Norrmejerier årsredovisning
12 Norrmejerier årsredovisning 2012 NYCKELTAL Likviditet % Soliditet % Insatskapitalets andel i % av eget kapital 220 – 50 – 50 – 200 – – – 180 – 40 – 40 – 160 – – – 140 – 30 – 30 – 2008 200920102011 2012 2008 200920102011 2012 Kostnader i % av omsättning 2008 200920102011 2012 Investeringar och avskrivningar på anläggningar, mkr 150 – 100 – 120 – – 90 – 50 – 60 – – 30 – 0 20102011 2012 Antal leverantörer Medelinvägning, ton 700 – – 440 600 – – 420 500 – – 400 400 – – 380 300 – – 360 200 – – 340 100 – – 320 0 0 2008 2009201020112012 2008 200920102011 2012 Inköp fr producenter Förs kostn. Övr kostn sålda varor Adm kostn. Investering Antal leverantörer under året Avskrivning Medelinvägd ton/leverantör Tillgångar, kkr Eget kapital och skulder, kkr Eget kapital plus obeskattade reserver (efter skatt), kkr – – 600 – 10 00 000 – 10 00 000 – 550 – – – 500 – 700 000 – 700 000 – 400 – – – 300 – 400 000 – 400 000 – 200 – – – 100 – 0 0 2008 200920102011 2012 02 0 2008 200920102011 2012 Anläggn tillg Kortfr fordr Eget kapital Långfr skulder Finans anl tillg Kassa, bank Obesk reserver Kortfr skulder Varulager Avsättningar 2008 200920102011 2012 Insatskapital Fritt eget kapital Reservfond Obesk reserver Vår vision ”Vi gör gott för Norrland” Vårt motto ”Gör gott” Vårt motto fungerar tvärs genom hela värdekedjan. Det är en förlängning av vår vision. Vi ska erbjuda våra norrländska konsumenter och kunder produkter med hög kvalitet och god smak. Vi ska skapa förutsättningar för en lönsam och livskraftig mjölkproduktion i Norrland. Vi ska bidra till lokal sysselsättning. Vi ska värna om vår norrländska natur och våra öppna landskap. ”Gör gott” förmedlar ett positivt värde samtidigt som det också ger trygghet och valfrihet. Verksamheten Sammanfattning och nyckeltal........................... 2 Ordförande har ordet........................................ 4 Vd har ordet....................................................... 7 Marknad och trender....................................... 10 Hållbarhetsredovisning Norrmejeriers miljöarbete................................ 15 Norrmejeriers uppförandekod......................... 18 Norrmejeriers arbetssätt................................... 22 Ekonomi Förvaltningsberättelse...................................... 24 Resultaträkningar............................................. 25 Balansräkningar................................................ 26 Kassaflödesanalys............................................. 28 Bokslutskommentarer...................................... 29 Noter............................................................... 30 Revisionsberättelse........................................... 34 Styrelse och revisorer........................................ 36 Företagsledning................................................ 38 Adresser............................................................ 39 3 2012 ORDFÖRANDE HAR ORDET ”Starkt år och nya utmaningar” 2012 är ännu ett år där vi har levererat ett gott resultat till våra ägare och lyckats hålla avräkningspriset på en jämn nivå. Under året som gått har vi också fått möta ny konkurrens i mjölkdisken. Detta i kombination med att konsumtionen av mjölk fortsätter att minska är en utmaning som kommer att ställa höga krav på hur vi agerar i framtiden. Att kunna erbjuda ett stabilt avräkningspris är och kommer fortsätta vara helt avgörande för framtiden. Vi måste göra det möjligt för våra ägare att kunna bedriva lönsamma mjölkgårdar i Norrland. Vi måste också hjälpa de framtida bönder som står i begrepp att kanske ta över föräldragården eller investera i en egen mjölkgård. Detta är två av de områden som vi har arbetat särskilt med under året som gått, bland annat inom projektet ”Mer mjölk i tankarna” tillsammans med LRF, Växa, LRF konsult och Hushållningssällskapet. Men också i en särskild ungdomssatsning som inleddes i slutet av året. Mejerimarknaden i stort Efter en tuff start på 2012 återhämtade sig den internationella mejerimarknaden under andra halvåret. Även om ökningstakten har dämpats något så talar allt för att den globala efterfrågan på mejeriprodukter kommer att öka. Den globala trenden är alltså positiv, vilket förstås är glädjande. Även om vi tittar på den svenska mejerimarknaden finns positiva tecken. Under perioden november 2011 till oktober 2012 ökade mjölkinvägningen i 12 av 21 län, även totalt på riket har det skett en liten ökning. Andelen ekologisk mjölk är också större i år än tidigare – ungefär 13 procent av Sveriges mjölkmängd är i dag ekologisk. Även här hos oss 04 har andelen ekologisk mjölk ökat under 2012 till 7,5 procent av den totala invägningen. Förutom mjölken har vi förstås en mängd populära produkter som säljer enligt plan eller bättre, vilket gör att vi har kunnat hålla ett stabilt avräkningspris. Tuffare tider – trots stabila avräkningspriser Vi har under året lyckats erbjuda en stabil betalning för mjölken som har varit högre än de flesta andra mejerier. Under året har vi också haft möjlighet att göra tre tilläggsbetalningar. Dessvärre så har delar av dessa intäkter ätits upp på gårdarna av bland annat stigande foderpriser, vilket har inneburit sämre lönsamhet i mjölkföretagen. En tuff situation för många mjölkföretagare. 2012 var ett år då de svenska mjölkböndernas situation verkligen kom i fokus på många sätt. Vi har sett ett antal initiativ runt om i landet som syftat till att ge bönderna mer betalt för mjölken. Dessa initiativ är förstås välkomna, inte minst eftersom de sätter frågan på agendan och gör det enklare för oss att själva lyfta dessa frågor och belysa vikten av att välja lokalproducerade mejerivaror från våra medlemmar. Detta blir om möjligt ännu viktigare nu när Coop börjat sälja lågprismjölk i butikerna och vi vet att ICA-mjölk lanseras i början av 2013. Denna utveckling med handelns egna varumärken (EMV) är ORDFÖRANDE HAR ORDET 2012 ett hot mot den norrländska mjölkproduktionen och våra medlemmar. EMV är egentligen ingenting nytt. Vi har sett det på köttbullar, fisk och pålägg i många år och de senaste åren även när det gäller matlagningsprodukter som grädde, crème fraiche och smör. Det nya som hände under vecka 47 var att Coop började sälja/ distribuera från Grådö mejeri, som man köpt från Arla/Milko, i hela landet till ett pris som vi aldrig kommer att kunna matcha eftersom vi måste säkerställa att våra ägare får en rimlig avkastning för sin mjölkråvara. Ett troget stöd som inte går att köpa för pengar I tider av ökad konkurrens från lågprisaktörer känns det tryggt att vi har ett starkt stöd ute hos våra norrländska konsumenter som vi kan luta oss emot. Vi vet att det finns ett stort engagemang för de norrländska bönderna, för Norrland och våra norrländska produkter. Det visar inte minst den undersökning som vi gjort tillsammans med HUI Research (tidigare Handelns Utredningsinstitut). 2012 års undersökning visar bland annat tydligt på att våra konsumenter ser kopplingen mellan att köpa lokalproducerat och att värna om ett öppet och levande Norrland. Även om en del konsumenter letar låga priser så känner jag mig trygg med att det stora flertalet av våra norrländska konsumenter är medvetna om vikten av att göra gott för Norrland. LRF Mjölk – mjölkböndernas nya röst i Sverige I oktober beslutades att Svensk Mjölk skulle upphöra i dess dåvarande form. Effektivare rådgivning till mjölkbönderna och en starkare, enad röst för de svenska mjölkbönderna är målsättningen med den nya inriktningen. En del av förändringen innebär att Svensk Mjölks husdjursnära verksamhet integreras i Växa Sverige som blir ett komplett rådgivningsföretag med kunskap på alla områden som krävs. En annan förändring är att branschfrågor i fortsättningen kommer att drivas av den nya enheten LRF Mjölk. LRF Mjölk kommer att ledas av en egen styrelse och målet är att representera alla mjölkbönder i Sverige. Svensk Mjölk har med stor framgång jobbat för mer mjölk och drivit kunskap och debatt runt svensk mjölkproduktion. Detta ska nu vidareutvecklas i samarbete med LRF. Vi tror att detta gör oss mer enade och ger oss en än starkare röst. Vi är också positiva till att LRF tydligare tar sig an mjölkfrågan och är övertygade om att vi kommer att få mer tillbaka per satsad krona eftersom de nya förändringarna innebär stora synergier. 05 2012 ORDFÖRANDE HAR ORDET Utmaningar under 2013 Under 2013 står vi inför flera utmaningar. Vi måste fortsätta att arbeta aktivt med att säkra den norrländska mjölkråvaran. Det handlar dels om att även fortsättningsvis kunna erbjuda bra avräkningspriser. Men det handlar också mycket om att hjälpa våra befintliga mjölkbönder att utveckla sina gårdar och inte minst att sporra de som står i begrepp att satsa på ett liv som mjölkbonde att vilja och våga ta steget. Under 2013 kommer vi också att möta konkurrens från lågprismjölken fullt ut. Något som kommer att innebära en situation vi aldrig tidigare ställts inför. 06 Men vi kommer aldrig att riskera våra mjölkbönders ekonomi genom att dumpa priserna på våra varor. Vi kommer att fortsätta att stå upp för det norrländska. Jag är övertygad om att vi även i framtiden kommer att se att konsumenterna väljer att göra gott för Norrland och för de norrländska mjölkbönderna. Henrik Wahlberg, styrelseordförande VD HAR ORDET 2012 ”Ett år vi kommer att minnas” 2012 blir ett år vi kommer att minnas. Vi har gjort framsteg med flera riks- och exportprodukter samtidigt som vi har lyckats hålla ett stabilt avräkningspris. 