PROTOKOLL 8 LS‐AU 2015‐03‐11 Organ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Plats Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 11 mars 2015 klockan 09:00—10:30 Ledamöter Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg (S)ersätter Lena Johansson (S) Juha Rundgren (V), vice ordförande Andreas Porswald (MP) Tomas Högström (M) Maria Dellham (M) Helena Hagberg (FP) Övriga Monica Berglund, landstingsdirektör Nils‐Eric Gustavsson, ekonomidirektör Mats Beskow, HR‐direktör Lars Öhman, IT‐direktör Fredrik Holst, finanschef § 26 Christina Jogér, förvaltningschef §§ 20‐25 Marianne Bergendal, förvaltningschef §§ 20‐25 Håkan Wittgren, sjukhuschef, §§ 20‐24 Annette Daneryd, utvecklingschef, §§ 20‐24 Karin Lidgren, ekonomichef, §§ 20‐24 Lotta Rajahalme, mötessekreterare § 20 t o m sid 14 Fastställande av föredragningslista Arbetsutskottets beslut 1. § 21 Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av information om löneöversyn under punkten muntlig information. Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet den 11 februari 2015 har justerats. § 22 Justering Arbetsutskottets beslut 1. § 23 Juha Rundgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Nästa sammanträde Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottets nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 15 april 2015. PROTOKOLL 9 LS‐AU § 24 2015‐03‐11 t o m sid 14 Extra ersättning ‐ sommaravtal LTV 150316 Håkan Wittgren, Karin Lidgren och Annette Daneryd redogör för ärendet. Rekryteringen av sjuksköterskor och barnmorskor har varit och är mycket svår inför sommaren 2015. Hälso‐ och sjukvårdens målsättning är att upprätthålla den verk‐ samhet som är planerad. Föreligger förslag till åtgärder för att upprätthålla planerad verksamhet inom hälso‐ och sjukvården under perioden 1 juni ‐ 31 augusti 2015. Åtgärderna handlar om dels ersättning för extra arbetspass, dels ersättning vid förskjuten semester. De föreslagna ersättningsnivåerna är desamma som sommaren 2014, vilket då föranledde en extra kostnad om totalt cirka 8 miljoner kronor. Arbetsutskottet beslutar 1. Förslaget till åtgärder för att upprätthålla planerad verksamhet inom hälso‐ och sjukvården under perioden 1 juni ‐ 31 augusti 2015 godkänns. § 25 Beredning av ärenden till landstingsstyrelsen Arbetsutskottet bereder ärendena till landstingsstyrelsens sammanträde 2015‐03‐25. Under beredningen framkommer synpunkter på följande ärenden: Landstingsstyrelsen som strategisk styrelse 11. Patientsäkerhetsberättelse 2014 för Landstinget Västmanland Chefsläkare Margareta Ehnebom ska bjudas in för föredragning av ärendet. 19. Årsredovisning 2014 för Tåg i Bergslagen Beslutspunkt två ska lyda, ”Röstombudet får i uppdrag att på stämman ånyo påpeka för styrelsen i Tåg i Bergslagen vikten av att angiven tidplan hålls för inlämnande av årsredovisning och revisionsberättelse inför kommande verksamhetsår.¨ 20. Årsredovisning 2014 för Almi Företagspartner Mälardalen AB Röstombudet Denise Norström har förhinder varför fullmakt för ersättande röstombud, Kenneth Östberg, upprättas. Arbetsutskottets beslut 1. Redovisade ärenden behandlas av landstingsstyrelsen med ovanstående förändringar. § 26 Muntlig information Fredrik Holst informerar om upplåning för inlösen av LÖF‐revers och finansförvaltning Mats Beskow informerar om löneöversynsarbetet 2015. PROTOKOLL 10 LS‐AU § 27 2015‐03‐11 Långfristig upplåning till följd av inlösen av revers till LÖF t o m sid 14 LTV 150219 Beskrivning av ärendet Bakgrund Landstingsfullmäktige beslutade 2014‐09‐24 §93 att landstingets skuld till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, ska lösas in. Skulden uppgår till 162,034 miljoner kronor och anledningen till inlösen är att förbättra LÖF:s kapitaltäckning, vilket i sin tur behövs till följd av nya, strängare regelverk för försäkringsbolag. Ny upplåning krävs Då landstingets likvida situation är ansträngd behöver inlösen