Talousarvio 2015 Osavuosikatsaus II/2015
Talousarvio 2015 Osavuosikatsaus II/2015 Kaupunginvaltuusto 29.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO............................................................................................................................. 4 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ....................................................................................... 6 3. PALVELUJEN JA TALOUDEN KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN ...................... 10 4. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN TOIMENPITEET ................................. 26 5. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ................ 26 5.1. KONSERNIPALVELUIDEN PALVELUALUE .................................................................... 26 5.2. HYVINVOINTIPALVELUJEN PALVELUALUE .................................................................. 29 5.3. KAUPUNKIKEHITYSPALVELUJEN PALVELUALUE ....................................................... 39 6. VESILIIKELAITOS ................................................................................................................ 46 7. KONSERNIT.......................................................................................................................... 47 7.1 Hamina-Asunnot Oy .......................................................................................................... 47 7.2 Haminan Energia Oy ......................................................................................................... 49 8. MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMAT JA MUUTOSESITYKSET ............................................. 56 9. TULOSLASKELMA ............................................................................................................... 63 10. RAHOITUSLASKELMA ..................................................................................................... 64 2 Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2015 alkoi vauhdikkaasti, eikä meno ainakaan loppuvuotena hiljene. Sote-uudistus ajautui karille perustuslaillisten kysymysten vuoksi ja eduskuntavaalien jälkeen uusi hallitus on jatkanut työtä. Hallitusohjelman mukaan sote-palvelut hoidetaan tulevaisuudessa itsehallintoalueilla, joita on enintään 19 kappaletta. Valmistelu on jatkunut niin, että tämän hetken käsityksen mukaan palvelujen rahoituksen hoitaa valtio ja alueille valitaan suoralla kansanvaalilla valtuustot. Valtioneuvosto on luvannut linjata kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä, kuinka monta itsehallinnollista aluetta Suomeen tulee. Jos niitä tulee alle 19, niin suurella todennäköisyydellä Kymenlaakso on liian pieni yksin muodostamaan oman alueensa. Aluepäätösten jälkeen kaupungin tärkeimmät edunvalvontatehtävät ovat turvata riittävät lähipalvelut Haminassa ja yhdessä Kymenlaakson kuntien kanssa hyvät erikoissairaanhoitopalvelut Kotkan keskussairaalassa. Tehtävä ei tule olemaan helppo, koska sote-uudistukselle on valtakunnallisesti asetettu 3 miljardin euron säästötavoite. Haminan kaupunki on ollut mukana Etelä-Kymenlaakson kuntien ja Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry:n välisissä neuvotteluissa Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry:n omistaman Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus Hoikun kehittämisestä alueelliseksi kuntoutuskeskukseksi. Kesäkuun alussa kaupunki vastaanotti Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistyksen lahjoituksen Hoiku Oy:n osakkeista. Heinäkuun alussa otettiin käyttöön kaupungin uusi organisaatio. Valmistelutyö kesti noin vuoden ja sisäänajo tulee kestämään arviolta kaksi vuotta. Uudistu ja uudista ovat ydin sanoja meille kaikille, jos haluamme, että uusi organisaatio täyttää sille asetetut tavoitteet. Työn onnistumisella on suuri merkitys Haminan tulevaisuudelle. Suomen talouden tilanne näkyy monella tavalla kaupungin elämässä. Negatiivisimmin sen kokevat työttömät, työttömyysprosentti oli heinäkuun lopussa 16. Kaupunki pyrkii osaltaan vastaamaan työttömyyden kasvuun tehostamalla omia toimintoja keskittämällä työllistämisresurssit uuteen työllisyysyksikköön. Parhaillaan valmistellaan kaupungin työllisyysohjelmaa. Satamayhtiömme liikenne on laskusuunnassa, vaikka vienti on hivenen kasvussa. Erityisesti transitoliikenne on laskussa. Haminan satamaosassa liikenne kasvaa kovaa vauhtia pääasiassa sahatavaran ja sellun vientimäärien ansiosta. Kaupungin talous on saatu pidettyä tasapainossa eri toimenpiteiden ansiosta, mm. organisaatiouudistuksen yhteydessä päätettiin vähentää noin 50 henkilötyövuotta kahden vuoden aikana. Valtion tasolla käydään parhaillaan ”titaanien taistelua” taloudenhoidon linjoista. Toivoa sopii, että riittävät ratkaisut syntyvät Suomen kilpailukyvyn palauttamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Päivän puheenaihe on pakolaisten vastaanottaminen. Suomi on uuden tilanteen edessä, eikä Haminakaan elä lintukodossa. On hyvä, että täällä käydään keskustelua, kuinka Hamina hoitaa osuutensa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapio Lepistö pyysi eroa tehtävästään aikapulan vuoksi ja työtä jatkamaan valittiin Elina Inkeroinen. Lämmin kiitos Tapiolle tekemästäsi työstä kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja onnea ja menestystä Elinalle! Hyvää alkavaa syksyä! Hannu Muhonen kaupunginjohtaja 1. JOHDANTO Kuntatalouden kehitys Tutkimuslaitosten talouskasvuennusteet tälle vuodelle ovat painuneet nollaan. Synkimmissä ennusteissa tästä vuodesta povataan neljättä peräkkäistä negatiivisen talouskasvun vuotta. Tämä merkitsee myös huonoa kuntataloudelle verotulokehityksen hiipumisen johdosta. Myös valtionosuuksien kehitys on vaatimatonta. Sen sijaan menokehitys seuraa indeksejä, jotka ovat tuloja korkeammat. Selkeitä merkkejä talouskehityksen merkittävästä paranemisesta ei ole nähtävissä. Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat edelleen vaikeat, mikä tarkoittaa sitä, että talouskasvun tilapäinen piristyminenkään ei automaattisesti korjaa kuntatalouden heikkoa tilannetta. Hitaan talouskasvun ja lisääntyvien menopaineiden oloissa kuntatalouden vakauttaminen tulee olemaan erityisen vaikeaa. Lisäksi on muistettava, että positiiviset signaalit näkyvät kuntataloudessa aina viiveellä. Haminan kaupunkikehitys Haminan asukasluku väheni vuoden alusta 83 henkilöllä. Asukasluku heinäkuun lopussa oli 20 978. Edellisenä vuonna asukasluku väheni yhteensä runsaalla 140 henkilöllä. Heinäkuun tilanne ennakoi samantasoista vähennystä myös kuluvalle vuodelle. Asukasluvun kehitys tammi-heinäkuu 21100 21061 21050 21000 20978 20950 20900 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Lähde: Tilastokeskus Heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 1517, joista alle 25-vuotiaita oli 224. Työttömyysaste oli 16,0 %, kun se edellisvuonna oli 14,6 %. Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä edellisen vuoden vastaavaan aikaan on kasvanut 132 henkilöllä (9,5 %), nuorten työttömien määrä 44 henkilöllä (24,5 %) ja yli vuoden työttömänä olevien määrä 50 henkilöllä (15,5 %). 4 Haminan kaupungin työttömyysasteen kehitys 2013 - 2015 17,0 16,0 15,0 14,0 2013 13,0 2014 12,0 2015 11,0 10,0 Lähde: Ely-keskuksen työllisyyskatsaukset Työpaikkakehityksen arvioidaan edelleen olevan negatiivinen huolimatta Tuike Finland Oy:n mittavista investoinneista ja teollisuuden piristymisestä alueella, sillä palvelualan työpaikat ovat vastaavasti vähentyneet suomalaisten ja venäläisten heikentyneen ostovoiman johdosta. Yritysten nettolisäys on hieman kasvanut viime vuoden vastaavaan aikaan. Kokonaisuutena kuitenkin uusien yritysten perustaminen on matalalla tasolla. Uusien yritysten vertailu kunnittain Kotkan-Haminan seudulla 1.1.-30.6.2015 ja 2014 Cursor Oy:n tilasto Toimiala Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Yhteensä 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 0 1 1 3 0 1 1 1 1 3 3 7 Teollisuus 4 1 3 8 0 0 2 0 0 0 9 9 Rakennustoiminta 5 4 8 9 1 0 3 1 1 1 18 15 Tukku-ja vähittäiskauppa sekä moottoriajoneuvojen korjaus 7 7 12 28 1 0 3 1 1 3 24 39 Kuljetus ja varastointi (liikenne ja liikennettä palveleva toiminta) 3 1 5 4 0 4 0 4 0 4 8 5 4 5 12 11 0 0 1 1 0 0 17 17 0 1 8 6 o 0 0 0 1 0 9 7 2 1 6 11 0 1 2 0 1 0 11 13 8 8 21 17 1 1 7 1 1 31 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8 6 0 1 2 0 0 0 10 9 5 4 10 11 0 0 1 1 0 0 16 16 Yritykset yhteensä kunnittain 38 35 95 114 2 8 16 16 6 12 157 170 Lakanneet yritykset yhteensä 23 25 75 64 4 3 14 3 4 2 120 97 Yritysten nettolisäys yhteensä 15 10 20 50 -2 5 2 13 2 10 37 73 Maa-, metsä- ja kalatalous Majoitus-ja ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä (ICT) Rahoitus-ja vakuutustoiminta sekä kiinteistoalan toiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto-ja tukipalvelutoiminta (ml Liikeelamaa palveleva toiminta) Julkinen hallinto ja maanpuolustus seka koulutus Terveys-ja sosiaalipalvelut Taiteet, viihde ja virkistys seka muu pelvelutoiminta 5 0 Tax-free ostokset kasvoivat Haminassa 7 %:lla tammi-heinäkuussa. Heinäkuussa taxfree myynti oli 20 % edellisvuotta korkeampi. Haminan osuus Suomen tax-free myynnistä oli reilun prosentin. Positiivinen kehitys jatkui edelleen elokuussa, sillä sen myynti oli peräti 58 % edellisvuotta korkeampi. Tax-free myynti kasvoi vain Helsingissä ja Haminassa. Tilastokeskuksen marraskuussa 2014 julkaiseman tilaston mukaan kaupungin työpaikat vuoden 2008 alusta lukien ovat vähentyneet 1342 työpaikalla. Työpaikkakehityksen osalta kaikki vuodet lukuun ottamatta vuotta 2010 ovat olleet negatiivisia. Vuosi Työpaikat 2003 8289 2004 8535 2005 8406 2006 8575 2007 8312 2008 7508 2009 7158 2010 7428 2011 7223 2012 6928 Lähde: Tilastokeskus Muutos -63 246 -129 169 -260 -807 -305 270 -205 -295 Asuntorakentaminen on kääntynyt maltilliseen kasvuun. Kun vuonna 2013 luovutettiin viisi tonttia ja viime vuonna 2 tonttia, niin tänä vuonna tonttivarauksia on tehty jo 10. Lisäksi on myyty kaksi vanhaa rakennettua vuokratonttia sekä vuokrattu yksi omakotitalotontti sekä liiketontti. Lisäksi Tuike Oy Finland toteuttaa Googlen palvelinkeskusten laajennushankkeita, Senaatti-kiinteistöt Oy toteuttaa Rakennus 98 kasarmirakennuksen peruskorjausta sekä Ruissaloon on valmistunut Esperi Care Oy:n toteuttamana palvelutalo. Haminan sisääntuloväylän rakennusprojekti on edennyt suunniteltua nopeammin. Rakennusprojekti on ollut mittava ja tiellä kulkijoiden eteen aukeaakin hyvin erilainen maisema, sillä muutostöissä on turvallisuusnäkökohtien lisäksi panostettu esteettisyyteen. 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalous Talousarvio on toteutunut tammi-heinäkuussa sekä tulojen että menojen osalta lähes talousarvion mukaisena. Toimintakate on kuitenkin edellisvuoteen verrattuna heikentynyt yli 3 %. Loppuvuoden osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota palkkakustannusten sekä ostopalvelujen kehitykseen. Erikoissairaanhoidon käyttö tammi - heinäkuulta on ollut ennakkolaskutusta korkeampaa. Maksuosuuksiin varatun määrärahan ennakoidaan ylittyvän noin 450 000 €:lla. 6 Talousarvion toteutuma tammi-heinäkuu (ulkoiset erät, ilman vesiliikelaitosta) Tilinpäätös 2014 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Toteutunut Tp:stä Talousarvio Toteutunut Ta:sta Muutos tot 2014/2015 31.7.2014 % 2015 Osv I 31.7.2015 % € % 3 909 019 6 480 027 3 323 234 11 769 244 25 481 524 1 796 169 3 840 122 1 805 010 6 903 361 14 344 662 45,9 59,3 54,3 58,7 56,3 706 803 424 973 60,1 -46 236 644 -27 418 598 645 951 400 957 59,3 62,1 Valmistus omaan käyttöön 3 518 400 1 920 563 6 992 200 3 993 786 3 297 700 1 527 793 12 204 300 7 143 203 26 012 600 14 585 345 54,6 57,1 46,3 58,5 56,1 124 395 153 664 -277 217 239 842 240 683 6,9 4,0 -15,4 3,5 1,7 41,2 -216 636 -51,0 -46 707 200 -28 100 364 60,2 267 900 400 273 149,4 -681 765 -683 2,5 -0,2 505 500 208 337 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut Kulut yhteensä -12 348 318 -7 361 240 -2 484 859 -1 517 085 -50 313 415 -28 842 657 -8 175 249 -4 722 514 -10 837 418 -6 519 660 -4 219 267 -2 406 054 -133 969 220 -78 386 852 59,6 -12 527 200 -7 319 861 61,1 -2 656 900 -1 620 118 57,3 -50 906 400 -29 854 838 57,8 -8 823 300 -4 731 519 60,2 -11 628 800 -6 870 578 57,0 -4 088 500 -2 314 276 58,5 -137 070 400 -80 411 280 58,4 41 379 61,0 -103 034 58,6 -1 012 181 53,6 -9 004 59,1 -350 918 56,6 91 778 58,7 -2 024 429 -0,6 6,8 3,5 0,2 5,4 -3,8 2,6 TOIMINTAKATE -107 780 892 -63 617 218 59,0 -110 552 300 -65 617 599 59,4 -2 000 381 3,1 Henkilöstö Organisaatiouudistukseen liittyvä yhteistoimintaneuvottelu päättyi kesäkuussa. Henkilöstövähennys vuosille 2016 - 2017 on 49,5 henkilöstötyövuotta. Uudistuksessa esimiesten määrä väheni 112:sta 68:aan. Esimiesten osuus koko henkilöstöstä on nyt 6 %. Osa palvelualueiden tulosyksiköistä toimii jatkossa tiimimallilla. Tiimiorganisaation toimintaan liittyvän koulutuskokonaisuuden suunnittelu on käynnistetty. Henkilöstömäärä 31.7.2015 Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 31.12.2014 1127 334 57 1518 31.3.2015 1130 305 52 1487 -31 30.4.2015 1124 316 44 1484 -3 31.5.2015 1123 251 37 1411 -73*) 30.6.2015 1104 295 20 1419 8 31.7.2015 1101 224**) 76 1401 -18 *) kansalaisopiston tuntiopettajia 55 vähemmän **) lukuun ei sisälly kesätyöntekijät, joita oli 165 7 Erotus Sairauspoissaolojen kokonaismäärä (12 986 pv) on lisääntynyt viime vuoden (11 545 pv) vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 12,5 %. Verotulot Syyskuun alussa julkistettu veroennustekehikko on myönteinen, sillä verotulot tulevat kertymään ennakoitua paremmin. Muutos johtuu vuoden 2014 verotuksen oikaisusta, mikä merkitsee sitä, että marraskuun maksuunpanotilitys on Haminan osalta poikkeuksellisen matala. Verotulojen arvioidaan kasvavan yhteensä 2,5 %. Kiinteistöveron korotuksesta johtuen kiinteistöverot kasvavat noin 14 %. Sen sijaan kunnallisverojen ja yhteisöverojen kasvu jää 2 %:n tuntumaan. Koko maassa verovuoden ennakkoverojen tilitykset ovat noin 3 %:n kasvussa. Talousarvion verotulokohtaa nostetaan 1,0 M€:lla. TILIVUOSI 2013 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** 68 630 71 234 72 466 71 605 72 122 74 092 0,5 3,8 1,7 -1,2 0,7 2,7 3 908 4 553 4 662 3 900 3 987 4 164 22,7 16,5 2,4 -16,3 2,2 4,4 4 704 5 121 5 841 5 841 5 841 5 841 0,5 8,9 14,1 0,0 0,0 0,0 77 242 80 908 82 969 81 346 81 950 84 097 1,4 4,7 2,5 -2,0 0,7 2,6 Verolaji Kunnallisvero Muutos % Yhteisövero Muutos % Kiinteistövero Muutos % VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % Valtionosuudet Valtionosuudet tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisena. Heinäkuun lopun tilanteen mukaan valtionosuuksien toteutumaprosentti oli 58,5 %. Edelliseen vuoteen nähden valtionosuudet tulevat kasvamaan vajaan prosentin. Investoinnit Peruskorjaus- ja muutostöihin sekä ICT-investointeihin esitetään noin 0,3 M€ lisämäärärahaa. Muilta osin investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisena. 8 Tulosennuste Luotettavan tulosennusteen laatiminen on erittäin vaikeaa, koska loppuvuoden lukuja verrataan viime vuoden vastaaviin lukuihin, joihin on sisältynyt silloin huomattavat henkilöstösäästöt lomautusten ja säästövapaiden johdosta. Myös kuluvana vuonna on tehty päätös 50 htv:n vähennyksestä vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämän päätöksen vaikutukset toteutuvat vaiheittain ja täysimääräisesti ne vaikuttavat talouteen vasta vuoden 2017 puolessa välissä. Verotulojen ennakoitua paremman kehityksen johdosta tuloksen arvioidaan muodostuvan talousarviota (0,1 milj. euroa) paremmaksi. Tämän hetken arvio on, että tulos on 0,8 milj. euroa ylijäämäinen. 9 3. PALVELUJEN JA TALOUDEN KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset 1 Puun myyntitulojen lisääminen Vaikutus toimintaan Metsätaloussuunnitelma on olemassa. Metsää on myyty jo enemmän kuin sunnitelmassa on ollut. Määräajan myynti voi olla korkeampi, jos puun hinta on hyvällä tasolla. 2 Henkilöstöorganisaation uudistaminen ja henkilöstöpoistuman hyödyntäminen Oikeat henkilöt oikeassa paikassa, henkilöstömitoitus palvelutarpeiden mukainen; kustannussäästöt 3 Hallinnon tietojärjestelmien uusiminen (asianhallintaohjelma, henkilöstöhallinto, talous ja e-arkisto) Tavoitetilan määrittely, prosessien virtaviivaistaminen ja tuotantovaihtoehtojen tutkiminen. Muutosvaihe lisää kustannuksia arviolta 50 000 - 100 000 euroa. Tehokkuus lisääntyy, prosessit selkiytyvät / kustannussäästöt vaikea arvioida. 4 Painatuksista ja ilmoituksista karsiminen Siirrytään virallisten ilmoitusten osalta siihen, että ne julkaistaan ainoastaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (lakisääteistä) ja verkossa. 5 Tilapalveluorganisaation rakentaminen Kaikki tilat siirretään tilapalvelun vastuulle - oikean mallin rakentaminen tärkeää. 6 Kaupunki luopuu kiinteistöistä, joita ei tarvitse omassa palvelutuotannossa tai virkistystoiminnassa, liite Ta2014 2014 / € Ts2015 2015 / € Ts2016 2016 / € Ts2017 2017 / € 150 000 35 000 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 25 000 25 000 25 000 Kaupungininsinööri Leimikoiden myynti tapahtuu kaupungin metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Vuodelle 2015 ennakoitu lisätulo on toteutettavissa. Vuodelle 2015 ennakoitu lisätulo on toteutumassa isompana. Myyntitulojen toteutuma 31.7. oli 95.200 euroa parempi, mitä Osv1:ssa tarkistettiin. 300 000 450 000 600 000 Kaupunginjohtaja ja prosessin johto Henkilöstöorganisaation uudistamistyö on käynnistynyt. Täyttölupamenettelyä on tiukennettu. Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt vuoden alusta 26:lla. Euromääräinen tavoite toteutuu. -100 50 000 100 000 Hallinto-, henkilöstö-, ictja talouspäällikkö e-Arkistoon liittymisen valmistelu käynnissä Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä on tuotannossa. Taloushallinnon järjestelmien kehittäminen sekä e-Arkistoon liittymisen valmistelu käynnissä. 70 000 105 000 140 000 Hallintopäällikkö Toteutunut. Kaupunginhallitus päättänyt asiasta 11.8. §220. Toteutuu. Ilmoittelu toteutetaan sähköisiä välineitä hyödyntäen. Kaupunkikehitysjohtaja Liittyy koko kaupungin vireillä olevaan organisaatiouudistukseen. 1.7. voimaan tulleessa uudessa organisaatiossa Tilapalveluiden tulosalue vastaa nyt kaikista kaupungin omistamista rakennuksista. Tilapalvelupäällikkö Myynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Myynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuonna 2014 myytiin Reutsinkatu 10, Pientelollisuustalo, Pitäjänsaaren koulu, Leiritien päiväkoti ja Leislahden entinen koulu purettiin. Vuonna 2015 on 31.7.15 mennessä myyty Linja-autoasema, Kyntömiehentie 32, Louhenkatu 3-5 ja Kuorsalon ent. koulu. Rakennusten ylläpitomenot pienentyvät. 100 000 200 000 10 300 000 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 7 Jätehuollon talouden tasapainottaminen Siirtyminen kaupungin järjestämään jätteenkuljetukseen tai vaihtoehtona on ekomaksun periminen asukkailta. 200 000 200 000 Kaupungininsinööri Kymen jätelautakunta on päättänyt keväällä 2014 että Haminassa on sopimusperusteinen järjestelmä. Kymen jätelautakunta on päättänyt keväällä 2014, että Haminassa on sopimusperusteinen järjestelmä. Ekomaksuun siirtyminen tai vaihtoehtoisesti jätehuollon perusmaksun korottaminen otetaan valmisteluun. Jätehuollon tappio vuonna 2014 oli 152.000 e. Mahdollinen taksamuutos ei ehdi vaikuttaa vuoden 2015 aikana, mutta säästöä on saatavissa esim. aluekeräyspisteiden vähentämisen kautta. 8 Ikäihmisten palvelurakenneuudistus Vanhuspoliittisen ohjelman päivittäminen. 200 000 200 000 Ikäihmisten palvelujen päällikkö Ikäpoliittinen ohjelma on valmistunut päätöksentekoa varten Ikäpoliittinen ohjelma on hyväksytty. 9 Sosiaalisen työllistämisen tehostaminen (työmarkkinatuen kuntarahaosuuden pienentäminen) Yhteistyössä eri toimijoiden (Sotek, Ravimäkiyhdistys, Hako-hanke jne.) 200 000 300 000 400 000 Sosiaalipalveluiden päällikkö Kuntouttavaa työtoimintaa on lisätty. 1.8.2014 aloitti Ravimäellä kuntouttavan työpalvelu, 40 paikkaa. Koska työttömyys on lisääntynyt, kuntaosuudessa kasvusuunta lyhyellä tähtäimellä. Työllisyysyksikkö on perustettu. Sosiaalisen työllistämisen tehostamiseksi on useita toimenpiteitä käynnissä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen ei ole mahdollista lainsäädäntöuudistuksen ja toisaalta työttömyyden kasvun johdosta. Tavoitteena on, että kustannukset eivät kasva. 10 Perusopetuksen palvelurakanneuudistus 150 000 300 000 300 000 Opetuspäällikkö Koukiltk:n käsittely 7.10., kvalt 28.10. Kaupunginvaltuuston päätös perusopetuksen palvelurakenteesta sekä myös muun koulutuksen uudistamisesta 27.1.2015. Summan koulu lakkautettu lv. 2015-2016 alusta. 11 Varhaiskasvatuksen uudelleenjärjestelyt (uusi päiväkoti) 50 000 50 000 Varhaiskasvatuspäällikkö Uuden päiväkodin suunittelija valittu, etenee aikataulussa Rakentaminen aloitettu. Aikataulussa. Uudelleenjärjestelyt prosessissa, aikataulussa. 12 Liikunta- ja virkistyspaikkojen määrän vähentäminen 30 000 30 000 Liikuntasihteeri ja kaupungininsinööri Liikuntapaikkakartoitus on tekeillä. Lainsäädännön johdosta tulee muutoksia myös rakenteeseen. 200 000 30 000 11 Valmistelussa TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset 13 Ruissalon kirjaston muuttaminen sivukirjastoksi Ruissalon aukioloja supistetaan yhteen vuoroon, henkilökunta tarvitaan pääkirjastolla tekemään vastaavat työt: pääkirjaston, sivukirjaston ja kirjastoauton aineistovalinnat ja lainauskuntoon saattaminen yms. Pääkirjaston henkilökuntavaje saadaan korvattua nykyisen aukiolon turvaamiseksi. 14 Ruissalon uimahalli vain koululaiskäyttöön ja järjestöjen omavastuukäyttöön Ruissalon uimahallin yleisövuorot lopetetaan ja uimahalli on vain koulujen sekä järjestöjen käytössä. Koulut ja järjestöt hoitavat omavastuullisesti valvonnan, jolloin kaupungin henkilökuntaa ei tarvita. 15 Kansalaisopiston kurssitarjonnan supistaminen / kurssin minimikoon kasvattaminen. Osa taiteen perusopetuksesta liitetään kansalaisopiston kurssitarjontaan Kevät 2014 ohjelman mukaan. Keväällä ohjelman karsinta ja päätös ryhmäkokominimeistä. Kansalaisopiston alaisuudessa taiteen perusopetus voi saada valtion tukea kahden vuoden jälkeen 16 17 Ta2014 7 500 Ts2015 Ts2016 Ts2017 15 000 15 000 45 000 100 000 100 000 100 000 25 000 40 000 40 000 Kiinteistöstrategian toimeenpano 500 000 800 000 Tonttien jalostaminen ja myynti 300 000 300 000 25 000 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 Kirjastopalvelujen esimies Ruissalon kirjasto muuttuu osin itsepalvelukirjastoksi Muutos valmistelussa. Toteutuu vuoden 2016 puolella. Liikuntasihteeri Valmistelussa Yleisövuorot on lopetettu. Uimahalli on 1.1.2015 alkaen koulujen ja järjestöjen käytössä. Rehtori Toteutunut Toteutunut 1 000 000 Tilapalvelupäällikkö Toimitilastaregiatyö aloitettu ja etenee suunnitellusti. Toimitilastaregiatyö on aloitettu ja se etenee suunnitellusti. Tavoitteena on myydä 5-6 kiinteistöä, joista saatava myyntivoittoarvio on 200.000 e. 31.7.15 mennessä on myyty 4 kiinteistöä. Rakennusten myyntivoittoja on kertynyt 137.000 e. 300 000 Kaupunginarkkitehti Lauanniemen alueen kaavoittamista on käsitelty teknisessä lautakunnassa. Lauanniemen alueen maankäyttöratkaisut ovat valmistelussa. Taloudellista vaikutusta ei vielä voida ennustaa. Uusia kaava-alueita ei toistaiseksi avata ennen Tervasaarta ja koska tonttivarantoa on. Myyntivoittoarvio (700.000) pienennettiin 500.000 euroon. Tonttien myyntivoittoja on kertynyt 102.000 e. Rakennuslupamaksujen tuloarviota on nostettu teollisuusrakentamisen lupapäätösten takia (mm. palvelinkeskus). Lupamaksutuloja on tähän mennessä kertynyt 303.000 e. 18 Poistojen muutokset 100 000 200 000 12 300 000 Talouspäällikkö Vuoden 2015 poistot on tarkistettu. Toteutuu. TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupungin henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen Kv:n päätös 2 Valtuusto siirtyy mobiililaitteisiin Valtuusto siirtyisi käyttämään papereiden sijasta ipadeita, kuten hallitus on jo tehnyt. Paperisäästö, ekologisuus, työn tehokkuus ja vaivattomuus sen jälkeen, kun ipadien käyttö sujuu hyvin. 3 Kaupunginhallituksen myöntämän avustusmäärärahan leikkaaminen. Lakkautetaan ensin kaikki kustannussuunnitelmaan sitomattomat kohdeavustukset ym. ja vähitellen puututaan myös sidottuihin avustuksiin. Myönnetyillä avustuksilla tulee olla vastinetta kaupungille. 4 Puhelinvaihteen ulkoistaminen Mobiililaitteiden määrän lisääminen henkilöstölle ja puhelinvaihteen ulkoistaminen. 5 Asiakaspalvelupisteen rakentaminen (hallinnon henkilöstön tehtäväkuvien uudistaminen) Perustetaan julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelupiste (uusi laki julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelupisteestä edellyttää, tullee voimaan 2015 tai 2016). Samalla voidaan päivittää hallinnon henkilöstön työnkuvia, sijoituspaikkoja jne. 38 000 20 000 30 000 40 000 76 000 114 000 114 000 50 000 50 000 50 000 Kaupunginjohtaja ja prosessin johto Ks. edellä oleva kohta 2 Toteutunut osin. Henkilstöorganisaatio vahvistettu 1.7.2015. Hallintopäällikkö Siirtyminen ipadeihin toteutetaan vuoden 2015 alusta alkaen. Toteutunut. kj/kh Toteutunut Toteutunut. Hallintopäällikkö Valmistelu kesken. Toteutuu loppuvuodesta. Hallintopäällikkö Valmistelu kesken. Sidottu osin organisaatiouudistukseen. Yhteinen asiakaspalvelupiste on rajattu palvelemaan kaupunkikehityksen palvelualueen sekä Haminan Veden asiakastarpeita (mm. sopimus-, lupa- ja paikkatieto-asiat) sekä yleisneuvontaa Haminan kaupungin asioissa. Muiden julkisen hallinnon palveluita ei sieltä toistaiseksi saa. Asia ratkaistiin 1.7. voimaan tulleessa organisaatiomuutoksessa. Henkilöstö on rekrytoitu ja nykyisen asiakaspalvelun toimitilojen laajentaminen on rakenteilla. Uuden konseptin mukainen toiminta käynnistyy lokakuussa 2015. 6 Toimistotarvikevaraston uudelleen organisoiminen 7 Kaupunkikonsernin henkilöstövahvuuden mitoittaminen kysyntää vastaavaksi Liittyy asiakaspalvelupisteen organisointiin 60 000 60 000 60 000 13 60 000 Hallintopäällikkö Ei ole käynnistynyt. Hankinnan vaihtoehtojen vertailu on tehty. Raportti on valmistunut 3.8.15. Vertailun tuloksena on päädytty siihen, että toimistotarvikevarasto jatkaa hoitotarvikevaraston yhteydessä. Kaupunginjohtaja On käynnistynyt (liittyy henkilöorganisaation uudistamiseen ja täyttölupamenettelyn tiukentamiseen. Uusi henkilöstöorganisaatio on vahvistettu 1.7.15. TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta2014 Ts2015 Ts2016 8 Tehtäväkuvaukset ajan tasalle sekä varahenkilöiden nimeäminen Henkilöstösuunnittelu ja tehokkuus paranee / kustannussäästöt? Osalla työntekijöistä työnkuva on voinut vuosien saatossa muuttua, otetaan se jatkossa huomioon mm. palkkauksessa. Sijaiskäytännön kehittäminen siten, että jokaisella olisi sijainen selkeästi nimettävissä. 9 Sairauspoissaolojen vähentäminen Työhyvinvointi ja tehokkuus lisääntyy, varhainen eläköityminen vähenee, varhemaksut pienenevät. Sairaanhoidon kustannukset vähenevät 18 % vuoteen 2017 mennessä. Puututaan entistä aikaisemmin työpaikalla oleviin ongelmiin. Panostaminen ennaltaehkäisevään toimintaan. 11 000 28 000 44 000 10 Ylityötöiden vähentäminen, ylitöiden korvaaminen vapaana Kustannussäästöjä; tehokkuus lisääntyy, työn suunnittelu ja organisointi tehostuu; tarkkaa harkintaa ylitöiden teettämisessä. Ylityöt harkitaan entistä tarkemmin ja onko työnjako työyksikössä oikea. Varallaolojärjestelmä selvitetään huhtikuun 2014 loppuun mennessä. 6 000 12 000 11 Varahenkilöjärjestelmän käyttöön ottaminen Kustannussäästöjä, toiminnan ja palvelujen tehostaminen, palvelujen laadun paraneminen 12 Työllisyysasioiden hoitaja/työn suunnittelijan / työllisyyssihteerin tehtävän perustaminen ja rekrytointi kaupungin omasta henkilöstöstä Työllisyyspalvelujen tehokas järjestäminen ja hyödyntäminen kaupungin organisaatiossa / kustannushyödyt vaikea arvioida 13 Koululaisten kesätöitä myös yksityisiin yrityksiin kesätyösetelin avulla 14 Työaikajärjestelyt, avustavan henkilöstön työaika Ts2017 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 Henkilöstöpäällikkö Ei ole käynnistynyt Tehtäväkuvauksia on tarkistettu organisaatiouudistuksen yhteydessä. Asia on edelleen valmistelussa 60 000 Henkilöstöpäällikkö Raportit sairauspoissaolojen seurantaa varten käytössä ja ohjeistus annettu. Johtoryhmässä 11.8.2014 muistutettu aktiivisen välittämisen ohjeesta ja puheeksiottojen seurantavastuusta. Asia käydään läpi esimiesinfossa 22.8.2014. Sairaspv 7,5 / hlö 31.7.2014 asti. Sairaspoissaolot ovat kääntyneet jälleen kasvuun. 18 000 24 000 Henkilöstöpäällikkö Ei ole käynnistynyt Toimintaohjeet on annettu. 40 000 80 000 Henkilöstöpäällikkö Aikataulu: Suunnittelu käynnistyy 2015 Varahenkilöjärjestelmä on käynnistetty. Henkilöstöpäällikkö Organisaatiomalli on valmisteltu, mutta odotetaan vielä lopullisia sote-linjauksia. Päätös loppuvuodesta. Työllisyysasioiden yksikkö on perustettu vuoden alusta ja ma. työllisyyskoordinaattori on palkattu. Työllisyysohjelmatyö on valmistelussa. Henkilöstöpäällikkö Ei ole käynnistynyt Valmistelussa. Henkilöstöpäällikkö Työaikamuodot kartoitettu.2013. Työaikamuutosten arviointi on tehty ja Odotetaan valtakunnantason toimeenpano on käynnissä. oikeuspäätöksiä ennen jatkotoimenpiteitä. Esimieskoulutus pidetty 31.5.2013 työaikamääräyksistä. Työaikajärjestelyillä tehokkuutta toimintaan, kustannussäästöjä (kustannukset vaikea ennakolta arvioida). Mitoitukset vastaavat tarvetta, laatu paranee. 14 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset 15 Tuloksellisuuspalkkion käyttöön ottaminen 16 Kannustimien kehittäminen henkilöstön kouluttautumiseen vaikeasti täytettäviin tehtäviin (esim. reseptihoitajat, erityisopettajat) 17 Henkilöstöruokailun tuesta luopuminen Tuki lopetetaan. Ruokalippuejn käyttäjäryhmä on pieni. Mahdollisuus käyttää koulujen ruokaloita. 18 Tyhytoiminnan tehostaminen Työhyvinvointi yhä enemmän henkilökohtaiseksi asiaksi / työntekijän vastuulle. 19 Määräaikaisen henkilöstön palkkaaminen kaupunkikonsernin sisältä 20 Ta2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Lisäpalkkiota alhaisella henkilöstömitoituksella työskentelystä sovittuna määräaikana; tehokkuus lisääntyy, kustannussäästöjä Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 Henkilöstöpäällikkö Ei ole käynnistynyt Valmistelussa. Henkilöstöpäällikkö Ei ole käynnistynyt Valmistelussa. Valmistelussa Ei ole toteutunut, henkilöstöjaoston päätös 20 000 20 000 20 000 Henkilöstöpäällikkö 5 000 10 000 15 000 Työhyvinvointiasiantuntija Valmistelussa Tyhy-toiminnan sisällön kehittäminen on toteutettu. Kustannussäästöt Henkilöstöpäällikkö Käynnissä Toteutunut osittain. Kaupungin henkilöstön lomien sijoittaminen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti Palveluissa lomien hajauttaminen kysyntää vastaavaksi, hallinnossa lomien keskittäminen heinäkuulle; tehtävien mahdollinen yhdistäminen. Sulkujen käyttö. Pidetään huolta, että samaa työtä tekevien lomat eivät menisi päällekkäin ja oltaisiin lomalla ei-ruuhka-aikoina. Työn tehokkuuden tulisi säilyä tyypillisimpinä lomakausinakin, kuten kesällä. Esimiehet Terveydenhuollossa toteutuu. Otettu huomioon uudessa henkilöstöorganisaatiossa mm. tiimijakojen avulla. 21 Matkakustannusten hillitseminen Käytetään mahdollisuuksien mukaan edullisia linja-automatkoja. Yhteiskyytien organisointi. Henkilöstöpäällikkö Ohjeistus annettu. Jatkotoimenpiteitä valmistellaan. Terveydenhuollossa verrataan eri mahd. ja käytetään kokonaisedullisinta matkustustapaa. Ohjeet päivitetään ja matkakustannusten hillitsemiseen tullaan kiinnittämään huomiota. 22 Esimiestyön osaamisen vahvistaminen Työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja tehokkuus lisääntyy / kustannussäästöjä ei heti pysty osoittamaan / koulutukset lisäävät ainakin aluksi kustannuksia Henkilöstöpäällikkö Esimiesinfoja jatketaan Toteutunut. 15 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 23 Henkilöstön atk-taitojen vahvistaminen (esim. sp, office, lomakepohjat, osaamisen taso mietittävä mm. esimies, kaikki) Tavoitetilan määrittely, jonka jälkeen päivitetään atk-osaamisen koulutussuunnitelmat. Koulutukset toteutaan nykyisillä määrärahoilla. Osaamisen taso kasvaa, tehokkuus lisääntyy. ICT-päällikkö Perustyökalujen koulutuksia järjestetään koko ajan Toteutunut. 24 Seudullisen tietohallintoyhteistyön tehostaminen / vastuumatriisi, tietohallintostrategian laatiminen Voimavarojen parempi hyödyntäminen, jolloin voidaan ohjata resursseja enemmän mm. sähköisten palvelujen kehittämiseen. Kaupunginjohtaja Asiasta on tehty aloite maakunnan kuntajohdolle. Maakuntatasolla asia ei ole edennyt. Yhteistyömallien kartoitus on valmistelussa. 25 Videoneuvotteluyhteyksien hyödyntäminen Meillä olemassa jo Microsoft Lyncjärjestelmä, jonka avulla mahdollista käydä suhteellisen laadukkaita sähköisiä neuvotteluita ilman videokuvaa. Otetaan järjestelmä laajempaan käyttöön, sillä se ei tuo kustannuksia ja se voidaan asentaa kaikille koneille. Matkakulut vähenevät ja työaika tehostuu. ICT-päällikkö Tarvitseville toteutettu Toteutunut. 26 Hankintaosaamisen vahvistaminen (hankintaprosessin osaaminen hankintavastaavat) Hankintavastaavien nimeäminen, hankintaperiaatteiden noudattaminen, hankintaprosessien kehittäminen ja arviointi, jatkuva koulutus, seutuhankinnan hyödyntäminen. Koulutetaan hankinta-henkilöstöä etenkin kilpailutuksen tekemisessä. Kustannustehokkaiden vaihtoehtojen löytyminen, ajansäästö, työn tehokkuus. Talousjohtaja Seudullisen hankintatoimen organisoiminen on valmistelussa. Myös laajemmasta yhteistyön organisoinnista on tehty esitys. Seudullinen hoitotarvikkeiden hankinta- ja logistiikkaselvityksen I vaihe on valmistunut ja jatkoselvitys valmistuu joulukuussa 2014. Henkilöstön koulutukset käynnistetään, kun hankintalain sisältö on valmis. Hankintatoimen organisointi ja hankintaprosessin kehittäminen on valmistelussa. Kehittämistyö liittyy myös osaksi talouslaskennan prosessien kehittämistä. 27 Matkailupalvelujen, markkinoinnin sekä kulttuuritoiminnan (ml. museotoiminta) uudelleen organisoiminen Kaupunginjohtaja Valmistelussa. Liittyy organisaatiouudistukseen Toteutunut. 28 Talouden seurannan tehostaminen mm. kuukausittain raportoidaan seuraavia asioita: henkilötyövuosikehitys, käytetty palkkasumma ja ostopalvelukulut palvelualueittain Talouspäällikkö Ajantasainen kk-seuranta on käytössä talouden osalta. Henkilöstöasioiden seuranta otetaan käyttöön hr:n tietojärjestelmien uusimisen jälkeen. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet on laadittu. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ovat valmistelussa ja ne annetaan joulukuussa. Ajantasainen kk-seuranta on käytössä talouden ja henkilöstömäärän osalta. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet on laadittu ja ohjeistus annettu toimenpidesuunnitelmien laatimiseksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet annettiin alkuvuodesta. Sisäisen valvonnan ohjeistuksen tarkistaminen 16 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide 29 Painetusta tiedotuslehdestä luopuminen siirrytään nettiversioon Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Lopetetaan painettu lehti ja siirytään sähköiseen uutiskirjeeseen. Printtitiedottamisessa lisätään yhteistyötä Reimarin kanssa. Ta2014 5 000 Ts2015 10 000 Ts2016 10 000 Ts2017 10 000 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 Viestintä- ja markkinointisuunnittelija Toteutunut Toteutunut Tuottavuusohjelma 2013-2016 30 Ajanseurantajärjestelmän uusiminen Henkilöstöpäällikkö Valmistelussa liittyy HR-järjestelmän uusimiseen. Valmistelussa. 31 Vaalienhoidon järjestelyjen uudelleen organisoiminen Hallintopäällikkö Valmistelussa Valmistelussa. KOULUTUS- JA KIRJASTOLAUTAKUNTA 1 Kansalaisopiston maksujen korottaminen Kansalaisopiston opintomaksuja korotettiin 5 € syksystä 2013 2 Perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattaminen Perusopetuksen yleisopetuksessa olevien ryhmäkokoja voidaan kasvattaa niin paljon kuin luokkatila antaa myöden. Laissa ei ole määritelty yleisopetuksen ryhmien maksimikokoja. Isot luokkakoot vähentävät opettajien tarvetta ja sitä kautta saadaan merkittäviä henkilöstösäästöjä. 3 Esiopetuksen tuntimäärän laskeminen minimiin 15 000 25 000 25 000 25 000 Rehtori Toteutunut Toteutunut. 50 000 50 000 50 000 Opetuspäällikkö Opetusryhmäkoot ovat suurentuneet. Tällä hetkellä 8/2014 ryhmäkoot ovat enimmäkseen valtakunnallista keskitasoa tai hieman sen alapuolella. Opetusryhmäkoot ovat suurentuneet. Tällä hetkellä 8/2015 ryhmäkoot ovat enimmäkseen valtakunnallista keskitasoa tai hieman sen alapuolella. Varhaiskasvatuspäällikkö Tuntimäärää laskettu toimintakaudelle 2014-2015 17 Tuntimäärää pienenetty toimintakaudelle 2015-16, päättyy jo 29.5. TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta2014 Ts2015 Ts2016 4 Lukion kurssitarjonta Lukiossa on pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Pakollisten ja syventävien kurssien perusteella laaditaan ko. aineen ylioppilaskoe. Lukiossa on joitakin pieniä ryhmiä, mutta useimmat kurssit jätetään jo nyt toteuttamatta pienille opiskelijamäärille. 5 Leikkitoiminnan ja koululaisten ilta- ja aamupäivätoiminnan järjestelyt Toiminnan järjestämisessä on lakisääteisiä velvotteita. Laissa sanotaan, että jos palvelua tarjotaan/järjestetään, on sitä tarjottava myös 2. luokkalaisille sekä kaikille erityisen tuen lapsille luokkatasosta riippumatta. Mikäli palvelu kohdennetaan 0-1 luokkalaisille eli esiopetuksessa ja ensimmäisellä luokalla oleville, vähenee järjestämistarve. 6 Päivähoidon laskutus tuntiperusteiseksi On harkittu, toistaiseksi ei ole ollut mahdollisuutta investoida 7 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköiden johtamisjärjestelyt Hallinnolliset uudistukset 8 Kouluavustajien määrän vähentäminen tai toiminnan uudelleen organisoiminen Avustajamäärää ei voi radikaalisti vähentää koulutyön kärsimättä. Joissakin tapauksissa on järkevää perustaa uusi opetusryhmä eli palkata yksi opettaja kahden määräaikaisen avustajan tilalle. 9 Kuljetusten yhdistäminen. Sisältää kaikki kaupungin kuljetukset (sosiaalihuoltolain sekä vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, koulukuljetukset, joukkoliikenne, ruokakuljetukset, sisäinen posti, materiaalikuljetukset, muut kuljetukset) Taksikuljetusten kriteerien tarkistaminen. Kuljetukset ensisijaisesti bussilla tai palveluautolla joukkoliikenteenä tai yhdistettynä perusturvan kuljetuksiin. Erityiskoulupäivät minimoidaan. Sisäinen posti ja materiaalit ateriakuljetusten yhteydessä. 20 000 40 000 40 000 Kirjaston aineistomäärärahoista tinkiminen Lisäkappaleiden hankinta vähenee, kysytyimpiin pidemmät varausjonot. Lehtivalikoiman, elokuvien sekä musiikkiaineistojen ajantasaisuudesta ja monipuolisuudesta tinkiminen. 10 000 10 000 10 000 10 37 000 Ts2017 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Toteutunut 10 000 10 000 10 000 Lukion rehtori 45 000 45 000 45 000 Varhaiskasvatuspäällikkö Toteutettiin entiseen tapaan eli tarjottiin 1- AP/IP-toiminta toteutettiin entiseen tapaan 2 luokkalaisille sekä erityisen tuen lapsille. eli tarjottiin 1-2 luokkalaisille sekä erityisen tuen lapsille. Avointa varhaiskasvatustoimintaa kehitettiin ennaltaehkäisevänä ja päivähoidon tarvetta vähentävänä toimintana edelleen. Varhaiskasvatuspäällikkö Järjestelmän hankinta huomioitu talousarvioesityksessä. Käynnistetään perhepäivähoidosta. 40 000 Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 40 000 40 000 18 40 000 Toteutunut. Läsnän käyttöönotto perhepäivähoidossa, vuorohoidossa sekä 3 päiväkodissa syksyllä 2015. Loput yksiköt 2016. Tuntiperusteisen laskutuksen suunnittelu käynnistyy 2016. Varhaiskasvatuspäällikkö Aluemalli säilyy toistaiseksi, hallinnollisten uusi aluemalli varhaiskasvatuksessa, muutosten suunnittelu menossa; noudattelee jo Linnoiutksen päiväkodin tähtäimessä vuosi 2016, kun iso päiväkoti aiheuttamaa muutosta. valmistuu. Opetuspäällikkö Ei säästökohde Toteutetaan osana henkilöstövähennysohjelmaa. 40 000 Toimialajohtajat, kuljetuskoordinaattori Kaikkien ruokakuljetusten kilpailutus käynnistetty, uusi toimintatapa käyttöön 2015 alusta Vanhusten kuljetuksia on yhdistetty koulukuljetuksiin. Ruokakuljetuksen käynnistyneet vuoden alusta. Kuljetusten yhdistelyä toteutettu. Seudullinen kuljetusyksikkö perustettu. 10 000 Kirjastopalvelujen esimies Toteutunut Toteutunut. TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide 11 Kirjaston aukioloaikojen sopeuttaminen kysynnän mukaiseksi Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 Henkilökunta vuosilomalla yhtä aikaa. Nykyisin suljettuna heinäkuussa neljä viikkoa, ei juuri muutosta nykyiseen. Kirjastopalvelujen esimies Toteutunut Toteutunut. Elokuvatoiminnan merkitys kaupungin kulttuuritarjonnassa on suuri. Elokuvateatterilla ei ole ollut mahdollisuutta osoittaa kannattavuuttaan, koska teatteri- ja elokuvatoiminnan välisen sopimuksen määrittämät näytöspäivät ovat elokuvatoiminnalle riittämättömät ja epäedulliset. Elokuvatoimintaan voi olla vaikea löytää ulkopuolista yrittäjää. Raittiustalon toimintojen uudelleenorganisointi on tärkeää. Kulttuurisihteeri Ei tällä hetkellä valmistelussa. Ei ole toteutunut. Toteutunut osittain. KULTTUURI- JA VAPAAAIKALAUTAKUNTA 1 Elokuvateatteritoiminnasta luopuminen omana toimintana 2 Raittiustalon toimintojen uudelleen organisoiminen Kulttuurisihteeri Vuokrasopimus Haminan Teatteriyhdistyksen kanssa on uusittu. 3 Avutusperiaatteiden uusiminen Vetovoima -tulosyksikön päällikköt On uusittu ja otettu käyttöön. Vaikuttavuus Avustusperiaatteiden uusiminen on vuonna 2015. valmistelussa kh:n käsittelyyn. 4 Liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottaminen Liikuntasihteeri Toteutunut 5 000 5 000 PERUSTURVALAUTAKUNTA 19 5 000 Olemassa olevat maksut on tarkistettu vuodelle 2015. Uusien asiakasmaksujen käyttöönottoa valmistellaan. TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset 1 Toimeentulotukijonon arvioiminen (eläkeselvityspaketit) 2 Sosiaalisen yritystoiminnan hyödyntäminen 3 Hoitoketjuprosessien tehostaminen (Careaperusterveydenhuolto-vanhustyö) Valitaan kohderyhmä, jonka hoitopolkua edelleen tehostetaan. vrt. lonkkamurtumat 4 Ennaltaehkäiseviin palveluihin ryhmäpalveluita 5 20 000 Ts2015 20 000 Ts2016 20 000 Ts2017 Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 Työvoiman palvelukeskuksen palveluvalikossa on eläkeselvittelyt. TYP-toimintamallilakiluonnos asiakirjoissa todetaan, että TYP auttaa kohti työmarkkinoita, asiakasta ei ohjata sinne eläkeselvittelyjä varten. TYP antaa lausuntoja ja neuvoo eläkkeen hakemisessa. Jos eläke on pieni, toimeentulotukea on myönnettävä. Eläkeselvittelyt oman toimintana alkaa 28.8.2015. Työvoiman palvelukeskuksen palveluvalikossa on eläkeselvittelyt. TYPtoiminta-mallilakiluonnosasiakirjoissa todetaan, että TYP auttaa kohti työmarkkinoita, asiakasta ei ohjata sinne eläkeselvittelyjä varten. TYP antaa lausuntoja ja neuvoo eläkkeen hakemisessa. Jos eläke on pieni, toimeentulotukea on myönnettävä. Terveyspalveluista resurssoitu sosiaalityöntekijän työpanosta 40%. toimintakykyarvioihin osallistutaan mm. psykiatrian poliklinikalta ja toimintaterapiasta Sosiaalipalveluiden päällikkö Sotek Good Will Kaupunginhallitus tehnyt päätöksen kunnallinen Sosiaalitekniikka Oy sosiaalisen yrityksen osakeosuuden ostosta. Hyvinvointipalvelujen esimiehet Aivohalvaussairauden hoitoketjun arviointi Käynnistynyt 1.1.2015 käynnistetään.Hoitoprosesseja kehitetään mm. lonkkaliuku, sydänpotilaan hoitoprosessiin nimetty vastuuhoitaja. On kehitetty kaikilla tulosalueilla perusturvassa Hyvinvointipalvelujen esimiehet Hankehaku Kyamkin kanssa 16-29 vuotiaat, osallisuus, työllistyminen, koulutus tavoitteena Hankehaku Kyamkin kanssa 16-29 vuotiaat, osallisuus, työllistyminen, koulutus tavoitteena Lääkäri-hoitaja työparityöskentelyn vahvistaminen On kehitetty Terveyspalveluiden päällikkö Lääkäri-hoitaja työmallia kehitetään mm. hoitoprosesseja kehittämällä esim. INRmalli Lääkäri-hoitaja työmallia kehitetään mm. hoitoprosesseja kehittämällä esim. INRmalli, astmapotilaan hoitoketju, kroonisen kivun hoidon hoitoketju valmisteilla. 6 Puheentunnistus (tekstinkäsittelyn väheneminen) Ostetaan puheentunnistuslaite. Säästetään henkilötyötunteja ja nopeutetaan työntekoa. Terveyspalveluiden päällikkö Puheentunnistus on osana Tulossa syksyllä 2015. Efficapotilastietojärjestelmää. Käyttöönotto Effica-kokonaisuudessa 7 Itsepalvelun lisääminen teknologiaa hyödyntäen 8 Kotihoidon ajankäytön tehostaminen. Terveyspalveluiden päällikkö Ikäihmisten palveluiden päällikkö INR-omahoitomalli, Labrassa aloitettu sähköinen ajanvaraus Käynnissä, välitön työaika 35-50%. 9 Hoitotarvikevaraston uudelleen järjestelyt 80 000 80 000 80 000 Terveyspalveluiden päällikkö Erva-alueen hoitotarvikejärjestelyt ovat valmistelussa maakunnallisesti Carean johdolla, suunnitelma valmistuu v.2014 aikana. Perhehoitajien ajankäytön tehostaminen 200 000 200 000 200 000 200 000 20 000 Vastuutaho Sosiaalipalveluiden päällikkö 10 17 % etuuden saajista eläkkeellä Ta2014 Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) 200 000 On tuloskortissa 2014 ja kehittämishankkeena, työ on aloitettu 20 Tarkoitetaan perheohjaajan kehittämishanketta (kohta 13) Käynnissä, välitön työaika 45 % - 55 %. Tavoite 70 % - 80 % Erva-alueen hoitotarvikejärjestelyt ovat valmistelussa maakunnallisesti Carean johdolla, suunnitelma valmistuunut keväällä 2015. Hamina päättänyt jäädä pois alueellisesta mallista ja hoitotarvikevarasto jatkaa sairaalalla. TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide 11 Kehitysvammahuollon palvelujen uudelleen arviointi 12 13 Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta2014 Ts2015 Ts2016 Käynnistetään selvitystyö. Ts2017 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 Sosiaalipalveluiden päällikkö Vuosittaiset neuvottelut Careassa Alueellinen suunnitelma. Kehitysvammaisten ihmisten asumisratkaisuiksi ja palvelujen järjestämiseksi Kymenlaaksossa suunnitelmakaudella 2012 - 2020 päivitetään 30.9.2015 mennessä. Vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointi Sosiaalipalveluiden päällikkö Tehdään arkityön yhteydessä, ei ole aloitettu hanketta. Uuden perhetyön mallin (Imatra-malli) käyttöön ottaminen Sosiaalipalveluiden päällikkö Perhetyön kokeilu aj. 16.5.2014-15.5.2015 Uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää, että Ehkäiseviä toimia esitetään lasten ja peruspalveluja vahvistetaan ja sitä kautta nuorten hyvinvointisuunnitelmassa. korjaavien toimenpiteiden tarve vähenee. Tuottavuusohjelma 2013-2016 14 Esiopetuksen ja perusopetuksen yhteinen varahenkilöjärjestelmän kehittäminen Valmistelussa Valmistelussa 15 Esiopetuksen toteuttaminen koulujen yhteydessä Valmistelussa Toteutuu nyt mahdollisuuksien mukaan. Loppujen esikoulujen osalta tarvitaan pitkän ajan suunnitelma. 16 Marevan hoidon uusi toimintamalli otetaan käyttöön. Myös muita itsehoito- ja sähköisiä seurantajärjestelmäpalveluja hyödynnetään. Marevan omahoitomalli otettu käyttöön 11/2012. Toimintamallia parannetaan jatkuvasti. Syksyllä 2014 tulossa lisäautomatiikkaa. Syksyllä 2015 tulossa lisäautomatiikkaa. 17 Selvitys sähköisen läsnäoloseurannan käyttöönottomahdollisuuksista päivähoidossa ja esiopetuksessa (Daisy-ohjelma) Valmistelussa Läsnä-ohjelma otettu käyttöön. Keskustelee Effica-ohjelman kanssa. (Ei Daisyä) 18 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen arviointi : oma toiminta, palvelusetelimalli ja palvelujen kilpailuttaminen Valmistelussa 19 Terveydenhuollon ja vanhustyön yhdistämisselvityksen laatiminen Yhdistämisen osahankkeena meneillään suunnittelu tehostetun kotisairaanhoidon tiimin liittäminen osaksi terveydenhuollon palveluja. Yhdistämisen osahankkeena tehostetun kotisairaanhoidon tiimin liittäminen osaksi terveydenhuollon palveluja toteutunut v. 2015 alusta. Paljon palveluja käyttäville vertaistukiryhmiä valmistelussa. 20 Ikäihmisten neuvolan sijoittaminen osaksi ehkäisevää terveydenhuoltoa Valmistelussa Yhteisten tilojen etsintä käynnissä. 21 Maahanmuuttajapalvelujen tarjoaminen seudullisesti Kotkan järjestäminä Toteutunut 22 Perustetaan kuntoutusprosessiyksikkö, jossa toimii terveysneuvonta, perheneuvola, toimintaterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja Nepsy-hankkeen suunnittelu käynnistetty Toiminta käynnistynyt loppusyksystä 2014. 21.8.2014. toiminta käynnistyy syksyllä tai Syksyllä 2015 käynnistyy henkilökunnan viimeistään tammikuussa 2015 koulutukset, 2 ryhmää 40 henkilöä. 21 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 23 Sopimusohjausjärjestelmän käyttöönotto yksityisten palveluntuottajien kanssa Terveydenhuollossa käydään sopimuskumppaneiden kanssa yhteistyöneuvottelut väh. 1x/v ja toimintaa arvioidaan säännöllisesti. 24 Perusturvanpalvelujen koskevat usein kysytyt kysymykset internettiin Ei toteutunut toistaiseksi 25 Lapsiperheiden kotipalvelu ennalta ehkäisevänä työtapana tukee vanhemmuutta. Toiminta vakiinnutetaan kokeilun jälkeen. Toiminta lopetettu, koska ei ole ollut riittävästi asiakkaita eikä rahaa. Palvelun järjestämiseen tuli lakisääteinen velvoite kunnalle 1.1.2015 alkaen. Palvelu aloitettu omana toimintana 17.8.2015 Tilapalvelupäällikkö Toimitilastrategian laatiminen on käynnistynyt ja työ etenee suunnitellusti Toimitilastrategia hyväksyttiin 20.11.2014. Tilaratkaisut optimoidaan uuden organisaation palvelutarpeiden mukaisesti. Kaupunginjohtaja Aluejako ei toteutunut. Aluejako ei toteutunut. Maksuosuudet säilyvät entisinä. KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA (ENT. TEKNINEN LAUTAKUNTA) 1 Toimitilastrategian laatiminen Luodaan toiminnan mukaiset maksimineliöt/henkilö. Laaditaan tilamitoitusnormit. 2 Palo- ja pelastustoimen maksuosuuden pienentäminen Mikäli pelastustoimen uusi aluejako toteutuu ja pelastustoimessa siirrytään asukasperusteiseen laskutukseen. 3 Liikenneväylien yöaikaisesta valaistuksesta pääosin luovutaan. Valaistusta hallitaan v. 2013 uusitulla ohjeusjärjestelmällä. Periaatteessa huoltokierrokset ovat jääneet pois. 4 Liikennealueiden auraustason alentaminen Sallitaan suurempi lumikertymä ajoradalle ja auraukset tehdään pääosin vain arkipäivisin. Yksi aurauspäivä, kun kaikki väylät aurataan, maksaa 8.000-10.000 e 200 000 200 000 5 000 10 000 20 000 20 000 Kaupungininsinööri Saneerauksesta saatava taloudellinen hyöty tulee energiansäästönä tehokkaampien valaisimien kautta sekä valaisimien paloaikoja supistamalla Saneerauksesta saatava taloudellinen hyöty tulee energiansäästönä tehokkaampien valaisimien kautta sekä valaisimien paloaikojen muutoksilla. 50 000 50 000 50 000 50 000 Tiemestari Liikennealueiden talvihoidon kilpailutus on toteutettu ja aurausalueet uudistettu hoitokaudelle 2013-14. Viikonloppuaurausten lähtökynnystä on korotettu. Liikennealueiden talvihoidon kilpailutus on toteutettu ja aurausalueet uudistettu hoitokaudelle 2013-14. Viikonloppuaurausten lähtökynnystä on korotettu.Vähä lumisen vuoden 2014 kokemuksella liikennealueiden kunnossapitoon varattua kokonaisrahoitusta voidaan pienentää, mutta 1.10.2015 siirtyy ELY:n ennen hoidossa olevia teitä noin 10 kilometriä joka lisää vuoden 2016 hoitomenoja vuoden 2015 säästöjen verran. Sivatin paikallistien kevyenliikenteen väylän maksuosuus (arvioitu 300.000) pienenee 100.000 euroa urakkakilpailun takia. 22 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset 5 Kiinteistöjen automaation lisääminen Mahdollisuuksia on paljon. Järjestelmät tulee yhdenmukaistaa. Alkuvaiheessa joudutaan investoimaan. 6 Kiinteistöjen energiansäästö ja henkilöstön sitouttaminen energiansäästötoimenpiteisiin 7 8 Ta2014 Ts2015 -50 000 Ts2016 30 000 Ts2017 30 000 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 Tilapalvelupäällikkö Kiinteistöautomaation uudistaminen Kiinteistöautomaatio on uudistettu 2014tehdään vuoden 2014 aikana muutamassa 2015 viiteen kiinteistöön. Automaation kohteessa. uudistamista jatketaan vaiheittain palveluverkkoratkaisut huomioiden. Liittyy oleellisesti toimitilojen määrään. Otetaan tarkasteluun, kun palveluverkko ja toimitilastrategia on saatu valmiiksi. Tilapalvelupäällikkö Palveluverkko ja toim itilastrategia on vielä Toimitilastrategia ohjeistaa kesken. Energiasäästöön päästään energiatehokkaaseen toimintaan. toimitilojen määrää vähentämällä. Varsinaiseen energiasäästöön päästään toimitilojen määrää vähentämällä, jonka vaikutukset näkyvät viiveellä. Koneiden ja kaluston omistuksen ulkoistus Uuden kaluston hankinnan yhteydessä arvioidaan oma omistus/ulkoistus. Kaupunginininsnööri Tällä hetkellä kone- ja ajoneuvokalusto hankitaan omaan omistukseen, leasingmalliin siirtyminen ei ole suunnitelmissa. Ennen työkoneen hankintaa selvitetään hankinnan kannattavuus ja vaikutukset verrattuna ostopalveluiden lisäämiseen. Tällä hetkellä kone- ja ajoneuvokalusto hankitaan omaan omistukseen. Leasingmalliin siirtyminen ei ole suunnitelmissa. Ennen työkoneen hankintaa selvitetään hankinnan kannattavuus ja vaikutukset verrattuna ostopalveluiden lisäämiseen. Siivousmitoituksen tarkistaminen Siivousmitoitus on normaalitoimintaa. Siivouksen painotusta tulee muuttaa. Ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö Siivouksen mitoituksia on tarkistettu aina asiakkaiden toiminnanmuutosten yhteydessä. Mitoituksissa on osittain huomioitu tilojen käyttäjämäärät. Siivouksen mitoituksia on tarkistettu aina asiakkaiden toiminnanmuutosten yhteydessä. Mitoituksissa on osittain huomioitu tilojen käyttäjämäärät. 10 Ruoanvalmistuksen keskittäminen omiin keittiöihin Ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö Tuotannonsuunnittelu käynnissä. Ruoan valmistus on keskitetty kokonaan omiin keittiöihin 1.1.2015 lähtien.Päivittäisen palautteen perusteella toteutetut muutokset ovat lisänneet asiakastyytyväisyyttä. 11 Siivouspalveluiden ja laitoshuoltopalveluiden yhdistäminen puhtaanapitopalvelujen tulosyksiköksi Ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö Toiminnansuunnittelu käynnissä, tällä hetkellä toiminta osittain yhdistetty Yksikköjen yhdistäminen ei toteutdu. Toiminta perustuu jatkossa tiimityöskentelyyn 1.9.15 alkaen. 12 Ruokakuljetusten uudelleen järjestelyt yhdessä muiden kuljetusten kanssa Ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö Valmistuskeittiöiden ja jakelu/palvelukeittiöiden välisten sekä vanhustyön kotipalveluaterioiden kuljetusten kilpailutus käynnistyi kesällä. Kuljetukset hankitaan ostopalveluina 1.1.2015 alkaen. Uusi palveluntuottaja, MM Neljä Service Oy, on aloittanut 2.3.2015. Sopimusaika 2.3.2015-31.12.2018 (optio 1+1 vuotta). Uusi kuljetustoiminta käynnistynyt hyvin. 13 Kopiointilaitoksen uudelleen organisoiminen Kaupungingeodeetti Mobiililaitteet eivät vähennä työmäärää ratkaisevasti. Pysyy talousarviossa varsinaisen toiminnan osalta. Mahdollisesti yhdistetään maankäytön muiden kustannuspaikkojen kanssa toiminnallisista syistä. Tulostuspalvelut (kopiolaitos) on liitetty uudessa organisaatiossa kaupunkikehityksen asiakaspalvelun yhteyteen. Esityslista-aineistojen siirtäminen sähköiseen muotoon säästä kustannuksissa. 14 Asuntotoimen uudelleenorganisoiminen Tilapalvelupäällikkö Selvitystyö aloitettu. Asuntotoimisto siirtyi Hamina-Asunnot Oy:n toimitiloihin 13.8. Muutoksen avulla parannetaan asiakaspalvelua ja tehostetaan asukasvalintaprosessia. Kopiointipalvelujen ulkoistaminen tarvittaessa. Kytköksissä pitkälti mobiililaitteiden lisääntymiseen. 23 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 Tuottavuusohjelma 2013-2016 15 Sähköisen huoltokirjan käyttön laajentaminen (sisäiset asiakkaat eli hallinto- ja laitosrakennukset) Kokonaisoptimointi: asiakaspalvelun parantuminen Tilapalvelupäällikkö Osittain käytössä koulu- ja päiväkotikiinteistöissä, kehittämistä jatketaan syksyllä 2014. Osittain käytössä koulu- ja päiväkotikiinteistöissä. Käytön laajentaminen siirrettiin organisaatiouudistukseen liittyneiden toimintojen uudelleen kärjestelyn vuoksi. 16 Katujen ja vesihuollon hankkeiden suunnitteluohje Kokonaisoptimointi: kolmen vuoden kilpailutus Kaupungininsinööri, Haminan Veden toimitusjohtaja Vesihuollon suunnitteluohje on tehty. Kilpailutuksen kannattavuutta selvitellään. Vesihuollon suunnitteluohje on tehty. Kilpailutuksen kannattavuutta selvitellään. 17 Sähköisen huutokaupan mahdollissuuksien hyödyntäminen Hankintaprosessi kevenee ja nopeutuu Valmistelussa Toimivaa mallia ei vielä ole. 18 Ydinprosessien tunnistaminen Kokonaisuuksien ja asiakkuuksien hallinta, muutostarpeiden ennakointi Ydinprosessit, niiden alaprosessit ja prosessien omistajat on nimetty. Prosessikuvausten laatiminen on käynnissä. Tuloksia hyödynnetaan toiminnan ja organisoinnin suunnittelussa. Ydinprosessit, niiden alaprosessit ja prosessien omistajat on nimetty. Prosessikuvausten laatiminen etenee toiminnan suunnittelun ohessa. Kaupunkikehitysjohtaja 24 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOIMEENPANO Toimenpide Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Ta2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Vastuutaho Vuoden 2014 toteutuma, tilanne 31.7.2014 (euromääräinen tai sanallinen kuvaus) Vuoden 2015 toteutuma, tilanne 31.7.2015 HALLINTOSÄÄNTÖASIAT 1 Konsulttipalvelujen käytöstä lautakunnanhallituksen-valtuuston päätökset (euromääräiset rajat) 2 Harkinnanvaraisille hankinnoille toimialajohtajan hyväksyntä 3 Tulostusratkaisujen kilpailuttaminen ja optimointi sekä käyttäjätunnusten hallinta, oheistulostinten lukumäärän minimointi ja monitoimilaitteiden optimaalinen sijoittelu sekä passiivisten käyttäjätunnusten ja laitteiden määrän karsinta Liittyy hankintaprosessin kehittämiseen. Kustannuksia voidaan leikata, kun hankintoja tekevien määrää vähennetään. 10 000 20 000 30 000 25 30 000 Hallintopäällikkö/johtoryh mä Hallintosäännön tarkistamisen yhteydessä Uuden hallintosäännön mukaisesti asia linjataan. kaupunginjohtaja päättä palvelualueita koskevat hankintarjat. Hallintopäällikkö Valmistellaan hallintosäännön uudistamisen yhteydessä. ICT-päällikkö ja esimiehet Monitoimilaitteiden kilpailutuksen valmistelu käynnistetty. Sähköisen identiteetinhallinnan/ käyttövaltuushallinnan koekäytön valmistelu käynnistetty. Liittyy hankintaprosessin ja talouslaskentaprosessien kehittämiseen, jossa on tavoitteena, että esimies hyväksyy laskun tilauksen/hankinnan yhteydessä. Mm. kokousaineistojen ja suunnittelumatariaalin siirtäminen yhä laajemmin sähköiseen muotoon säästää käyttökuluja ja vähentää tulostimien määrää. 4. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN TOIMENPITEET Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteiden mukaisesti toisessa osavuosikatsauksessa vastuutahot raportoivat tulosalueittain sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan toimenpidesuunnitelmien toteutumisista. 5. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 5.1. KONSERNIPALVELUIDEN PALVELUALUE Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston keskeisiä päätöksiä ovat olleet: kouluverkkoa koskevat linjaukset Summan koulun lakkauttaminen lukuvuoden 2015 - 2016 alusta lukien kauppatorin yleissuunnitelman hyväksyminen sekä organisaatiouudistuksen aiheuttamat henkilöstöjärjestelyt sekä hallintosäännön, valtuuston työjärjestyksen sekä talousarviorakenteen hyväksyminen Tarkastuslautakunta Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta on käsitellyt mm. - talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen arviointia - sivistystoimen yhteistyösopimuksia ja kilpailutuksia - kaupunkistrategian tavoitteita ja toteutumista kaupungissa ja kuntakonsernissa Kaupunginhallitus Konsernijohto Kaupunginhallituksen keskeisiä päätöksiä ovat olleet: - työllisyysyksikön perustaminen - Harjun Oppimiskeskuskus Oy:n osakkeiden myyminen - palvelualueiden toimintasääntöjen hyväksyminen - palvelualuejohtajien ja tulosalueiden päälliköiden nimeämiset - Linnoituksen päiväkodin rakentamiseen liittyvien urakkasopimusten hyväksyminen 26 Kehittämishanke: KUNTARAKENNESELVITYS JA SOTE-UUDISTUS Tavoitteet 2015 Kuntarakenneselvitykset. Toimitaan loppuvuodesta 2014 tehtyjen päätösten mukaisesti. Sote-uudistus: Mikäli sote-palveluiden tuottaminen ei ole mahdollista omana tuotantona pyritään tuotantalueeseen, joka muodostuu Carean toiminta-alueesta. Mahdollisimman suuri osuus erikoissairaanhoidon palveluista tuotetaan Kotkan keskussairaalassa. Toteutuma Kuntarakenneselvitystä ei ole käsitelty peruskunnissa, koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia ei ole hyväksytty eduskunnassa perustuslaillisten ongelmien vuoksi. Sote-uudistukseen palataan eduskuntavaalien ja uuden hallituksen muodostamisen jälkeen. Tavoitteet eivät toteudu vuonna 2015. Kehittämishanke: TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISOHJELMAN LAATIMINEN Tavoitteet 2015 Toteutetaan ohjelmaa ja tarvittaessa laaditaan uusi ohjelma. Toteutuma Toteutuu Kehittämishanke: HENKILÖSTÖ- JA PALVELUORGANISAATION UUDISTAMINEN Tavoitteet 2015 Uudistusta työstetään niin, että se astuu voimaan 1.7.2015, jonka jälkeen alkaa toteutus. Toteutuma Toteutunut Entinen teknisen lautakunnan hanke, joka on siirtynyt konsernijohdon tulosalueelle. Kehittämishanke: PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VAIKUTUS HAMINAAN Tavoitteet 2015 Toteutuma Selvitys uudesta paloasemaverkostosta valmistuu. Selvitetään maksuosuuksien uuteen jakoon liittyvät perusteet. Tarveselvitystyö on meneillään. Myös kiinteistövuokrauksen perusteet tarkistetaan. Konsernipalvelut Entisen Konsernin esikunnan hanke, joka on siirtynyt Konsernipalveluihin 1.7 2015 alkaen. Hanke on toteutettu entisen Teknisen toimen ja Kaupunkisuunnittelun kanssa yhteistyössä. 27 Kehittämishanke: JULKISEN HALLINNON YHTEISEN ASIAKASPALVELUPISTEEN PERUSTAMINEN Tavoitteet 2015 Toimipisteen käytännön organisointi on saatu suunniteltua, tilat hankittu ja henkilöstö rekrytöity niin, että toiminta voidaan aloittaa v. 2015 alkupuolella. Toteutuma Yhteinen asiakaspalvelupiste on rajattu palvelemaan kaupunkikehityksen palvelualueen sekä Haminan Veden asiakastarpeita (mm. sopimus-, lupa- ja paikkatieto-asiat) sekä yleisneuvontaa Haminan kaupungin asioissa. Muiden julkisen hallinnon palveluita ei sieltä toistaiseksi saa. Asia ratkaistiin 1.7. voimaan tulleessa organisaatiomuutoksessa. Henkilöstö on rekrytoitu ja nykyisen asiakaspalvelun toimitilojen laajentaminen on rakenteilla. Uuden konseptin mukainen toiminta käynnistyy lokakuussa 2015. Kehittämishanke: INTRA-HANKE Tavoitteet 2015 Vuoden 2015 alkupuolella Intranet pyritään ottamaan käyttöön ja vuoden aikana sen on tarkoitus olla osana kaikkien näyttöpäätetyötä tekevien päivittäistä työtä. Toteutuma Uutta toimintaympäristöä ei ole voitu ottaa vielä käyttöön, mutta projekti on käynnissä. Järjestelmän ja toimittajan kanssa on ollut ongelmia ja myös omat resurssit Intran toteuttamiseksi ovat olleet liian pienet. Intra-hankkeelle pyritään saamaan lisäresursointia, jotta se saadaan toteutettua. Kehittämishanke: ASUKASVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN Tavoitteet 2015 Kuntalaiskyselyitä toteutetaan verkossa eri aihealueisiin liittyen ja sosiaalista mediaa käytetään tehokkaammin vuorovaikutteisen viestinnän välineenä. Toteutetaan sähköinen uutiskirje osana asukasviestintää. Käytössä olevien sähköisten palaute- ja aloitekanavien markkinointia tehostetaan. Toteutuma Haminan kaupunki lähti mukaan oikeusinisteriön ylläpitämään kuntalaisaloite.fi-palveluun. Palvelun käyttöönottoa markkinoitiin eri medioissa. Kaupunki otti käyttöön kesällä oman Instagram-tilin. Kaupungin uutiskirjeen alusta on valmistunut. HR-laajennuksen käyttöönottoprojekti on työllistänyt edelleen henkilöstöpalveluja. Käyttäjien näkökulmasta käyttöönotto ei ole sujunut mutkattomasti. Henkilöstöhallinnon toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti, eikä määrärahamuutostarpeita ole. Kehittämishanke: SÄHKÖISTEN HR -JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO Tavoitteet 2015 Esimiestyön helpottaminen sähköisiä järjestelmiä hyödyntämällä sekä seurannan ja raportoinnin tehostaminen. Sähköiset työkalut ovat käytössä vuonna 2015. 28 Toteutuma Heta-työpöytä ja vuosiloma -osiot on otettu käyttöön 23.3.2015 koko henkilöstölle. Koulutuksen hallinta -osio testauksessa. Kehitys-keskustelu ja osaamisen hallinta -osioiden käyttöönotto loppuvuodesta. Kehittämishanke: JOHDON RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OTTO Tavoitteet 2015 Raportointijärjestelmä on ylemmän johdon käytössä maaliskuun loppuun mennessä. Toteutuma Ei ole toteutunut. Raportointijärjestelmän käyttöön otto tulee siirtymään vuoteen 2016. Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Kaupunginhallitus on hyväksynyt konsernin esikunnan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman. Suunnitelman mukaisesti toiminnassa on keskitytty organisaatiouudistukseen liittyvien keskeisten palveluprosessien kuvaamiseen ja riskien tunnistamiseen sekä talouden seurantaan. 5.2. HYVINVOINTIPALVELUJEN PALVELUALUE Ikäihmisten palvelut Entisen Vanhustyön hankkeet Kehittämishanke 1: Kotihoidon tuottavuuden edistäminen Tavoitteet 2015 Toteutuma 1. Asiakastarpeet ja resurssit on arvioitu 1. Asiakastyytyväisyyskysely tehty ja kehittämistoimenpiteet kirjattu tiimeittäin ja seuranta tapahtuu kaksi kertaa vuodessa 2. Toiminnanohjausjärjestelmäksi valittu Tiedon Terveys - Effica kotihoidon osio jonka käyttöönotto ja henkilökunnan koulutukset aloitettu keväällä. Järjestelmän käyttöönotto syksyn aikana. 3. Resurssitiimi on otettu käyttöön ja sen hyödyt ovat olleet merkittäviä mm. äkillisissä poissaoloissa 4. Välittömän työajan osuutta lisätään asiakaskäynneillä, tavoite 70 % - 80 % 2. Toiminnan teknisen ohjausjärjestelmän käyttöönotto 3. Resurssitiimi käytössä 4. Osaamisen ja toimintakulttuurin kehitys asiakaskeskeisemmäksi 29 Kehittämishanke 2: Laitoshoidon korvaaminen arviointi - ja kuntoutusyksiköllä Tavoitteet 2015 Toteutuma 1. Arviointi- ja kuntoutusyksikön mallinnus käytössä 1. 2. Vuoden alussa 28 laitospaikkaa. Vähintään puolet paikoista toimii mallin mukaisesti. 3. Henkilöstörakenne: kaksi tointa (10 %) on muutettu tukemaan tulevaa toimintaa. 4. Osaamista lisätään arviointi- ja kuntoutuskäytännöissä. Arviointi - ja kuntoutusyksikön toiminnan prosessikuvaus laadittu IMS:iin 2. Vuoden alussa 28 laitospaikkaa käytössä. Arviointi- ja kuntoutuspaikkoja 14 3. Apulaisosastonhoitajan vakanssi on muutettu geronomin vakanssiksi vuoden 2017 alusta. 4. Yksikön henkilökunnan koulutus aloitettu keväällä ja jatkuu syksyllä Kehittämishanke 3: Lyhytaikaishoidon lisääminen Tavoitteet 2015 1. Ostetaan lyhytaikaishoitoa tehostetun palveluasumisen sijaan 5-10 paikkaa Toteutuma 1. Uusi asumispalveluyksikkö avautui keväällä. Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Kaikissa ikäihmisten palveluissa laatua kehitetään ja valvotaan omavalvontasuunnitelmien ja laadunvarmistusjärjestelmien avulla. Keskeisimmät prosessit on kuvattu IMS:iin. Talousseuranta tapahtuu kerran kuukaudessa esimiesten toimesta. Laskut tarkistetaan ja laskutus hoidetaan ajallaan. Hankintapäätökset tehdään ohjeistuksien mukaan. Terveyspalvelut Kehittämishanke 1: Organisaatio- ja rakennemuutokset 2015–2017: 1. SOTE-uudistukseen valmistautuminen 2. Vanhustyön ja terveydenhuollon uudelleen organisoitumista selvitetään 3. Tehostetun kotihoidon tiimi siirtyy terveydenhuollon tulosalueelle 1.1.2015. 4. Hoikun ja muiden organisaatioiden potilasprosessien työnjakoa kehitetään yhteistyössä 5. Kehitetään henkilöstön uudelleen sijoittumista muuttuvassa toimintaympäristössä ja tehtävien uudelleen järjestelyjä 6. Tuotteistushanke 2013–2016 laajenee 7. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan 30 Tavoitteet 2015 1. Erva-alueen yhteiset toimintamallit Toteutuma -Hoitotarvikejakelu- ja toimistotarvikevarasto. Selvitys tehty erva-aluemallista. Kustannukset uudessa mallissa nykyisten tasolla. Päätetty, että Hamina jatkaa nykymallilla. Apuvälinejakelun keskittäminen: 1. selvitys tehty ja lisäselvitys meneillään. Lääkehuollossa toteutuu sairaala-apteekin kautta. Kymenlaakson yhteinen ilta-, vkon loppu- ja arkipyhä hammaslääkäripäivystys käynnistyi 2.3.15 alkaen Kotkassa 2. Toiminnan tehostaminen ja päällekkäisyyksien karsiminen terveydenhuolto ja vanhustyö yhdessä. Kuntotuksen prosesseja kehitetään Carean ja EteläKymenlaakson kuntien yhteistyönä Tehostettu kotihoidon tiimi siirtynyt vuoden alusta osaksi terveyspalveluja. Kuntoutuksen prosessien kehittäminen käynnissä hoitoketjut valmiit 12/2015 Työttömien terveyspalvelut vakiintuvat osaksi ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja yhteistyössä TEtoimiston ja Väylän kanssa 3. Potilasturvallisuus lisääntyy; sairaalan sisäisten infektioiden määrä alenee. Hoikussa hoidettujen lonkkamurtumapotilaiden määrä. Aivohalvauspotilaiden kuntoutusprosessi. 4. Määritetään keskeiset ydinprosessit. Terveydenhuollon tuotteet käytössä ja niiden perusteella laaditaan ulkokuntalaisten laskutus. Toimintamalli kehitetty yhteistyössä sos.toimi, terveysneuvonta, Te-Keskus, Väylä ja terveydenhuolto. Käyttöönotto alkusyksystä Sairaalainfektiot vähentyneet: A ja B influenssat Kuja v.2014 16,10%->v. 2015 11,60% Sisätautiyksikkö v. 2014 32,10% -> 2015 24% Hoikun kuntoutus; potilailla 1 tai useampia hoitojaksoja. Lonkkaliukupotilaat: 23 Neuroliukupotilaat: 2 Muu laitoshoito: 20 Labratutkimukset: 6339 (v. 2014=4430) Paljon palveluja käyttävät kartoitettu. Terveydenhuollon ydinprosessit ja yhteiset prosessit vanhustyön kanssa määritelty maaliskuussa 2015. Hoitoprosessien kehittämisen yhteydessä nimetään tarvittaessa vastuuhoitaja/-työntekijä. Ulkokuntalaisten laskutusta tarkistetaan prosessittain. 