VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma16 Tase17 Emoyhtiö Tuloslaskelma18 Tase19 Rahoituslaskelma20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 Tilinpäätöksen liitetiedot21 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset27 Tilinpäätösmerkintä27 3 Katsaus 2013 uksia noin 1 500 asiakkaalle. Yli 24 tunnin keskeytyksen koki noin 200 asiakasta. Taajama-alueilla sähkönjakelu pystyttiin Reimaksi nimetyn myrskyn aikana pääosin turvaamaan. Saman kuun aikana koettiin vielä toinen voimakas myrsky, Eino, joka aiheutti valtakunnallisesti suurta tuhoa 17.11.2013. Eino-myrsky kuitenkin säästi VSV:n verkon pahimmilta tuhoilta, ja siitä selvittiin lyhyehköillä jakelukatkoksilla. Vakka-Suomen Voima Oy Vuoden 2013 alku oli huhtikuulle saakka säätilaltaan suhteellisen kylmä. Se piti sähkön kulutuksen ja siirron VSV:n verkossa vuoden alussa ennustettua korkeammalla tasolla. Huhtikuusta lähtien ja varsinkin vuoden lopussa oli poikkeuksellisen lämmintä ja sen seurauksena kulutus budjetoitua pienempää. Elinkeinoelämän sähkön käytössä näkyi jossain määrin taloudellinen taantuma, mutta VSV:n alueella muutamat suuret teolliset asiakkaat lisäsivät vuoden lopulla sähkön käyttöään ja pitivät sähkön siirtomäärän hyvällä tasolla. Vuoden siirtomäärä jäi alle budjetoidun 374 GWh:iin, mutta oli vajaan prosentin kahden edellisen vuoden siirtoa suurempi. Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika (h/vuosi) Vuoden pahin myrsky Seija alkoi myöhään joulukuun 12. päivänä ja jatkui läpi yön erittäin rajuna 13. päivän aamuun asti. Seija-myrsky vei sähköt noin puolelta eli 12 000 asiakkaalta ja aiheutti laajaa vahinkoja VSV:n verkkoon. Vakiokorvauksia maksettiin tästä noin 2 000 asiakkaalle. Myrskykorjauksista ja asiakkaille maksettavista vakiokorvauksista aiheutui yhtiölle yhteensä noin 1,2 milj. euron kustannukset. Osa myrskykorjauksista jatkuu vielä vuoden 2014 aikana. Liikevaihto oli 11,3 milj. euroa ja kasvoi edellisestä vuodesta 0,6 milj. euroa eli 5 %. Liikevoitto jäi edellistä vuotta pienemmäksi ja oli 1,7 milj. euroa. Suurin syy tuloksen heikkenemiseen olivat marraskuun kolmesta syysmyrskystä aiheutuneet kulut sekä AMR-hankkeeseen liittyvät poistot. VSV:n investoinnit nousivat lähes 6 milj. euroon, kun ne viime vuosina ovat olleet keskimäärin 4 milj. euron tasoa. Poikkeukselliset investoinnit kohdistuivat mittarien kaukoluenta -projektiin ja keskeisten tietojärjestelmien, kuten asiakkuuksien hallintajärjestelmän uusimiseen. Molemmat hankkeet saatiin onnistuneesti valmiiksi vuoden lopun seutuvilla. Verkostoinvestoinnit olivat vähän normaalia pienemmät mutta palaavat vuonna 2014 normaalille tasolle. Tavoitteena on sähkön toimitusvarmuuden parantaminen suunnitelman mukaisesti. Sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyiset siirtohinnat ovat yhtiön tavoitteita. Sähkön siirtohintojen kilpailukyky vertailuyhtiöihin nähden on pysynyt hyvänä, vaikka siirtohintoja päätettiin korottaa 1.1.2014 alkaen noin 4 %. Kilpailukyky muihin yhtiöihin verrattuna säilynee entisellään, koska korotuksen syynä oli kaikkia yhtiöitä koskeva Fingrid Oy:n kantaverkkomaksujen korotus. Tytäryhtiöt VSV:n tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta merkittävästi 36 % ja oli höyrynmyynnin läpilaskutuksen eliminoinnin jälkeen noin 32,5 milj. euroa. Kokonaisuutena myös tuloskehitys oli hyvä, vaikka sähköntuotannolle vuosi oli erittäin vaikea. Marraskuulle saakka alueemme välttyi sähkönjakelua koettelevilta sääilmiöiltä ja toimitusvarmuus oli erittäin hyvällä tasolla. Marraskuun 5. päivänä alueellemme rantautui raju syysmyrsky, joka katkaisi sähköt pahimmillaan yli 8 100 asiakkaalta. Yli 12 tunnin keskeytyksestä maksettiin vakiokorva- 4 Loppuvuoden 2013 myrskyt Reima, Eino, Oskari ja Seija aiheuttivat VSV:n verkkoon mittavia vahinkoja. 5 Kyröskosken vesivoimalaitokselle valmistui vuoden 2013 alussa teholtaan 400 kW lisäturbiini, jolla hyödynnetään jatkuvaksi muuttuneesta juoksutusvelvoitteesta seurannut ohijuoksutus. Vuosi oli kevättulvasta lähtien vuoden lopulle saakka vähäsateinen, mutta aivan vuoden lopussa jouduttiin jo ohijuoksutuksiin. Kyröskosken tuotanto jäi 25 % keskimääräistä pienemmäksi. Vuorokausisäätö on mahdollistanut tuotannon ajoittamisen aluehinnaltaan korkeille päivätunneille. Tämän vuoksi VSV-E sai Kyröskosken Voiman tuotannosta vuonna 2013 voittoa noin 33 000 euroa. Sähkön markkinahinta oli suurimman osan vuotta tuotannon kannalta liian alhainen. Suomen aluehinta nousi päiväjaksoilla usein selvästi NordPoolin syteemihintoja korkeammaksi. Tämä tuki ajoittain Suomen alueella tapahtuvaa sähkön tuotantoa ja vastaavasti aiheutti ongelmia sähkön loppuasiakasmyynnille. Pääasiassa turvetta käyttävää Keljonlahden voimalaitosta vaivasi alhaisen markkinahinnan lisäksi polttoainepula. Jyväskylän Voima tekikin jatkuvan 100 90 80 70 60 50 48 45 42 39 36 33 30 lasta johtuen VSV-E:n tuotanto-osuuksistaan saaman sähkön määrä jäi 43 GWh:iin, kun budjetoitu oli 55 GWh. Sähkön tuotannon kannattavuus oli edellisen vuoden tapaan huono, ja tulos jäi selvästi tappiolliseksi. Tulosparannusta odotettiin teollisuuden höyrynmyynnistä, joka toteutui toistaiseksi selvästi budjetoitua pienempänä. VSV myönsi VSV-E:lle tulosta parantavan 900 000 euron suuruisen konserniavustuksen, jonka jälkeen tappiota jäi vielä noin 100 000 euroa. VSV-E:n tuotannon hintasuojaukset, päästöoikeuskauppa ja trading-toiminta olivat kokonaisuutena tulosvaikutukseltaan tappiollisia 187 t€. Tappio syntyi pääosin päästökaupasta. 