av skulden till LÖF till viss del finansieras genom annan upplåning. Initialt behövs 100 miljoner kronor i refinansiering, det vill säga visst amorteringsutrymme finns till följd av tillfälligt bättre likvid situation. Upplåning av resterande summa kan inte uteslutas, detta beror på kommande investeringstakt samt landstingets resultatutveckling. Villkoren för upplåning är för närvarande mycket fördelaktiga. Räntor och kredit‐ marginaler är historiskt låga. Det innebär att det är fördelaktigt för landstinget att så fort som möjligt ersätta LÖF‐skulden med annan upplåning, då LÖF‐skulden har en högre kreditmarginal. Finansförvaltningen har begärt in offerter på lån med olika löptid. Löptiderna om tre och fem år är valda utifrån hur övriga lån (sex lån á 50 miljoner kronor, totalt 300 miljoner kronor) förfaller. Syftet är att få en bra tidsmässig spridning på låneförfallen, vilket minskar risken och ökar flexibiliteten i skuldförvaltningen. Utvärderingen visar att Kommuninvest erbjuder lägst ränta för båda de efterfrågade löptiderna och det föreslås därför att landstinget lånar 50 mkr med löptid till 2018 och 50 mkr med löptid till 2020. Ovanstående förslag till nyupplåning följer landstingets finanspolicy och finansiella riktlinje. Invånarperspektiv Ärendet har ingen direkt påverkan på invånarna. Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering Inkomna offerter visar på lägre totala kreditmarginaler än LÖF‐reversen, vilket innebär att landstingets räntekostnader sjunker något. Amortering av delar av beloppet innebär också lägre totala räntekostnader. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Uppföljning PROTOKOLL 11 LS‐AU 2015‐03‐11 t o m sid 14 Uppföljning av upplåning sker inom ramen för ordinarie finansrapporter, vilka lämnas till arbetsutskottet tertialvis. Arbetsutskottet beslutar 1. Inom ramen för Landstingsfullmäktiges beslut §93 den 24 september 2014 omsätts lån med 100 miljoner kronor på villkor enligt offert från Kommuninvest i Sverige AB, daterad 3 mars 2015. § 28 Fortsatt bidrag till livsstilsskola för psoriasispatienter LTV 131085 Landstingsstyrelsen beviljade 2013‐11‐26 § 307 bidrag till Psoriasisförbundet Västmanlands län för en livsstilsskola för psoriasispatienter. Psoriasisskolan ska ge kunskap om sjukdomen, behandling och samband med andra sjukdomar samt hur livsstilsfaktorer kan påverka sjukdomen. Verksamheten fortsätter även under 2015, och bidrag med 100 000 kronor föreslås därför betalas ut även för detta år. Finansiering sker från landstingsstyrelsens anslag till förfogande 2015. Enligt delegationsordning för landstingsstyrelsen, som antogs av landstingsstyrelsen 2014‐12‐17, § 354, får beslut om medel ur Landstingsstyrelsens förfogande upp till högst 100 000 kronor fattas av landstingsstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet beslutar 1. 2. Bidrag med 100 000 kronor beviljas för 2015 till Psoriasisförbundet Västmanland för en livsstilsskola för psoriasispatienter. Finansiering av bidraget sker från landstingsstyrelsens anslag till förfogande 2015. § 29 Årsredovisningar donationsstiftelser 2014 LTV 150317 Landstingsstyrelsen är styrelse i 15 donationsstiftelser. Styrelsen ansvarar för att förvaltningen sker i enlighet med stiftelselagen. Stiftelsernas årsredovisningar för 2014 är färdigställda. Landstingsstyrelsen har delegerat beslut om och undertecknande av årsredovisning för landstingets donationsstiftelser till styrelsens arbetsutskott. Landstingsstyrelsen antog 2005 riktlinjer för hur hanteringen av stiftelserna ska gå till. Förvaltningen av stiftelserna har under året skett i enlighet med dessa riktlinjer. Under 2014 har totalt 136,5 tkr (tusental kronor) delats ut i bidrag från stiftelserna. För 2013 uppgick de utdelande bidragen till 140 tkr. För 2015 föreslås totalt 412 tkr i utdelning. I respektive årsredovisning framgår föreslaget belopp per stiftelse. PROTOKOLL 12 LS‐AU 2015‐03‐11 