for NE. Styret i NE har 7 medlemmer, 5 aksjonærvalgte og 2 valgt blant de ansatte. I henhold til vedtektene er styremedlemmenes funksjonstid 4 år, men for å sikre kontinuitet er 3, hhv. 2 av de aksjonærvalgte medlemmene på valg hvert 2. år. De ansatte velger sine styremedlemmer og varamedlemmer for 4 år av gangen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen hvert 2. år, dvs. samtidig når det er valg av styremedlemmer. "WWJLGSBBOCFGBMJOHFOAv punktets anbefaling som har relevans for NE er det tre avvik. Styrets funksjonstid er 4 år, kfr. vedtektenes § 5. Det opplyses ikke i årsrapporten om styremedlemmenes tilhørighet, kapasitet eller kompetanse. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte t 4UZSFUCSGBTUTFUUFSFUOJOHTMJOKFSGPSHPEUHKSFMTFUJM MFEFOEFBOTBUUF3FUOJOHTMJOKFOFCSÌSMJHGSFNMFH HFTGPSHFOFSBMGPSTBNMJOHFOUJMPSJFOUFSJOH t 'BTUTFUUJOHBWMOOPHBOOFOHPEUHKSFMTFUJMEBHMJH MFEFSCSGPSFUBTBWTUZSFUJNUF t 3BNNFSGPSPQTKPOTPSEOJOHFSPHUJMEFMJOHBWBLTKFS UJMBOTBUUFCSGPSIÌOETHPELKFOOFTBWHFOFSBMGPS TBNMJOHFO'PSTMBHPNPQTKPOTSBNNFSCSPNGBUUF UJMEFMJOHTLSJUFSJFSWJSLFMJHWFSEJBWPQTKPOTPSEOJO HFOFSFHOTLBQTNFTTJHFLPOTFLWFOTFSGPSTFMTLB QFUPHQPUFOTJFMMFVUWBOOJOHTFGGFLUFS t 3FUOJOHTMJOKFSGPSHPEUHKSFMTFUJMMFEFOEFBOTBUUF CSGSFNHÌBWÌSTSBQQPSUFO%FUTBNNFHKFMEFSBMMF FMFNFOUFSBWHPEUHKSFMTFUJMEBHMJHMFEFSPHEF FOLFMUFMFEFOEFBOTBUUF 3FUOJOHTMJOKFS Styret har utarbeidet en lønnsmodell som gir føringer for fastsettelse av lønn til ledende ansatte. Daglig leder har ansvar for årlige lønnsforhandlinger med de ledende ansatte. I tilfeller som avviker fra den lønnsmodell som er fastsatt, godkjennes endringer av styreleder. Styrets holdning når det gjelder lederlønninger, er at de skal være konkurransedyktige og motiverende, men ikke ledende når det gjelder nivå. For de ledende ansatte ekskl. administrerende direktør, består belønningssystemet av basislønn, bonus- og pensjonsordning. For administrerende direktør består belønningssystemet av basislønn og etterlønnsordning. Som det fremgår i note 3, har daglig leder etterlønn i 1 år ved salg av bedriften hvor vedkommendes stilling opphører. Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder foretas av styret i møte. #FUJOHFMTFS Godtgjørelse til styret og administrerende direktør er spesifisert i note 3 i årsregnskapet. "WWJLGSBBOCFGBMJOHFONE har ett avvik fra anbefalingen i og med at retningslinjer for lønnsfastsettelse til ledende ansatte ikke fremlegges for generalforsamlingen årlig. Årsrapport 2010 Notodden Energi 9 10 Notodden Energi Årsrapport 2010 Oversiktlige forhold og det faktum at de fleste ledende ansatte er organisert i en arbeidstakerorganisasjon gjør at lønnssystem og fastsettelse av godtgjørelse er transparente. Det er ellers ingen avvik. 15. Revisor t 3FWJTPSCSÌSMJHGSFNMFHHFGPSTUZSFUIPWFEUSFLLFOF JFOQMBOGPSHKFOOPNGSJOHBWSFWJTPSBSCFJEFU t 3FWJTPSCSEFMUBJTUZSFNUFSTPNCFIBOEMFS ÌSTSFHOTLBQFU*NUFOFCSSFWJTPSHKFOOPNHÌ FWFOUVFMMFWFTFOUMJHFFOESJOHFSJTFMTLBQFUTSFHO TLBQTQSJOTJQQFSWVSEFSJOHBWWFTFOUMJHFSFHOTLBQT FTUJNBUFSPHBMMFWFTFOUMJHFGPSIPMEIWPSEFUIBS WSUVFOJHIFUNFMMPNSFWJTPSPHBENJOJTUSBTKPOFO "WWJLGSBBOCFGBMJOHFO Det er registrert tre avvik fra anbefalingen: 3FWJTPSHKFOOPNGSFSJLLFGBTUÌSMJHHKFOOPNHBOH NFETUZSFUPNTFMTLBQFUTJOUFSOFLPOUSPMMIFSVOEFS TWBLIFUFSTPNFSJEFOUJmTFSUPHGPSTMBHUJMGPSCFE SJOHFS 4UZSFUPHSFWJTPSHKFOOPNGSFSJLLFFUUGBTUNUFJ ÌSFUEFSBENJOJTUSBTKPOFOJLLFFSUJMTUFEF %FUFSJLLFVUBSCFJEFUSFUOJOHTMJOKFSGPSIWPSEBOSFWJ TPSLBOCSVLFTVUFOPNPSEJOSUSFWJTKPOTBSCFJE NFOEFUCMJSBMMUJELPOTVMUFSUNFETUZSFMFEFSGS PQQESBHBWFUWJTTUPNGBOHJHBOHTFUUFT t 3FWJTPSCSNJOTUFOHBOHJÌSFUHKFOOPNHÌNFE TUZSFUTFMTLBQFUTJOUFSOFLPOUSPMMIFSVOEFSJEFOUJ mTFSFTWBLIFUFSPHGPSTMBHUJMGPSCFESJOHFS t 4UZSFUPHSFWJTPSCSIBNJOTUFUUNUFJÌSFUVUFOBU EBHMJHMFEFSFMMFSBOESFGSBEBHMJHMFEFMTFFSUJMTUFEF t 4UZSFUCSGBTUTFUUFSFUOJOHTMJOKFSGPSEFOEBHMJHF MFEFMTFOTBEHBOHUJMÌCFOZUUFSFWJTPSUJMBOESF UKFOFTUFSFOOSFWJTKPO3FWJTPSCSÌSMJHHJTUZSFU FOTLSJGUMJHCFLSFGUFMTFQÌBUSFWJTPSPQQGZMMFSGBTU TBUUFVBWIFOHJHIFUTLSBW*UJMMFHHCSSFWJTPSHJ TUZSFUFOPWFSTJLUPWFSBOESFUKFOFTUFSFOOSFWJTKPO TPNFSMFWFSUUJMTFMTLBQFU t *PSEJOSHFOFSBMGPSTBNMJOHCSTUZSFUPSJFOUFSF PNSFWJTPSTHPEUHKSFMTFGPSEFMUQÌSFWJTKPOPH BOESFUKFOFTUFS 3FWJTPSTGPSIPMEUJMTUZSFU Hovedtrekkene i revisors planlagte arbeid legges frem for styret med jevne mellomrom. Revisor deltar alltid ved første gangs behandling av forslag til årsregnskap. Styret blir ved denne gjennomgangen også orientert om det er spesielle forhold, endringer i prinsipper eller eventuelle uenigheter mellom revisor og administrasjonen. Revisor legger frem for styret en skriftlig erklæring på oppfyllelse av uavhengighetskrav, jfr. Revisorloven. 3FWJTPSTGPSIPMEUJMBENJOJTUSBTKPOFO Daglig leder i selskapet avgir hvert år fullstendighetserklæring som bekrefter at alle kjente forhold, informasjon av vesentlig verdi m.v. er lagt frem for revisor. Revisor gir på bakgrunn av denne erklæringen, jevnlige møter mellom administrasjon og revisor gjennom året, samt jevnlige revisjonshandlinger sin melding til styret. Årsrapport 2010 Notodden Energi 11 Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Notodden Energi AS bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskaping. Selskapets sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på at Notodden Energi skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utvikler seg og arbeider i et positivt miljø. Notodden Energi AS bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskaping. Selskapets sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på at Notodden Energi skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utvikler seg og arbeider i et positivt miljø. Notodden Energi tar ansvar i lokalmiljøet gjennom bidrag til idrett og humanitære organisasjoner. Selskapet støtter opp om barne-, ungdoms- og idrettsarbeid i betydelig grad. Dette er gode formål vi fortsatt skal ha vår oppmerksomhet mot. Notodden Energi støtter aktivt opp om lokale større kulturarrangement og anlegg, bl.a. som betydelig støttespiller for Notodden Fotballklubb, Notodden bluesfestival, Heddal Idrettslag og Grønkjær skisenter. For Notodden Energi er det viktig å vise sine medarbeidere at selskapet er en integrert del av det samfunnet vi lever i, og at vi er et sosialt ansvarlig selskap som bidrar aktivt til at Notodden blir det gode bosted. Den indirekte verdiskapingen er umulig å kvantifisere i penger, men selskapet bidrar i betydelig grad med sine ressurser uten at selskapet fakturerer de kostnader dette egentlig medfører. Eksemplene på dette er mange. 