GRAND OPENING
PORTMAN PORTEFØLJESTYRING PRODUKTARK PORTMAN ER ET STATE-OF-THE-ART PORTEFØLJESTYRINGSVÆRKTØJ DESIGNET TIL BÅDE AT HÅNDTERE ET STORT ANTAL PORTEFØLJER OG GÅ I DYBDEN MED EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL OVERBLIK, AFKAST, RISIKO OG RAPPORTERING LÆS MERE PÅ WWW.ALOC.DK Her vil du kunne finde vores kundeudtalelser og meget mere. HAR DU BRUG FOR ET PORTEFØLJESTYRINGSVÆRKTØJ TIL AT HÅNDTERE KUNDER ELLER TIL STYRING AF EGNE MIDLER, SÅ HAR PORTMAN VIST SIT VÆRD GENNEM MANGE ÅR OG GENNEM EN SOLID KUNDEBASIS LÆS HER OM HVORDAN PORTMAN KAN UNDERSTØTTE DIN FORRETNING SOM ET VIGTIGT VÆRKTØJ TIL EFFEKTIV STYRING AF MANGE KUNDER OG PORTEFØLJER PÅ EN FLEKSIBEL OG OMKOSTNINGSBESPARENDE MÅDE PORTMAN Hos ALOC specialiserer vi os i at udvikle software til finansverdenen. Dette er midlet. Målet er at styrke vores kunders konkurrenceevne. OVERBLIK PORTMAN - DET PROFESSIONELLE VALG PORTMAN tilbyder løsninger indenfor porteføljestyring, administration, rapportering og risikostyring til organisationer med et stort antal kunder og porteføljer. PORTMAN dækker både front-, middle- og backoffice processer og tillader ægte Straight-Through-Processing i daglige processer fra dataimport og validering til sofistikeret kunderapportering og udtræk af data til viderebehandling i din organisation. PORTMAN er udviklet siden midten af 1980'erne i samarbejde med vores kunder indenfor Private Banking Asset Management Pension og Forsikring Family Office Bank Treasury PORTMAN anvendes i stor udstrækning i Danmark. Samtidig opbygges en stærk position indenfor Private Banking og Bank Treasury i Norge, og vi har også kunder i Luxembourg. Med PORTMAN i hjertet af din organisation får du: On-line opdatering af databaser og vinduer, som sikrer dig hurtigt overblik og forbedrede investeringsbeslutninger Omfattende oversigt over positioner, aktivfordeling, afkast og risiko Brugervenlighed, fleksibilitet og automatisering af daglige rutiner inklusiv omfattende registrering af handler og transaktioner Håndtering af alle typer instrumenter og transaktioner i samme porteføljer og et ubegrænset antal kunder og porteføljer Funktionsadskillelse og kontrol gennem brugeradministration og mulighed for at følge og kontrollere samtlige transaktioner via kontrol- og revisionsspor samt transaktionslister og eventregister Generelt interface til data fra backoffice systemer, og mulighed for Straight-ThroughProcessing via integration til andre systemer, f.eks. ALOCs Handels- og Informationssystem, IDEAS Åbent og fleksibelt interface for data til finans- og økonomisystemer samt andre systemer som tekstbehandling, regneark og analysesystemer Kunderapporteringsmodel, der giver hurtig, sikker og administrativ let afvikling af stort antal grafiske kunderapporter Modulopbygget standardsystem, som sikrer, at der udelukkende investeres i de nødvendige funktioner Client/server flerbrugersystem med øjeblikkelig opdatering af alle data til alle arbejdspladser ... og ikke mindst et system, som ikke kræver mange ressourcer at drifte GENEREL FUNKTIONALITET PORTMANs Basic Module indeholder en lang række funktioner, der giver mulighed for at afspejle din egen hverdag i et fleksibelt setup. KUNDER OG PORTEFØLJER. Håndterer du kunder i din porteføljestyring, er der mulighed for at anvende PORTMANs kundebegreb. En kunde kan have et vilkårligt antal porteføljer, og kunder kan oprettes i kundegrupper, f.eks. i form af familiekunder. Porteføljer kan ligeledes samles i grupper, både indenfor kunden og på tværs af kunder. I alle vinduer, rapporter med videre, kan der vælges mellem at se den enkelte portefølje eller en sammenlægning af alle porteføljer for en kunde. KONTANTER OG DEPOTER Til håndtering af kontantbeholdninger indeholder PORTMAN en likviditetsdel, der giver adgang til at modpostere på flere konti per kunde og portefølje i relevante valutaer samt udskrive kontoudtog. Har du brug for, at konti kan deles af flere