2012 är också året då EMV-mjölken gjorde sitt intåg i våra norrländska butiker. Vi har under året fortsatt att stärka Norrmejerier inför de kommande åren och ser flera tecken på att vi är på rätt väg. Redan 2011 fattade Norrmejeriers styrelse beslut om en av de enskilt största investeringarna i Norrmejeriers historia. Vi beslutade då att investera drygt 185 miljoner kronor i Burträsk mejeri. Arbetet med utbyggnaden är i full gång och vi har under året tillsatt mer resurser för att arbetet ska fortlöpa enligt plan och framför allt för att kvaliteten på osten ska säkerställas. Investeringen i Burträsk är en viktig del i Norr mejeriers framtid eftersom vi måste säkra en långsiktig lönsam avsättning för den norrländska mjölk råvaran. Utmaningen är att vi gör stora investeringar nu, medan intäkterna från dessa kommer först när de nya anläggningarna är i full drift och Väster bottensost kommer ut till försäljning efter 15 månaders lagring. Det innebär att vi kommer att ta ökade kostnader i ett par år innan intäkterna ökar. Detta ställer krav på ökade intäkter från andra varu märken och produkter samt minskade kostnader. Styrelse och ledning har under ett antal år byggt upp Norrmejeriers ekonomiska styrka för att vi ska klara av utmaningarna. Dessa och kommande investeringar är avgörande för att vi ska lyckas skapa en långsiktigt stark affär och jag är övertygad om att vi kommer att klara av balansgången med att gasa och bromsa samtidigt. EMV-mjölken gör intåg i Norrland I slutet av 2012 har EMV-mjölken på allvar börjat konkurrera med vår norrländska mjölk. Vi har vetat att detta har varit på gång och förberett oss för det, men i november blev det verklighet. Vi har under flera år haft konkurrens från butikernas egna varor inom matlagningssegmentet och vet att de tar andelar och att det finns en grupp konsumenter som väljer dessa lågprisvaror. Framöver kommer vi att få leva med den nya konkurrensen även när det gäller färsk mjölk. Det kommer att ställa nya krav på oss. Vi måste fortsätta vårt enträgna och framgångsrika arbete med att förklara för norrlänningarna varför det är så viktigt att välja lokalproducerat och vad det innebär att inte göra det. Fjällfil har hittat hem till Norrland Under året har vi avyttrat JOKK-varumärket till Procordia. Bakgrunden är att vi vet att det finns en potential i varumärket JOKK som vi som mejeriföretag inte kan växla ut eftersom vårt fokus måste ligga på de mjölkbaserade produkterna. Vi är övertygade om att JOKK kommer att utvecklas positivt i händerna på Procordia. Två andra varumärken som hittat hem till Norrland är Fjällfil och Fjällyoghurt som vi från och med vecka 19 tog över. Dessa varumärken och 07 2012 VD HAR ORDET produkter ligger helt i linje med Norrmejeriers profil och produktportfölj. Det är dessutom varumärken som älskas av människor i hela landet och vi ser fram emot den resa vi kommer att göra med dessa produkter. Fortsatta framgångar på riket och export Lokalproducerat är kärnan i Norrmejerier, men vi har som bekant även ett antal produkter som vi säljer på hela riket eller exporterar till andra länder. Dessa produkter är viktiga för att skapa ett tryggt och starkt Norrmejerier som kan navigera i den alltmer komplexa marknaden. Under 2012 har vi öka- 08 de intäkter från flera av våra riksvarumärken som Västerbottensost, Verum och Gainomax. Exportframgångarna på den finska marknaden för Gainomax och Västerbottensost höll i sig även under 2012 och vi har även gjort intåg på den brittiska marknaden med Västerbottensost. Försäljningen av Gainomax har under 2012 ökat med 6,5 procent i Finland jämfört med föregående år och sedan intro duktionen i Storbritannien och Finland har även intresset för Västerbottensost ökat på dessa marknader. Dessa framgångar är glädjande eftersom vi har högt ställda mål när det gäller export. VD HAR ORDET 2012 Ökad samdistribution Under 2012 har Lincargo tecknat två stora distributionsavtal med Axfood och Servera. Avtalen avser distribution i Norrland, vilket kommer att öka fyllnadsgraden i våra bilar och stärka vår samdistribution. Ökad samdistribution innebär att vi kan upprätthålla en hög turtäthet, bra service till våra kunder och samtidigt ha färre lastbilar på de norrländska vägarna. Ofel-arbetet viktigare än någonsin Sedan 2008 har vi arbetat med det vi kallar Ofel. Enkelt uttryckt handlar det om att genom ständiga förbättringar åstadkomma effektiviseringar i vår verksamhet. Jag är övertygad om att detta arbete kommer att göra oss till ett bättre och mer lönsamt företag. Men jag tror också att vi genom detta arbete kommer att stärka vår kultur och få en ännu starkare vi-känsla. Just dessa ständiga effektiviseringar och förbättringar är viktiga för att vi ska kunna stå starka när butikernas egna varor drar in över Norrland. Vi måste lyckas med att både gasa och bromsa. Vi måste säkerställa att vi utvecklar våra medarbetare, har kontroll på våra kostnader och får ut maximalt av det vi gör, men vi måste också fortsätta att satsa och investera för att utveckla företaget. Utmaningar under året som kommer Mycket talar för att 2013 kommer att bli ett tufft år för många näringsgrenar. Just livsmedelssektorn brukar klara sig relativt bra i tider av lågkonjunktur, men självklart gäller det att hålla koll på hur marknaden och efterfrågan utvecklas. Den enskilt största utmaningen under året är dock utan tvekan handelns egen mjölk som nu säljs i hela Sverige. Oavsett hur stor andel dessa produkter tar så är det ett faktum att denna utveckling påverkar vår kärnaffär. Öppna landskap, arbetstillfällen och ett levande Norrland är de mervärden konsumenterna får om de väljer lokalproducerade livsmedel och detta måste vi fortsätta att berätta om under 2013. Bo Rasmussen, vd 09 2012 MARKNAD OCH TRENDER MARKNAD OCH TRENDER 2012 Året då EMV började utmana vår kärnaffär För Norrmejerier som en modern mejeriförening är det helt avgörande att anpassa våra strategiska vägval och vårt sortiment efter de rådande och kommande trenderna. Det blir inte mindre viktigt nu när konkurrensen hårdnar i butikerna. Redan 2005 började vi aktivt arbeta med att lyfta fram fördelarna med våra lokalproducerade livsmedel. På den tiden var det inte många som pratade om detta. Nu är däremot närodlat och lokalproducerat på allas läppar och alltfler försöker positionera sig inom detta område. Förklaringen är förstås att konsumenterna efterfrågar detta. Vi gör årligen en undersökning där vi tittar närmare på svenskarnas och norrlänningarnas syn på lokalproducerade livsmedel. Vi kan konstatera att norrlänningarnas höga intresse kvarstår och att nästan dubbelt så många i Norrland anser att det är viktigt att varan är lokalproducerad mot i övriga Sverige. En av de stora förändringarna i årets under sökning var att priset inte längre är den främsta anledningen till att man inte köper lokalproducerade livsmedel. I stället är det den upplevda bristen på bra lokala alternativ som nu är den främsta anledningen. EMV går tvärs emot rådande trender Det växande intresset för lokalproducerade livsmedel är en trend som inte går att ifrågasätta. Den syns tydligt i såväl livsmedelsbutikerna som på restaurangernas menyer. Mot den bakgrunden är det intressant att 2012 blev året då EMV-mjölken gjorde inträde i butikerna. Sedan några år tillbaka har livs- medelskedjorna konkurrerat med sina egna varumärken inom både matlagningssegmentet som inom laktosfritt och yoghurt. I november började Coop leverera mjölk från Grådö mejeri ändå upp i Norrbotten. Och ICA är dem i hälarna. Genom sänkta priser hoppas kedjorna ta marknadsandelar. Vi kan vid årets slut konstatera att vi har tappat marknadsandelar, men inte alls lika mycket som befarat. Vi vet att stödet för den norrländska mjölken är stort. Vi vet att vi har många konsumenter på vår sida. Under året som gått har vi fått tydliga bevis för att vårt arbete med att lyfta fram vikten av att välja lokalproducerat har varit framgångsrikt. Och att det stärkt norrlänningarnas lojalitet till Norrmejerier. Det ser vi inte bara i valet i butik utan även på det engagemang som finns bland konsumenter i sociala medier och den mediala uppmärksamhet som EMVmjölkens inträde har fått i Norrland. Vi kommer under 2013 att fortsätta att prata om varför det är så viktigt att köpa lokalproducerade livsmedel som en viktig del i arbetet att behålla våra marknadsandelar. En lekplats som gör gott Många norrlänningar har förstått varför det är viktigt att välja lokalproducerat, men vi vet också att det är viktigt att hela tiden påminna om detta. I slutet av året genomfördes därför en kampanj där vi skänkte 11 2012 MARKNAD OCH TRENDER 50 öre per såld crème fraiche till en lekplats någonstans i Norrland. Norrlänningarna fick själva vara med och bestämma var lekplatsen skulle ligga. Själva lekplatsen blir i sig en symbol för hur vi tillsammans med norrlänningarna gör gott för Norrland. Den här aktiviteten var ett nytt sätt att ge något tillbaka till norrlänningarna. Det gör vi även på andra sätt. Bland annat genom sponsring av barn- och ungdomsaktiviteter och genom Norrmejerier-stipendiet där norrlänningarna får rösta fram de som gjort gott för Norrland. Vikten av att vara nära Under året har vi fokuserat på att möta norrlänningarna eftersom vi vet att närheten är ett av våra viktigaste konkurrensmedel. Ett utmärkt sådant till- Konsumenternas inställning till Norrmejerier Norrbotten/ Västerbotten % 100– Ångermanland fälle är våra årliga betessläpp tillsammans med våra mjölkbönder. Dessa vårtecken är populära och i år lockade de mer än 14 000 besökare. Betessläppen är ett sätt att visa för allmänheten hur det ser ut på gårdarna och var mjölken kommer ifrån. Vi har även varit ute och mött konsumenterna i butik. En nyhet är att vi under året allt oftare har gjort detta med egen personal i stället för inhyrd. Genom fysiska möten har vi en möjlighet att särskilja oss från konkurrenterna som ju inte själva finns på plats i Norrland. Vi försöker inspirera runt matlagning genom att lyfta fram våra norrländska matlagningsprodukter som grädde, smör och crème fraiche. I möten med konsumenterna får vi möjlighet att prata om varför det är så viktigt att välja lokalproducerat även vid bakning och matlagning. Mjölkens användning 2012 Ekoinvägning Mjölk, fil, yoghurt Ost 80– 60– 45% 45% 40– 20– 0– 2011 2012 Positiva 12 Övrigt 1% 2011 2012 Varken-eller Negativa Matfett 3% Grädde 4% Pulver 2% Ökning Andel av all % (f.