40 30 20 10 1.1.2014 1.12.2013 1.11.2013 1.10.2013 1.9.2013 1.8.2013 1.7.2013 1.6.2013 1.5.2013 1.4.2013 1.3.2013 1.2.2013 1.1.2013 1.12.2012 1.11.2012 1.10.2012 1.9.2012 1.8.2012 1.7.2012 1.6.2012 1.5.2012 1.4.2012 1.3.2012 1.2.2012 0 1.1.2012 €/MWh 51 Yleisesti voidaan todeta, että VSV-E:n omistamat tuotanto-osuudet ovat pääosin niin uusia, että investoinneista johtuvat kiinteät kulut lisäävät sähkön tuotantokustannuksia niin paljon, ettei kannattavuutta nykyisellä sähkön markkinahintatasolla saavuteta. Syöttötariffissa olevat uudet tuulivoimaosuudet ovat kannattavia, mutta osassa on laina-ajoista johtuvaa kustannusten etupainoisuutta. Suomen spot-hinnan kehitys 01/2012 - 12/2013 110 Vuoden 2014 systeemihintajohdannaisen hintakehitys 01/2009 - 12/2013 Vuoden 2014 systeemihintatuotteen hintakehitys Jan 02, 2009 Feb 05, 2009 Mar 11, 2009 Apr 17, 2009 May 26, 2009 Jun 30, 2009 Aug 05, 2009 Sep 08, 2009 Oct 12, 2009 Nov 13, 2009 Dec 17, 2009 Jan 26, 2010 Mar 01, 2010 Apr 07, 2010 May 11, 2010 Jun 17, 2010 Jul 21, 2010 Aug 24, 2010 Sep 27, 2010 Oct 29, 2010 Dec 02, 2010 Jan 07, 2011 Feb 10, 2011 Mar 16, 2011 Apr 19, 2011 May 27, 2011 Jul 04, 2011 Aug 05, 2011 Sep 08, 2011 Oct 12, 2011 Nov 15, 2011 Dec 19, 2011 Jan 23, 2012 Feb 24, 2012 Mar 29, 2012 May 08, 2012 Jun 13, 2012 Jul 17, 2012 Aug 20, 2012 Sep 21, 2012 Oct 25, 2012 Nov 28, 2012 Jan 08, 2013 Feb 11, 2013 Mar 15, 2013 Apr 23, 2013 May 31, 2013 Jul 04, 2013 Aug 07, 2013 Sep 10, 2013 Oct 14, 2013 Nov 15, 2013 Dec 19, 2013 turvepulan takia päätöksen merkittävästä investoinnista hiilenpolttolaitteisiin. Laitteisto valmistui vuoden 2013 syyskuussa. Laitoksen tuotantomahdollisuudet paranivat huomattavasti ja lisäksi alhaiset hiilen ja päästöoikeuksien hinnat tukivat laitoksen tuotantomahdollisuuksia. Markkinahinnat olivat kuitenkin loppuvuoden aikana niin alhaiset, ettei kiinteille kuluille saatu riittävää katetta. VSV-Energiapalvelu omistaa ja hallinnoi energiantuotanto-osuuksia. Tuotanto-osuuksista saatava sähkö myydään Suomen alueen markkinahinnalla. Markkinat vaikuttavat siten oleellisesti VSV-E:n taloudelliseen tulokseen. Kyröskosken vesivoimalan osalta suuri tekijä on luonnollisesti myös vesimäärä. VSV-E tekee myös hintasuojauksia sähköpörssissä turvatakseen tuotettavan sähkön hinnan. €/MWh VSV-Energiapalvelu Oy VSV-Energiapalvelu on sitoutunut Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen noin 4 MW teho-osuudella. Fennovoima-hankkeeseen on sijoitettu tähän mennessä yhteensä noin 450 000 euroa. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuluva vuosi on ollut edellisen vuoden tapaan sähkömarkkinoilla tuotannon kannalta varsin hankala. Alhaisesta hintatasosta ja Keljonlahden voimalaitoksen turvepu- kuukausi 6 7 VS Lämpö Oy Vertek emoyhtiön toiminta on laajentunut huomattavasti suurten maakaapelointiurakoiden ansiosta. Liikevaihtoa kertyi 14,4 milj. euroa ja lisäksi keskeneräisten urakoiden arvo kasvoi edellisestä tilinpäätöksestä yli 9 milj. euroa. Toiminnan volyymi vuonna 2013 oli noin 23,5 milj. euroa. Liikevoitto oli budjetoidulla tasolla ja nousi noin 800 000 euroon. Tilauskanta oli koko vuoden ajan erittäin korkea ja oli korkea myös vuoden päättyessä. Tämä ennakoi liikevaihdon vielä kasvavan vuodelle 2014. Myös tuloksen odotetaan paranevan entisestään. Lämmöntarveluvulla mitattuna vuosi 2013 oli noin 11 % pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi ja 6 % edellistä vuotta lämpimämpi. Lämmin sää pienensi luonnollisesti kaukolämmön myyntiä. Myös lämmönmyynti teollisuudelle jäi budjetoidusta, vaikka kasvoikin vuoden lopulla. Lämpöä myytiin 112 GWh, joka oli noin 9 % alle budjetoidun. Kesällä aloitettu höyryn myynti teollisuudelle jäi noin 11 GWh:iin, joka on vain murto-osa budjetoidusta sekä määrän että liikevaihdon osalta. Teollisuusmyynnin oletetaan kasvavan suunnitellulle tasolle vasta vuoden 2014 keväällä. Vertekin tytäryhtiö Rauman Sähköpalvelu Oy on erikoistunut suurten teollisten yritysten ja julkisen sektorin sähköasennuksiin. Sähköpalvelun tilauskanta oli vuoden lopulle saakka suhteellisen hyvä sekä Rauman että Vakka-Suomen alueella. Tilanne kuitenkin heikkeni vuoden lopulla. Rauman Sähköpalvelun liikevaihto nousi 6,5 milj. euroon ja liikevoitto oli noin 300 000 euroa. Rauman Sähköpalvelu antoi Vertekille 200 000 euron konserniavustuksen. Yaralta ostettavalla prosessilämmöllä on suuri merkitys lämmön myynnin kannattavuuteen. Kertomusvuonna prosessilämpöä saatiin normaalia vähemmän, noin 39 GWh. Loppuosa lämmöstä