31 Tavoitteet 2015 5. Henkilöstö Toteutuma kujalla sh vakanssi muutettu fysiotepeutin toimeksi Kokeiluna psykiatrinen sh terveysasemalla matalan kynnyksen mt- ja päihdepalvelut. Kokemukset hyviä Oh:n maisteriopinnot jatkuvat, Psykologi psykoterapeutti koulutuksessa 6. Tuotteistus Etenee 7. Sähköinen asiointi Itseilmo-laitteen käyttöaste 60-70 % ilmoittautuvista. Terveysasemalla 60 % ilmoittautuu Itseilmolla Suun terveydenhuollossa 70 % Kansalaisen ajanvaraus Käyttäjämäärät Suun th: 398 kpl, laboratorio n. 600 kpl Tekstiviestimuistutteet suun terveydenhuollossa ja psykiatrian poliklinikalla vähentävät perumattomien poisjääntien määrää Toteutuu +/- käytettävyys parantunut Perumattomien poisjääntien määrä suun th:ssa väh. 62 % ja psykiatrian poliklinikalla perumattomia poisjääntejä oli 304 (v. 2014 samalla ajalla 501) Potilastietojärjestelmä Tammikuun alussa siirryttiin Carean Effica-kantaan 21.2. otettiin käyttöön eArkisto Hoke-hoitokertomus otettiin käyttöön toukokuussa Sähköiset info-taulut otettiin käyttöön heinäkuussa terveysasemalla, laboratoriossa, päivystyspoliklinikalla, terveyskioskilla ja neuvolassa-> asiakkaille tietoa terveydestä ja palveluista. Kehittämishanke 2: Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen Maakunnallisen Terveysliikuntastrategian (2014–2020) jalkauttaminen. Tavoitteet 2015 Toteutuma Sydänpotilaiden ja muiden valtimotautipotilaiden jatkokuntoutumishankkeeseen osallistujien määrä ja laatu Liikuntalähetteen käyttöönoton aktivointi Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Erikoissairaanhoidon (Carean) kustannusten arvioidaan ylittyvän vuoden loppuun mennessä 435 000 eurolla. Kustannuksia kertyy arvioitua kalliimmista DRG-kohtaisista kustannuksista ja kalliista hoidoista. Hoikun käyttö on ollut ennakoitua suurempaa alkuvuodesta. Lonkkaliuússa on ollut alkuvuoden aikana noin 25 potilasta, joka vastaa vuoden 2014 koko vuoden lonkkaliukujen määrää. Suun terveydenhuollossa asiakasmaksukertymä jää 60 000 euroa alle suunnitellun. Muuten talousarvio on toteutunut suunnitellusti. 32 Puheterapeuttien puute vaikeuttaa puheterapiapalvelujen toteuttamista. Myöskään yksityissektorilta ei saada tarvittavaa palvelua riittävästi. Puheterapeutteja on koko Kymenlaaksossa niukasti. Prosessien kehittäminen ja tuotteistus tukevat sisäisen valvonnan toteutumista (ulkokuntalaisten laskutus). Sosiaalipalvelut Entisen Sosiaalityön hankkeet Kehittämishanke 1: MITEN TUEMME KUNTALAISIA Tavoitteet 2015 Toteutuma 1. Osa perhetyön resurssista suunnataan lapsiperheiden auttamiseen varhaisemmassa vaiheessa. 1. Toteutuu osittain. Lastensuojelutarpeen lisäännyttyä resurssi ei riitä varhaisempaan auttamiseen. 2. Välitön asiakastyö on vähintään 50 % työajasta (välivaihe) 3. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmiin osallistuu vähintään 15 henkilöä. 2. Toteutuu. Perhetyön kokeilun aikana on tehty yksityiskohtainen työajankäytön seuranta. 3. Toteutuu osittain. Kuntouttavan työtoiminnan lisääntyessä on omaa ryhmätoimintaa täytynyt vähentää työajankäyttösyistä. Kehittämishanke 2: KUSTANNUSTEHOKKAAT PALVELUT Tavoitteet 2015 Toteutuma 1. Hinnankorotukset max 1,5 % 2. Palveluprosesseja ylläpidettäessä otetaan huomioon sekä tehokkuus että taloudellisuus. 3. Ostopalvelusopimusten päivittäminen jatkuu. 4. Toimeentulotukiohjeet päivitetään joka vuosi. 5. Tuetaan sosiaalityöntekijäksi opiskelevia työntekijöitä. 1. Toteutuu lähes poikkeuksetta. 2. Toteutuu. 3. Toteutuu. Hankintojen perusteet päivitetty kilpailuttamisen arvioinnin pohjaksi. 4. Toteutuu. Päivitetty 10.6.2015 5. Toteutuu. Yksi sosiaalityöntekijä pätevöityi. Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Työllisyysyksikkö perustettiin tammikuussa ja työllisyyskoordinaattori aloitti 15.1.2015. Tilapäislainoja palkkatukityöllistämiseen on myönnetty yhdeksän kappaletta. Yrityksille otettiin käyttöön kuntalisä. Toukokuussa pidetty työllisyysseminaari käynnisti työllisyysohjelmatyön. Toimeentulotukimenot eivät nousseet vaikka työttömyys on lisääntynyt. Lastensuojelun sijaishuollon palvelutarve on ollut huomattavasti suurempi kuin mitä talousarvioon varattiin määrärahoja. 33 Taloudellista riskiä on hallittu asiantuntevalla asiakastyöllä, hinnankorotusneuvotteluilla ja jatkuvalla seurannalla. Palvelutarpeeseen on vastattu. Sosiaalityön ostot ovat budjetissa yli 10 miljoonaa euroa. Hankinnat on tehty aiemmin tehtyjen voimassa olevien sopimusten sekä yksittäisten asiakaskohtaisten ostojen perusteella. Huomattava osa ostoista tehdään kuntayhtymiltä tai yhdistyksiltä joiden toiminnassa kaupunki on mukana. Hankintojen perustiedot on alkuvuonna käyty läpi ja päivitetty pohjustamaan tulevia kilpailuttamisratkaisuja. Tilintarkastajat tarkastivat toimeentulotukijärjestelmän syksyllä 2014. Tilintarkastajien suositusten mukaiset toimenpiteet on tehty ja dokumentointia on lisätty. Mm työntekijän oman harkintavallan rajat määrittävä sisäinen ohje on päivitetty. Työprosessiin on lisätty suosituksen mukaan useampia käsittelijöitä. Asiakaskohtaisille päätöksille on määritelty maksimiaika. Päätösten asianmukaisuutta on tarkistettu pistokokeella toukokuussa 2015. Tarkastus on dokumentoitu. Tilintarkastajat tarkastivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston lisäselvityspyynnön vuoksi kuntien perustoimeentulotuen valtionosuusselvityksiä ajalta 1.1.-31.12.2014. Tarkastus tehtiin myös Haminassa. Tilintarkastajien antaman raportin perusteella aluehallintovirasto voi arvioida kustannusselvityksen perustoimeentulotukilainsäädännön mukaisuutta. Perustoimeentulotuen menot ko. ajalta olivat kaupungin kirjanpidossa 2 075 568,26 euroa. Tulot olivat 128 282,54 euroa. Ruoka- ja puhtauspalvelut Entisen Haminan Serviisin hankkeet, jotka ovat siirtyneet Hyvinvointipalveluiden vastuulle 1.7.2015 alkaen. Kehittämishanke 1: RUOKATUOTANNON UUDELLEENJÄRJESTELYT Tavoitteet 2015 Hankkeen tavoitteena on ruokatuotannon asiakastyytyväisyyden, taloudellisuuden, laadukkuuden sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen lisääminen. Toteutuma Koko ruokatuotanto on keskitetty omiin keittiöihin 1.1.2015 alkaen. Tuotantoprosessien uudistaminen jatkuu. Tuotantoprosesseihin on tehty tarvittavat muutokset. Ruokapalvelun keskimääräinen toteutunut ateriahinta on enintään 3,35 euroa. Ateriahinnan toteutuminen selviää vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Asiakasraatitoiminta käynnistetty Asiakasraadin toiminnan suunnittelu on aloitettu ja raadin asiakkaiden edustajat on valittu ja toiminta alkaa marraskuussa. 34 Kehittämishanke 2: PUHTAANAPITOPALVELUN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN INSTA-800 LAADUNVALVONTAJÄJESTELMÄLLÄ Tavoitteet 2015 Toteutuma Hankkeen tavoitteena on asiakastyytyväisyyden, taloudellisuuden, laadukkuuden, sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen lisääminen. INSTA laadunvalvontakierroksia on tehty neljässä suurimmassa ostopalvelukohteessa (Kaupungintalo, Sibeliuskatu 36, Fredirkinkatu 4, Pappilansalmen koulu). Laadunvalvontaa suoritetaan säännöllisesti 60 %:ssa siivouskohteista ja 50 %:ssa Perusturvan kohteista. Raportointi ja toimenpiteet kirjataan jokaisen arvioinnin jälkeen. Arviointikeskustelu käydään toimipisteen laitoshuoltajien ja asiakkaan yhteyshenkilön kanssa jokaisen arviointikerran jälkeen. Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Toiminta mitoitetaan palveluverkkoratkaisujen perusteella. Asiakkaiden nopeasti muuttuvat tarpeet, esim. yksiköiden yhdistämiset, tilaväistöt tai käyttösulut, ovat haaste erityisesti ruokapalveluille. Lisäksi asiakaskohderyhmät muuttuvat kun ikäihmisten määrä kasvaa ja lasten määrä vähenee. Mahdollisiin ateria-automaatteihin siirtyminen tulisi vaikuttamaan tuotantotapoihin ja -määriin. Palveluiden hintakehityksessä olennainen merkitys on sillä, miten käyttäjien toimintayksiköiden määrä ja koko muuttuu. Suuremmissa yksiköissä päästään alempiin palveluiden yksikkökustannuksiin. Työssä jaksamisen tukemistoimista huolimatta ennenaikaisia eläköitymisiä tapahtuu ja niistä johtuvat varhemaksut tulevat todennäköisesti kasvamaan. Suuri sairauspoissaolojen määrä ja kevennetyt työtehtävät alentavat tuottavuutta. Ostopalveluja, elintarviketoimituksia, työaineita ja -välineitä koskevat sopimukset ovat ajan tasalla ja hankinnat on tehty valtuuksien mukaisesti. Hankintalain kansallisen kynnysarvon ylittävät palvelu- ja materiaalihankinnat on toteutettu yhteistyössä Seutuhankinnan kanssa. 35 Lasten ja nuorten koulutuspalvelut Entisen Koulutus- ja kirjastopalveluiden hankkeet Kehittämishanke: PALVELUIDEN ORGANISOINTI Tavoitteet 2015 Toteutuma 1. Uuden kaupunkiorganisaation valmistelutyöt hallintokunnittain. 1. Toteutunut 2. Keskustan yhtenäiskoulun suunnittelu alkaa. 2. Toteutunut 3. Resurssikeskustoimintaselvitys (tukipalvelut: oppilashuolto, opiskelijahuolto, erityisopetus, iltapäivätoiminta jne.) 3. Ei toteutunut 4. Toimintojen ulkoistaminen ja/tai ostopalvelu/avustettu toiminta (iltapäivätoiminta). 4. Toteutunut 5. Kaupunginvaltuuston palveluverkkoselvitys ohjaa kehittämistyötä. 5. Toteutunut 6. Kouluja ei väistötiloissa 6. Ei toteutunut (Vilniemi väistötiloissa) Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Uuden organisaation myötä 1.7.2015 lasten ja nuorten palvelut käsittävät kaksi tulosaluetta: varhaiskasvatuksen ja tukipalvelut sekä koulutuspalvelut. Erityisen tuen tarve oppilailla on edelleen kasvava. Pienryhmäjärjestelmää ei ole voitu purkaa ja lähikouluperiaatetta täysin toteuttaa erityisen tuen piiriin kuuluvien oppilaiden kohdalla. Perusopetuksen oppilasmäärä laskee ja syntyvyys on pienentynyt viimeisen 6 vuoden aikana 200 lapsella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koulunsa aloittavia lapsia on tulevina vuosina 2 luokallista vähemmän (n. 40 lasta/ vuosi). Koulukiinteistöjen kuntoa ja henkilöstön sekä oppilaiden oireiluja seurataan (terveysvalvonta, kouluterveydenhuolto, koulutuspalveluiden oma seuranta). Uimaopetussopimus liikuntapalveluiden kanssa allekirjoitettiin kesällä 2015, jolla koululaisuintien opetus siirtyy liikuntapalveluille. Lukion kurssitarjontaa on jouduttu supistamaan pienten opetusryhmien osalta siten, että kaikkia tarjottuja kursseja ei ole toteutettu. Lukiolla on valmistauduttu sähköisten kirjoitusten kokeiluun (tila ja laitteet kunnossa). Lukion sijoittumispaikkaa selvittävät yhteistyöryhmät Ekamin kanssa ovat käynnistyneet keväällä 2015. Ratkaisulla on vaikutus yhtenäiskoulun sijoittumiseen/rakentamiseen. Lukion järjestämislupa-asiassa ei ole muutosta nykyiseen. 36 Hyvinvoinnin edistäminen Entisen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hankkeet Kehittämishanke 1: ENNALTA EHKÄISEVIEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Tavoitteet 2015 1. Selvitetään nuorten parissa toimivien yhdistysten ja yhteisöjen toimitilatarve Toteutuma 1. Valmistelussa 2. ja sen jälkeen laaditaan toimintastrategia asian jalkauttamiseksi. 2. Valmistelussa 3. Em. ohjelmat ja selvitykset ovat valmistuneet. 3. Valmistelussa 4. Toimenpiteet ovat käynnissä. 4. Valmistelussa Kehittämishanke 2: VAPAA-AIKAPALVELUJEN PALVELUVERKKO Tavoitteet 2015 Toteutuma 1. Nuorisopalvelut toteuttaa toimitilaselvityksen niin nuorisoyhdistysten kuin -yhteisöjen toimitiloista. 1. Valmistelussa 2. Em. selvitys on valmistunut 2. Valmistelussa 3. Palvelurakenteiden ja -prosessien toimivuuden kehittäminen Valmistelussa 4. Monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kesken Toteutunut Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Pääkirjaston hyllyuudistuksen ensimmäinen vaihe valmistui tammikuussa, jonka jälkeen kirjaston käyttö on vilkastunut edellisvuodesta. Samanaikaisesti on valmistauduttu Kymenlaakson kirjastojen tietojärjestelmän uudistamiseen kokoelmaa karsimalla ja tietokantaa siivoamalla. Kyyti-kirjastot ovat mukana Kohti kohaa hankkeessa, jossa valmistaudutaan avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönottoon. Suunnittelutyö on käynnissä Ruissalon kirjaston muuttamisesta osin omatoimikirjastoksi. Henkilöstövähennys on jo toteutettu. Kirjaston tilojen monikäyttö on lisääntynyt, kun kansalaisopiston atk-luokka on sijoittunut Ruissalon kirjaston lukusaliin ja pääkirjaston pohjakerroksen tiloja on koululaisten iltapäivätoiminnan käytössä seuraavan lukuvuoden. Ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön on panostettu ja on osallistuttu seutukunnan yhteiseen Junareissuhankkeeseen. Nuorisovaltuuston toiminta on jatkunut. Selvä reitti-tapahtuma järjestettiin kaksipäiväisenä liikuntahallilla kaikille kuudesluokkalaisille. Kesäleiritoimintaa järjestettiin Petäjärannan leirikeskuksessa n. 120 koululaiselle. Nuorten työpajatoimintaa ostetaan edelleen Ekamilta. Koulujen päättymispäivänä toteutettiin katupäivystys Rampsinkarilla. Haminan keskustan nuorisotalossa ja Uuden Summan koulun nuorisotilassa toteutettiin avointen ovien toimintaa kaksi kertaa viikossa huhtikuuhun asti. Syksystä 2014 lähtien on kansalaisopiston tehtävänä ollut taiteen perusopetuksen järjestäminen. Varhaiskasvatus ja tukipalvelut Entisen Varhaiskasvatuksen hankkeet Kehittämishanke: VARHAISKASVATUKSEN NIVOUTUMINEN OSAKSI SIVISTYSPALVELUITA Tavoitteet 2015 Toteutuma 1. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistoiminnassa tarvittava toimintojen uudelleenjärjestely. 1. Organisaatiouudistuksen myötä toteutuu myös tämä. Yhteistoiminnassa, jatkossa tukipalveluissa, huomioidaan mm. kouluavustajien, ip -toiminnan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö. Lisäksi varhaiserityiskasvatuksen ja erityisopetuksen yhteistyötä tiivistetään. Samoin esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyötä tiivistetään edelleen. 2. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältöjen kehittyminen. 2. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan sisällöt ja tarjonta vastaavat kysyntää, käyttäjiä runsaasti, hakeminen saatu sähköiseksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kilpailutus tehty. 3. Toiminnan muuttaminen tarvittaessa vastaamaan palveluverkkoratkaisujen mukanaan tuomia muutoksia. 3. Palveluverkkoratkaisut ovat vaikuttaneet esikoulujen toimintatiloihin (kouluverkko). Linnoituksen päiväkodin vaikutukset on suunniteltu elokuusta 2016 alkaen. Entisen Terveyspalveluiden hankkeet Kehittämishanke 1: ORGANISAATIO- JA RAKENNEMUUTOKSET 2015 - 2017: Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan Tavoitteet 2015 Toteutuma Perheneuvolan tavoitteet vuodelle 2015: Perheneuvolatyöhön erikoistunut henkilökunta tuottaa lähipalveluna asukaslähtöisesti lasten ja lapsiperheiden myönteistä kehitystä tukevia neuvonta-, tutkimus- ja hoitopalveluja. Perhe-neuvola kirjaa asiakastapaamiset terveys-Efficaan ja siirtyy muun terveydenhuollon mukana eArkistoon. Perheneuvolan tunnusluvut vuodelle 2015: Suoritetavoite (1=45min) 3 800 suoritetta/vuosi Asiakasperheiden lukumäärä 200 perhettä/vuosi 37 Perheneuvolan suoritteet: 2236,9 Perheiden lukumäärä: 114 Kehittämishanke 2: TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA ENNALTAEHKÄISEVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN 1. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotto 2. Neuvolan perhetyön kehittäminen pikkulapsiperheiden tarpeiden mukaiseksi ja neuropsykologisen valmennuksen käynnistäminen (Nepsy-toimintamalli) 3. Ryhmätoimintojen kehittäminen Tavoitteet 2015 Toteutuma 1. Valtakunnalliset indikaattorit =mittarit 1. Indikaattorien toteutumisen seuranta 2. Lapsiperheitä tukevat palvelut otetaan käyttöön 2. Nepsy-Eväitä arkeen yksilövalmennukset jatkuvat. Valmentajakoulutus on käynnistynyt yhteistyössä perheneuvolan, varhaiskasvatuksen, sivistystoimen ja sosiaalitoimen kanssa. 3. Ryhmät käynnistyvät 3. Neuvolatyön ryhmätoiminnan suunnittelu jatkuu Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Varhaiskasvatus- ja tukipalveluissa on käytössä IMS -järjestelmään kirjatut ohjeet ja prosessit, joiden avulla varmistetaan, että oikeat henkilöt tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Varhaiskasvatus ja tukipalveluissa toimintaa arvioidaan aina toimintakauden lopussa vakiintuneella tavalla yksikkökohtaisesti. Lähes kaikilla toimijoilla on käytössä myös asiakaspalautemenetelmä. Toiminnan arviointia tapahtuu jatkuvasti toimintakauden aikana yksikkö- ja esimiespalavereissa. Varhaiskasvatuksessa on käytössä varahenkilöjärjestelmä, jolla minimoidaan sijaisten käyttö. Täydennyskoulutusten tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Rekrytoinnit toteutetaan kaupungin ohjeistusten mukaisesti. Resurssit pyritään suuntaamaan oikein sekä tukipalveluissa että varhaiskasvatuksessa jatkuvalla vuoropuhelulla yksiköiden, esimiesten, oppilas- ja opiskelijahuollon sekä varhaiserityiskasvatuksen kanssa. Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön Läsnä-järjestelmä, jolla parannetaan lasten turvallisuutta sekä virheiden mahdollisuutta päivähoitolaskutuksessa. 38 5.3. KAUPUNKIKEHITYSPALVELUJEN PALVELUALUE Elinkeino- ja vetovoimapalvelut Ent. Elinkeinotoimen hankkeet: Kehittämishanke: TERVASAAREN KEHITTÄMINEN Tavoitteet 2015 Asuinrakentaminen ja infrastruktuurin rakentaminen käynnistyy Tervasaaren alueella vuonna 2015. Toteutuma Kunnallistekniset suunnitelmat ovat valmiina. Kunnallistekniikan rakentamisen aloittaminen odottaa tonttikysynnän voimistumista. Matkailun palvelujen tarjonta ja perusinfra kehittyy Tervasaaren satama-alueella siten, että alueen vetovoima lisääntyy ja uudet yrittäjät kiinnostuvat alueesta. Toimijoita etsitään. Kehittämishanke: SUMMAN RISTEYSALUEEN KEHITTÄMINEN Tavoitteet 2015 Toteutuma Ensimmäisten kaupalliseen toimintaan tarkoitettujen tonttien infrastruktuuri valmistuu, vähintään 3 uutta yritystä aloittaa rakentamistyöt Summan risteysalueella ja 1 avaa liikkeensä vuoden 2015 loppuun mennessä. Alueen infra on valmiina. Markkinointia tehdään aktiivisesti. Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Tavoitteena on tiiviimpi yhteistyö kaupunkisuunnittelun ja muiden kaupunkikehityksen tulosalueiden kanssa kaupungin vetovoimaisuuden parantamiseksi. Yhteistyötä Cursorin kanssa uudistetaan sekä elinkeinotoimen että matkailupalveluiden osalta mm. tarkistamalla voimassa olevia sopimuksia. Kaupunki on mukana Haminan satama-aluetta kehittävässä BusinessMooring– hankkeessa. Tervasaaren alueen toteuttamiseen liittyy epävarmuustekijänä se, että kaupunki rakentaa yleisiä alueita, puhdistaa maaperää ja rakentaa kunnallistekniikkaa useilla miljoonilla eikä alueelle synny riittävää kysyntää eikä rakennusoikeuden myynneillä saada katettua infran rakentamiskustannuksia. 39 Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus on pienentänyt yritysten investointihalukkuutta ja pidentänyt mm. Summan risteysalueen arvioitua toteutumisaikataulua. E18–tien liikennemäärien kehittyminen vaikuttaa osaltaan yritysten sijoittumiseen alueelle. Kaupungin keskustaan ja Summan risteysalueen liiketonteille osoittavaa opastusta on aloitettu parantamaan yhteistyössä tienpitäjän kanssa. Kehittämishanke: 1) MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMINEN JA MARKKINOINTI 2) BASTIONIN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA MARKKINOINTI Tavoitteet 2015 Toteutuma 1) Laadukkaat, pysyvät ja uudistuvat matkailutuotteet, joita markkinoidaan tehokkaasti. 1) Matkailustrategia valmistunut Uudistettu markkinointimateriaalia ja vakiinnutettu kesän tapahtumakalenteri Kesämatkailuneuvonnan kehittäminen (yhteistyö matkaoppaiden kanssa, Lipputornin kunnostustyöt) Cursorin kanssa aloitettu neuvottelut markkinoinnin kehittämisestä kartoittamalla tarpeita ja tekemällä konkreettisia toimenpiteitä 2) Hamina Bastionin imagon vahvistaminen monikäyttöisenä tapahtuma-areenana, sekä ainutlaatuisena matkailukohteena. Palveluiden + teknisten valmiuksien tarkentaminen ja niistä vahvempi viestiminen osana tilavuokrausta. 2) Uusia tapahtumia kehitetty ja toteutettu Hamina Bastionille (Haminan yöt. messutapahtumia) 40 Ent. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hanke: Kehittämishanke 2: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN PALVELUVERKKO JA PALVELUJEN TUOTTAMISTAVAT Tavoitteet 2015 Liikuntaohjelman laatiminen kaupunkistrategian pohjalta. Toteutuma Liikuntapaikkakartoitus on meneillään. Ulkoliikuntapaikkaselvitys Lähiliikuntapaikkaselvitys Kulttuuriohjelman täytäntöönpanon aloittaminen. Taustaselvityksiä tavoitteena useiden toimijoiden yhteisen kulttuurikeskuksen muodostaminen lähivuosina. Kulttuuriyhteistyön selvitystyö on käynnissä. Raittiustalon toimintamallin kehittäminen. Raittiustalon uutta toimintamalliehdotusta ei vielä ole. Kaupunkiympäristön kehittäminen mm. osallistumalla Kauppatorin kehittämistyöhön. Eri osallistahojen yhteistyössä mallintama Kauppatorin yleissuunnitelma on hyväksytty 12.5.15 kaupunginvaltuustossa. Toimintamalleja kehitetään jatkossa Hyvinvointipalveluiden vastuuhenkilöiden kanssa. Uutta yhteistyötä haetaan etenkin sosiaali- ja terveyssektorin suuntaan uusien palvelumallien luomiseksi. Palvelurakenteiden ja -prosessien toimivuuden kehittäminen; Monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kesken. Prosessityö käynnistyy. Museot on suunnitellut ja toteuttanut uusia palveluprosesseja ja tehnyt organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä (kevät- ja syksyohjelman kouluille ensimmäistä kertaa; yhteistyö työllistämisyksikön kanssa aloitettu rakennusten kunnostamiseksi perinteisin menetelmin). Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Tapahtumatuotanto, kulttuuripalvelut ja liikuntatoimi tekevät laajaa yhteistyötä lähes minkä tahansa sektorin kanssa (sote, kaupunkisuunnittelu,tilapalvelut, aluepalvelut, kirjastot, kansalaisopisto, koulut, varhaiskasvatus, matkailu, kylä- ja asukasyhdistykset, muut yhdistykset, kulttuuri- ja aluekehitysorganisaatiot jne.) Ainoastaan yritysmaailmayhteistyö on tällä hetkellä vähäisempää. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa edellyttää vastuun jakojen varmistamista. Sopimustoiminnan valvontaa tehostetaan. 41 Kehittämishanke: MAKSAJAVIRASTOTEHTÄVIEN SUORITTAMISESTA ANNETTAVAN VAKUUTUKSEN LAATIMINEN VARAINHOITOVUOSILTA 2012–2017 (16.10.13–15.10.14) Tavoitteet 2015 Valittujen kehittämiskohteiden seuranta ja toimintojen parantaminen. Maksajavirasto-vakuutus toimitetaan Maviin EU:n varainhoitovuodelta 2015 15.11.2015 mennessä. Toteutuma Vakuutuksen teon yhteydessä on päätetty kehittämiskohteista osana toimintojen yhdenmukaistamista. 1. Käsiarkistojen toimintaperiaatteet on sovittu. Viljelijätukihakemuksille on otettu käyttöön sähköinen arkisto. 2. Henkilöstön kanssa sovittu menettelytavoista yksin työskentelyn ja maastokäyntien osalta. 3. Prosessinkuvaukset aloitetaan syksyllä 2015. (Hallinnolliset menettelyt eivät ole vielä selvillä maaseutuhallinnon uuden ohjelmakauden osalta). Maksajavirastovakuutus toimitetaan Maaseutuvirastolle vuosittain marraskuussa. Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Eu:n uusi ohjelmakausi 2015–2020 on aiheuttanut merkittäviä muutoksia maaseutuhallinnon viljelijätukien toimeenpanoon. Sähköiseen järjestelmään siirtyminen on johtanut kahden järjestelmän ylläpitoon, koska iso osa asiakirjoista ei ole sähköisessä järjestelmässä. Samalla se on muodostanut riskin hallinnolle toiminnan johtamisen ja valvonnan osalta. Myöskään kahden toimiston malli ei ole toivottava henkilöstöresurssien hyödyntämisen kannalta. Maaseutupalveluissa henkilöstömäärän väheneminen on aiheuttanut ongelmia aikatauluissa pysymiseen sekä tehtävien eriyttämiseen. Aikatauluongelmia on aiheuttanut myös Maaseutuviraston hallinnoimien tukien käsittelyjärjestelmien keskeneräisyys ja aikataulujen pettäminen. Henkilöstön mittavalla koulutuksella on pyritty vastaamaan haasteisiin. Maaseutupalveluissa on käytössä oma tietoturva-asiakirja 2015, johon on kirjattu mm. toiminnan riskit, jatkuvuussuunnitelma sekä tietoturva. Lisäksi käytössä on maksajavirastovakuutuksen mukainen toimintojen tarkastelu erilaisten raporttien ja arviointien avulla. Toimenpiteistä ja havainnoista on laadittu muistiot. 42 Tilapalvelut Ent. Teknisen toimen hanke: Kehittämishanke 1: KIINTEISTÖSTRATEGIAN TOIMEENPANO JA TOIMITILAOHJELMAN LAATIMINEN Tavoitteet 2015 Toteutuma Päätetään toimenpiteistä, joilla kaupungin palvelutuotannon kannalta keskeiset toimitilat vuokrataan, määritetään mitoitusnormit ja mahdollisesti ulkopuolelta tarvittavat toimitilat. Liiketoimintaan vuokratut kaupungin omistamat toimitilat joko myydään tai määritetään markkinaehtoiset vuokrat. Toimitilastrategia on voimassa (hyväksytty 20.11.2014). Strategia päivitetään vuoden 2016 aikana. Kaupungille tarpeettomaksi jääneet kiinteistöt myydään. Linja-autoasemarakennus on myyty 9.3. Kyntömiehentie 32 on myyty 2.4. Louhenkatu 3-5 on myyty 15.6. Kuorsalon entinen koulu on myyty 18.6. Myynnissä ovat: Myllyhovi Peltokaari Vilniemen koulu Ent. Teknisen tuotannon hanke Kehittämishanke: KIINTEISTÖHUOLLON TOIMINTAMALLI Tavoitteet 2015 Toteutuma huoltoalueet päivitetty Uudet huoltoalueet on otettu käyttöön 4.5. toimenkuvat ja vastuut määritetty Tilapalveluiden organisointi ja toimenkuvien määritys on tehty palvelupyyntöjärjestelmä aktiivisessa käytössä Palvelupyyntöjärjestelmää ei ole laajennettu. Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Uudessa tilapalveluorganisaatiossa painopisteenä on tehtävien ja vastuiden määrittäminen ja työprosessien toimivuus. Tämä koskee työnjohtoa, kiinteistöhuoltoa, toimitilajohtamista sekä rakennuttamista. Uusien tuotantotapojen, laitteiden ja järjestelmien omaksuminen edellyttää osaamisen päivittämistä ja joissain tapauksissa rekrytointeja. 43 Kaupungin rakennetun omaisuuden arvon säilyttäminen on yhä niukentuvien määrärahojen vuoksi hyvin haasteellista. Vuoden 2014 lopulla päivitetty rakennusten korjausvelan määrä on noussut jo liki 14 milj. euroon. Lisäksi vesihuoltojohtojen, katujen ja muun infran korjausvelka on merkittävä ja se kasvaa saneerausten myöhentämisten takia vuosittain. Riskien hallinta painottuu rakennusomaisuuden ja sen korjausvelan hallintaan sekä tilojen toimivuuden ja terveellisten sisäolosuhteiden varmistamiseen. Hankintalain kansallisen kynnysarvon ylittävät palvelu- ja materiaalihankinnat on pääsääntöisesti toteutettu yhteistyössä Seutuhankinnan kanssa. Rakennusurakat kilpailutetaan itse. Hankintailmoitukset julkaistaan HILMAssa. Palvelu- ja materiaalihankintasopimukset ovat ajan tasalla ja hankinnat on tehty valtuuksien mukaisesti. Tilaajavastuulain noudattamista seurataan. Rakennuskohteiden kustannus- ja työntekijätiedot ilmoitetaan verottajalle kerran kuukaudessa. Kaupunkisuunnittelu Kehittämishanke 1: TERVASAAREN TOTEUTTAMISEN YLEISSUUNNITELMA Tavoitteet 2015 Toteutuma Tervasaaren laiturialueen, Oolanninpuiston ja rantojen yleissuunnitelmat ja toimintojen sijoittelu ovat valmiit. Laiturialueen, Oolanninpuiston ja rantojen yleissuunnitelmien ideointi on aloitettu. Rantaraittia koskevat tekniset suunnitelmat ovat valmiit. Lisäksi kaupunki on mukana Cursorin vetämässä kansainvälisessä vierasvenesatamahankkeessa (30 Miles) - tontinluovutuskilpailu on käynnissä, jos kysyntää on Tontinluovutuskilpailun valmistelu on aloitettu ja asiantuntija-arviot rakennusoikeuden hinnasta kortteleittain on saatu. Kehittämishanke 2: SUMMAN RISTEYSALUEEN TOTEUTTAMISEN YLEISSUUNNITELMA Tavoitteet 2015 Toteutuma Tontin luovutussopimuksia on yhteensä vähintään 5. Liiketonttien kysyntä on tällä hetkellä vähäistä. Liikerakennuksia on yhteensä 3 valmiina tai rakenteilla. Disa´s Fish on ainoa liikerakennus alueella. 44 Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Pientalotonttien kysyntä on vilkastunut vuoteen 2014 verrattuna. Heinäkuun loppuun mennessä oli varattuna 10 tonttia. Lisäksi on myyty kaksi vanhaa rakennettua vuokratonttia ja vuokrattu yksi omakotitontti sekä yksi liiketontti kaupungin keskustasta (vuonna 2014 myytiin vain kaksi omakotitonttia, eikä vuoden lopussa ollut yhtään tonttia varattuna). Kaupungin kiinteistöjen hankinta- ja luovutusasiakirjat tarkastetaan säännöllisesti. Kaavoituksen toteuttamiseksi laadittavissa maankäyttösopimuksissa on vältettävä velvoitteita, jotka siirtyisivät kaupungin vastattaviksi jonkin osapuolen jättäessä noudattamatta sopimuksien ehtoja. Rakennusvalvonta Kehittämishanke: SÄHKÖINEN ASIOINTI Tavoitteet 2015 Valtakunnallisen Lupapiste.fi -palvelun hyödyntäminen, neuvontapalvelun käyttöönotto. Toteutuminen Rakentamisen neuvonta mahdollistuu Lupapiste fi -palvelujen kautta. Osa ilmoitusluvista ja vastaavien työnjohtajahakemuksista otetaan vastaan sähköisesti. Työnjohtajahakemukset ja ilmoitusten vastaanottaminen tapahtuu sähköpostin avulla. Sähköisesti vastaanotettujen hakemusten osuus on 35 % Sähköisten hakemusten vastaanottamiseen ei ole vielä valmiuksia. Mittari: sähköisesti vastaanotettujen hakemusten osuus hakemusten määrästä, % Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Sähköisen asioinnin kehittämiseksi on rakennusvalvonnan atk-ohjelmisto uusittu selainpohjaiseksi vuonna 2013. Lupahakemus-osion käyttöönotto on siirtynyt lähitulevaisuuteen, koska sähköiseen arkistointiin liittyvät kysymykset ovat vielä ratkaisematta. Summan palvelinkeskuksen laajennukset ovat varmistaneet rakennusvalvonnan alkuperäisen tulotavoitteen toteutumisen. Normaalissa tilanteessa se on haasteellista, koska uudisrakentaminen on tällä hetkellä melko vähäistä. Rakentaminen suuntautuu nykyisellään lähinnä peruskorjaukseen, pieniin laajennuksiin ja muutostöihin. Lupamenettelyä ja päätöksentekoa seurataan rakennusvalvonnan, ympäristötoimen ja kaupunkisuunnittelun Haminan Veden yhteisissä palavereissa. Hallintopäätöksiä ja laskutusta seurataan säännönmukaisesti. 45 Ympäristötoimi Kehittämishanke: YMPÄRISTÖTOIMEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN (Hamina, Virolahti, Miehikkälä) Tavoitteet 2015 Yhteistyösopimus päivitetään lainsäädännön muutosten tai muun muutostarpeen perusteella. Toteutuma Sopimus päivitetään työajan käytön osalta. Hankkeen onnistumista seurataan vuosittaisessa seurantakokouksessa. Seurantakokous on pidetty 19.8. Toimintaympäristön muutokset, sopimustoiminta, toiminnan riskit ja sisäinen valvonta Yhteistyösopimusta tullaan tarkistamaan resurssien jakamisen osalta. Virolahden ja Miehikkälän ympäristönsuojeluun menee paljon arvioitua enemmän työaikaa. Lupa-asioiden määrä on lisääntynyt ympäristönsuojelulle siirtyneiden maa-aineslupien takia. Muiden asioiden käsittelyviive kasvaa. Sataman ilman laadun tarkkailu ostetaan Ilmatieteen laitokselta projektina viiden vuoden välein. Seuraava projekti alkaa 2016. Kaupunkialueen ilman laadun tarkkailu ostetaan Kotkan kaupungilta. Vesistötarkkailuja ostetaan Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ltä. Luonto- ja meluselvityksiä ostetaan alan konsulteilta. Terveysvalvonnan ohjelmiston yhteiskäyttö ostetaan Kotkan kaupungilta. Valvontamaksujen laskutusta on tehostettu ts. tarkastuksen ja laskutuksen välinen viive on saatu pois. 6. VESILIIKELAITOS Liikevaihto: 52,3 % Käyttökustannukset: 55,9 % Investoinnit: 82,8 % Teollisuusveden myynti on jatkunut arvioitua alhaisempana johtuen yleisen taloustilanteen alavireisyydestä. Liikevaihtoa kasvattavat teollisuuden lisärakentaminen ja vesiosuuskuntien verkostojen rakennushankkeet. Käyttökustannukset ovat kertyneet arvioidun mukaisina. Tulosennuste on toteutumassa talousarvion mukaisena. Heinäkuun lopussa laskutuskierto ei ole tasapainossa, vaan tuloista puuttuu heinäkuun talousvesikuluttajien laskutus. Tästä johtuen heinäkuun tulos on talousarviota heikompi, -260.000 €. Salmenvirran paineviemäri korjattiin kiireellisenä työnä vuodon takia. Uusi paineviemäriosuus otettiin käyttöön elokuun alussa. Ennakoimattoman rakennushankkeen takia vuoden investointimäärärahaa joudutaan nostamaan 250.000 eurolla. 46 Ruotsinkylässä Väinönkadulla ja Kalevankadulla aloitettiin verkostojen saneeraus kesäkuussa. Työmaa on edennyt aikataulustaan hieman myöhässä ja valmistuu lokakuun lopussa. Virolahden Härmänkankaalla aloitettiin kesäkuussa Virolahden kunnan kanssa yhteistyössä suunniteltavan vedenottamon koepumppaukset ja ne päättyvät elokuussa. Syksyllä haetaan lupa pysyvälle vedenotolle Aluehallintovirastolta. Vimpasaaren vesiosuuskunta aloitti verkostojen rakentamisen heinäkuussa. Loppukesästä on käynnistymässä vesiosuuskuntahanke Metsäkylässä ja viemäröintihanke Kolsilassa. Haminan Veden organisaatiota uudistetaan. Organisaatioon ovat siirtymässä sisäisellä järjestelyllä verkostoinsinööri ja asiakassihteeri. Yhden esimiehen asema muuttuu tiiminvetäjäksi. Haminan Veden johtosääntöä ollaan tästä syystä päivittämässä. Kehittämishanke: KÄYTTÖOMAISUUDEN HALLINTA JA LAATUSUNNITELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Tavoitteet 2015 Toteutuma - Laitosten tietoja on dokumentoitu tietojärjestelmään. Mittatietojen puutteita korjataan syksyn aikana. laitosten tiedot dokumentoitu 30 % verkoston mittatietojen puutteista korjattu 7. KONSERNIT 7.1 Hamina-Asunnot Oy Yhtiön pääasiallinen toiminta perustuu vuokra-asuntojen ja osaomistusasuntojen omistamiseen, ylläpitoon ja vuokraukseen. Yhtiön liikevaihto koostuu näiden asuntojen vuokra- ja käyttökorvaustuotoista. Heinäkuun lopussa liikevaihtokertymä oli 3.4 M€. Toteutuma jäi noin 2 % alle tavoitteen. Liikevaihtoon sisältyvien asuntojen tyhjäkäytöstä kertyi 183.000 € tappiot, mikä oli 63.000 € eli 52,5 % enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2014. Asuntojen käyttöaste oli 94,58 % (07/2014: 96,7 %). Koko vuoden käyttöasteeksi ennustetaan 95 %. Käyttöasteen alenemisesta johtuvan vuokratuottovajeen kiinni kuromiseksi aloitettiin kesäkuussa sopeuttamistoimet, joiden avulla vuosi 2015 toteutunee talousarvion puitteissa. Asukasvaihtuvuus säilyi maltillisena ollen 11 % (07/2014:12 %). Koko vuoden asukasvaihtuvuudeksi arvioidaan 19 %. Vuokrasaamiset kasvoivat vuoden vaihteesta 12 % ollen 143.000 €. Vuoden 2014 vastaavasta jaksosta vuokrasaamiset kuitenkin pienenivät 15 %. Kiinteistön hoitokulut ja lainojen rahoituskulut toteutuivat talousarvion puitteissa. 47 Alueelliseen kiinteistöhuoltoon siirtymistä jatkettiin. Hevoshaan alueen kuuden kiinteistön kiinteistöhuolto kilpailutettiin ja huoltoyritykseksi valittiin 1.6.2015 alkaen Haminan Talonmiespalvelut. ARA myönsi yhtiön omistamille, osoitteessa Siskolanpolku 2 sijaitsevan Asunto Oy Kirjokorpi III, kolmelle 3h+k+s -osakehuoneistolle vapautuksen käyttö- ja luovutusrajoituksista. Osakehuoneistoista kaksi on tällä hetkellä myynnissä. Kaupungin asuntotoimisto siirtyi Hamina-Asuntojen yhteyteen Fredrikinkadulle. Järjestely tehostaa asuntotoimiston ja yhtiön välistä vuokra-asuntoasioihin liittyvää yhteydenpitoa ja asiakaspalvelua sekä nopeuttaa asukasvalintaprosessia. Korjaushankkeet Hamina-Asuntojen vuoden 2015 talousarvio sisältää noin kolmelle vuodelle jaksotettujen taloudellisesti mittavien kiinteistöjen korjaus- ja peruskorjaushankkeiden käynnistämisen ja niiden rahoittamisen uudella 3.000.000 € lainalla. Hankkeita toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä, joista ensimmäisinä laitettiin liikkeelle Koppelontie 3 ja Kanervapolku 1 huoneistojen pesuhuoneiden ja saunojen uusiminen sekä Riekontie 8 parvekkeiden ja julkisivun korjaus. Seuraavina hankkeina ovat Pirkantie 43 ja Koppelontie 3 kattojen uusimiset. Hankkeiden rahoittamiseen otetusta lainasta on nostettu 1.000.000 €. Talouden kehitys 7/2014-7/2015 (1000 €) Ta2015 Tot 1-7/2015 Tot 1-7/2014 Muutos% 6 097 3 391 3 411 -0,6 59 41 35 LIIKEVAIHTO Muut kiinteistön tuotot Poistot Henkilöstökulut ja kiinteistön hoitokulut 889 3 741 2 036 2 036 0,0 LIIKEVOITTO/-TAPPIO 1 526 1 396 1 410 -1,0 Rahoituskulut TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ennen 770 147 192 -23,4 756 1 249 1 218 2,5 Varausten muutos 756 0 1 249 1 218 1 474 722 681 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO Lainojen lyhennykset 5,7 Lainapääoma 31.7.2015 oli 29.361.612 € eli 652,09 €/m² (07/2014: 30.796.323 € eli 684 €/m²). Lainaerän 1 000 000 € nosto huomioiden vuoden lopussa lainapääoma on 29.609.765 €. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet Yhtiön sisäinen valvonta perustuu talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen ja analysointiin sekä tavoitteiden asetteluun loppu vuodeksi. Yhtiön merkittävimpänä riskinä on velvollisuus lunastaa takaisin tytäryhtiöissä asuvien osaomistajien 10 %:n omistusosuudet, mikäli nämä eivät vapailla markkinoilla saa 48 osuuttaan tietyn ajan kuluessa myydyksi. Yhtiöllä on tällä hetkellä takaisinlunastettuna 12 huoneistoa. Huoneistoja pyritään heikon markkinatilanteen vuoksi vuokraamaan ja niitä on markkinoitu mm. alueen tierakennushankkeisiin osallistuville yrityksille. Ennakoitua alemmasta vuokra-asuntojen käyttöasteesta johtuen vuokratuotot jäivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla alle tavoitteen. Kesäkuussa käynnistettiin toimenpiteitä, joilla pyritään hoitokulujen pienentämiseen vuokratuottovajetta vastaavasti. Talousarvion toteutumista seurattiin kuukausitasolla. Kirjanpito, reskontrat ja pankkitilit tarkastettiin ja täsmäytettiin kuukausittain. Ostolaskujen hyväksyminen, tiliöinti ja maksatus suoritettiin sovitun käytännön mukaisesti. Suoritetuissa hankinnoissa noudatettiin hankintalakia ja konserniohjeita. Urakka- ym. sopimuksiin liittyvä valvonta ja sopimushintoihin perustuvien laskutusten oikeellisuus hoidettiin nimettyjen vastuuhenkilöiden toimesta. Heinäkuussa raportoitiin hallitusta yhtiön talousarvion toteutumisesta, maksuvalmiudesta ja koko vuoden toteutumaennusteesta. 7.2 Haminan Energia Oy Lämmin alkuvuosi ja pohjoismaisten sähkömarkkinoiden alhainen hintataso ovat vaikuttaneet Haminan Energia Oy:n energiatuotteiden myyntiin. Teollisuuden ja satama-alueen toimijoiden energian käyttö vaihteli kohteittain, mutta yleisilme on ollut muun talouden mukaisesti alavireinen. Sähkön siirto Haminan Energian verkossa on budjetissa, ja ennuste v. 2015 sähkön siirron määrälle on 155 GWh. Sähkön myynti on toteutunut budjettia pienempänä. ja ennuste v. 2015 sähkön myynnille on 100 GWh. Taloudellisen tilanteen ja pohjoismaisten sähkömarkkinoiden alhaisen hintatason lisäksi sähkön energiamyynnin tekee haasteelliseksi eräiden sähkön myyntiyhtiöiden agressiivinen hinnoittelu. Maakaasun siirtovolyymin ennustetaan olevan 11 % budjetoitua pienempi. Pienentynyt käyttö johtuu normaalia lämpimämmästä alkuvuodesta, talouden suhdanteesta ja asiakkaiden siirtymisestä maalämpöön. Maalämmön kilpailukykyä tukevat alhaiset sähkön hinnat. Maakaasun tuote- ja hintauudistuksen myötä - jolla katkaisiin suora yhteys indeksipohjaiseen hinnoitteluun - voitiin vuoden alkupuoliskolla paremmin vastata kaasun myynnissä kunkin asiakassegmentin tarpeisiin sekä pystyttiin eliminoimaan 1.1.2015 voimaan tulleiden veronkorotusten kustannusvaikutus kuluttaja-asiakkaille etupainoitteisesti. Kaukolämmön myyntiennuste vuodelle 2015 on yhteensä 24 GWh ja on budjetissa. Markkinatilanne Sähkön pohjoismainen markkinahinta on edelleen pysytellyt alhaalla. Suomen Spotaluehinnan keskiarvo oli noin 29 €/MWh tarkastelukaudella. Skandinavian Spotmarkkinoilla hintaero Suomen ja systeemihinnan välillä on ollut keskimäärin 8 €/MWh. 49 Suomessa sähkö on ajoittain yli 10 - 20 €/MWh kalliimpaa kuin Pohjoismaissa. Kirjoitushetkellä viikon 34 systeemihinnan ja Suomen aluehinnan ero on 21 €/MWh Öljyn hinta jatkaa kovaa laskua, hiilen hinta seuraa perässä. Öljyn (WTI) hintaennusteet ovat jopa tasossa 30$/brl. Laskuun vaikuttavat vahvistuva dollari ja kysynnän väheneminen Kiinassa. Iran tekee paluuta tuotanto-/vientipuolella. Iranissa on maailman neljänneksi suurimmat öljyreservit. Öljyanalyytikot ennustavat WTIlaadulle jopa 30$/brl hintatasoja tulevaisuudessa. Brent Sep15 päätöskurssi oli 17.8. 48,74 $/brl Hiilimarkkina. USA:n CPP eli Clean Power Plan mukaan päästöjä tulee vähentää USA:n 2005 vuoden tilanteesta 32 % vuoteen 2030 mennessä. Em. tarkoittaisi lisää tarjontaa mm. Eurooppaan. Hiilen API 2016-tuotteella päätöskurssi oli eilen 54,60€/t.(+/-0 €/t). Kirjoitushetkellä kuluvan vuoden joulukuun päästöjohdannainen 8,25 €/ton ja vuoden 2016 8,33 €/ton. Tärkeimmät investoinnit Virolahden biokaasulaitos etenee aikataulussa ja koekäyttö alkaa marraskuun alussa. Suunniteltu kaasuntuottopotentiaali on 15 GWh vuodessa. Laitoksen tarvitsemat raaka-ainesopimukset on solmittu ja lannoitemarkkinointi käynnistetty. Varastointisuunnitelma valmistuu syksyllä 2015. Virolahden kunta on nähnyt erinomaisesti biokaasuliikenteen taloudelliset ja ympäristölliset edut. Biokaasun paikallinen tuottaminen edistää myös kunnan elinkeinoelämää. Kunta on ottanut ensimmäisen biokaasukäyttöisen ajoneuvon käyttöön ja aikoo tulevaisuudessa korvata kalustoa biokaasukäyttöisillä ajoneuvoilla. Haminan Energian investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat jatkuneet myös HaminaKotka satamaan rakennettavien tuulivoimaloiden muodossa. Saksalaisen Enercon-yhtiön toimittamat E-101 tuulivoimalat tuottavat tuulisähköä joulukuusta 2015 alkaen noin 20GWh vuodessa. Investointi etenee sovitussa aikataulussa ja budjetissa. LNG-terminaalihanke on edennyt niin, että Hamina LNG Oy on muodostettu virolaisen Alexela Varahaldus AS:n kanssa 50/50 osuuksin. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä tuki palautunee Euroopan komission lausuntokierrokselta joulukuussa, jolloin valmistuu myös FEED-dokumentaatio. Lopullinen investointipäätös tehdään 1Q/2016. Haminan Energia Oy on tehnyt vuokrasopimuksen terminaalialueesta Haminan kaupungin kanssa. Fennovoima jätti rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle kesäkuun 2015 lopussa. Hakemuksessa kuvataan mm. valittu laitospaikka, laitostyyppi, tärkeimmät turvallisuusjärjestelmät sekä Fennovoiman organisaatio. Varsinaisen rakentamislupahakemuksen lisäksi Fennovoima toimittaa Säteilyturvakeskukselle (STUK) yhdessä laitostoimittaja RAOS Project Oy:n kanssa valmistellun, huomattavasti rakentamislupahakemusta laajemman aineiston turvallisuusarviota varten. Aineisto käsittää kaiken laitostekniikasta laitospaikkaan sekä Fennovoiman ja laitostoimittajien organisaatioiden tarkkaan kuvaamiseen. 50 Rakentamislupahakemuksen käsittely kestää kahdesta kolmeen vuotta. Arviossa keskitytään suunnitellun laitoksen turvallisuuteen, rakentamiseen ja käyttöön. Työ- ja elinkeinoministeriö kerää lausuntoja rakentamislupahakemuksesta muun muassa sisäministeriöltä ja aluehallintovirastolta. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Säteilyturvakeskukselta arvion Fennovoiman laitoksen, laitospaikan ja organisaation turvallisuudesta. Säteilyturvakeskuksen myönteinen lausunto on edellytys rakentamisluvan saamiselle. Varsinaisen rakentamisluvan myöntää lopulta valtioneuvosto. Talous Vuoden 2015 kokonaisliikevaihto tullee olemaan 33,3 M€ (30,7 M€ 2014). Yhtiön liikevoiton ennakoidaan olevan 1,6 M€ (-2,4 M€ 2014). Yhtiön lainavastuut mukaan lukien kaupungin takaamat lainat tilikauden lopussa tulevat olemaan n. 36,2 M€ (34,1 M€ tilikauden alussa) ja leasingvuokravastuut n. 15,6 M€ (4,9 M€). Leasingvuokravastuiden merkittävä kasvu johtuu tuuli- ja biokaasulaitoksien valmistumisista. Yhtiö varautuu vuoden 2015 tilinpäätöksessään 1,05 M€:n osingonjakoon. Talouden kehitys 1 000 € Liikevaihto 2015 2014 Muutos- 01. - 31.07. 01. - 31.07. % 18 873,5 18 526,8 1,9 % - sähkön myynti 3 362,0 3 378,6 -0,5 % - sähkön siirto 2 738,0 2 693,6 1,6 % - maakaasun myynti 3 788,4 4 636,6 -18,3 % - maakaasun siirto 3 927,2 3 649,3 7,6 % - muu liiketoiminta 5 057,9 4 168,6 21,3 % Liikevoitto -309,2 -884,5 65,0 % Voitto ennen varauksia ja veroja -656,4 -1 120,7 41,4 % 51 Valtuuston asettamien tulostavoitteiden toteutumisennuste 31.7.2015 Kaupungin sijoitukset yhtiöön ja vastuut yhtiössä: 1000 € ENNUSTE 2015 TAVOITE 2015 Sijoitukset omaan pääomaan 10.091 10.091 Pääomalainat ei ole ei ole Muut lainat 12.000 12.000 Takaukset 20.054 20.054 Yhtiön taloudelliset tunnusluvut 1000 € ENNUSTE 2015 TAVOITE 2015 33.335 38.034 Liikevaihdon muutos-% (2014) +8,6 +23,8 Liikevoitto-% + 4,8 + 6,2 Sijoitetun pääoman tuotto-% +3,8 +4,8 Lainat 36.283 36.283 Leasingvuokravastuut 15.587 13.368 Taseen loppusumma 55.000 56.600 Omavaraisuusaste-% 25 25 Liikevaihto Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtiön sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaa yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Sisäinen valvonta on keskeinen osa toimivaa liiketoimintaa ja organisaatiota sekä organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää. Tehokkaalla ja toimivalla sisäisellä valvonnalla johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja tuottamaan riittävästi informaatiota liiketoiminnan ja organisaation nykytilasta. Sen avulla olennaiset riskit tunnistetaan ja hallitaan, valvontamenettelyt määritellään priorisoidusti ja resurssit ja pääomat kohdennetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Haminan Energia Oy:ssä sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty pääosiltaan yhtiön toimintajärjestelmän kautta. Toimintajärjestelmä kuvaa sen toimintatavan, jolla varmistetaan asiakaskeskeinen toimintatapa ja saavutetaan asetetut tavoitteet. 52 Toimintajärjestelmä koskee kaikkia Haminan Energian toimintoja ja se sisältää tarvittavat laadunhallinnan sekä ympäristö- ja TTT-asioiden hallinnan elementit tavoitteiden toteuttamiseksi. Haminan Energian toimintajärjestelmä vastaa standardien SFS-EN ISO 9001, SFS-EN ISO 14001 ja OHSAS 18001 vaatimuksia. Laadunhallintajärjestelmän perustaksi on tunnistettu yrityksen tärkeimmät prosessit ja määritelty niiden tärkeimmät laatukriteerit. Laadunhallintajärjestelmän avulla pyritään laadun jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöjärjestelmän perustaksi on laadittu ympäristökatselmus, jossa on tunnistettu ja arvioitu vastuualueittain ja toiminnoittain yrityksen merkittävimmät ympäristövaikutukset ja -riskit. Ympäristöjärjestelmällä kuvataan yrityksen ympäristöjohtaminen huomioiden ympäristöasioihin liittyvät ympäristöpäämäärät, tavoitteet, toimenpideohjelmat sekä ympäristöasioiden jatkuva parantaminen. Perustaksi työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmälle (TTT) on toteutettu TTT-katselmus, jossa merkittävimmät työturvallisuusnäkökohdat on tunnistettu ja arvioitu vastuualueittain ja toiminnoittain. Yrityksen TTT-johtaminen kuvataan TTTjärjestelmällä, missä katselmuksen pohjalta on määritetty TTT-päämäärät, -tavoitteet ja toimenpideohjelmat pyrkimyksenä TTT-asioiden jatkuva parantaminen. Riskienhallinnan periaatteet Riskienhallinnan tavoitteena on jatkuva työ yrityksen toiminnan, kannattavuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Riskienhallinta on ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintaa ja johtamista. Yhtiön riskienhallinta perustana on strategiaprosessi. Prosessin kautta valitaan sellainen strategia, joka vastaa haluttua riskinkantokykyä ja riskinottohalukkuutta. Näihin vaikuttavat yhtiön toiminnan luonne ja laajuus, taloudellinen tilanne, markkinat, kasvuhalukkuus sekä omistajien ja muiden sidosryhmien odotukset. Riskinkantokyky linkittyy siis yrityksen talouteen, organisaatioon, ihmisiin, prosesseihin ja infrastruktuuriin. Tulokset kytketään organisaation strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja säännösten noudattamiseen liittyviin tavoitteisiin. Yhtiön strategiaprosessi toteutetaan vuosittain toimintajärjestelmän vuosikellon mukaan. Tulosalueet valmistelevat oman toimialueensa strategiset ja pitkäntähtäimen suunnitelmansa vuosittain keväällä. Tämän jälkeen ne käsitellään johtoryhmässä ja yhtiön hallituksessa, joka hyväksyy yhtiön strategisen suunnitelman syksyllä. Strateginen suunnitelma antaa suuntaviivat tulevalle viisivuotiskaudelle ja ohjaa liiketoiminta-alueiden strategia-, pitkäntähtäimen- ja vuosisuunnittelua. Sisäisen tarkastuksen periaatteet Sisäisen tarkastuksen työhön kuuluu eri toimintojen ja prosessien arvioinnin lisäksi myös johdon arviointi. Sisäisen tarkastuksen tulee olla riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jonka tavoite on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. 53 Yhtiön sisäinen tarkastus on pääosin järjestetty toimintajärjestelmän mukaisen auditoinnin ja johdon katselmuksien kautta. HaminaKotka Satama Oy Toiminta-ajatus ja omistus HaminaKotka Satama Oy toimii Haminan yleisen sataman satamanpitäjänä. Sen perustehtävä ja toiminnan tarkoitus on kehittää ja ylläpitää toimintaedellytyksiä merikuljetuksille ja niitä palveleville yrityksille. Yhtiö huolehtii sataman infrastruktuurista, alusliikenteestä ja nosturipalvelujen tarjoamisesta yhteistyössä kaupungin ja satamassa toimivien operaattoreiden kanssa. Satamakonsernin kiinteistöjen omistus ja hallinnointi on pääosin keskitetty tytäryhtiö Kotkan Satamatalot Oy:lle. Yhtiön tulee toiminnassaan ja investoinneissaan noudattaa liiketalousperiaatteita. Tapauskohtaisesti ja konsernin kokonaisetu huomioiden myös kaupunki voi tarvittaessa investoida satamaan, taata lainoja tai muilla tavoin osallistua rahoitukseen ja investointien toteutukseen. HaminaKotka Satama Oy on osakkuusyhtiö, jossa Haminan kaupungin omistusosuus on 40 % ja Kotkan kaupungin 60 %. Satamayhtiön omistajapolitiikka on määritelty yhtiön osakassopimuksessa. Tavoitteiden toteutuminen ja olennaiset tapahtumat vuonna 2015 Tavoitteeksi vuodelle 2015 asetettiin liikennemäärän kasvattaminen kahdella prosentilla. Tammi-heinäkuussa liikennemäärä kuitenkin supistui 7,6 miljoonaan tonniin, mikä oli 0,4 miljoonaa tonnia eli 4,9 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Syynä tähän on erityisesti Venäjälle menevän kauttakulkuliikenteen vähentyminen öljyn hinnan putoamisen aiheuttaman taloustilanteen heikkenemisen, ruplan voimakkaan devalvoitumisen ja länsimaiden Ukrainan kriisin takia asettamien talouspakotteiden seurauksena. Konventionaalisen sahatavaraliikenteen kasvattamisessa on sen sijaan onnistuttu hyvin, sillä sen määrä on kasvanut noin 20 %:lla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä on näkynyt erityisesti Haminan satamanosassa, missä satamayhtiöiden kaikki varastot ovat käytössä ja alueelle päästiin kevään aikana rakentamaan neljä uutta kevytrakenteista varastoa sahatavaran varastointia varten tytäryhtiö Kotkan Satamatalot Oy:n toimesta. Myös selluliikenteen osalta on saatu uusia liikennevirtoja. HaminaKotka satama oli edelleen Suomen selvästi suurin yleissatama. Liikennemäärän supistumisen myötä myös satamayhtiön liikevaihto pieneni 1,8 miljoonaa euroa 21,5 miljoonaan euroon. Jo kolmatta vuotta jatkuneeseen liikevaihdon supistumiseen on sopeuduttu kuluja karsimalla. Keväällä 2014 käytyjen ytneuvottelujen tavoitteiden mukaisesti henkilöstön määrä on pienentymässä tämän vuoden loppuun mennessä yhdeksällä työntekijällä, työaikoja on muutettu ja aiemmin ulkopuolisilla urakoitsijoilla teetettyjä huolto- ja korjaustöitä on otettu omaksi työksi. Vedenantoon liittyvään liikevaihdon tuottotavoitteeseen on alkuvuoden aikana päästy. Vuosikorjauksia on viime vuosina siirretty eteenpäin ja niitä oli tavoite lisätä vuonna 2015 kasvattamalla sekä korvausinvestointeja että lisäämällä huoltotöitä. Liikevaihdon laskiessa tavoitetta joudutaan kuitenkin merkittävästi pienentämään, joten loppuvuoden aikana tehdään vain välttämättömät korjaustyöt. Alkuvuodesta suurimmat investoinnit olivat Hietasen porttijärjestelyt, ruoppaukset ja raidetyöt. 54 Satamayhtiön omavaraisuus oli heinäkuun lopussa 30,5 %. Satamakonserni on 30.6.2015 tilanteesta tehdyn konsernilaskelman mukaan saavuttanut kuluvalle vuodelle asetetun 27 %:n tavoitetason. Merkittävä strateginen päätös on ollut uuden LNG terminaalin sijoittuminen Haminan satamaan. Sijoittuminen mahdollistaa myös LNG:n mahdollistamien oheispalveluiden kehittämisen. Suhteet Haminan kaupungin kanssa 31.7.2014 31.7.2015 Oman pääoman sijoitus Haminan kaupungilta 1 400 000 1 400 000 Takaukset Haminan kaupungilta 30 989 134 28 746 936 Tuloutukset Haminan kaupungille 3 752 478 3 978 701 Yhtiön tunnusluvut (satamayhtiö): 1.1.31.7.2014 1.1.