1. No category

2. tertialrapport 2015
Rådmannens forslag 8. oktober 2015
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
2.TERTIALRAPPORT 2015
Innholdsfortegnelse
Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015......................................................... 7
Del 2 Økonomi og budsjett ............................................................................... 12
2.1 ØKONOMISK STATUS PER 2. TERTIAL 2015................................................................... 12
2.2 SENTRAL BUDSJETTPOSTER .......................................................................................... 17
2.3 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT .............................................................................. 24
Del 3 Programområdene .................................................................................. 27
3.1 PROGRAMOMRÅDE 01 BARNEHAGE ................................................................................. 27
3.2 PROGRAMOMRÅDE 02 OPPVEKST .................................................................................... 29
3.3 PROGRAMOMRÅDE 03 SAMFUNNSSIKKERHET ................................................................. 32
3.4 PROGRAMOMRÅDE 04 BYUTVIKLING .............................................................................. 33
3.5 PROGRAMOMRÅDE 05 HELSE OG OMSORG....................................................................... 34
3.6 PROGRAMOMRÅDE 06 KULTUR ....................................................................................... 37
3.7 PROGRAMOMRÅDE 07 LEDELSE, ORGANISERING OG STYRING ......................................... 38
3.8 PROGRAMOMRÅDE 08 KOMPETANSE, MARKEDSFØRING OG NÆRING ............................... 39
3.9 PROGRAMOMRÅDE 09 IDRETT, PARK OG NATUR .............................................................. 40
3.10 PROGRAMOMRÅDE 10 POLITISK STYRING ...................................................................... 42
3.11 PROGRAMOMRÅDE 11 VEI ............................................................................................. 44
3.12 PROGRAMOMRÅDE 12 GRUNNSKOLE ............................................................................. 45
3.13 PROGRAMOMRÅDE 13 SOSIALE TJENESTER ................................................................... 47
3.14 PROGRAMOMRÅDE 14 VANN OG AVLØP ........................................................................ 50
Del 4 Eierstyring – kommunale foretak og selskaper .................................... 51
Del 5 Menneskelige ressurser ........................................................................... 53
5.1 STATUS ANSATT- OG ÅRSVERKSUTVIKLING ..................................................................... 53
5.2 STATUS SYKEFRAVÆR 2.KVARTAL 2015.......................................................................... 54
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tekniske budsjettjusteringer per 2. tertial 2015 - dokumentasjon
Drammen kommunes finansrapport per 2. tertial 2015
Drammen Eiendom KF – 2. tertialrapport 2015
Drammen Drift KF – 2. tertialrapport 2015
Drammen Kjøkken KF – 2. tertialrapport 2015
Drammen Parkering KF – 2. tertialrapport 2015
Drammensbadet KF – 2. tertialrapport 2015
Vedtaksrapportering - fra økonomiplan 2015 - 2018
1
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
DRAMMEN
KOMMUNE
SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Roar Paulsen
Arkivsaksnr.: 15/3650-6
Arkiv:150 &14
Dato: 08.10.2015
DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT 2015
INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial 2015 tas til etterretning.
2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling,
jf. vedlegg I til innstillingen.
3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens
innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen.
4. Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens
innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen.
5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner fra disposisjonsfondet
til utbedring skader på det kommunale veinettet etter uvær høsten 2015.
6. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 10 millioner kroner fra bundet driftsfond til
etableringstilskudd til å dekke økt behov for boligtilskudd i 2015.
Osmund Kaldheim
rådmann
Trond Julin
kommunaldirektør økonomi og næring
2
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Vedlegg I – til pkt. 2 i forslaget til vedtaket
Drammen bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett
2015
Sum
Mill. 2015-kroner
Rammer pr. programområde 1-14:
01 Barnehage
Revidert
budsjett pr.
1. tertial
2015
tekniske
Justert
justeringer i
budsjett pr.
2. tertial
2015
31.08.2015
Justering i
Revidert
hht.
budsjett pr.
salderings2. tertial
skisse
2015
3 173,9
488,7
27,0
3,0
3 201,0
491,7
8,2
3 209,2
491,7
0,7
241,9
02 Oppvekst
238,9
2,3
241,2
03 Samfunnssikkerhet
44,4
0,0
44,4
04 Byutvikling
18,1
0,9
19,0
19,0
1004,1
9,6
1013,7
1013,7
06 Kultur
138,8
0,7
139,4
07 Ledelse, org. og styring
185,7
1,6
187,3
8,9
0,0
8,9
8,9
09 Idrett, park og natur
68,0
0,2
68,2
68,2
10 Politisk styring
21,7
0,0
21,7
21,7
05 Helse og omsorg
08 Kompetanse, markedsføring, næring
11 Vei
44,4
139,4
1,1
188,4
53,2
0,2
53,3
12 Grunnskole
739,0
6,4
745,5
5,0
750,5
13 Sosiale tjenester
258,0
1,7
259,7
1,4
261,1
14 Vann og avløp
-93,4
0,4
-93,1
-3 279,3
-1 681,2
0,0
-1 467,5
-106,9
-1,4
-22,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3 279,3
-1 681,2
0,0
-1 467,5
-106,9
-1,4
-22,3
-9,3
93,9
87,2
-31,3
68,7
-30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93,9
87,2
-31,3
68,7
-30,8
-4,0
-119,0
-11,6
0,0
-48,1
-40,0
-2,2
-15,0
-2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-119,0
-11,6
0,0
-48,1
-40,0
-2,2
-15,0
-2,2
-7,5
139,6
-71,2
70,4
7,1
0,1
102,7
36,4
-6,0
-27,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-27,0
0,0
112,5
-71,2
70,4
7,1
0,1
102,7
9,4
-6,0
-7,0
0,0
185,0
-185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
185,0
-185,0
0,0
0,0
180,0
-180,0
9,1
0,0
9,1
-19,6
-10,5
Sentrale inntekter
Skatt
Selskapsskatt
Rammetilskudd
Integreringstilskudd
Vertskommunetilskudd asylmottak
Kompensasjonstilskudd
Finansielle poster
Renteutgifter
Renteinntekter
Avdrag på lån=Netto avdrag
Kontantresultat lånefondet (- = overskudd)
Overføring til/fra komm. bedrifter
Lindum AS - utbytte
Drammen Drift KF - eieruttak
Drammen Eiendom KF - eieruttak
Energiselskapet Buskerud AS
Drammen Kjøkken KF - eieruttak
Drammen Parkering KF - eieruttak
Drammen Kino AS - utbytte
Fellesutgifter/ufordelte poster
Årets premieavvik (Å190)
Inndekning tidligere års premieavvik (Å191)
Premieavsetning pensjon (Å192)
Diverse utgifter (inkl. P20)
Reguleringskostnad pensjon
Avsetning lønnsreserve
Budsjettforutsetning fellesposter
Avskrivninger
Avskrivninger
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.)
3
53,3
-93,1
-1,3
-8,0
7,7
-11,7
-7,5
-7,0
-3 288,6
-1 681,2
0,0
-1 468,8
-114,9
-1,4
-22,3
89,9
87,2
-23,6
68,7
-42,5
-126,5
-11,6
0,0
-48,1
-47,5
-2,2
-15,0
-2,2
105,5
-71,2
70,4
7,1
0,1
102,7
2,4
-6,0
Drammen kommune
Mill. 2015-kroner
2. tertialrapport 2015
Revidert
budsjett pr.
1. tertial
2015
Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.)
Årsoppgjørsdisposisjoner
Tidligere års regnskapsresultat
+ avsetning til disposisjonsfond
+ avsetning til bundne fond
+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler)
- bruk av disposisjonsfond
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)
- bruk/avsetning VA fond
Årsresultat (+ angir underdekning)
4
Sum
Justering i
Revidert
tekniske
Justert
hht.
budsjett pr.
justeringer i
budsjett pr. salderings2. tertial
2. tertial
2015
31.08.2015
skisse
2015
9,1
0,0
9,1
-19,6
-10,5
-9,1
-79,0
87,8
0,0
0,0
0,0
-9,1
-79,0
87,8
19,6
10,5
-79,0
107,4
0,0
0,0
0,0
0,0
54,0
-42,7
-28,1
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54,0
-42,7
-28,1
-1,0
54,0
-42,7
-28,1
-1,0
0,0
0,0
0,0
19,6
0,0
0,0
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket
Drammen bykasse – forslag til revidert investeringsbudsjett 2015
Budsjett 2015
pr. 31.08.15*)
Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr)
Endret periodisering mv.:
Foreslåtte
endringer
Forslag
justert
budsjett 2015
-22,000
04
042600
BybruaRehabiliteringoggatevarme
3,058
-2,000
1,058
09
092700
DrammenPark-oppgradering
7,000
-3,000
4,000
14
140100
Vannforsyning
59,722
-17,000
42,722
Nye tiltak/justeringer 2015:
18,500
04
040615
Samarbeidmedandreutbyggere
2,064
1,500
07
072000
Rådhusetsommøteplass-inventarogutstyr
4,871
2,000
6,871
09
091900
Kunstis/kunstgressbaneKonnerud
7,000
5,000
12,000
14
140200
Avløpogrensing
68,709
10,000
78,709
Finansiering:
19
3,564
3,500
Eksterne låneopptak investeringer *)
-271,341
SUM
3,500
0,000
*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2015
Justert låneramme Drammen bykasse i 2015
267,841
5
-267,841
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket
Drammen Eiendom KF – forslag til revidert investeringsbudsjett 2015
Prog. Prosjekt Prosjektnavn
Budsjett pr. Foreslåtte
31.08.2015 *) endringer
(mill. kr)
Nye tiltak/justeringer 2015:
02
10320
13
Forslag
revidert
budsjett
2015
21,000
Tilpasning av bofellesskap enslige mindreårige flyktninger
Kjøp av boliger for vanskeligstilte
0,900
3,000
3,900
40,700
18,000
58,700
-21,000
Finansiering:
Salg av boliger ("Leie til eie")
Bruk av eksterne lån *)
-18,750
-18,000
-36,750
-351,960
-3,000
-354,960
SUM
0,000
*) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2015
Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2015:
-354,960
6
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015
Bystyret vedtok boligsosial handlingsplan i april i år. Andre tertialrapport viser
at det arbeides aktivt med oppfølging av planen. Flere mottar startlån og
boligtilskudd. Stadig flere tidligere leietakere gis mulighet til å kjøpe egen bolig
gjennom modellen ”Fra leie til eie” samtidig som det anskaffes nye
utleieboliger. Nye boenheter for psykisk utviklingshemmede og personer med
psykiske helseutfordringer er klar til innflytting i løpet av høsten 2015.
Tjenesteområdene styrkes med i alt 8,2 millioner kroner:
o Økt bosetting av flyktninger
o Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen
o Nytt møtesenter og ny kantine i Rådhuset
Midler til utbedring av skader på det kommunale veinettet etter uvær foreslås
finansiert fra disposisjonsfondet.
Stram økonomistyring i programområdene og økte inntekter/reduserte utgifter
på sentrale budsjettposter bidrar til en resultatforbedring på 19,6 millioner
kroner.
Stram styring og forbedret økonomisk resultat
Rådmannens forslag til budsjettjusteringer per 2. tertial 2015 viser en
resultatforbedring på 19,6 millioner kroner. Det forbedrete resultatet foreslås
tilført disposisjonsfondet.
Rådmannen foreslår å styrke programområdenes budsjettrammer med i alt 8,2
millioner kroner. Styrkingen er i hovedsak rettet mot økt behov for hjelpetiltak i
grunnskolen og utgifter knyttet til bystyrets vedtak fra 1. tertialrapport om økt
bosetting av flyktninger i 2015 og 2016. Det er stram økonomisk styring
innenfor programområdene, som med de foreslåtte justeringer forventes å
komme ut i balanse på årsbasis.
Lavt rentenivå bidrar til reduserte finansutgifter. Årets lønnsvekst er også noe
lavere enn budsjettert, og gir rom for å nedjustere lønnsreserven. Videre er det
klart at Drammen kommune vil motta 7,5 millioner kroner mer en budsjettert i
utbytte for 2014 fra Energiselskapet Buskerud AS. Økt bosetting av flyktninger
vil gi kommunen ekstra inntekter fra integreringstilskudd mv. Skatteinngangen
har tatt seg noe opp i 2. tertial, og det nedjusterte skatteanslaget fra 1.
tertialrapport 2015 opprettholdes.
7
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Lavere pensjonsutgifter
I tillegg kan det ligge an til at kommunens pensjonsutgifter blir betydelig lavere
enn forutsatt. Lavere lønns- og G-vekst sammen med endringer i offentlig
uførepensjon fra 1. januar i år bidrar til at årets pensjonsutgifter kan bli så mye
som 40 – 60 millioner kroner lavere enn budsjettert. Erfaringsmessig er det stor
usikkerhet rundt anslagene for pensjonsutgifter. Mindreutgiftene er derfor ikke
tatt med i de foreslåtte budsjettjusteringer, og vil i stedet komme i årsregnskapet.
Oppfølging av boligsosial handlingsplan
Bystyret vedtok 25. april 2015 Boligsosial handlingsplan (2015-2018), og det
arbeides aktivt med å følge opp de boligsosiale tiltakene:
Flere får startlån og etableringstilskudd
Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 å utvide
startlånrammen fra 120 til 172 millioner kroner. Per utgangen av august er det
utbetalt 90,2 millioner kroner i startlån til 87 husstander. 34 av disse er gjennom
”leie til eie”. Rådmannen anslår at årets utlån vil ligge i størrelse 165 – 170
millioner kroner.
Tilskudd til etablering (boligtilskudd) er et statlig tilskuddsordning gitt av
Husbanken, som kommunen videreformidler til enkeltpersoner. For 2015 er
Drammen kommune innvilget en ramme på 9,7 millioner kroner. Tildeling fra
kommunen gjøres etter en økonomisk behovsprøving og skal bidra til å skaffe
egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre
at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.
Per utgangen av august er det utbetalt 9,3 millioner kroner i boligtilskudd, og
årets ramme er tilnærmet brukt opp. Det er estimert behov for ytterligere 8,7
millioner kroner til dette formålet i inneværende år. Kommunen har en
fondsavsetning fra ubrukte tilskuddsmidler fra tidligere år på om lag 10
millioner kroner. For å dekke årets tilskuddsbehov foreslås at rådmannen gis
fullmakt til å disponere denne avsetningen.
Fra leie til eie
Stadig flere boligsosialt vanskeligstilte som har potensial til å eie egen bolig blir
hjulpet etter modellen ”fra leie til eie”. Per utgangen av august er 17
borettslagsleiligheter solgt for 20 millioner kroner og overtatt av tidligere
leietakere. Det er i tillegg signert salgskontrakter for ytterligere seks leiligheter
til 8 millioner kroner. Samlet er det nå 112 leiligheter overdratt til tidligere
leietakere gjennomprosjektet ”Fra leie til eie”.
8
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Kjøp av nye utleieboliger
Det er per august i år kjøpt nye utleieboliger for 27,7 millioner kroner. Dette
omfatter fem boliger som er innkjøpt i 2015 samt oppgjør for boliger anskaffet i
2014. Det er inngått avtale om kjøp av ytterligere 7 boliger for til sammen 12,2
millioner kroner.
Det foreslås at 18 millioner kroner i merinntekter fra salg av boliger gjennom
prosjektet ”Fra leie til eie” benyttes til å øke investeringsrammen til ytterligere
kjøp av boliger i 2015.
Nye boliger for psykisk utviklingshemmede
Det er oppført nybygg med 10 boenheter for psykisk utviklingshemmede på
branntomta i Christian Blomsgate. Boligene er oppført innenfor en
investeringsramme inkl. brannforsikringserstatning på 19,5 millioner kroner, og
er klare for innflytting høsten 2015.
Nye leiligheter for personer med psykiske helseutfordringer
Seks nye leiligheter i Schwartz gate 20 for personer med psykiske
helseutfordringer vil stå klare til innflytting høsten 2015. Kommunen kjøpte
bygården i 2014, og leilighetene totalrehabiliteres innenfor en kostnadsramme
på om lag 9 millioner kroner.
Tilskudd til boligsosialt arbeid
Fylkesmannen i Buskerud innvilget den 1.juli i år 2,2 millioner kroner i tilskudd
til prosjektet ”Ditt valg bolig først”.
Forsterket innsats for flyktninger
Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 å utvide vedtak om
mottak av flyktninger fra 130 til inntil 170 personer for 2015 og 2016. Innenfor
den utvidede rammen skal det bosettes inntil 20 enslige mindreårige flyktninger.
Det er utarbeidet en plan for å komme i mål med bosettingen i løpet av året, og
bosettingen går som planlagt.
Rådmannen anbefaler at programområdene 02 Oppvekst og 13 Sosiale tjenester
styrkes med henholdsvis 0,7 og 1,4 millioner kroner til dekning av årets
merutgifter ved økt bosetting.
Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen
Drammen kommunes andel av elever ved Frydenhaug skole har vært relativt
stabilt de siste tre årene, og har bare økt fra 46 til 51elever. Kommunens utgifter
til elevene ved Frydenhaug skole har i samme tidsrom økt fra 26,4 millioner
kroner til 32,9 millioner kroner i 2015. Hovedårsaken til økningen er blant annet
at de nye elevene har mer omfattende hjelpebehov enn tidligere.
9
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Antallet elever med hjelpebehov i de ordinære skolene har de tre siste år økt fra
92 i 2013 til 112 i skoleåret 2015/16. Det er en økning på 21,7 prosent.
Tilsvarende har utgiftene til spesialundervisning for disse elevene økt fra 20,1
millioner kroner i 2013 til 26,3 millioner kroner i 2015.
Rådmannen foreslår derfor at driftsrammen for programområde 12 Grunnskole
styrkes med 5 millioner kroner fra og med 2015.
Utbedring av skader på veinettet etter uvær
Det har oppstått skader på det kommunale veinettet etter uvær tidligere i høst.
Rådmannen ber om fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner fra
disposisjonsfondet til utbedring av skadene. Rådmannen vil også undersøke om
kommunen kan få refusjon via statlige støtterordninger og/eller gjennom
forsikringer.
Rådhuset som møteplass
Nytt publikumsmottak med møtesenter og kafeteria i Rådhuset åpnet 8. juni i år.
Dette vil gi bedre service til besøkende og ansatte. Det foreslås bevilget 1,1
millioner kroner til dekning av økte driftsutgifter i år.
Det er tidligere bevilget 5 millioner kroner til inventar og utstyr til prosjektet.
Det har vist seg at kostnadene ble høyere enn først anslått. Dette gjelder først og
fremst kafeteriaens kjøkken med tilhørende kjølerom. Rådmannen foreslår at
prosjektet styrkes med 2,0 millioner kroner, slik at de totale kostnader for
inventar og utstyr blir 7,0 millioner kroner.
Forslag til budsjettmessige endringer i 2. tertialrapport 2015
Basert på de føringer og forslag som er omtalt foran foreslås at
programområdenes budsjettrammer styrkes med 8,2 millioner kroner i 2015. I
tillegg nedjusteres finansutgiftene med 4 millioner kroner og den sentrale
lønnsreserven med 7 millioner kroner. Inntekter fra rammetilskudd økes med 1,3
millioner kroner og inntekter fra integreringstilskudd mv. oppjusteres med 8
millioner kroner. Utbytte for 2014 fra Energiselskapet Buskerud AS økes med
7,5 millioner kroner.
De foreslåtte justeringer gir en forbedring i netto driftsresultat med 19,6
millioner kroner. Dette innebærer at bykassens nettodriftsresultat går fra -9,1 til
+10,5 millioner kroner. Resultatforbedringen foreslås i sin helhet tilført
disposisjonsfondet.
De foreslåtte budsjettjusteringene er nærmere spesifisert i tabellen nedenfor.
10
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett pr. 2. tertial 2015
Tiltak (millioner kroner)
Drift
Økt utgift
Red. utg
Redusert innt Økt inntekt
P02 Oppvekst
0,700
Økt bosetting enslige mindreårige flyktninger
0,700
P07 Ledelse, org., styring
1,100
Rådhuset som møteplass - driftsutgifter
1,100
P12 Grunnskole
Styrking - elever med behov for hjelpetiltak
5,000
P13 Sosiale tjenester
1,400
Økt bosetting flyktninger
1,400
P15 Fellesutgifter
Nto. rammeendring: + 1,1 mill. kr
Merutgifter inkl. oppstartskostnader - nytt publikumsmottak og kantine
-
Nto. rammeendring: + 5,0 mill. kr
Vekst i utgifter til elever med omfattende hjelpetiltak.
-
Nto. rammeendring: + 1,4 mill. kr
Budsjettmessig styrking som følge av bystyrets vedtak i 1. tertialrapport
om økt bosettingskvote i 2015 og 2016, jfr. økt integreringstilskudd
-
9,300 Nto. innt.økning: 9,3 mill. kr
1,300 Økt
som følge avårfolrlik
Stortinget
behandling avfraRNB
Økt tilskudd
integreringstilskudd
1 sompåfølge
av økt ved
bosettingskvote
1302015
til
8,000 170
-
Energiselskapet Buskerud AS - økt utbytte
7,500 Nto. rammeendring: -7,5 mill. kr
7,500 Generalf. har fastsatt utbytte på 47,5 mill. kr for 2014 (budsjettert 40,0 mill. kr)
7,700
7,700
P19 Årsoppjørsdisposisjoner
19,600
Avsetning disposisjonsfond
19,600
Sum
35,500
Rest salderingsbehov
-
7,000 Nto. Rammeendring: - 7,0 mill. kr
Etter at årets lønnsoppgjør er avsluttet kan den sentrale lønnsreserven
7,000 nedjusteres
Økt integreringstilskudd
P18 Finansposter
Renteinntekter bykassen
Kontantresultat Lånefondet
Totalt antall enslige mindreårige er økt i forhold til budsjettforutsetningen
-
Skatteanslaget
Økt rammetilskudd RNB 2015
P17 Komm. bedrifter
Nto. rammeendring: + 0,7 mill. kr
5,000
Redusert lønnsreserve
P16 Sentrale inntekter
-
Merknader
11,700 Nto. rammeendring: -4,0 mill. kr
Inkludert lavere renteintekt ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud AS
11,700 Forbedret resultat i Lånefondet som følge av lavere rentenivå en forutsatt
-
Nto. saldering: 19,6 mill. kr
Budsjettjusteringene salderes med avsetning til disposisjonsfond
35,500
0,000
11
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Del 2 Økonomi og budsjett
2.1 Økonomisk status per 2. tertial 2015
Drammen bykasses regnskapsstatus per august i år viser et positivt avvik i forhold til
periodebudsjettet på 11,4 millioner kroner. På årsbasis anslås en forbedring i netto
driftsresultat på 19,6 millioner kroner. Det understrekes at prognosen fortsatt er beheftet med
betydelig usikkerhet. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende:
•
Skatteutviklingen i perioden mai – august har vært noe bedre en forutsatt, og viser per
utgangen av 2. tertial en vekst på 4,2 prosent. Dette tilsvarer årsvekstprognosen som ble
lagt til grunn ved nedjusteringen av skatteanslaget i 1. tertialrapport. Den nasjonale
skatteveksten er per utgangen av august på 4,8 prosent, og ligger dermed 0,2
prosentpoeng høyere enn vekstforutsetningen i revidert nasjonalbudsjett 2015.
Rådmannen legger til grunn at skatteutviklingen er innenfor de reviderte
budsjettforutsetningene, og foreslår at det justerte skatteanslaget opprettholdes.
•
Som følge av Stortingets vedtak ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett vil
Drammen kommune motta 1,3 millioner kroner mer enn tidligere forutsatt i
rammetilskudd.
•
Programområdenes regnskapsstatus pr. utgangen av august viser et samlet merforbruk på
9,0 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Hensyntatt styrkingene i 1.
tertialrapport legges det til grunn at programområdene i hovedsak oppnår balanse på
årsbasis. Det er imidlertid behov for å styrke programområde 12 Grunnskole med 5
millioner kroner som følge av stor vekst i utgifter til elever med omfattende hjelpebehov.
Det er også behov for å styrke programområdene 07 Ledelse, organisering og styring
(Rådhuset som møteplass) og 13 Sosiale tjenester (vedtak om økt bosetting av
flyktninger) med henholdsvis 1,1 og 1,4 millioner kroner. I tillegg vil rådmannen
bemerke at det fortsatt er usikkerhet knyttet til utviklingen innenfor områdene 02
Oppvekst og 05 Helse og omsorg.
Programområdenes lønnsutgifter sett i sammenheng med refusjon sykelønn og
fødselspenger viser pr. august en netto mindreutgift på 7,6 millioner kroner.
•
Inntekter fra integreringstilskudd mv. oppjusteres med 8,0 millioner kroner som følge av
bystyrets vedtak om utvidet kvote for bosetting av flyktninger i 2015 og 2016.
Merinntektene må ses i sammenheng med behovet for å styrke programområdene 02
Oppvekst og 13 Sosiale tjenester.
•
Rentenivået holder seg fortsatt svært lavt, og har vist en fallende tendens gjennom
sommeren. Samtidig har marginene i lånemarkedet vært økende den seneste tiden, noe
som reduserer virkningen av det lave rentenivået for kommunens innlån. Lavere
12
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
rentenivå gir også lavere finansinntekter. Rådmannen legger etter dette til grunn en netto
mindreutgift i bykassens finansbudsjett på 4 millioner kroner.
•
Årets lønnsoppgjør er nå avsluttet, og den sentrale lønnsreserven står etter dette til rest
med 9,4 millioner kroner. Noen mindre justeringer kan fortsatt komme. Lønnsreserven
foreslås derfor nedjustert med 7 millioner kroner.
•
Generalforsamlingen i Energiselskapet Buskerud AS (EB) fastsatte i slutten av juni
utbytte for 2014 på 47,5 millioner kroner til hver av eierne. For Drammen kommune
innebærer dette en merinntekt på 7,5 millioner kroner i forhold til budsjett.
•
Det er i 1. tertialrapport signalisert mulighet for betydelig mindreutgift i bykassens
pensjonsutgifter i 2015. Oppdaterte aktuarberegninger fra kommunens
pensjonsleverandører bekrefter dette bildet. Lavere lønnsvekst og G-regulering enn
forutsatt samt innføringen av nytt regelverk for uførepensjon i offentlig sektor fra 1.
januar 2015 gir betydelige utslag i bykassens netto pensjonskostnader. Rådmannen vil
understreke at vurderingene fortsatt er beheftet med stor usikkerhet. Det foreslås derfor at
det i denne omgang ikke gjøres budsjettmessige endringer, men at besparelsene i stedet
vil komme til uttrykk gjennom forbedret regnskapsresultat.
Lønn og sykelønnsrefusjon per august 2015
Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av august en netto
mindreutgift på 7,6 millioner kroner i forhold til periodebudsjettet:
Brutto lønnsutgifter:
Refusjon sykelønn:
Refusjon fødselspenger:
- 7,7 mill. kr
+6,0 mill. kr
+9,3 mill. kr
Lønn og sykelønnsrefusjon per august 2015
Utviklinglønnogrefusjoner2015
270
Total2015
Bud lønn: 2545,1
7,0 Budref:96,8
8,0
240
210
6,0
Hittil2015
Budlønn:1536,2
5,0
Regnlønn:1543,9 Millionerkroner
180
150
4,0
120
3,0
90
2,0
60
1,0
30
-
Jan
Feb Mar Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt Nov
Des
Regnskaprefusjoner
11
11
9
12
11
10
13
9
-
-
-
-
Budsjettrefusjoner
7
7
9
9
8
7
13
9
7
7
7
6
-
-
-
-
Regnskaplønn
200 216 214 215 225 34
218 224
Budsjettlønn
202 211 211 216 221 29
218 228 222 217 218 352
Akkumulertnettoavvik
6,6
5,0
5,4
2,2
6,3
5,2
4,1
7,6
13
-
Budref:70,1
Regnref:85,4
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik per programområde, når vi ser lønn og lønnsrefusjoner under ett.
Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per august 2015
Avvik
lønn
Programområde
P01 - Barnehage
P02 - Oppvekst
P03 - Brannvern
P04 - Byutvikling
P05 - Helse og omsorg
P06 - Kultur
P07 - Ledelse, organisering og styring
P08 - Miljø, kompetanse og næring
P09 - Idrett, park og natur
P10 - Politisk styring
P11 - Samferdsel og fellesarealer
P12 - Grunnskoleopplæring
P13 - Sosiale tjenester
P14 - Vann og avløp
P15 - Fellesutgifter/ufordelt
P20 - §27/BRIS/Drammensregionen
Netto
1 218
2 540
0
-414
-14 654
-725
630
0
-151
128
196
-594
142
624
49
3 253
-7 759
Avvik
refusjoner
697
914
0
411
5 948
223
343
0
578
-213
74
3 544
2 128
-205
-58
956
15 340
Netto avvik
lønn og
refusjoner
1 914
3 454
0
-3
-8 706
-503
973
0
426
-84
270
2 951
2 270
419
-8
4 209
7 581
Som det fremgår av tabellen ovenfor er det kun programområde 05 Helse og omsorg som med
8,7 millioner kroner har negativt avvik av betydning når lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner
ses i sammenheng. Størst netto mindreforbruk finnes innenfor programområdene 02 Oppvekst
og 12 Grunnskole med henholdsvis 3,5 og 3,0 millioner kroner. I tillegg har de
interkommunale samarbeid et netto mindreforbruk på 4,2 millioner kroner per utgangen av
august.
På neste side følger hovedoversikt som viser status for Drammen bykasses driftsregnskap per
utgangen av august 2015.