å) invägning Antal gårdar 2007 1,417 200848 3,4 25 200922 4,0 30 201023 5,4 33 201129 6,6 34 201215 7,540 20134 (prognos) 7,940 MARKNAD OCH TRENDER 2012 Västerbottensost besökscenter i Burträsk Ytterligare ett viktigt steg för att skapa närhet och samtidigt engagera människor, i det här fallet runt Västerbottensost, är det nya besökscentrat vid meje riet i Burträsk. Norrmejerier tog 2011 över Ostens Hus i Burträsk och under våren 2012 skapades Västerbottensost besökscenter i Burträsk. Det ska bli en mötesplats för ostälskare där man får en unik möjlighet att komma ännu närmare Väster bottensost. Bland annat finns en helt ny utställning som berättar om historien, fakta och myterna som omgärdar den unika osten. Målsättningen är att Västerbottensost besökscenter ska bli ett attraktivt turistmål och vi räknar med att kunna locka besökare från såväl närområdet som från andra länder. I takt med att allt fler får smak för Västerbottensost ökar också intresset för att lära sig mer om den unika osten. I och med besökscentrat har vi nu möjlighet att tillgodose det växande intresset. Fettrenden håller i sig – fettbrist igen Den så kallade LCHF-dieten i kombination med ett ökat intresse för ”naturliga” produkter har gjort att naturliga och fetare produkter säljer allt mer. Intresset för dessa produkter, kombinerat med brist på vår norrländska mjölkråvara och säsongs variation i mjölkens sammansättning, ledde till att vi drabbades av fettbrist även denna höst. Vi valde då tidigt att prioritera produktion och leveranssäkerhet av Norrgott och övriga produkter med hög fetthalt framför Norrmejerier Smör som avlistades under hösten. Dialog med konsumenter Vi har en kontinuerlig dialog med våra konsumenter. Några av de viktigaste kanalerna är: 2012 hade norrmejerier.se nästan 1,5 miljoner besökare och nästan 4 000 000 sidvisningar. Norrmejerier Forum. Svarar på frågor, tar emot synpunkter från konsumenterna via e-post och telefon. Under 2012 hade Forum cirka 3 000 personliga kontakter. Facebook. Vid utgången av 2012 hade vi 9 000 ”gillare” på vår facebook-sida, ett antal som ökar stadigt. Det gör att vi kan ha en löpande och transparent dialog där konsumenterna har chans att tycka till, få vara med och provsmaka nya produkter, få förhandsinformation, tävla m m. Vi har även möjlighet att få in synpukter och tankar www.norrmejerier.se. Här finns information om företaget, våra produkter, tips, recept och tävlingar samt vårt nyhetsrum. om våra produkter och det vi gör ur konsumenternas perspektiv. Skolverksamhet. Vi tar emot studiebesök på våra mejerier i Umeå och Luleå. Framför allt från årskurs 5, men även från andra utbildningar på gymnasieskolor och universitet där vi har ett samarbete. Under 2012 har fler än 1 500 personer besökt oss. Vi har även erbjudit bondgårdsbesök till skolklasser. 13 2012 MARKNAD OCH TRENDER Nyheter i hyllan Ett levande sortiment i mejerihyllan som lever upp till våra konsumenters förväntningar och väcker intresse är viktigt för att driva försäljning. Under året har 27 produktlanseringar genomförts. Förutom ett nytt, förbättrat crème fraiche-sortiment har bland annat även en ny fruktyoghurt lanserats – Norris fruktyoghurt som dessutom kan frysas och serveras som glass. Vi vet att Norrmejeriers maskot Norris är populär bland barn och barnfamiljer i Norrland. Hela 84 procent av familjer med barn 0–7 år känner till Norris. Sedan tidigare finns Norris som 1,5 liters mellanmjölk samt ekologisk filmjölk och nu alltså också som fruktyoghurt. Vecka 19 lanserade vi även de populära produkterna Fjällfil och Fjällyoghurt. En kärleksförklaring till Norrland Under året har också våra nya reklamfilmer för Norrmejerier haft premiär. De är enkelt uttryckt kärleksförklaringar till Norrland. Vi besöker en matvarubutik, en kohage utanför Lappträsk och ett tårtkalas på en balkong mitt i centrala Luleå. Med vackra bilder och stämningsfull musik förmedlar vi våra budskap runt varför man ska handla lokalproducerat. 14 Det är inte bara Norrmejerier som har fått ett nytt reklamkoncept. Gainomax välkända koncept ”bananas are for monkeys” har utvecklats och nya reklamfilmer har spelats in. Även Verum har fått nya reklamfilmer nu med fokus på ursprung och tradition. Bakgrunden till denna förändring är den nya EU-lagstiftningen som innebär att hälsoargument för probiotika inte längre är godkända i marknadsföringen. Att vår kommunikation fungerar har vi under året fått flera bevis på. Bland annat har vi sett stärkta varumärkesvärden för Norrmejerier, särskilt i Ångermanland, och även för Gainomax på den finska marknaden. HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vi känner ett stort ansvar för att agera långsiktigt hållbart. Det är en självklarhet när man verkar i så nära samspel med naturen som vi gör. Att göra gott för Norrland handlar därför även om att värna om vår norra landsända genom att se till att vår verksamhet har så lite inverkan på miljön som möjligt. Vårt miljöarbete innefattar därför alla delar i vår verksamhet, från transporterna på vägarna till våra anläggningar och vår tillverkning. Norrmejeriers miljöarbete 2010 fastslog vi våra nya miljömål som ska hjälpa oss att nå vår vision – att bli Sveriges första kretsloppsmejeri. Under året har vi arbetat aktivt med ett antal nyckelområden och tagit flera viktiga steg mot den visionen. Bland annat har det även under året som gått hänt mycket när det gäller våra satsningar inom biogas. Biogas och fosforhantering Fossila bränslen bidrar till växthuseffekten och annan miljöpåverkan som försurning och spridning av tungmetaller. Biogas är däremot ett rent alternativ och en del av det naturliga kretsloppet. Sedan 2005 har vi haft en biogasanläggning vid Umeå mejeri. Vid biogasanläggningen producerades under året ånga motsvarande 19 000 MWh/år, vilket ersätter cirka 1 900 m3 olja. Vi har kommit en lång bit på väg mot vårt mål med fossilfria mejerier och i dag har biogasanläggningen i Umeå ungefär ersatt hälften av all oljeanvändning på mejeriet. Under 2012 har vi byggt ut biogasanläggningen ytterligare och konverterat en oljepanna till biogaspanna. Förutom biogasanläggningen har vi under året även fortsatt att utvärdera biogasbilar. Biogasbilen, som tankas i Boden, har fungerat mycket bra under året och vi hoppas att i framtiden även få möjlighet att köra fordon på biogas i Umeåområdet. Därför har vi under året som gått varit med i styrgruppen för projektet ”Gasklart” som har som mål att få mer biogasproduktion och tankställen för fordonsgas i Umeåregionen. Eftersom vi vill öka kretsloppstänket inom alla våra områden samt att kraven från myndigheterna också ökar när det gäller hållbart tänkande, så har vi byggt en egen anläggning för att kunna ta tillvara den fosfor vi tidigare släppt ut i avloppsvattnet. Målet här är att den slutprodukt som skapas ska kunna användas som gödningsmedel ute hos våra bönder. Detta arbete fortsätter även under 2013. Nedan redovisas hur vi har arbetat med respektive område och vilka förbättringar som har gjorts. Energi – Målsättningen när det gäller detta område är att alla våra mejerier ska vara fria från fossila bränslen 2017. Andelen icke förnyelsebar energi var nästan lika under året som året innan. Den största aktiviteten under året för att minska den fossila ener gin var utbyggnaden av biogasanläggningen. Men effekten av detta dröjer något då biogas då biogasprocessen är känslig för förändringar och tar tid att ställa in sig. Vi har under året påbörjat ett omfatt ande arbete när det gäller energi. Vi har beslutat att följa ett energiprogram (PFE), vilket innebär att man tar på sig en variation av åtaganden när det gäller 15 2012 HÅLLBARHETSREDOVISNING energiarbetet. Till exempel så har vi beslutat att certifiera oss mot energistandarden ISO 50001 för att få ett ytterligare strukturerat och systematisk energi arbete och dessutom få en extern granskning på arbetet. Transporter – På detta område är målet att effektivisera våra transporter och ytterligare minska vår bränsleförbrukning. Ett mått för att mäta detta är överförbrukning av bränsle. Överförbrukning är ett sammanlagt mått på tomgångskörning, överhastighet och inbromsningar. Med hjälp av överförbrukning kan förarnas körbeteende delas in i gröna, gula och röda förare. Gränsvärde på överförbrukningen vid blandad körning är 0,2 liter. Vårt medelvärde för året ligger under gränsvärdet för gröna förare dvs. i medeltal har vi gröna förare. Andel icke förnyelsebar energi på mejerierna Kemikalier – När det gäller kemikalier så arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och optimera kemikaliearbetet. De mesta av de kemikalier som används är disk- och rengöringsmedel. Vi har under året påbörjat ett stort arbete där vi går igenom samtliga kemikalier mycket noggrant, riskbedömer dem både ur hälso- och miljösynpunkt och ser över vilka vi kan byta mot mindre farliga. Vi har också jobbat med att ta fram en förbudslista på ämnen, som vi av olika anledningar inte vill ha in i vår verksamhet. Det finns många ämnen där vi tycker att lagstiftningen ibland ligger steget efter och därför jobbar vi med en egen förbudslista när vi handlar upp råvaror och annat. Avfall – Genom att göra alla oss som jobbar mer uppmärksamma på avfallsfrågorna och underlätta sorteringen så blir det också enklare att sortera av- Överförbrukning bränsle % liter 70– 0,4– 60– 0,35– Under 2012 har 123 andra livsmedelsföretag åkt med våra distributionsbilar, varav två stora kunder, Servera och Axfood. 0,3– 50– Samdistribution och minskad bränsleförbrukning 0,25– 40– 0,2– 30– Diagram mitten: Den förbrukning som inte behövs för att utföra arbetet kallas överförbrukning (ÖF) och påverkas av förarnas körbeteende. Drivec fungerar som ett stöd för förarna att köra sparsamt. Medelvärdet för överförbrukning ligger under gränsvärdet för gröna förare. 