Budsjettestimat 2016
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Møtedato 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat 2016 til orientering. Skien 13. oktober 2015 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 6 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Budsjettåret 2016 vil være preget av høy aktivitet i prosjektporteføljen. Prosjektene Mine pasientreiser, Oppgjørskontroll og Samkjøring skal alle tre implementeres og overføres til linjen. Ut over dette er det lagt til grunn en videreføring av dagens oppgaveportefølje, aktivitet og tjenestenivå tilknyttet SLA. Som følge av de nevnte forhold er budsjettestimatet 2016 for Pasientreiser ANS justert med 11 millioner kroner sammenlignet med vedtatt budsjett 2015. Kostnadsestimatet for 2016 øker med 17 millioner kroner sammenlignet med budsjett 2015. Dette utgjør ca 14 millioner kroner utover pris- og lønnsjustering. Hovedendringen skyldes pukkelkostnader ved parallell drift- og vedlikeholdskostnad for PRO. Løsningene må kunne håndtere både gammelt og nytt regelverk i en overgangsfase ved innføring av Mine pasientreiser. I tillegg vil det bli økte avskrivninger som følge av at utviklingsprosjektene implementeres i løpet av budsjettåret 2016. 2. Budsjettforutsetninger Det er lagt til grunn en videreføring av dagens oppgaveportefølje og tjenestenivå tilknyttet SLA. Pris- og lønnsjustering er estimert til å utgjøre til sammen 3,1 %. Budsjettestimatet er basert på dagens organisering av pasientreiseområdet, samt at implementering av pilot for Mine pasientreiser starter våren 2016 og med full utrulling i hele landet høsten 2016. a) Volum saksinngang reiser uten rekvisisjon I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn en saksinngang på ca 690 000 saker som er på samme nivå som siste prognose for 2015. Estimert saksinngang i 2016 ligger 8 % lavere enn budsjettert saksinngang i 2015. Saksinngangen har hatt en nedadgående trend de siste årene. For 2016 kan det basert på tidligere erfaringer med fokus på ordningen trolig påregnes en viss økning etter implementering av Mine pasientreiser. Holdt opp mot prognosen om svak nedgang gir dette estimert nivå for 2016 som angitt.. Side 2 av 6 Graf: Forventet saksinngang fra 2010-2016 b) Årsverk Antall faste årsverk i selskapet reduseres fra 74 til 73, grunnet en reduksjon på to årsverk i transaksjonstunge tjenester og en økning på ett årsverk for å styrke arbeidet med styringsinformasjon og beslutningsstøtte. Det er lagt til grunn en videreføring av tre engasjementstillinger bevilget i styresak 512014 for å erstatte faste ansattes kapasitet som blir bundet opp i prosjektet Mine pasientreiser. Utover dette foreslås ett nytt midlertidig årsverk for å styrke arbeidet med kommunikasjon og informasjon i en fase med omstilling og endring. Bemanningsbudsjettet legger forøvrig til grunn at selskapet opprettholder kapasitet i linjen selv med de pågående prosjektene Mine pasientreiser, Oppgjørskontroll og Samkjøring. 3. Usikkerhet i budsjettet Endring og omstilling Året 2016 forventes å ville bli et år med høy aktivitet knyttet til endring og omstilling. Implementering av prosjektene Mine pasientreiser, Oppgjørskontroll og Samkjøring vil føre til endringer i deler av organisasjonen, og det vil være behov for å gjøre organisasjonsmessige tilpasninger for å sikre realisering av gevinstmålene i prosjektene. Det vil derfor være noe risiko knyttet til disse forholdene i det fremlagte estimatet. Saksinngang Det er knyttet en del usikkerhet til prognosen for saksinngang, bl.a. fordi det de siste årene har vært en viss reduksjon i antall saker. Motsatt kan det forventes en viss økning gjennom introduksjonen av ny ordning når Mine pasientreiser rulles ut. Basert på tidligere erfaringer med spesielt fokus på ordningen kan slikt oppmerksomhet generere økt saksinngang for siste del av året 2016. Det vil frem mot endelig budsjett jobbes for en ytterligere kvalitetssikring av prognosen. Valg av organisasjonsmodell og lokalisering av arbeidsoppgaver knyttet til ny prosess vil påvirke behov for ressurser i transaksjonstunge tjenester. Side 3 av 6 helsenorge.no I samsvar med oppdragsdokumentet for 2015 har Pasientreiser ANS påbegynt arbeidet for å sikre samordning av selskapets nettsider på samme plattform som www.helsenorge.no. Løsningen vil bli implementer i 2016, men finansieringsmodellen for helsenorge.no er ikke avklart. Det er uklart i hvilken grad Pasientreiser ANS vil måtte betale deltakerpris for løsningen og dette er ikke tatt høyde for i estimatet. Styret vil bli orientert når dette er besluttet. Mine pasientreiser - prosjektgjennomføring Kapasiteten av interne ressurser til prosjektgjennomføringen videreføres for hele 2016. Midler til ekstra informasjons-, opplæringstiltak og reise er videreført i 2016 da disse aktivitetene ikke er gjennomført i 2015. Mine pasientreiser – etter implementering I estimatet er det foreløpig ikke beregnet eventuell gevinstrealisering gitt et lavere volum på papirsøknader i siste kvartal 2016. Størrelsen på endelig vedlikeholdskostnad for de nye teknologiske løsningene er ikke kjent, men det er i estimatet foreløpig lagt til grunn en økning på 12 MNOK i 2016 og med virkning