porteføljer eller kunder, så understøtter PORTMAN også dette behov. Positioner indenfor de individuelle porteføljer kan fordeles på forskellige depoter, for eksempel relateret til den eksterne depotbank eller værdipapircentraler som VP og VPS. Konti og depoter er integrerede dele af PORTMAN og indgår i alle relevante oversigter, rapporteringer og analyser. Som en naturlig del af Straight-Trough-Processing kan konti og depoter i PORTMAN afstemmes automatisk mod eksterne bank- og depotsystemer. VALUTA I PORTMAN er det muligt at vælge en basisvaluta for hver kunde. PORTMAN opererer med valuta på tre niveauer: Kunden/porteføljens basisvaluta Instrumentets basisvaluta Kontoens basisvaluta PORTMAN understøtter flere separate valutakurssæt, således at du kan vælge at anvende det sæt, der passer med dit behov, og dine kunders ønsker i beregninger og rapporteringer. PORTMAN OVERBLIK PRISER Hos ALOC specialiserer vi os i at udvikle software til finansverdenen. Dette er midlet. Målet er at styrke vores kunders konkurrenceevne. PORTMAN opererer med forskellige prissæt. Disse kan kombineres og underordnes et hierarki, der bestemmer, hvilket prissæt, der skal anvendes i en given opgørelse ud fra et sæt af regler. Du bestemmer selv, hvilke priser du ønsker i hvert prissæt, og hvilke regler der skal gælde i et hierarki. Reglerne inkluderer differentiering på aktivtyper, hvor gamle priserne i prissættet er mm. Priser kan som alt andet i PORTMAN importeres fra andre systemer, eller du kan vælge at anvende PORTMANs prisberegningsfunktionalitet. FUNKTIONSADSKILLELSE En kritisk egenskab ved et velfungerende flerbrugersystem er adskillelsen af rettigheder og adgangskontrol for brugerne af systemet. Brugeradministrationsmodulet i PORTMAN indeholder administration af brugere og brugergrupper. På brugergruppeniveau er der adgang til funktionsadskillelse med styring af adgang til moduler, transaktionstyper og transaktionsstatus. Brugerdelen giver adgang til superbrugerfunktionalitet, såsom administration af passwords og integration med Windows AD-logon for single sign-on. INSTRUMENTER PORTMAN kan håndtere alle relevante instrumenter herunder relaterede transaktionstyper og corporate actions. På investeringsforeninger findes der en omfattende X-ray funktionalitet, der kan anvendes til at skabe det nødvendige overblik over eksponeringen af de underliggende investeringer i foreningen. X-ray'et kan anvendes i PORTMANs rapportering med mulighed for at gruppere de underliggende investeringer på samme vis som andre instrumenter. Herunder finder du en oversigt over instrumenttyper i PORTMAN: FUNKTIONER PORTMAN tilbyder omfattende integrerede funktioner, som er udviklet løbende i samarbejde med vores kunder. Nedenfor ser du nogle af disse investerings- og analysefunktioner, der tilbydes i PORTMAN: Totale beholdnings- og likviditetsoversigter Online positionsstyring Value at Risk beregninger inklusiv nedbrydning til positionsniveau Risikojusterede nøgletal - Standardafvigelse, Tracking Error, Sharpe Ratio og Information Ratio Risikostyring - varighed, konveksitet, risikovektorer og rentefølsomhed Et stort udvalg af instrumentklassifikationer - såvel markedsklassifikationer, såsom ICB, som egne brugerdefinerede klassifikationer Simulation af varighed og effektiv rente Performancemåling og attribution Kontrol af investeringsrammer Benchmarkssammenligninger Disse kraftfulde funktioner giver brugeren et fremragende overblik og en solid basis for hurtig reaktion på ændringer i markedet og dermed optimale investeringsbeslutninger. På den administrative side leverer PORTMAN alle nødvendige data og rapporter til de regnskabs- og skattemæssige opgørelser, herunder håndtering af pensionsbeskatningsloven (PAL). PORTMAN opfylder alle kravene til et reviderbart fonds- og regnskabssystem. PORTMAN indeholder limitsstyring. Dette giver mulighed for at overvåge investeringsmandater - interne som eksterne og såvel indenfor som på