Nordea Invest Stabile Aktier
Investeringsprofil
Afdelingen investerer globalt i aktier og porteføljestyringen baseres på
en langsigtet investeringsstrategi med en lav omsætningshastighed i
porteføljen.
Afdelingens investeringer bygger på principper om at finde aktier, der
forventes at give et stabilt absolut afkast. De enkelte aktier udvælges
efter bestemte kriterier, herunder risikopræmie, indtjening, dividende
og andre forhold, som kan være med til at kaste lys over, hvor meget
100 kr - 5 år eller siden start
17.06.16
250
200
aktien kan forventes at svinge i pris.
Der fokuseres også på, om aktien er stabil, når aktiemarkedet som
helhed svinger. De bedst kvalificerede aktier udvælges, og herefter
sammensættes en portefølje der forventes at kunne give det
forventede forhold mellem afkast og risiko.
Filosofien og processen er udviklet internt i Nordea, og justeres og
forbedres løbende.
Udvikling (%)
Åtd
1m
1 år
3 år
5 år
Afdeling
3,24
0,79
4,58
48,28
98,32
2015
2014
2013
2012
2011
11,57
21,11
20,40
8,84
8,88
Udvikling (%)
150
Afdeling
100
2012
2013
Nordea Invest Stabile Aktier
2014
2015
10 største beholdninger (%)
Johnson & Johnson
Nippon Telegraph & Telephone
KDDI
Unitedhealth Group
Verizon Communications
Stryker
AFLAC
AT&T
Laboratory Corp Of America Holdings
Medtronic
Morningstar Rating
2016
30.04.16
USA
Japan
Japan
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Irland
3,52
2,86
2,69
2,55
2,18
2,02
2,01
1,99
1,98
1,97
Sektor (%)
Region (%)
0,15
0,10
1,54
1,61
0,30
27,73
15,10
12,22
11,77
33,18
30.04.16
Nordamerika
Europa
Japan
Asien (ex.Japan)
Andet
Omkostninger (%)
Maksimalt emissionstillæg
Maksimalt indløsningsfradrag
Løbende omkostninger
Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
Formidlingshonorar
30.04.16
Medicinal og sundhed
Informationsteknologi
Telekommunikation
Finans
Andet
62,60
16,48
11,16
6,51
3,25
Omkostninger (%)
Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
Løbende administrationsomkostninger, % *
Formidlingshonorar, % **
Indtrædelsesomkostninger, maks. % *
Udtrædelsesomkostninger, maks. % *
1,61
1,54
0,30
0,15
0,10
*Indeholdt i ÅOP/**Indeholdt i Løbende Adm. omk.
Afkastkommentar
Maj 2016: Afkastudviklingen på de globale aktiemarkeder var generelt
positiv i maj.
Teknologi, medicinal og finans var de sektorer, der klarede sig bedst i
måneden, mens råvarer, energi og langvarige forbrugsgoder var de
sektorer, der viste den svageste udvikling.
På selskabsniveau gav Intercontinental Exchange og Chubb de største
positive bidrag til afdelingens relative afkast, mens Teva
Pharmaceutical og Anthem var blandt de selskaber, der gav de største
negative bidrag.
Ultimo maj var de generelle udsigter for porteføljen stort set
uændrede, og der er ikke sket væsentlige ændringer i den samlede
portefølje.
Porteføljens relativt store allokering til forsyningssektoren kan
resultere i en lidt større følsomhed over for fremtidige rentestigninger
end markedet generelt. Det ventes dog at blive delvist opvejet af
investeringsstrategiens generelt forsigtige tilgang i vurderingen af
aktiernes prisfastsættelse. Vi forventer samtidig, at afdelingens
portefølje vil være relativt mere robust for eksempel i tilfælde af
stigende usikkerhed om udviklingen i selskabernes indtjening. Det er
vigtigt at bemærke, at vi i vores søgen efter forholdsvis sikre
investeringer og navnlig aktier med lav risiko stadig ikke er stødt på
væsentlige begrænsninger i forhold til at finde investeringsmuligheder,
der er relativt attraktivt prisfastsat.
Stamdata
Risikonøgletal 3 år
Indre værdi - 17.06.16
134,42
ISIN
DK0060048304
Basis valuta
DKK
Disclaimer
Formue - 31.05.16
7.578 mio. DKK
Dette materiale indeholder generel information og skal ikke anses som en opfordring til
Startdato
10.11.06
at købe eller sælge eller som investeringsrådgivning
af nogen art. Materialet er alene til
orientering,
eventuelle investeringer skal ske
på baggrund
Ansvarlig og
forvalter
Claus
Vorm af dokumentet central
investorinformation samt andet lovbestemt materiale. Nordea Funds anbefaler investorer
Lagerbeskatning
frie midler
Nej
at
rådføre sig med en ved
professionel
rådgiver, før
de foretager en investering.
Oplysningerne
Udbyttebetalende
i materialet er et øjebliksbillede
Jaog kan ændre sig over tid. Den
offentliggjorte
tilgængelige
Udbytteskatindre værdi er baseret på de senest
A conto
27 %. tal. Investeringer i
foreninger kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, foreningens
Website
//nordeainvest.dk
Standardafvigelse
12,11
Sharpe ratio
1,09
Sharpe3yFI
1,08
Tracking error
risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration mv., og
Information
ratio
investor kan tabe
hele det investerede beløb. Den historiske udvikling
er ingen garanti -
- 17.06.16
Afdeling
Benchmark
for fremtidige resultater. Nordea Funds giver ingen garanti og påtager sig ikke noget
ansvar for oplysningerne i dette materiale. Ligeledes påtager Nordea Funds sig ikke
noget ansvar for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne i
materialet. Alle rettigheder til de viste data tilhører Nordea Funds, og videredistribution
eller gengivelse er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Rating leveres af Morningstar
på månedsbasis.
Risikoindikator
Lav risiko
21/6/2016
Høj
risiko