14
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Drammen bykasse – hovedoversikt per august 2015
Millioner kroner
PROGRAMOMRÅDENE
Regnskap
hittil i fjor
Regnskap
hittil i år
Budsjett
hittil i år
Avvik i kr Forbruk i %
Budsjett
2015
Årsprog Regnskap
2015
2014
2013,1
2069,3
2060,3
-9,0
100,4 %
3201,0
-8,2
3 221,2
P01 Barnehage
307,2
304,7
304,1
-0,6
100,2 %
491,7
0,0
P02 Oppvekst
148,3
158,4
156,7
-1,7
101,1 %
241,2
-0,7
P03 Samfunnssikkerhet
30,2
29,7
29,9
0,2
99,3 %
44,4
0,0
P04 Byutvikling
22,7
22,8
23,0
0,2
99,3 %
19,0
0,0
691,9
659,9
651,6
-8,3
101,3 %
1013,7
0,0
87,2
92,0
91,4
-0,6
100,7 %
139,4
0,0
110,5
116,3
116,4
0,1
99,9 %
187,3
-1,1
4,5
7,5
8,0
0,5
93,7 %
8,9
0,0
P09 Idrett, park og natur
30,2
47,9
47,8
-0,1
100,2 %
68,2
0,0
P10 Politisk styring
12,1
13,8
13,9
0,1
99,3 %
21,7
0,0
P11 Vei
34,9
28,2
27,7
-0,4
101,5 %
53,3
0,0
P12 Grunnskoleundervisning
419,5
461,9
463,0
1,1
99,8 %
745,5
-5,0
P13 Sosiale tjenester
146,1
167,0
167,5
0,5
99,7 %
259,7
-1,4
P14 Vann og avløp
-32,2
-40,7
-40,8
-0,0
100,0 %
-93,1
0,0
480,3
237,8
40,9
19,9
1119,4
136,0
179,9
8,4
0,0
17,5
118,8
690,1
257,4
-85,1
SENTRALE INNTEKTER
-2100,8
-2 156,5
-2147,5
8,9
100,4 %
-3279,3
9,3
-3 194,8
Skatt på inntekt og formue
-1022,5
-1 065,3
-1061,4
3,9
100,4 %
-1681,2
0,0
-1 613,5
Rammetilskudd
-1017,1
-1 032,5
-1026,0
6,5
100,6 %
-1467,5
1,3
-1 453,0
-60,7
-57,2
-58,9
-1,7
97,1 %
-106,9
8,0
-106,1
0,0
-0,9
-0,7
0,2
134,2 %
-1,4
0,0
-1,7
Kompensasjonstilskudd
-0,5
-0,4
-0,4
-0,0
100,0 %
-22,3
0,0
-20,5
FINANSIELLE POSTER
86,8
88,4
88,4
0,0
100,0 %
93,9
4,0
86,6
Renteutgifter
52,3
58,9
56,6
-2,3
104,0 %
87,3
0,0
111,8
Avdragsutgifter til lånefondet
44,4
46,7
45,8
-0,9
101,9 %
68,7
0,0
66,7
Renteinntekter
-9,9
-17,2
-14,0
3,1
122,2 %
-31,3
-7,7
-64,1
0,0
-
0,0
0,0
0,0 %
-30,8
11,7
-27,8
P05 Helse og omsorg
P06 Kultur
P07 Ledelse, org. og styring
P08 Miljø, komp. og næring
Integreringstilskudd (netto)
Vertskommunetilskudd asylmottak
Resultat lånefond
OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER
-144,6
-93,3
-85,8
7,5
108,8 %
-119,0
7,5
-172,9
Drammen Eiendom KF
-30,3
-32,0
-32,0
-0,0
100,0 %
-48,1
0,0
-46,7
Energiselskapet Buskerud AS
-93,0
-47,5
-40,0
7,5
118,7 %
-40,0
7,5
-93,0
Lindum AS
-21,3
-11,6
-11,5
0,0
100,0 %
-11,6
0,0
-21,3
Drammen Parkering KF
0,0
-
0,0
0,0
0,0 %
-15,0
0,0
-13,6
Drammen Kjøkken KF
0,0
-
0,0
0,0
0,0 %
-2,2
0,0
-2,2
Drammen Kino as
0,0
-2,2
-2,2
0,0
101,0 %
-2,2
0,0
-1,9
Drammen Drift KF
0,0
-
0,0
0,0
0,0 %
0,0
0,0
6,0
Motorveifinans
0,0
-
0,0
0,0
0,0 %
0,0
0,0
-0,2
-4,2
-3,4
0,5
3,9
-52,4 %
112,5
7,0
-62,0
1,0
1,6
5,7
4,2
27,7 %
0,1
0,0
-6,6
-5,9
-5,9
-6,0
-0,1
99,0 %
-6,0
0,0
-5,9
FELLESUTGIFTER/UFORDELT
Interkommunalt samarbeid
Budsjettforutsetning fellesposter
Årets premieavvik
0,0
-
-0,0
-0,0
0,0 %
-71,2
0,0
-69,8
Årets amortisering
0,0
-
-0,0
-0,0
0,0 %
70,4
0,0
61,0
Premieavsetning pensjon
0,0
-
0,0
0,0
0,0 %
6,4
0,0
0,0
Lønnsreserve
0,0
-
-0,0
-0,0
0,0 %
9,4
0,0
0,0
Sikringstilskudd
0,7
0,7
0,7
0,0
93,2 %
0,7
7,0
0,8
Reguleringspremie
0,0
-
0,0
0,0
0,0 %
102,7
0,0
1,8
Diverse pensjon
0,0
0,3
0,0
-0,3
0,0 %
0,0
0,0
-4,4
Bruk av premiefond
0,0
-
0,0
0,0
0,0 %
0,0
0,0
-39,0
-0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 %
0,0
0,0
0,0
178,7
177,4
185,0
7,6
95,9 %
185,0
0,0
177,5
Motpost avskrivninger
-178,7
-177,4
-185,0
-7,6
95,9 %
-185,0
0,0
-177,5
NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D.
-149,7
-95,5
-84,1
11,4
113,5 %
9,1
19,6
-121,9
AVSKRIVNINGER
Avskrivninger
15
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Regnskap
hittil i fjor
Regnskap
hittil i år
-149,7
-95,5
-84,1
11,4
ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER
0,0
0,0
0,0
0,0
+ Tidligere års resultat
0,0
0,0
0,0
0,0
+ Avsetninger til disposisjonsfond
0,0
0,0
0,0
0,0
+ Avsetning
0,0
0,0
0,0
0,0
+ Avsetninger til VA fond
0,0
0,0
0,0
+ Overføring til investeringsregnskapet
0,0
0,0
- Bruk av disposisjonsfond
0,0
- Bruk av bundne fond
0,0
Millioner kroner
NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D.
- Bruk av VA-fond
ÅRETS RESULTAT
Budsjett
hittil i år Avvik i kr Forbruk i %
Budsjett
2015
Årsprog Regnskap
2015
2014
9,1
19,6
0,0 %
-9,1
0,0
42,8
0,0 %
-79,0
0,0
-61,6
0,0 %
87,8
0,0
70,2
0,0 %
0,0
0,0
37,4
0,0
0,0 %
0,0
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0 %
54,0
0,0
41,0
0,0
0,0
0,0
0,0 %
-42,7
0,0
-17,0
0,0
0,0
0,0
0,0 %
-28,1
0,0
-28,8
113,5 %
-121,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 %
-1,0
0,0
-0,8
-149,7
-95,5
-84,1
11,4
113,5 %
0,0
19,6
-79,0
16
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
2.2 Sentral budsjettposter
2.2.1 Sentrale inntekter
Inntekts- og formuesskatt
Det nasjonale skatteanslaget for 2015 er i revidert nasjonalbudsjett nedjustert fra 5,6 til 4,6
prosent vekst. På grunnlag av regjeringens vurderinger og utviklingen hittil i år vedtok
bystyret ved behandlingen av 1. tertialrapport å nedjustere Drammen kommunes skatteanslag
for 2015 med 22,5 millioner kroner, tilsvarende en nedjustering av vekstanslaget fra 5,6 til 4,2
prosent.
Drammens skatteinntekter til og med august viser en vekst på 4,2 prosent i forhold til samme
periode i fjor. Dette tilsvarer en merinntekt på 3,9 millioner i forhold til periodisert budsjett
etter den vedtatte nedjusteringen i 1. tertialrapport. På landsbasis viser skatteinngangen til og
med august en vekst på 4,8 prosent.
Skatteutviklingen i 2015
Vedtatt Rev.
budsjett budsjett
1)
Drammen kommune
Jan
2)
5,6 %
Nasjonalt
nivå2015 (4,2%)5,6 %
Rev. budsjett
4,2 % 0,9 %
Feb
Mar
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
0,9 %
3,2 %
2,5 %
3,3 %
3,9 %
4,2 %
4,2 %
4,6 % 1,7
1,5%% 1,5
1,5%
% 3,3
3,2%
% 3,4
3,2%
% 3,4
3,7 %
% 4,1
3,7%
% 4,2
3,8%
% 4,8
3,9 %
%
1) Forutsatt skatteinngang i 2015 målt i forhold til faktisk skatteinngang i 2014
2) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2015 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett pr. 1. tertial 2015
Akkumulert skatteutvikling pr. august 2015
Skatteutviklingen i2015
Akkumulertvekstpr.måned
6,0%
Endringprosent
5,0%
Rev.budsjett2015(4,2%)
4,0%
Drammenkommune
3,0%
Nasjonaltnivå
Nasjonalvekst(RNB)
2,0%
1,0%
Des
Nov
Okt.
Sept
Aug.
Juli
Juni
Mai
April
Mar
Feb
Jan
0,0%
Drammen kommune har siden nedjusteringen av skatteanslaget ved behandlingen av 1.
tertialrapport hatt en positiv utvikling i skatteinntektene. I perioden mai – august har
kommunens skatteinntekter hatt en vekst på 5,8%, mens det reviderte budsjettet er basert på
en vekst på 4,4% i perioden mai – desember.
17
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Drammen kommune – skatteinngang pr. måned 2014 og 2015
1000-kroner
R-2014
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
202
4
272
12
306
12
189
22
286
11
282
10
Sum
221
428
655
216
537
825
396
184
382
738
146
750
1 613 478
R-2015
203
4
286
9
320
18
198
23
Endring kr
946
550
015
112
672
603
979
462
1 725
122
13 360
-3 104
14 135
5 778
9 583
1 278
1 065 339
42 877
Endring %
0,85
2,76
4,90
-25,41
4,61
45,05
5,06
5,76
%
%
%
%
%
%
%
%
Kommunens skatteinngang til og med august ligger som nevnt 3,9 millioner kroner høyere
enn forutsatt i revidert årsbudsjett. For å nå årsprognosen kreves en gjennomsnittlig vekst på
4,2 prosent for perioden september – desember. De store skattemånedene mars, mai og juli
viser vekst på henholdsvis 4,9, 4,7 og 5,1 prosent. Sett i forhold til denne utviklingen synes
det realistisk å nå årets reviderte skatteanslag på 1 681,2 millioner kroner. Usikkerheten er
først og fremst knyttet til korrigert fordelingsprosent basert på skatteoppgjøret for 2014, som
først vil være kjent i slutten av november.
Også den nasjonale skatteveksten har vært god i månedene mai – august, og akkumulert vekst
per utgangen av august er 0,2 prosentpoeng høyere enn anslaget i revidert nasjonalbudsjett.
Rådmannen legger til grunn at skatteingangen for 2015 både lokalt og nasjonalt vil ende
innenfor de justerte budsjettforutsetningene. Det foreslås derfor ingen endring i
skatteanslaget.
Rammetilskudd
Rammetilskuddet viser per august en merinntekt på 6,5 millioner kroner. Alle tillegg fra
revidert nasjonalbudsjett 2015 er utbetalt i juni. Dette inkluderer økningen i rammetilskuddet
med 100 millioner kroner utover regjeringens forslag som følge av forlik mellom regjeringen
og samarbeidspartiene. For Drammen kommune utgjør dette en merinntekt på 1,3 millioner
kroner som ikke ble innarbeidet i det reviderte budsjettet bystyret vedtok ved behandlingen av
1. tertialrapport.
For øvrig skyldes merinntekten 5,2 millioner kroner i høyere inntektsutjevning enn budsjettert
for perioden januar – mai. Dette har sammenheng med svakere skatteutvikling enn forutsatt i
denne perioden. Drammen kommunes skatt pr. innbygger utgjorde per utgangen av mai 95,3
prosent av landsgjennomsnittet, mens revidert budsjett er basert på en forutsetning om 96,1
prosent. Inntektsutjevningen vil på årsbasis nærme seg budsjettert nivå dersom
skatteinngangen lokalt og nasjonalt utvikler seg som forutsatt i 1. tertialrapport.
Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere
Per utgangen av august er integreringstilskuddet inntektsført med 57,2 millioner kroner. Dette
er 1,7 millioner kroner mindre enn i periodisert budsjett, og 3,5 millioner kroner mindre enn i
18
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
samme periode i fjor. Budsjettet foreslås nå oppjustert på grunnlag av bystyrets vedtak ved
behandlingen av 1. tertialrapport om økt bosettingskvote, jfr. nærmere omtale nedenfor.
Det er per utgangen av august bosatt 84 personer, herav 11 enslige mindreårige. I tillegg til
har 14 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av august. Som nærmere omtalt
under programområde 13 Sosiale tjenester er ytterligere 10 personer bosatt i første halvdel av
september. I tillegg er det gjort avtale om bosetting av 65 konkrete personer.
Bosatte flyktinger per august 2015
Antall bosatt pr.
Målsetting
31.08.2015 (vedtak) 2015*
Voksne og barn i familie
Enslige mindreårige
Sum bosatte
Familiegjenforening
Sum bosatt inkl. familiegjenforening
73
11
84
14
98
150
20
170
Andel av
målsetting
48,7 %
55,0 %
49,4 %
*) Inkluderer bystyrets vedtak i 1. tertialrapport 2015 om økning av årets bosettingskvote fra
130 til 170 personer
Som følge av bystyrets vedtak om økt bosettingskvote foreslår rådmannen at årets inntekter
fra integreringstilskudd år 1 oppjusteres med 7,3 millioner kroner. I tillegg foreslås inntektene
fra det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger oppjustert med 0,7 millioner
kroner. Merinntektene må ses i sammenheng med økte utgifter innenfor programområde 02
Oppvekst med 0,7 millioner kroner og 13 Sosiale tjenester med 1,4 millioner kroner. Siden
den økte bosettingen gjennomføres så langt ut i året, vil dette gi begrenset utgiftsøkning
inneværende år. Integreringstilskuddet for år 1 utbetales imidlertid med samme beløp
uavhengig av når i året bosettingen finer sted.
Kompensasjonstilskudd fra Husbanken
Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger,
sykehjemsplasser, skolebygg og kirkebygg. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens
flytende rente, og utbetales i hovedsak i desember. Husbankens flytende rente fastsettes på
grunnlag av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 1,0
prosentpoeng1.
Rentenivået på statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder er for tiden svært lavt, med en
gjennomsnittsrente på 0,91 prosent til og med august. Husbankens flytende rente vil for 2015
ha et gjennomsnitt på 2,12 prosent. Dette er marginalt lavere enn budsjettrenten på 2,19
prosent, og rådmannen legger til grunn at inntektene fra kompensasjonstilskuddene vil bli
tilnærmet i samsvar med budsjettet på 22,3 millioner kroner.
2.2.2 Finansielle poster
Lånefondets kontantresultat
I Lånefondets budsjett for 2015 er 3 måneders Nibor benyttet som referanserente for den
usikrede delen av låneporteføljen. 3 måneders Nibor har per august i år et gjennomsnitt på
1,37 prosent. Dette er klart lavere enn budsjettforutsetningen på 1,85 prosent. På den annen
side har marginpåslagene vist en økende tendens, og motvirker i en viss grad rentefallet.
1
I endringsforskrift av 19.11.13 ble rentemarginen i Husbanken fra 1. mars 2014 økt fra 0,5 til 1,0 prosentpoeng
19
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Norges Bank satte ned styringsrenten med 0,25 prosent til 0,75 prosent fra 24.september og
justerte også ned rentekurven. Markedet forventer at styringsrenten skal justeres ytterligere
ned på neste rentemøte. Rådmannen legger til grunn at de korte rentene vil være stabilt lave ut
året men at effekten utlignes av høyere marginer. Det forutsettes dermed at Drammen
kommune vil oppnå kupongrenter som ligger innenfor renteforutsetningene i budsjettet.
Lånefondet har refinansiert to sertifikater og samtidig gjort to låneopptak på henholdsvis 80
og 100 millioner kroner så langt i 2015. Kupongrente på sertifikatene ble 1,455% og 1,549%.
I juni løp en 7 års obligasjon ut og denne ble reforhandlet til en 10 års obligasjon med fast
rente på 2,7%.
Forutsatt at rentenivået er stabilt lavt ut 2015, er det rådmannens vurdering at Lånefondet vil
oppnå et resultat som er 11,7 millioner kroner bedre enn budsjettert resultat på 30,8 millioner
kroner.
Status lånegjeld
Lånegjelden pr. 1. januar 2015 var på 5 203,7 millioner kroner. Som det fremgår av tabellen
nedenfor er Lånefondets gjeld ved utgangen av august 5 272,9 millioner kroner. Dette
tilsvarer en økning på 69,1 millioner kroner, og fremkommer etter opptak av nye lån på 180
millioner kroner og avdragsbetalinger på 110,9 millioner kroner.
Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond (løpende mill. kroner)
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 31.08.2015
Millioner kroner
Sum lånegjeld
4 422
4 970
5 204
5 273
Det forventes at det vil bli tatt opp ytterligere lån i størrelse 100 - 150 millioner kroner i 3.
tertial, og det anslås ut fra dette at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag 5 350
millioner kroner. Dette er i underkant av 200 millioner lavere enn budsjettert i budsjettet for
2015.
Per 2. tertial utgjør andel lån som er rentesikret 49,8 prosent, mens lån med kortsiktige
rentevilkår utgjør 50,2 prosent. Durasjonen (vektet gjenstående løpetid) i låneporteføljen er på
2,68 år. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og har etter rådmannens vurdering vært
fornuftig i forhold til løpende vurdering av rentebanen samtidig som det oppnås tilstrekkelig
forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader.
Bykassens finansbudsjett
Bykassens renteinntekter anslås å bli 7,7 millioner kroner lavere enn budsjettert i år. Dette
skyldes delvis fallet i rentenivået samt beslutningen om å konvertere 340 millioner kroner av
kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS til egenkapital med virkning fra
ultimo juni i år. Hensyntatt forventet forbedring i Lånefondets kontantresultat foreslås at
bykassens netto finansutgifter nedjusteres med 4 millioner kroner.
Startlån/formidlingslån
Drammen kommune har søkt Husbanken om 200 millioner kroner til startlån for 2015 og har
fått innvilget 86 prosent tilsvarende 172 millioner kroner. Bystyret utvidet lånerammen for
Startlån fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner for 2015 ved behandlingen av 1.
tertialrapport.
20
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Pr. utgangen av august i år har kommunen totalt 457,9 millioner kroner i utlån av Startlån.
Hittil i år er det utbetalt lån for 90,2 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn til konkrete
boliger for 23,7 millioner kroner og forhåndsgodkjenninger for 70,8 millioner kroner. Det
ligger 66 søknader til behandling.
Det har historisk vært lave tap knyttet til startlånene. Tap blir ført mot ubundne
investeringsfond. I 2012 og 2013 ble det tapsført startlån med henholdsvis kroner 34.900og
123 800. Det var ikke tap på startlån i 2014 eller så langt i 2015.
2.2.3 Fellesutgifter/ufordelte poster
Pensjon – reguleringskostnad og premieavvik
Det er i 1. tertialrapport signalisert mulighet for betydelig mindreutgift i bykassens
pensjonsutgifter i 2015. Dette var blant annet en følge av at rådmannen i budsjett 2015 - på
bakgrunn av de senere års erfaringer med store svingninger i pensjonsutgiftene - hadde lagt til
grunn et nøkternt anslag. Oppdaterte aktuarberegninger fra kommunens pensjonsleverandører
høsten 2015 bekrefter og forsterker dette bildet. Lavere lønnsvekst og G-regulering enn
forutsatt samt innføring av nytt regelverk for uførepensjon i offentlig sektor fra 1. januar 2015
gir betydelige utslag i beregnede pensjonskostnader.
Årets reguleringspremie fra Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP er
budsjettert til 102,7 millioner kroner. Nye anslag viser at reguleringspremien reduseres til
81,5 millioner kroner. Når det i tillegg tas hensyn til bystyrets vedtak i 1. tertialrapport 2015
om at inntil 20 millioner kroner av årets reguleringspremie fra DKP skal dekkes ved bruk av
premiefond som 6,7 millioner kroner av KLP’s reguleringspremie dekkes ved bruk av
fjorårets overskudd (premiefond), reduseres betalbar reguleringspremie med 46,9 millioner
kroner.
Samtidig viser som nevnt oppdaterte aktuarberegninger at årets netto pensjonskostnad kan bli
betydelig lavere enn tidligere anslått. Dette bidrar til at årets premieavvik – til tross for
betydelig redusert premieinnbetaling – kan bli 5-15 millioner høyere enn budsjettert beløp på
71,2 millioner kroner.
Dette innebærer at kommunens pensjonsbelastning i regnskap 2015 kan bli så mye som 40-60
millioner kroner lavere enn budsjettert. Rådmannen vil understreke at vurderingene fortsatt er
beheftet med stor usikkerhet. Det foreslås derfor at det i denne omgang ikke gjøres
budsjettmessige endringer, men at besparelsene i stedet vil komme til uttrykk gjennom
forbedret regnskapsresultat.
Utslagene i årets budsjett vil også kunne påvirke kommunens pensjonskostnader i 2016 og
fremover. Rådmannen vil vurdere disse forutseningene nærmere i økonomiplan 2016-2019,
og vil i denne forbindelse også vurdere om reduserte pensjonskostnader i en viss grad bvør
benyttes til å redusere nedbetalingstiden på kommunens innlån.
Sentral lønnsreserve 2015
Den sentrale lønnsreserven ble ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 nedjustert med 7,1
millioner kroner, blant annet som følge av lavere lønnsvekst enn forutsatt i årets budsjett.
Etter at virksomhetene er kompensert for virkningene av årets lønnsoppgjør står det 9,4
21
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
millioner kroner til rest på den sentrale reserven. Enkelte mindre justeringer kan fortsatt
forekomme, og rådmannen foreslår derfor at årets lønnsreserve nedjusteres med ytterligere
7,0 millioner kroner.
2.2.4 Årsoppgjørsdisposisjoner
De foreslåtte justeringer per 2. tertial 2015 innebærer en forbedring i bykassens netto
driftsresultat på 19,6 millioner kroner. Etter behandlingen av 1. tertialrapport 2015 hadde
bykassen et negativt netto driftsresultat på 9,1 millioner kroner. Det foreliggende forslag til
revidert driftsbudsjett for 2015 viser et netto driftsoverskudd på 10,6 millioner kroner.
I samsvar med tidligere budsjetterte forutseninger og foreslåtte endringer salderes bykassens
reviderte driftsbudsjett for 2015 med følgende årsoppgjørsdisposisjoner:
o
o
o
o
o
Disponering av ubrukt resultat (vedtak regnskap 2014)
Overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet
Avsetning til disposisjonsfond (netto)
Bruk av bundne driftsfond (ubrukte øremerkede midler 2014)
Bruk av vann- og avløpsfond (netto)
-79,0 mill. kr
54,0 mill. kr
64,7 mill. kr
-28,1 mill. kr
-1,0 mill. kr
Tabellen nedenfor viser forslag til budsjetterte årsoppgjørsdisposisjoner per 2. tertial 2015.
Årsoppgjørsdisposisjoner – forslag til justert budsjett perSum
2. tertial 2015
Mill. 2015-kroner
Revidert
budsjett pr.
1. tertial
2015
Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.)
Årsoppgjørsdisposisjoner
Tidligere års regnskapsresultat
+ avsetning til disposisjonsfond
+ avsetning til bundne fond
+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler)
- bruk av disposisjonsfond
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)
- bruk/avsetning VA fond
Årsresultat (+ angir underdekning)
Justering i
Revidert
tekniske
Justert
hht.
budsjett pr.
justeringer i
budsjett pr. salderings2. tertial
2. tertial
2015
31.08.2015
skisse
2015
9,1
0,0
9,1
-19,6
-10,5
-9,1
-79,0
87,8
0,0
0,0
0,0
-9,1
-79,0
87,8
19,6
10,5
-79,0
107,4
0,0
0,0
0,0
0,0
54,0
-42,7
-28,1
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54,0
-42,7
-28,1
-1,0
54,0
-42,7
-28,1
-1,0
0,0
0,0
0,0
19,6
0,0
0,0
Disposisjonsfond – status 2015
Bykassens disposisjonsfond var per 31. desember 2014 balanseført med 228,4 millioner
kroner. Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble disposisjonsfondet tilført udisponert resultat
(overskudd) på 79,0 millioner kroner fra 2014. Samtidig ble 35,1 millioner kroner disponert
til saldering av diverse budsjettstyrkinger. Netto avsetning til disposisjonsfond i 1.
tertialrapport 2015 ble dermed 43,9 millioner kroner. I rådmannens forslag til 2. tertialrapport
2015 foreslås at resultatforbedringen på 19,6 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond.
I det balanseførte beløpet inngår midler bystyret har avsatt til konkrete forhold som bidrag til
Omdømmeprosjektet, bruk av restmidler fra ”eldremilliarden” inklusiv midler til Kulturoasen,
kompensasjonsmidler fra skolestreiken i 2014 og restmidler fra tilsagnsrammen til ekstra
planressurser i 2014 og 2015.
22
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Korrigert for disponering av konkrete avsetninger vil disposisjonsfondet med den foreslåtte
endringen bli styrket med 48,5 millioner kroner i år, og anslås etter dette å utgjøre 276,9
millioner kroner ved utgangen av 2015. Som det fremgår av tabellen nedenfor innebærer dette
at avsatt beløp anslås å være om lag 93 millioner kroner høyere enn målene for reserver som
bystyret har vedtatt.
Prognose disposisjonsfondet pr. 31.12.2015 (millioner kroner)
Saldodisposisjonsfondpr.1.1.2015
228,4
Avsetningeri2015:
Budsjettertavsetningopprinneligbudsjett2015
Avsetningavårsresultat2014
Resultatforbedring2.tertialrapport
Bruki2015:
BruktilOmdømmeprosjektet2015
Brukrestmidler"eldremilliarden"(inkl.bidragKulturoasen)
Brukavsattekompensasjonsmidlerskolestreik2014
Brukekstraplanressurser2014/2015-restmidlertilsagnsramme
Bruksaldering1.tertialrapport2015
Brukavsetningutbedringuværsskaderpåkommunaltveinett
Anslagsaldopr.31.12.2015
-2,0
-4,0
-3,6
-11,7
-35,1
-2,5
276,9
Generellreserve(tilsv.3%avbto.driftsinntekter)
"Rentesikringsfond"(1%avbruttolånegjeld)
Handlingsreglenesreservekravpr.31.12.2015
128,9
55,1
184,0
8,8
79,0
19,6
Overføring til investeringsbudsjettet
Det er i årets budsjett lagt til grunn en overføring fra driftsbudsjettet til egenfinansiering av
bykassens investeringer med 54,0 millioner kroner. Dette tilsvarer 43 prosent av bykassens
investeringer eksklusiv vann og avløpstiltak i opprinnelig investeringsbudsjett, og oppfyller
således handlingsregelens krav om minimum 40 prosent egenfinansiering.
Det foreslås ingen endringer i overføringen fra drifts- til investeringsbudsjettet.
23
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
2.3 Revidert investeringsbudsjett
Det er gjennomført investeringer for 324 millioner kroner per utgangen av 2. tertial 2015.
Prosjektene følger planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større avvik i forhold til
budsjetterte kostnader.
I revidert investeringsbudsjett foreslås bykassens investeringsramme redusert med 3,5
millioner kroner og investeringsrammen for Drammen Eiendom KF økes med 21 millioner
kroner. Av dette gjelder 18 millioner kroner kjøp av utleieboliger for vanskeligstilte som
finansieres gjennom økte inntekter fra salg av boliger til tidligere leietakere. Samlet
låneramme for Drammen kommune blir etter dette nedjustert med 0,5 millioner kroner.
2.3.1 Drammen bykasses investeringsbudsjett
Bykassen har for 2015 en brutto investeringsramme på 336,1 millioner kroner inklusiv
rebevilgning av ubrukte midler fra 2014. Av bevilgningsrammen omfatter 38 prosent (128,3
millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp.
I løpet av 2. tertial er det regnskapsført 154,9 millioner kroner i investeringsutgifter. Til
sammenligning var påløpt 173,2 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte
investeringskostnader per 2. tertial er 58,8 millioner innenfor vann- og avløpsområdet. De største
investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2015):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prof. Smiths alle – fellesprosjekt VA – fortau, holdeplasser mv.
VA – Narverud separering
Utskifting av kvikksølvarmatur gatelys
VA – Prins Oscars gate 8-31 ledningsutskifting
IKT – Kjerneinvesteringer
VA – Nedre Storgate 49-53
IKT – Investeringer i grunnskolen
Rådhuset som møteplass – inventar og utstyr
Rehabiliterings av bruer
VA – Pumpestasjon – overløp
Kommunale veier – asfaltering/forarbeider
VA – Austad etappe 4 Fosseveien til Kvernveien
IKT – Trådløspunkter i Helse og omsorg
VA – Tordenskioldsgt.-Treschowsgate ledningsutskifting
Inventar og utstyr i skolene
Frydenhaug skole – inventar og utstyr nybygg
Gatelys – oppgradering
VA – Hamborggata ledningsutskifting
1) Finansierert med bidrag fra Buskerudbyen
2) Inkluderer samarbeidskommunenes andel
24
12,6 mill. kr
11,8 mill. kr
11,4 mill. kr
7,7 mill. kr
6,8 mill. kr
6,7 mill. kr
4,9 mill. kr
4,9 mill. kr
4,7 mill. kr
3,9 mill. kr
3,8 mill. kr
3,6 mill. kr
2,6 mill. kr
2,5 mill. kr
2,5 mill. kr
2,0 mill. kr
2,0 mill. kr
2,0 mill. kr
1)
2)
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Det foreslås enkelte justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2015, jfr. tabellen
nedenfor.