eli 65 % tuotettiin raskaalla polttoöljyllä. Öljyn osuus VS Lämmön lämmönhankinnassa on kestämättömän suuri. Vertailuna voidaan todeta, että valtakunnan tasolla öljyn osuus lämmön ja sen yhteydessä tuotetun sähkön polttoaineista oli vain kaksi prosenttia. Enertel Oy VS Lämmön liikevaihto oli 9,6 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi mutta jäi selvästi budjetoidusta. Liikevoittoa kertyi 0,3 milj. euroa, joka oli budjetoitua tasoa. Tulosta heikensi ennakoitua suurempi öljyn osuus alkuvuoden lämmöntuotannossa sekä vähäinen höyryn myynti. Höyry myydään asiakkaalle VSV-Energiapalvelu Oy:n kautta. Suunnittelutoimisto Enertelin liikevaihto on pysytellyt jo pitkään 200 000 – 300 000 euron välillä. Enertel on tavoitellut kasvua sähkösuunnittelussa ja usean vuoden ajan tavoitteena on ollut myös LVI-suunnittelun aloittaminen. Uuden liiketoiminnan resursointi ei ole kuitenkaan onnistunut. Sen sijaan tievalaistussaneerausten suunnittelussa Enertel on saavuttanut hyvän aseman. Merkittävimmät osakkuusyhtiöt Lännen Omavoima Oy sulkemisiin ja tappiollisiin myyntisopimuksiin liittyvät merkittävät alaskirjaukset. LOV:n sähkönmyynti vuonna 2013 nousi yli 959 GWh:iin ja liikevaihto 50,7 milj. euroon, joka on 8 % edellisvuotta enemmän. Alaskirjauksien takia LOV:n tulos vuodelta 2013 jää noin 627 000 euroa tappiolliseksi. Varsinaisen loppuasiakasmyynnin tulos ilman alaskirjauksia oli kuitenkin noin miljoona euroa positiivinen. Johdannaishinnat ovat laskeneet pitkällä aikavälillä vuoden 2011 alusta lähtien. Viimeisin raju laskujakso alkoi kertomusvuoden lokakuun alussa, ja hinnat olivat alimmillaan vuoden päättyessä. Tämän seurauksena erityisesti tradingsalkun tappio kasvoi vuoden lopulla voimakkaasti. Tradingsalkusta tehtiinkin tilinpäätökseen noin 500 000 euron alaskirjaus. Tämän lisäksi tehtiin myös hintasuojausten Tappiollisen tuloksen takia omistajat vahvistivat LOV:n pääomarakennetta antamalla yhteensä 1,5 milj. euron suuruisen pääomalainan. Esimerkki korkeasta aluehinnasta päiväjaksolla € / MWh Vertek Oy Finnproteinille höyryä tuottava nesteytettyä kaasua ja raskasta öljyä polttoaineinaan käyttävä 31 MW höyrykattilalaitos otettiin käyttöön öljypoltolla kesäkuussa 2013. Nesteytetyn kaasun polttoon siirryttiin 18.12.2013. Kolme höyrykattilaa käsittävä laitos maksoi noin 5 milj. euroa. Tällä hetkellä toimitaan kahden sähkösuunnittelijan ja yhden piirtäjän voimin. Enertelin liikevaihto jäi selvästi budjetoitua pienemmäksi alle 200 000 euroon ja tulos jäi lievästi tappiolle. Tunti Suomi 8 Tanska 1 9 Systeemihinta Organisaatio Hallintoneuvoston jäsenet Vakka-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtajana toimii Jarmo K. Lahtinen. Johtoryhmän muodostivat hänen lisäkseen sähköverkkotoiminnan liiketoimintajohtaja Juho Jussila, tietohallintopäällikkö Antti Jyväkorpi, talousjohtaja Jukka Teinilä, Lännen Omavoima Oy:n liiketoimintajohtaja Juhani Kluuskeri ja VSV-Energiapalvelu Oy:n kehitysjohtaja Mika Salo. EurastaRaumalta Markku Heinonen Tuomo Kauppi Reijo Lammila Mauri Laihonen Erkki Leino PyhärannastaHeikki Luukkonen Kari Kariaho Jyrki Santala Jorma Kekola Arto Sainio Uudestakaupungista Pentti Aitamurto Laitilasta Jouko Antola Tommi Aaltonen Arto Kallinen Anne-Maria Antola-Pilppula Matti Karhu Kari Laiho Hannu Manneroos Martti Ruoho Timo Mäkinen Jarno Salminen Jukka Puukki Jouko Salminen Juha Salo Hanna Vuola Tarja Suves Lasse Vainio Sinikka Virtanen Heikki Wala Omistussuhteet Vakka-Suomen Voima Oy:n omistus kertomusvuoden lopussa: kunnat yhteisöt yksityiset 11.141 osaketta 61.218 osaketta 12.641 osaketta 13,1 % 72,0 % 14,9 % yhteensä 85.000 osaketta 100,0 % Hallitus Yhtiökokous Puheenjohtaja Raimo Aarnio, Uusikaupunki Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25. päivänä huhtikuuta 2013 Ravintola Laitilan Kievarissa. Saapuvilla tai edustettuna oli 20 osakasta edustaen 46 811 osaketta ja 791 611 ääntä. Varapuheenjohtaja Rami Tähtinen, Laitila Jäsenet Vesa Heino, Rauma Jari Laihonen, Rauma Kimmo Nevavuori, Uusikaupunki Leena Niemi, Uusikaupunki Heikki Peltola, Laitila Kari Ranta, Pyhäranta Hallituksessa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Jarmo K. Lahtinen. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä sihteerinä yhtiön talousjohtaja. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen 8 ja 11 §:iin hallintoneuvoston tehtäviä koskevat muutokset. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuoden aikana ei pidetty. Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Lasse Vainio ja varapuheenjohtajana Markku Heinonen. Hallintoneuvoston sihteerin tehtävää on hoitanut yhtiön talousjohtaja. Hallintoneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa: 11.4. ja 28.11.2013. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 175 asiapykälää. 