Stiftelsernas samlade resultaträkning redovisas nedan (belopp i tkr). Intäkter t o m sid 14 2012 2013 2014 38 25 10 378 342 519 27 ‐ 123 Återföring nedskrivningar 148 281 15 Summa intäkter 591 648 667 Räntor Utdelningar värdepapper Reavinster Kostnader Administration ‐60 ‐61 ‐91 Nedskrivningar ‐1 ‐ ‐ ‐ ‐6 ‐ Summa kostnader ‐61 ‐67 ‐91 Resultat 530 581 576 ‐142 ‐2 ‐1 Reaförluster Skatt Resultat efter skatt 389 580 575 Ränteintäkterna blev lägre än föregående år till följd av lägre kontoränta. Utdelningar från värdepapper ökade under 2014 som en konsekvens av att börsbolagen blivit generösare med sina utdelningar. Kostnaderna för administration har ökat och kan härledas till utbildning av stiftelsens handläggare. Stiftelserna har betalat mindre i skatt under året. Förändrad lagstiftning öppnar för att stiftelserna även framöver kommer att kunna ha en gynnsam skattesituation, under förutsättning att tillräckligt stor andel av avkastningen delas ut. Stiftelsernas egna kapital har utvecklats enligt följande (belopp i tkr): Det egna kapitalet vid ingången av året Redovisat årsresultat Beviljade bidrag under året Det egna kapitalet vid utgången av året 8 030,0 575,0 ‐136,5 8 468,5 Under slutet av 2013 antogs ny finanspolicy och därmed förändrades stiftelsernas placeringsregler. Den mest konkreta effekten är lägre andel svenska aktier. Under 2015 planeras för fortsatta omplaceringar av stiftelsernas kapital. Sedan flera år tillbaka finns ett gemensamt informationshäfte kring stiftelserna, där det bland annat framgår hur man ansöker om bidrag. Stiftelserna har ett gemensamt sista ansökningsdatum (vår respektive höst) och marknadsföring har främst skett genom annonsering på landstingets hemsida och på ”Puls” (landstingets intranät). För vissa stiftelser har även riktade utskick per brev och e‐post gjorts. Antalet ansökningar uppgår till 151 stycken, vilket är något färre än 2013 då 174 ansökningar inkom. PROTOKOLL 13 LS‐AU 2015‐03‐11 t o m sid 14 Det bör noteras att många söker bidrag söker ur flera stiftelser samtidigt och att varje ansökan räknas separat. Några av stiftelserna har för litet kapital för att kunna överleva på längre sikt, speciellt i nuvarande låga ränteläge. Under 2015 är ambitionen att fortsätta utreda möjlig permutation eller avveckling av ytterligare några stiftelser som har begränsade möjligheter att överleva på sikt. Framförallt gäller det stiftelser med en förmögenhet som är mindre än 200 000 kronor. Arbetsutskottet beslutar 1. Godkänna 2014 års årsredovisning för Stiftelsen J Bergströms gåva, Stiftelsen Tora Larssons donation, Stiftelsen Samfond 2, Stiftelsen Sofie och Per Anderssons donation, Stiftelsen Erik och Gunhild Langenfors stipendiefond, Stiftelsen Samfond 1, Stiftelsen Samfond 4, Stiftelsen Samfond 3, Stiftelsen Lotten Ekelunds fond nr 2, Stiftelsen Kungliga Västmanlands regementes underofficerskårs donation, Stiftelsen Hans Nordströms donation, Stiftelsen systrarna Hedbergs donationsfond för blinda och dövstumma, Stiftelsen familjen Andersson i Borgvalla fond, Västmanlands understödsfond och Gemensam stiftelse för Tärna folkhögskola. § 30 Anmälningsärenden a) b) bil Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 15/0660, Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP‐KL i stället för KAP‐KL (LTV 150002‐ 5). Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 15:9, Arbetsdomstolens dom AD2015 nr 3. Frågor om krav på ekonomiskt skadestånd för tiden efter en huvudförhandling i domstol. Fråga om preskription för skadeståndskrav. (LTV 150002‐6). c) Protokoll över beslut enligt delegation. Arbetsutskottet beslutar 1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. PROTOKOLL 14 LS‐AU 2015‐03‐11 Vid protokollet Lotta Rajahalme, mötessekreterare Justerat 2015‐03‐ Denise Norström Juha Rundgren Ordförande Justerare Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla 2015‐03‐ intygas: Lotta Rajahalme t o m sid 14