fra 1.mai. I påvente av valg av organisatorisk løsning og iverksettingstidspunkt for Mine pasientreiser vil budsjettestimatet for prosjektet ikke være så robust som ønskelig. IKT-rammeavtale Det er høsten 2015 utlyst en anbudskonkurranse for å sikre nødvendig teknologisk kompetanse innen prosjektledelse, arkitektur, test og utvikling. Den nye avtalen vil erstatte en rekke av dagens enkeltstående avtaler med ulike leverandører. Ny avtale er utformet som en rammeavtale og anbudsprosessen skal etter planen avsluttes med kontraktsignering desember 2015. Rammeavtalen vil sikre en bedre mulighet for å estimere kostnader i fremtiden, men for 2016 vil det være noe usikkerhet knyttet til omfang og kostnader ved eventuelle avrop. NHN-driftsavtale Det er usikkerheter i henhold til driftsavtalen med Norsk helsenett. Dette er relatert til utredning av flytting av driftsmiljø til ekstern tjenesteleverandør. NHN har varslet en vesentlig økning i pris, men dette er ikke ferdig forhandlet og ikke tatt høyde for i estimatet. 4. Driftsbudsjett 2016 Det totale inntektsbehovet for 2016 er estimert til 127 millioner kroner mot 116 millioner kroner i 2015. Kostnadsbudsjettet øker fra 111 til 128 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 17 millioner kroner, det vil si ca 14 millioner kroner utover estimert lønns- og prisjustering. Økningen skyldes at året 2016 blir et år med implementering av utviklingsprosjekter. Spesielt vil det bli parallelle drift- og vedlikeholdskostnader ved implementering av Mine pasientreiser i 2016. Side 4 av 6 Nøkkeltall budsjett (i tusen kroner) Inntekter fra eiere Finansinntekter Driftskostnader Overskudd Avskrivninger (tilbakeholdt likviditet) Årsverk faste B2015 116 000 1 000 111 000 6 000 12 000 74 - herav nytt årsverk styringsinformasjon og støttesystemer - transaksjonstunge tjenester/lavere volum Engasjement for å sikre ordinær drift ved prosjektallokering - herav engasjement for å sikre ordinær drift ved prosjektallokering 1 1 -2 4 3 3 750 000 Endring 11 000 0 17 000 -6 000 5 000 -1 -2 3 - herav midlertidig årsverk for å styreke kommunikasjon og informasjon i endringsfasen Saksinngang B2016 127 000 1 000 128 000 17 000 73 1 - 1 1 690 000 -60 000 Tabell: Nøkkeltall budsjett. Tall i 1000 kroner. Endringene skyldes hovedsakelig: Drift- og vedlikeholdskostnadene for PRO er estimert til å ha en netto økning på i underkant av 10 millioner kroner i 2016. Den opprinnelige delen av PRO 2.10 må driftes parallelt med oppstart av PRO 3.0, samt at det vil være ekstra kostnader for drift av løsningen mot helsenorge.no og integrasjonsplattformen PRIMO. Løsningene må kunne håndtere både gammelt og nytt regelverk i en overgangsfase når Mine pasientreiser innføres. Prisvekst, lønnsjustering og lønnsglidning (ca 3 millioner kroner). Generell lønns- og prisvekst er beregnet til ca 3,1 %. Høyere avskrivningskostnader (ca 5 millioner kroner) som følge av implementering av prosjektene Mine pasientreiser, Oppgjørskontroll og Samkjøring. En netto reduksjon på ett fast årsverk i 2016 og en økning på ett midlertidig årsverk. Totalt sett blir det samme antall årsverk som i 2015. Det legges til grunn en reduksjon på to årsverk knyttet til transaksjonstunge tjenester. Videre forslås det ett nytt fast årsverk for å styrke arbeidet med styringsinformasjon og nye støttesystemer. De tre engasjementstillingene bevilget i budsjettsak 51-2014 forslås videreført for å erstatte faste ansattes kapasitet som blir bundet opp i prosjektet Mine pasientreiser. Ut over dette foreslås det et nytt midlertidig årsverk for å bidra til bedre kommunikasjon og informasjon i en periode med omstilling og endring. Engasjementstillingene vil bidra til redusert behov for ekstern bistand. Opplæring, omstilling og endring. Implementering av prosjektene Mine pasientreiser, Oppgjørskontroll og Samkjøring vil generere økt behov for opplæringsaktivitet, både knyttet til nytt regelverk og nye prosesser. For å kunne realisere prosjektenes gevinstpotensial vil det være viktig å tilpasse organisasjonen slik at prosessene kan optimaliseres og derigjennom bidra til å nå prosjektenes mål. Det er derfor videreført noen ekstra kostnader for å imøtekomme denne type behov knyttet til kommende endring og omstilling. Side 5 av 6 5. Investeringer og finansiering I styremøtet 28.08.15 (sak 43-2015)ble det vedtatt en total investeringsramme for 2015-2016 på 31, 5 millioner kroner for prosjektene Oppgjørskontroll og Samkjøring. AD-møtet sluttet seg til dette 18.09.15(sak 095-2015). Likviditeten til investeringene finansieres gjennom inntekstbevilgningen fra eierne. Dette omfatter ikke investeringer knyttet til Mine pasientreiser. Det har de siste årene vært lagt opp til et positivt resultatkrav for å finansiere kjøp av NISSY og PRO fra Norsk helsenett. Disse prosessene er avsluttet og nedbetaling er fullført i 2015. Forslag til investeringsbudsjett for 2016 legges frem for styret i desember. 6. Konklusjon Administrerende direktør vurderer så langt det fremlagte budsjettestimatet som et realistisk anslag for ressursbehovet i 2016 sett i forhold til de oppgaver selskapet er satt til å løse, men med de usikkerheter som er angitt i saken. Side 6 av 6
© Copyright 2024