tværs af porteføljer. PORTMAN OVERBLIK CORPORATE ACTIONS GIPS STANDARD Hos ALOC specialiserer vi PORTMAN indeholder omfattende funktionalitet til håndtering af Corporate Actions i Global Investment Performance Standard (GIPS) er en etisk standard for beregning og præsentation af os i at udvikle software til markedet. historisk performance, der sikrer, at der gives et retvisende og fyldestgørende billede af firmaets perfor- finansverdenen. Dette er mance. midlet. Målet er at styrke Med dette vil du nemt kunne oprette corporate ations på tusindvis af positioner, skabe vores kunders konkurren- overblik og redigere eller slette fejl igen. GIPS fungerer som et minimumskrav på verdensplan, således at eksisterende og potentielle kunder får en ceevne. Corporate actions inkluderer: bedre gennemsigtighed og dermed et væsentligt bedre beslutningsgrundlag ved valg af kapitalforvalter. Fondskodeskifte Aktiesplit GIPS stiller krav til inputdata, beregningsmetoder, opbygning af composites (porteføljegrupper), uddybende Fusion informationer (noter), præsentation og rapportering. Spaltning Spin-off Krav og anbefalinger for beregning af afkast, performance og rapportering i henhold til GIPS og AIMR-PPS er Skift af noteringsvaluta fuldt implementeret i PORTMAN (i drift siden 1998). Ombytning og tildeling af tegnings- og aktieretter Udbyttegenerering GIPS er en integreret del af PORTMAN, hvilket betyder: Hovedparten af data er tilstede - priser, handler, konti, forvaltningsgebyrer mm. Omfattende besparelse på administrative ressourcer FORVALTNINGSGEBYRER Driver du porteføljeadministration for dine kunder, har du brug for en proces til understøttelse af administrationsgebyrer. PORTMAN kan anvendes som basis for beregning, administration og bogføring af forvaltningsgebyrer. Gebyrmodulet understøtter opsætningen af individuelle aftaler med kunder, porteføljer eller grupper af kunder eller porteføljer. Aftaler kan oprettes ud fra skabeloner. Du kan bestemme beregningsgrundlag og -principper og fordele det beregnede beløb på flere konti og transaktioner. De beregnede beløb kan valideres inden registrering og eventuel overførelse til eksterne systemer såsom firmaets økonomi- og finanssystem. Beregningsgrundlaget fremlægges til validering. Endelig kan PORTMAN producere gebyrbreve til kunderne med mulighed for integration til kunderapporteringssystemet, så kunden kan modtage brevet som en del af den periodiske rapportering af andre opgørelser som beholdninger, afkast, skat mm. En automatisering som giver mere tid, større sikkerhed og et bedre produkt til din kunde. Med PORTMAN har vores kunder erfaringer med at håndtere over 45.000 individuelle gebyraftaler. Forbedret datagrundlag og reduktion i fejlkilder til andre rapporteringer Det er hurtigt og let at komme i gang med - ved testkørsler kan effekten ses direkte PORTMAN OVERBLIK KUNDERAPPORTERING OG INTERN RAPPORTERING Hos ALOC specialiserer vi os i at udvikle software til Intern såvel som ekstern rapportering til kunder er en af de vigtigste succesparametre finansverdenen. Dette er for anvendelsen af et porteføljestyringssystem. midlet. Målet er at styrke vores kunders konkurren- PORTMAN opererer med to slags rapporter: ceevne. KUNDERAPPORTER/KUNDERAPPORTER VIA INTERNET PORTMAN er udstyret med et sofistikeret kunderapporteringssystem som muliggør at Det er muligt at bestille rapporter via internettet i egen webportal. ALOC stiller en platform til rådighed for kommunikation med kunderapporteringssystemet, som du kan anvende i dine egne webportaler. Hermed kan du bygge løsninger, der giver rådgivere og dine egne kunder adgang til at bestille rapporter og se tidligere bestilte rapporter via ALOCs dokumentlager. Alternativt kan du anvende ALOCs rådgiver og slutkundeløsning, COCKPIT, hvor disse funktioner er integreret i en webløsning med et fornemt grafisk overblik over investeringerne, kundeoplysninger og meget mere. delrapporter samles til en omfattende