Download Report

1
Daglig avkastningsrapport
Rapportnavn
Rapporteringsdato
Rapporteringsvaluta
Kvinnherad kommune
26-11-2015
NOK
Avkastning i prosent
Total
Referansestyrte porteføljer
Aksjer
Aksjer Norge
Swedbank SMB
Danske Invest Norske Aksjer Institut I
Storebrand Vekst
Aksjer Utland
Delphi Global
Holberg Triton Fund
Delphi Europe
Holberg Rurik
Holberg Global
Pareto Nordic Return B
Delphi Nordic
Valutasikring
Obligasjoner
Storebrand Obligasjon+
ODIN Kreditt
Pengemarked og Bank
Holdberg Kreditt
Bank
Storebrand Rente+
Obligasjoner Anlegg
Private Equity
Storebrand Int. Private Equity II
Storebrand Int. Private Equity IV - B1
Storebrand Int. Private Equity V - B1
Storebrand Int. Private Equity VI-B1
Storebrand Int. Private Equity VII-B1
Storebrand Int. Private Equity VIII-B1
Storebrand Int. Private Equity IX-B1
Storebrand Int. Private Equity 13 - B-2
Storebrand Emerging Private Equity Markets B1
Storebrand Emerging Private Equity Markets B2
Borea Opportunity II
Storebrand Int. Private Equity X-1
Pareto PE III AS
Storebrand Int. Private Equity 14 - B-1
Storebrand Int. Private Eq. 15 Ltd - class B-0
Bank
Eiendom
Storebrand Eiendomsfond Norge KS
Hedge Fund
Swedbank Aksjer Norge
Portefølje
0,11
0,20
0,24
-0,08
-0,37
0,33
0,30
0,79
0,67
0,02
0,01
0,01
0,02
-0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
-0,01
0,00
0,00
-0,03
0,01
-0,19
0,00
0,10
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
-0,07
-0,06
0,04
-0,03
0,01
0,01
0,00
0,10
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
-0,07
-0,06
0,04
Portefølje
2,17
2,33
2,64
2,28
3,65
1,86
1,46
2,75
2,76
0,95
1,06
2,14
1,15
3,06
4,65
Siste måned
Benchmark Meravkastning
0,97
1,20
1,03
1,30
1,61
1,03
2,12
0,16
2,46
1,19
2,30
-0,45
2,12
-0,66
1,34
1,41
2,29
0,47
2,29
-1,35
0,72
0,34
-1,46
3,60
2,29
-1,14
2,38
0,68
2,38
2,27
Portefølje
5,40
6,73
7,91
5,75
6,69
6,60
2,88
8,56
7,90
3,76
4,65
10,39
7,15
5,14
10,05
0,14
-0,16
0,14
0,11
0,11
1,67
0,47
2,54
1,33
1,34
0,11
-1,76
2,01
2,23
2,36
1,39
1,08
1,10
0,82
0,82
-1,28
-2,84
0,91
1,41
1,54
0,04
-0,04
0,33
0,66
-1,62
1,96
5,35
5,62
3,75
3,38
1,12
8,09
5,51
-0,42
0,33
1,09
0,00
0,73
5,29
-2,24
11,64
9,21
9,05
7,60
6,25
3,93
8,91
8,76
2,26
0,33
3,49
0,04
0,40
9,32
-0,04
0,33
-4,03
-2,24
11,64
9,21
9,05
7,60
6,25
3,93
8,91
8,76
2,26
0,33
3,49
0,04
3,85
15,62
0,87
-3,24
0,00
4,19
20,46
-6,16
14,77
24,81
17,08
26,25
21,14
23,68
23,41
44,00
5,55
4,83
16,10
5,75
26,16
-3,24
-0,04
0,34
4,84
-6,16
14,77
24,81