Drammen bykasse investeringsbudsjett 2015 – forslag til justeringer per 2. tertial
Budsjett 2015
pr. 31.08.15*)
Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr)
Endret periodisering mv.:
Foreslåtte
endringer
Forslag
justert
budsjett 2015
-22,000
04
042600
BybruaRehabiliteringoggatevarme
3,058
-2,000
1,058
09
092700
DrammenPark-oppgradering
7,000
-3,000
4,000
14
140100
Vannforsyning
59,722
-17,000
42,722
Nye tiltak/justeringer 2015:
18,500
04
040615
Samarbeidmedandreutbyggere
2,064
1,500
3,564
07
072000
Rådhusetsommøteplass-inventarogutstyr
4,871
2,000
6,871
09
091900
Kunstis/kunstgressbaneKonnerud
7,000
5,000
12,000
14
140200
Avløpogrensing
68,709
10,000
78,709
Finansiering:
19
3,500
Eksterne låneopptak investeringer *)
-271,341
SUM
3,500
-267,841
0,000
*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2015
Justert låneramme Drammen bykasse i 2015
267,841
Drammen bykasses investeringsramme for 2015 foreslås netto nedjustert med 3,5 millioner
kroner. Som følge av periodiseringsmessige forhold nedjusteres bevilgningene til
oppgradering av Drammen Park og tiltak innenfor vannforsyning med henholdsvis 3 og 17
millioner kroner. Behovene innenfor disse områdene må vurderes på nytt i økonomiplan
2016-2019. Av restbevilgningen til rehabilitering av bybrua foreslås 2 millioner kroner
inndratt, da prosjektet totalt sett ble noe rimeligere enn forutsatt.
På den annen side foreslås økte investeringer for totalt 18,5 millioner kroner i 2015, jfr.
tabellen ovenfor. Bykassens låneramme for 2015 foreslås som følge av de omtalte endringene
nedjustert med 3,5 millioner kroner.
De konkrete forslagene til endringer i investeringsbudsjettet er nærmere omtalt innenfor de enkelte
programområder i del 3.
2.3.2 Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett
Drammen Eiendom KF har for 2015 en brutto investeringsramme på 428,1 millioner kroner
inklusiv rebevilgning av ubrukte midler i 2014.
Ved utgangen av 2. tertial i år er det regnskapsført 169,5 millioner kroner i investeringsutgifter.
Det innebærer at aktivitetsnivået har vært noe lavere enn i 2014, hvor det var regnskapsført 234,1
millioner kroner i samme periode. Av ferdigstilte prosjekter per utgangen av 2. tertial kan nevnes
videreutvikling av administrasjonsbygget i Engene 1 (finansiert av Drammen kommunale
25
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Pensjonskasse), ombygging/tilpassing ved Åskollen skole og modulbygg ved Rødskog skole. De
største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2015):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjøp av boliger for utleie
Drammen Kjøkken KF – nytt produksjonsbygg
Engene 1 – Rådhuset som møteplass
Christian Blomsgate 20 - boliger
Frydenhaug skole – erstatningsbygg
Brandengen skole – fremtidig utbygging (planlegging mv.)
Konnerud skole – oppgradering inneklima
Bekkevollen barnebolig – utvidelse
Åskollen skole – ombygging
Øren skole – flerbrukshall
Marienlyst gml. Gress – tak og toalett Klokkesvingen
Oppgradering bygningsmassen – utleieboliger
Oppgradering bygningsmassen – skolebygg
27,7 mill. kr
27,4 mill. kr
16,6 mill. kr
15,6 mill. kr
15,3 mill. kr
6,1 mill. kr
5,2 mill. kr
3,9 mill. kr
3,8 mill. kr
3,6 mill. kr
3,1 mill. kr
3,1 mill. kr
3,0 mill. kr
1)
1) Finansieres av Drammen kommunale Pensjonskasse som eier av bygget
For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises programområdeomtalene i del 3 samt til
Drammen Eiendom KF’s rapport for 2. tertial 2015, jfr. vedlegg 3.
I samsvar med innspill fra Drammen Eiendom KF foreslås at investeringsbudsjettet styrkes
med 21,0 millioner kroner slik det fremgår av tabellen nedenfor. Justeringene foreslås med
økte inntekter fra salg av boliger med 18,0 millioner kroner og økt låneopptak på 3,0 millioner
kroner. For øvrig er det ikke rapportert større avvik i forhold til budsjetterte kostnader
Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett 2015 – forslag til justeringer per 2. tertial
Prog. Prosjekt Prosjektnavn
Budsjett pr. Foreslåtte
31.08.2015 *) endringer
(mill. kr)
Nye tiltak/justeringer 2015:
02
10320
13
Forslag
revidert
budsjett
2015
21,000
Tilpasning av bofellesskap
Kjøp av boliger for vanskeligstilte
0,900
3,000
3,900
40,700
18,000
58,700
-21,000
Finansiering:
Salg av boliger ("Leie til eie")
Bruk av eksterne lån *)
-18,750
-18,000
-36,750
-351,960
-3,000
-354,960
SUM
0,000
*) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2015
Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2015:
-354,960
26
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Del 3 Programområdene
3.1Programområde01Barnehage
Det er 441 barn som har gratis barnehageplass per 31. august. Det er ledige
barnehageplasser og alle som ønsker det får barnehageplass.
Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Det
foreslås ingen endringer i programområdets rammer.
Økonomisk status
Fakta
Programområdet viser ingen avvik.
Vurdering
De kommunale barnehagene og Norges Beste Barnehage melder balanse ved årets slutt.
Pr 31. august er det 239 færre heltidsplasser enn i juli. Sammenlignet med august 2014 er det
en nedgang på 83 heltidsplasser. Det er også en nedgang i antall barn i barnehagealder. Andel
barn i barnehage er derfor stabil sammenlignet med fjoråret. Barnehageplasser tildeles
fortløpende, men det er knyttet usikkerhet til hvor stor etterspørselen kommer til å bli.
Det er en nedgang i antall timer til spesialpedagogiske tiltak siden forrige rapportering.
Årsprognosen viser allikevel at antall påløpte timer kommer til å overstige budsjetterte timer
ved utgangen av året. Basert på tidligere erfaringer, så vil antall vedtak øke frem mot
årsskiftet. Dette vil være med på å underbygge årsprognosen ytterligere.
27
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Konklusjon
Færre barn i barnehage gir lavere kostnader enn budsjettert. Samtidig er det knyttet usikkerhet
til opptak av nye barn og utviklingen innenfor spesialpedagogiske vedtak.
Rådmannen foreslår derfor ingen endringer i programområdets budsjett.
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 01 Barnehage
Millionerkroner
Lønninkludertsosialekostnader
Andredriftsutgifter
Sumdriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn/fødselspenger
Sumdriftsinntekter
Nettodriftsutgifter
Regnskap Regnskap Budsjett
Årsbud Prognose
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik
2015
2015
141,6
150,5
151,7
1,2
237,9
0,0
232,9
234,4
230,4
-4,0
360,6
0,0
374,5
384,9
382,1
-2,8
598,4
0,0
-58,8
-71,0
-69,6
1,5
-94,0
0,0
-8,5
-9,2
-8,5
0,7
-12,7
0,0
-67,3
-80,2
-78,0
2,2
-106,7
0,0
307,2
304,7
304,1
-0,6
491,7
0,0
Investeringsbudsjettet
Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til fremdrift eller økonomi som utløser
behov for konkret omtale.
Andre forhold
Gratis barnehage
Ved utgangen av barnehageåret i juli, var det 546 barn som hadde gratis barnehageplass. Ved
oppstart av nytt barnehageår i august, var det 441 barn. Det mottas og behandles søknader om
gratis barnehageplass fortløpende.
Drammen kommune har i 2015 blitt tildelt 14,5 millioner kroner fra Inkluderings- og
mangfoldsdirektoratet til forsøket med gratis barnehageplass til lavinntektsfamilier.
Kompetansesenteret
Fra august 2015 er utviklingsenhetene Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole
organisatorisk slått sammen til Kompetansesenter for Norges Beste Barnehage og
Norges Beste Skole. Senteret ledes av Hilde Marie Schjerven.
28
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
3.2Programområde02Oppvekst
Kommunen har søkt om å delta i et forsøk hvor kommunen overtar statlige oppgaver i
barnevernet.
En evaluering av barnevernet i Drammen kommune ble ferdigstilt i 2. tertial, og tiltak
i tråd med rapporten er iverksatt.
Fylkesmannens tilsyn knyttet til mottak av bekymringsmeldinger viste avvik når det
gjelder kommunens sikring av forsvarlig håndtering av meldinger og sikring av
tilbakemelding til de som melder. Tiltak for å lukke avvikene er iverksatt. Endelig
rapport fra fylkesmannen ventes i oktober, og rådmannen forventer at tilsynet da
lukkes uten avvik.
Programområdet foreslås styrket med 0,7 millioner kroner som følge av flere enslige
mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst har for øvrig iverksatt tiltak for å sikre at
driften er innenfor vedtatt budsjett.
Økonomisk status
Fakta
Regnskapstall for programområdet viser per august et merforbruk på 1,7 millioner kroner etter
tilførte 16 millioner kroner i varig rammestyrking ved 1.tertial. Budsjettmidlene er tilført
barnevernsområdet.
Vurdering
Under forutsetning av at antall barn med plassering utenfor hjemmet ikke øker vesentlig siste
del av året, forventer barneverntjenesten et årsresultat innenfor rammen av tildelt budsjett.
Øvrige tjenesteproduserende avdelinger rapporterer per august også om årsresultat tilnærmet i
balanse. Som en konsekvens av bystyrets vedtak om å øke fra 15 og inntil 20 enslige
mindreårige flyktninger i 2015 og 2016, øker virksomhetenes netto driftsutgifter med
anslagsvis 0,7 millioner kroner i år. Virksomheten har fortsatt noen utfordringer knyttet til
enkelte ekstraordinære utgiftsposter, men søker i størst mulig grad å dekke opp for dette.
Konklusjon
Virksomheten jobber aktivt med å finne innsparingsmuligheter for å dekke opp for
merforbruket per 2. tertial. Det foreslås å styrke programområdets ramme med 0,7 millioner
kroner til dekning av økte utgifter ved økt mottak av enslige mindreårige flyktninger.
Rådmannen legger til grunn at programområdet styrer mot et årsresultat i balanse, men tallene
er fortsatt beheftet med noe usikkerhet.
29
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 02 Oppvekst
Millionerkroner
Lønninkludertsosialekostnader
Andredriftsutgifter
Sumdriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn/fødselspenger
Sumdriftsinntekter
Nettodriftsutgifter
Regnskap Regnskap Budsjett
Årsbud Prognose
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik
2015
2015
127,7
139,0
141,6
2,5
223,3
0,0
48,7
55,4
50,4
-5,0
89,0
0,0
176,5
194,4
191,9
-2,5
312,3
0,0
-22,4
-30,0
-30,1 -0,1
-63,4
0,0
-5,8
-6,0
-5,1
0,9
-7,6
0,0
-28,1
-36,0
-35,2
0,8
-71,1
0,0
148,3
158,4
156,7
-1,7
241,2
-0,7
Investeringsbudsjettet
Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til fremdrift eller økonomi som utløser
behov for konkret omtale.
Lyngveien20–tilpasningavbofellesskap
Det foreslås bevilget 3,0 millioner kroner til tilpasninger og bygningsmessig oppgradering av
bofellesskapet i Lyngveien 20.
Andre forhold
Barnvernet
Kommunen har, som en av 13 kommuner, søkt om deltakelse i Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementets forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på
barnevernområdet. Forsøket skal starte i april 2016 og vare i om lag fire år. Forsøket
innebærer at barnevernet overtar det faglige og økonomiske ansvaret for tiltak som Barne-,
ungdoms- og familieetaten i dag har ansvaret for. Dette gjelder blant annet spesialiserte
hjelpetiltak, rekruttering og oppfølging av fosterhjem og plassering av barn i institusjon.
Departementet tar stilling til søknadene innen utgangen av oktober. Det forutsettes at
kommunens kostnader knyttet til forsøket kompenseres.
I løpet av våren og sensommeren 2015 har Varde Hartmark i samarbeid med
Telemarksforsking gjennomført en enkel organisatorisk analyse av Senter for oppvekst, og en
grundig analyse av barneverntjenesten herunder en utvidet analyse av fosterhjemsarbeidet.
Hovedfunnene i evalueringen legger til grunn at Senter for oppvekst som helhet utfører sine
oppgaver i tråd med lovverk og god forvaltningsskikk, og at barneverntjenesten, inkludert
fosterhjemsseksjonen, har et godt system for internkontroll, overholder lovpålagte frister og
har en ledergruppe som har iverksatt relevante forbedringstiltak i samarbeid med ansatte og
tillitsvalgte. Rapporten peker videre på at Senter for oppvekst har et forbedringspotensial når
det gjelder kommunikasjonsarbeid (eksternt og internt), samhandling på tvers, bedre
dokumentasjon og brukertilfredshet som i for stor grad baserer seg på hvem i
barneverntjenesten som følger opp familiene.
Fylkesmannen gjennomførte i 2. tertial tilsyn med barnevernets håndtering av meldinger til
barnevernet. Funnene viste at kommunen ikke har sikret at alle meldinger til
barneverntjenesten er håndtert forsvarlig og heller ikke at alle som melder saker til
barneverntjenesten får tilbakemelding i tråd med barnevernlovens bestemmelser. Det er
30
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
iverksatt tiltak for å sikre forsvarlig praksis, og rådmannen forventer at tilsynet lukkes uten
avvik. Fylkesmannens endelig rapport er ventet i oktober.
31
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
3.3Programområde03Samfunnssikkerhet
Programområdet har et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner per 2. tertial. Årsprognosen
for programområdet tilsier et resultat innfor tildelt budsjett.
Økonomisk status
Fakta
Programområdet har et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner per 2. tertial.
Vurdering
Det er ingen forhold innenfor programområdet som gjør at det forventes endringer i løpet av
året.
Konklusjon
Rådmannens forslag og årsprognose er i tråd med årsbudsjettet per 2. tertial.
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 03 Samfunnssikkerhet
Millionerkroner
Lønninkludertsosialekostnader
Andredriftsutgifter
Sumdriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn/fødselspenger
Sumdriftsinntekter
Nettodriftsutgifter
Regnskap Regnskap Budsjett
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik
0,0
0,0
0,0
0,0
30,3
29,8
30,0
0,2
30,3
29,8
30,0
0,2
-0,1
-0,1
-0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,0
0,1
30,2
29,7
29,9
0,2
Årsbud
2015
0,0
44,8
44,8
-0,4
0,0
-0,4
44,4
Prognose
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Investeringsbudsjettet
Investeringer til nytt flomutstyr og nødaggregater går som planlagt. Når det gjelder
oppbevaring og drifting av aggregatene, er det gjort avtale med DRBV om dette.
Når det gjelder befolkningsvarsling, brukes Vann og Avløps(VA) ordinære varslingssystem.
Videre forbedring av befolkningsvarsling er utsatt i påvente av statlige føringer.
Andre forhold
IKT-beredskap
D-IKT har innført en rekke sikkerhetsbarrierer og kontrollsystemer for å beskytte kommunen
mot elektronisk angrep. Arbeidet med beredskapsplanen er startet, og tar utgangspunkt i
planer fra lignende virksomheter. Ledende aktører i markedet bidrar til utarbeidelsen av
enkeltdeler av planen
32
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
3.4Programområde04Byutvikling
Rådmannen foreslår at det brukes 1,5 millioner kroner til samarbeidsprosjekter for
byutvikling med offentlige og private utbyggere.
Økonomisk status
Fakta
Programområdet har ett mindreforbruk på 0,2 millioner kroner per 2. tertial.
Vurdering
Det er ved utgangen av 2. tertial ingen kjente forhold som kan forvente å gi merforbruk
innenfor programområdet i 2015.
Konklusjon
Rådmannen foreslår ingen endringer for programområdet.
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 04 Byutvikling
Millionerkroner
Lønninkludertsosialekostnader
Andredriftsutgifter
Sumdriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn/fødselspenger
Sumdriftsinntekter
Nettodriftsutgifter
Regnskap Regnskap Budsjett
Årsbud Prognose
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik
2015
2015
25,8
27,5
27,1
-0,4
44,1
0,0
9,4
8,9
8,2
-0,7
12,3
0,0
35,2
36,5
35,3
-1,1
56,4
0,0
-12,0
-12,9
-12,1
0,9
-37,1
0,0
-0,5
-0,7
-0,3
0,4
-0,2
0,0
-12,5
-13,7
-12,4
1,3
-37,4
0,0
22,7
22,8
23,0
0,2
19,0
0,0
Investeringsbudsjettet
Samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere
Det foreslås brukt 1,5 millioner kroner av disponibel sum på 15 millioner kroner, til følgende
prosjekter:
- Prosjektering av gågater
- Hotvetalleen
- Oppfølging av vei og VA på Holmen
- Oppfølging av vei og VA i Rødgata.
Andre forhold
Ekstra planressurser for byvekst
I 1. tertial 2014 ble det disponert 15 millioner kroner fra fond til ekstra planressurser, grunnet
et stort antall omfattende planarbeider som måtte startes opp. Per 2. tertial 2015 ser det ut til at
en ved utgangen av 2015 vil ha brukt 11 millioner kroner av disse midlene. Flere av
planarbeidene har vist seg å strekke seg over lenger tid enn forutsatt, og videreføring av
planløftet vurderes i økonomiplan 2016 - 2019.
33
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
3.5Programområde05Helseogomsorg
Det forventes økonomisk balanse ved årets slutt. Økonomisk balanse innebærer
mulighet for større fokus på forbedring av kvalitet og brukeropplevelse.
Det er etablert et eget tilrettelagt tilbud for eldre med atferdsutfordringer, med
brukere fra hele byen, ved Åskollen helse- og omsorgsdistrikt med i alt 16 plasser.
Bystyret vedtok temaplan for helse, sosial og omsorg i juni 2015. Plan følges blant
annet opp med at alle sykehjem sertifiseres som Livsgledesykehjem.
10 nye boliger for psykisk utviklingshemmede er bygget og står klare for innflytting.
Økonomisk status
Fakta
Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 8,3 millioner kroner.
Vurdering
Utviklingen i driftsregnskapet er i tråd med prisveksten. Noen virksomheter har fortsatt
merforbruk målt mot budsjett, men totalt sett forventes det at dette skal jobbes inn mot årets
slutt.
Konklusjon
Tatt hensyn til reserven på 10 millioner kroner forventes det økonomisk balanse ved årets
slutt.
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 05 Helse og omsorg
Millionerkroner
Lønninkludertsosialekostnader
Andredriftsutgifter
Sumdriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn/fødselspenger
Sumdriftsinntekter
Nettodriftsutgifter
Regnskap Regnskap Budsjett
Årsbud Prognose
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik
2015
2015
542,3
565,7
551,0 -14,7
878,5
0,0
278,0
227,7
222,4
-5,3
366,0
0,0
820,3
793,4
773,5 -19,9
1244,5
0,0
-93,4
-97,7
-92,0
5,7
-188,9
0,0
-35,0
-35,8
-29,8
5,9
-41,8
0,0
-128,4
-133,5
-121,8 11,6
-230,8
0,0
691,9
659,9
651,6
-8,3
1013,7
0,0
Investeringsbudsjettet
Innenfor digitalisering og velferdsteknologi er det per august investert 2,3 millioner kroner, i
blant annet tilrettelegging for e-læring, elektronisk legemiddelskap til Helsehuset og
teknologisk utstyr for deltakelse i felles aktiviteter ved helse- og omsorgsdistriktene.
Kommunen har også kjøpt inn 11 rickshaw’er (”sykkeldrosjer”) som er fordelt ut på helse- og
omsorgsdistriktene. Dette er livsgledetiltak som bidrar til at personer med liten mobilitet kan
34
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
komme seg ut i nærmiljøet. Syklene er også tilgjengelige for frivillighet fra pårørende og
andre. Sanseinntrykk kombineres med sosial prat med syklisten eller medpassasjeren.
Schwartz gate 20 - bolig
Byggearbeidene startet i januar 2015 og planlegges ferdigstilt innen 1. desember 2015.
Fasader og mye innvendig arbeid er ferdigstilt, men pga. konkurs hos totalentreprenøren
kreves nye kontrakter som har forsinket prosjektets fremdrift. Opprinnelig budsjett for
rehabilitering av bygget ble satt til 8,7 millioner kroner (inkl. mva). Sluttsummen forventes å
kunne bli noe høyere pga. konkurs og merarbeid i forbindelse med dette.
Hjelpemiddelsentral
Det er avsatt 3,0 millioner kroner til ombygginger for tilpassing av lokaler. Prosjektet var
opprinnelig planlagt for arealer i Buskerudveien 17, men vurderes nå i stedet lokalisert i de
tidligere lokalene til Drammen Kjøkken på Landfalløya. Prosjektering pågår.
Andre forhold
Planarbeid
Temaplan for helse, sosial og omsorg (HSO-planen) ble vedtatt av Bystyret den 16. juni.
Iverksettelse av planen er i gang. Digitaliseringsstrategien i HSO er ferdigstilt og
handlingsplanen for 2015 gjennomføres som planlagt.
Status tilpassing kjøkkenfasiliteter
Drammen kjøkken bygger om til ny produksjonsmetode kok/kjøl fra nyttår.
For at beboere skal kunne velge hva man skal spise, når man skal spise og tilrettelegge for
muligheter til økt trivsel rundt måltidet, endres produksjonen fra sentralt oppvarmet på
kjøkken til lokalt tilberedt mat. Ombygging av kjøkken ved sykehjemmene pågår, og vil være
ferdig ved årets slutt. Unntaket er Drammen Helsehus som ferdigstilles tidligst mulig i 2016,
etter at Drammen Kjøkken KF har flyttet til nybygde produksjonslokaler på Gulskogen
1.1.2016. Grunnet bygningsmessige forhold er det usikkert om Fredholt bo- og servicesenter
er ferdigstilt innen nyttår.
Ombygging/utbedringer
Det er i 2.tertial pågått utbedringer i kloakksystemet ved Filten omsorgsboliger. Arbeidet vil
bli sluttført i oktober 2015. Dette har ikke medført kostnader eller særlig ulempe for
kommunen eller beboere.
Ferdigstillelse av boliger
10 nye boliger for psykisk utviklingshemmede i Christian Blomsgate ferdigstilles og tas i
bruk høsten 2015. Schwartzgate 20 nærmer seg ferdigstillelse med 6 leiligheter til personer
med lettere psykiske helseutfordringer, og vil bli et nytt botilbud fra årsskiftet.
Livsgledesykehjem
Seks av ni sykehjem ved helse- og omsorgsdistriktene har startet opp prosessen med
sertifisering som Livsgledesykehjem. De resterende tre sykehjemmene startet prosessen 1.
september 2015.
Eget tilrettelagt tilbud for eldre med atferdsutfordringer
35
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Det er etablert et eget tilrettelagt tilbud for eldre med atferdsutfordringer (Havna) ved
Åskollen helse- og omsorgsdistrikt med i alt 16 plasser. åtte forsterkede plasser er flyttet fra
Hamborgstrøm, seks demensplasser er flyttet fra Strømsø, samt to nye plasser. Plassene er for
brukere fra hele byen.
36
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
3.6Programområde06Kultur
Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 0,6 millioner kroner, men styrer
mot et årsresultat i balanse.
Økonomisk status
Fakta
Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 0,6 millioner kroner i forhold til
periodisert budsjett.
Vurdering
Virksomhet Kultur har i 2.tertial hatt noe høyere driftsutgifter enn budsjettert. Dette oppveies
imidlertid delvis av høyere inntekter og sykelønnsrefusjoner i perioden. Virksomheten har
innført tiltak for å redusere merforbruket. Budsjettsituasjonen innenfor programområdet
vurderes så langt å være under god kontroll.
Konklusjon
Programområde styrer mot et årsresultat i balanse.
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 06 Kultur
Millionerkroner
Lønninkludertsosialekostnader
Andredriftsutgifter
Sumdriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn/fødselspenger
Sumdriftsinntekter
Nettodriftsutgifter
Regnskap Regnskap Budsjett
Årsbud Prognose
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik
2015
2015
31,2
32,1
31,3
-0,7
47,9
0,0
74,8
79,3
78,1
-1,1
116,6
0,0
106,0
111,3
109,5
-1,9
164,6
0,0
-18,1
-18,4
-17,4
1,0
-24,4
0,0
-0,7
-0,9
-0,7
0,2
-0,7
0,0
-18,9
-19,3
-18,1
1,2
-25,2
0,0
87,2
92,0
91,4
-0,6
139,4
0,0
Investeringsbudsjettet
Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til fremdrift eller økonomi som utløser
behov for konkret omtale.
37
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
3.7 Programområde 07 Ledelse, organisering og styring
Nytt møtesenter og kafé er tatt i bruk i rådhuset. Rådmannen foreslår at programområdet
tilføres 1,1 millioner kroner i økte driftskostnader.
Økonomisk status
Fakta
Programområdet har per 2. tertial et resultat i tråd med periodisert budsjett.
Vurdering
Det er i 2. tertial åpnet nytt møtesenter og kafé på rådhuset. Som nevnt i 1. tertial er det påløpt
engangskostnader og et økt driftsnivå. Øvrig virksomhet i programområdet forventes å driftes
innefor tildelte rammer.
Konklusjon
Rådmannen foreslår at det bevilges 1,1 millioner kroner til å dekke økte driftskostnader av
kafé på rådhuset. Helårseffekten er beregnet til 1,5 millioner kroner og rådmannen vil i
økonomiplan 2016 - 2019 komme tilbake til hvorvidt det er behov for å styrke tiltaket
ytterligere.
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 07 LOS
Millionerkroner
Lønninkludertsosialekostnader
Andredriftsutgifter
Sumdriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn/fødselspenger
Sumdriftsinntekter
Nettodriftsutgifter
Regnskap Regnskap Budsjett
Årsbud Prognose
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik
2015
2015
62,1
67,3
67,9
0,6
107,0
0,0
70,1
78,0
75,0
-3,0
119,3
0,0
132,2
145,3
142,9
-2,4
226,2
0,0
-19,5
-27,6
-25,4
2,2
-37,9
0,0
-2,2
-1,3
-1,0
0,3
-1,1
0,0
-21,7
-29,0
-26,4
2,5
-39,0
0,0
110,5
116,3
116,4
0,1
187,3
-1,1
Investeringsbudsjettet
Andre forhold
Rådhuset som møteplass
Rådhuset har fått nytt møtesenter og cafe for å gi bedre service til besøkende og ansatte. Det
er tidligere bevilget 5 millioner kroner ut i fra et første anslag til inventar og utstyr. Det viste
seg at kostnadene ble høyere enn først anslått. Dette gjelder først og fremst kjøkkenet med
tilhørende kjølerom. Rådmannen foreslår at prosjektet styrkes med 2,0 millioner kroner, slik
at de totale kostnader for inventar og utstyr blir 7,0 millioner kroner.
38
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
3.8Programområde08Kompetanse,markedsføringog
næring
Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner og
programområdet styrer mot balanse.
Økonomisk status
Programområdet rapporterer et mindreforbruk per august på 0,5 millioner kroner.
Fakta
Aktivitetsnivået innenfor programområdet kan variere i løpet av året og har en tendens til å
øke i siste tertial.
Vurdering
Programområdet ser ut til å styre mot balanse
Konklusjon
Rådmannen foreslår at programområdets budsjett opprettholdes.
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde P08 Kompetanse, omdømmebygging
og næring
Millionerkroner
Lønninkludertsosialekostnader
Andredriftsutgifter
Sumdriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn/fødselspenger
Sumdriftsinntekter
Nettodriftsutgifter
Regnskap Regnskap Budsjett
Årsbud Prognose
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik
2015
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,7
8,7
8,5
-0,2
9,7
0,0
5,7
8,7
8,5
-0,2
9,7
0,0
-1,2
-1,3
-0,5
0,7
-0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,2
-1,3
-0,5
0,7
-0,8
0,0
4,5
7,5
8,0
0,5
8,9
0,0
39
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
3.9Programområde09Idrett,parkognatur
Deler av avsatte midler i 2015 til oppgradering av Drammen park fase 2 –
aktivitetsanlegg for ungdom vil bli overført til 2016, da anleggsarbeidet vil
gjennomføres i 2016.
Drammen kommune har fått medhold i lagmannsretten i at tvangssalget av
Tennishallen skal kjennes ugyldig, grunnet utilstrekkelig opplysninger i salgsprosessen
om kommunens servitutter for bruk av hallen. Det arbeides videre for å sikre at hallen
vil bli brukt i samsvar med festekontrakten og tippemiddelbestemmelsene.
Økonomisk status
Fakta
Programområde viser per utgangen av 2. tertial 2015 et merforbruk på 0,1 millioner kroner i
forhold til periodisert budsjett.
Vurdering
Idrett har hatt merkostnader på om lag 0,3 millioner kroner til snøsmelting på Marienlyst
gamle gress, da Strømsgodset IF hadde en tidlig sesongstart og det ikke er mulig å måke bort
snøen. Nytt toalettanlegg på Marienlyst er ferdigstilt i 2. tertial, og det påløper her en ekstra
husleie. Idrett vil være restriktive med pengebruk ut året for å klare seg innenfor tildelt
ramme.