10 Tarkastustoiminta Vieras pääoma Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Tapani Kulmala KHT ja varatilintarkastajana KHT-Yhteisö Ernst & Young Oy. VSV-konsernin rahoitusta hoidetaan keskitetysti VSV:n toimesta. Vuoden 2013 tavanomaista suurempiin investointeihin ja tarvittavan käyttöpääoman kasvuun varauduttiin laajentamalla konsernitilien käyttöä ja kasvattamalla konsernitileihin liitettyjä luottolimiittejä 2,0 milj. eurosta 6,0 milj. euroon. Lisäksi VSV otti 1,5 milj. euron pankkilainan VS Lämmön höyrylaitosinvestoinnin rahoittamiseksi. Talous Liikevaihto VSV:n liikevaihto tilikaudella 2013 oli 11,3 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 0,6 milj. euroa. VSV-konsernin liikevaihto kasvoi 22 % 33,7 milj. eurosta 41,2 milj. euroon. Konserniliikevaihdon kasvu aiheutui pääasiassa Vertek alakonsernin liikevaihdon kasvusta 7,2 milj. eurolla. Pitkäaikaisia rahoituslainoja VSV-konsernilla oli tilikauden vaihteessa noin 2,1 milj. euroa ja lyhytaikaisia lainoja 4,7 milj. euroa. Investoinnit Kannattavuus VSV:n investoinnit vuonna 2013 olivat lähes 5,9 milj. euroa. Sähköverkon osuus investoinneista oli 5,4 milj. euroa ja siitä puolestaan etäluettavien sähkömittarien osuus 2,4 milj. euroa. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 9,4 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen investointikohde oli VS Lämmön kattilalaitos. Sen kokonaiskustannus oli noin 5,2 milj. euroa, josta vuoteen 2013 kohdistui noin 3,0 milj. euroa. VSV:n käyttökate kasvoi 9,2 % 4,1 milj. eurosta 4,5 milj. euroon. Budjetoidusta käyttökatteesta jäätiin kuitenkin noin 0,4 milj. euroa. Se johtui loppuvuoden myrskytuhojen aiheuttamista kustannuksista. Poistojen kasvaessa etäluentamittareiden käyttöönoton johdosta emoyhtiön liikevoitto aleni 2,1 milj. eurosta 1,7 milj. euroon. Konsernin käyttökate kasvoi vuoteen 2012 verrattuna 4,7 milj. eurosta 6,1 milj. euroon. Konsernin tulosta kasvattivat Vertekin ja VS Lämmön tulosparannukset. Liittymismaksut Liittymismaksuja kertyi konserniin noin 780 000 euroa. Konsernin liittymismaksujen kokonaiskertymä on 23,0 milj. euroa, josta sähköliittymiä on 20,8 milj. euroa ja kaukolämpöliittymiä 2,2 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut VSV:n rahoitustuotot olivat lähes 100 000 euroa rahoituskuluja suuremmat. Rahoitustuottoja lisäsi erityisesti se, että tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi tehdystä 5,0 milj. euron suuruisesta koronvaihtosopimuksesta aikaisempina vuosina tehdyt alaskirjaukset purkautuivat yli 100 000 eurolla. Voittovarat ja niiden käyttö Tuloslaskelma osoittaa voittoa 203 744,00 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittotilille. Osinkoa ei jaeta. VSV:n osinkotuotot pienenivät vuodesta 2012 noin 100 000 eurolla, mutta korkotuotot vastaavasti kasvoivat noin 37 000 eurolla. Konsernin osinkotuotot pienenivät 530 000 eurosta 41 000 euroon. Konsernin nettorahoituskulut olivat 168 000 euroa. 11 Liikevaihto M€ Liikevaihto M€ Emoyhtiö Omavaraisuusaste, Omavaraisuusaste % % Emoyhtiö Konserni 41,15 10,31 2010 2011 2012 2010 2013 Liikevoitto % Emoyhtiö 86,2 7,8 2011 2012 80,5 2010 2013 85,0 2010 2012 Emoyhtiö 4,9 8,0 2,9 69,7 76,4 62,3 2013 (ROI) Konserni 6,0 2013 Konserni 84,9 74,9 2011 9,4 2,7 37,0 Sijoitetun pääoman tuotto % Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) Investoinnit, M€ Investoinnit % Emoyhtiö 44,8 5,0 4,6 2010 2012 Emoyhtiö 15,1 8,7 40,7 2011 Konserni 19,9 19,2 49,6 43,8 Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste, % % (liittymismaksut omassapääomassa) pääomassa) (liittymismaksut omassa Liikevoitto % 21,0 49,9 11,28 10,67 10,26 46,5 33,74 31,47 29,62 50,4 Konserni 4,9 4,4 4,5 Konserni 4,5 5,9 3,5 3,5 4,1 3,6 2011 2012 12 2013 2010 2011 2012 13 2013 3,3 Liiketoiminta- ja yhteistyöverkosto Tunnusluvut 2009-2013 VAKKA-SUOMEN VOIMA OY 1 000 € 2009 2010 2011 2012 2013 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Investoinnit Taseen loppusumma 9 340 2 128 1 522 3 175 48 871 % 2009 2010 2011 2012 2013 Käyttökate liikevaihdosta Nettorahoitustuotot liikevaihdosta Investoinnit liikevaihdosta 41,7 2,1 34,0 10 309 2 163 687 2 658 51 513 38,7 1,9 25,8 10 256 1 971 509 3 643 54 379 37,6 -0,5 35,5 10 665 2 127 333 4 132 56 697 38,6 -0,4 38,7 11 280 1 707 204 5 897 66 063 39,8 0,9 52,3 VSV KONSERNI 1 000 € 2009 2010 2011 2012 2013 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto 22 863 2 251 1 806 29 624 2 563 1 625 31 466 2 448 2 014 33 744 1 561 1 398 41 152 2 064 2 446 126 138 158 150 165 Henkilöstö 14 15 Konsernituloslaskelma Konsernitase LIIKEVAIHTO Valmistevaraston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut 2013 2012 41 151 574,88 8 531 068,52 1 714 751,41 563 644,79 33 744 085,39 2 157 048,01 1 933 892,89 532 211,84 24 916 352,26 110 504,85 7 798 081,04 32 824 938,15 17 646 422,62 -122 525,39 4 791 476,28 22 315 373,51 7 879 465,93 6 861 417,54 1 137 130,95 643 917,99 135 892,85 1 916 941,79 913 848,55 700 476,38 102 114,69 1 716 439,62 Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat 49 062 943,26 816 489,84 2 918 216,99 35 972 472,84 1 120 863,55 21 012,81 3 275 340,04 44 124 396,07 5 508 152,92 7 059 645,57 1 500 000,00 657 849,11 14 725 647,60 5 395 