ICA Fastigheter Sverige Finansiell information januari-juni 2015 Solna, 2015-08-19 Hyresintäkter och resultat för andra kvartalet 2015 ICA Fastigheter Sveriges hyresintäkter uppgick till 522 Mkr (486) under andra kvartalet 2015. Driftnettot uppgick till 191 Mkr (201) och rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 65 Mkr (78). Driftnettot är lägre än föregående år främst då driftkostnaderna ökat till följd av högre underhållskostnader till följd av periodiseringseffekter och högre kostnader för snöröjning. Investeringar och avyttringar Under januari-juni 2015 har investeringar om 279 Mkr (337) aktiverats. De största investeringarna är etableringen av markförvärv för kommande butiksetablering i Malmö, etableringen av Maxi ICA Stormarknad Universitetet, Örebro samt en om- och tillbyggnation av en butiksfastighet i Umeå. Inga avyttringar skedde under andra kvartalet. ICA Fastigheter Sverige planerar att avyttra ett antal fastigheter varvid de redovisas som ”Tillgångar tillgängliga för försäljning” i balansräkningen. Marknadsvärdering DTZ har under september 2014 gjort en marknadsvärdering av samtliga av ICA Fastigheter Sverige ägda fastigheter i Sverige. Bedömt marknadsvärde uppgår till ca 10,3 miljarder kronor att jämföra med det vid samma tidpunkt bokförda värdet på dessa fastigheter på ca 9,8 miljarder kronor. En ny värdering kommer att genomföras under september i år. Fakta om ICA Fastigheter Sverige ICA Fastigheter Sverige äger 110 fastigheter, huvudsakligen butiksfastigheter med ICA-handlare som största hyresgäst. Merparten av dessa fastigheter har ICA Fastigheter Sverige utvecklat i egen regi. Vid sidan om att äga och förvalta fastigheter bistår bolaget ICA Sverige med att hyra in butiks- och lagerlokaler. ICA Fastigheter Sverige-koncernen består av ett 70-tal bolag. Redovisningsprinciper Fastigheterna har beaktats ur ett ICA Gruppen-perspektiv. Det innebär att bokfört värde är det värde som fastställdes i förvärvsanalysen i samband med förvärvet av resterande aktier i ICA AB den 27 mars 2013, minskat med avskrivningar. Fastigheter som tillkommer efter detta datum samt tilläggsinvesteringar i äldre fastigheter bokförs till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. ICA Fastigheter Sverige| Finansiell information januari-juni 2015 Resultaträkning i sammandrag Mkr apr-jun 2015 Hyresintäkter ägda fastigheter Hyresintäkter hyrda fastigheter Övriga intäkter Hyresintäkter apr-jun jan-jun jan-jun 2014 2015 2014 217 300 5 522 213 265 8 486 431 593 13 1 037 426 531 13 970 Hyreskostnader hyrda fastigheter Driftskostnader Driftsnetto -282 -49 191 -249 -36 201 -553 -96 388 -498 -79 393 Administrationkostnader Avskrivningar Förvaltnings-/rörelseresultat exklusive engångsposter Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar Nedskrivningar Förvaltnings-/rörelseresultat -20 -106 65 0 0 65 -19 -104 78 2 0 80 -37 -209 142 0 0 142 -40 -205 148 1 0 149 Finansnetto Resultat före skatt -3 62 -6 74 -6 136 -13 136 Skatt Periodens resultat -14 48 -11 63 -36 100 -25 111 Rapport över kassaflöden i sammandrag Mkr apr-jun 2015 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Nettoförändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten apr-jun jan-jun jan-jun 2014 2015 2014 149 -47 102 174 -10 164 353 -33 320 253 -13 241 -179 0 -179 -154 4 -150 -314 0 -314 -314 4 -310 Utdelning Emission -37 0 -53 2 -75 0 -53 2 Lämnade koncernbidrag Förändring koncerninterna lån Kassaflöde från finanseringsverksamheten 0 114 77 0 37 -14 0 69 -6 0 120 69 0 0 0 0 Investeringar fastigheter Sålda fastigheter Kassaflöde från investeringsverksamheten Periodens kassaflöde ICA Fastigheter Sverige| Finansiell information januari-juni 2015 Rapport över finansiell ställning i sammandrag Mkr 2015-06-30 2014-06-30 Tillgångar Byggnad och mark Investering i annans fastighet Övriga anläggningstillgångar Tillgångar tillgängliga för försäljning Övriga omsättningstillgångar Totala tillgångar 9 165 83 2 773 257 10 280 9 644 76 2 848 234 10 804 Skulder Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Skulder till koncernföretag, räntebärande Avsättning till pensioner Kortfristiga skulder Totalt Eget kapital och skulder 7 879 1 043 619 37 702 10 280 7 861 1 093 1 267 35 548 10 804 ICA Fastigheter Sverige| Finansiell information januari-juni 2015