Forbruk på natur er i nivå med budsjett og ingen tiltak er nødvendig. Park har høyere
kostnader til drift enn normalt, men vil korrigere forbruk utover høsten.
Konklusjon
Programområdet forventes å styre mot balanse på årsbasis, og det foreslås ingen endringer for
budsjettrammen.
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 09 Idrett, park og natur
Millionerkroner
Lønninkludertsosialekostnader
Andredriftsutgifter
Sumdriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn/fødselspenger
Sumdriftsinntekter
Nettodriftsutgifter
Regnskap Regnskap Budsjett
Årsbud Prognose
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik
2015
2015
8,0
8,5
8,3
-0,2
13,3
0,0
30,2
48,1
46,9
-1,3
69,8
0,0
38,2
56,6
55,2
-1,4
83,1
0,0
-7,8
-8,1
-7,4
0,7
-14,8
0,0
-0,3
-0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
-8,1
-8,7
-7,4
1,3
-14,8
0,0
30,2
47,9
47,8
-0,1
68,2
0,0
40
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Investeringsbudsjettet
Drammen park
Det er bevilget kr. 17 mill, fordelt på kr. 7 mill i 2015 og kr. 10 mill i 2016. Forprosjekt ble
behandlet som egen sak i formannskapet og bystyret i juni - sak 73/15 ”Drammen park fase 2
- aktivitetsområde for ungdom”. Vedtaket bekrefter at fremlagt forprosjekt legges til grunn for
utarbeidelse av detaljprosjekt med påfølgende anbudskonkurranse og gjennomføring. I saken
ble det også vist til at kostnadene for komplett anlegg er oppjustert til totalt kr. 20,8 mill, og
med mulighet for tildeling av spillemidler og opsjon på delarbeider. Det nye anlegget er nå
planlagt bygget i sin helhet i 2016, med kontraktstildeling årsskiftet 2015/16.
Investeringsbehovet i 2015 kan derfor reduseres fra kr. 7 mill til kr. 4 mill. Forslag til
restbevilgning legges inn i økonomiplan for 2016.
Kunstis-/kunstgress Konnerud
Arbeidene med etablering av ny kunstis-/kunstgressbane er igangsatt som planlagt.
Kunstgressbanen er planlagt tatt i bruk våren 2016 og kunstisanlegget ferdigstilles i god tid
før vintersesongen 2016/17. Vedtatt budsjett er kr. 14 mill (7 + 7 mill i 2015 og 2016).
Vedtatt bevilgning skal kun dekke kommunens nettoutgifter, og det forutsettes derfor
forskuttering av både spillemidler og mva. Påløpte utgifter i 2015 forventes av den grunn å
overstige bevilgningen på kr. 7 mill med 5 millioner kroner. Sande kommune har vedtatt
bevilgning på totalt kr. 2,2 mill til anlegget over 2 år. Forutsatte økte spillemidler på totalt
14,7 millioner kroner til interkommunalt anlegg er derved sikret. Prosjektets totalramme er
37,5 millioner kroner. Det vises også til orientering for formannskapet i møte 5. mai.
Anleggets totaløkonomi knyttet til både investering og drift, vil bli fremlagt for behandling i
økonomiplan for 2016.
Andre forhold
Tennishallen
Tennishallen ble våren 2015 tvangssolgt etter begjæring fra Skatt SØR, p.g.a. manglende
innbetaling av moms fra tennisklubbens side. Tennishallen står på kommunal tomt, med
festekontrakt. Kommunen bestred tvangssalget, da begrensningene som følger av
festekontrakten (anlegget skal benyttes til tennis og ikke-kommersiell aktivitet) ikke var
tilstrekkelig opplyst i salgsoppgaven. Rådmannen har etter fullmakt i 1. tertialrapport forfulgt
saken juridisk for å sikre kommunens posisjon.
Lagmannsretten har 15. juli kommet til at spillemiddelordningen utgjør en negativ servitutt på
eiendommen, og at megler skulle ha lagt ut tennishallen for salg med de begrensninger
spillemiddelbestemmelsene innebærer. Når dette ikke ble gjort er det en saksbehandlingsfeil
at tingretten stadfester budet. Lagmannsretten har av dette konkludert med at budet ikke
stadfestes. Dette innebærer at saken blir sendt tilbake til tingretten og megler for ny
gjennomføring av salget med spillemiddelordningen påheftet.
41
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
3.10 Programområde 10 Politisk styring
Kommunestyre- og fylkestingvalget ble avholdt 14. september, og det er ikke mottatt
klager på forberedelsen eller gjennomføring. Det forventes at valget gjennomføres
innenfor tildelt budsjettramme.
Det er fra høsten 2015 ansatt to prosjektledere til å arbeide med kommunereformen.
Økonomisk status
Fakta
Programområdet viser et resultat i tråd med periodisert budsjett per august.
Vurdering
Det er per 2. tertial ingen avvik som gir grunn til å anta at det blir merforbruk i 2015.
Konklusjon
Forutsatt at utgiftene til kommunevalget holder seg innenfor budsjettert ramme på 4.4
millioner kroner, tilsier årsprognosen for programområdet et resultat i balanse.
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 10 Politisk styring
Millionerkroner
Lønninkludertsosialekostnader
Andredriftsutgifter
Sumdriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn/fødselspenger
Sumdriftsinntekter
Nettodriftsutgifter
Regnskap Regnskap Budsjett
Årsbud Prognose
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik
2015
2015
5,1
5,5
5,6
0,1
8,5
0,0
7,3
8,5
8,4
-0,1
13,5
0,0
12,4
14,0
14,0
0,1
21,9
0,0
-0,2
-0,4
-0,2
0,2
-0,3
0,0
-0,0
0,2
0,0
-0,2
0,0
0,0
-0,2
-0,2
-0,2
0,0
-0,3
0,0
12,1
13,8
13,9
0,1
21,7
0,0
Investeringsbudsjettet
Investeringer til valg Pc’er og diverse valgutstyr for til sammen 0,9 millioner. Det vil i tillegg
bli investert i digitale løsninger til nyvalgte politikere. Totale investeringer er forventet å ligge
innenfor budsjett.
Andre forhold
Kommunereform
Utredningsarbeidet i regi av PwC/Asplan Viak er avsluttet og har blitt presentert i et felles
formannskapsmøte og ledersamling for de seks kommunene (Svelvik, Lier, Drammen, Sande,
Øvre Eiker og Nedre Eiker) som har samarbeidet om utredningen. Drammen kommune har
blitt tildelt regionale utviklingsmidler fra Buskerud fylkeskommune som skal benyttes til
gjennomføring av pågående utredningsarbeid om kommunereform og som vil finansiere deler
av denne utredningen.
Det er ansatt to prosjektledere som skal arbeide videre med kommunereformen. Med oppstart
hhv. 1. august og 1. oktober 2015.
42
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
For Drammen kommunes del dekkes utgifter til arbeidet med kommunereform innenfor økt
ramme til planarbeid, jfr. Bystyresak 60/2014 Drammen kommune -1. tertialrapport 2014.
Programområdet 10 blir tilført 1,4 millioner kroner av disse midlene som en teknisk justering
nå i 2. tertial.
Drammen kommune har blitt tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud til
medvirkningstiltak og innbyggerinvolvering. Ungdomsrådet har blitt tildelt midler til
utarbeidelse av film som grunnlag for debatt om kommunereformen blant ungdom. Det er
bevilget midler til visuell presentasjon av kommunereformen til innbyggere, foreninger, lag
osv. Det er også blitt tildelt midler til å utarbeide informasjonsmateriell til bruk i skolen.
Videre er det tildelt midler til politiske verksteder og dialogmøter og generelt stor grad av
involvering av innbyggere. Tildelte midler fra fylkesmann utgjør til sammen 1,7 millioner
kroner.
Det vises for øvrig til orienteringssak om kommunereformarbeidet behandlet av bystyre i
møte 19.05.15 (sak 57/2015).
Kommunestyre- og fylkestingsvalget
Kommunestyre- og fylkestingsvalget ble avholdt 14. september. Det er ikke mottatt klager på
forberedelsen eller gjennomføringen av kommunestyrevalget i Drammen kommune. Valget
ble gjennomført med bruk av elektronisk manntallsavkryssing, og løsningen fungerte etter
intensjonen. 29 236 velgere benyttet stemmeretten noe som tilsvarer en valgdeltakelse på
55,9 prosent.
Det er avsatt 4,4 millioner kroner til gjennomføringen av kommunevalget. Det forventes at
valget gjennomføres innefor tildelt budsjettramme.
43
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
3.11Programområde11Vei
Det kommunale veinettet har vært utsatt for skader etter ekstremvær i slutten av
august og første del av september. Utbedringskostnader for inntil 2,5 millioner kroner
foreslås dekket ved midler fra disposisjonsfond.
Økonomisk status
Fakta
Programområdet viser per utgangen av 2. tertial 2015 et merforbruk på 0,4 millioner kroner i
forhold til periodisert budsjett.
Vurdering
Programområdets økonomi vurderes å være under kontroll. Utfordringer knyttet til skader
etter ekstremværet i slutten av august og begynnelsen av september er nærmere omtalt
nedenfor.
Konklusjon
Programområdet forventes å styre mot balanse på årsbasis, og det foreslås ingen justeringer i
driftsbudsjettet.
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde P11 Vei
Millionerkroner
Lønninkludertsosialekostnader
Andredriftsutgifter
Sumdriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn/fødselspenger
Sumdriftsinntekter
Nettodriftsutgifter
Regnskap Regnskap Budsjett
Årsbud Prognose
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik
2015
2015
5,9
6,9
7,1
0,2
12,0
0,0
40,4
29,0
22,2
-6,8
44,1
0,0
46,4
35,9
29,3
-6,6
56,2
0,0
-11,5
-7,7
-1,6
6,1
-2,8
0,0
-0,0
-0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
-11,5
-7,8
-1,6
6,2
-2,8
0,0
34,9
28,2
27,7
-0,4
53,3
0,0
Investeringsbudsjettet
Det er per utgangen av 2. tertial 2015 påløpt om lag 40 millioner kroner i investeringsutgifter
innenfor programområdet. De største prosjektene er oppgradering av fortau, holdeplasser mv.
i Professors Smiths gate med 12,6 millioner kroner og utskifting av kvikksølvarmatur med
11,4 millioner kroner. Det er så langt ikke registrert avvik av betydning innenfor
programområdets investeringsprosjekter.
Andre forhold
Skader på veinettet etter uvær
Det har oppstått skader på veinettet for anslagsvis 2,5 millionerkroner etter uvær i år. Det er
behov for å styrke programområdet tilsvarende dette beløpet. Rådmannen vil undersøke om
kommunen kan få refusjon via statlige støtterordninger og/eller gjennom forsikringer.
Rådmannen ber om fullmakt til å dekke det nødvendige beløp fra disposisjonsfond. Status for
utbedringen av skadene vil bli rapportert i årsmeldingen for 2015.
44
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
3.12Programområde12Grunnskole
Utgifter til elever med behov for omfattende hjelpebehov har økt som følge av flere
elever og mer omfattende hjelpebehov, og rådmannen foreslår å styrke
programområdet med 5 millioner kroner.
Økonomisk status
Fakta
Programområdet viser per august et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner i forhold til
periodisert budsjett.
Vurdering
Økonomien for skolene er svært stram og tre skoler melder at de kan ende med merforbruk
ved årets slutt. De har i verksatt tiltak for å holde seg innenfor tildelt budsjett.
Drammen kommunes utgifter til elever med omfattende hjelpebehov er økende. Økte
kostnader utover budsjett utgjør 5 millioner kroner årlig.
Konklusjon
Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 5 millioner kroner.
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 12 Grunnskole
Regnskap Regnskap Budsjett
Årsbud Prognose
Millionerkroner
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik 2015
2015
Lønninkludertsosialekostnader
296,8
325,0
324,4 -0,6
511,5
0,0
Andredriftsutgifter
178,3
195,5
192,0 -3,5
312,9
0,0
Sumdriftsutgifter
475,1
520,5
516,4 -4,1
824,5
0,0
Andreinntekter
-40,4
-43,3
-41,7 1,6
-62,4
0,0
Refusjonsykelønn/fødselspenger
-15,2
-15,3
-11,7 3,5
-16,5
0,0
Sumdriftsinntekter
-55,6
-58,6
-53,4 5,2
-79,0
0,0
Nettodriftsutgifter
419,5
461,9
463,0 1,1
745,5
-5,0
Investeringsbudsjettet
Konnerud skole
Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen. Saneringstiltak
ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av 2013-2014.
Fase 3 omfatter de siste gjenstående arealene i 1934- og 1954-bygget. Entreprisekonkurranse
er blitt utlyst våren 2015 og arbeidene har startet under sommerferien. Det regnes med
ferdigstillelse februar 2016. Investeringsramme er 30 millioner kroner ekskl. inventar og
utstyr.
Andre forhold
Økning av elever med behov for omfattende hjelpetiltak.
Drammen kommunes andel av elever ved Frydenhaug skole har vært relativt stabilt de siste
tre årene og har bare økt fra 46 til 51elever. Kommunens utgifter til elevene ved Frydenhaug
har i samme tidsrom økt fra 26,4 millioner kroner til 32,9 millioner kroner i 2015.
45
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Hovedårsaken til økningen er dels at de nye elevene har mer omfattende hjelpebehov enn
tidligere og dels at det har kommet elever tilflyttende midt i skoleåret som har hatt så store
hjelpebehov at det har vært behov for plass ved Frydenhaug skole.
Antallet ressurskrevende elever i de ordinære skolene har de tre siste år økt fra 92 i 2013 til
112 i skoleåret 2015/16. Det er en økning på 21,7 prosent. Tilsvarende har utgiftene til
spesialundervisning for disse elevene økt fra 20,1 millioner kroner i 2013 til 26,3 millioner
kroner i 2015.
Dette har medført at programområde 12 har hatt en dreining i ressursbruken fra tilpasset
opplæring til spesialundervisning. Dette til tross for at andelen elever med behov for
spesialpedagogisk hjelp har sunket fra 7,8 prosent i 2013 til 7,6 prosent i 2014.
I forbindelse med omtale av elevtallsveksten vil vi komme tilbake til dette i økonomiplan
2016-2019.
Kompetansesenteret
Fra august 2015 er utviklingsenhetene Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole
organisatorisk slått sammen til Kompetansesenter for Norges Beste Barnehage og
Norges Beste Skole. Senteret ledes av Hilde Marie Schjerven.
Skolefritidsordning for elever med særskilte behov 5. – 7. trinn
I følge Opplæringslovens § 13.7 skal kommunen ha tilbud om skolefritidsordning før og etter
skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn.
Med bakgrunn i ønske fra noen foreldre om etablering av et eget SFO-tilbud for de eldste
barna, ønsker rådmannen å invitere aktuelle foreldre for å høre deres synspunkter og drøfte
ulike alternativer. Et mulig oppstartstidspunkt for en pilot vil være årsskiftet 2016.
46
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
3.13Programområde13Sosialetjenester
Bystyret vedtok å øke antall flyktninger fra 130 til 170 i 2015. Dette vil gi økte tilskudd
fra staten til kommunen. Rådmannen foreslår at Introduksjonssenteret tilføres 1,4
millioner kroner for å dekke merkostnader i år.
Husbanken har bevilget en ramme på 9,7 millioner kroner til tilskudd til etablering til
Drammen kommune. Denne rammen er nå disponert, mens det per september er
estimert et behov for ytterligere 8,7 millioner kroner. Rådmannen foreslår at det
disponeres inntil 10 millioner kroner fra tidligere avsatte midler til å finansiere
formålet.
Økonomisk status
Fakta
Per 2.tertial har programområdet et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner.
Vurdering
NAV har satt i verk flere tiltak, deriblant økt krav om aktivitet. Dette viser nå resultater ved
en nedgang i sosialhjelpsutgiftene og et mindreforbruk målt mot budsjett de siste to måneder.
Introduksjonssenteret har gjennomført flere tiltak for å redusere merforbruket fra de siste to
årene.
Av økningen på 40 flyktninger, er 5 enslige mindreårige som omtales under programområde
02. Som følge av at det skal bosettes 35 flere flyktninger i 2015 vil det påløpe ekstra
kostnader for etablering og bosetting med 1,4 millioner kroner.
Det forventes at NAV Drammen og Senter for rus styrer mot balanse ved årets slutt.
Konklusjon
Det ligger an til et merforbruk på 1,4 millioner kroner utover budsjettert ramme. Det foreslås
at programområdet blir tilført 1,4 millioner kroner til dekning av økte kostnader til etablering
og bosetting av 35 flere flyktninger.
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde 13 Sosiale tjenester
Millionerkroner
Lønninkludertsosialekostnader
Andredriftsutgifter
Sumdriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn/fødselspenger
Sumdriftsinntekter
Nettodriftsutgifter
Regnskap Regnskap Budsjett
Årsbud Prognose
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik
2015
2015
110,8
116,8
117,0
0,1
186,5
0,0
101,9
108,3
98,6
-9,7
154,9
-1,4
212,7
225,1
215,5
-9,6
341,4
-1,4
-61,7
-52,5
-44,5
8,0
-77,0
0,0
-4,9
-5,6
-3,5
2,1
-4,6
0,0
-66,6
-58,1
-48,0 10,1
-81,6
0,0
146,1
167,0
167,5
0,5
259,7
0,0
47
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Andre forhold
Økonomisk sosialhjelp
Det er omtrent like mange som har fått utbetalt økonomisk sosialhjelp per 1. august i år (1497
personer) som på samme tidspunkt i fjor (1492 personer). Andelen unge under 25 år har økt
noe, fra 17 prosent i august 2014 til 19 prosent på samme tidspunkt i år.
De totale sosialhjelpsutgiftene er allikevel redusert fra 5,8 millioner kroner kroner per 1.8
2014 til 5,1 millioner kroner på samme tidspunkt i år. Tiltak som er iverksatt viser effekt og
utgifter til sosialhjelp har vært lavere enn budsjett de siste to måneder.
Startlån og boligtilskudd
Bystyret innvilget i 1. tertial 2015 å øke startlånrammen fra 120 millioner kroner til 172
millioner kroner. Per 1. september er det utbetalt 90,2 millioner kroner i startlån til 87
husstander. 34 av disse er gjennom ”leie til eie”. Rådmannen forventer at lånerammen vil bli
brukt.
I økonomirapport per 1. august 2015 ble det meldt om åtte startlånsaker til inkasso. Dette
utgjør totalt 341 483 kroner, tilsvarende 0,07 prosent av løpende lån på i alt 457,9 millioner
kroner. På landsbasis er restansene 0,24 prosent av låneporteføljen. Av disse åtte
inkassosakene er det nå inngått nedbetalingsavtaler for fire, og det er gitt tilbud om ny avtale
til ytterligere en. Det er per dags dato syv løpende inkassosaker knyttet til startlån.
Tilskudd til etablering (Boligtilskudd) er et statlig tilskudd gitt av Husbanken, som
kommunen videreformidler til enkeltpersoner. Kommunen innvilges en årlig ramme. For
Drammen kommune var rammen i 2015 på 9,7 millioner kroner. Tildeling fra kommunen
gjøres etter en økonomisk behovsprøving og skal bidra til å skaffe egnede boliger for
vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i
en egnet bolig.
Stadig flere av boligsosialt vanskeligstilte som har eiepotensial og blir hjulpet etter modell av
”leie til eie”, har behov for boligtilskudd i tillegg til startlånet. Det er nå ca. 80 prosent av de
som får startlån via leie til eie som er avhengig av boligtilskudd for å få bli boligeier. Dette er
en økning. I årene 2011, 2012, 2013 og 2014 var det i snitt 52 prosent som hadde behov for
boligtilskudd i tillegg til startlån av deltakerne i leie til eie. Det er per 1. september utbetalt
9,3 millioner kroner i boligtilskudd, og årets ramme er brukt opp. Ubehandlede søknader og
tilskudd gjør at det er estimert et behov for ytterligere 8,7 millioner kroner til dette formålet i
inneværende år. Kommunen har en fondsavsetning på ubrukte tilskuddsmidler fra tidligere år
på om lag 11 millioner kroner. Disse midlene står som bundet driftsfond i bykassens balanse
per utgangen av 2014. Rådmannen anbefaler at 10 millioner kroner av beløpet henføres som
etableringstilskudd.
Bosetting av flyktninger
Bystyret vedtok i møte den 16.6 å utvide vedtak om mottak av flyktninger fra 130 til inntil
170 personer for 2015 og 2016. Innenfor den utvidede rammen skal det bosettes inntil 20
enslige mindreårige flyktninger.
Det er utarbeidet en plan for å komme i mål med bosettingen i løpet av året. Bosettingen går
som planlagt.
48
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Tilskudd til boligsosialt arbeid
Fylkesmannen i Buskerud innvilget den 1.juli 2 176 149 kroner i tilskudd til prosjektet Ditt
valg bolig først.
Rådmannens svar på Vågengrapporten om NAV
Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 23.4 ut rapporten ”Et NAV med muligheter. Bedre
brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet” på høring. Høringsfristen
var 7. september. På grunn av sakens omfang og at høringsperioden ble berørt av ferie og
valg, er høringen behandlet administrativt. Rådmannens høringssvar kan du finne her
49
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
3.14Programområde14Vannogavløp
Investeringsrammen til vannforsyning og rehabilitering av dammer foreslås nedjustert
med17 millioner kroner, grunnet lavere entreprisekostnader. Investeringer til avløp og
rensing foreslås økt med10 millioner kroner.
Økonomisk status
Fakta
Programområdet har ved utgangen av andre tertial ingen avvik mot budsjett.
Vurdering
Årsprognose er resultat innenfor budsjett.
Konklusjon
Rådmannen foreslår ingen endringer for programområdet.
Driftsregnskap per 31. august 2015 for programområde P14 Vann og avløp
Millionerkroner
Lønninkludertsosialekostnader
Andredriftsutgifter
Sumdriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn/fødselspenger
Sumdriftsinntekter
Nettodriftsutgifter
Regnskap Regnskap Budsjett
Årsbud Prognose
pr.31.08.14 pr.31.08.15 pr.31.08.15 Avvik
2015
2015
16,5
16,0
16,6
0,6
26,2
0,0
67,0
63,9
63,4
-0,5
115,7
0,0
83,5
79,9
80,0
0,1
141,8
0,0
-115,1
-120,5
-120,4
0,1
-234,4
0,0
-0,5
-0,1
-0,3 -0,2
-0,5
0,0
-115,6
-120,6
-120,8 -0,1
-234,9
0,0
-32,2
-40,7
-40,8 -0,0
-93,1
0,0
Investeringsbudsjettet
For 2015 er budsjett for vannforsyning og dammer på ca. 60 millioner kroner. Lavere
entreprisekostnader på blant annet dammer gir ett anslag for året på 43 millioner kroner.
Budsjett foreslås redusert med 17 millioner kroner. For avløp og rensing er det forventet et
forbruk på 78,5 millioner kroner. Budsjettet foreslås økt med 10 millioner kroner.
50
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Del 4 Eierstyring – kommunale foretak og
selskaper
De kommunale foretakene har per 2. tertial et samlet overskudd på 78,4 millioner kroner,
som er 15,5 millioner kroner bedre enn periodebudsjettene. Med unntak av Drammen
Drift KF har alle foretakene positivt resultat per 2. tertial. Eieruttakene for de kommunale
foretakene foreslås opprettholdt i samsvar med budsjett.
Generalforsamlingen for Energiselskapet Buskerud AS har fastsatt utbytte for 2014 til
hver av eierne på 47,5 millioner kroner. Dette er 7,5 millioner kroner mer enn forutsatt i
bykassens budsjett for 2015.
Kommunale foretak – økonomisk status
De kommunale foretakene har per utgangen av 2. tertial 2015 et samlet overskudd på 78,4
millioner kroner. Dette er 15,5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes i
hovedsak positivt resultat fra salg av eiendom i Drammen Eiendom KF. Det er kun Drammen
Drift KF som per utgangen av august har negativt driftsresultat på 0,6 millioner kroner, men
resultatet er likevel 0,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. På årsbasis forventer foretaket
et positivt resultat på 1,0 million kroner, noe som er 1,5 millioner kroner svakere enn
budsjettert. De øvrige foretakene forventes å få et årsresultat som minst er som forutsatt i
budsjettet.
Økonomisk status for kommunale foretak per 2. tertial 2015
Mill. kr
Driftsinntekter
1)
Driftskostnader
Nto. finans
Ekstraord.
poster
Budsjett pr.
2. tertial
Avvik i
forhold til
budsjett
Årsprognose
Årsbudsjett (endring i fht.
resultat
Årsbudsjett)
Eieruttak
2)
Drammen Eiendom KF
3)
-373,8
250,1
74,3
-63,3
-50,2
13,1
-63,0
3)
48,1
Drammen Drift KF
4)
-33,4
33,7
0,2
0,6
0,7
0,1
-2,5
-1,5
0,0
Drammen Kjøkken KF
-34,6
30,9
0,2
-3,4
-3,5
0,0
-2,4
2,2
Drammen Parkering KF
-30,0
19,0
0,0
-11,0
-9,3
1,7
-15,0
15,0
-39,2
37,9
0,1
-1,3
-0,6
0,7
0,0
0,0
-510,9
371,6
74,8
-78,4
-62,9
15,5
-82,9
Drammensbadet KF
4)
Sum kommunale foretak
-14,0
Resultat
etter
ekstraord.
poster
-14,0
-1,5
65,3
1. Foretakene fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper
2. Budsjetterte eieruttak for 2015
3. Resultatet for Drammen Eiendom KF fremkommer etter gevinst ved salg av eiendom på 14 mill. kr per 2. tertial 2015
DEKF forventer et årresultat før eiendomssalg i sasmvar med budsjett på 50 mill. kr. Årsresultat etter salg av eiendom
vil sannsynligvis bli noe bedre enn budsjettert.
4. Drammensbadet KF mottar i 2015 tilskudd fra bykassen på 17,8 mill. kr
Fullstendige rapporter per 2. tertial 2015 for de kommunale foretakene følger som vedlegg
3-7.
Utbytte fra aksjeselskap
Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 ble utbytte fra Lindum AS og Drammen Kino AS
oppjustert med 0,6 og 1,2 millioner kroner, basert på fastsatte utbytter for 2014 på
henholdsvis 11,6 og 2,2 millioner kroner. I etterkant av behandlingen av 1. tertialrapport har
generalforsamlingen i Energiselskapet Buskerud AS fastsatt utbytte for 2014 til hver av de to
eierne på 47,5 millioner kroner. Dette er 7,5 millioner kroner mer enn lagt til grunn i
51
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
bykassens budsjett for 2015. Drammen kommune har etter dette mottatt totalt 61,3 millioner
kroner i utbytte fra aksjeselskaper.
Forvaltningsrevisjon - selskapskontroll
Selskapskontroll av Legevakta i Drammensregionen IKS og Drammen Scener AS er
gjennomført. Kontrollutvalget behandlet rapportene i sitt møte 25.08.15. Rapportene vil bli
fremmet for bystyret som egne saker.
Oppdatering av eierportal
Bystyret behandlet eiermelding for Drammen kommune 18.12.12 (sak 147/2012).
I tråd med bystyrets behandling av eiermeldingen gjennomføres en årlig gjennomgang av
kommunens eierposisjoner. Oppdatert nøkkelinformasjon per september 2015 er nå
tilgjengelig i kommunens eierportal. Videre oppdatering av eierportalen vil skje tidlig høst
hvert år og vil bli rapportert i tilknytning til 2. tertial.
Se kommunens Eierportal
52
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
Del 5 Menneskelige ressurser
Antall ansatte i konsernet er stabilt.
Sykefraværsutviklingen er tilfredsstillende, sykefraværet i 2. kvartal 2015 er redusert med 0,5
prosentpoeng sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2014 – et historisk godt
sykefraværsresultat i Drammen kommune. Redusert sykefravær er synlig i de fleste av de
store programområdene.
5.1Statusansatt-ogårsverksutvikling
Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune *
Organisasjonform
Årsverk
31.12.14
Årsverk
31.08.15
Ansatte
31.12.14
Ansatte
31.08.15
3325
3326
4115
4099
Samlet KF
167
165
194
190
§27 – samarbeid (inkl. BRIS)
102
102
112
111
3594
3593
4421
4400
Drammen kommune (basis)
Sum Drammen kommune
*Tabellen over viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut
sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om
tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som er ute i
svangerskapspermisjon er inkludert i tallene.
Kommentarer til personalutviklingen:
• Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) er i perioden 31.12.14 - 31.08.15 tilnærmet
uendret.
• Antall ansatte i konsern (juridisk enhet) er i perioden 31.12.14 - 31.08.15 redusert med 21.
• Økte årsverk er i hovedsak synlig i 02 Oppvekst (18 årsverk) og 12 Grunnskole (24
årsverk). Årsak til årsverksøkning i 02 Oppvekst er i hovedsak styrket bemanning ved
helsestasjon, skolehelsetjeneste og tiltakstjenester. Årsak til årsverksøkning i 12
Grunnskole er i hovedsak flere ansatte ved mange enkeltskoler i kombinasjon med lønnet
permisjon (videreutdanning) for cirka 60 lærere.
• Reduserte årsverk er i hovedsak synlig i 05 Helse og omsorg (33 årsverk), cirka 40 færre
vikaravtaler.
53
Drammen kommune
2. tertialrapport 2015
5.2Statussykefravær2.kvartal2015
Samlet sett, vurderes arbeidet med å få redusert sykefraværet i 2015 til å være godt i rute.
Historisk sykefraværsutvikling i konsern - 2. kvartal
2. kvartal 2013
2. kvartal 2014
7,8 %
2. kvartal 2015
8,1 %
7,6 %
Følgende sykefraværstrekk kan oppsummeres per 2. kvartal 2015:
•
•
•
•
Sykefraværet synker i 01 Barnehage og 02 Oppvekst.
