PORTMAN
FUND OF FUNDS
FAKTAARK
PORTMAN
- SAMLET OVERBLIK I ÉT
BILLEDE.
PORTMAN ER ET
BRUGERVENLIGT OG FLEKSIBELT
SYSTEM, DER GIVER ET
FREMRAGENDE OVERBLIK OVER
POSITIONER, AKTIVFORDELING,
AFKAST OG RISICI.
VORES FUND OF FUNDS MODUL GØR DIG
I STAND TIL AT SÆTTE EN INVESTERINGSSTRUKTUR OP PÅ ET LET OG INTUITIV
MÅDE.
OPBYGNING AF INVESTERINGSSTRUKTUR
HÅNDTERING AF UNDERLIGGENDE INVESTERINGSFORENING.
BEREGNING AF INDRE VÆRDI
LÆS MERE PÅ
WWW.ALOC.DK
Her vil du kunne finde vores kundeudtalelser og meget mere.
PERIODISERING AF OMKOSTNINGER
INDSKUD/UDTRÆK/OVERFØRSEL AF
MIDLER
MUTUAL FUNDS
OVERBLIK
Vores Fund of funds modul bygger ovenpå vores Mutual Funds modul til håndtering af
Hos ALOC har vi specialiseret os i at udvikle software
til finansiel styring. Det er
midlet. Målet er at styrke
vores kunders konkurrenceevne.
investeringsforeninger. Det betyder, at du kan sætte en investeringsstruktur i mange lag
op, hvor der er flere hierakier af fonde med indbyrdes krydsejerskaber. En på papiret
kompliceret ejerstruktur kan med Fund of funds modulet sættes op på en nem og intuitiv måde.
FUND OF FUNDS FUNKTIONALITETER
Modulet indeholder en række funktionaliteter, som skal anvendes i oprettelsen, styringen og den daglige
håndtering af selve investeringsstrukturen.
OPRETTELSE AF STRUKTUR
Samtidig kan du benytte de grundlæggende funktionaliteter i Mutual funds modulet, der
Fund of funds giver mulighed for at opbygge en struktur med et vilkårligt antal lag i strukturen, dvs at man
gør at du kan håndtere alle processerne og de daglige arbejdsopgaver i en investerings-
kan starte fra toppen med en koncern portefølje, som består af aktivtyper med f.eks. høj/mellem/lav ri-
forening.
siko, som igen består af underliggende aktivtyper som aktier, obligationer mm. Aktivtyperne kan eksempel
igen være underopdelt i danske, udenlandske og EM-aktier. Man kan med andre ord bygge en struktur op,
Fordelen er, at hele håndteringen af investeringsstrukturen og investeringsforeningen er
så der bevares et overblik over ejerskab på alle niveauer. Samtidig gør denne struktur det nemt og oversku-
samlet i ét system – det giver overblik og sikkerhed med minimering af risiko for fejl.
eligt at evaluere afkast og risiko på alle niveauer i investeringsarbejdet.
BEREGNING AF INDRE VÆRDI
DAGLIG HÅNDTERING AF FUND OF FUNDS
Det væsentligste element i en investeringsforening er beregningen af den indre værdi. I
Under den daglige håndtering findes funktionaliteter til registrering af transaktioner i.f.m placering af ind-
PORTMAN håndteres investeringsforeningsafdelinger som to porteføljer. En afdelingspor-
skudte midler, udtræk af placerede midler i en afdeling og flytning af af midler mellem to fonde, eksem-
tefølje med de registrerede værdipapirer og en emissionsportefølje, som kun indeholder
pelvis hvis man vil flytte midler mellem høj og lav risiko som led i ny investeringsstrategi.
køb/salg i investeringsbevisernes fondskode/ fondskoder. På denne måde styres både
administrationen af antal beviser samt den egentlige portefølje i ét system, så overblik-
Beregningerne af indre værdi kan ske i en batchkørsel og kan igangsættes manuelt og hurtigt og på alle
ket bevares og det er nemt at udregne den indre værdi for foreningen.
niveauer i strukturen på én gang med nederste niveau først, også hvis der er oprettet pseudoporteføljer.
HÅNDTERING AF OMKOSTNINGER
En forudsætning for en korrekt beregning af indre værdi er at omkostninger håndteres
på korrekt måde. Mutual funds-modulet giver mulighed for at lave periodiserede administrationsomkostninger for hver investeringsforeningsafdeling og der kan opereres med
flere forskellige typer omkostninger som f.eks. management fee og revisionsudgifter.
Beregningen af indre værdi er inkl. de akkumulerede administrationsomkostninger
samt dagens omkostning. Det er muligt at at registrere omkostninger på fire forskellige
måder:
Som fast nominelt beløb
Som procent af kursværdi inkl. renteperiodisering
Som procent af kursværdi inkl. renteperiodisering efter "Trappemodel"-princippet
Som performanceafhængige omkostninger
AUTOMATISERING AF PROCESSER - VIA BATCH
Investeringsforeninger skal udregne indre værdi flere gange dagligt og der er mulighed
for manuel igangsætning af kørslen af udvalgte batchpunkter, herunder:
Import af kurser
Indlæsning af nøgletal
Beregning af indre værdi seneste børsdag
Beregning af dagens indre værdi
Beregning af afkastværdier seneste børsdag
Gem fil med placeringsregler seneste børsdag
Gem fil med dagens placeringsregler
Resultaterne af disse beregninger kan vises i et vindue og i de brugerdefinerede rapporter, som let kan
videresendes til Excel.
Hovedkontor
ALOC A/S
Edisonsvej 1
DK-5000 Odense C
ALOC AS
Dronning Eufemiasgt. 16
N - 0191 Oslo
+45 6313 6100
[email protected] / mail
www.aloc.dk / website
www.aloc.com / website
+47 2333 5100
[email protected] / mail
www.aloc.com / website
OVERBLIK
PORTMANS FUND OF FUNDS MODUL INKLUDERER OGSÅ
FUNKTIONALITETER TIL ALMINDELIG HÅNDTERING AF
INVESTERINGSFORENINGER:
Vedligeholdelse af beviser og afdelingens underliggende investeringer
Beregninger og analysemuligheder af afkast
Beregninger af udlodningsreguleringer
Tjek mod gældende placeringsregler
Myndighedsrapportering via "et knaps løsning"
Formue- og oversigtsrapporter
Funktionalitet til fællesporteføljer / ejerporteføljer
For at anvende ovenstående funktionalitet skal du have adgang til følgende modul; Mutual
Funds.
Trading &
Order Management
Portfolio &
Risk Management
Portfolio &
Treasury Management
Advisory Solution for
Trading and Asset
Management
(web application)
Client Reporting
System
ALOC Sphere
Financial Software
Solutions