-31.7.2015 Liikennemäärä, tuhatta tn 8,0 7,6 Liikevaihto, m€ 23,3 21,5 Liikevoitto, m€ 3,2 1,6 Tilikauden tulos, m€ 2,1 0,7 Käyttökate, % 36 30 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,6 1,5 Omavaraisuusaste, % 29 31 Henkilöstö, keskimäärin 78 70 Riskienhallinta Strategiset riskit Satamayhtiö analysoi ja seuraa toiminnan strategista riskiä. Hallitus hyväksyy yhtiössä tehtävät merkittävät investointi- ja asiakassopimukset. Hallitus seuraa säännöllisesti yhtiön tuloksen kehitystä sekä maksuvalmiustilannetta ja päättää tarvittavista korjaustoimista. Operatiiviset riskit HaminaKotka Satama Oy:n toimintaa ohjaa sertifioidut ISO 9001: 2008 ja ISO 14001: 2004 mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Lisäksi satamakonsernissa on käytössä 55 ISO/IEC 27002 mukainen tietoturvapolitiikka sekä tietojärjestelmien käyttösäännöt sekä sähköposti- ja internet-ohjesäännöt. Asiakkaiden taloudellisen tilanteen heikkeneminen aiheuttaa satamalle asiakasriskejä maksamatta jäävinä maksuina ja vuokrina. Riskejä seurataan säännöllisesti ja menetykset kirjataan viivytyksettä. Henkilöriskejä pienennetään ja hallitaan kehittämällä henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja sitoutumista, tekemällä ja toteuttamalla lakisääteiset henkilöstöön liittyvät suunnitelmat, toteuttamalla työterveyden toimintasuunnitelmaa ja noudattamalla työsuojelumääräyksiä. Rahoitus- ja vakuutusriskit Liiketoimintariskit on pyritty turvaamaan kattavasti vakuutuksin niin omaisuuden kuin liiketoiminnankin osalta. Henkilöstöön kohdistuvia riskejä turvataan lakisääteisten vakuutusten lisäksi myös joillakin vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla. Luottosalkkuun liittyvää korkoriskiä hallitaan suojaamalla vaihtuvakorkoisia luottosopimuksia johdannaissopimuksilla. Satamayhtiön riski rahoituksen saatavuudesta on kasvanut rahoituslaitosten vakavaraisuussäännösten ja muun lainsäädännön asettamien vaatimusten myötä. Satamayhtiö ottaa syksyn 2015 aikana 3,0 miljoonaa euroa uutta investointilainaa ja hakee sille omistajien takausta. Keväällä 2014 toteutettiin yhdessä ulkopuolisen kumppanin kanssa laaja riskikartoitus. Kartoituksen tuloksena laadittiin yhteenveto havaituista riskeistä, niiden suuruudesta ja toteutumisen todennäköisyydestä sekä laadittiin suunnitelma riskienhallinnallisista kehittämistoimista. Kartoitusta ja riskien hallinnassa tarvittavia toimenpiteitä päivitetään säännöllisesti. 8. MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMAT JA MUUTOSESITYKSET (ilman vesiliikelaitosta) Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu talousarvio muutokset talousarvio Toteutunut Tot % 31.7.2015 Muutos- Uusi esitykset talousarvio KÄYTTÖTALOUS 10 YLEISHALLINTO 100 VAALIT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 110 120 33 000 33 000 -35 900 -35 900 -2 900 0 -2 900 -37 223 0,00 33 000 103,69 -35 900 -37 223 1 283,55 0 -2 900 TARKASTUSTOIMI Toimintamenot -67 100 -67 100 -17 997 26,82 Toimintakate -67 100 0 -67 100 -17 997 26,82 -171 200 13 000 -158 200 -61 034 38,58 -67 100 0 -67 100 KAUPUNGINVALTUUSTO Toimintamenot 56 -158 200 Toimintakate 131 -171 200 0 -158 200 15 000 78 282 521,88 15 000 55 000 -691 500 -450 873 65,20 -691 500 Toimintakate -731 500 55 000 -676 500 -372 591 55,08 * Toimintatulot * Toimintamenot Toimintakate 17 KONSERNIN ESIKUNTA 170 KAUPUNGIN KANSLIA 15 000 0 -676 500 48 000 0 48 000 78 282 163,09 -1 020 700 68 000 -952 700 -567 127 59,53 0 -952 700 -972 700 68 000 -904 700 -488 845 54,03 0 -904 700 Toimintatulot 0 4 708 Toimintamenot -1 073 700 10 000 -1 063 700 -676 243 63,57 Toimintakate -1 073 700 10 000 -1 063 700 -671 535 63,13 0 48 000 0 -1 063 700 0 -1 063 700 ELINKEINOTOIMI Toimintatulot 507 000 -14 000 493 000 157 481 31,94 493 000 Toimintamenot -2 478 900 66 000 -2 412 900 -1 609 617 66,71 -2 412 900 Toimintakate -1 971 900 52 000 -1 919 900 -1 452 135 75,64 0 -1 919 900 TALOUSTOIMI Toimintatulot 1 002 800 1 002 800 595 263 59,36 1 002 800 Toimintamenot -2 515 800 -2 515 800 -1 641 836 65,26 -2 515 800 Toimintakate -1 513 000 -1 513 000 -1 046 573 69,17 0 0 -1 513 000 HENKILÖSTÖTOIMI Toimintatulot 1 392 700 1 392 700 312 434 22,43 1 392 700 Toimintamenot -4 684 200 -4 684 200 -2 225 107 47,50 -4 684 200 Toimintakate -3 291 500 -3 291 500 -1 912 673 58,11 0 17 KONSERNIN ESIKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatulot * Toimintamenot Toimintakate 0 -3 291 500 2 902 500 -14 000 2 888 500 1 069 886 37,04 0 2 888 500 -10 752 600 76 000 -10 676 600 -6 152 802 57,63 0 -10 676 600 -7 850 100 62 000 -7 788 100 -5 082 917 65,27 0 -7 788 100 -363 700 -194 131 53,38 0 -363 700 -194 033 53,35 30 PERUSTURVA 300 KESKITETYT HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Toimintatulot 310 38,58 -746 500 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 250 -61 034 Toimintamenot 10 200 -158 200 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatulot 190 13 000 98 Toimintamenot -363 700 Toimintakate -363 700 0 -363 700 0 -363 700 TERVEYDENHUOLTO Toimintatulot 2 903 100 1 814 198 62,49 Toimintamenot -40 666 500 2 903 100 110 000 -40 556 500 -24 159 122 59,57 -450 000 -41 006 500 Toimintakate -37 763 400 110 000 -37 653 400 -22 344 924 59,34 -450 000 -38 103 400 Perustelut: Menot: Carean ennakkotiedon mukaan erikoissairaanhoidon ostopalvelut tulevat toteutumaan 450.000 € ennakoitua suurempana. 57 2 903 100 320 VANHUSTYÖ Toimintatulot 360 3 628 000 2 034 183 56,07 3 628 000 Toimintamenot -20 415 300 3 628 000 120 000 -20 295 300 -12 212 804 60,18 -20 295 300 Toimintakate -16 787 300 120 000 -16 667 300 -10 178 621 61,07 0 -16 667 300 SOSIAALITYÖ Toimintatulot 2 006 000 -100 000 1 906 000 882 114 46,28 1 906 000 Toimintamenot -18 345 700 -80 000 -18 425 700 -10 424 713 56,58 -18 425 700 Toimintakate -16 339 700 -180 000 -16 519 700 -9 542 599 57,76 0 -16 519 700 30 PERUSTURVA YHTEENSÄ * Toimintatulot 8 537 100 -100 000 8 437 100 4 730 593 56,07 0 8 437 100 * Toimintamenot -79 791 200 150 000 -79 641 200 -46 990 771 59,00 -450 000 -80 091 200 Toimintakate -71 254 100 50 000 -71 204 100 -42 260 178 59,35 -450 000 -71 654 100 40 SIVISTYSTOIMI 400 KESKITETYT HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Toimintatulot Toimintamenot -849 500 Toimintakate -849 500 0 0 3 334 -849 500 -487 190 57,35 0 -849 500 -483 856 56,96 -849 500 0 -849 500 VARHAISKASVATUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 410 10 000 1 016 000 530 645 50 000 -10 732 200 -6 378 199 59,43 1 016 000 -9 776 200 60 000 -9 716 200 -5 847 554 60,18 -10 732 200 0 -9 716 200 KOULUTUS JA KIRJASTOPALVELUT Toimintatulot 450 1 006 000 -10 782 200 1 025 200 849 130 82,83 1 025 200 Toimintamenot -20 320 500 1 025 200 210 000 -20 110 500 -12 061 795 59,98 -20 110 500 Toimintakate -19 295 300 210 000 -19 085 300 -11 212 665 58,75 0 -19 085 300 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Toimintatulot 926 100 104 000 1 030 100 567 922 55,13 1 030 100 Toimintamenot -4 887 900 -49 500 -4 937 400 -2 840 413 57,53 -4 937 400 Toimintakate -3 961 800 54 500 -3 907 300 -2 272 490 58,16 0 -3 907 300 40 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ * Toimintatulot 2 957 300 114 000 3 071 300 1 951 031 63,52 0 3 071 300 * Toimintamenot -36 840 100 210 500 -36 629 600 -21 767 596 59,43 0 -36 629 600 Toimintakate -33 882 800 324 500 -33 558 300 -19 816 565 59,05 0 -33 558 300 11 003 800 40 000 11 043 800 6 506 617 58,92 11 043 800 100 000 70 785 70,79 100 000 50 TEKNINEN TOIMI 501 TEKNINEN TOIMI Toimintatulot Valm. omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate 100 000 -15 484 700 400 000 -15 084 700 -8 780 596 58,21 -4 380 900 440 000 -3 940 900 -2 203 195 55,91 58 -15 084 700 0 -3 940 900 502 KAUPUNKISUUNNITTELU Toimintatulot 7 609 900 Valm. omaan käyttöön Toimintamenot -1 248 400 Toimintakate 503 -200 000 35 000 7 409 900 4 377 659 59,08 7 409 900 35 000 15 922 45,49 35 000 -1 248 400 -706 449 56,59 6 396 500 -200 000 6 196 500 3 687 132 59,50 269 000 200 000 469 000 305 422 65,12 Valmistus omaan käyttöön -261 800 Toimintakate 7 200 200 000 -261 800 -126 019 48,14 207 200 194 095 93,68 371 000 241 725 65,16 -261 800 0 207 200 YMPÄRISTÖTOIMI Toimintatulot 371 000 Toimintamenot -795 700 Toimintakate -424 700 371 000 -795 700 -475 701 59,78 0 -424 700 -233 976 55,09 -795 700 -195 000 5 308 100 3 283 336 61,86 370 500 106 441 28,73 370 500 -5 469 700 195 000 -5 274 700 -2 921 024 55,38 -5 274 700 403 900 0 403 900 468 753 116,06 6 871 700 6 871 700 3 929 090 57,18 6 871 700 -6 410 800 -6 410 800 -3 811 489 59,45 -6 410 800 0 -424 700 TEKNINEN PALVELUTUOTANTO Toimintatulot 5 503 100 Valm. omaan käyttöön 370 500 Toimintamenot Toimintakate 570 469 000 14 693 Toimintamenot 521 6 196 500 RAKENNUSVALVONTA Toimintatulot 504 -1 248 400 0 5 308 100 0 403 900 HAMINAN SERVIISI Toimintatulot Valm.omaan käyttöön 496 Toimintamenot Toimintakate 0 460 900 0 460 900 118 096 25,62 0 460 900 31 628 500 -155 000 31 473 500 18 643 848 59,24 0 31 473 500 505 500 0 505 500 208 337 41,21 0 505 500 -29 671 100 595 000 -29 076 100 -16 821 279 57,85 0 -29 076 100 2 462 900 440 000 2 902 900 2 030 906 69,96 0 2 902 900 46 073 400 -155 000 45 918 400 26 473 641 57,65 0 45 918 400 505 500 0 505 500 208 337 41,21 0 505 500 50 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ * Toimintatulot * Valm. omaan käyttöön * Toimintamenot * Toimintakate KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ * Toimintatulot * Valm. omaan käyttöön * Toimintamenot -158 075 700 1 099 500 -156 976 200 -92 299 576 58,80 -450 000 -157 426 200 * Toimintakate -111 496 800 944 500 -110 552 300 -65 617 598 59,35 -450 000 -111 002 300 INVESTOINNIT 70 YLEISHALLINNON INVESTOINNIT 510 Keskushallinnon investoinnit Menot 0 Myynnit 10 000 Investoinnit netto 10 000 0 10 000 0 10 000 0,00 0 0,00 10 000 0 10 000 YLEISHALLINNON INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Menot * Myynnit 10 000 0 * Investoinnit netto 10 000 0 0 59 0 0 10 000 0 390 866 3 908,66 -4 070 0 10 000 10 000 386 796 3 867,96 0 10 000 72 KONSERNIN ESIKUNNAN INVESTOINNIT 520 Taloushallinnon investoinnit Menot -150 000 Investoinnit netto -150 000 0 -150 000 -171 676 114,45 -70 000 -220 000 -150 000 -171 676 114,45 -70 000 -220 000 Perustelut: Määrärahan ylittymisen aiheuttaa edelliselta vuodelta siirtyneiden hankkeiden laskutukset. 72 KONSERNIN ESIKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Menot -150 000 Myynnit: * Investoinnit netto 73 PERUSTURVAN INVESTOINNIT 540 Terveydenhuollon investoinnit 541 0 -150 000 -171 676 114,45 -70 000 -220 000 -150 000 -171 676 114,45 -70 000 -220 000 0 -300 000 -343 351 114,45 -140 000 -440 000 10 000 -140 000 Menot -113 000 0 -113 000 -48 494 42,92 Investoinnit netto -113 000 0 -113 000 -48 494 42,92 -95 000 -17 742 -113 000 0 -113 000 Vanhustyön kalusto Menot -95 000 -95 000 Rahoitusosuudet Investoinnit netto 0 -95 000 0 -95 000 -17 742 0 -95 000 73 PERUSTURVAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Menot -208 000 0 -113 000 -66 236 58,62 0 -113 000 * Investoinnit netto -208 000 0 -113 000 -66 236 58,62 0 -113 000 74 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT 565 Koulutus- ja kirjastopalvelut -85 000 -64 253 75,59 -85 000 -64 253 75,59 -9 317 4,90 580 Menot -85 000 Investoinnit netto -85 000 0 -85 000 0 -85 000 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Menot -190 000 -190 000 Rahoitusosuudet 37 500 37 500 Investoinnit netto -152 500 74 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Menot -190 000 0,00 37 500 0 -152 500 -9 317 5 0 -152 500 26,75 0 -275 000 -275 000 0 -275 000 -73 570 Rahoitusosuudet 37 500 0 37 500 0 * Investoinnit netto -237 500 0 -237 500 -73 570 75 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT 604 Kaupunkisuunnittelu -250 000 -250 000 -24 366 9,75 -250 000 135 000 135 000 24 100 17,85 135 000 -115 000 -266 0,23 Menot Myynnit Investoinnit netto -115 000 0 60 30,98 0 37 500 0 -237 500 0 -115 000 610 Peruskorj. ja muutostyökohteet Menot -800 000 -200 000 Rahoitusosuudet Myynnit Investoinnit netto -1 000 000 -696 186 69,62 -200 000 0 200 000 -600 000 -200 000 -1 200 000 0 200 000 30 071 15,04 -800 000 -666 115 83,26 200 000 -200 000 -1 000 000 Perustelut: Kohteiden kustannusarviot ovat tarkentuneet urakkahintojen varmistumisen ja töiden osittaisen laajentumisen takia. Kaupungintalon asiakaspalvelutilan muutos maksaa arvioitua enemmän, samoin Lukion lasikattoon liittyvien rakenteiden muutostyöt sekä Paloaseman sisäilmakorjaukset ja Neuvottoman koulun korjaustyöt. 633 650 Linnoituksen päiväkoti Menot -2 500 000 Investoinnit netto -2 500 000 -2 500 000 -562 885 22,52 -2 500 000 -562 885 22,52 -533 776 24,26 -2 500 000 0 -2 500 000 Yhdyskuntatekniikka Menot 651 0 -2 200 000 -2 200 000 Rahoitusosuudet 80 000 80 000 Investoinnit netto -2 120 000 0 -2 200 000 0,00 -2 120 000 -533 776 25,18 -150 000 -63 755 42,50 -150 000 -63 755 42,50 -50 000 -31 305 62,61 -50 000 -31 305 62,61 -1 740 000 -843 453 48,47 -1 740 000 -843 453 48,47 80 000 0 -2 120 000 Varikon kalustohankinnat Hankinnat -150 000 -150 000 Myynnit Investoinnit netto 656 659 662 -150 000 0 0 -150 000 Haminan Serviisin investoinnit Menot -50 000 Investoinnit netto -50 000 0 -50 000 0 -50 000 E-18 Hamina ohitus Menot -1 740 000 Investoinnit netto -1 740 000 0 -1 740 000 0 -1 740 000 Tervasaaren alue Menot -1 000 000 Investoinnit netto -1 000 000 -1 000 000 -544 0,05 0 -1 000 000 -544 0,05 0 -1 000 000 -8 690 000 -200 000 -8 890 000 -2 756 271 94 -200 000 -9 090 000 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 335 000 0 335 000 54 171 33 0 335 000 -8 275 000 -200 000 -8 475 000 -2 702 100 83 -200 000 -8 675 000 75 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Menot * Rahoitusosuudet * Myynnit * Investoinnit netto -1 000 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Toimintamenot -9 323 000 -200 000 -9 428 000 -3 071 823 32,58 -270 000 -9 698 000 * Rahoitusuudet yht. 117 500 0 117 500 0 0,00 0 117 500 * Myynnit yht. 345 000 0 345 000 445 037 129,00 0 345 000 * Investoinnit netto -8 860 500 -200 000 -8 965 500 -2 626 786 29,30 -270 000 -9 235 500 82 300 000 -1 000 000 81 300 000 49 989 248 61,49 1 000 000 82 300 000 RAHOITUS 600 RAHOITUS Verotulot 61 Valtionosuudet 34 220 000 34 220 000 20 011 295 58,48 Rahoitustuotot 2 548 000 2 548 000 2 280 039 89,48 118 068 000 72 280 581 61,22 -1 171 000 -684 969 58,49 116 897 000 71 595 612 61,25 Rahoitustuotot yht. Rahoituskulut Rahoitus yhteensä 119 068 000 -1 000 000 -1 171 000 117 897 000 -1 000 000 34 220 000 2 548 000 1 000 000 119 068 000 -1 171 000 1 000 000 117 897 000 Korvaus peruspääomasta Rahoitustuotot 450 000 450 000 262 500 58,33 450 000 0 450 000 262 500 58,33 -5 050 000 -117 000 -5 167 000 -5 013 000 97,02 50 000 17 000 34,00 -117 000 -5 117 000 -4 996 000 97,64 14 500 000 10 000 000 68,97 450 000 0 450 000 Antolainojen muutokset Lisäykset Vähennykset 50 000 -5 000 000 -5 167 000 50 000 0 -5 117 000 Pitkäaikaisten lainojen muutokset Lisäykset 14 500 000 Vähennykset -7 785 000 14 500 000 -7 785 000 -3 985 570 51,20 6 715 000 0 6 715 000 6 014 430 89,57 0 -7 785 000 6 715 000 RAHOITUS YHTEENSÄ * Tulot yhteensä 134 068 000 -1 000 000 133 068 000 82 560 081 62,04 1 000 000 134 068 000 * Menot yhteensä -14 006 000 -117 000 -14 123 000 -9 683 538 68,57 0 -14 123 000 120 062 000 -1 117 000 118 945 000 72 876 543 61,27 1 000 000 119 945 000 * TALOUSARVIO YHTEENSÄ ** Tulot yhteensä 181 109 400 -1 155 000 179 954 400 109 687 095 60,95 1 000 000 180 954 400 ** Menot yhteensä -181 404 700 782 500 -180 527 200 -105 054 937 58,19 -720 000 -181 247 200 -295 300 -372 500 -572 800 4 632 159 -808,69 280 000 -292 800 ** POISTOT Poistoarvio -6 714 000 -6 714 000 62 0,00 -6 714 000 9. TULOSLASKELMA 1.1-31.7.2015 Sisäiset ja ulkoiset ilman vesiliikelaitosta Toimintatuotot TA2015 Toteutuma Tot. Muutos- TA 2015 Osv I 31.7.2015 % esitys Osv II 45 918 400 26 473 641 57,65 0 45 918 400 Myyntituotot 16 869 500 9 878 847 58,56 16 869 500 Maksutuotot 6 992 200 4 000 082 57,21 6 992 200 Tuet ja avustukset 3 297 700 1 527 793 46,33 3 297 700 Muut toimintatuotot 18 759 000 11 066 919 59,00 18 759 000 505 500 41,21 505 500 -157 426 200 Valmistus omaan käyttöön Palkat ja palkkiot -46 439 300 208 337 -92 299 575 -36 640 068 -27 700 089 Henkilösivukulut -15 184 100 -8 939 979 58,88 -15 184 100 -12 527 200 -7 319 860 58,43 -12 527 200 -2 656 900 60,98 -2 656 900 -64 257 500 -1 620 118 -37 828 489 -8 823 300 -4 743 182 53,76 -8 823 300 Avustukset -11 628 800 -6 870 578 59,08 -11 628 800 Muut toimintakulut -10 643 200 58,42 -110 552 300 -6 217 258 -65 617 597 59,35 -450 000 -10 643 200 -111 002 300 Verotulot 81 300 000 49 989 248 61,49 1 000 000 82 300 000 Valtionosuudet 34 220 000 20 011 295 58,48 34 220 000 1 827 000 1 857 570 101,67 1 827 000 Toimintakulut Henkilöstökulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos -156 976 200 -61 623 400 58,80 -450 000 59,46 -61 623 400 59,65 -46 439 300 58,87 -450 000 -64 707 500 436 000 135 554 31,09 436 000 2 562 000 2 406 985 93,95 2 562 000 -1 100 000 -681 151 61,92 -1 100 000 -71 000 -3 818 5,38 -71 000 6 794 700 6 240 515 91,84 -6 714 000 -3 970 442 59,14 80 700 2 270 072 2 812,98 550 000 630 700 80 700 2 270 072 2 812,98 550 000 630 700 550 000 7 344 700 -6 714 000 Poistoeron lisäys (-) tai väh.(+) Varausten lisäys (-) tai väh.(+) Rahastojen lisäys (-) tai väh.(+) Tilikauden ylijäämä (alij) 63 10. RAHOITUSLASKELMA 1.1-31.7.2015 Sisäiset ja ulkoiset ilman vesiliikelaitosta TA 2015 Toteutuma Osv I Tot. Muutos- TA 2015 % esitys Osv II Tulorahoitus 6 029 700 5 923 440 133,3 550 000 6 579 700 Vuosikate 6 794 700 6 240 514 91,8 550 000 7 344 700 -765 000 -317 074 41,4 -8 095 500 -2 309 712 28,5 -270 000 -8 365 500 -9 523 000 -3 071 823 32,3 -270 000 -9 793 000 0,0 117 500 1 310 000 -2 065 800 762 111 3 613 728 58,2 -174,9 280 000 1 310 000 -1 785 800 -5 117 000 -4 996 000 97,6 0 -5 117 000 -5 167 000 -5 013 000 97,0 -5 167 000 50 000 17 000 34,0 50 000 6 715 000 6 014 430 89,6 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14 500 000 10 000 000 69,0 14 500 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7 785 000 -3 985 570 51,2 -7 785 000 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pys. vast. hyödykk. luovutustulot Varsinaisen toiminnan ja 117 500 -765 000 investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos 6 715 000 0 150 000 -3 191 972 -2 128,0 1 748 000 -2 173 541 -124,3 0 1 748 000 -317 800 1 440 187 -453,2 280 000 -37 800 64 150 000
© Copyright 2024