Sykefraværet i 12 Grunnskole er historisk lavt.
Sykefraværet i 05 Helse og omsorg har kommet på et lavere nivå enn før omorganisering
av pleie- og omsorgstjenestene i 2013.
Sykefraværet er fortsatt økende i deler av 13 Sosiale tjenester.
54
2. tertialrapport 2015
Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tekniske budsjettjusteringer per 2. tertial 2015 - dokumentasjon
Drammen kommunes finansrapport per 2. tertial 2015
Drammen Eiendom KF – 2. tertialrapport 2015
Drammen Drift KF – 2. tertialrapport 2015
Drammen Kjøkken KF – 2. tertialrapport 2015
Drammen Parkering KF – 2. tertialrapport 2015
Drammensbadet KF – 2. tertialrapport 2015
Status – Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2015-2018
Vedlegg 1
Tekniske budsjettjusteringer pr. 2. tertial 2015
Budsjettekniske justeringer i 2. tertial 2015
Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen per 2. tertial 2015 gjennomført enkelte
budsjettekniske justeringer. Dette er budsjettjusteringer som påvirker programområdenes
formelle rammer, mens som ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens
samlede budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringene som er
gjennomført fremgår også av tabellen på neste side, som også viser bykassens reviderte
budsjett etter tekniske justeringer pr. utgangen av 2. tertial 2015.
Virkninger av lønnsoppgjør 2015
Årets lønnsoppgjør er avsluttet i løpet av 2. tertial, og programområdene er kompensert for
virkningen av disse med totalt 27,0 millioner kroner som er tilført fra den sentrale
lønnsreserven:
-
Sentrale justeringer kapittel 4
Lokale forhandlinger kapittel 3 (lederlønninger)
Lokale forhandlinger kapittel 5
22,0 mill. kr
0,9 mill. kr
4,1 mill. kr
Lønnsreserven står etter dette til rest med 9,4 millioner kroner. Enkelte justeringer kan fortsatt
forekomme, og som det fremgår av rådmannens forslag til budsjettjusteringer i 2.
tertialrapport 2015 foreslås lønnsreserven nedjustert med 7,0 millioner kroner.
Drammen bykasse driftsbudsjett 2015 – tekniske justeringer i 2. tertial
Sum
Mill. 2015-kroner
Rammer pr. programområde 1-14:
01 Barnehage
Revidert
budsjett pr.
1. tertial
2015
tekniske
Justert
justeringer i
budsjett pr.
2. tertial
2015
31.08.2015
3 173,9
488,7
27,0
3,0
3 201,0
491,7
238,9
2,3
241,2
03 Samfunnssikkerhet
44,4
0,0
44,4
04 Byutvikling
18,1
0,9
19,0
02 Oppvekst
05 Helse og omsorg
1004,1
9,6
1013,7
06 Kultur
138,8
0,7
139,4
07 Ledelse, org. og styring
185,7
1,6
187,3
08 Kompetanse, markedsføring, næring
8,9
0,0
8,9
09 Idrett, park og natur
68,0
0,2
68,2
10 Politisk styring
21,7
0,0
21,7
11 Vei
53,2
0,2
53,3
12 Grunnskole
739,0
6,4
745,5
13 Sosiale tjenester
258,0
1,7
259,7
14 Vann og avløp
-93,4
0,4
-93,1
-3 279,3
-1 681,2
0,0
-1 467,5
-106,9
-1,4
-22,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3 279,3
-1 681,2
0,0
-1 467,5
-106,9
-1,4
-22,3
93,9
87,2
-31,3
68,7
-30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93,9
87,2
-31,3
68,7
-30,8
-119,0
-11,6
0,0
-48,1
-40,0
-2,2
-15,0
-2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-119,0
-11,6
0,0
-48,1
-40,0
-2,2
-15,0
-2,2
139,6
-71,2
70,4
7,1
0,1
102,7
36,4
-6,0
-27,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-27,0
0,0
112,5
-71,2
70,4
7,1
0,1
102,7
9,4
-6,0
0,0
185,0
-185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
185,0
-185,0
9,1
0,0
9,1
Sentrale inntekter
Skatt
Selskapsskatt
Rammetilskudd
Integreringstilskudd
Vertskommunetilskudd asylmottak
Kompensasjonstilskudd
Finansielle poster
Renteutgifter
Renteinntekter
Avdrag på lån=Netto avdrag
Kontantresultat lånefondet (- = overskudd )
Overføring til/fra komm. bedrifter
Lindum AS - utbytte
Drammen Drift KF - eieruttak
Drammen Eiendom KF - eieruttak
Energiselskapet Buskerud AS
Drammen Kjøkken KF - eieruttak
Drammen Parkering KF - eieruttak
Drammen Kino AS - utbytte
Fellesutgifter/ufordelte poster
Årets premieavvik (Å190)
Inndekning tidligere års premieavvik (Å191)
Premieavsetning pensjon (Å192)
Diverse utgifter (inkl. P20)
Reguleringskostnad pensjon
Avsetning lønnsreserve
Budsjettforutsetning fellesposter
Avskrivninger
Avskrivninger
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.)
Mill. 2015-kroner
Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.)
Årsoppgjørsdisposisjoner
Tidligere års regnskapsresultat
+ avsetning til disposisjonsfond
+ avsetning til bundne fond
+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler)
- bruk av disposisjonsfond
- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor)
- bruk/avsetning VA fond
Årsresultat (+ angir underdekning)
Revidert
budsjett pr.
1. tertial
2015
Sum
tekniske
Justert
justeringer i
budsjett pr.
2. tertial
2015
31.08.2015
9,1
0,0
9,1
-9,1
-79,0
87,8
0,0
0,0
0,0
-9,1
-79,0
87,8
0,0
0,0
0,0
54,0
-42,7
-28,1
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54,0
-42,7
-28,1
-1,0
0,0
0,0
0,0
Vedlegg 2
Drammen kommunes finansrapport pr. 2. tertial 2015
DRAMMEN KOMMUNE
Finansrapport pr. 2. tertial 2015
Rådmannen i Drammen
8. oktober 2015
Bakgrunn
Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for
Drammen kommune. Finansreglementet omfatter forvaltningen av alle kommunens
finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Drammen kommune har for
tiden ingen aktiva til langsiktig forvaltning eller plassering av overskuddslikviditet. Dersom
Drammen kommune opparbeider kapital som kan plasseres langsiktig, skal finansreglementet
revideres og tilpasses Forskrift nr 365 om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning
før slike investeringer kan gjennomføres.
Drammen kommunes finansreglement ble sist endret ved behandlingen av Drammen
kommunes finansrapport for 2011 i bystyrets møte 19. juni 2012, hvor tidsrammen for
rentesikring ble utvidet fra 10 til 20 år. I tråd med økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015
vedtak nr. 20, vil Rådmannen fremme et forslag om revidering av finansreglementet som
legges frem for Bystyret sammen med kommunens finansrapport for 2015.
Formålet med kommunens finansforvaltning
Finansreglementet skal sikre at kommunene ikke påtar seg vesentlig finansiell risiko gjennom
sin finansforvaltning. Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig
avkastning og stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor
fastsatte risikorammer.



Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke
løpende forpliktelser.
Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning
under krav om sikkerhet, likviditet og risikospredning.
Lånte midler skal over tid gi lavest mulig rentekostnader under hensyn av krav til
refinansieringsrisiko og renterisiko, og behovet for forutsigbarhet i lånekostnader.
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet, inkludert trekkrettigheter, som er
minst like stor som forventet likviditetsbehov i de nærmeste tre månedene. Driftslikviditeten
er plassert i kommunens hovedbankforbindelse.
I henhold til finansreglementet kan kommunens overskuddslikviditet (all likviditet utover
driftslikviditeten) plasseres i bankinnskudd, pengemarkedsfond og rentebærende verdipapirer
med kort løpetid. Drammen kommune har så langt i 2015 ikke hatt overskuddslikviditet til
plassering ut over bankinnskudd.
Kommunen kan i henhold til reglementet inngå avtale med hovedbankforbindelsen om
trekkrettighet. I gjeldende bankavtale med Nordea, som ble reforhandlet i 2014, har
kommunen en fast trekkrettighet på 250 millioner kroner med mulighet for ytterligere 100
millioner kroner i kortere perioder på inntil 1 til 3 måneder. Det har så langt i 2015 ikke vært
behov for å utvide kredittrammen.
2
Utviklingen i saldo på kommunens konsernkonto gir et bilde av utviklingen i
driftslikviditeten. Samtidig så er også likviditeten påvirket av når lånefondet tar opp
langsiktige lån.
Det har vært en økning i Drammen Eiendoms byggelånstrekk1 i 2. tertial på i overkant av kr.
59 millioner, i alt på 119 millioner kroner fra 1. januar. Lånefondet tok opp nytt lån på kr. 80
millioner i 1. tertial og ytterligere et lån på 100 millioner kroner 23. juni. Det har i 2. tertial
vært behov for å gjøre bruk av kommunens trekkrettighet kun i fire dager i mai. Utvidet
trekkrettighet har ikke vært benyttet så langt i 2015. Det er rådmannens vurdering at
likviditetssituasjonen er god og under tilfredsstillende kontroll. Drammen kommune har ikke
så langt i 2015 opparbeidet overskuddslikviditet.
Figur 1. Gjennomsnittssaldo pr. måned – (løpende mill. kr)
Konsernkonto bank 2013-2015
Gjennomsnittlig saldo pr. august
350
300
250
Mill. kroner
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
1
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
2013
-127,9
-2,2
71,8
119,7
117,2
39,1
215,9
76,9
2014
55,7
-20,2
-66,6
95,54
13,60
45,58
259,93
121,23
2015
87,6
47,0
-42,4
110,7
106,1
166,7
284,0
183,2
Byggelånskontoen er innbakt i kommunens konsernkontosystem i Nordea. Drammen Eiendom KF fører alle
utbetalinger i byggeprosjektene mot denne kontoen. Rentebelastningen på denne kontoen fordels på
byggeprosjektene i form av byggelånsrente. Drammen Eiendom KF’s lån i Lånefondet utbetales til
byggelånskontoen
3
Lånefondets lånegjeld
Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes.
Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på
enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes.
Lånegjelden pr. 1. januar 2015 var på 5 204 millioner kroner. Som det fremgår av tabellen
nedenfor er Lånefondets gjeld ved utgangen av august 5 273 millioner kroner. Dette tilsvarer
en økning på 69 millioner kroner, og fremkommer etter opptak av nye lån på 180 millioner
kroner og avdragsbetalinger på 111 millioner kroner.
4
Tabell 1. Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond (løpende mill. kroner)
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 31.08.2015
Millioner kroner
Sum lånegjeld
4 422
4 970
5 204
5 273
Lånefondets vedtatte låneramme for 2015 er etter rebevilgninger og endringer i 1. tertial på
636,1 millioner kroner. Behovet for nye låneopptak vurderes fortløpende, avhengig av
likviditetsbehov og fremdrift i investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste
betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med
prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp2. Tilbudene vurderes også i forhold til
prisene i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.
Det er tatt opp lån så langt i 2015 på 180 millioner kroner. Det ble i 1. tertial rapportert et
forventet låneopptak i 2015 på 481 millioner kroner, dette anslaget justeres ned i 2. tertial tatt
i betraktning investeringstakten. Det forventes at det vil bli tatt opp ytterligere 100 - 150
millioner kroner i 3. tertial og det anslås at ut fra dette at lånegjelden ved årets utgang vil
være om lag 5 350 millioner kroner. Dette er i underkant av 200 millioner lavere enn
budsjettert i budsjettet for 2015.
Figur 2. Drammen kommune – utvikling i lånegjeld 2007-2015 (i løpende mill. kroner)
Drammen kommunes lånegjeld - utvikling 2009 - 2015*
(anslag for 2015)
5 500,0
5 000,0
4 500,0
4 000,0
3 500,0
3 000,0
2 500,0
2 000,0
2009
2
2010
2011
2012
2013
Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold
2014
2015
For å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen på ulike
finansieringskilder. Drammen kommune har derfor lagt vekt på å kombinere tradisjonelle
låneopptak gjennom KLP/Kommunekreditt og Kommunalbanken med bruk av markedene for
sertifikat- og obligasjonslån. Tabellen nedenfor viser hvordan låneporteføljen fordeler seg på
ulike låneinstitusjoner/lånetyper pr. utgangen av august. Kommunalbanken er fortsatt
kommunens største långiver, men har svekket seg noe som lånekilde for de større
kommunene, i forhold til sertifikater. Sertifikater med korte løpetider har vist seg å være en
effektiv måte å ta ut effekten av renteendringer i markedet med forholdsvis lave marginer
sammenlignet med tradisjonelle nedbetalingslån.
5
Tabell 2. Fordeling långivere pr. 30.08.2015 (løpende mill. kr)
Låneinstitusjon
31.12.2014 30.04.2015
KLP/kommunalkreditt
1 192
1 165
Kommunalbanken
1 540
1 496
Sertifikater
1 322
1 390
Obligasjoner
1 150
1 150
Sum Lånegjeld
5 204
5 201
31.08.2015
1 155
1 478
1 490
1 150
5 273
I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den
totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på 5 273 millioner kroner innebærer dette at ett
enkelt lån ikke kan utgjøre mer enn 791 millioner kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt
innenfor dette kravet med de største enkeltlånene på 400 millioner kroner.
Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til Drammen bykasse og de kommunale
foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger og påløpte investeringskostnader. Det er
Drammen Eiendom KF og Drammen bykasse som svarer for det meste av Lånefondets utlån,
henholdsvis 58,6 og 41,1 prosent av Lånefondets utlån. De øvrige kommunale foretakene
svarer samlet for kun 0,3 prosent av samlet utlån.
Rentesikringsstrategi
Ved risikostyring av låneporteføljen er det vesentlig å se på sammensetningen av
låneporteføljen, herunder hvor stor andel fast og flytende rente man skal ha, og andel
kortsiktig og langsiktig lån. Rentesikring handler om å ha forutsigbarhet i kommunens
finanskostnader.
I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i
intervallet 30-70 prosent. Det har historisk vært lagt opp til at kommunen i en normalsituasjon
har rentesikret rundt 50 prosent av låneporteføljen. Rentesikringen har først og fremst som
formål å sikre en deler av kommunens låneportefølje mot fremtidige renteøkninger.
Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering
og i forbindelse med finansrapporteringen. Per 2. tertial utgjør andel lån som er rentesikret
49,8 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 50,2 prosent. Vektet løpetid,
durasjonen i den totale låneporteføljen er på 2,7 år. Dette er innenfor vedtatt
rentesikringsstrategi, og har etter rådmannens vurdering vært fornuftig i forhold til løpende
vurdering av rentebanen samtidig som tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader
oppnås.
Det benyttes en kombinasjon av lån med faste rentebetingelser og rentebytteavtaler som
rentesikring i lånefondet. En rentebytteavtale er en avtale om bytte av renteforpliktelser fra
flytende til fast, eller omvendt. Det benyttes rentebytteavtaler som et alternativ til
fastrentekontrakt da dette gir økt fleksibilitet. Med utviklingen som nylig har vært i
marginpåslag så er denne strategien under løpende vurdering.
Tabell 3. Låneporteføljen – andel fast og flytende rente
Fordeling mellom faste og flytende lånebetingelser i lånefondet
Faste rentebetingelser
Flytende rentebetingelser
Sikret gjeld i % av total gjeld
31.12.2014
2 538
2 666
48,8 %
Tabell 4. Lån med lange rentebetingelser
Lån med fast rente
Långiver
Type lån
Saldo pr. 31.08.2015
Utløpsdato Rente
KLP
Nedbetalingslån
135 000 000 15.11.2016 2,47 %
KLP
Nedbetalingslån
72 500 000 30.12.2017 4,07 %
KLP
Nedbetalingslån
77 500 000 28.12.2016 2,44 %
KLP
Bulletlån
400 000 000 24.04.2019 3,83 %
KBN
Obligasjon
200 000 000 10.06.2025 2,70 %
Danske Bank Obligasjon
300 000 000 07.02.2023 3,97 %
1 185 000 000
30.04.2015
2 535
2 666
48,7 %
31.08.2015
2 625
2 648
49,8 %
6
Tabell 5 Låneporteføljen - Enkelt lån med flytende lånebetingelser
Låneinstitusjon
Type lån
KLP
3 mnd Nibor bulletlån
KLP
3 mnd Nibor bulletlån
KLP
3 mnd Nibor bulletlån
Kommunalbanken
3 mnd Nibor nedbetalingslån
Kommunalbanken
3 mnd Nibor nedbetalingslån
Kommunalbanken
3 mnd Nibor nedbetalingslån
Kommunalbanken
3 mnd Nibor nedbetalingslån
DNB
3 mnd Nibor FRN
DNB
3 mnd Nibor FRN
Total 3 mnd niborbasert portefølje
Nordea
Restgjeld pr 31.08.2015 Neste forfall
120 000 000
25.11.2015
100 000 000
01.10.2015
250 000 000
20.09.2015
303 333 240
25.11.2015
280 000 000
04.10.2015
252 631 600
10.11.2015
270 000 000
10.09.2015
300 000 000
08.11.2015
350 000 000
20.09.2015
2 225 964 840
6 mnd Nibor sertifikat
DNB
12 mnd Nibor sertifikat
Kommunalbanken
12 mnd sertifikatlån
Nordea
12 mnd sertifikatlån
Nordea
12 mnd sertifikatlån
Total 12 mnd Nibor basert portefølje
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Total gjeld med p.t rente
p.t rente nedbetalingslån
Grønn p.t rente nedbetalingslån
p.t rente nedbetalingslån
400 000 000
30.09.2015
200 000 000
390 000 000
400 000 000
100 000 000
1 090 000 000
14.11.2015
03.11.2015
03.12.2015
23.06.2016
7
35 000 000
194 104 620
142 792 670
371 897 290
Total gjeld på korte betingelser
4 087 862 130
Lån med lange renteavtaler
1 185 000 000
Tabell 6. Lånefondets rentebytteavtaler - renteswapper
Renteswap avtaler
Swap nr.
1035634/1953508
772177/1515319
846831/1285030
1227084/1632360
901565/1640701
901569/1117014
36096601FO-8839A
1547394/2123009
Sum
Motta
Hovedstol
200 000 000
120 000 000
220 000 000
230 000 000
70 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
1 440 000 000
Endelig forfall
19.11.2019
08.12.2027
13.09.2021
08.05.2018
08.05.2028
06.06.2017
20.12.2016
01.09.2022
Rente
terminer
pr år
4
4
4
4
4
4
4
4
Rente
metode
A/360
A/360
A/360
A/360
A/360
A/360
A/360
A/360
Kupong
3 mnd nibor
3 mnd nibor
3 mnd nibor
3 mnd nibor
3 mnd nibor
3 mnd nibor
3 mnd nibor
3 mnd nibor
Betale
Rente regulering
19.02.2016
09.03.2016
13.03.2016
09.02.2016
09.02.2016
03.03.2016
20.03.2016
01.03.2016
Rente
terminer
pr år
4
4
4
4
4
4
4
4
Rente
metode
A/360
A/360
A/360
A/360
A/360
A/360
A/360
a/360
Risiko som sikres ved rentebytteavtaler er rentevariasjoner i flytende Nibor-baserte lån.
Formålet med rentebytteavtalene er å sikre mot uforutsigbarhet i fremtidige kontantstrømmer
som følge av renteendringer. Rentebytteavtalene gir derimot ikke en sikring mot økning av
marginer i de underliggende låneavtalene. Rentebytteavtalene vurderes som høyst effektive
fordi Drammen kommune forventer at endringer i kontantstrømmer for sikringsobjektet
(rentekostnaden på lånet)så godt som fullt ut motsvares av endring i kontantstrømmer for
sikringsinstrumentet (rentebytteavtalen). Rentebytteavtalene bokføres ikke i balansen, ei
Kupong
3,33 %
4,69 %
4,99 %
3,30 %
5,73 %
4,00 %
1,91 %
2,16 %
heller endringer i verdien på rentebytteavtalene regnskapsføres. Dette er en konsekvens av at
de fremtidige kontantstrømmene som sikres, ikke er balanseført. Rentesikringsavtalene er
ikke å anse som gjeld da avtalene ikke er ytterligere forpliktelser eller finansiering.
Som det fremgår av tabell og figur nedenfor har kommunens rentesikrede andel av
låneporteføljen økt siden utgangen av 2010, hvor 38,4 prosent av porteføljen var rentesikret.
Figur 3. Andel fast og flytende rente 2010-2015
Utvikling i rentebindingsandel 2010 31.08.2015
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
Flytende rentebetingelser
20,0 %
Faste rentebetingelser
10,0 %
For å redusere rentefølsomheten er det også viktig at det er en god spredning i forfallene
innenfor rentesikringen. Figuren nedenfor viser forfallsstrukturen på rentebindingen pr.
utgangen av august 2015. Denne viser at det er en god spredning av rentebindingsforfallene
over den kommende femtenårsperioden, med en viss overvekt av sikringer med forfall i
intervallet 1-4 år. Som nevnt innledningsvis ble finansreglementet endret i juni 2012, slik at
det nå er åpnet for rentesikring i intervallet 10-20 år. Som figuren viser utgjør utover 10 år ca.
7 prosent av porteføljen. Lånefondet har for tiden ingen rentesikringer ut over 15 år.
Figur 4. Forfallsstruktur rentesikring pr. 31.08.2015
Forfallsstruktur på sikret gjeld
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
1-2 år
3-4 år
5-6 år
7-10 år
11-15 år
8
Renteutviklingen i 2015
I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2015 på 1,85 prosent
med et marginpåslag på 40 basispunkter på den usikrede delen av låneporteføljen Rentenivået
på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor
(norsk referanserente), men også av 6 og 12 måneders Nibor. Denne renten holdt seg stabilt
lav i de siste månedene av 2014, som påvirker lånefondets rentekostnad i 2015 i forhold til
refinansieringer og låneopptak i november/desember 2014. Nibor har vært lav så langt i 2015
men med et snitt per august på 1,37%. Niborkurven var nedadgående i juli og august og har
også vært lav i september. Det kom et fall i Nibor etter siste rentemøte med siste notering på
1,05%. Renten som oppnås av Drammen kommune er også avhengig av utvikling i
marginpåslagene fra finansinstitusjonene. Det er nå en viss grad av usikkerhet i forhold til
utvikling i marginer og Kommunalbanken har nylig økt sine marginer fra 40 til 55
basispunkter som en konsekvens av at Finansdepartementet fra og med juli 2016 har besluttet
å heve det motsykliske kapitalbufferkravet fra 1 prosent til 1,5 prosent. Det er også noe lavere
tilgang på kapital i markedet.
Norges Bank satt ned styringsrenten med 0,25 % til 0,75% fra 24.september og justerte også
ned rentekurven. Markedet forventer at styringsrenten skal justeres ytterligere ned på neste
rentemøte. Rådmannen legger til grunn at de korte rentene vil være stabilt lave ut året men at
effekten utlignes av høyere marginer. Det forutsettes dermed at Drammen kommune vil
oppnå kupongrenter som ligger innenfor renteforutsetningene i budsjettet.
Tabell 7. Renteutviklingen hittil i 2015 sammenlignet med gjennomsnittet for 2014
Renter i lånefondet og markedet
Budsjetter flytende rente
Gj.snittlig vektet flytende rente i lånefondet
Gj.snittlig vektet rente i lånefondet
3 mnd. Nibor
Styringsrente
Års gj.snitt
2014
2,45 %
1,87 %
2,96 %
1,70 %
1,49 %
1. tertial
2015
2,25 %
1,75 %
2,74 %
1,41 %
1,25 %
2.tertial
2015
2,25 %
1,73 %
2,61 %
1,33 %
1,10 %
Lånefondets internrente for utlån til bykassen og de kommunale foretakene, ble for 2015
videreført med 3,5%, og har stått fast gjennom hele året.
Lånefondets kontantresultat
I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2015 på 2,25 prosent.
Lånefondets kontantresultat påvirkes som nevnt ovenfor av utvikling i renten og i
marginpåslagene. I tillegg er tidspunkt for låneopptak samt tidspunkt for utlån til Drammen
Eiendom med å påvirke resultatet. Drammen Eiendom har ikke gjort låneopptak per august
noe som var lagt inn som en forventning i lånefondet budsjett.
Lånefondet har refinansiert to sertifikater og samtidig gjort to låneopptak på henholdsvis 80
og 100 millioner kroner så langt i 2015. Kupongrente på sertifikatene ble 1,455% og 1,549%.
I juni løp en 7 års obligasjon ut og denne ble reforhandlet til en 10 års obligasjon med fast
rente på 2,7%.
9
Forutsatt at rentenivået er stabilt lavt ut 2015, er det rådmannens vurdering at Lånefondet vil
oppnå et resultat som er 11,7 millioner kroner bedre enn budsjettert resultat på 30,8 millioner
kroner. Det er derimot fremdeles en viss grad av usikkerhet knyttet til utviklingen i
marginpåslagene, og lånefondet skal reforhandle 3 sertifikater i perioden 3.11 til 3.12. Små
utslag i renten kan påvirke lånefondets resultat i 3. tertial.
Bykassens finansbudsjett
I Bykassens finansregnskap er renteinntektene styrt av innskuddsrenten og referanserenten for
kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS. Dette ansvarlige lånet har blitt
redusert fra 465 millioner kroner til 125 millioner kroner i forbindelse med at ansvarlig lån
ble konvertert til egenkapital. Det er også inngått en ny låneavtale hvor rentebetingelsene er
endret. Lånet renteberegnes basert på 5 års swaprente med et påslag på 2,6%. Swaprenten er
innlåst for de 5 første årene av avtalen på 1,79% som gir en rente til Drammen kommune på
4,39%. Den nye avtalen ble gjeldende 1. juli 2015. Reduksjon i renteinntekter i 2015 som en
konsekvens av endringene er kr. 2,9 millioner. I tillegg så var renteinntektene fra
Energiselskapet overbudsjettert. I 2015 vil dette lånet gi en mindreinntekt på 5,3 millioner
kroner. Finansinntekter og kostnader for øvrig er avhengig av kommunens likviditet og
innskudd eventuelt trekk på driftskonto. Kommunens likviditet har vært god gjennom 2
tertial. Basert på en vurdering av renteutsikter og øvrige forhold som påvirker
finansbudsjettet, så foreslår Rådmannen at bykassens finansbudsjett reduseres med 4
millioner i 2. tertial.
Oppsummering
Risikoen i den samlede porteføljen er vurdert til å være lav. Utviklingen i de korte rentene er
stabilt lav med en reduksjon i siste halvår av 2015. Det forutsettes en lav flytende rente ut
året. Det er rådmannens vurdering at Lånefondet vil oppnå et forbedret resultat med 11,7
millioner i 2015. Samtidig er det andre faktorer som påvirker bykassens finansbudsjett og tap
av renteinntekter fra Energiselskapet Buskerud er en slik faktor. Basert på en vurdering av
renteutsikter og øvrige forhold som påvirker finansbudsjettet, så foreslår Rådmannen at
bykassens finansbudsjett reduseres med 4 millioner i 2. tertial.
Rådmannen i Drammen, 8. oktober 2015
Osmund Kaldheim
rådmann
Trond Julin
kommunaldirektør økonomi og næring
Saksbehandler: Hege Wiik Haukeland, økonomirådgiver
10
Vedlegg 3
Drammen Eiendom KF – 2. tertialrapport 2015
Drammen Eiendom KF
TERTIALRAPPORT
2. TERTIAL 2015
Styrebehandlet:
28.september 2015
Drammen Eiendom KF
Innholdsfortegnelse
1
INNLEDNING ......................................................................................................................................... 3
2
REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL ............................................................................................. 3
3
EIENDOMSDRIFT ................................................................................................................................. 3
3.1 RENHOLD .................................................................................................................................................. 3
4
BOLIGER ................................................................................................................................................... 4
4.1 KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE ............................................................................................................... 4
4.2 SALG AV BOLIGER .................................................................................................................................... 4
4.3 KJØP AV BOLIGER .................................................................................................................................... 4
5
EIENDOMSPROSJEKTER .................................................................................................................. 5
5.1 KJØP AV EIENDOM.................................................................................................................................... 5
5.2 FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER ......................................................................................................... 5
5.2.1 Rådhuset – videreutvikling administrasjonsbygget ..................................................... 5
5.2.2 Åskollen skole – ombygging ................................................................................................. 5
5.2.3 Rødskog skole – modulbygg 1. klasse.............................................................................. 5
5.3 BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE.................................................................................................. 6
5.3.1 Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom mv ................................................ 6
5.3.2 Christian Bloms gate 20 - bolig ........................................................................................... 6
5.3.3 Schwartz gate 20 - bolig........................................................................................................ 6
5.3.4 Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken .................................................................. 6
5.3.5 Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder ..................................................... 6
5.3.6 Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklima ............................... 7
5.3.7 Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse................................................... 7
5.4 PROSJEKTER UNDER UTVIKLING ............................................................................................................. 8
5.4.1 Lyngveien – Tilpasning av bofellesskap mindreårige flyktninger ........................... 8
5.4.2 Drammen Helsehus.................................................................................................................. 8
5.4.3 Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning ...................................................................... 8
5.4.4 Brandengen skole - fremtidig utbygging ......................................................................... 8
5.4.5 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus .................................................. 9
5.4.6 Fjell skole - utvidelse .............................................................................................................. 9
5.4.7 Øren Skole – idrettshall ....................................................................................................... 10
5.4.8 Øren skole - skoleutvidelse................................................................................................. 10
5.4.9 Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage ................ 10
5.4.10
Hjelpemiddelsentral .......................................................................................................... 10
6
ORGANISASJONSFORHOLD ........................................................................................................ 11
7
JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2015 ..................................................................... 12
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
DRIFTSBUDSJETT 2015 ........................................................................................................................ 12
BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT ............................................................................ 12
RESULTATREGNSKAP PR. 31.8.2015 ................................................................................................. 13
BALANSE PR. 31.08.2015 .................................................................................................................. 14
INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL 2015 ......................................................................................... 1
28.09.2015
2. tertial 2015
Side 2 av 17
Drammen Eiendom KF
1
INNLEDNING
Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor
eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som
innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter.