370,62 6 910 851,77 750 000,00 660 477,23 13 716 699,62 1 257 671,34 12 402 284,77 13 659 956,11 1 368 176,19 3 871 216,28 5 239 392,47 816 489,84 2 771 486,11 43 265 071,36 878 022,73 27 103,25 1 304 769,97 Sijoitukset 1 265 936,81 340 096,06 9 485 498,80 1 198 839,98 299 975,51 8 360 233,03 Poistot 4 061 202,52 3 638 599,58 112 782,30 2 063 582,85 Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonmuutokset sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos Ainettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot 2012 Aineelliset hyödykkeet Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut 2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 3 151 174,01 3 140 610,08 161 282,47 1 561 129,97 41 490,95 50 338,65 -1 171,39 -258 888,92 1 895 352,14 530 771,99 84 513,60 932,00 -363 721,66 1 813 625,90 24 053,90 22 081,00 1 919 406,04 -68 256,13 784 507,28 716 251,15 -189 885,19 2 445 772,00 Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO 1 835 706,90 -158 447,57 -237 791,97 -396 239,54 -41 476,26 1 397 991,10 Osuudet osakkuusyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Saamiset osakkuusyrityksiltä Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Siirtosaamiset Muut saamiset 9 747 804,64 48 974,91 536 437,59 262 166,24 10 595 383,38 904 138,88 90 867 024,02 Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä 7 864 117,35 51 230,41 1 009 149,95 242 458,40 9 166 956,11 2 669 545,20 76 635 441,09 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto 850 000,00 33 972,18 883 972,18 29 845 724,30 2 445 772,00 33 175 468,48 459 287,28 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta Laskennallinen verovelka Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut 2 076 487,74 4 498 739,53 850 000,00 33 972,18 883 972,18 28 597 333,20 1 397 991,10 30 879 296,48 279 821,46 2 029 910,13 5 283 246,82 23 014 326,22 29 589 553,49 22 226 801,36 29 539 958,31 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta Saadut ennakkomaksut Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Siirtovelat Muut velat 4 700 826,07 11 324 754,13 5 167 783,75 1 012 812,36 1 922 870,52 3 511 654,94 27 640 701,77 57 230 255,26 90 865 011,02 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä 16 17 2 541 398,22 3 650 996,25 3 956 767,93 1 679 644,38 3 241 349,16 864 196,90 15 934 352,84 45 474 311,15 76 633 429,09 VSV Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut 2013 2012 11 279 959,97 257 789,30 364 044,88 10 664 758,28 247 568,58 451 608,30 3 011 511,86 1 413 148,20 2 715 869,77 4 424 660,06 1 251 390,26 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO 438 387,08 277 051,05 2012 715 438,13 442 760,60 34 246,00 477 006,60 1 554 796,07 4 270 665,84 1 442 932,82 Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkom. ja keskener. hankin. 272 134,25 2 232 305,31 36 277 720,66 198 896,73 27 103,25 320 079,14 39 328 239,34 272 134,25 2 340 292,15 33 332 073,41 286 261,13 21 012,81 222 054,14 36 473 827,89 16 819 881,10 5 446 772,69 3 035 000,00 1 872 207,48 750 000,00 3 770 530,93 11 000,00 14 885 511,10 Sijoitukset 226 184,45 46 584,87 1 524 159,58 243 753,70 53 702,92 2 497 818,16 286 083,03 Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Arvonmuutokset sijoituksista ja rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Aineettomat oikeudet Ennakkomaksut Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat 1 740 389,44 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut VSV Tase 1 987 468,56 2 783 901,19 1 461 812,63 1 707 260,69 1 238 295,73 2 127 115,59 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset 5 467 092,69 4 200 000,00 1 872 207,48 1 500 000,00 3 769 580,93 11 000,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 17 183,45 100 000,00 19 446,07 119 446,07 137 941,95 32 333,03 68 879,66 101 212,69 17 183,45 103 630,89 34 311,06 Saamiset Lyhytaikaiset 124 062,00 932,00 -361,11 -182 191,82 1 803 895,16 -1 472,23 -260 928,73 2 086 305,39 24 053,90 -900 000,00 22 081,00 -500 000,00 927 949,06 1 608 386,39 -700 000,00 24 205,06 203 744,00 -1 150 000,00 125 733,64 332 652,75 Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Siirtosaamiset Muut saamiset 4 043 659,01 4 132 880,20 26 596,20 278 094,96 8 481 230,37 718 186,33 66 064 988,27 Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä 4 279 184,36 13 676,80 31 593,35 261 413,70 124,41 4 585 992,62 274 194,01 56 698 544,22 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto 850 000,00 33 972,18 11 959 117,40 203 744,00 883 972,18 12 162 861,40 13 046 833,58 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 850 000,00 33 972,18 11 776 064,65 332 652,75 20 719 272,75 Poistoero 883 972,18 12 108 717,40 12 992 689,58 20 019 272,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 375 000,00 Lainat rahalaitoksilta Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut 20 837 177,01 20 049 652,15 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Siirtovelat Muut velat 4 426 586,57 3 103,26 1 421 789,03 2 794 683,76 921 293,41 853 890,57 663 345,33 11 084 691,93 32 296 868,94 66 062 975,27 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä 18 19 2 500,00 240 157,36 451 947,02 1 417 610,57 793 684,62 729 018,17 3 634 917,74 23 684 569,89 56 696 532,22 Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiö Konserni 2013 2012 2013 2012 1 803 895 2 086 305 1 895 352 1 813 626 2 783 901 -124 062 27 427 1 987 469 159 582 -118 772 4 491 161 4 114 584 4 061 203 1 171 167 059 -112 782 6 012 003 3 151 174 159 582 -412 078 -161 282 4 551 022 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh. Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh. Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään keskihinnan mukaisena. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot. KONSERNITILINPÄÄTÖS Vakka-Suomen Voima Oy on Vakka-Suomen Voima-konsernin emoyhtiö. 158 859 556 570 1 126 134 5 776 154 -67 650 4 603 504 -173 886 136 946 17 583 5 756 797 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5 876 744 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet -20 320 Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat -2 250 000 Lainasaamisten takaisinmaksut 335 000 Saadut osingot investoinneista 17 183 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -7 794 881 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Konsernitilisaamiset Konsernitilivelat Liittymismaksujen lisäys Maksetut osingot Maksetut konserniavustukset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) LAADINTAPERIAATTEET -101 887 101 213 -216 580 4 386 250 -4 143 363 1 463 10 272 -1 000 000 119 446 -5 012 182 4 426 580 -1 686 190 -8 420 564 9 525 001 5 430 250 -251 415 51 950 212 933 5 443 718 -9 209 330 18 979 -149 744 -20 320 -750 000 2 628 41 491 -10 066 296 355 996 -2 279 574 5 186 753 7 814 197 -204 462 93 280 -412 333 7 290 682 -7 715 761 50 032 -452 464 140 893 -76 901 6 132 530 772 -7 517 297 2 162 277 -2 848 750 000 -703 422 732 761 -2 087 -236 643 750 000 -375 000 -4 094 881 2 024 212 787 525 -136 360 -900 000 2 482 076 964 220 -199 716 -500 000 264 504 787 525 -136 360 1 013 748 -199 716 2 857 172 1 308 063 RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) 443 992 -361 428 -1 765 406 1 081 448 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa 274 194 718 186 443 992 635 622 274 194 -361 428 2 669 545 904 139 -1 765 406 1 588 097 2 669 545 1 081 448 20 Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, lukuunottamatta kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa VSV on osakkaana. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä kohdassa "Omistukset yrityksissä". Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Osakkuusyritysten yhdistely on suoritettu pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat, samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä on poistoero jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poistoeron muutos on konsernituloslaskelmassa jaettu laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Tuloslaskelman liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 2013 Emoyhtiö 2012 2013 Konserni 2012 Liikevaihto Sähkön myynti Sähkön siirto Kaukolämpö ja höyry Verkonrakennus- ja asennustoiminta Muut 11 115 892,58 10 485 264,50 138 044,49 26 022,90 11 279 959,97 141 526,52 37 967,26 10 664 758,28 2 054 856,61 11 100 951,58 9 661 915,40 18 123 783,89 210 067,40 41 151 574,88 2 196 058,43 10 476 640,50 8 068 544,46 12 750 572,94 252 269,06 33 744 085,39 Selvitys poistoperusteista Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Vuokrakiint. perusparannus Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Etäluettavat sähkömittarit VS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkko Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 5-20 v 5v 10-40 v 15-30 v 9 v. 17 v 5-15 v 5v 21 tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto Taseen liitetiedot VASTAAVAA Emoyhtiö 2013 2012 2013 Konserni Emoyhtiö 2012 Konserni 2013 2012 2013 2012 2 881 774,51 4 965,61 2 886 740,12 2 595 513,38 92 330,01 198 896,73 2 787 479,72 95 758,20 1 463,41 2 881 774,51 2 504 338,45 91 174,93 286 261,13 5 502 846,90 84 429,79 4 031,14 5 583 245,55 4 381 983,35 323 239,47 878 022,73 5 080 857,11 453 236,99 31 247,20 5 502 846,90 4 043 192,01 338 791,34 1 120 863,55 94 992,75 7 765,54 102 758,29 73 979,94 1 675,10 27 103,25 79 861,85 15 130,90 94 992,75 72 993,15 986,79 21 012,81 94 992,75 7 765,54 102 758,29 73 979,94 1 675,10 27 103,25 79 861,85 15 130,90 94 992,75 72 993,15 986,79 21 012,81 222 054,14 102 775,00 4 750,00 320 079,14 212 180,20 106 245,70 96 371,76 222 054,14 3 275 340,04 195 919,69 2 166 489,76 1 304 769,97 268 286,31 3 012 842,75 5 789,02 3 275 340,04 5 446 772,69 20 320,00 5 467 092,69 5 446 772,69 5 446 772,69 1 872 207,48 1 872 207,48 1 872 207,48 1 872 207,48 5 395 370,62 112 782,30 5 508 152,92 5 234 088,15 161 282,47 5 395 370,62 3 770 530,93 3 779 870,93 1 682,00 11 022,00 3 770 530,93 6 910 851,77 149 743,80 950,00 7 059 645,57 6 598 348,99 454 146,38 141 643,60 6 910 851,77 750 000,00 750 000,00 1 500 000,00 750 000,00 Koneet ja kalusto Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Vähennykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. 