12 Notodden Energi Årsrapport 2010 Vi gir tilskudd til etableringen av nye nettabonnenter, både private og bedrifter. For 2010 utgjorde det ca. kr. 1,2 mill. Vi er bevisste i bruken av lokale leverandører ved kjøp av varer og tjenester. Investeringene i 2010 utgjorde kr. 46,5 mill. Den direkte verdiskapingen er: - skatt på selskapets inntekt - skatt på inntekt – egne ansatte - arbeidsgiveravgift - forbruksavgift - avgift til Enova - merverdiavgift, netto Sum direkte verdiskaping i 2010 kr. 1,5 mill. kr. 6,5 mill. kr. 3,3 mill. kr.19,8 mill. kr. 4,0 mill. kr. 9,8 mill. kr. 44,9 mill. I tillegg til ovennevnte kommer renter på ansvarlig lån, og ordinært og ekstraordinært utbytte til eieren, Notodden kommune, på i alt kr. 2,2 mill. 14 Notodden Energi Årsrapport 2010 Generelt om driften I 2010 hadde vi relativt få feil, men noen som rammet sentrale deler av nettet og Tuvenområdet spesielt. Lisleherad ble også rammet av noen flere utkoblinger enn vanlig. Dette var en kombinasjon av feil som vi hadde problemer med å finne årsaken til og utkoblinger pga kommunalt anleggsarbeid i området. En kaldere vinter enn vanlig de siste årene medførte ikke flere større feil enn normalt. Vi hadde relativt god kontroll på belastningen i både høy- og lavspenningsnettet. DSB har de siste årene stadig vektlagt tettere oppfølging og kontroller av energiverkene i Norge. Dette er viktig for å få en bedring av sikkerheten på elanleggene slik at ulykker unngås. Som en følge av dette har vi den siste tiden hatt mer fokus på kontroller og rutineoppgaver og forsøkt å bedre disse. I 2010 startet vi med råtekontroll på våre lavspenningsmaster som et punkt på den generelle lavspenningskontrollen vi er pålagt. Av de relativt få kontrollene vi til nå har rukket, har det blitt avdekket relativt mye råte og stort behov for utskifting av master. I enkelte områder kan det være opp i mot 10 % av mastene som må skiftes ut. Hvis dette er representativt for det vi vil finne i årene som kommer er det en stor jobb som krever mye ressurser først og fremst i form av arbeidskraft. Vi har også foretatt en mye grundigere linjebefaring og nettstasjonskontroll enn tidligere. I alle de nevnte kontrollene har vi tatt i bruk ny teknologi i form av PDA’er hvor registerte data synkroniseres trådløst direkte mot nettinformasjonssystemet vårt. Dette gir en god og visuell oversikt over det vi finner. I tillegg til dette vektlegges også arbeid og rutiner for kontroll med effektbrytere og vern i vårt høyspenningsnett. Vi la også dette året ned store ressurser på linjerydding, ved hjelp av både egne ansatte og innleid mannskap. Blant de områdene som ble tatt kan vi nevne hele Heddal vest, østsiden av Heddal fra Rekå til Ingolfsrud og strekningen fra Finnekåsa til Rudsgrend i Gransherad. Arbeid utenom den vanlige nettvirksomheten t %FUUFÌSFUCMFEFUFUBCMFSUDBOZFFMMFSPNCZHEF lyspunkt for Notodden kommune med kabelanlegg og stålmaster. Dette er utført stort sett i områder av byen som er nevnt over hvor vi bygger om eller bygger nytt lavspenningsnett. Det fører til en estetisk bedring av miljøet og bedre lysutbytte, dvs et lavere energiforbruk, bedre og mer lys. t 1ÌWSF"OVOETLÌTCMFEFUCZUUFUVUHBNMF armaturer på eksisterende tremaster. t *GPSCJOEFMTFNFEBULPNNVOFOFUBCMFSUFOZSFTFSWF vannforsyning fra Tinnestjønna leverte vi rør og kabler til dette formålet. Vi sto også for trekkingen av kabler i rørene. Det gjaldt både lavspenning og fiber. Det lokale elektrisitetstilsyn - DLE DLE-aktiviteter ved Notodden Energi er utført i hht instruks fra DSB for 2010. Det er utført tilsyn med totalt 567 anlegg. 227 av disse kontrollene leide vi Infratek Elsikkerhet til å utføre for oss. Av disse er det hovedsakelig kontrollert boliginstallasjoner, men også hytter, forskjellige andre virksomheter og driftsbygninger med dyr er kontrollert. Det er foretatt 30 verifikasjoner av installatører, og 8 byggplasskontroller i løpet av 2010. DLE-virksomheten ved NE har ikke vært fullt bemannet de siste årene. Av den grunn har det vært nødvendig med innleie av sakkyndig firma for å komme à jour med etterslepet vi har pådratt oss. Barne- og ungdomsskoler i kommunen har fått tilbud om skoleundervisning. Det var dårlig respons på dette tilbudet i 2010. NE har i 2010 deltatt i etterforskningen av 7 branner i eget forsyningsområde. NE har avholdt to møter med elektroinstallatørene innenfor konsesjonsområdet i løpet av dette året. Årsrapport 2010 Notodden Energi 15 Altibox-satsingen 2010 har vært et hektisk og spennende år, med historisk stor anleggsaktivitet for avdelingen. Det er bygget fiberanlegg i hele fem kommuner fordelt på syv felt, og det ble også satt i gang med salg av altibox bedrift, mobil og alarm. Det er levert Altibox til kunder i kommunene Bø, Sauherad, Nome og Seljord i tillegg til Notodden i løpet av året. Feltene som ble bygget ut er Notodden sentrum og Tinnesmoen i Notodden, Folkestad og Langkåshaugen i Bø, Gvarv og Akkerhaugen i Sauherad, Ulefoss og Seljord. Salg Det var ved utgangen av 2010 solgt nær 3000 kontrakter totalt i våre områder, og rundt 1500 av disse ligger utenfor Notodden kommune. Både salgstid pr felt og økonomien rundt salg hadde en positiv utvikling sett ut fra tidligere år. Av nye felt som skal bygges i 2011 ble Yli på Notodden og Ulefoss sentrum solgt 50% innen utgangen av 2010. Avdelingen Lars Erik Smevold fra Rjukan er ansatt som administrativ leder for IKT bredbånd. Lars Erik har vært i organisasjonen tidligere både i Altibox og datterselskapet GoLink. Produktutvikling Året 2010 har også vært et spennende år for produktutviklingen i Altibox. Av nye ting kan vi nevne økte hastigheter i internett-tilbudet, der kundene kunne bestille 100/200 og 400Mbits inn i hjemmet. I tillegg til dette ble det etablert et bonusprodukt for de av kundene som har tre eller flere produkter fra oss. Disse fikk 50% økning på internetthastigheten. TV Også i år har det kommet mange nye og spennende produkter og tjenester på TV-siden. Det ble lansert en ny dekoder, det kom en ny og forbedret filmportal, mobil PVR for Iphone som lar kunden fjernstyre dekoderen med mobilen, serieopptak, flere HD-kanaler, trådløs signaloverføring til dekoder, og sist men ikke minst ble VG- TV lansert på Altibox plattformen. 