0,15– 20– 0,1– 10– 0,05– 0– 0– 2008200920102011 2012 16 2008 2009201020112012 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 fallet rätt. Vi har under året uppmärksammat dessa frågor ytterligare och vi har också börjat en stor inventering av avfallet för att mer noggrant kartlägga hur det ser ut och vad mer vi kan göra på området. Det öppna norrländska landskapet – Öppna landskap är en central del för Norrmejerier. Tillsammans med våra mjölkbönder och våra konsumenter hjälps vi åt att hålla det norrländska landskapet öppet. Vi hade under året lika många kor som betade på ängarna som året innan dvs. cirka 25 000 stycken. Dessa håller en yta på cirka 75 000 fotbollsplaner öppna. Utan våra mjölkbönders kor skulle markerna växa igen och skogen ta över. Under året har vi genomfört olika åtgärder och projekt för att behålla våra betande kor i landskapet. Biogasproduktion Energin i fokus under 2013 När det gäller hållbarhet och miljö så försöker vi hela tiden identifiera områden där vi kan göra förbättringar. Ett sådant område är den energi som används. Vi kommer under 2013 att sätta fokus på detta och genomföra större energikartläggningar på flera anläggningar som ska mynna ut i en ny energistrategi för hur vi ska minimera vår energiförbrukning. Under året kommer vi också att fortsätta våra tester med biogasbilar och vi räknar med att kunna börja använda ytterligare en biogasbil, någonstans i Norrland. Biogas är centralt i vårt miljöarbete och vi vill vara med och skapa möjligheter för miljövänliga transporter och då är biogas ett mycket bra alternativ. Dessutom hoppas vi under nästa år att hitta en kretsloppsanpassad avsättning för den rötrest som kommer från vår biogasanläggning. Fosforfällning, total fosfor kg/dygn Dec 0– Okt 0607 0809 101112 Nov 7 000– 10– Sep 9 000– 20– Juli 11 000– 30– Aug 13 000– 40– Maj 15 000– 50– Juni 17 000– 60– April 19 000– 70– Mars 21 000– Diagram till höger: Vi har under året byggt klart den nya anläggningen för fosforrening som möjliggör en vidare satsning på biogas. Den installerades och optimerades i början av året och togs i drift fullt ut i mars. Mängden fosfor i avloppsvattnet till det kommunala reningsverket har därmed minskat med 58 %. Jan Diagram till vänster: Volymen av biogas har de senaste tre åren ökat med cirka 65 % jämfört med de första åren. Anledningen till det är en stabilare process, att vi blivit bättre på att styra processen men också att vi i dag vet mer om förutsättningarna för att mikroorganismerna ska fungera optimalt. Feb MWh 23 000– 17 2012 HÅLLBARHETSREDOVISNING Det har aldrig varit viktigare att göra gott Att göra gott för Norrland handlar om att värna om arbetstillfällen, öppna landskap och vår norrländska närmiljö samtidigt som vi levererar norrländska mejerivaror av hög kvalitet till våra norrländska konsumenter. Gör gott går också igen i vår uppförandekod som kallas ”Så här gör vi gott”. Antal lanserade artiklar 2012 Nya smaker Övriga nyheter 11 13 Prisade för vår regionala påverkan Under året fick Norrmejerier motta pris av Martin & Servera som är en aktör som försöker påverka fler företag att arbeta med ett ansvarsfullt företagande. Norrmejerier belönades med pris i kategorin ”Stor regional påverkan och betydelse”. I motiveringen sades bland annat att ”Det sociala ansvaret genomsyrar hela företaget och det finns en mycket stor vilja och förmåga att vara en god kraft i norra Sverige”. Interna revisioner Under året har sex revisionsteam om vardera två personer utfört 19 revisioner. Fördelningen mellan dessa har varit: 17 st avseende kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö samt 2 st avseende Uppförande koden. I genomsnitt har 6 avvikelser/förbättringar hittats per revision, dock ingen ur livsmedelssäkerhetssynpunkt. Reklamationer från konsument % 100– 80– ppm = parts per million exklusive ost och matfett Norrmejeriers uppförandekod är en sammanfattning av våra viktigaste regler, riktlinjer och de värderingar som vägleder oss i vår dagliga verksamhet. Det är ett sätt att beskriva vad vi står för och hur det påverkar vad vi gör. I dessa tider av allt hårdare konkurrens är det viktigare än någonsin att vi verkligen lever efter vår uppförandekod, följer vår vision och våra värderingar – och gör gott. Det är så vi ska behålla och stärka våra intressenters förtroende och lojalitet. 60– 40– 20– 2 Ekologisk nyhet 1st 18 Nya förpackningar/ design Diagram höger: Uppföljning av reklamationer är en viktig del i kvalitetsarbetet. Vårt måltal är max 8 ppm (8 reklamationer per en (1) miljon förpackningar av en produkt). 0– <8 ppm 9-30 ppm Färska produkter >30 ppm Långhållbarhetsprodukter HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Större händelser under året Vår uppförandekod är uppdelad på ett antal olika områden som tillsammans täcker in hela vår verksamhet. De olika delarna är; Arbetsplatsen, Produkt och sortiment, Livsmedelssäkerhet och kvalitet, Våra leve rantörer, Miljö och klimat, Hållbart lantbruk och Kommunikation. Nedan lyfter vi fram några större händelser och aktiviteter från 2012. Arbetsplatsen Nytt gemensamt kundcenter – 2011 inleddes arbetet med att skapa ett gemensamt kundcenter och detta har blivit verklighet under året som gått. Förändringarna består i att order och innesälj kopplas samman för att effektivisera vårt resursutnyttjande. Bakgrunden var att vi i Ofelarbetet uppmärksammade att vi kunde effektivisera våra arbetsprocesser genom att knyta avdelningar närmare varandra och skapa mer effektiva processer för oss och en enklare väg in till Norrmejerier för våra kunder. Hedenäset fortsätter – Norrmejerier har under året sålt varumärket JOKK till Procordia som då tecknade ett treårsavtal med Norrmejerier om att fortsätta pressa bär till bärdrycken vid bärpresseriet i Hede näset. Detta är en bra lösning eftersom det ger oss mer tid att hitta en långsiktig lösning för Hedenäset vars verksamhet fortsätter som vanligt. Rekryteringar – Under 2012 har vi lagt stort fokus på att förtydliga rekryteringsprocessen. Under året har vi också gjort ett flertal rekryteringar, bland annat en ny teknikchef, kundcenterchef, anläggningschef, exportchef, IP-sigill revisor och ytterligare en person till avdelningen Kvalitet & Miljö. Omorganisation i produktionsorganisationen – Under året har motsvarande omorganisation som genomfördes vid Umeå mejeri 2011 även genomförts i Luleå. Omorganisationen innebär en ny organisationsstruktur och syftar till att skapa tydligare roller och ansvar, klarare informationskanaler samt ökat fokus på Ofel. Under året har vi dock märkt att omställningen på Umeå mejeri tagit längre tid än planerat och att arbetssituationen därför påverkats. Detta arbetar vi nu aktivt med att åtgärda. Medarbetarundersökning – Vår medarbetarunder sökning fokuserar på åtta olika områden; Mål, vision och Ofel, Psykosocial arbetsmiljö, Engagemang och delaktighet, Kompetens och utveckling, Ledarskap, Likabehandling, Medarbetarsamtal samt Kommunikativt Ledarskap. Årets värden är något lägre än tidigare år, vilket var väntat i och med att 19 2012 HÅLLBARHETSREDOVISNING vi fått sådana signaler under året från såväl med arbetare som ledare. Vi ser en tydlig koppling mellan resultatet och de organisationsförändringar som ägt rum. Under 2013 kommer vi att vidta åtgärder för att skapa en bättre arbetsplats för våra medarbetare. På en femgradig skala varierade medelvärdet för 2012 mellan 3,68 och 4,34 för Norrmejerier som helhet. Motsvarande siffror för 2011 var mellan 3,55 och 4,40. Kompetensutveckling – Att utbilda och vidareutveckla den personal vi redan har i företaget är viktigt. Ett viktigt fokusområde under året har varit att Nöjd-Medarbetar-Index % stärka våra ledare inom kommunikativt ledarskap. Vi är övertygade om att ledarna är de som måste lyckas skapa engagemang hos sina medarbetare och därför lägger vi stor vikt vid just kommunikativt ledarskap. Under året har vi även förstärkt HR- avdelningen med en person som ska jobba med just kompetens- och utvecklingsfrågor. Produkt och sortiment Förändringar i varumärkesportföljen – Under året som gått har vi sagt farväl till ett varumärke som har varit med oss länge när den populära bärdrycken JOKK såldes till Procordia. En bra lösning eftersom Arbetsmiljö Avvikelserapportering är en viktig del i vårt förbättringsarbete. Under 2012 har vi dokumenterat olycksfall och tillbud via LIA (Livsmedelsbranschens egna informationssystem om arbetsmiljö). 100– 80– 60– Åldersstruktur Antal 140– Inom fem år kommer 20 personer att gå i pension. 120– 100– 80– 60– 40– 40– 20– 0– 20112012 20 Diagram vänster: Från och med 2011 redo visar vi nyckeltalet Nöjd-Medarbetar-Index. Index detta år uppgick till värdet 56,15 och kan jämföras med 2011 års index på 63,67. 