2
REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL
Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 31.08.2015. Det er foretatt enkelte
avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster
som har andre variasjoner over året.
Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 2. tertial på kr.
373,7 mill. Resultatet pr. 31.08 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 49,3 mill., som
er kr. 7,8 mill. over budsjett. Prognosen for hele året er at resultatet før salg av eiendom
vil være godt innenfor budsjett.
Det er bokført salg av eiendom for kr. 20,9 mill. fordelt med kr. 20,5 mill. på bolig
(Leie til eie) og kr. 0,4 mill. på annen eiendom. Salgsmidlene benyttes til finansiering
av nye investeringer. Samlet gir dette et resultat på kr. 63,3 mill. som er kr. 13,0 mill.
over budsjett pr. 2. tertial.
3
EIENDOMSDRIFT
Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer
tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og
utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer,
vann og sanitær, samt drift og vedlikehold av uteområder. Det har ikke vært store
skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial 2015.
3.1 Renhold
På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester for daglig renhold av ca.
162.000 m² gulvarealer. Det har i 2. tertial vært utlyst en anbudskonkurranse for rode
Bragernes Øst på ca 41.000 m². Den nye avtalen vil gjelde fra 2. oktober 2015.
Anbudskonkurransen medførte reduserte priser for denne roden på kr. 1,6 mill. pr. år
som innarbeides i økonomiplan for 2016. Det er utfakturert renholdstjenester for kr.
26,8 mill. pr. 2. tertial. Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 25,2 mill.
Det har i 2. tertial vært gjennomført kvalitetskontroller (INSTA 800). Der falt 3 rom av
totalt 165 rom som ble kontrollert. Dette gir en fallprosent på 1,81 %. Til
sammenligning med 1. tertial 2015 falt 6 rom av totalt 308 rom en fallprosent på 1,95
%. Dette anser vi som tilfredsstillende resultater.
28.09.2015
2. tertial 2015
Side 3 av 17
Drammen Eiendom KF
4
BOLIGER
Som en del av boligsosial handlingsplan er det boligsosiale arbeidet omorganisert og
konsentrert omkring en ny boligtjeneste. Boligtjenesten er nå organisert som en
avdeling under virksomheten Tjenestetildeling og samordning. 3 medarbeidere fra
DEKF jobber i Boligtjenesten. Boligtjenesten og dens videre organisering skal
evalueres og avklares i løpet av 2015.
4.1 Kostnadsdekkende husleie
Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale
boliger med virkning fra 01.01.2013. Innføring av kostnadsdekkende husleie skjer
gradvis, og pr. 31.08.2015 har rundt 90 % av leietakerne fått nye husleier. De resterende
vil få ny husleie i løpet av 2015.
4.2 Salg av boliger
Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at
leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de
leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet ”Fra leie til eie” med
gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Prosjektet er begrenset til
andelsboliger. I økonomiplanen er det lagt grunn salg av boliger for kr. 10,0 mill. i
2015. Hittil i år er 17 borettslagsleiligheter solgt for kr. 20,0 mill. og overtatt av
tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 6 leiligheter til kr.
8,0 mill. Til sammen kr. 18,0 mill. over budsjett. Beløpet foreslås disponert til kjøp av
boliger. Samlet sett har vi til nå i prosjektet ”Fra Leie til Eie” solgt 112 boliger, noe som
styret anser som et positivt resultat i forhold til målsettingene i Boligsosial
handlingsplan.
4.3 Kjøp av boliger
Revidert budsjett for kjøp av boliger 2015 er kr. 40,7 mill. Av investeringsregnskapet
fremgår at det pr. 2. tertial er kjøpt boliger for kr. 27,7 mill. 5 boliger er innkjøpt i 2015
for kr. 13,8 mill, og de resterende kr. 13,7 mill. er oppgjør for boliger anskaffet i 2014.
Av rest disponible midlene til kjøp av bolig på kr. 13,2 mill. er det inngått avtale om
kjøp av ytterligere 7 boliger for til sammen kr. 12,2 mill. Med bakgrunn i at salg av
boliger er kr. 18 mill. over budsjett vil disse ekstra midlene benyttes til ytterligere kjøp
av boliger i 2015.
28.09.2015
2. tertial 2015
Side 4 av 17
Drammen Eiendom KF
5
EIENDOMSPROSJEKTER
Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 31.08.2015. Hittil i 2015 er det bokført nye
investeringer i nybygg for kr. 169,5 mill.
5.1 Kjøp av eiendom
Strategiske eiendomskjøp med kr. 20,0 mill. ble budsjettjustert i forbindelse med 1.
tertial 2015. Påløpt pr. 2. tertial er kr. 5,3 mill. til kjøp av eiendommen Jarlsbergveien
72 C. Denne eiendommen er anskaffet for å sikre utvidelse av idrettsformålet ved
Konnerud stadion. I tillegg er det vedtatt og avsatt kr. 12,0 mill. til erverv av Tollboden.
Beløpet er delt i kjøpesum kr. 10,5 mill. (takst) samt kjøpsomkostninger og noe
oppgradering kr.1,5 mill. Kjøpet av Tollboden blir gjennomført i 3.tertial.
5.2 Ferdigstilte byggeprosjekter
5.2.1 Rådhuset – videreutvikling administrasjonsbygget
Byggearbeidene knyttet til ny hovedinngang og til innvendig oppgradering av 1.
etasje og mellometasje er ferdigstilt medio mai 2015. Publikumsmottak i
inngangsetasje og mellometasje er videreutviklet som felles møteplass for
innbyggere og ansatte. Det er etablert nytt møteromssenter, moderne
cafèløsning, som også vil bli rådhusets kantine. Investeringsramme er kr. 17,3
mill. eks. inventar/utstyr og finansieres av Drammen kommunale Pensjonskasse.
5.2.2 Åskollen skole – ombygging
Prosjektet omfattet bygging av ca. 2.200 m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget.
Nybygget ble ferdigstilt i februar 2014 og øvrige arbeider (inkl. riving av
skolens eldste bygning - bygg A), er gjennomført våren 2015. Gjenstående
arbeider omfatter kun mindre tiltak knyttet til fukt oppdaget i underetasjen på
bygg B. Tiltakene vil gjennomføres i løpet av 2015, etter at uttørking av
bunnplaten er avsluttet. Prosjektet regnes for øvrig som ferdigstilt.
5.2.3 Rødskog skole – modulbygg 1. klasse
Rødskog skole opplever vekst i elevtallet og må dele flere trinn fra skoleåret
2014/2015. DEKF har avholdt konkurranse om nytt modulbygg for 1. trinn og
har sørget for komplett oppføring av tiltaket sommeren 2015. Eksisterende
leskur i skolegården ble revet for å gi plass til et bygg på ca. 200m2 med 2
klasserom og tilhørende funksjoner. Modulene leies inn for kr. 0,4 mill. pr. år. I
tillegg påløper det en investeringskostnad til tilpasninger og grunnarbeid på ca.
kr. 2,0 mill. som avskrives over leieperioden på 4 år. Årlig husleie for skolen
blir dermed kr. 0,9 mill.
28.09.2015
2. tertial 2015
Side 5 av 17
Drammen Eiendom KF
5.3 Byggeprosjekter under utførelse
5.3.1 Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom mv
Oppgradering av Introduksjonssenteret er gjennomført i faser. Fase 3, som er
siste fase og som omfatter oppgradering av gjenstående klasserom/studiesal og
vindusutskifting mv. ble påbegynt februar 2014.
Klasserom/studiesal ble ferdig for bruk august 2014. Vindusutskifting har i
hovedsak blitt ferdigstilt i løpet av 2014. Resterende arbeid med vinduer,
innvendige arbeider og uteområder ferdigstilles i 2015. Rehabiliteringen og
oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr.
60 mill., hvorav fase 3 utgjør kr. 14,6 mill. Prosjektet vil gjennomføres innenfor
investeringsrammen.
5.3.2 Christian Bloms gate 20 - bolig
Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i 2012. Oppføring av nybygg
med 10 boenheter startet i februar 2015 og er nå ferdigstilt og under innflytning.
Tiltaket gjennomføres innenfor investeringsrammen på 19,5 mill. kr. Hvorav kr.
9,5 mill er forsikringsoppgjør.
5.3.3 Schwartz gate 20 - bolig
DEKF har kjøpt eiendommen Schwartz gate 20 med overtakelse 2014. Bygården
med 6 leiligheter totalrehabiliteres med nye tekniske anlegg, fasader og
innredning av leiligheter. Byggearbeidene startet i januar 2015 og planlegges
ferdigstilt innen 1. desember 2015. Fasader og mye innvendig arbeid er
ferdigstilt, men pga. konkurs hos totalentreprenøren kreves nye kontrakter som
har forsinket prosjektets fremdrift. Opprinnelig budsjett for rehabilitering av
bygget ble satt til kr 8,7 mill. (inkl. mva). Sluttsummen forventes å kunne bli
noe høyere pga. konkurs og merarbeid i forbindelse med dette.
5.3.4 Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken
Nytt sentralkjøkken er under oppføring på Tømmerkrana 16. Sentralkjøkkenet
har et brutto areal på ca. 1 500 m², fordelt på ca. 1000 m² produksjonskjøkken i
1. etasje og ca. 500 m² administrasjonsarealer i 2. etasje. Byggestart var medio
oktober 2014, med ferdigstillelse medio oktober 2015. Nybygget har en
investeringsramme på kr. 73,0 mill., inklusiv tomtekjøp. Nybygget ferdigstilles
medio oktober 2015 innenfor budsjettrammen.
5.3.5 Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder
Oppgradering av kjøkkenfasiliteter og kjølerom/fryserom på mottakerstedene
(institusjoner og bofellesskap) er igangsatt innenfor en investeringsramme på kr.
5 mill. Omfanget av oppgraderingsbehov varierer. Prosjektet omfatter
oppgradering av til sammen 14 mottakssteder. Overordnet fremdriftsstatus er at
alle mottakersteder (til sammen 14) unntatt Drammen Helsehus ferdigstilles
innen utgangen av 2015.
28.09.2015
2. tertial 2015
Side 6 av 17
Drammen Eiendom KF
Drammen Helsehus ferdigstilles tidligst mulig i 2016, etter at Drammen
Kjøkken KF har flyttet ut 01.01.2016.
Bygningsmessig investeringsramme på kr. 5 mill (inkl. mva – eks.
inventar/utstyr) for alle mottakerstedene er stram, og styringsgruppen for
prosjektet er varslet at forventet sluttkostnad blir mellom kr. 5,0 mill. og kr. 6,0
mill. (inkl. mva – eks. inventar/utstyr)
5.3.6 Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklima
Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen.
Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere
trinn i løpet av 2013-2014.
Fase 3 omfatter de siste gjenstående arealene i 1934- og 1954-bygget.
Entreprisekonkurranse er blitt utlyst våren 2015 og arbeidene har startet under
sommerferien. Det regnes med ferdigstillelse februar 2016.
Investeringsramme er kr. 30 mill. ekskl. inventar og utstyr.
5.3.7 Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse
Bekkevolden gir tilbud til funksjonshemmede barn og deres foreldre. Det er i
revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje. Dette vil gi
arealer til ca. 14 nye boenheter med personal- og fellesarealer. I løpet av 2014
har man jobbet med prosjektering og kontrahering av entreprisearbeidene.
Totalentreprenør for oppdraget er valgt og detaljprosjektering er igangsatt.
Arbeidene ved byggeplassen har startet august 2015.
Investeringsramme for prosjektet er 39,5 mill.kr.
Prosjektet innebærer en del krevende tekniske løsninger, hvor ny 2 etg. må
bygges på en eksisterende konstruksjon. Dette medfører usikkerhet iht. både
økonomi og fremdrift. Planlagt ferdigstillelse sommer 2016.
28.09.2015
2. tertial 2015
Side 7 av 17
Drammen Eiendom KF
5.4 Prosjekter under utvikling
5.4.1 Lyngveien – Tilpasning av bofellesskap mindreårige flyktninger
Det er behov for bygningsmessige tilpasninger av bofelleskapet i Lyngveien
bl.a. med fasiliteter knyttet til heldøgns bemanning og bygningsmessig
oppgradering. Det foreslås bevilget kr. 3,0 mill. til dette i 2. tertial.
5.4.2 Drammen Helsehus
Det er i økonomiplan 2015 – 2018 avsatt en samlet investeringsramme på kr.
209,0 mill. (inkl. mva) for å utvide og videreutvikle Drammen Helsehus.
I perioden fra 2013 er det igangsatt og blitt gjennomført diverse ombygginger og
tilpasninger i eksisterende bygningsmasse. Blant annet er ny gangbro i 2. etasje
ferdigstilt i 2. tertial 2015. Hittil er det investert for ca. kr. 7,0 mill. innenfor en
budsjettramme på kr. 8,0 mill.
Helsehuset planlegges nå relokalisert til det nye sykehusområdet på Brakerøya
og videre utviklingsarbeid vil preges av dette.
5.4.3 Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning
Det er i 2014 vedtatt at etablering av ny multifunksjonshall på Marienlyst skal
basere seg på å beholde eksisterende Drammenshall og oppføre ny
multifunksjonshall som tvillinghall mot vest. DEKF ivaretar byggherrefunksjonen i det videre arbeidet. Tidligfaseutredninger med kapasitetsvurderinger av ny multifunksjonshall i 3 alternativer er gjennomført i dialog med
Drammen Idrettsråd. Alternativene omfatter hall med kapasitet for henholdsvis
6.250 sitteplasser, 8.000 sitteplasser og 12.000 sitteplasser. Bystyret har vedtatt
videreføring av løsning med 8.000 sitteplasser. Det er foreløpig avsatt kr. 1,0
mill. til prosjektering i revidert årsbudsjett 2014. Fremdrift på videre
prosjektering avklares i økonomiplanbehandlingen.
5.4.4 Brandengen skole - fremtidig utbygging
Reguleringsplanen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bystyret
15.06.2015. Prosjektering av flerbrukshallen kan starte så snart reguleringsplanen er vedtatt. Avhengig av høringsinnspill vil 2. gangs behandling av
reguleringsplanen kunne skje tidligst i november 2015.
Avsatt investeringsramme for selve flerbrukshallen er kr 50,0 mill. inkl. mva
(eks. inventar og utstyr). DEKF jobber aktivt med strategisk oppkjøp av
eiendommer basert på frivillige ordninger. Dette vil kreve investeringsmidler
utenom de som er avsatt til selve hallen. Noen eiendommer, som er vesentlige
for å realisere reguleringsplanen, er det foreløpig ikke gjort endelig avtale om.
Endelige omkostninger ved erverv av eiendommer er derfor ikke endelig avklart.
Det skal tegnes egne utbyggingsavtaler for prosjektet når det gjelder
opparbeidelse av gangforbindelser, trafikktiltak, VA-anlegg osv. Omfang og
kostnader til dette er ikke endelig kartlagt.
28.09.2015
2. tertial 2015
Side 8 av 17
Drammen Eiendom KF
5.4.5 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus
Bygging av nytt aktivitetshus med flerbrukshall på Fjell er del av Fjell 2020satsingen. Lokalisering av bygget ble besluttet av Bystyret i sak 78/13.
Høsten 2014 har man gjennomført et parallelloppdrag for å belyse utformingsalternativer for bygg og uteområder, herunder også mulighet for en senere
etablering av en ytterligere spilleflate. Resultatene fra parallelloppdraget er
senere blitt presentert og diskutert i en bred brukermedvirkningsprosess. Videre
planlegging vil ta utgangspunkt i dette.
Konkurranse for kontrahering av arkitekttjenester ble gjennomført våren 2015
og arbeidet med skisseprosjekt for endelig løsning har påbegynt.
Med forbehold om reguleringsplanbehandlinger, vil byggeprosessen kunne
komme i gang i løpet av 2017.
Det er avsatt kr. 120,0 mill. til realisering av nytt flerbrukshall/ samfunnshus på
Fjell.
Bevilgningen tar utgangspunkt i et tidlig kostnadsestimat fra DEKF for
gjennomføring av en stor hall med bydels- og skolefunksjoner, totalt ca. 4.000
m² BTA. Arealtilbudet planlegges ut fra standard romprogram, jfr. krav for
spillemiddeltilskudd for flerbrukshaller. I tillegg vil bygget inkludere
bydelsarealer (bibliotek, aktivitetsrom m.m.) og noen spesialrom for skolen.
Endelig romprogram er fortsatt under arbeid. Det legges stor vekt på løsninger
for effektiv drift og sambruk.
Estimert investeringsbehov inkluderer ikke kostnader for inventar og utstyr og
for utomhusanlegg til stedsutvikling/ allmenning.
Usikkerheter er først og fremst knyttet til reguleringsplanbehandling og -krav,
samt gjenstående avklaringer vedr. prosjektinnhold og ambisjonsnivå/kvaliteter.
Prosjektet er fortsatt under utvikling.
5.4.6 Fjell skole - utvidelse
Tidligere økonomiplan har medtatt en avsetning for utbygging og rehabilitering
av skoleanleggene på Fjell og Brandengen..
Planene for Fjell skole må ses i sammenheng med prosjektet for idrettshall/
aktivitetshus. Bygget vil også inneholde skolearealer og må ses på som en
integrert del av skoleanlegget. Utviklingsarbeidet har foreløpig pågått parallelt
og vært en del av Fjell 2020-satsingen. I den videre prosessen må konkrete
løsninger utarbeides i samråd med brukerne. Konkurranse for kontrahering av
arkitekttjenester ble gjennomført våren 2015 og arbeidet med skisseprosjekt for
endelig løsning har påbegynt.
Det vil jobbes videre med dette i løpet av 3 tertial.
Foreløpig investeringsramme anslås til kr. 150,0 mill.
28.09.2015
2. tertial 2015
Side 9 av 17
Drammen Eiendom KF
5.4.7 Øren Skole – idrettshall
Reguleringsplanen for Øren skole og flerbrukshall ble vedtatt av Bystyret
15.06.2015 (2. gangs behandling). Planen ble vedtatt med et tillegg om at
banestørrelse skal belyses gjennom en egen prosess. Det er Byplan som skal
gjennomføre denne prosessen og arbeidet med flerbrukshallen kan gå sin gang
uavhengig av dette.
Det er avsatt en investeringsramme på kr 50,0 mill. inkl. mva (eks. inventar og
utstyr) til flerbrukshall ved Øren skole. I tillegg vedtok Bystyret i 1. tertial:
”DBK ønsker at det i tillegg til hallen etableres arealer til motorikktrening og
basistrening på til sammen. 250 m2. Eneste mulig plassering av dette er i kjeller
på hallen. Foreløpige analyser tilsier at dette vil kunne ha en kostnad på
omkring kr. 10 mill. Dersom dette ønskes prioritert må dette legges inn som en
tilleggsbevilgning i revidert budsjett.
Forslag:
Det gis fullmakt til Drammen eiendom sammen med DIR og DBK å utrede
arealer for motorikk- og basistrening i kjelleren på hallen. Nødvendig
finansiering innarbeides i 2. tertial.”
Byggesøknad for flerbrukshall og driftsbygg er sendt til Byggesak (26.06.2015)
for behandling parallelt med at flerbrukshallen er ute på tilbudsforespørsel.
Tilbudsfrist var 17. september med påfølgende forhandlingsrunder med aktuelle
entreprenører. Motorikkarealene er innarbeidet i anbudsprosessen, som er under
evaluering og forhandlinger. Det forventes avklaring medio oktober.
5.4.8 Øren skole - skoleutvidelse
Det er avsatt kr 50,0 mill. til skoleutvidelse i 2016/2017. DEKF har utarbeidet
prosjektbeskrivelse og planlegger oppstart med arkitekt forprosjektering av
skoleutvidelse og brukermedvirkning fra oktober 2015.
5.4.9 Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage
De to prosjektbasene ønskes samlokalisert for å oppnå en bedre samhandling.
Dette vil innebære noen bygningsmessige tilpasninger i byggene i Wergelands
gate nr. 9 og 13. Arbeidene har startet i løpet av sommerferien 2015 og anses
som nærmest avsluttet nå. Virksomheten har flyttet inn fra august 2015.
Investeringsramme for prosjektet er kr. 0,8 mill. ekskl. inventar og utstyr.
5.4.10 Hjelpemiddelsentral
Det er avsatt kr. 3,0 mill. til ombygginger for tilpassing av lokaler. Prosjektet var
opprinnelig planlagt for arealer i Buskerudveien 17. Men vurderes nå i stedet
lokalisert i de tidligere lokalene til Drammen Kjøkken på Landfalløya.
Prosjektering pågår.
28.09.2015
2. tertial 2015
Side 10 av 17
Drammen Eiendom KF
6
ORGANISASJONSFORHOLD
Ved utgangen av 2. tertial var det 39 ansatte i bedriften; 13 kvinner og 26 menn.
Foretaket har hittil i 2015 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet
viser en negativ utvikling i forhold til 2014. 5,38 % i 2. kvartal 2015, mot 4,67 % i
2014.
Sykefravær
Kvinner
Menn
Samlet
2014
2. kvartal 2015
Samlet
Korttid
Langtid
Samlet
3,88 %
2,23 %
1,46 %
3,69 %
5,03 %
2,42 %
3,80 %
6,22 %
4,67 %
2,36 %
3,02 %
5,38 %
Det har vært avholdt 6 styremøter hvor det er behandlet 50 saker.
28.09.2015
2. tertial 2015
Side 11 av 17
Drammen Eiendom KF
7
JUSTERING AV BUDSJETT 2. tertial 2015
7.1 Driftsbudsjett 2015
Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett og det foreslås ingen
endringer.
7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett
Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet:
Tall i mill. kr.
Prog. Prosjekt Prosjektnavn
Regnskap
Justert
pr. 2. tertial budsjett
Foreslåtte Forslag nytt
endringer budsjett
Lyngveien – tilpasning av
Bofelleskap
Kjøp av boliger til vanskeligstilte
_
0,9
3,0
3,9
27,7
40,7
18,0
58,7
SUM
27,7
41,6
21,0
62,6
Finansiering
Økt salg via Leie til eie
Økt låneopptak
Dekkes av periodisert investerings
budsjett
Sum
28.09.2015
2. tertial 2015
18,0
3,0
21,0
Side 12 av 17
Drammen Eiendom KF
7.3 Resultatregnskap pr. 31.8.2015
Agresso
budsjett 2015
DRIFTSINNTEKTER
Kommunale husleieinntekter
Eksterne leieinntekter
Leieinntekt boliger
Salg renholdstjenester
Andre Inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
Regnskap
Budsjett
Avvik i kr
Avvik i %
365 162
244 587
243 647
941
0,39 %
46 104
35 867
35 660
207
0,58 %
87 957
57 632
57 996
-365
-0,63 %
40 542
26 780
26 965
-185
-0,69 %
13 325
8 886
8 475
411
4,85 %
553 091
373 752
372 743
1 009
0,27 %
28 628
15 296
16 822
1 526
-9,07 %
4 571
2 291
3 047
756
-24,82 %
116 624
86 516
84 867
-1 649
1,94 %
39 899
25 223
26 034
811
-3,12 %
53 687
31 525
33 789
2 264
-6,70 %
36 931
20 131
21 582
1 451
-6,72 %
400
289
200
-89
44,45 %
DRIFTSUTGIFTER
Lønnskostnader
Administrasjonskostnader
Innleiekostnader
Innkjøp renhold
Eiendomsdrift
Vedlikehold
Tap på fordringer (7830, 7831)
Avskrivninger
SUM DRIFTSUTGIFTER
103 012
68 866
67 643
-1 223
1,81 %
383 751
250 137
253 984
3 847
-1,51 %
DRIFTSRESULTAT
169 339
123 615
118 759
4 856
4,09 %
10,13 %
Finansinntekter
Finansutgifter
SUM FINANS
RESULTAT før Eiendomssalg
2 710
1 500
1 362
138
122 077
78 552
-2 792
-3,55 %
119 367
75 760
74 261
77 191
-2 930
-3,80 %
49 972
49 355
41 569
7 786
18,73 %
13 000
20 923
8 667
12 257
141,42 %
0
6 287
0
6 287
0,00 %
Inntekter fra salg av eiendom
Bokført verdi solgte eiendommer
Kostnader ved salg av eiendommer
RESULTAT SALG EIENDOM
0
650
0
650
0,00 %
13 000
13 985
8 667
5 319
61,37 %
NETTO RESULTAT
62 972
63 340
50 236
13 105
26,09 %
28.09.2015
2. tertial 2015
Side 13 av 17
Drammen Eiendom KF
7.4 Balanse pr. 31.08.2015
EIENDELER
BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN
31.08.2015
3 256 393 611
31.12.2014
3 328 516 381
179 629 903
185 917 263
69 184 678
69 184 678
ANLEGG UNDER UTFØRELSE
238 206 904
68 731 999
ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER
16 213 227
16 213 227
FINANSIELL ANLEGGSMIDLER
110 432 673
110 432 673
3 870 060 996
3 778 996 219
LIKVIDER
71 600 331
68 336 921
KUNDEFORDRINGER
27 101 339
20 394 932
ANDRE FORDRINGER
13 507 179
27 642 158
OMLØPSMIDLER
112 208 849
116 374 011
SUM EIENDELER
3 982 269 845
3 895 370 231
742 182 865
652 380 258
ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN
13 319 305
54 224 771
RESULTAT I PERIODEN
63 340 214
82 232 835
EIERUTTAK I PERIODEN
-32 036 434
-46 655 000
SUM EGENKAPITAL
786 805 950
742 182 865
5 039 323
5 039 323
3 036 094 084
3 105 096 222
119 313 032
-1 433 031
3 160 446 439
3 108 702 514
0
1 676 140
27 582 160
35 959 585
ØVRIG KORTSIKT. GJELD
7 435 296
6 849 127
SUM KORTSIKTIG GJELD
35 017 456
44 484 852
3 982 269 845
3 895 370 231
BORETTSLAGSLEILIGHETER
FESTETOMTER OG GRUNNAREALER
SUM ANLEGGSMIDLER
GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
PENSJONSFORPLIKTELSER
LANGSIKTIG GJELD EIENDOM
BYGGELÅN
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN
LEVERANDØRER
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
28.09.2015
2. tertial 2015
Side 14 av 17
Drammen Eiendom KF
7.5 Investeringsregnskap 2. tertial 2015
28.09.2015
2. tertial 2015
Side 15 av 17
Drammen Eiendom KF
Beløp pr.
Påløpt i 2015
1.1.2015
10325
Fjellhagen, erstatningsbarnehage
1 022 092
105 859
10319
Strømsø BH - utvidelse
0
0
SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr.
0
0
32508
Lilleløkka BH - fjerne ildsteder
0
0
SUM Oppgr. bygningsm., Barnehager
1 612 138
1 645 706
32000
SUM Disponible midler Barnehager - Oppgr. bygningsm.
0
0
01 Barnehage - SUM
2 634 230
1 751 565
10316
Bekkevolden barnebolig - utvidelse
1 613 811
3 928 218
02 Oppvekst - SUM
1 613 811
3 928 218
10341
Buskerudveien 17 - hjelpemiddelsentral
0
39 680
10224
Drammen Helsehus
3 139 573
2 397 130
10219
Schwartz gate 18, boliger for demente
0
2 868
10214
Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede
0
15 930
Omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser
10305
Disponibelt kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser
0
0
Ombygging institusjonsbygg
35202
Gulskogen BSS - Etablering av beboerrom
0
383 318
35201
Fjell BSS, tilbygg ny sykehjemsplass
855 811
2 622 760
35200
Disponible midler ombygging institusjonsbygg
0
0
35999
Restarbeid, garanti - Disponibelt
0
0
SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen
2 328 930
2 193 931
Husleiekorrigering - Oppgr. bygningsm., Helse og omsorg
35015
Gamle Fløya - universiell utforming
0
0
35014
Nedre Storgate 24 - etablere solskjerming
0
175 107
35003
Strømsø BSS - uteområde,uteområde dammen,utvidet terrasse
239 640
227 817
05 Helse og omsorg - SUM
6 324 313
7 655 618
10326
Harmonien, oppgradering
0
1 934 749
10336
Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning
574 224
452 965
10333
Marienlyst - tak og WC Klokkesvingen
0
3 051 895
10309
Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg
134 699
630 539
33999
SUM 06 Kultur og fritid - Disponibelt
0
0
SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen
149 558
854 789
06 Kultur og fritid - SUM
858 481
6 924 938
10221
Rådhuset - videre utvikling
996 150
8 243
10334
Rådhuset - servicetorg mv
2 348 608
16 578 082
SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen
164 890
1 364
07 Ledelse, organisasjon mv. - SUM
3 509 648
16 587 689
10312
Rehabilitering av utebadet Marienlyst
0
449 247
10206
Blichsgate P-hus
0
28 445
11 Samferdsel og fellesarealer - SUM
0
477 692
Prosj.nr
28.09.2015
Prosjekter
Beløp pr.