1 796 815,96 358 792,52 1 636 729,05 160 086,91 2 155 608,48 1 319 809,36 120 360,99 715 438,13 1 796 815,96 1 221 425,80 98 383,56 477 006,60 3 191 450,33 461 006,02 14 948,05 3 637 508,30 2 277 601,78 222 775,57 1 137 130,95 2 986 495,82 223 739,11 18 784,60 3 191 450,33 2 056 746,48 220 855,30 913 848,55 Konserniliikearvo Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. 1 078 908,33 162 100,62 1 241 008,95 378 431,95 218 659,01 643 917,99 1 037 297,28 41 611,05 1 078 908,33 162 650,29 215 781,66 700 476,38 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. 119 328,23 51 100,00 170 428,23 17 213,54 17 321,84 135 892,85 106 854,29 12 473,94 119 328,23 5 343,29 11 870,25 102 114,69 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1.1. ja 31.12. Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Poistoero 1.1. Poistoeron vähennys Poistoero 31.12. Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Ennakkomaksut ja kesk.er.hankin. 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Vähennykset 1.1.-31.12.. Kirjanpitoarvo 31.12. Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Osuudet omistusyhteysyrityksissä 272 134,25 272 134,25 816 489,84 272 134,25 272 134,25 816 489,84 4 512 445,80 12 902,00 4 525 347,80 2 172 153,65 120 888,84 2 232 305,31 4 512 445,80 5 511 914,57 12 902,00 5 524 816,57 2 593 697,58 159 632,88 2 771 486,11 159 816,61 159 816,61 159 816,61 159 816,61 786 543,25 29 946,59 816 489,84 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Vähennykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 1.1. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Muut osakkeet ja osuudet 4 512 445,80 2 051 479,85 120 673,80 2 340 292,15 5 511 914,57 5 511 914,57 2 434 750,13 158 947,45 2 918 216,99 68 540 755,35 5 394 493,50 73 935 248,85 35 208 681,94 2 162 763,22 286 083,03 36 277 720,66 64 678 042,08 3 862 713,27 68 540 755,35 33 532 232,46 1 676 449,48 Poistoero 1.1. Poistoeron lisäys 19 859 456,14 700 000,00 20 559 456,14 18 709 456,14 1 150 000,00 19 859 456,14 22 33 332 073,41 77 397 805,54 10 410 697,17 87 808 502,71 41 425 332,70 2 832 015,62 286 083,03 43 265 071,36 73 465 036,64 3 932 768,90 77 397 805,54 39 221 191,48 2 204 141,22 35 972 472,84 950,00 3 769 580,93 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset lainasaamiset 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Vähennykset 1.1.-31.12. Pitkäaikaiset lainasaamiset 31.12. Verkosto Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Hankintameno 31.12. Kertyneet sumupoistot 31.12. Tilikauden poisto 1.1.-31.12. Arvonalentumiset 1.1.-31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Hankintameno 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Vähennykset 1.1. - 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. 3 035 000,00 1 500 000,00 335 000,00 4 200 000,00 2 035 000,00 1 000 000,00 750 000,00 750 000,00 1 500 000,00 750 000,00 3 035 000,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Annetut pääomalainat 1.1. Lisäykset 1.1. - 31.12. Annetut pääomalainat 31.12. Pääasialliset lainaehdot: - lainojen saaja on Lännen Omavoima Oy - lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettuja pääomalainoja - 30.10.2010 annetun 750 000 euron lainan korko on 3 kk eur + 0,5 % - 18.12.2013 annetun 750 000 euron lainan korko on 3 kk eur + 2,0 % - pääoman ja koron maksamisesta ei ole saatu vakuutta 23 750 000,00 750 000,00 Emoyhtiö 2013 2012 2013 Konserni 2012 Muut saamiset Annetut pääomalainat 1.1. Lisäykset 1.1.-31.12. Vähennykset 1.1.-31.12. Annetut pääomalainat 31.12. Lainasaamiset 1.1. ja 31.12. 118 951,23 11 000,00 11 000,00 2 628,12 116 323,11 48 182,14 76 901,36 6 132,27 118 951,23 541 526,00 541 526,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Siirtosaamiset Konsernitilisaamiset 36 995,57 996,42 4 094 881,21 4 132 873,20 13 676,80 13 676,80 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset 26 596,20 31 593,35 48 974,91 51 230,41 850 000,00 33 972,18 850 000,00 33 972,18 850 000,00 33 972,18 850 000,00 33 972,18 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. Tilikauden voitto 12 108 717,40 -149 600,00 11 959 117,40 203 744,00 12 162 861,40 12 002 164,65 -226 100,00 11 776 064,65 332 652,75 12 108 717,40 29 995 324,30 -149 600,00 29 845 724,30 2 445 772,00 32 291 496,30 28 823 433,20 -226 100,00 28 597 333,20 1 397 991,10 29 995 324,30 Oma pääoma yhteensä 13 046 833,58 12 992 689,58 33 175 468,48 30 879 296,48 Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus 11 959 117,40 203 744,00 11 776 064,65 332 652,75 29 845 724,30 2 445 772,00 28 597 333,20 1 397 991,10 17 994 958,13 16 281 025,93 Voitonjakokelpoiset varat 31.12. 