20– 0– <30 30-3940-4950-59 60-69 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 JOKK inte är en mjölkbaserad produkt och vi måste fokusera på dessa samtidigt som JOKK-varumärket nu får en ägare som kommer att utveckla varumärket. Varumärkesportföljen har även utökats när vi under 2012 tog över de populära varumärkena Fjällfil och Fjällyoghurt – produkter och varumärken som ligger helt i linje med vår norrländska profil. Livsmedelssäkerhet och kvalitet Säkrare kylkedja – Vi värnar om att våra produkter ska hålla hög kvalitet och ser till att säkerställa detta i hela produktens resa från hage till mage. En viktig del i kylkedjan är transporter och under året har vårt dotterbolag Lincargo utvecklat ett temperatur övervakningssystem tillsammans med externa samarbetspartners. Systemet innebär att det blir enklare att ha kontroll på temperaturen i distributionsfordonen så att produkterna alltid hålls väl kylda under hela transporten. Tillbakadragande – Under året har vi endast drabbats av tre tillbakadraganden av produkt från kund, vilket visar att vårt kvalitetsarbete håller hög nivå. Ett tillbakadragande från kund görs vid en kvalitetsavvikelse till skillnad från en total återkallelse som sker vid hälsofara. Ett av dessa tre var aningen större, när vi under sommaren fick dra tillbaka ett parti mjölk i Norrbotten. Tillbakadragandet skedde skyndsamt och smidigt och en utredning har gjorts och åtgärder har vidtagits som ska förhindra att detta inträffar igen. Våra leverantörer Enkät mot alla våra leverantörer – Som tidigare år har vi även under 2012 arbetat nära våra leveran törer för att säkerställa att de lever upp till de krav vi ställer. Vi har bland annat skickat ut en enkät som våra leverantörer har fått svara på. Enkäten inne fattar bland annat områden som kvalitet, miljö och socialt ansvar. Miljö och klimat Integrerad revision av kvalitets- och miljöarbetet – Under året har vi integrerat revisionerna för områdena kvalitet och miljö för att effektivisera och säkerställa att dessa närliggande delar hänger tätt samman. Affären och verksamheten Extern revision runt socialt ansvar – I februari genomfördes en extern revision vid Nordan i Luleå av hur vi arbetar med områden som bland annat arbetsmiljö, yttre miljö, personalfrågor samt intern och extern kommunikation. I revisionen ingick bland annat en rundvandring, men också intervjuer med slumpvis utvalda anställda. Vid revisionen identifierades bara två avvikelser som var enkla att åtgärda. Men mer glädjande var att ett flertal så kallade goda exempel hittades. Bland annat fick vi beröm för vårt Ofel-arbete, vår uppförandekod, interninformation, öppenhet och för att vi hade en bra dialog med de fackliga representanterna. 21 2012 HÅLLBARHETSREDOVISNING Fortsatt satsning på Ofelcoacher och ledarskap Sedan 2008 har vi arbetat aktivt med det vi kallar Ofel. Ofel är ett förhållningssätt som ger fasta ramar för det dagliga arbetet och tillhandahåller verktyg och metoder för att arbeta med förutsättningar för ständiga förbättringar. Det är ett ständigt pågående förbättringsarbete där vi tillsammans försöker identifiera förbättringsområden i vår verksamhet och hitta lösningar. Ofel byggs runt fem principer; Skapa flöde, Visualisera, Rätt från mig, Agera på avvikelser samt Ständiga förbättringar. Dessa principer vägleder oss i det dagliga arbetet och kompletteras med verktyg som förbättringstavlor, en central del i hela Ofel-arbetet, där vi systematiskt fångar upp förbättringsmöjligheter. Under året har vi sett flera tecken på att detta arbete ger resultat, dels genom förbättringar, men inte minst genom ökad delaktighet och engagemang. Ofel är ett långsiktigt arbete och under året har vi förtydligat detta i organisationen genom en enkel plan som visar den långsiktiga tanken med Ofel mot år 2017. Fortsatt fokus på ledarskapet Arbetet med Ofel har kommit olika långt på olika avdelningar. På vissa avdelningar har man snabbt anammat och format nya arbetssätt medan det på andra avdelningar tagit längre tid. Vi identifierade tidigt vikten av ett aktivt ledarskap i dessa frågor och har under året haft ett fortsatt fokus just på ledarna. Ledarnas roll är att lyfta fram medarbetarna och skapa en delaktighet runt Ofel-arbetet. Under 2012 har vi bland annat anställt två nya Ofel-coacher – en i Umeå och en i Luleå. Ofelcoachernas uppgift är att stötta ledarna ute på av- Genomförda förbättringar per person och år Vi följer upp antalet genomförda förbättringar per medarbetare eftersom det är ett nyckeltal som stimulerar till små och enkla förbättringar. Genom detta nyckeltal sätter vi också fokus på hur bra verksamheten är på att utveckla och anpassa sig till nya krav och förutsättningar. Diagram höger: Under 2012 har alla på Norrmejerier genomfört totalt 674 förbättringar. Det innebär 1,4 genomförda förbättringar per person. (Siffrorna är baserade på medeltalet 493 anställda under 2012). Dessa siffror representerar bara förbättringar som förts upp på Ofeltavlorna, det finns många åtgärdar i det dagliga arbetet som inte skrivs upp, oftast är det bara de större förbättringarna som dokumenteras. Världsklass > 20 – Europaklass 13–20 – Sverigeklass 7–13 – 2011201220132014 2015 22 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 delningarna i Ofel-arbetet. De fungerar alltså som stöd och bollplank mot de olika avdelningarna och eftersom de har insyn i flera olika avdelningar och anläggningar så bidrar detta också till en lärande organisation. De utgör också en ny resurs som innebär att ledarnas tid fokuseras till att leda, efterfråga och följa upp Ofel-arbetet i sin verksamhet. Förbättringshjulet och vikten av att börja i rätt ände I allt förbättringsarbete är det viktigt att börja i rätt ände så att vi inte behandlar symptomen medan grundproblemet kvarstår. Det är lätt hänt att vi i vår iver att åtgärda problem inte försöker hitta problemets ursprung och orsak. Detta har vi under året försökt sätta fingret på genom att fokusera på PDCA eller förbättringshjulet. PDCA-modellen genererar bättre kvalitet på genomförda åtgärder, men kräver också mer tid, vilket resulterat i att antalet registrerade förbättringar blivit något färre. Förbättringshjulet består av fyra delar; Planera, Utföra, Kontrollera och Agera. I planeringsfasen försöker vi gå till botten med problemet och analysera vad det kan bero på samt hitta möjliga lösningar. Utifrån detta väljs sedan en lösning som genomförs och därefter kontrolleras och analyseras om problemet är löst. Slutligen implementeras och standardiseras lösningen där det är möjligt och vi försöker också identifiera nya förbättringsmöjligheter. Genom att på detta sätt arbeta systematiserat med förbättringar säkerställer vi att samma problem inte uppkommer igen (eftersom grundproblemet är åtgärdat), vilket sparar tid och resurser. Och det är precis det Ofelarbetet syftar till. Tidigare insatser ger färre stopp på Luleå mejeri På Underhållsavdelningen vid Luleå mejeri har ett viktigt fokusområde under året varit att arbeta med mer planerad service och förebyggande underhåll i stället för att lösa problemen när de dyker upp. Det har också varit viktigt att skapa en tydlig organisation där alla vet vad man har för roll, något som också har frigjort mer resurser till produktions underhållet. Viktiga verktyg i förändringsarbetet på avdelningen har varit daglig styrning genom puls möten, förbättringstavlor samt en arbetstavla som visualiserar veckans viktigaste åtaganden. En förutsättning för att lyckas med det nya arbetssättet har varit ett nära samarbete med produktionspersonalen. Underhåll finns numer alltid på produktionsavdelningarnas pulsmöten. Där fångar man upp eventuella driftstörningar och får tydlig prioritering enligt produktionens önskemål. Möten mellan avdelningar säkerställer också att det inte dubbelarbetas eller att samma avvikelser rapporteras från två avdelningar. 23 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Norrmejerier ek för avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2012. Allmänt om verksamheten Norrmejerier är en ekonomisk förening som ägs av mjölkprodu center i Norrbotten, Västerbotten samt Ångermaland. Den största föreningsdelen av verksamheten finns i moderföreningen. Produktion av mejeriprodukter vid de egna mejerierna i Umeå, Luleå samt Burträsk. Övrig verksamhet på orterna: Hedenäset, Lycksele, Ånäset, Öjebyn samt Örnsköldsvik. Norrmejeriers sam distribution bedrivs i det helägda dotterbolaget LinCargo, som drivs i kommission med moderföreningen. Viktiga händelser under året De ekonomiska utmaningarna inom EU samt för USA kulminerade under året. EUs räddningsplaner för euron sjösattes efter en hel del hårda förhandlingar och USA klarade av att få en tillfällig lösning på sina problem med ”budget-stupet” på plats just innan nyår. Signaler kommer att tillväxten i Kina saktar ner och att miljöproblemen växer allt mer i det landet. Spannmål har haft höga råvarupriser under året. Mjölk, socker samt oljor och fetter har haft sänkta råvarupriser på grund av ökad produktion. Det är framför allt Sydamerika, Asien samt Amerika som ökat sin produktion. Mjölkinvägningen i Sverige ökade med 0,3 %. Norrmejeriers invägning ökade med 3,3 %. Dagligvaruhandeln ökade sin försäljning med 3,3 % under året. Servicehandelns volymer var oförändrade under året. På helåret slutade Restaurangbranschen på +4,8 %. Det var framför allt kaféer och snabbmatsställen som ökade sina volymer. Den ekologiska försäljningen i Sverige minskade i volym för första gången. Norrmejeriers KRAV-märkta produkter gick emot den utvecklingen och ökade i volym med nästan 10 %. Det var sjätte året i rad med ökade volymer. Medlemmar som önskar ställa om till KRAV-mjölk ställs nu i kö då vi under året har uppnått balans mellan tillgång och efterfrågan. Under året; • Förvärvades varumärkena Fjällfil och Fjällyoghurt av Arla Foods. Ansvar för försäljning och produktion togs över från vecka 19. • Såldes varumärket JOKK till Procordia. Tillträde 7 januari 2013. Ett flerårigt avtal om pressning av bär till JOKK träffades i samband med försäljningen av varumärket. • Tillkom ett antal nya kunder i Ångermanland i och med utökningen av hemmamarknaden med fler mjölkbönder i regionen. • Har retroaktiva betalningar på 5 öre per kilo mjölk betalats ut. • Färdigställdes anläggningen för fosforrening vid Umeå mejeri som möjliggör vidare satsning på biogas för att minska användningen av olja. Miljöinformation Föreningen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillstånd lämnas av länsstyrelse, som fastställer villkor för utsläpp en. Den yttre miljön påverkas genom utsläpp till luft genom transporter och energicentraler liksom till avlopp genom bland annat disk och rengöring. Nettoomsättning Norrmejeriers totala intäkter uppgick till 1 832 102 kkr (1 837 918). Invägning Mjölkinvägningen uppgick till 209 Mkg (203). 