Revidert
Rest i kr
31.08.2015
budsjett
1 127 951
3 000 000
1 872 049
0
159 721
159 721
0
374 005
374 005
0
100 000
100 000
3 257 844
8 218 746
4 960 902
0
2 879 494
2 879 494
4 385 795 11 753 194
7 367 399
5 542 029 29 500 000 23 957 971
5 542 029 29 500 000 23 957 971
39 680
3 000 000
2 960 320
5 536 703
8 000 000
2 463 297
2 868
121 061
118 193
15 930
15 930
0
0 17 357 273 17 357 273
383 318
390 000
3 478 571
3 500 000
0
6 110 000
0
1 462 373
4 522 861 10 997 264
6 682
21 429
6 110 000
1 462 373
6 474 403
0
300 000
300 000
175 107
380 000
204 893
467 457
1 000 000
532 543
13 979 931 50 953 901 36 973 970
1 934 749
3 962 056
2 027 307
1 027 189
1 000 000
-27 189
3 051 895
4 307 193
1 255 298
765 238
780 037
14 800
0
1 733
1 733
1 004 347
5 882 282
4 877 934
7 783 419 15 933 302
8 149 883
1 004 393
2 000 000
995 607
18 926 690
1 000 000 -17 926 690
166 254
733 878
567 624
20 097 337
3 733 878 -16 363 459
449 247
1 754 612
1 305 366
28 445
133 186
104 741
477 692
1 887 798
1 410 106
2. tertial 2015
Side 16 av 17
Drammen Eiendom KF
Prosj.nr
10318
10340
10217
10328
10345
10344
10338
10342
10302
10337
10339
10330
10329
10175
10222
10218
10204
10053
10324
10323
36999
10327
10225
10331
10320
10322
31008
38999
31020
10343
31000
TOTALT
28.09.2015
Prosjekter
Brandenga skole - fremtidig utbygging
Fjell skole - idrettshall (stor hall 1)
Fjell skole - utvidelse
Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima
Norges beste skole - ombygging
Rødskog skole - modulbygg
Øren Skole - idrettshall
Øren skole - skoleutvidelse
Åskollen skole, ombygging
Aronsløkka skole - modulbygg
Brandenga skole - modulbygg
Kjøsterud skole - ombygging mottakselever
Konnerud skole – Nybygg
Skoger skole - garantiarbeider
Svensedammen skole,utbygging/ombygging
Frydenhaug skole, nybygg
Galterud skole, flerbrukshall garantitid
Marienlyst Skole - garantiarbeider
Inneklima skolebygg
Sikring av skolebygg
SUM 12 Skole - Disponibelt
SUM TOTALT Oppgradering av skolebygg
12 Skole - SUM
Christian Blomsgate 20 - nybygg
Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid
Introduksjonssenteret - Innvendig oppgr., vindusutskiftning
Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.)
Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.)
Stiboltsgate, rehabilitering
Restarbeid, garanty - Disponibelt
SUM Kjøp av boliger (+ restarbeider)
SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen
13 Sosiale tjenester - SUM
SUM Enøk-tiltak
SUM Energikonvertering
SUM Oppgraderinger tekniske anlegg
20 Teknisk investeringsramme - SUM
Drammen kjøkken - Ny lokalisering
Drammen kjøkken - oppgradering mottaksteder
SUM Disponible midler - Generell investeringsramme
20 Generell investeringsramme - SUM
20 Strategiske eiendomskjøp SUM
SUM Finansiert eksternt
Beløp pr.
Påløpt i 2015
1.1.2015
1 450 782
6 089 496
0
65 728
2 160 881
184 963
0
5 197 786
0
341 868
0
604 557
761 087
3 559 897
0
16 335
0
3 789 368
0
0
0
276 964
0
61 605
0
79 409
28 636
0
0
67 732
0
15 312 497
0
116 993
45 192
0
1 747 786
78 342
0
881 816
0
0
1 749 383
2 993 094
7 943 748
39 718 450
1 133 330
15 553 825
0
0
11 107 089
1 761 142
0
4 611
0
97 279
0
0
0
0
0
27 659 521
605 369
3 077 295
12 845 787
48 153 673
2 730 205
980 786
191 659
1 625 126
4 277 153
1 363 704
7 199 017
3 969 616
24 354 547
27 406 453
0
1 955 328
0
0
24 354 547
29 541 266
0
5 337 615
1 448 416
5 428 566
68 731 999 169 474 906
Beløp pr.
31.08.2015
7 540 278
65 728
2 345 844
5 197 786
341 868
604 557
4 320 984
16 335
3 789 368
0
276 964
61 605
79 409
28 636
67 732
15 312 497
116 993
45 192
1 826 128
881 816
0
4 742 477
47 662 198
16 687 155
0
12 868 231
4 611
97 279
0
0
27 659 521
3 682 664
60 999 461
3 710 991
1 816 785
5 640 857
11 168 633
51 761 000
1 955 328
0
53 895 814
5 337 615
6 876 982
238 206 904
2. tertial 2015
Revidert
budsjett
19 463 597
20 000 000
2 500 000
29 742 581
800 000
2 000 000
30 000 000
1 000 000
13 328 685
201 389
287 546
260 915
1 698 735
28 636
67 732
31 791 948
549 476
100 000
2 000 000
3 296 551
360 803
11 089 303
170 567 896
10 000 000
27 909
14 250 278
948 005
161 595
221 463
572 619
40 720 872
8 169 609
75 072 350
5 621 005
15 953 434
13 720 973
35 295 411
73 000 000
5 000 000
7 982 790
86 532 790
20 000 000
0
501 230 519
Rest i kr
11 923 318
19 934 272
154 156
24 544 794
458 132
1 395 443
25 679 016
983 665
9 539 317
201 389
10 582
199 310
1 619 325
0
0
16 479 452
432 483
54 808
173 872
2 414 735
360 803
6 346 826
122 905 698
-6 687 155
27 909
1 382 047
943 394
64 316
221 463
572 619
13 061 351
4 486 945
14 072 889
1 910 014
14 136 649
8 080 115
24 126 778
21 239 000
3 044 672
7 982 790
32 636 976
14 662 385
-6 876 982
263 023 615
Side 16 av 17
Vedlegg 4
Drammen Drift KF – 2. tertialrapport 2015
Drammen Drift KF
Rapport for 2. tertial 2015
Drammen, 21. september 2015
Drammen Drift KF
Rapport for 2. tertial 2015
1. Økonomi
Per 2. tertial 2015
Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et underskudd på kr 0,6 mill. Dette er ca kr 0,1 mill
bedre enn budsjett, men ca kr 3,0 mill dårligere enn fjorårets resultat på samme tidspunkt.
Foretakets omsetning per 2. tertial er ca 2,5 mill lavere enn fjoråret og skyldes i hovedsak
nedgang i bestillinger av planlagte vedlikeholdsoppdrag fra VA Drammen kommune.
Foretaket har aktivt arbeidet med å kompensere bortfall av ovennevnte inntekter gjennom økt
innsats mot andre oppdragsgivere. Videre har foretaket iverksatt tiltak for å redusere
personalkostnader gjennom avvikling av kontrakter for innleid personell.
Prognose 2015
Foretaket er i dialog med avdeling for Byprosjekter i Drammen kommune med tanke på å
sikre tilfredsstillende portefølje av oppdrag for høst/vinter 2015. Under forutsetning av at man
lykkes med dette, har foretaket en prognosen om et resultat på kr 1,0 mill. for 2015. Dette er
2,0 mill. lavere enn budsjettert overskudd på kr 2,5 mill. og kr 0,5 mill. bedre sammenlignet
med prognose fra 1. tertialrapport.
Forutsetninger
Prognosen forutsetter at foretaket sikres en tilfredsstillende portefølje av egnede
investeringsprosjekt i størrelsesorden 2-2,5MNOK for høst/vinter 2015.
2. Kvalitet / HMS
Kvalitet
Foretaket er sertifisert i henhold til standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø)
og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). Overordnede kvalitetsmål fremgår av målkort for 2015 og er
innenfor ønsket område.
HMS
Foretaket bedriver en virksomhet med vesentlig risiko for personskader og legger derfor stor
vekt på HMS-området.
Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de
viktige punktene på dagsorden er HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker. Foretaket
har ved utgangen av 2. kvartal 42 ansatte og et samlet sykefravær på 6,88 %. Sammenlignet
med 2. kvartal i 2014 er det en nedgang på 2,31 prosentpoeng. Sammenlignet med sykefravær
for hele 2014 er sykefraværet 3,48 prosentpoeng lavere. Denne nedgangen skyldes i hovedsak
lavere langtidsfravær.
1-3 dager
2 kvartal 2015
2 kvartal 2014
0,93
0,34
4-16 dager
0,88
1,86
Over 16
dager
2,06
6,99
Totalt
fravær
3,87
9,19
Oppfølging av sykefravær har vært i henhold til gjeldende IA – mål:

Tett oppfølging av de syke fra første fraværsdag – nærmeste leder.
2
Drammen Drift KF



Rapport for 2. tertial 2015
Ved sykmelding gjennomføres en samtale etter 4 uker – nærmeste leder og
spesialkonsulent.
Oppfølgingssamtale etter 8 uker – nærmeste leder og spesialkonsulent.
Det rapporteres til NAV gjennom hele prosessen.
Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er, eller har vært,
langtidssykmeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for flere
som har tilbakevendende plager. Foretaket har også fått tilretteleggingstilskudd for å dekke
innkjøp av utstyr for å forebygge helseplager. Langtidssykefravær i foretaket skyldes
hovedsaklig ansatte med slitasjeskader.
3
Drammen Drift KF
Rapport for 2. tertial 2015
3. Resultatregnskap
4. Målkort
4
Vedlegg 5
Drammen Kjøkken KF – 2. tertialrapport 2015
SAK 25/15
DRAMMEN KJØKKEN KF
RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015
Styrebehandlet 17.september 2015
Side 1 av 9
Landfalløya 80, 3023 Drammen
Tlf 32047220 Faks. 32047227
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375
Innhold
1. Økonomi............................................................................................................... 3
2. Personale ............................................................................................................. 7
3. HMS – helse, miljø, sikkerhet ............................................................................... 8
4. Mengdetall ........................................................................................................... 8
5. Internkontroll - systemer....................................................................................... 9
6. Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF ............................................. 9
Side 2 av 9
Landfalløya 80, 3023 Drammen
Tlf 32047220 Faks. 32047227
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375
1.
Økonomi
Regnskapet viser et positivt resultat på kr. 3 440 000.- og er i balanse i forhold til periodisert
budsjett. Budsjettet er satt opp med bakgrunn i regnskapstall for 2014, eiers føringer og
styrets forventede aktivitetsnivå for 2015.
Budsjettet for foretaket er i 2015 splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder:
 Kafeteria
 Internsalg
 Hjemmeboende
 Ekstern catering
 Ekstern kafeteria
 Intern catering
Utdrag fra tildelingsbrev for 2015:
Side 3 av 9
Landfalløya 80, 3023 Drammen
Tlf 32047220 Faks. 32047227
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375
Rapport økonomi, totalt for foretaket 2.tertial 2015:
2 stk rapporter – totalt og pr ansvar
Side 4 av 9
Landfalløya 80, 3023 Drammen
Tlf 32047220 Faks. 32047227
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375
Rapport økonomi, pr ansvar:
Side 5 av 9
Landfalløya 80, 3023 Drammen
Tlf 32047220 Faks. 32047227
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375
Resultat
På linje med inntektsposter er også alle utgiftsposter splittet opp i 6 forskjellige
ansvarsområder for å gi en riktig oversikt over resultat knyttet til hvert enkelt ansvarsområde.
- Kafeteria: Negativt resultat på kr.752 000,-. Negativt avvik på kr.613 000,- ift. budsjett.
Dette skyldes en generell nedgang i salg og spesielt på salg av kald mat. Salg av middag er
noenlunde stabil i forhold til forrige år.
- Internsalg: Positivt resultat på kr.2 398 000,-. Positivt avvik på kr.783 000,- ift. budsjett.
Tallene er noe usikre i forhold til periodiseringen utover året.
- Hjemmeboende: Positivt resultat på kr.290 000,-. Negativt avvik på kr.740 000,- ift.
budsjett. Resultatet fremkommer som en effekt av omlegging fra varm mat til nedkjølt mat,
som inntrer med virkning fra 1.1.16. Varmmat til hjemmeboende produseres med bakgrunn i
vedtak om tildeling av varmmat i tildelingstjenesten. Endringer i grunnlag for tildeling av
varmmat gjør at antallet bestilte porsjoner reduseres. Prognoser for salg til hjemmeboende
hittil i år vil gi en inntekt i 2015 på kr 6,4 mill. Budsjettet er justert i forhold til dette etter
2.tertial Foretaket søker gjennom utsending av flyers til hjemmeboende brukere å
kompensere nedgang i varmmatleveranser med leveranse av fryste middagsporsjoner.
Samtidig søkes dialog med hjemmetjenesten, frivillige og HSO for å øke interessen for
foretakets tilbud om frosne, eventuelt nedkjølte middagsporsjoner.
- Ekstern catering: Positivt resultat kr.888 000,-. Positivt avvik på kr.60 000,- ift. budsjett.
- Ekstern kafeteria: Positivt resultat på kr.470 000,-. Positivt avvik på kr.434 000,- ift.
budsjett. Oppstart av Cafè Rådhuset fra juni 2015.
- Intern catering: Positivt resultat på kr.145 000,-. Positivt avvik på kr.37 000,- ift. budsjett.
Oppstart av møteromsservice fra juni 2015.
- Varekostnader: Økte utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i
inntekter. Posten viser et negativt avvik ift. budsjett på kr.1 355 000,- og må ses i
sammenheng med prisendringer på volumvarer. Økte utgifter her gjenspeiler også etablering
av Cafè Rådhuset.
- Personale netto: Personalkostnader viser et positivt avvik ift. budsjett på kr.1 229 000,-.
Dette skyldes økt bruk av vikarbyråer, som er en konsekvens av organisasjonsendringen
som kommer ved nye produksjonslokaler. Ses i sammenheng med post for andre utgifter.
- Engangsutstyr: Negativt avvik ift budsjett med kr.110 000,-. Økt bruk vedr. prøveprosjekt i
forhold til nytt produksjonskonsept, på Fjell bo og servicesenter.
- Strøm/husleie: Postene justeres med kommunal deflator og skal være et ”nullspill” i forhold
til budsjett og fakturert beløp. Postene viser et positivt avvik på kr.14 000,- ift. budsjett.
- Transport: viser et positivt avvik er på kr.211 000,- som skyldes lavere leasingutgifter.
- Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med leverandører. Non - food, transport,
Side 6 av 9
Landfalløya 80, 3023 Drammen
Tlf 32047220 Faks. 32047227
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375
vedlikehold av utstyr, datautstyr, forsikringer, vikarbyrå, mv. Posten viser et negativt avvik i
ift. budsjett med kr.992 000,-. Dette skyldes økt bruk av vikarbyråer, som en konsekvens av
organisasjonsendringen som kommer ved nye produksjonslokaler.
2.
Personale
FRAVÆR 2. KVARTAL 2015
Sykefraværsprosenten for 2.kvartal i 2014 var 8,00 %
Sykefraværsprosenten for 2.kvartal i 2015 var 10,14 %
Totalt sykefravær på 10,14 % for 2.kvartal 2015 fordeler seg slik:
- Sykemelding fra lege
87,8 %
- Egenmeldt fravær
12,2 %
- Permisjoner
45,6 dager
- Barns sykdom
1,0 dager
Fravær utover 8 uker utgjør 67 % av legemeldt fravær. Fravær utover 16 dager
(arbeidsgiverperioden) utgjør 87,8 % av samlet fravær. Hovedårsaken til dette er flere
langtidssykemeldinger med bakgrunn i slitasjeproblematikk og sammensatte plager, med
lang rekonvalesenstid. Det er i denne sammenheng avholdt oppfølgingssamtaler og
dialogmøter i tråd med Drammen kommunes regelverk for sykefraværsoppfølging.
Drammen Kjøkken KF gjennomfører tett oppfølging av den enkelte i sykemeldingsperioden i
samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) og NAV Arbeidslivssenter ved
behov. Tilrettelagt arbeid med gradert sykemelding for å få den sykemeldte tilbake i arbeid
gjennomføres der dette er mulig.
1.kvartal 2015
Sum
Egenmeldt Sykemeldt Sykemeldt
dager
< 16 dager > 16 dager
41,6
Totalt antall fraværsdager
2.kvartal 2015
Sum
Totalt antall fraværsdager
38,2
Sykemeldt
> 8 uker
78,8
168,7
Egenmeldt Sykemeldt Sykemeldt
dager
< 16 dager >16 dager
Sykemeldt
> 8 uker
Fravær
%
15,42
327,3
24,5
30,3
27,8
118
Fravær
%
10,14
200,6
Mangfold rapportering pr. 2. tertial 2014
Opprinnelse
Årsverk
%
Utenlandsk opprinnelse
12,30
31,38
Norsk opprinnelse
26,89
68,62
Side 7 av 9
Landfalløya 80, 3023 Drammen
Tlf 32047220 Faks. 32047227
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375
Norsk opprinnelse: alle med norsk far og / eller mor.
Inklusive innleid arbeidskraft.
3.
HMS – helse, miljø, sikkerhet
HMS.
Personalet påvirkes negativt av byggets tekniske standard og utforming. Dette er fyldig
beskrevet i tidligere rapporter.
Drammen Eiendom KF utfører fortløpende nødvendige reparasjoner på de mest kritiske feil
og mangler av byggteknisk art.
Personellskader
Hittil i år har vi registrert følgende skader på personell:
3 personskader med legebehandling er registrert 2. tertial 2015.
Dato
Type skade
Lokal
behandling
Behandlet på lege/legevakt
Påfølgende
sykemelding
Tiltak
09.01.2015
Etseskade
Ja
Ja
Nei
Innkjøpt nye
doseringspumper for kjemi fra
5ltr kanne.
Varmeskade
Ja
Nei
Nei
Varmeskade
Ja
Nei
nei
Intern utdanning
Alle ledere ved Drammen Kjøkken KF deltar ved behov i Drammen kommunes
ledersamlinger og lederutviklingsprogram i den grad daglig drift gir rom for dette.
4.
Mengdetall
TOTALE TALL FOR FORETAKET
Totalt antall måltider
Totalt antall middager
Totalt antall middager pr. dag
Antall måltider pr. normert stilling pr. dag
1.tertial 15 2.tertial 15 1.tertial 14 2.tertial 14
344 500
353 691
357 412
361 639
119 507
121 653
121 497
121 497
996
988
1012
988
77
82
77
78
Antall måltider totalt viser en liten nedgang i forhold til 2014. Dette er en nedgang i kafeteria
og varmmat til hjemmeboende. Andre leveranser er relativt stabile i forhold til 1.tertial i 2014.
Side 8 av 9
Landfalløya 80, 3023 Drammen
Tlf 32047220 Faks. 32047227
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375
5.
Internkontroll - systemer
IK - MAT for kjøkken og kafeteria
IK- systemene er under kontinuerlig utvikling og revisjon. Allergeninformasjon er under
implementering og arbeidet er godt i gang.
Revisjon
Revisjonssystemet til Drammen Kjøkken KF ble i sin helhet sist kontrollert i april 2015 og er
oversendt Buskerud Kommunerevisjon. Noe innhold revideres fortløpende ettersom dette er
opplysninger tilknyttet leverandør/kunde og personalinformasjon som stadig er i endring.
Mindre endringer er gjort i 2 tertial.
Beredskap
Beredskapsrutinen er revidert siste gang mai 2015 og kontrollert sist mai 2015 og er funnet i
orden. Beredskapsøvelse med resten av kommunen ble avholdt juni 2014 i
Drammenshallen.
Sjekkliste for kommunens nettsider
Daglig leder er ansvarlig for at nettsider med informasjon om foretaket, dens tjenester og
aktiviteter til enhver tid er oppdatert. Foretaket har en webansvarlig.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Foretaket har rutiner for kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av informasjon på
nettet, som et minimum 3 ganger årlig.
Informasjon om foretakets tjenester er korrekt i henhold til gjeldende overordnede
dokumenter (økonomiplan, serviceerklæring m.m.)
Informasjon om priser og gebyrer for foretakets tjenester er korrekt.
Alle lenker på nettstedet til relevante søknadsskjemaer, nettsider og annet er korrekte.
All informasjon om foretakets prosjekter og aktiviteter er oppdatert.
Kontaktinformasjon (adresser og telefonnumre) til foretaket/ansatte er korrekt
Alle navn og telefonnumre til foretakets ansatte er oppdatert i kommunens interne
telefonkatalog.
Merk punkt 7: Gjøres jevnlig opp mot D-IKT ved tilgang og avgang
6.
Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF
Bygging av det nye kjøkkenet er i sluttfasen, entreprenør er godt i gang med å ta imot og integrere
kjøkken utstyr som trenger oppkopling mot teknisk infrastruktur. Entreprenør er i rute og har planlagt
overlevering av bygget medio oktober 2015. Avtaler om utstyrsleveranser er på plass og koordinasjon
av leveranser og tyngre utstyr er på plass.
Pilotprosjekt på Fjell BSS og Skavlen er startet 27. april 2015. Nedkjølt gasspakket mat leveres nå til
disse avdelingene og hjemmetjenesten på Fjell. Erfaringene gjennom sommeren er positive. Systemet
fungerer bra og etter intensjonen med pakking og regenerering.
Side 9 av 9
Landfalløya 80, 3023 Drammen
Tlf 32047220 Faks. 32047227
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375
Vedlegg 6
Drammen Parkering KF – 2. tertialrapport 2015
DRAMMEN PARKERING KF
Org.nr. 990482624
Rapport 2. tertial 2015
Styrebehandlet i DPKF 16.09.2015
Drammen Parkering KF
Engene 1,
3008 Drammen
Besøksadresse: Wergelands gate 13
Tlf. 03008 Faks 32046200
www.drammen.kommune.no
Org. nr. 990482624
Drammen Parkering KF
Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal
fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø.
Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være
tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes.
Sammendrag
Drammen Parkering KF har et positivt resultat etter 2. tertial, og vil oppfylle kommunens
eieruttakskrav på 15,0 millioner for året 2015.
Den daglige driften med håndheving, veiledning, klagesaksbehandling, søknadsbehandling,
automatdrift, boligsoneadministrasjon, skiltvedtak og skiltoppsett følger planer. Det er et mål
for virksomheten å få ned sykefraværet, og det er per 2. tertial registrert en betydelig nedgang
i forhold til 2014. Gruppe to med automater med oppgradert teknologi er innkjøpt og fungerer
tilfredsstillende.
Organisasjonsforhold
Ved utgangen av 2. tertial var det 25 ansatte (22,5 årsverk) i Drammen Parkering KF.
Drammen Parkering arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform.
Det har vært avholdt 2 styremøter hvor det er behandlet 13 saker.
Arbeidsmiljø og sykefravær
Drammen Parkering KF hadde i andre kvartal 2015 et sykefravær på 10,0 % hvorav
langtidsfraværet utgjorde 6,5%. Dette er en positiv nedgang fra samme periode i fjor da
sykefraværet var på hele 15,9%. Det samarbeides med bedriftshelsetjenesten for å kunne øke
arbeidsnærværet.
Det har i 2. tertial vært 2 alarmhendelser, hvorav en medførte at trafikkbetjent/Drammen
Parkering KF gikk til politianmeldelse.
Parkering
Parkeringsutvikling
Drammen Kommune har 1223 p-plasser på gateplan og tilbyr ca. 380
avgiftsplasser/korttidsplasser i kommunens tre p-hus. Dette utgjør ca 50% av antall allment
tilgjengelige avgiftsplasser i Drammen. Private aktører råder over de resterende 50%. Dette
dreier seg om plasser der alle kan løse p-billett og plasser for langtidsleie er da ikke
medregnet.
I hele byen er det en merkbar økning av el-bilparkering på kommunale avgiftsplasser, der elbiler med dagens nasjonale regler kan stå uten å betale avgift. Observasjoner tilsier at dette i
stor grad er arbeidsplassparkering. I enkelte sentrale områder begrenser det
parkeringsmuligheten for andre bilister og det gir en nedgang i betalt parkering.
Det er alltid tilgjengelige plasser og muligheter til å få satt fra seg bilen i kommunens tre phus.
Sykehusområdet med Waagaardsløkka har vært et område hvor det er vanskelig å finne ledig
parkeringsplass, og hvor gratis- og langtidsparkerende el-biler har preget parkeringsbildet. For
å øke sirkulasjon på eksisterende kommunale gateplasser innføres det 3 timers maksimaltid på
disse plassene, og 5 timer på Waagaardsløkka. Samtidig gjøres hele Waagaardsløkka om til
publikumsparkering og parkeringstilbudet der økes fra 90 til 178 plasser. Endringer
gjennomføres i samråd med Vestre Viken.
Det er i 2. tertial foretatt 26 inntauinger av biler, herav 14 uregistrerte.
Blichs gate p-hus
2. tertial viser en beleggsøkning innenfor de fleste betalings/parkeringskategorier og
budsjettmål for 2. tertial er nådd. Alle plasser for månedsparkering er solgt.
2-timers gratis lørdagsparkering
For å støtte næringslivet i Drammen sentrum vedtok bystyret i november 2014 en
forsøksordning med 2-timers gratis lørdagsparkering i kommunens tre p-hus. Beleggstall viser
økt parkering i de to p-husene på Bragernes, spesielt i Thamsgate, men at ordningen benyttes
svært begrenset i Blichs gate p-hus på Strømsø. Ordningen skal evalueres innen ett år.
Skilting og teknisk drift
Drammen Parkering KF har delegert skiltmyndighet for de parkeringsregulerende skilter på
kommunal veg. Skiltvedtak og trafikkonsekvenser drøftes i parkeringsgruppa, der fagpersoner
fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert. Drammen Parkering har fattet 13
skiltvedtak i 2. tertial 2015.
Økonomi
Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og
tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift med mer) til andre aktører.
Blichs gate p-hus inngår i virksomhetens regnskap.
Driftsresultat
Regnskapsrapporten for 2. tertial viser et positivt resultat på kr 10.9 mill, før finansposter.
Dette er et tertialresultat som er kr 1.7 mill bedre enn budsjettert. I Økonomiplan 2015-2018
er det vedtatt et eieruttak på 15.0 millioner. Drammen Parkering KF styrer mot å kunne levere
forventet eieruttak.
Inntekter
Driftsinntektene utgjør kr 29.9 millioner og ligger samlet sett på budsjett. Gode
automatinntekter generelt, og noe bedre omsetning enn budsjettert i Blichs gate p-hus, bidrar
til gode resultatene på inntektssiden, mens håndhevingsinntektene ligger etter budsjett.
Utgifter
Regnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på lønns- og personalsiden på kr 633.000
hvorav sykelønnsrefusjoner utgjør hele kr 336.000 mer enn budsjettert.
Investeringer
Drammen Parkering KF har ikke søkt om investeringsmidler i 2015. Virksomheten
har planlagt å benytte ca. 3 millioner av egenkapitalen til investering i teknisk oppgradering av
automater. De første 7 pilotautomater er utplassert, og Drammen Parkering forbereder kjøp og
utplassering av ytterligere 73 oppgraderte automater i løpet av høsten.
RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015
DRAMMEN PARKERING KF
Periode 201505 - 201508
Tall i 1000
Ansvar %
Regn
i fjor
Regn
i år
Bud
i år
30 Parkeringsinntekter
30 Privat parkeringshåndt.
30 Annen kommunal drift
30 Egne privatregulerte plasser
31 Gebyr og tillegg
-17 531
-4 653
-21
-1 971
-4 156
-17 927
-5 373
84
-2 475
-4 281
-17 435
-5 074
-51
-2 168
-5 164
A Sum inntekter
Avvik Forbruk
i kr
i%
493
299
-135
308
-883
103 %
106 %
-163 %
114 %
83 %
-28 331
-29 972
-29 892
81
100 %
50 Fastlønn
53 Annen oppgavepl. godtgj.
54 Arb.avgift og pensjonskost.
58 Refusjoner, sykelønn
59 Andre personalkostnad
6 028
138
1 619
-874
91
6 439
180
1 782
-807
111
6 657
181
1 798
-471
174
218
0
16
336
63
97 %
100 %
99 %
171 %
64 %
B Sum lønnsutgifter
7 002
7 706
8 339
633
92 %
60 Av- og nedskrivninger
62 Produksjonsenergi
63 Kostnader lokaler
64 Leie av maskiner
65 Verktøy
66 Vedlikehold
67 Fremmed tjeneste
694
65
5 619
1 733
145
95
1 331
728
81
5 700
2 011
141
229
1 198
720
110
5 693
2 057
159
359
1 736
-8
29
-7
46
17
130
538
101 %
74 %
100 %
98 %
89 %
64 %
69 %
166
85
205
85
282
95
77
10
73 %
90 %
68 Kontorkostnad
69 Telefon, porto, ol
C Sum driftsutgifter
9 933
10 379
11 211
832
93 %
70 Kostnad transportmidler
71 Kostnad reiser ol
73 Reklame og informasjon
74 Kontingenter
77 Tellegebyr
78 Tap av krav / avskrivinger
115
24
53
90
432
132
80
14
166
97
413
144
156
46
187
91
476
160
76
33
21
-6
63
16
51 %
29 %
89 %
106 %
87 %
90 %
D Sum andre utgifter
846
914
1 116
202
82 %
-10 551
-10 974
-9 226 1 748
119 %
80 Renteinntekter
81 Rentekostnader
-49
3
-61
53
-95
5
-34
-48
64 %
1059 %
F Sum finansposter
-46
-8
-90
-82
9%
-10 597
-10 982
-9 316 1 666
118 %
E Res. før finansposter
(A+B+C+D)
G Res. etter finansposter (E+F)
Vedlegg 7
Drammensbadet KF – 2. tertialrapport 2015
DRAMMENSBADET KF
RAPPORT 2. TERTIAL 2015
Styrebehandlet 21.09.2015
DRAMMENSBADET KF
Saksnr.
42/15
Møtedato
21.09.2015
RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015
Vedtak:
Resultatet akkumulert etter 2. tertial viser positivt resultatavvik mot periodisert budsjett med
kr 669 405,-. Resultatet etter 1. tertial var tilsvarende negativt med kr 874 578,- og
resultatutviklingen i 2. tertial har således vært meget god. Det ble iverksatt en omfattende
handlingsplan som bla. omfattet kostnadsreduksjoner, og dette har i kombinasjon med ”riktig”
sommervær gitt positive resultater. Vi har også sett en gunstig utvikling i energikostnader som er
utenfor vår kontroll.