16 Notodden Energi Årsrapport 2010 Bedrift Altibox bedrift er også noe som Notodden Energi begynte med i 2010. Altibox har drevet med bedrift i ca. 3 år, og i 2010 ble fokuset fra Altibox trappet opp mot dette segmentet med endringer i Altibox sin organisasjon akkurat for dette. Altibox bedrift er et produkt til små og mellomstore bedrifter der kvalitet og nyskapende produkter står i fokus. Alarm Oppstart med Altibox alarm ble noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, men interessen ved oppstart var meget bra. Vi kommer til å ha stort fokus på salg av alarm i 2011. Mobil Fokuset på dette produktet kommer vi til å trappe opp i 2011, og salget i 2010 havnet omtrent som forventet. Det ble satt inn ressurser og prioritet på andre produkter i 2010, slik at potensialet i mobilmarkedet nok er langt større enn hva som ble tatt ut i 2010. Marked Ellers ble også Notodden Energi og Altibox å finne i de sosiale medier i løpet av 2010 med en egen Facebookside. Denne lar oss kommunisere direkte med kunde ved informasjon og ellers spørsmål som kommer inn fra kunde via denne flaten. Notodden Energi og Altibox er med på denne utviklingen for å imøtekomme våre kunder der de er, og for å kunne yte den beste service. Notodden Energi ble også den første partneren som holdt turneringen Altibox Open. Altibox Open er en golfturnering for våre kunder og forretningsforbindelser samt andre Altibox-partnere. Vi var ellers synlige på flere stands rundt om i vår region, av disse kan vi nevne Dyrsku`n i Seljord, Sauheraddagene og Byfest i Notodden. Kundeundersøkelse Vi har som tidligere år utført en kundetilfredshetsundersøkelse både for oss som enkelt partner og for hele Altibox familien samlet. Altibox brøt i 2010 den magiske KTI – grensen med en score på 75 poeng. Alle nøkkelområdene viste fremgang med unntak av internett og IPtelefoni som ligger stabilt høyt med en score på 77 poeng. Ser man dette opp mot andre aktører i markedet ligger Altibox meget høyt, og Notodden Energi ligger helt oppe i det øvre sjiktet for Altibox-partnerne. Et av områdene Notodden Energi skårer høyest på er kundeservice med en score på 79 poeng, der snittet for Altibox- partnerne ligger på 72. Oppgradering av nettet Vi hadde i 2009 noen større oppgraderinger av nettet, og dette har vi videreført i 2010. Vi har sørget for tilleggsmating med fiber til flere av våre lokasjoner i tillegg til hovednoden. Radiobredbånd I løpet av 2010 har det vært en rolig økning fra ca 100 kunder ved inngangen til 2010 til i overkant av 150 kunder ved slutten av året. Av disse er det femten bedriftskunder som ligger under GoLink. Det har vist seg at stabilitet på tjenester stort sett har direkte sammenheng med den enkelte abonnentens sikt. Kunder som har fri sikt til base opplever høyere kapasitet og stabile tjenester, enn kunder med vegetasjon, bygninger eller andre elementer som skygger for radiodekning. Mål for 2011 er å fortsette jobben med å stabilisere nettet, gjennomføre en oppgradering av software og overvåkning, samt at vi skal utrede et mulig felles system for håndtering av radionettet til Midt-Telemark Breiband sammen med vårt eget radionett. Utstyrsmessig er nettene homogene, selv om en del justeringer konfigurasjonsmessig må til. Årsrapport 2010 Notodden Energi 17 Forbruksfordeling Prosentvis fordeling: Utkoblingsbar kraft 2,4 Overføringstap 3,5 % % Husholdning og jordbruk Hytter og fritidshus 0,7 % 19,9 % Næring og offentlig virksomhet Kraftkrevende industri 16,9 % Grupper: Husholdning og jordbruk Kraftkrevende industri Næring og offentlig virksomhet Hytter og fritidshus Utkoblingsbar kraft Overføringstap Sum 18 Notodden Energi Årsrapport 2010 58,3 % Forbruk i GWh: 103,4 193,0 86,0 3,0 10,5 14,5 410,4 Driftsavbrudd Diagrammene viser konsekvensene av driftsavbruddene siste ti år. Øverste diagram forteller hvor mye energi som ikke ble levert pga. avbrudd. Det midtre diagrammet forteller hva samlet varighet ble, og det nederste noe om utbredelsen, dvs. antall nettstasjoner og antall utkoplinger som avbruddene medførte. IKKE LEVERT ENERGI 140 120 100 80 60 40 20 0 Ikke levert energi p.g.a. feil i andres nett Ikke levert energi p.g.a. planlagte utkoblinger Ikke levert energi p.g.a. feil År 01 02 03 04 05 06 07 Stasjonstimer * 1500 08 09 10 ÅRLIG AVBRUDDSTID Antall timer med utkoblinger i andres nett Antall timer med planlagte utkoblinger Antall timer med feil 1200 900 600 300 0 År 01 02 03 04 05 06 07 Stasjonsutkopl. ** 08 09 10 ANTALL UTKOBLINGER 1200 Antall utkoblinger p.g.a. feil i andres nett Antall planlagte utkoblinger Antall utkoblinger p.g.a. feil 1000 800 600 400 200 0 År 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 * Stasjonstimer = timer utkoblet multiplisert med antall berørte nettstasjoner ** Stasjonsutkoplinger = antall utkoblinger multiplisert med antall berørte nettstasjoner Årsrapport 2010 Notodden Energi 19 Energitjenester Det har vært stor aktivitet i avdelingen for energitjenester i 2010. Bytting av målere og forberedelser til innføring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) har vært i fokus og har tatt mye tid og ressurser. Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) I forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (februar 2011) foreslår NVE nå endelig utrullingsfrist til 01.01.2017, og at 80 % av målepunktene skal være installert innen 01.01.2016. Investeringskostnaden er anslått til å være ca. 2000 kroner pr. målepunkt. Den totale AMS-investeringen for Notodden Energi vil derfor bli ca. 15 mill. kroner. I tillegg til automatisk innhenting av målerstander fra samtlige kunder, vil AMS gi mange nye muligheter, ikke minst innenfor nettdrift. Notodden Energi tok i 2008 initiativ til å danne en arbeidsgruppe innenfor AMS (Telemark Målerforum). Foruten Notodden Energi er Drangedal Everk KF, Hjartdal Elverk AS, Midt-Telemark Energi AS, Tinn Energi AS og VestTelemark Kraftlag AS med i denne arbeidsgruppa. I samarbeid med EC Group har arbeidsgruppa utarbeidet en felles kravspesifikasjon. Dokumentet er et verktøy for kommunikasjon og forståelse mellom e-verkene og leverandører av AMS. Høsten 2010 startet arbeidet med forprosjektet, også dette i samarbeid med EC Group. Målere Målepunkt med et forventet årlig energiuttak større enn 100.000 kWh skal ifølge forskriften være timesmålt. Ved utgangen av 2010 var det i vårt nett 270 timesmålte anlegg. Samlet energiuttak for disse var 361 GWh. Utkoblbart forbruk Tarifforskriften sier at nettselskapet skal tilby redusert nettariff til alle kunder som har elkjel med driftsklar brenselsfyrt reserve. Det er to tariffalternativ, momentanutkobling (automatisk utkobling) og en times utkoblingsvarsel. Totalt er det 22 utkoblbare anlegg med en samlet installert effekt på 7850 kW. Det totale energiuttaket i 2010 var på 10,5 GWh. Fra 1.7.2012 har NVE foreslått denne tariffen fjernet. 20 Notodden Energi Årsrapport 2010 Lokal energiutredning I en revidert forskrift som trådte i kraft 1. juli 2008, fastsatte NVE endringer i kravet til lokale energiutredninger. Områdekonsesjonærene er heretter pålagt å oppdatere energiutredningen, og å avholde et energiutredningsmøte hvert andre år. I samarbeid med Norsk Enøk og Energi er det utarbeidet en Lokal Energiutredning for 2009. Enøk Etter opprettelsen av det statlige organet Enova i Trondheim, er midlene for enøk og opplysningsvirksomhet overført fra de lokale nettselskapene til Enova SF. For hver kWh som strømkundene bruker skal det betales 1,25 øre (inkl. mva) i Enova-avgift til det statlige Energifondet. Det er områdekonsesjonæren som er pålagt å kreve inn denne avgiften. I 2010 ble det fra Notodden Energi overført 4 millioner kroner til Enova SF. HMS – og kvalitetsarbeid i Notodden Energi AS 2010 Notodden Energi AS har også i 2010 hatt spesiell fokus på HMS- og kvalitetsarbeid. Dette som et satsingsområde med HMS i fokus. Det har ved Notodden Energi AS i arbeidsåret 2010 ikke vært alvorlige personskader. Arbeidet med å kvalitetssikre systemene ved Notodden Energi AS er videreført i 2010. Dette som en kontinuerlig prosess der både de ansatte og styret er spesielt opptatt av at Notodden Energi AS skal ha kontinuitet og fokus på dette temaet. IT-baserte styringssystemer som hjelpemiddel i HMS og Kvalitetsarbeide som tidligere er innført virker nå å være tilnærmet et nivå som den enkelte arbeidstaker er fortrolig med. Det er allikevel fortsatt fokus på opplæring, samt forenkling av innhold og bruk av de forskjellige IT-verktøy. Årsrapport 2010 Notodden Energi 21 22 Notodden Energi Årsrapport 2010 Nytt administrasjonsbygg Notodden Energi AS Notodden Energi AS har i 2010 startet bygging av nytt administrasjonsbygg i Lienveien 39 på Notodden. Grunnarbeidene startet i mai måned, disse er utført av entreprenør Geir Murstad. Grunnarbeider har vist seg meget kompliserte som følge av mye infrastruktur i grunn. Dette har medført omlegging av stamnett for kommunal vann og kloakk, samt spesiell fokus på sikkerhet ved arbeide i forbindelse med elektriske kabler som er tilknyttet Lienveien trafostasjon. Byggentreprise tilfalt EIK bygg. Eik bygg startet arbeidet med grunnarbeider i overgangen mai/juni. Det tas høyde for at administrasjonsbygget ferdigstilles og tas i bruk medio juni 2011. Eksisterende administrasjonsbygg vil også være gjenstand for renovering, slik at dette inngår som en helhet i tilknytning til ”nybygget”. Dette arbeidet påbegynnes etter at innflytting i ”nybygget” er gjennomført. Elektro entreprise tilfalt Elektro pluss. VVS entreprise tilfalt Notodden rør. Ventilasjonsentreprise tilfalt Gunnar Karlsen AS avd. Notodden. Bygningsmessig fremdrift er pr. 31.12.2010 i henhold til fremdriftsplan. Årsrapport 2010 Notodden Energi 23 Styrets årsberetning Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultat og balanse fyllestgjørende informasjon om energiverkets stilling ved årsskiftet. Arbeidsmiljølovens regelverk blir overholdt. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt. Rutiner i henhold til krav om internkontroll er utarbeidet, og Lov om Likestilling mellom kjønnene er ivaretatt. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet har også i 2010 hatt en negativ utvikling i soliditet gjennom ytterligere reduksjon i egenkapitalandelen. Egenkapitalen med basis i årets resultat og utbyttedisponering er nede på rekordlave 27,6 % og likviditeten er stram. Utover det som fremgår av ovenstående og av årsoppgjøret er det viktig å nevne at Becromal Norway AS har flyttet all sin virksomhet fra Notodden til Island. Kraftleveransene opphørte ca. 15.3.2011. Som kjent har Becromal Norway AS vært vår største kunde med et forbrukt volum på mellom 200 – 300 GWh hvert år. Bortfall av dette volumet vil påvirke nettleieinntektene til Notodden Energi – omfanget er ikke mulig å fastslå på nåværende tidspunkt. Styret og ledelsen har fokus på dette og har allerede satt i verk tiltak som skal møte den reduksjon i nettleieinntektene som kommer – antagelig først med virkning fra inntektsåret 2013. Styret har inngått en forpliktende avtale med rådmann og ordfører om fremtidig utbyttedisponering og at dette skal stå i forhold til inntjeningen i selskapet. Styret har formulert nye målsettinger for den økonomiske utviklingen i selskapet, en målsetting som er lagt frem for selskapets generalforsamling i 2007 og i 2008, men som eier først vil realitetsbehandle i tilknytning til fastsettelse av generell eierstrategi for kommunale selskaper. Det har foreløpig ikke kommet noen avklaring på når en eventuell eierstrategi for kommunale selskapet vil bli vedtatt av Notodden kommune. Norsk anbefaling ”Eierstyring og virksomhetsledelse” er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsberetningen. Enkeltelementer i anbefalingen og som har relevans til vår drift er kommentert særskilt. Omsetningen i 2010 var på kr. 104.047.452 mot kr. 79.930.342 i 2009. Innføring av nytt inntektsregime med virkning fra 2007 har vært positiv for vårt selskap. På grunn av selskapets spesielle