24 Medlemmar Antalet medlemmar vid årets slut uppgår till 589, varav aktiva 466. Det är en minskning med 24 medlemmar respektive 17 för aktiva vid jämförelse med fjolåret. Nytillkomna under året var 9 och antalet medlemmar som beviljats utträde var 33. Medlemmarnas inbetalda insatskapital uppgick den 31 december 2012 till 90 942 kkr. Det är en ökning med 3 645 kkr sedan föregående årsskifte. Investeringar och avskrivningar Under verksamhetsåret har investeringar gjorts med sammanlagt 153 109 kkr (92 958 ), varav fordon 918 kkr (2 644), gårdstankar 884 kkr (1 967), övriga maskiner och inventarier 20 820 kkr (36 334) samt i fastigheter, inkl mark och markanläggningar, med 3 629 kkr (34 479). I årets investeringar ingår bl a fosforreducering vid biogasanläggningen i Umeå. Årets pågående nyanläggningar uppgår till 126 858 kkr och avser bl a utbyggnad av Burträsk mejeri. Fjolårets pågående nyanläggning 18 757 kkr, har delvis aktiverats under året. Årets planenliga avskrivning på maskiner och inventarier uppgår till 50 386 kkr (57 282) och på fastigheter till 11 569 kkr (11 389). Resultat Resultatet för moderföreningen, efter finansiella poster, uppgår till 74 671 kkr (36 068). Förväntningar på 2013 Den finansiella oron i euro-området fortsätter att minska även om en del sydeuropeiska länder fortfarande har stora ekonomiska utmaningar. Den ekonomiska tillväxten i framförallt Asien fortsätter. Priserna på livsmedel beräknas fortsatt variera beroende på väderlek, skördeutfall samt konsumentefterfrågan. Att vi blir fler och fler samt äldre och därmed behöver allt större mängd livsmedel är utom tvivel. Detta gör att trenden för priset på livsmedel internationellt blir stigande. Köpkraften i Sverige fortsätter att vara stabil, trots ökande arbetslöshet, då räntenivåerna blir fortsatt låga för att stimulera konsumtionen. Andelen av hushållens disponibla inkomst som går till livsmedel fortsätter att ligga kring 12 %. Lågprisaktörer fortsätter att ta marknadsandelar inom detaljhandeln. Under 2013 är ett av huvudområdena att få en bra start för investeringen på Burträsk mejeri så att vi kan producera mer Västerbottensost. Utvecklingen med fler och fler aktörer med egna varumärken för mjölk i Sverige fortsätter. Hur det kommer påverka Norrmejeriers försäljningsvolymer är oklart. En del kunder väljer nu att ta sina EMV-produkter från utlandet då de upplever att prisnivån på mjölkråvaran är allt för hög i Sverige. Prisgapet mellan Norrmejeriers produkter och lågprisalternativen kommer att växa. Baspriset höjdes from 1 januari med 10 öre. Målsättningen är att hålla detta baspris året ut samt att generera en vinst på 2 % av omsättningen. Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen föreslår att de till föreningsstämmans förfogande stående balanserade vinstmedel 100 495 005 kr och årets vinst 64 946 843 kr disponeras enligt följande: Avsättes till reservfonden, kr Till ränta på insatskapital utbetalas Till medlemmars insatskonton överföres genom insatsemission Balanseras i ny räkning, kr Summa, kr 3 247 000 17 782 000 13 567 000 130 845 848 165 441 848 Föreningens och koncernens ställning den 31 december 2012 samt resultatet av dess verksamhet under räkenskapsåret 1 januari–31 december framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar. RESULTATRÄKNINGAR 2012 Resultaträkningar, kkr MODERFÖRENINGENKONCERNEN Not 2012 2011 2012 2011 Nettoomsättning 2 1 832 102 1 837 918 1 863 979 1 837 918 Kostnad för sålda varor Avräkningsvärde medlemmar - 719 610 - 704 330 - 719 610 - 704 330 Slutbetalning 0 - 6 089 0 - 6 089 Övriga kostnader sålda varor 3 - 660 483 - 703 723 - 684 651 - 703 633 Bruttoresultat 452 009 423 776 459 718 423 866 Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader 4 5 6 7 - 373 031 - 45 716 97 - 2 173 - 337 978 - 44 078 1 761 - 1 295 - 378 085 - 47 695 97 - 2 175 - 337 978 - 44 078 1 761 - 1 297 Rörelseresultat 1 31 185 42 186 31 860 42 274 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 9 51 164 0 456 - 8 135 0 - 40 997 - 7 075 51 164 0 456 - 8 135 0 - 40 997 - 7 075 Resultat efter finansiella poster 74 671 36 068 75 345 36 156 Bokslutsdispositioner Erhållna/Lämnade koncernbidrag Avsättning periodiseringsfond Avskrivning över plan 12 675 - 10 370 8 160 Resultat före skatt 73 136 38 551 75 345 36 156 Skatt på årets resultat 10 - 8 189 - 9 867 - 2 594 - 9 237 ÅRETS RESULTAT 64 947 28 684 72 751 26 919 88 - 12 645 15 040 25 2012 BALANSRÄKNINGAR Balansräkningar, kkr MODERFÖRENINGENKONCERNEN tillgångar Not 2012-12-312011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 11 Varumärken, goodwill Summa immateriella anläggningstillgångar 2 800 2 800 0 0 3 070 3 070 0 0 21 870 142 419 160 269 17 567 128 393 470 518 22 095 142 985 177 782 19 246 18 757 380 865 21 957 142 419 160 269 17 567 128 393 470 605 22 182 142 985 177 782 19 246 18 757 380 952 702 0 12 226 12 928 652 0 12 150 12 802 12 226 12 226 12 150 12 150 486 246 393 667 485 901 393 102 Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager m m 32 131 266 423 33 870 332 424 57 223 239 601 33 368 330 192 47 561 266 423 34 741 348 725 57 223 239 601 33 368 330 192 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 15 Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Produktlikvidkonto medlemmar 16 Övriga fordringar 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar 143 860 16 991 1 985 0 16 669 58 083 237 588 133 843 0 0 2 054 11 541 6 332 153 770 143 860 133 843 1 985 0 17 088 58 083 221 016 2 054 11 541 6 332 153 770 Kassa och bank 6 380 10 567 6 431 10 567 Summa omsättningstillgångar 576 392 494 529 576 172 494 529 summa tillgångar 1 062 638 888 196 1 062 073 887 631 Materiella anläggningstillgångar12 Mark och markanläggning Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 13 Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 26 BALANSRÄKNINGAR 2012 Balansräkningar, kkr MODERFÖRENINGENKONCERNEN eget kapital och skulder Not 2012-12-312011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital18 Bundet eget kapital Insatskapital Inbetalt insatskapital A-insats 90 942 87 297 90 942 Insatsemission 39 668 31 808 39 668 Bundna reserver Reservfond 49 645 47 906 161 844 Summa bundet eget kapital 180 255 167 011 292 454 Fritt eget kapital Balanserad vinst 100 495 87 023 Fria reserver Årets resultat 64 947 28 684 Summa fritt eget kapital 165 442 115 707 Summa eget kapital 345 697 282 718 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 12 Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver 97 680 45 959 143 639 87 297 31 808 152 300 271 405 94 287 72 751 167 038 90 385 26 919 117 304 459 492 388 709 2 539 31 601 34 140 1 118 37 196 38 314 105 840 35 589 141 429 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 2 539 1 118 Avsättning för uppskjuten skatt 20 Summa avsättningar 2 539 1 118 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 21 Övriga skulder till kreditinstitut 21 Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder 133 988 165 000 200 299 188 45 226 165 000 200 210 426 133 988 165 000 45 226 165 000 298 988 210 226 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut 21 Leverantörsskulder Leverantörsskulder medlemmar 22 Sparkonto medlemmar 23 Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 Summa kortfristiga skulder 0 119 578 79 880 3 412 2 127 0 10 399 56 179 271 575 0 113 174 72 973 3 674 2 127 1 836 9 298 49 423 252 505 0 119 578 79 880 3 412 0 113 174 72 973 3 674 0 10 403 56 180 269 453 1 836 9 302 49 423 250 382 summa eget kapital och skulder 1 062 638 888 196 1 062 073 887 631 499 000 3 714 399 000 3 464 499 000 3 714 399 000 3 464 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter Ansvarsförbindelser 26 27 27 2012 KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalys, kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m MODERFÖRENINGENKONCERNEN 2012-01-012011-01-01 2012-12-312011-12-31 2012-01-01 2011-01-01 2012-12-31 2011-12-31 74 671 65 577 140 248 36 068 72 487 108 555 75 345 65 577 140 922 36 156 72 487 108 643 -12 010 - 9 157 - 12 010 - 9 157 Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av varulager Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 128 238 99 398 128 912 99 486 - 2 232 - 83 212 21 168 63 962 - 18 683 10 045 - 23 831 66 929 - 18 533 - 67 315 21 169 64 233 - 18 683 10 045 - 23 832 67 016 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Försäljning av dotterföretag Förvärv av immaterialla anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten - 50 0 - 3 500 - 153 109 - 76 2 054 - 154 681 0 100 0 - 92 958 0 5 441 - 87 417 0 0 - 3 770 - 153 109 - 76 2 054 - 154 901 0 0 0 - 92 958 0 5 441 - 87 517 Finansieringsverksamheten Ökning av insatskapital Överlåtet kapital till Växa Sverige ek för Upptagna lån Amortering av låneskulder Utbetald ränta på insatt kapital Erhållna koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 790 0 88 500 0 - 3 758 0 86 532 1 726 - 3 883 27 476 0 - 2 016 88 23 391 1 790 0 88 500 0 - 3 758 1 726 - 3 883 27 476 0 - 2 016 86 532 23 303 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut - 4 187 10 567 6 380 2 903 7 664 10 567 - 4 136 10 567 6 431 2 802 7 765 10 567 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta 0 456 8 135 0 997 7 075 0 456 8 135 0 997 7 075 62 655 1 501 - 579 2 000 65 577 68 671 4 334 - 518 0 72 487 62 655 1 501 - 579 2 000 65 577 68 671 4 334 - 518 0 72 487 6 380 6 380 10 567 10 567 6 431 6 431 10 567 10 567 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Avsättningar till pensioner Övriga avsättningar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank 28 BOKSLUTSKOMMENTARER 2012 Bokslutskommentarer och noter Beloppen är angivna i 1 000‑tal kronor. Belopp inom parentes avser 2011. I noterna för balansposter är det balansdagen 2012-12-31 (2011-12-31) som avses. Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt tillämpliga allmänna råd från Bokföringsnämnden med undantag BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. För de fall där allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderföreningen direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50 % av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ARL 1:4. Koncernuppgifter I koncernen ingår moderföreningen Norrmejerier ek för med dotterbolagen Lincargo, Nord‑Livs Produktion AB, Lapland Food AB. och Linkoj AB. Av moderföreningens totala inköp och försäljning avser, 90 kkr (90) av inköpen och 0 kkr (0) av försäljningen, andra företag inom koncernen. Utländsk valuta Fordringar och skulder har värderat till balansdagen EUR kurs 8,616. Not 1 Anställda och personalkostnader Medeltalet anställda Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendationer RR2:02, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först‑införst‑ut principen respektive verkligt värde. Med verkligt värde avses nettoförsäljningspriset. Inkuransrisker har beaktats. Medeltalet anställda uppgår till 493 (470) och utgörs av beräknat antal årsanställda på helårsbasis. Antalet årsanställda framräknas genom att den totalt framräknade arbetstiden divideras med årsarbetstiden 1 625 timmar (1 648). Elimineras påverkan av skilda årsarbetstider är ökningen av antalet årsanställda 16 st. Antal anställda har ökat i Umeå, Luleå, Burträsk och HK. Av totalt årsanställda är 107 (116) kvinnor eller 22 %. Genomgående har medarbetarna lång anställningstid i företaget, 19 % har varit anställda i mer än 20 år. Inom fem år kommer 20 anställda att gå i ålderspension. Inga anställda finns i dotterföretag. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Varumärken, goodwill 5 år Fordon 5 år Maskiner, inventarier 10 år Produktions- och byggnadsinventarier 5–10 år Datorer 3 år Byggnader och markanläggningar: Mejeribyggnader Lagerlokaler Kontorsbyggnader Markanläggningar 5% 3% 2% 5% Intäktsredovisning Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3. Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Avdrag görs för lämnade rabatter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår. Inkomstskatter Föreningen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 2012 493 Könsfördelning i företagsledningen 2012 Andel kvinnor Styrelse och vd 18 % Övriga ledande befattningshavare 50 % 2011 470 2011 Andel kvinnor 18 % 57 % Sjukfrånvaro 20122011 Total sjukfrånvaro 3,4 % 3,1 % - långtidssjukfrånvaro, 60 dgr och mer 0,8 % 0,6 % - sjukfrånvaro för män 3,4 % 3,2 % - sjukfrånvaro för kvinnor 3,2 % 2,9 % - anställda –29 år 4,7 % 3,2 % - anställda 30–49 år 3,2 % 2,8 % - anställda 50 år– 2,6 % 3,6 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 20122011 Löner o Sociala Löner o Sociala ersättn kostn ersättnkostn Styrelse och vd 4 092 2 116 3 816 1 970 (varav pensionskostnad) 831 771 Övriga anställda 169 526 72 726 159 052 62 231 (varav pensionskostnad) 13 015 13 467 Summa 173 618 74 842 162 868 64 201 (varav pensionskostnad) 13 846 14 238 Löner och ersättningar till övriga förtroendevalda ingår i styrelse och vd med 730 kkr samt sociala kostnader med 229 kkr (678 resp 213). Föreningens utestående pensionsförpliktelser till vd och tidigare vd samt tidigare vvd uppgår till 12 150 kkr (12 182). Under året har vd Bo Rasmussen har erhållit 1 970 kkr i lön. Ordförande Henrik Wahlberg har erhållit 325 kkr i arvode. Leasing Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Årets leasingkostnader uppgår till 6 448 kkr (6 241). 29 2012 NOTER Noter Not 2 Nettoomsättning Uppdelat på olika verksamheter Mejeri Intransportstöd, mejeri Logistiktjänster Medlemstjänster 1 729 800 8 223 94 079 0 1 832 102 1 726 123 7 984 90 881 12 930 1 837 918 Dotterföretag Koncernen totalt 31 877 1 863 979 0 1 837 918 20122011 Not 3 Övriga kostnader sålda varor 20122011 Moderföreningen Varukostnad inkl varulagerförändring 216 438 253 997 Personalkostnader 180 720 171 283 El, olja, vatten 51 997 57 958 Fastighetskostnader, inkl rep och underhåll 43 276 46 155 Transportkostnader 49 910 50 144 Avskrivningar 58 451 63 557 Övriga kostnader 59 691 60 629 Moderföreningen 660 483 703 723 Dotterföretag Koncernen totalt 24 258 684 741 - 90 703 633 Not 4 Försäljningskostnader Personalkostnader Distributionskostnader Reklam, främmande tjänster Avskrivningar Övriga kostnader 20122011 49 333 40 960 186 720 163 998 116 974 116 627 1 712 1 034 18 292 15 359 373 031 337 978 Dotterföretag Koncernen totalt 5 054 378 085 0 337 978 Not 5 Administrationskostnader Personalkostnader Främmande tjänster Förvaltningskostnader Service- och föreningsavgifter Avskrivningar Övriga kostnader 20122011 23 074 20 904 839 2 221 3 892 3 588 2 897 483 2 492 3 898 12 522 12 984 45 716 44 078 Dotterföretag Koncernen totalt 1 979 47 695 30 0 44 078 Not 6 Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter, fastigheter Övrigt 20122011 0 130 97 1 631 97 1 761 Not 7 Övriga rörelsekostnader Moderföreningen Kostnader för fastighetsförvaltning Övrigt Moderföreningen 0 2 173 2 173 Dotterföretag Koncernen totalt 22 2 175 1 297 20122011 446 849 1 295 Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 20122011 Ränteintäkter 456 997 Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter 20122011 Räntekostnader 8 135 7 075 Moderföreningen 8 135 7 075 Not 10 Skatt på årets resultat Moderföreningen Betald skatt - 8 189 Koncernen Betald skatt dotterbolag Uppskjuten skatt Koncernen totalt 00 5 595 630 - 2 594 - 9 237 20122011 -9 867 Not 11 Immateriella anläggningstillgångar 2012 GoodwillVarumärke Totalt Ing ack anskaffningsvärden 100 405505 Årets anskaffning 3 500 3 500 Ing ack avskrivningar enl plan - 100 - 405 - 505 Årets avskrivning enligt plan 0 -700 -700 Moderföreningen 0 2 800 2 800 Dotterföretag Koncernen totalt 0270 0 3 070 270 3 070 NOTER 2012 Not 12 Materiella anläggningstillgångar Pågående Mark Moderföreningen nyanl Markanl Bygg-Maskiner Inv nader Tekn anl Verktyg 2012 totalt 2011 totalt Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 18 757 28 863 313 242 932 550 108 215 1 401 627 1 340 843 Omklassificering pågående till färdigställt - 17 222 7 149 10 073 0 0 Årets anskaffningar 126 858 745 2 884 16 606 6 016 153 109 92 958 Erhållna bidrag 0 0 Årets utrangeringar, försäljning - 9 331 - 5 693 - 15 024 - 32 174 Nedskrivning 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 393 29 608 323 275 949 898 108 538 1 539 712 1 401 627 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan 6 768 155 538 740 107 88 969 991 382 950 551 Avgår avskrivningar avseende utrangeringar och försäljningar - 7 830 - 5 693 - 13 523 - 27 840 Årets avskrivningar enligt plan 970 10 599 42 691 7 695 61 955 68 671 Årets nedskrivning 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 7 738 166 137 774 968 90 971 1 039 814 991 382 Direktavskrivning mot fonder och lokaliseringsstöd 14 719 14 661 29 380 29 380 Utgående bokförda värden enligt plan 128 393 21 870 142 419 160 269 17 567 470 518 380 865 Ingående ackumulerade avskrivningar över plan 1 502 104 446 - 108 105 840 120 880 Årets förändring av avskrivningar över plan - 82 - 8 586 508 - 8 160 - 15 040 Utgående ackumulerade avskrivningar över plan 1 420 95 860 400 97 680 105 840 Utgående bokförda nettovärden 128 393 21 870 140 999 64 409 17 167 372 838 275 025 Taxeringsvärden 20 545 160 448 180 993 176 155 Brandförsäkringsvärden 1 106 485 (1 104 485) kkr för maskiner o inv, exkl. fordon Byggnaderna är försäkrade till fullvärde. Fordon är försäkrade enligt gängse normer Gårdstankar är försäkrade till 180 kkr/st. Pågående Mark Bygg-Maskiner Inv 2012 2011 Koncernen nyanl Markanl nader Tekn anl Verktyg totalt totalt Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 18 757 29 170 317 726 932 550 108 215 1 406 418 1 345 634 Omklassificering pågående till färdigställt - 17 222 0 7 149 10 073 0 0 0 Årets anskaffningar 126 858 745 2 884 16 606 6 016 153 109 92 958 Erhållna bidrag 0 0 Årets utrangeringar, försäljning - 9 331 - 5 693 - 15 024 - 32 174 Nedskrivning 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 393 29 915 327 759 949 898 108 538 1 544 503 1 406 418 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan 6 988 157 330 740 107 88 969 993 394 952 563 Avgår avskrivningar avseende utrangeringar och försäljningar - 7 830 - 5 693 - 13 523 - 27 840 Årets avskrivningar enligt plan 970 10 599 42 691 7 695 61 955 68 671 Årets nedskrivning 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 7 958 167 929 774 968 90 971 1 041 826 993 394 Direktavskrivning mot fonder och lokaliseringsstöd 17 411 14 661 32 072 32 072 Utgående bokförda värden enligt plan 128 393 21 957 142 419 160 269 17 567 470 605 380 952 Taxeringsvärden 20 557 Brandförsäkringsvärden 1 106 485 (1 104 485 kkr) för maskiner o inv, exkl. fordon Byggnaderna är försäkrade till fullvärde. Fordon är försäkrade enligt gängse normer Gårdstankar är försäkrade till 180 kkr/st. 160 822 181 379 176 541 Not 13 Andelar i koncernföretag Antal Eget ÅretsKapital- Bokf Dotterföretag/Orgnr/Säte andelar kapitalresultat andelvärde Lincargo AB, 556268-8746, Umeå 1 000 100 0 100% 100 Nord-Livs Produktion AB, 556285-2698, Umeå 8 000 2 210 0 100% 440 Lapland Food AB, 556256-8849, Umeå 1 000 100 0 100% 112 Linkoj AB, 556897-5469, Umeå 500 50 0100% 50 0 702 Ägarandelen i samtliga dotterföretag är 100 %. 