periodisk rapport, som præsenteres i overensstemmelse med dit firmas standarder for grafisk materiale. Kunderapporteringssystemet understøtter differentiering af den rapportering dine kunder modtager i én fuldautomatisk proces. Kunderapporteringssystemet har adskillige funktioner, der giver omkostningsreduktion, øget effektivitet og sikkerhed: Definition af rapportgrupper Delrapporter samles i færdige rapporter med sidetal og indholdsfortegnelse Hver delrapport kan bestilles med forskellig frekvens, så den samlede rapport afhænger af rapporteringstidspunktet Inkludering af egne dokumenter såsom markeds- eller Asset Management kommentarer Individuel tilmelding af kunder og/eller porteføljer til rapportgrupper Konsolidering af N kunder i én rapport (fx familie) Kundetilpasset layout, indhold og grafisk design af alle delrapporter Automatisk produktion af alle kunderapporter på samme tid Proces for overvågning, fejlretning, godkendelse og frigivelse Understøttelse af mange distributionskanaler deriblandt web, e-box, e-mail og egen proces Integration med PORTMANs segmenteringsmodul til sikring af, at kunder kun kan modtage de rapporter, der stilles til rådighed af dit firma i dette kundesegment Mulighed for ad-hoc rapportering til kundemøder eller interne møder Mulighed for at vise kunder, hvilken rapportering, de vil kunne opnå ved et skifte til et andet segment på kundens egne data BRUGERDEFINEREDE RAPPORTER Brugeren bestemmer selv, hvilke data som skal indgå i en given rapport. Dette sker via en rapportgenerator, hvor brugeren kan definere en lang række parametre, som afgrænsning af data, gruppering af data, nøgletal, overskrifter med videre. Disse rapportdefinitioner lagres og kaldes frem igen efter behov. Følgende overordnede rapporttyper er til rådighed i rapportgeneratoren med mulighed for valg af over 400 søjler: Beholdningsoversigt for kunder/porteføljer - enkeltvis eller konsolideretde positioner Detaljeret gevinst/tabsliste - en linie per transaktion, hvor der blandt andet kan vises gevinst/tab og bogførte værdier Transaktions- og afviklingsliste - alle handler/transaktioner for en kunde, en portefølje eller en dealer for en specifik periode Periodeopgørelse/resultatopgørelse - indeholder blandt andet afkast i perioden, dekomponering i adskillige elementer såsom rente, udbytte, realiseret, urealiseret, valuta og børskurs, tidsvægtede afkastprocenter, sammenligning med benchmarks og meget meget mere Det er muligt, at definere egne grupperinger og der findes over 50 forskellige grupperingskriterier såsom: Industri ICB og GICS grupper Valutakode og -område Aktivklasser Fast/variabel-forrentede obligationer Udløb Modpart Rating Varighedsinterval Alle rapporter kan ses på skærm, printes, leveres i CSV format, HTML eller PDF. Rapporterne kan også sendes direkte pr. e-mail. Endvidere kan rapporter afvikles i den automatiske batchkørsel og dermed ligge klar hver morgen. PORTMAN OVERBLIK LIMITMODULET INTEGRATION TIL ANDRE SYSTEMER Hos ALOC specialiserer vi Har du brug for at kontrollere dine investeringsmandater med kunden, interne mandater os i at udvikle software til givet af ledelsen eller bestyrelsen eller tilbyde dine kunder at kontrolere deres egne Et meget afgørende parameter i forbindelse med valg af system set-up er ”Straight-Through-Processing”. finansverdenen. Dette er interne mandater, så har PORTMAN en løsning. Dermed stilles der meget store krav til systemintegration. vores kunders konkurren- I PORTMANs Limitmodul kan du administrere og overvåge dine mandater på en enkel PORTMAN er et åbent system med en veldefineret grænseflade, som tillader både eksport og import af data ceevne. måde, der giver dig mulighed for at kun at bruge tiden på afvigelser. til og fra andre systemer. Herudover anvender ALOC et ETL system til kundespecifik implementering af inte- midlet. Målet er at styrke grationer, som vi bygger i samarbejde med kunden og servicerer i ALOC. Limitmodulet