posisjon særlig relatert til størrelsen i distribuert volum har selskapet fått sin effektivitet regnet ut fra snittet i bransjen. Nettariffer for 2011 er utarbeidet med basis i revidert foreløpig inntektsramme, og med basis i nye sentralnettstariffer og økningen i kostnader til leie av overliggende nett. Investeringene i 2010 var på ca. 46,5 mill. kr., fordelt slik: nett, transportmidler og driftsutstyr kr.17,7 mill. og andre forretningsområder ca. kr.28,8 mill. 24 Notodden Energi Årsrapport 2010 Styret er opptatt av å ha en positiv og løpende dialog med eieren, Notodden kommune, og har regelmessige møter med ordfører og rådmann for å informere om selskapets drift og å diskutere utfordringer av felles interesse. Notodden Energis regnskap for 2010 har et resultat før årsoppgjørsdisposisjoner på kr.3.377.892,som styret foreslår å disponere slik: Utbytte Annen egenkapitalkr Totalt disponert kr. 1.000.000,kr. 2.377.892,kr. 3.377.892,- Forslaget til utbyttedisponering til eier er innenfor aksjelovens regler for utbytte. Etter årets disponering er selskapets frie egenkapital kr. 44.558.517,- Årsrapport 2010 Notodden Energi 25 26 Notodden Energi Årsrapport 2010 Resultater Resultatregnskap Balanse pr. 31.12.2010 Gjeld og egenkapital Kontantstrømanalyse Noter Nøkkeltall Revisjonsberetning 28 29 30 31 32 41 42 Årsrapport 2010 Notodden Energi 27 Resultatregnskap pr. 31.12.2010 KONSERNREGNSKAP 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER 20 887 599 65 391 963 27 691 407 14 721 099 51 078 827 20 632 114 Kraftsalg Nettleie Andre inntekter 113 970 969 86 432 040 Driftsinntekter 39 888 807 24 690 960 13 664 291 22 083 255 20 200 295 21 685 284 13 419 001 19 515 119 Varekostnad, kraftkjøp og hovednettleie Lønn og personal Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 100 327 313 74 819 699 13 643 656 NOTODDEN ENERGI AS 2010 2009 noter 20 887 599 65 391 963 17 767 890 14 721 099 51 078 827 14 130 416 12 104 047 452 79 930 342 9 3 1 4 36 175 992 23 937 050 11 987 528 20 107 816 18 988 456 21 031 747 11 828 853 17 924 181 Driftskostnader 92 208 386 69 773 237 11 612 341 Driftsresultat 11 839 066 10 157 105 894 558 -8 580 357 0 -3 326 -7 689 125 867 252 -9 132 841 -251 496 -11 314 -8 528 399 Finansinntekter Rentekostnader Tap/nedskrivning av finansielle aktiva Andre finanskostnader Netto finans 826 879 -7 945 392 0 0 -7 118 513 760 877 -8 523 516 -251 496 0 -8 014 135 5 954 531 3 083 942 4 720 553 2 142 970 -1 700 605 -1 214 972 -1 342 661 -943 134 4 253 926 1 868 970 Resultat 3 377 892 1 199 836 1 000 000 2 928 881 325 045 13 000 000 -11 360 996 229 966 Oppskrivninger og overføringer: Avsatt til utbytte Overført fra/avsatt til opptjent egenkapital Minioritetsinteresser 1 000 000 2 377 892 13 000 000 -11 800 164 4 253 926 1 868 970 Sum overført 3 377 892 1 199 836 28 Notodden Energi Årsrapport 2010 10 Resultat før skattekostnad Skattekostnad 14 Balanse pr. 31.12.2010 KONSERNREGNSKAP 2010 2009 EIENDELER 214 561 295 29 966 656 198 099 252 31 747 145 0 11 571 425 101 500 0 41 500 256 200 876 229 887 897 3 405 087 3 793 938 31 483 870 20 556 789 32 946 232 20 877 939 6 850 826 8 288 952 62 296 572 65 907 061 318 497 448 295 794 958 ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Anlegg og bygninger Transportmidler og utstyr Finasielle anleggsmidler Aksjer i datterskap Aksjer i tilknyttet selskap Aksjer i andre selskap noter 14 0 0 1-2 1-2 214 561 295 6 118 593 198 099 252 6 939 833 10 10 10 8 302 375 11 571 425 90 500 8 302 375 0 40 500 240 644 188 213 381 960 7 3 405 087 3 793 938 4 48 964 924 356 187 52 384 286 52 830 6 3 961 940 5 357 416 56 688 138 61 588 470 297 332 326 274 970 430 Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Lagerbeholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd,kontanter og lignende Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler Sum eiendeler NOTODDEN ENERGI AS 2010 2009 Årsrapport 2010 Notodden Energi 29 Gjeld og egenkapital pr. 31.12.2010 KONSERNREGNSKAP 2010 2009 37 400 000 0 37 400 000 0 43 426 638 40 497 758 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital, 3740 stk à kr 10 000 Overkurs fond Opptjent egenkapital Annen egenkapital 80 826 638 77 897 758 Sum egenkapital 2 539 898 2 214 853 noter NOTODDEN ENERGI AS 2010 2009 37 400 000 0 37 400 000 0 44 558 517 42 180 625 11 81 958 517 79 580 625 5 14 2 335 107 2 895 371 1 833 244 2 247 290 8 19 600 000 136 147 959 19 600 000 100 707 690 160 978 437 124 388 224 23 064 448 694 580 10 865 585 18 770 759 1 000 000 54 395 372 16 223 262 61 349 12 485 430 17 731 540 24 500 000 71 001 581 Minioritetsinteresser 2 220 253 2 901 678 408 357 1 833 244 2 179 211 556 670 19 600 000 152 052 078 19 600 000 116 864 429 GJELD Avsetninger og forpliktelser Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Andre forpliktelser Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Langsiktig lån 177 182 366 141 033 554 Sum langsiktig gjeld 25 242 892 1 092 992 11 094 202 19 518 460 1 000 000 57 948 546 17 207 810 303 733 12 603 836 31 533 414 13 000 000 74 648 793 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skatt Offentlige krav Annen kortsiktig gjeld Utbytte Sum kortsiktig gjeld 235 130 912 215 682 347 Sum gjeld 215 373 809 195 389 805 318 497 448 295 794 958 Sum gjeld og egenkapital 297 332 326 274 970 430 30 Notodden Energi Årsrapport 2010 14 4 Kontantstrømanalyse pr. 31.12.2010 Tall i 1000 kr. Konsernregnskap 2010 2009 5 955 -304 -2 187 13 664 9 886 502 3 084 -69 -317 13 419 251 -7 453 539 -13 352 18 490 14 164 27 944 21 210 -47 369 -11 631 317 -33 846 -1 500 -37 790 -35 029 35 188 -13 000 18 769 -23 500 53 980 -1 000 22 188 23 500 -53 154 -11 500 7 095 -1 438 8 289 6 851 1 190 10 8 279 8 289 1 044 Indirekte modell Kontantstrømmer fra daglig drift Resultat før skatt Skattekostnad Gevinst salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger/nedskrivninger Nedskrivning av anleggsmidler Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Forsjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser Korrigert merinntekt Endring i andre tidsavgrensningsposter Ek innskudd korrigering Netto kontantstrøm fra daglig drift Notodden Energi AS 2010 2009 4 721 -61 -2 179 11 987 9 618 502 2 143 -69 -317 11 829 251 -4 662 539 -11 353 13 235 16 567 826 27 107 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Innbetalt på kortsiktig/langsiktige fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 21 050 -46 499 -11 621 317 -28 669 -1 500 -37 070 -29 852 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Inn-/tilbakebetaling av egenkapital Utbetaling av utbytte Utbetalt konsernbidrag Ansvarlig lån konvertert til aksjekapital Økning i aksjekapital Nedsettelse av overkursfond Ekstraordinært utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 43 619 -8 179 -13 000 22 440 21 577 -6 044 53 154 -1 000 -23 500 23 500 -53 154 -11 500 3 033 Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr. 01.01 Kontanter og bankinnskudd pr. 31.12 Herav bundne midler -1 395 5 357 3 962 1190 289 5 068 5 357 1044 Thermokraft er innarbeidet 100% fra 01.01.2009 Årsrapport 2010 Notodden Energi 31 Noter til regnskapet NOTE 1 Oversikt over avskrivbare varige driftsmidler, anlegg og bygninger Kraftstasjon Fallretter Regional Høyspent Lavspent Nett - Adm/lager Svelgfoss Kraftverk anlegg fordeling fordeling stasjoner bygg 17516946 96789967 38387094 43759560 16614581 65357399 1279974 319805438 0 2346210 3417063 1213024 9675030 13254630 0 29905957 1279974 330840495 Anskaffelseskost 01.01 Tilgang i året Avgang til ansk.kost Anskaffelseskost 31.12 Samlet av/nedskriv. 31.12 Bokført verdi 31.12 Årets avskrivninger Prosentsats for ord.avskr. 38049917 2050000 B.Bånd Ikke avskr. bare dr.m. SUM 18870900 38049917 2050000 17516946 7953399 47901376 17674157 2050000 9563547 51234801 24130000 951248 500484 2630023 1177063 2,5 % 2,9 % 2,9 % 3,3 % 16771502 21278415 99136177 41804157 44972584 18870900 26289611 59741129 25032584 6032732 10567129 0 131932879 19940000 20256879 49174000 1279974 198907616 1473024 320121 3174731 0 10226694 4,0 % 2,0 % 6,70 % Døtre 34225526 869236 0 35094762 11246700 23848062 1676762 KONSERN 369901768 47368468 19814880 397455356 152927405 244527951 13664291 NOTE Oversiktoverover avskrivbare driftsmidler, Note 1 1- Oversikt avskrivbare varigevarige driftsmidler, apparaterapparater og utstyr. og utstyr Transport 5821596 477534 234004 6065126 3115126 2950000 677534 12,50 % Anskaffelseskost 01.01 Tilgang i året Avgang til ansk.kost Anskaffelseskost 31.12 Samlet av/nedskriv. 31.12 Bokført verdi 31.12 Årets avskrivninger Prosentsats for ord.avskr. Utstyr 1232042 0 62632 1169410 937825 231585 158248 33,30 % Samband 1129921 0 1129921 522913 607008 112992 10 % EDB 3601684 132061 244966 3488779 2398779 1090000 622061 20 % Målere 4085561 330000 402378 4013183 2773183 1240000 190000 6,70 % SUM 15870804 939595 943980 15866419 9747826 6118593 1760835 I arbeid 15653680 15653680 15653680 Total NE 335676242 46499232 19814880 362360594 141680705 220679889 11987529 NOTE Investeringer og av salg av varige driftsmidler og fastdeeiendom Note 2 -2Investeringer og salg varige driftsmidler og fast eiendom siste 5 år de siste 5 år Transportmidler Maskiner, utstyr EDB og samband Målere Bygninger Kraftverk Annet Høyspent fordeling Lavspent fordeling Nettstasjoner SUM Konsern Transportmidler Maskiner, utstyr EDB og samband Målere Bygninger Svelgfoss Annet Høyspent fordeling Lavspent fordeling Nettstasjoner SUM 2006 Investering 567889 140409 545585 100000 0 1650000 6966923 3058531 1103660 2686038 16819035 2006 Investering 567889 140409 545585 100000 0 1650000 6966923 3058531 1103660 2686038 16819035 Salg Salg 2007 Investering 446035 362953 1151350 105000 78240 0 11442678 6878315 3984566 1493983 0 25943120 2008 Salg Investering 27500 582914 0 694447 75000 187760 0 23385270 2367598 3026329 2305600 27500 32624918 2009 Salg Investering 50000 1793789 225000 555603 150000 1262468 0 18060716 2583498 2965830 1072225 50000 28669129 2007 Investering 0 446035 362953 1151350 105000 78240 0 11442678 6878315 3984566 1493983 0 25943120 2008 Salg Investering 27500 582914 0 694447 75000 187760 0 23385270 2367598 3026329 2305600 27500 32624918 2009 Salg Investering 50000 1793789 225000 555603 150000 1262468 0 18737933 2583498 2965830 1072225 50000 29346346 Solgte driftmidler i perioden er alle fullt nedskrivne, og salget representerer derfor en driftsinntekt i selskapet 32 Notodden Energi Årsrapport 2010 Salg 316843 316843 Salg 316843 316843 2010 Investering 477534 0 132061 330000 9675030 0 28908310 2346210 3417063 1213024 46499232 2010 Investering 477534 0 132061 330000 9675030 0 48748310 2346210 3417063 1213024 66339232 Salg 50000 16820900 16870900 Salg 50000 16820900 16870900 NOTE 3 Lønnskostnader/honorarer i 1000 kr Lønnskostnader Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Antall årsverk Forskudd/lån til ansatte utgjør Ytelser til ledende personer Daglig leder, lønn */honnorar Dalig leder, andre ytelser Daglig leder, pensjonskotnad Styret Notodden Energi 2010 2009 16 436 14 973 3 754 2 910 3 071 2 750 676 399 23 937 21 032 36 34 77 57 930 10 163 340 870 10 163 342 Konsern 2010 2009 16 992 15 515 3 780 2 938 3 153 2 831 766 401 24 691 21 685 36 35 77 57 1 980 10 163 515 1 283 10 163 422 Andre honorar uten mva. Revisjon 342 256 413 362 Konsulentbistand 306 42 352 42 * Daglig leder har lønn i 1 år dersom stillingen opphører som følge av et eventuellt salg av bedriften NOTE 4 Utestående fordringer Utestående fordringer er oppført til pålydende, dvs. anskaffelseskostnad, med fradrag av tapsavsetning på kr. 300.000,-. Dette er identisk med tidligere års avsetninger. Utestående og leverandørgjeld er nettoført utenom andrefirma`s krav som vi innkrever på oppdrag. Konserninformasjon er lik ovenstående. Årsrapport 2010 Notodden Energi 33 NOTE Pensjonsforpliktelser, ii 1000 kr Note 5 5- Pensjonsforpliktelser, 1000 kr. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsforpliktelser som omfatter i alt 35 personer i kollektiv pensjonsordning. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom Vital Kollektiv pensjonsordning Notodden Energi AS 2010 2009 Konsern 2010 2009 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført aktuarielt tap Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnad Netto pensjonskostnad 2 354 2 799 -2 111 327 635 474 4 478 2 069 2 637 -1 988 142 410 403 3 673 2 354 2 799 -2 111 327 635 474 4 478 2 069 2 637 -1 988 142 410 403 3 673 Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12 Beregnet effekt av fremtidig lønnsøkning Beregnede pensjonsforpliktelser 31.12 Pensjonsmidler til markedsverdi 31.12 Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse 52 627 52 833 52 627 52 833 52 627 -40 323 -11 706 1 737 2 335 52 833 -37 119 -16 096 2 215 1 833 52 627 -40 323 -11 706 1 737 2 335 52 833 -37 119 -16 096 2 215 1 833 5,60 % 5,40 % 4,25 % 4,00 % 5,80 % 5,80 % 3,75 % 3,75 % Økonomiske forutsetninger Årlig avkastning Diskonteringsrente Forventet lønnsvekst Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang NOTE 6 Bundne midler, i 1000 kr Bundne skattetrekksmidler utgjør : Notodden Energi AS 2010 2009 1 190 1 044 NOTE 7 Lagerbeholdning Lagerbeholdning driftsmateriell er oppført med laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 34 Notodden Energi Årsrapport 2010 Konsern 2010 1 197 2009 1 072 NOTE Pantstillelser,i 1000 i 1000kr.kr Note 8 8 - Pantstillelser, Av selskapets bokførte gjeld pr. 31.12.10 er kr.136.147.958,- sikret ved pant, konsern kr. 136.147.958 Langsiktig lån Notodden Energi AS 2010 2009 155 748 120 308 Konsern 2010 2009 171 652 120 308 Ansvarlig lån til eier utgjør 19 600 000 kr. av sum langsiktig lån. Av lånet betales det en rente på 6,5% og lånet forfaller i sin helhet til betaling i 2019. Langsiktig lån med forfall senere enn 5 år Pantelån DNB, restgjeld pr. 31.12. 2015 og 2014 2010 74 810 2009 54 525 Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Eierandel i Svelgfoss Kraftverk * (*= bokført verdi av de eiendelene som er pantsatt) Tallene for konsernet er likelydende 79 123 85 174 21 278 22 230 Note 9 9Kraftkjøp NOTE Kraftkjøp Kraftkjøp er kraft til egne kunder/leveringsplikt, samt kostnader vedr. eierandel i Svelgfoss kraftverk. Selskapet har en eierandel på 2,92% i Svelgfoss Kraftverk. NOTE 10 Aksjer AKSJER I ANDRE SELSKAP Grønn Kontakt AS ble stiftet 19.10.2009 og har en aksjekapital på 20 000 000,NE har 1 aksje à kr. 50.000,- i selskapet, den er oppført i balansen til pålydende verdi. Norsk Enøk & Energi AS ble stiftet 14.01.92 og har en aksjekapital på kr. 2 187 500,NE har 75 aksjer à kr. 500,- i selskapet, disse er oppført i balansen til pålydende verdi. Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS ble stiftet 19.05.98 med en aksjekapital på kr. 643 500,NE har 2 aksjer à kr. 1 500,- i selskapet, disse er oppført i balansen pålydende verdi. AKSJER I TILKNYTTET SELSKAP Midt Telemark Breiband AS ble stiftet 16.03.2000 under navnet Samnett AS. Selskapet ble omstrukturert i 2010 og har nå en aksjekapital på kr. 5 800 000,- NE`s eiererandel på 45 % er oppført i balansen til anskaffelseskost. AKSJER I DATTERSELSKAP Thermokraft AS ble stiftet 21.09.99 og har en aksjekapital på kr. 2 880 000,Selskapet har forretningskontor i Notodden. Resultatet i 2010 ble kr. 833.450,- Egenkapitalen er kr. 6.512.561,NE har 1760 aksjer à kr. 1 000,- i selskapet, dvs. 61,11%, disse er oppført i balansen til anskaffelseskost. GoLink AS ble stiftet 13.03.00 med en aksjekapital på kr. 100 000,-. Selskapet har forretningskontor i Notodden. Selskapets resultatet i 2010 ble kr. 32.111,- og egenkapitalen pr. 31.12 er kr. 757.053NE har 4000 aksjer à kr. 25,- i selskapet,(100%), disse er oppført i balansen til anskaffelseskost. Notodden Bredbånd AS, ble stiftet 1.11.2001 med en aksjekapital på kr. 2 650 000,-. Selskapet har forretningskontor i Notodden. Resultatet i 2010 ble kr. 10.472,- og egenkapitalen pr. 31.12 er kr. 2.440.780,NE har 2650 aksjer à kr. 1 000,- i selskapet (100%), disse er oppført i balansen til anskaffelseskost. Årsrapport 2010 Notodden Energi 35 NOTE 11 Egenkapital, i 1000 kr Notodden Energi AS Selskaps- Annen kapital innskutt egenkap. Egenkapital 31.12.2009 Endring aksjekapital* Innarbeidet egenkap.v. pensjon Overf. fra overkurs til annen ek. Årets overskudd Utbytte Egenkapital 31.12.2010 37 400 - - - 37 400 - Annen egen kapital Sum Notodden Energi AS 42 181 79 581 - 3 378 -1 000 44 559 3 378 -1 000 81 959 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Selskapskapital Antall Type aksjer 3 740 ordinære Aksjonær Antall Notodden kommune Sum Pålydende 3 740 10 000 På lydende 10 000 Bokført 37 400 000 Eierandel og stemmeandel 100 % 100 % KONSERN Selskapskapital Egenkapital 31.12.2009 Endring av selskapskapital Årets resultat/endring Utbytte Egenkapital 31.12.2010 37 400 - Annen innskutt egenkap. - 37 400 - Type Selskapskapital NE Antall aksjer 3 740 Aksjonær Antall Annen Minoritetsegen interesser. kapital 40 498 2 215 3 929 325 -1 000 43 427 2 540 Sum Notodden Energi AS 80 113 4 254 -1 000 83 367 Aksjekapital og aksjonærinformasjon NE; Notodden kommune Sum 36 Notodden Energi Årsrapport 2010 3 740 ordinære Pålydende 10 000 Bokført På lydende 10 000 37 400 000 Eierandel og stemmeandel 100 % 100 % NOTE 12 Salgsinntekter opptjent i Norge Kraftsalg Nettleie Gevinst salg aktiva Andre inntekter Sum inntekter Notodden Energi 2010 2009 20 887 14 721 65 392 51 079 2 179 15 589 14 130 104 047 79 930 Konsern 2010 2009 20 887 14 721 65 392 51 079 2 179 25 513 14 130 113 971 79 930 Nettleieinntekten fastsettes årlig av NVE. Andre inntekter består av salg av varer og tjenester til bedrifter og privatpersoner Årsrapport 2010 Notodden Energi 37 NOTE 13 Sektor regnskap Notodden Energi AS REGNSKAP Kraftsalg Nettleie Tilbf.mer/-mindreavk. Årets mer/mindre-inntekt Andre inntekter Driftsinntekter Kraftkjøp og overl.nett Personal Drift Avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Netto finans Resultat før skatt Skatter Resultat før disp Balanse 31.12 Utsatt skattefordel Anlegg/bygg Utstyr/transport Aksjer-utlån Sum anleggsmiddel Lagerbeholdning Fordringer Kasse, bank og post Sum omløpsmidler Sum eiendeler SEKTOR - REGNSKAP Annen omsetn Nett Produksjon 1000 KR GWh 1000 KR GWh 1000 KR 32,5 15875 13 396 64437 0 955 17768 33643 65392 32,5 14525 14,5 19966 13 5484 18424 6527 13328 3237 7800 29773 59518 3870 5874 Annen omsetn. Nett 5012 1685 29 252 951 2917 2095 Produksjon Sum selskap 49657 88 19964 69709 1107 9971 141577 6030 23328 147607 2298 39350 23328 9971 