Grunnen til det positive avviket er flere besøkende enn budsjettert (isolert i 2. tertial) og høyere
omsetning per besøkende. Kostnadsstyring og planlagt innsparing på personalkostnad har gitt
positivt utslag på resultatet. Akkumulert har vi både færre besøkende enn budsjettert og i fjor på
samme tid.
Prognosen for hele 2015 er å levere resultat i tråd med budsjettet. Styret gjentar allikevel
utfordringer med variable besøkstall og utforutsette kostnader knyttet til bla. bemanning og
teknisk vedlikehold. Periodiseringen av budsjettet kan også se ut til å være noe i utakt med
grunnlagene. Måloppnåelse vil fortsatt forutsette at handlingsplanen følges tett opp utover høsten.
RAPPORT 2. TERTIAL 2015
DRAMMENSBADET KF
Nøkkeltall
Akkumulert antall besøkende per 2. tertial 2015 var 236 642 mot budsjett 243 500. Samme
periode i 2014 hadde 242 523 besøkende.
Antall besøkende har negativ utvikling, mens inntekt pr. besøkende er noe høyere enn budsjettert.
Dette tilskrives i noe grad at besøkende under sommerferien har annet handlemønster enn øvrige
deler av året. Resultat per 2. tertial var kr 669 405,- bedre enn budsjett.
Visjon:
Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre.
Mål
Drammensbadet skal besøkes av minst 365 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever god
service og ønsker å komme tilbake.
Måloppnåelse:
Drammensbadet hadde per 2. tertial 236 642 besøkende, som er 6 858 færre enn budsjettert og
5 881 færre enn for samme periode i fjor. Besøkstallet gir et daglig snitt på 984 besøkende.
Inntekt kr
Besøk, antall kunder
Omsetning per
besøkende kr
Resultat pr 2.
Budsjett pr 2. Avvik i tall
Avvik i
Budsjett
tertial
tertial
%
2015
27 338 985
27 739 614
- 400 629
- 1,44
42 185 000
236 642
243 500
-6 858
-2,82
365 000
115,53
113,92
+ 1,61
+1,41
115,57
Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 2. tertial, antall besøkende, salgs- og
driftsinntekter og omsetning per besøkende.
Våre verdier:
Vi har sammen med de ansatte definert våre fire verdier; respekt, åpenhet, ærlighet og humor.
Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service.
Årets sommervær har vært positivt for Drammensbadet.
Fordelingen av billettyper viser at vi mister besøkende med årskort trening/bad og bad.
Dette svekker inntektsfordelingen over året. Oppfølging av dette inngår i handlingsplanen.
Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold.
Renholdet er alltid krevende ved anlegget. I periodene med mange kunder på kort tid er det
utfordringer i dusj og garderobe. Vi har kontinuerlig fokus på dette arbeidet og
forbedringsmuligheter.
Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte.
Vi har ved utgangen av 2. tertial 85 ansatte (inkl. deltid og ekstrahjelp) fordelt på 34 årsverk.
Det er avholdt tre avdelings/personalmøter og to allmøter i 2015.
Ansatte har vært på Badeteknisk messe i tre dager, et to dagers instruktørskurs i
livredning/beredskap og et to dagers kurs i vannrensing. Det er internt avholdt kurs i renhold og
kjemikalier for renhold. Det er gjennomført en evakueringsøvelse i 2015.
HMS
Det er registrert 21 småskader på kunder og 4 tilfeller av tyveri fra garderobene. Småskadene
består i hovedsak av fallskader.
Det er registrert 1 skade på ansatt.
HMS-gruppen har hatt tre møter så langt i 2015.
Sykefravær
Sykefraværet per 2. kvartal ble 10,2 %. Det er opp fra 8,5 % i 1. kvartal 2015 og opp fra 6,5 %
samme periode i fjor. Fraværet har i stor grad ikke-jobbrelaterte årsaker (medisinske årsaker).
Oppfølging av den enkelte skjer i tett samarbeid med BHT og HR – avdelingen, samt
avdelingsleder.
Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god
kvalitet.
Drammensbadet har arrangert aktivitetstilbudet ”Camp Drammensbadet” på dagtid i uke 26 og
uke 33. Våre svømmeinstruktører har undervist elever ved Sommerskolen i regi av Drammen
kommune uke 31 og uke 32. Disse aktivitetene er i tillegg til DSK sine svømmeaktiviteter i
sommer.
Våre ukentlige svømmekurs er svært populære og her er det ventelister med fulltegnede kurs
utover høsten.
Utebadets 50 års-jubileum ble feiret samme helg som Elvefestivalen. Her reklamerte vi med tilbud
på badebilletten for kr 50,- per dag for alle, uansett alder. Tilbudet ble godt tatt imot av publikum
og vi hadde flere besøkende enn det pleier å være under festivalhelgen.
Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i
Drammensregionen
Vi har vært godt synlige på Facebook. Det jobbes videre med vår kundeklubb og sosiale media
som kanaler for kommunikasjon. Vi har fortsatt god synlighet med kinoreklame.
Økonomi
Resultatet per 2. tertial er kr 669 405, bedre enn periodisert budsjett.
Inntekter
Inntektene per 2. tertial er kr 400 000 svakere enn periodisert budsjett.
Omsetning per besøkende er høyere enn budsjettert.
Det er størst svikt i inntektene på enkeltbilletter i 1.tertial og årskort for bad/trening for 2.tertial.
Innkjøp til videresalg
Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per 31.8.
Varelager er økt med kr 54 000 siden 1.1.
Varelageret består av kurante varer.
Personalkostnader
Totale personalkostnader er i henhold til budsjett, men dette skyldes også en ikke besatt stilling
som økonomi og administrasjonsleder, samt styrets vedtak om sparetiltak i april 2015. Det gjøres
oppmerksom på at økonomimedarbeider har vært leid inn og således er ført som andre
driftskostnader.
Av- og nedskrivninger
Grunnet lavere investeringer i 2014 og 2015 er det et positivt avvik på kr 182 064 i forhold til
budsjett.
Driftskostnader
Det er en innsparing på ca kr 555 881 i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak lavere
energipris enn budsjettert, samt at renhold er utført av egne ansatte i stedet for budsjettert eksternt
byrå.
Annen driftskostnad
Markedsføring har en besparelse på ca kr 107 000 i forhold til periodisert budsjett. Planlagte
markedstiltak vil iverksettes i høst.
Driftsresultat
Regnskapsrapporten viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 669 405,-.
Investeringer
Det er ikke foretatt investeringer så langt i 2015.
Balanse pr. 31.08. - Drammensbadet KF
2015
2014
Eiendeler
Anleggsmidler
Inventar og driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
2 724 504
-168 918
2 555 586
2 722 417
-182 725
2 539 692
Omløpsmidler
Varelager
Kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalt kostnad
Kontanter/kasser
Bank
Sum Omløpsmidler
678 639
997 771
0
71 170
6 993 617
8 741 197
564 569
765 188
0
66 199
6 231 359
7 627 315
Sum Eiendeler
11 296 783
10 167 007
Gjeld og Egenkapital
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Annen egenkapital
Resultat for 2. tertial
Sum Egenkapital
-619 462
-37 054
-1 261 727
-1 918 243
-619 461
-920 057
113 636
-1 425 882
Gjeld
Langsiktig gjeld
Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser)
Sum Langsiktig gjeld
-3 096 761
-3 096 761
-3 072 854
-3 072 854
Kortsiktig gjeld
Skatter og avgifter
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Sum kortsiktig gjeld
-1 774 692
-2 170 482
-2 336 605
-6 281 779
-2 425 741
-1 017 115
-2 225 415
-5 668 271
-11 296 783
-10 167 007
Sum Egenkapital og gjeld
RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF
2.tertial 2015
Regnskap
2. tertial
2014
3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT
30
Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè
Salgsinntekt badebutikk
31
Salgsinntekt billetter og kort
36
Kurs
Utleie basseng, treningssal etc
Vannbehandling Frydenhaug
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT
Tilskudd Drammen kommune
3991 Mva kompensasjon (nullspill kto 7791)
SUM INNTEKTER
4 VAREKOSTNAD
Innkjøp kafè
Innkjøp badeartikler
Beholdningsendring varetelling
SUM VAREKOSTNAD
5 LØNNSKOSTNAD
50
Lønn ansatte
53
Annen oppgavepliktig godtgjørelse
54
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad
Offentlig refusjon vedrørende
58
arbeidskraft
59
Annen personalkostnad, yrkesskadefors
SUM LØNNSKOSTNAD
6 AV- OG NEDSKRIVNINGER
60
Av- og nedskrivninger
6 DRIFTSKOSTNADER
62
Energi, brensel og vann vedr produksjon
63
Kostnader lokaler
64
Leie driftsmateriale
65
Verktøy, inventar og driftsmateriale
66
Reparasjon og vedlikehold
67
Fremmed tjeneste
68
Kontorkostnad, trykksak o.l
69
Telefon, porto o.l
SUM DRIFTSKOSTNADER
7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD
70
Kostnad transportmidler
71
Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil o.l
73
Salgs-, reklame, og representasjon
74
Kontingent og gave
75
Forsikring skade, ansvar kunder
77
Annen kostnad
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD
7791 Mva kompensasjon (nullspill kto 3991)
SUM KOSTNADER
8 FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD
80
Finansinntekt
81
Finanskostnad
84
Ekstraordinær inntekt, salg treningsutstyr
RESULTAT
Regnskap
2. tertial
2015
Budsjett
2. tertial
2015
Avvik
Budsjett
-3 859 451
-1 403 016
-18 087 050
-1 591 897
-1 158 610
0
-26 100 024
-11 666 664
-3 881 040
-1 330 453
-19 017 208
-1 603 428
-1 335 194
-171 661
-27 338 984
-11 866 664
-3 932 552
-1 388 507
-19 353 876
-1 470 156
-1 430 008
-164 515
-27 739 614
-11 866 664
-51 512
-58 054
-336 668
133 272
-94 814
7 146
-400 630
0
-37 766 688
-39 205 648
-39 606 278
-400 630
-5 900 000
-2 110 000
-29 410 521
-2 387 000
-2 127 479
-250 000
-42 185 000
-17 800 000
0
-59 985 000
2 019 631
748 765
-24 031
2 744 365
1 966 823
686 402
-54 661
2 598 564
2 097 889
694 254
0
2 792 143
131 066
7 852
54 661
193 579
3 150 000
1 055 000
0
4 205 000
10 812 384
114 000
3 089 325
11 084 666
188 950
3 250 328
10 808 610
135 000
2 980 196
-276 056
-53 950
-270 132
17 474 800
270 000
4 981 200
-581 059
153 413
13 588 063
-1 023 978
95 859
13 595 824
-533 336
207 336
13 597 806
490 642
111 477
1 982
-800 000
274 000
22 200 000
341 815
332 600
514 664
182 064
772 000
3 347 858
14 931 506
345 166
655 362
392 225
469 346
339 368
47 710
20 528 541
3 362 410
15 260 507
367 115
556 064
506 561
661 363
162 043
35 534
20 911 597
3 798 525
15 555 328
344 136
616 664
366 664
430 000
286 671
69 490
21 467 478
436 115
294 821
-22 979
60 600
-139 897
-231 363
124 628
33 956
555 881
5 360 000
23 333 000
516 200
925 000
525 000
665 000
430 000
105 000
31 859 200
45 005
13 958
432 265
3 750
15 471
127 882
638 331
48 514
13 856
239 430
3 130
2 053
125 186
432 169
33 328
20 000
346 536
5 336
20 000
150 000
575 200
-15 186
6 144
107 106
2 206
17 947
24 814
143 031
37 841 115
37 870 755
38 947 291
1 076 536
45 000
30 000
519 800
9 000
20 000
225 000
848 800
0
59 885 000
0
74 211
-35 000
113 638
-50 261
123 426
0
-1 261 727
0
66 665
0
-592 322
50 261
-56 761
0
669 405
0
100 000
0
0
2015
Vedlegg 8
Status Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2015-2018
Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2015-2018
Saksnr.
Arkivsaksnr.
Møtedato
Vedtak:
1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan
for perioden 2015-2018.
Status : IV=iverksatt
IIV=ikke iverksatt
2a) Driftsbudsjett 2015 for Drammen bykasse vedtas slik det
fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis
disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme
per programområde.
IV
b) Investeringsbudsjett 2015 for Drammen bykasse vedtas
slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.
IV
c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2015 fastsettes
til kr 2 750 000,- inkl. kjøp av revisjonstjenester.
IV
d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS
for 2015 fastsettes til kr. 38 704 000,-. I tillegg kommer
driftstilskudd på kr 2 163 000,- til Drammen
brannstasjon.
IV
e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2015 fastsettes
til kr 1 788 000,-.
IV
f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS
for 2014 fastsettes til kr 16 582 000,-.
IV
IV
g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2015
fastsettes til 29 266 000 kroner.
IV
Tilskuddet fordeles til følgende:
 Drift kirkeformål
 Tilskudd kapital
(investeringer 2013 og 2015)
 Drift gravferdsformål
Sum
21 059 000
900 000
7 307 000
29 266 000
I tillegg dekker Drammen kommune 100% av Drammen
Kirkelige Fellesråd sin reguleringspremie.
1
3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å
fastsette endelig budsjett for 2015 og forestå salg av
eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som
fremgår av del 5.1.1.
IV
IV
b) Investeringsbudsjett 2015 for Drammen Eiendom KF
vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen.
4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette
endelig budsjett for 2015 innenfor de rammer og
forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del
5.1.2 og vedlegg IV til innstillingen.
5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å
fastsette budsjett for 2015 innenfor de rammer og
forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del
5.1.3
6. Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å
fastsette budsjett for 2015 innenfor de rammer og
forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del
5.1.4 og vedlegg IV til innstillingen.
7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette
budsjett for 2015 innenfor de rammer og forutsetninger
som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.5 og vedlegg
IV til innstillingen.
8. Budsjett 2015 for Drammen kommunes lånefond vedtas
slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplanen 20152018
9. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes
en låneramme for 2015 til investeringsformål på kroner
408 500 000:
a) Drammen bykasse
b) Drammen Eiendom KF
c) Drammen Drift KF
d) Drammen Parkering KF
e) Drammensbadet KF
kr
kr
kr
kr
kr
IV
IV
IV
IV
IV
IV
186 400 000
209 300 000
2 300 000
10 000 000
500 000
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene
for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer.
Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne
lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån.
2
10. Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til
videreutlån) på kroner 120 000 000.
11. For inntektsåret 2015 fastsettes den kommunale
skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen
kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.
12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for
2015 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V
til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres
gebyrsatsene med 3,0 prosent.
13. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere
samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og
private utbyggere innenfor en ramme på 15 mill. kr pr år i
perioden 2015-2018. Prosjektene baseres på
samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men
midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og
eiendomserverv. De konkrete bevilgningene fastsettes i
forbindelse med behandlingen av tertialrapportene.
14. Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert
gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i
Drammensregionen fra 1.1.2015, jfr. vedlegg 13 til
økonomiplan 2015-2018.
15. Innslagspunktet for gratis barnehage endres fra 4G til
kroner 405 000 med virkning fra 1. januar 2015.
16. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 1
million kroner fra disposisjonsfondet til satsing på sosialt
entreprenørskap i 2015
IV
Lånerammen ble vedtatt
utvidet til 172 millioner
kroner i 1. tertialrapport
2015.
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Følges opp gjennom
iverksetting av
levekårsplanen.
IV
17. Kommunestyrevalget i 2015 gjennomføres som endagsvalg
18. Bystyrets vedtak om bosetting av inntil 130 flyktninger i
2015 (inkludert 15 enslige mindreårige personer) forlenges
for årene 2016,2017 og 2018 i tråd med IMDi’s
anmodning.
IV
Bystyret vedtok ved
behandling av 1. tertial
2015, å utvide antallet med
40 i 2015 og det samme i
2016.
19. Referanserenten for beregning av kostnadsdekkende IV
husleie knyttes fra 2015 til Norges Banks kortsiktige
styringsrente.
For
2015
opprettholdes
dagens
avkastningskrav på 3,5 prosent som tilsvarer Norges Banks
kortsiktige styringsrente + 2,0 prosentpoeng.
3
20. Det foretas en vurdering av kommunens
lånesikringsstrategi. Vurderingen forelegges bystyret ved
fremleggelsen av kommunens finansrapport for 2014.
21. Satsene for styrehonorar i de kommunale foretakene
fastsettes med virkning fra 1. januar 2015 til kroner 72 000
for styreledere og kroner 43 200 for styremedlemmer. Fra
og med budsjettåret 2016 reguleres honorarsatsene årlig
tilsvarende utviklingen i kommunal deflator.
IV
Legges frem i forbindelse
med økonomiplan 20162019.
IV
22. Det foretas en gjennomgang av kommunens
IV
budsjettreglement i 2015, med sikte på å iverksette revidert Legges frem i forbindelse
reglement fra 1. januar 2016.
med økonomiplan 20162019
23. Revidert gebyrregulativ for byggesaker, plansaker,
delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker
godkjennes med virkning fra 1.1.2015, jfr. vedlegg 15.
IV
SAMARBEIDSPARTIENES (H, Frp, V og Krf)
FELLESFORSLAG :
Vedtak 1 Økt rammebevilgning:
Bakgrunn: Barnehagene er spesielt sårbare når det gjelder
sykefravær. Det er behov vikarer med fagkompetanse.
Barnehager med de største utfordringene er særlig sårbare.
Forslag: Rammen til programområdet 01 styrkes med 2 mill.
nok.
IV
2 millioner kroner er fordelt
til kommunale og private
barnehager etter en
fordelingsnøkkel basert på
innrapporterte
heltidsplasserplasser pr 15.
desember 2014. Det
utgjorde 561 kr pr
heltidsplass.
Programområde 01 Barnehager
IV
Vedtak 2 Drop in barnehage:
Åpen barnehage åpnet i
Brannposten barnehage 15.
september.
Programområde 01 Barnehager
Starte prøveprosjekt med åpne barnehager, som sosialiseringsog språktreningsarena for barn som ikke går fast i barnehage.
Programområde 02 Oppvekst
Vedtak 3 Barnas Stasjon:
IV
Hele tilskuddsbeløpet er
utbetalt til Barnas Stasjon.
Øke støtten til Barnas Stasjon til kr. 500 000,-
4
Programområde 02 Oppvekst
Vedtak 4 Kompiskort:
Bakgrunn: For at flere barn og unge kan delta i barne- og
ungdomsidretten er ordningen med «kompiskort» et tiltak som
har fungert i andre kommuner.
IV
Sak om kontigentfritak ble
behandlet i bystyret i juni
2015.
Forslag: Samarbeidspartiene ber om at Rådmannen i samarbeid
med Drammen Idrettsråd vurderer innføring av en slik ordning
i Drammen.
Programområde 04 Byutvikling
Vedtak 5 Lav- og nullutslipps tjenestebilder:
IV
Sak fremmes til bystyret
desember 2015.
Rådmannen bes fremme sak om overgang til kommunale lav –
og nullutslippsbiler i 2015.
Programområde 05 Helse og omsorg
Vedtak 6 Økt reserve:
Rammen økes med kr 10 mill. som reserve for å møte
uforutsette hendelser.
Programområde 05 Helse og omsorg
Vedtak 8 Opprettelse av Frivillighetskoordinator ved aktuelle
HSO virksomheter:
Vi ber Rådmannen sørge for at virksomheter som skal
samarbeide med frivillige, oppretter en funksjon som ivaretar
både virksomheten og den enkelte frivillige.
Programområde 05 Helse og omsorg
Vedtak 9. Fontenehuset
Begrunnelse: Fontenehuset i Drammen arbeider for at
behandlete psykiatriske pasienter skal hjelpes til å komme ut i
arbeidslivet igjen. De er kommet i en vanskelig økonomisk
stilling. I det fremforhandlete forslaget til Statsbudsjett er det
ekstrabevilget 10 mill. nok. Utover ordinære bevilgninger for å
støtte deres arbeid. Det er midler Drammen kan søke om.
Forslag: Rådmannen bes om å gå i dialog med Fontenehuset i
Drammen for å vurdere om driften ved Fontenehuset i
Drammen kan videreføres med et faglig godt tilbud ved økt
finansiering gjennom statlige og kommunale midler og på
hvilket nivå.
IV
Det er i 1. tertialrapport
2015 lagt til grunn at
reserveavsetningen
disponeres i årets budsjett
IV
Alle helse- og
omsorgsdistriktene har
opprettet en funksjon som
ivaretar koordinering av
frivillige.
IV
Rådmannen har vært i
dialog med Fontenehuset.
Fontenehuset har etter
søknad fått innvilget
tilskudd.
Kommunale midler forutsettes finansiert innenfor
programområdets økte ramme
5
Programområde 06 Kultur
Vedtak 10 Johan Halvorsen Musikkfestival.
Støtten økes til kr 250 000,- ved økning i rammen.
Programområde 06 Kultur
Vedtak 11 Drammen Scener.
 Drammen Scener AS skal ha mulighet til å arrangere et
mangfold av kulturarrangementer, også arrangementer
som ikke er rent kommersielle. Økt inntjeningskrav må
derfor følges opp med en evaluering etter et år, for å se
på virkningene for smalere kultur.
 Drammen Scener skal delta i samarbeide om en
kulturkalender med private kulturtilbyder i byen, for å
sikre et bredest mulig kulturtilbud til byens befolkning.
 Støtte til 10 års jubileumsarrangement for Union scene
ytes med en engangsbevilgning på kr. 200 000,-
Programområde 06 Kultur
Vedtak 12 Drammen kirkelige fellesråd.
Bakgrunn: Samarbeidet med Drammen Kirkelige fellesråd vil
bli videreført bl.a. for å se på hvordan Fellesrådets aktive
kulturarbeid i større grad kan synliggjøres i
budsjettsammenheng. I dette arbeidet skal også inngå en
vurdering av Bragernes Kirke som en av Drammens store
konsertarenaer.
IV
Tilskuddet er økt til 250 000
kroner per år, jfr. bystyrets
vedtak 10 i økonomiplanen.
Arrangørene har gitt
bystyrekomiteen for kultur,
idrett og byliv
tilbakemelding om
utviklingen av festen
innenfor nye ressursrammer.
IV
Drammen Scener,
kulturvirksomheten og
eksterne interessenter
samarbeider om utvikling av
en felles eventkalender for
kulturaktørene i byen. Det
forutsettes at kalenderen blir
tilgjengelig på nett og
smarttelefon.
Tiårsjubileet for Union
Scene feires gjennom hele
året, med spesielt fokus i
jubileumsuken medio
september. Beløpet på
200.000,- til
jubileumsarrangementet er
utbetalt. Den kommunale
støtten til feiringen brukes
på artister og program.
IV
I samsvar med bystyrets
vedtak i økonomiplan er
Drammen kirkelige fellesråd
bedt om å komme med
innspill til egen sak om Den
norske kirke som
kulturaktør og bruk av
kirkene som konsertarenaer.
Fellesrådet jobber fortsatt
med innspillet.
Forslag: Rådmannen fremmer sak om Kirken som kulturaktør.
6
Programområde 06 Kultur
Vedtak 13 Strømfjerdingen skole og byhistorisksenter.
IV
Saken er lagt frem, og
bygningen er overdratt.
Bakgrunn: Drammen historielag har stilt spørsmål om å få stilt
Strømfjerdingen skole til disposisjon som byhistorisk senter og
vil sammen med andre kultur organisasjoner stå for utvikling
og drift av dette.
Forslag: Rådmannen bes om å reise sak om at Drammen
Historie lag kan få overta Strømfjerdingen skole for en
symbolsk sum med formål å utvikle og drive et byhistorisk
senter i bygget. Å overføre eiendommer som har betydning for
kulturaktiviteter har Drammen kommune gjort før bl.a.
Bernåsvillaen.
Programområde 06 Kultur
Vedtak 14 Familiefest.
Rådmannen bes om at i det videre arbeid med Familiefest på
Bragernes Torg skal denne sees i sammenheng med arbeidet
som gjøres av Byen Vår Drammen på oppdrag fra Drammen
Kommune. Arrangementer der Drammen Kommune har
vesentlig regi iverksettes ikke uten etter avklaring med
komiteen.
IV
Familiefesten planlegges
som en internasjonal
familiedag med fokus på
verdens matkulturer.
Målgruppen for
arrangementet er hele byens
befolkning, og vil
forhåpentligvis også bli tatt
godt i mot av innbyggere
med minoritetsbakgrunn. I
tråd med innspill fra Byen
vår Drammen (BVD) legges
det opp til å gjennomføre
familiefesten i september
2016. Alternativer for
tidspunkt og organisering
ble lagt fram for
bystyrekomiteen for kultur,
idrett og byliv i møte
3.2.2015.
7
Programområde 09 Idrett, Park og Natur
Vedtak 15 Utbygging av Idrettsanlegg.
Idrettsanleggene bygges ut med åpningsår som angitt nedenfor.
Når det gjelder finansieringsskissen som her er angitt, gjøres
det oppmerksom på Flerbrukshaller finansieres over
Grunnskolens budsjett. Rådmannen skal evaluere dette frem
mot 1. Tertial.
IV
Kunstis/kunstgress
Konnerud - Ferdigstillelse
av kunstgresset i løpet av
2015, ferdigstillelse av
kunstisanlegg i 2016.
Flerbrukshall Øren –
Reguleringsplan ble
behandlet i bystyret i juni
2015. Idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning ble
behandlet i bystyret i juni
2015. Prosjektet hadde
anbudsfrist 17. september,
og anbudene er under
vurdering. Det er lagt inn
opsjon på utbygging av
treningsarealer i hallens
kjeller, og rådmannen vil
komme nærmere tilbake til
dette i økonomiplan 20162019.
Kunstis/kunstgress Øren –
arbeid med
kunstgress/kunstisbanen
startes opp rett etter at
Ørenhallen står ferdig.
Flerbrukshall Brandenga –
(Drammen Eiendom KF)
Det jobbes med
reguleringsplan og
eiendomserverv.
Flerbrukshall Fjell – Det
arbeides med konseptvalg
som grunnlag for
reguleringsplan for både
skole-, hall med
uteområde/kunstgressbane.
Åssiden, tilrettelagt for
fotballhall – Vurderes i en
prosess sammen med
skolebehov.
Ny Konnerudhall –
Konnerud idrettslag har lagt
8
frem ideer for realisering av
nye hallflater på Konnerud.
Rådmannen vil se på
behovet for flere innendørs
aktivitetsflater i
sammenheng med annet
skolebehov på Konnerud.
Ishall Marienlyst – Er en del
av pågående planlegging av
Campus Marienlyst.
Programområde 09 Idrett, Park og Natur
IV
Vedtak 16 Friidrettsanlegg på Berskaug.
Det arbeides videre med
prosjektet ut fra føringer gitt
av bystyret i juni.
Friidrettsanleggende på Berskaug vil være avhengig av
framdriften på Marienlyst. Friidrettsanleggene skal ferdigstilles
før noen byggearbeider starter på Marienlyst.
Programområde 09 Idrett, Park og Natur
IV.
Vedtak 17 Nærmiljøanlegg.
Det bygges nærmiljøanlegg
på Aronsløkka og
Vestbygda skole i 2015.
Plan for videre utbygging
omtales i økonomiplan
2016-19.
I utarbeidelsen av plan for
anleggene søkes samarbeid
med ulike interessenter som
for eksempel frivillige
organisasjoner, idrettslag i
nærområdet, grendelag og
lignende. I tillegg involveres
rektor, elevråd, FAU,
representant for
skolesektorene sentralt og
Drammen eiendom.
Nærmiljøanlegg skal bl.a. sees i sammenheng med skolenes
behov for uteområder og nærmiljøenes behov for lekeområder.
I utarbeidelsen av plan for nærmiljøanlegg søkes samarbeid
med frivillige organisasjoner, grendelag, FAU og lignende.
Programområde 09 Idrett, Park og Natur
IV
Vedtak 18 Nytt kunstgressanlegg på Fjell.
Det arbeides med
konseptvalg for både skole
og hall med
uteområde/kunstgressbane.
Nytt kunstgressanlegg (uten is) utredes og fremmes som sak i
tilknytning til Fjell 2020 og sees i sammenheng med hele
utbyggingsområdet.
9
Programområde 09 Idrett, Park og Natur
Vedtak 19 Kompensasjon til idrettslag som har påtatt seg
planoppgaver for kommunen.
Rådmannen skal legge opp til løpende dialog med idrettslag
som planlegger idrettsanlegg, for å samkjøre
reguleringsprosesser. Videre skal det utredes en ordning som
legger opp til å kompensere idrettslag for reguleringskostnader,
der kommunen kan overta hele eller deler av forslag til
regulering.
IV
Kompensasjon til idrettslag
som har påtatt seg
planoppgaver for
kommunen etter avtale.
Løpende vurdering og
dialog med idrettslag.
Programområde 11 Vei
IV
Vedtak 20 Økt tilskudd til vedlikehold av veier inkludert gang
og sykkelveier.
Posten økt veivedlikeholdsbehov, inkludert gang- og
sykkelveier støttes med kr. 3 mill. ved økning i rammen i 2015.
For årene 2016 til og med 2018 økes rammen med ytterligere
kr. 1 mill. i forhold til Rådmannens forslag for samme periode.
Programområde 12 Grunnskole
IV
Vedtak 21 Leksehjelp Galterud
Leksehjelp prioriteres ved anvendelse av midlene fra Fjell 2020
prosjektet, spesielt leksehjelp på Galterud ungdomsskole.
10
www.drammen.kommune.no
Rådmannen
Engene 1, 3008 Drammen - Telefon 03008
E-post: [email protected]