12 162 861,40 12 108 717,40 kpl 68 000 17 000 85 000 kpl 68 000 17 000 85 000 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja 31.12. Vararahasto 1.1. ja 31.12. A-sarja B-sarja Yhteensä Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikainen Ostovelat 2012 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat 4 801 586,57 Annetut vakuudet vakuuslajeittain Yrityskiinnitykset Kiinteistökiinnitykset 9 736 644,63 2 478 800,00 7 736 644,63 478 800,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset Kiinteistökiinnitykset 7 045 637,79 2 478 800,00 3 363 758,53 478 800,00 3 606 440,00 3 606 440,00 17 198 867,93 13 258,32 11 048,60 24 306,92 Muut vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuluvien yritysten puolesta Takaukset omasta puolesta Takaukset muiden puolesta Työ- ja takuuajan vakuudet 2013 Konserni 2012 6 763 074,32 3 977 138,95 10 886 644,63 2 478 800,00 8 886 644,63 478 800,00 15 166 867,93 5 473 940,00 18 651 801,24 1 893 611,31 4 503 940,00 16 623 690,14 1 700 552,88 Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat 13 258,32 24 306,92 37 565,24 297 517,84 506 844,74 804 362,58 292 957,71 536 393,73 829 351,44 -167 111,89 1 104 640,76 15 485,25 578 769,70 -10 650,00 60 780,00 -115 770,00 101 460,00 -299 877,00 6 893 987,75 -409 789,00 7 012 500,00 Johdannaissopimukset Muut johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo sähköjohdannaisten tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina 2014-2015. Päästöoikeusjohdannaiset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo päästöjohdannaisten tilinpäätöshetken kurssiarvoilla laskettuna Sopimukset erääntyvät vuosina 2014-2015. 680 000,00 170 000,00 850 000,00 680 000,00 170 000,00 850 000,00 Velkojen erittely Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Poistoerosta Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Konsernitilivelat Emoyhtiö 2013 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12. Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 4 498 739,53 5 283 246,82 Koronvaihtosopimukset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo -322 629,00 5 000 000,00 -447 641,00 5 000 000,00 VSV:n Koronvaihtosopimus on tehty tulevan voimalaitosinvestoinnin korkoriskin suojaamiseksi ajalle 2.1.2012-2.1.2017. Palautuksen alainen arvonlisävero kiinteistöistä 770 471,59 Rakennuttajalla on kiinteistöjen perusparannuksista tai uudisrakennuksista vähennetystä arvonlisäverosta 10 vuotta kestävä palautusvastuu, mikäli kiinteistö poistuu arvonlisäverollisesta käytöstä. 444 704,51 7 242,51 2 024 212,17 2 794 683,76 451 947,02 921 293,41 1 417 610,57 Kiinteistö Sähkötalo 24 1 012 812,36 Vuosi Vähennetty alv 2011 2 468,05 1 679 644,38 25 Palautusvastuu päättyy 31.12.2020 Jäljellä oleva tarkistusvastuu 1 727,64 OMISTUKSET YRITYKSISSÄ KONSERNIYRITYKSET Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus 85,0 % 100,0 % 75,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 85,0 % 100,0 % 75,2 % 100,0 % 100,0 % Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus 49,0 % 49,0 % 50,0 % 35,0 % 24,7 % 37,8 % 44,6 % 50,0 % 49,0 % Suunnittelutoimisto Enertel Oy, Laitila VS Lämpö Oy, Laitila Vertek Oy, Uusikaupunki VSV-Energiapalvelu Oy, Laitila Wattivakka Oy, Uusikaupunki Rauman Sähköpalvelu Oy Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Laitilassa 26. päivänä helmikuuta 2014 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Laitilassa 26. päivänä helmikuuta 2014 Raimo Aarnio Vesa Heino Jari Laihonen Kimmo Nevavuori Raimo Aarnio Leena Niemi Vesa Heino Heikki Peltola Jari Laihonen Kari Ranta Kimmo Nevavuori Rami LeenaTähtinen Niemi Jarmo Lahtinen Heikki K. Peltola toimitusjohtaja Kari Ranta Rami Tähtinen Jarmo K. Lahtinen toimitusjohtaja OMISTUSYHTEYSYRITYKSET Osakkuusyritykset Laitilan Sähkö Oy, Laitila Laitilan Lämpö Oy, Laitila Satavakka Oy, Laitila Propel Voima Oy, Laitila Teknomeria Oy, Uusikaupunki VakkaCom Oy, Uusikaupunki Kyröskosken Voima Oy, Hämeenkyrö Lännen Omavoima Oy, Rauma 50,0 % 24,7 % 37,8 % 50,0 % Tilikauden aikana Vertek Oy:n omistusosuus 3D Wind Service Oy:stä on laskenut 11,1 %:iin. Yritystä ei ole enää yhdistetty omistusyhteysyrityksenä konsernitilinpäätökseen. Muut omistusyhteysyritykset Kt Oy Ylistupa, Laitila Kt Oy Laurinpelto, Laitila Konsernin omistusosuus Emoyhtiön omistusosuus Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. voitto Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. oma pääoma 36,4 % 25,0 % 36,4 % 25,0 % 4 530,18 7,86 97 861,47 18 537,94 HENKILÖSTÖ Henkilöstön tunnuslukuja Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstön keski-ikä Yli 50-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Vakinaisessa työsuhteessa olevat % Koulutuspäivät henkilöä kohti 2013 Emoyhtiö 21 48 9 100 5 Konserni Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. 2012 2013 2012 26 47 9 97 4 165 42 60 97 2 150 43 57 94 3 Laitilassa 14. päivänä maaliskuuta 2014 Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Tapani Kulmala Laitilassa 14. päivänä maaliskuuta 2014 KHT Tapani Kulmala KHT 26 www.vsv.fi