PORTMAN
RECONCILIATION
FAKTAARK
PORTMAN
- SAMLET OVERBLIK I ÉT
BILLEDE.
PORTMAN ER ET
BRUGERVENLIGT OG FLEKSIBELT
SYSTEM, DER GIVER ET
FREMRAGENDE OVERBLIK OVER
POSITIONER, AKTIVFORDELING,
AFKAST OG RISICI.
LÆS MERE PÅ
WWW.ALOC.DK
Her vil du kunne finde vores kundeudtalelser og meget mere.
MED VORES RECONCILIATION MODUL FÅR
DU MULIGHED FOR STP OG FOR AT SÆTTE
AUTOMATISERINGEN AF DINE DAGLIGE
ARBEJDSOPGAVER I SYSTEM.
MED MODULET FÅR DU MULIGHEDEN FOR
AUTOMATISERING AF DELS IMPORT AF
DATA OG DELS AFSTEMNINGER AF KONTI
OG DEPOTER.
ENDELIG FÅR DU ADGANG TIL DEALNOTIFICATION, SOM ER FUNKTIONALITET TIL
HANDELSBEKRÆFTELSER.
RECONCILIATION
OVERBLIK
Med PORTMANs reconciliation modul opnås muligheden for automatisering og effektiHos ALOC har vi specialiseret os i at udvikle software
til finansiel styring. Det er
midlet. Målet er at styrke
vores kunders konkurrenceevne.
visering af en lang række daglige rutiner og arbejdsopgaver. Det reducerer omkostningerne og giver bedre tid til andre opgaver – samtidig med at sikkerheden i porteføljestyringen øges.
Med PORTMANs reconciliation modul sætter du med andre ord automatiseringen i system.
IMPORT AF DATA FRA LEVERANDØRER
RECONCILIATION
Modulet giver adgang til afstemning af depoter og konti i PORTMAN mod eksterne systemer. Denne afstemning sker på baggrund af leverede filer fra de eksterne systemer.
Modulet giver mulighed for at afstemme beholdninger på depoterne ned på fondskodeniveau og lave afstemning af kontoindestående på kontoniveau.
Endvidere kan systemet sættes op, så du får en nem oversigt over de afvigelser, der kræver din opmærksomhed.
PORTMAN-systemet giver mulighed for en automatisering af import af data fra leverandører via konfigurering af importprogrammer i PORTMAN-batchen.
Det eneste du herefter skal håndtere, er afvigelser og ikke hele flowet.
Denne automatisering sættes typisk op i en batchkørsel, så data er importeret og klar
Dermed opnår du en effektivisering af din hverdag via automatiseringen af afstemningen.
til behandling, når man starter op om morgenen eller løbende henover dagen. ALOC
kan hjælpe med til at opsætte styreparametrene, så importen af leverandørens data
håndteres korrekt.
Al data, som PORTMAN kan behandle, f.eks. stamdata, priser, valutakurser, beholdninger, handelstransaktioner, kontosaldi og nøgletal kan importeres.
Data kan leveres i PORTMANs standard formater fra leverandøren eller ALOC kan opsætte et konverteringsprogram. Dette konverteringsprogram kan omforme og konsolidere
data fra mange forskellige kilder og formater, såsom SQL, EXCEL, XML mm.
Derudover leverer ALOC en række specielle links til leverandører af markedsinformation, back office systemer med videre. En vedligeholdelsesaftale med ALOC inkluderer
disse links og ALOCs konverteringsprogrammer ved ændring i datagrundlaget. Dermed
opnås sikker og ensartet databehandling.
DEALNOTIFICATION
Modulet giver mulighed for generering af skriftlige meddelelser om handler og andre udvalgte transaktioner
til automatisk udsendelse.
PORTMAN-systemet kan sættes op, så der f.eks. sker en automatisk udskrift af ordrebekræftelse ved oprettelse af transaktion, ligesom der kan genereres udskrifter af handels- og afviklingsinstrukser til samarbejdspartner eller depotbank.
Hovedkontor
ALOC A/S
Edisonsvej 1
DK-5000 Odense C
ALOC AS
Dronning Eufemiasgt. 16
N - 0191 Oslo
+45 6313 6100
[email protected] / mail
www.aloc.dk / website
www.aloc.com / website
+47 2333 5100
[email protected] / mail
www.aloc.com / website
OVERBLIK
PORTMANS RECONCILIATION MODUL UNDERSTØTTER
STRAIGHT-THROUGH-PROCESSING VIA:
Mulighed for opsætning af automatisk import af en lang række data
Mulighed for automatisk afstemning af depot og beholdninger
Mulighed for automatisk afstemning af konti og indeståender
Mulighed for automatisk generering af handels- og afviklingsinstrukser til samarbejdspartner
eller depotbank
For at anvende ovenstående funktionalitet skal du have adgang til følgende moduler; Reconciliation modulet og Deal notification modulet.
Trading &
Order Management
Portfolio &
Risk Management
Portfolio &
Treasury Management
Advisory Solution for
Trading and Asset
Management
(web application)
Client Reporting
System
ALOC Sphere
Financial Software
Solutions