17,08
26,25
21,14
23,68
23,41
44,00
5,55
4,83
16,10
5,75
26,16
-3,24
-0,01
-0,01
3,33
-2,99
9,15
9,15
6,86
6,86
9,19
9,19
2,53
9,07
-0,04
-0,04
4,33
-2,21
-0,04
-0,04
1,34
-3,24
1,34
-3,24
0,87
-3,24
-0,12
-0,61
0,00
0,00
2,36
2,36
0,00
0,00
1,88
0,24
0,42
0,42
5,00
5,00
2,18
0,48
2,12
Avkastning siste måned
0,44
0,44
1,67
7,99
Verdiutvikling hittil i år
14,00%
12,00%
2,00%
Meravkastning
5,12
3,84
3,40
-2,50
7,19
-1,17
-0,33
5,75
1,37
-5,63
2,69
4,95
1,12
0,21
3,52
1,81
0,30
2,68
1,43
1,45
-0,04
-0,04
2,50%
Hittil i år
Benchmark
6,49
5,52
8,30
9,07
-4,35
9,10
9,07
7,82
17,07
10,67
15,48
2,14
17,07
19,20
5,84
0,23
0,39
0,16
1,19
1,17
0,01
0,12
0,61
Portefølje
11,61
9,36
11,70
6,57
2,85
7,93
8,73
13,57
18,44
5,04
18,17
7,09
18,19
19,41
9,36
0,41
0,10
0,41
0,07
0,07
0,01
0,20
Hittil i kvartal
Benchmark Meravkastning
4,35
1,05
4,89
1,84
8,55
-0,63
7,99
-2,24
2,66
4,03
8,64
-2,04
7,99
-5,11
8,84
-0,27
9,52
-1,61
9,52
-5,75
7,07
-2,42
3,03
7,36
9,52
-2,37
6,70
-1,56
6,70
3,35
0,64
0,49
0,57
1,26
1,24
0,00
0,33
2,85
-1,62
1,96
5,35
5,62
3,75
3,38
1,12
8,09
5,51
-0,42
0,33
1,09
Porteføljens allokering
Referansestyrte
porteføljer - 56 %
Siste dag
Benchmark Meravkastning
0,17
-0,06
0,22
-0,02
0,38
-0,15
0,61
-0,69
-0,05
0,05
0,53
-0,53
0,61
-0,97
0,26
0,07
0,21
0,09
0,21
-0,21
0,97
-0,17
-0,62
0,62
0,21
-0,21
0,79
-0,79
0,79
-0,12
10,00%
Obligasjoner Anlegg - 07
Page 1
% Allokering portefølje
100,00 %
55,63 %
45,86 %
10,40 %
3,05 %
4,97 %
2,38 %
35,46 %
10,28 %
2,54 %
7,13 %
3,26 %
4,82 %
3,19 %
4,40 %
-0,15 %
2,46 %
0,00 %
2,46 %
6,91 %
5,27 %
0,00 %
1,63 %
6,58 %
26,71 %
0,19 %
0,34 %
0,93 %
0,99 %
2,79 %
3,61 %
1,98 %
1,88 %
4,39 %
2,59 %
0,22 %
1,97 %
1,82 %
1,59 %
0,31 %
1,11 %
6,97 %
6,97 %
4,12 %
4,12 %
Markedsverdi
621 228 114
345 570 720
284 922 409
64 605 306
18 956 524
30 851 951
14 796 831
220 317 102
63 883 581
15 755 940
44 275 550
20 270 957
29 933 137
19 831 017
27 311 843
-944 923
15 300 778
0
15 300 778
42 914 169
32 759 719
0
10 154 450
40 901 824
165 909 369
1 204 707
2 102 089
5 769 006
6 127 866
17 301 757
22 440 205
12 279 053
11 671 022
27 262 439
16 093 139
1 368 000
12 268 926
11 275 960
9 902 982
1 935 178
6 907 039
43 269 571
43 269 571
25 576 631
25 576 631
2
10,00%
2,00%
Obligasjoner Anlegg - 07
%
8,00%
6,00%
1,50%
4,00%
Private Equity - 27 %
1,00%
Eiendom - 07 %
Hedge Fund - 04 %
2,00%
0,00%
0,50%
-2,00%
0,00%
Portefølje
Benchmark
Meravkastning
Portefølje
Page 2
Benchmark
Meravkastning