79680 41648 189255 0 23328 Aksjekapital Overkurs fond Annen egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Lånegjeld Sum langsiktig gjeld Offentlige krav Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen KG Utbytte Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og EK Grunnlag for kapitalavkastning i nettvirksomheten Avkastning i år i % 38 Notodden Energi Årsrapport 2010 5012 SUM SELSKAP Årsregnskap GWh 1000 KR 45,5 20887 396 64437 0 955 17768 104047 60 36176 23937 20107 11988 92208 11839 -7118 4721 -1343 3378 0 214562 6118 19964 240644 3405 49321 3962 56688 297332 37400 0 44559 81959 2335 2895 155748 160978 10865 23064 694 18772 1000 54395 297332 134 884 4,4 % Det er avsatt 0,049 mill. kr. i mindreinntekt inkl. rente i år Merinntekt på nettvirksomheten inkl. renter pr. 01.01 Endring av IB, NVE-korreksjon Tilbakeført -mer/mindre inntekt inkl. renter i år Mer/-mindre inntekt på nettvirksomheten i år Avsatt renter i år Sum mer/-mindr inntekt inkl. renter pr. 31.12 Status mer/mindre inntekt Mer Mindre Sum -19447 -19 447 301 301 -350 -350 -19 496 -19 496 KILE kostnader er fra og med 2007 inkludert i årsregnskapet. Årets KILE kostnad utgjør kr. 1.256.000,- Årsrapport 2010 Notodden Energi 39 NOTE 14 Skatter/utsatt skatt Grunnrenteskatt Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk, beregnes salgsinntektene ut fra årets timesoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjonen i tilhørende tidsavsnitt med unntak av konsjesjonskraft og visse nærmere bestemte kontrakter. Gevinst Gevinst ved ved realisasjon reali av driftsmidler som benyttes i kraftproduksjonen medtas. Tap Tapved vedrealisasjon realisasjon av avdriftsmidler, driftsmidler, skattemessige skattemessige avskrivninger, avskrivninger, samt s øvrige kostnader tilordnet kraftverket fratrekkes som for overskuddsskatten. Utover Utover dette dette gis gis det detfradrag fradrag for foren enfriinntekt friinntektberegnet ut fra skattemessig verdi på driftsmiddlene multiplisert med en normrente. med sasjon amt ber egnet ÅRETS GRUNNLAG FOR GRUNNRENTESKATT FREMKOMMER SOM FØLGER: Notodden Energi Konsern Notodden Energi AS 2010 2009 2010 2009 5 300 460 4 678 003 Inntekter Driftskostnader produksjon Skattemessige avskrivninger driftsmidler Fri inntekt Sum fradrag Grunnlag grunnrenteskatt Negativ grunnrente fra tidligere Årets grunnrenteskatt Spesifikasjon av årets skattekostnad Beregnet naturresursskatt Betalbar inntektsskatt fratrukket utlignet naturresursskatt Utsatt skatt/ skattefordel Sum skattekostnad 1 921 402 704 742 473 318 3 099 462 1 202 582 704 742 425 676 2 333 000 2 200 998 -2 200 998 2 345 003 -2 345 003 0 0 200 000 494 580 648 081 1 342 661 61 349 0 881 785 943 134 200 000 892 992 607 613 1 700 605 61 349 0 881 785 943 134 2010 -268 716 13 117 153 -2 335 107 494 780 -1 055 173 2009 -228 258 10 270 216 -1 833 244 618 475 -1 044 297 9 952 937 7 782 892 2 786 822 2 179 210 Midlertidige forskjeller består av: Utestående fordringer Driftsmidler Pensjonsforpliktelse Gevinst og tapskonto Fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt 28 % Inntektskatt 2010 2009 -273 372 -215 558 12 454 310 9 456 363 -2 335 107 -1 833 244 494 780 618 475 Endring -57 814 2 997 947 -501 863 -123 695 0 10 340 611 8 026 036 2 314 575 2 895 371 2 247 290 648 081 Grunnrente 2010 2009 0 0 Negativ grunnrente til fremføring -11 240 769 -13 062 942 Grunnlag utsatt skatt / grunnrente -11 240 769 -13 062 942 2010 4 720 553 74 668 -2 314 575 2010 5 954 529 104 512 -2 155 499 2 480 646 694 580 2009 2 142 971 973 868 -3 149 233 251 496 219 102 61 349 3 903 542 1 092 992 2009 3 083 942 1 003 749 -3 254 427 251 496 1 084 760 303 733 200 000 61 349 200 000 61349 Betalbar skatt Årets grunnlag for inntektsskatt fremkommer som følger: Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Regnskapsmessig tap realisasjon av aksjer Årets grunnlag for overskuddsskatt Årets overskuddsskatt (28%) Årets naturressursskatt: Egenproduksjon, beregnet 40 Notodden Energi Årsrapport 2010 Nøkkeltall Notodden Energi AS NØKKELTALL 2004 2005 2006 2007 2008 Tekniske tall : Brutto krafttilgang i GWh 438,3 451,6 527,4 561,5 563,0 Tap i fordelingsnettet i GWh 16,1 16,1 15,2 12,7 13,3 Tap i fordelingsnettet i % 3,7 3,6 2,9 2,3 2,4 Overført mengde i GWh 422,2 435,5 512,2 548,8 549,7 Ekstern kraftleveranse i GWh 409,2 419,4 491,0 525,8 525,4 Kraftsalg eget i GWh 13,0 16,1 21,2 23,0 24,3 Høyspenningsnett i km 316,0 323,0 327,0 342,1 352,0 Lavspenningsnett i km 986,0 997,0 1008,0 1051,0 1060,0 Antall transformatorer 383 385 391 397 402 Samlet transf. ytelse i MVA 111,5 111,9 113,7 114,5 116,6 Antall årsverk 29,5 29,0 29,0 30,5 32,0 Sykefravær i % 2,3 1,3 2,0 2,1 2,4 Antall kunder, overføring 7248 7277 7319 7393 7430 Ant. kunder pr. km. høyspent 22,9 22,5 22,4 21,6 21,1 Ant. kunder pr. årsverk 245,7 250,9 252,4 242,4 232,2 Overført kWh pr. kunde 58251 59846 69982 74232 73984 Økonomiske tall : 1. Omsetning i mill. kroner 50,0 50,9 63,6 74,6 73,8 2. Resultat i mill. kroner 6,3 2,3 2,1 6,6 1,9 3. Utbytte i mill. kroner * 7,9 6,0 6,0 1,0 4,9 4. Investeringer i mill. kroner 9,6 12,5 19,2 28,9 32,6 5. Resultatgrad : DR/O i % 25,5 20,3 21,0 22,2 13,5 6. Rentabilitet : ÅR/K i % 3,5 1,3 1,2 3,0 0,8 7. Egenkapitalandel i % av totalkapital 41,4 41,1 36,8 33,2 31,9 8. EBITDA/Finansk: DR+avskr./finansk. 3,7 2,6 2,2 3,1 2,2 * Renter på ansvarlig lån kommer i tillegg og ubetales sammen med utbytte f.m. utbetaling for 2000 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. DR = Driftsreslultat ÅR = Årsresultat 2009 2010 489,8 11,1 2,3 478,7 448,7 30,0 353,0 1078,0 401 116,8 33,5 1,1 7454 21,1 222,5 64221 410,4 14,5 3,5 395,9 363,2 32,7 354,0 1084,0 401 117,8 36,5 1,9 7494 21,2 205,3 52829 79,9 1,2 24,5 28,7 12,7 0,5 28,9 2,5 104,0 3,4 1,0 46,5 11,4 1,2 27,6 3,0 K = Totalkapital - Forskudd O = Driftsinntekter Årsrapport 2010 Notodden Energi 41 42 Notodden Energi Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Notodden Energi 43 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Lienveien 39, Postboks 103, 3671 Notodden, Tlf: 35 02 50 50, [email protected], www.notodden-energi.no, www.nenett.no 44 Notodden Energi Årsrapport 2010
© Copyright 2024