31 2012 NOTER Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav Bokfvärde Aktier 20122011 Matfesten AB, org nr 556836-2932 10 10 1010 InsatsskyldighetNominellt Bokf värde Andelar 20122011201220112012 2011 Lantbrukarnas Riksförbund 12 658 12 658 10 757 10 757 10 340 10 340 Svensk Mjölk ek för, mejeridel 1 954 1 879 1 954 1 879 1 766 1 690 Krav ek för 6060606060 60 Norrmejeriers pensionsstiftelse 5050505050 50 12 821 12 746 12 216 12 140 Totalt bokfört värde aktier, andelar och andra värdepapper 12 226 12 150 Not 15 Kundfordringar 20122011 Externa kunder Medlemskunder 143 793 133 779 6764 143 860 Not 16 Produktlikvidkonto medlemmar Fordringar produktlikvidkonto 133 843 20122011 0 2 054 Utlåning via produktlikvidkonto har upphört under året. Not 17 Övriga fordringar Statens Jordbruksverk Mervärdesskatt Övrigt 20122011 732 789 8 600 8 214 7 337 2 538 16 669 11 541 Dotterföretag Koncernen totalt 4190 17 088 11 541 Not 18 Eget kapital Insats- Insats-Reserv-Balans Årets kapitalemission fond vinstresultat Moderföreningen Vid årets början 87 297 31 808 47 906 87 023 28 684 Ökning av inbet ins.kapital 9 072 Avgått genom utträde - 5 427 - 1 855 Vinstdisposition enligt föreningsstämma Utbetalning ränta på insatser - 3 758 Beslutad insatsemission 9 715 - 9 715 Avsättning till reservfond 1 739 - 1 739 Avsättning till balanserad vinst 13 472 - 13 472 Årets resultat 64 947 Vid årets slut 90 942 39 668 49 645100 495 64 947 A-insats Tecknat insatskapital 146 468 Ej inbetalt insatskapital - 55 526 Inbetalt insatskapital 90 942 I inbetalt insatskapital ingår 4 759 kkr som avser insatsåterbetalning under 2013 till medlemmar som avgått 2012-12-31. I emitterade insatser ingår 1 775 kkr som kommer att utbetalas 2013 till medlemmar som begärt utträde ur föreningen. Insats- Insats-Bundna Fria Koncernen kapitalemission reserverreserver Vid årets början 87 297 31 808 152 300 117 304 Ökning av inbetalt insatskapital 9 072 Avgått genom utträde - 5 427 - 1 855 Utbetalning ränta på insatser - 3 758 Beslutad insatsemission 9 715 - 9 715 Avsättning till reservfond 1 739 - 1 739 Förskjutning mellan fria och bundna reserver 7 805 - 7 805 Årets resultat 72 751 Enl balansräkning per 2012-12-31 90 942 39 668 161 844 167 038 Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20122011 Pensionsskuld vid årets början 1 118 1 636 Årets förändring avsättning pensioner - 579 - 518 Övriga avsättningar 2 000 0 Pensionsskuld vid årets slut 2 539 1 118 Föreningens pensionsförpliktelser är till den del de beräknas av PRI 66 872 kkr (66 788 kkr), säkerställda genom inbetalning till Norrmejeriers pensionsstiftelse. 32 NOTER 2012 Not 20 Avsättning för uppskjuten skatt Uppskjuten skatt har beräknats som 22% av moderföreningens obeskattade reserver vid räkenskapsårets utgång, 31 601 (37 196). Not 24 Övriga skulder Moderföreningen Personalens källskatt Övrigt Moderföreningen 4 283 6 116 10 399 Not 21 Checkräkning/Skulder till kreditinstitut 20122011 Beviljad checkräkningskredit 210 000 150 000 Outnyttjat kreditbelopp 76 012 104 774 Utnyttjat kreditbelopp 133 988 45 226 Dotterföretag Koncernen totalt 44 10 403 9 302 För checkräkningskredit saknas avtalad förfallotidpunkt. Övriga skulder till kreditinstitut varav kortfristigt varav långfristigt 165 000 0 165 000 165 000 0 165 000 Not 23 Sparkonto medlemmar Sparkonto 186 000 213 000 399 000 20122011 79 880 72 973 Ställd säkerhet för annat Spärrat konto Kontot ingår i posten likvida medel 20122011 3 412 3 674 Ränta beräknas månatligen efter aktuell räntesats per månad. Ränta på sparkonto beräknas efter Stibor 30 dgr -1%. Stibor 30 dgr var 1,26 % per 2012.12.31. 3 825 5 473 9 298 Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20122011 Semesterlöneskuld, inkl arbetstidsförkortn 29 127 24 437 Sociala avgifter 14 342 12 056 Övrigt 12 710 11 930 56 179 49 423 Not 26 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ställda säkerheter för egna skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 186 000 Företagsinteckningar 313 000 499 000 Not 22 Leverantörsskulder medlemmar Mjölkavräkning, tilläggs- och slutbetalning 20122011 Not 27 Ansvarsförbindelser Garantiåtaganden, FPG/PRI Garanti Tetra Pak Tecknade, ej inbetalda insatser Borgensförbindelser, föreningsborgen Pensionsstiftelsen 20122011 186 000 313 000 499 000 186 000 213 000 399 000 466 455 20122011 1 337 1 336 248 0 1 901 1 901 228 228 0 1 044 3 714 4 509 Umeå den 28 februari 2013 Henrik Wahlberg Göran Olofsson Mats Granberg Ulla Bergström Anders Jonört Agneta Edlund Sjöström Staffan Öhgren Birgit Andersson Kenneth Samuelsson Anders Lundström Bo Rasmussen Verkställande direktör Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 28 februari 2013 Marina Edberg Bo Nilsson Stefan Lindahl Ernst & Young, Auktoriserad revisor 33 2012 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Norrmejerier Ekonomisk förening, org.nr 794700-2296 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Norrmejerier ekonomisk förening för år 2012. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 24–33. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och en koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och koncernen. 34 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Norrmejerier ekonomisk förening för år 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Umeå den 28 februari 2013 Stefan Lindahl Ernst & Young AB Auktoriserad revisor Marina Edberg Förtroendevald revisor Bo Nilsson Förtroendevald revisor 35 2012 STYRELSE OCH REVISORER Bakre raden från vänster: Bo Rasmussen, Anders Jonört, Staffan Öhgren, Anders Lundström, Henrik Wahlberg, Göran Olofsson, Lars Westman. Främre raden från vänster: Kenneth Samuelsson, Agneta Edlund Sjöström, Birgit Andersson, Ulla Bergström, Mats Granberg, Simon Söderström. Saknas på bilden: Daniel Wikström. STYRELSE Henrik Wahlberg, ordförande Soukolojärvi 34, 957 92 Övertorneå mobil: 070/694 47 59 e-post: [email protected] Vald t o m föreningsstämman 2013 Uppdrag Kassör i Övertorneå LRF-avdelning, ledamot i Övertorneå SBO styrelse, ersättare i Övertorneå kommuns miljö- & byggnadsnämnd. Birgit Andersson 201 Hanabäck, 891 92 Örnsköldsvik tel: 0660/37 11 56, mobil: 070/670 88 56 e-post: [email protected] Vald t o m föreningsstämman 2014 Mats Granberg Lillpitevägen 213, 946 91 Roknäs tel: 0911/24 08 29, mobil: 070/605 48 77 e-post: [email protected] Vald t o m föreningsstämman 2014 Uppdrag Ledamot i Själevads LRF-styrelse. Ledamot i kommungruppen i Örnsköldsvik. Fullmäktige i Länsförsäkringar. Uppdrag Ledamot i Dina Försäkringar Nord, kassör i Piteå LRF-avdelning. Gård/produktion 70 kor, rekrytering samt uppfödning av ungtjurar totalt ca 260 djur, brukar 190 ha varav 25 ha bete, 240 ha skog. Gård/produktion 60 kor med mjölkrobot. Brukar 110 ha åker, 450 ha skog. Gård/produktion 320 kor plus rekrytering, 200 tjurar på annan gård. Brukar ca 450 ha åker varav 250 arrende och 210 ha skog. Ulla Bergström Bodsjövägen 72, 946 40 Svensbyn tel: 0911/24 11 22, mobil: 070/544 51 00 e-post: [email protected] Vald t o m föreningsstämman 2013 Anders Jonört Flarkbäcken 150, 915 96 Flarken tel: 0934/270 30, mobil: 070/359 46 77 e-post: [email protected] Vald t o m föreningsstämman 2014 Uppdrag Ledamot i kommungruppen, invald från Piteå LRF lokal avdelning. Ledamot i Växa Nords marknadsstyrelse. Uppdrag Revisor i Flarkens LRF-avdelning. Göran Olofsson, vice ordförande Åkervägen 6, 915 34 Ånäset tel: 0934/230 03, mobil: 070/373 02 42 e-post: [email protected] Vald t o m föreningsstämman 2013 Uppdrag Ledamot i Växa Nords marknadsstyrelse. Gård/produktion Delägare i Ängesbäckens Lantbruk AB 215 kor, brukar 300 ha åker. 36 Gård/produktion 70 kor samt rekrytering (SLB och SRB), tillbyggd lösdriftsstall med mjölkrobot. Brukar 150 ha åker, varav spannmål ca 45 ha, 180 ha skog. Gård/produktion Ekologisk produktion med 50 kor, 86 ha åker, vall och spannmål, 66 ha skog. STYRELSE OCH REVISORER 2012 Kenneth Samuelsson Svartbäcken 11, 961 91 Boden tel: 0921/34 02 04, mobil: 070/317 47 64 e-post: [email protected] Vald t o m föreningsstämman 2014 Gård/produktion 80 kor, brukar 150 ha åker. Bo Rasmussen, vd Mariehemsvägen 210, 906 50 Umeå tel: 090/18 29 15 e-post: [email protected] Lars Westman, styrelsens sekreterare Mariehemsvägen 210, 906 50 Umeå tel: 090/18 29 36, fax 090/18 29 45 e-post: [email protected] Staffan Öhgren Rödålund 61, 922 92 Vindeln tel: 090/632 07, mobil: 076/849 50 70 e-post: [email protected] Vald t o m föreningsstämman 2013 Agneta Edlund Sjöström, facklig repr. Bågvägen 19, 913 32 Holmsund tel: 090/249 23 Anders Lundström, facklig representant Ö Parkgatan 18 3 tr, 972 42 Luleå tel: 070/236 35 35 Daniel Wikström, facklig representant Klubbvägen 136, 975 92 Luleå tel: 0920/313 75 Simon Söderström, facklig representant Bodbysund 131, 937 93 Burträsk tel: 070/588 10 72 Uppdrag Inga. Gård/produktion 40 kor. Brukar 80 ha, varav 50 arrende. 380 ha skog. Revisorer Bo Nilsson Hökmark 237, 930 10 Lövånger tel: 0913/201 48, fax: 0913/200 17 e-post: [email protected] Uppdrag Inga. Gård/produktion Driver Stenhalla gård AB tillsammans med brodern Anders. 170 kor, växtodling på totalt ca 250 ha, samt en del legokörning. Marina Edberg Näset 208, 890 51 Långviksmon tel: 0662/302 31, mobil: 070/21 600 65 e-post: [email protected] Uppdrag Sekreterare i Björna-Trehörningsjö LRFavdelning Revisor i Storsjöbygdens FVO Gård/produktion Delägare i Näsbacka Gård, 110 kor (SLB), samt rekrytering. Lösdrift med två mjölkrobotar. Brukar 130 ha åker samt 35 ha skog. Från vänster: Stefan Lindahl, Marina Edberg och Bo Nilsson. Auktoriserad revisor Stefan Lindahl Ernst & Young Box 4017, 904 02 Umeå tel: 090/70 27 00, fax: 090/70 27 99 37 2012 FÖRETAGSLEDNING Från vänster: Bo Rasmussen, Anna-Karin Karlsson, Vivianne Edvigsson, Björn Jonsson, Mårten Henriksson, Erica Lundgren. FÖRETAGSLEDNING Bo Rasmussen Vd tel: 090/18 29 15 e-post: [email protected] Mårten Henriksson Chef Produktion & Logistik tel: 090/18 28 28 e-post: [email protected] Anna-Karin Karlsson Chef Marknad & Innovation tel: 090/18 28 56 e-post: [email protected] Vivianne Edvigsson Chef Finans & IT tel: 090/18 29 28 e-post: [email protected] Björn Jonsson HR-chef tel: 090/18 29 03 e-post: [email protected] Erica Lundgren Försäljningschef tel: 090/18 29 18 e-post: [email protected] 38 ADRESSER 2012 Adresser Huvudkontor Mariehemsvägen 210, Box 1313, 901 23 Umeå Tel 090-18 28 00, fax 090-18 29 45 Luleå mejeri Producentvägen 14, Box 941, 971 28 Luleå Tel 090-18 28 00, fax 0920-24 24 24 Burträsk mejeri Kamvägen 10, 937 31 Burträsk Tel 090-18 28 00, fax 090-18 47 07 Ånäset ostlager Snickarvägen 1, 915 34 Ånäset Tel 090-18 28 00, fax 090-18 47 19 Umeå mejeri Mejerivägen 2, 906 22 Umeå Tel 090-18 28 00, fax 090-18 28 80 [email protected] www.norrmejerier.se 39 Krux. Foto: Jan Lindmark, Patrick Degerman, Per Lundström m fl. Tryck: TryckeriCity, Umeå 2013.
© Copyright 2024