indholder blandt andet: Et overblik over rammer, hvilke der er brudte, og hvilke der er tæt på at blive det Der er i dag etableret integrationer til følgende systemer: En meget fleksibel måde at udvælge data, der ønskes anvendt i rammen - såvel in- Frontoffice-systemer - såsom ALOCs handels- og ordresystem, IDEAS denfor kunder og porteføljer som på tværs af porteføljer i hele systemet Værdipapircentralerne i Danmark (VP) og Norge (VPS) Mulighed for hierarkisk opbygning - rammer kan bygge på rammer Backoffice-systemer, såsom SDC, Bankdata, BEC, Danske Bank og JP Morgan Over 50 målevariabaler - herunder markedsværdier og risikonøgletal Finans- og økonomisystemer såsom Navision, Axapta, Rubicon og Concorde Mulighed for drill-down til validering af de beregnede rammer og eftersøgning af Standardprodukter såsom tekstbehandling og regneark årsager til brud Andre systemer såsom markedsinformation- og analysesystemer Lagring af opgørelser og grafisk præsentation af den historiske udvikling i rammen i forhold til de definerede min./max. grænser PORTMAN tilbyder endvidere at replikere alle data fra PORTMANs SQL database til andre udvalgte SQL data- Igangsætning af kontrol på selvvalgt tidspunkt eller automatisk i batch baser til brug i organisationen. MYNDIGHEDSRAPPORTERING DATA OG ANVENDELSE I BEREGNINGER Mange kunder anvender PORTMAN til myndighedsrapportering i forskellig grad: Det grundlæggende princip i PORTMAN er, at beregninger sker på baggrund af de rå data. Hermed sikrer Beregning og udtræk af relevante tal via brugerdefinerede rapporter til efterbehand- du, at dine beregninger altid er synkrone med de grundlæggende markeds-, kunde- og regnskabdata, som ling i firmaets egne systemer findes i PORTMAN på beregningstidspunktet. Skatterapporter til kunder til deres indberetning af skatteoplysninger Specialdesignede løsninger til udvalgte områder, såsom FIONA og Solvency II indberet- Du kan altid gå tilbage i tiden og generere beregninger for historiske perioder eller datoer. ning Historiske kunde- og markedsdata kan sikres mod sletninger og/eller opdateringer. Til FIONA indberetninger tilbyder PORTMAN en løsning, der kan danne de endelige indbe- PORTMAN indeholder de nødvendige kontrol- og revisionsspor, således at systemet indfrier kravene til et retningsskemaer for alle positioner, som findes i PORTMAN. revideret fonds- og regnskabssystem bl.a. via systemets faciliteter til generering af entydigt transaktionsnummer. Til Solvency II kan PORTMAN opgøre alle relevante skemaer for aktiverne, som findes i PORTMAN. Disse data leveres klar i en form, der gør det nemt at konsolidere med firmaets passiver. Hovedkontor ALOC A/S Edisonsvej 1 DK-5000 Odense C ALOC AS Dronning Eufemiasgt. 16 N - 0191 Oslo +45 6313 6100 [email protected] / mail www.aloc.dk / website www.aloc.com / website +47 2333 5100 [email protected] / mail www.aloc.com / website OVERBLIK BRUGERGRÆNSEFLADE OG TEKNISKE DATA PORTMAN er udviklet efter Windows-standarder med enkle og overskuelige standardbrowsevinduer. Den enkelte bruger kan ændre rækkefølge og tilpasse vinduerne til egne behov og herefter gemme opsætningen. PORTMAN brugergrænsefladen afvikles på en Windows-platform. Setup. PORTMAN-serveren afvikles på en Windows-serverplatform og anvender en SQL-database. PORTMAN kan afvikles på såvel fysiske som virtuelle servere. Server og database setup afhænger meget af datamængder, behov for oppetidssikkerhed og krav til systemperformance i peak-situationer. ALOC har anbefalede setups i konkrete situationer og indgår i en dialog med kundens tekniske personale eller konsulenter om de detaljerede krav. ALOC tilbyder endvidere hostede løsninger, som er tilpasset de forskellige krav. Trading & Order Management Portfolio & Risk Management Portfolio & Treasury Management Advisory Solution for Trading and Asset Management (web application) Client Reporting System ALOC Sphere Financial Software Solutions
© Copyright 2024