Nordea Invest Basis 1 Investeringsprofil Basis 1 er en balanceret fond, som investerer i obligationer og aktier, og med mulighed for at anvende finansielle instrumenter og alternative investeringer for at opfylde sit investeringsmål. Fonden forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser. Teamets aktive investeringsbeslutninger er baseret på omfattende analyser, og brug af internt udviklede modeller. Som udgangspunkt placeres 90 pct. af fondens aktiver i obligationsinvesteringer og 10 pct. i aktieinvesteringer. Den forholdsmæssige andel af fondens aktiver i obligationer kan ligge mellem 75 og 100 pct. og aktier kan ligge mellem 0 og 25 pct. baseret på porteføljeforvalterens syn på markedet. 100 kr - 5 år eller siden start Udvikling (%) Åtd 1m 1 år 3 år 5 år Afdeling Benchmark 1,42 0,46 -0,59 -0,24 0,85 0,03 9,71 6,84 22,73 17,88 2015 2014 2013 2012 2011 1,27 1,78 6,33 4,35 5,12 1,91 8,67 4,88 -1,34 3,06 19.05.16 Udvikling (%) 2012 Nordea Invest Basis 1 2013 2014 2015 2016 Aktier 10% & Obligationer 90% Se detaljer her 10 største beholdninger (%) Nordea 1 - European Corporate Bond … 3% Realkredit Danmark 01/10/2044 NI Virksomhedsobligationer 2% Nordea Kredit 01/10/2017 Nordea 1 - European High Yield Bond … 2% Nykredit Realkredit 01/04/2017 2% DLR Kredit 01/04/2020 4,375% NCG Banco 23/01/2019 Nordea 1 - Stable Equity Long/Short … 3,5% Banca Monte dei Paschi di Sien… 31.03.16 Afdeling Benchmark Morningstar Rating Aktivallokering (%) 12,55 6,67 5,51 5,41 5,08 4,79 4,00 3,66 3,49 3,42 31.03.16 Obligationer Obligationsfonde Aktiefonde Alternative fonde Andet 59,51 23,14 9,96 3,49 3,90 Omkostninger (%) Maksimalt emissionstillæg Maksimalt indløsningsfradrag Løbende omkostninger Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) Formidlingshonorar 0,20 0,05 0,94 0,98 0,30 *Indeholdt i ÅOP/**Indeholdt i Løbende Adm. omk. Afkastkommentar April 2016: Gennem april havde vi en neutral allokering til aktieeksponering. Vi ser stadig aktier som værende billige, og har ved indgangen af maj valgt at forøge vores aktieeksponering til en moderat overvægt i aktier. Vores generelle syn på aktier er fortsat positivt, og de nyeste makroøkonomiske nøgletal og indtjenings estimater kombineret lave risikoindikatorer understøtter vores beslutning. Vores syn på lange obligationer kontra korte obligationer er skiftet fra positiv til negativ på allokering af varighed (renterisiko) på obligationssiden. Dette understøttes især renteniveauerne i USA og Europa samt momentum i inflation og makroøkonomiske nøgletal – vi har ingen forventninger om yderligere faldende renter på nuværende niveauer. Ved udgangen af april har vi en undervægtet allokering til lange obligationer. Frygten for højere konkursrater er aftaget og vi begynder nu igen at se fornuftige prisniveauer på Kredit. Vi mener fortsat at kredit er fair prissat og at der er værdi at hente ved at være eksponeret i kredit frem for statsobligationer, vi fastholder derfor vores overvægt i kredit. Stamdata Risikonøgletal 3 år Indre værdi - 19.05.16 ISIN Basis valuta Formue - 30.04.16 148,14 DK0016195860 DKK 649 mio. DKK Startdato Ansvarlig forvalter Lagerbeskatning ved frie midler Udbyttebetalende Udbytteskat Website 10.05.02 Multi Asset Team Nej Ja A conto 27 %. //nordeainvest.dk Disclaimer Dette materiale indeholder generel information og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge eller som investeringsrådgivning af nogen art. Materialet er alene til orientering, og eventuelle investeringer skal ske på baggrund af dokumentet central investorinformation samt andet lovbestemt materiale. Nordea Funds anbefaler investorer at rådføre sig med en professionel rådgiver, før de foretager en investering. Oplysningerne i materialet er et øjebliksbillede og kan ændre sig over tid. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Investeringer i foreninger kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, foreningens Standardafvigelse Sharpe ratio Tracking error Information ratio - 19.05.16 Afdeling Benchmark 3,05 1,02 1,45 0,61 2,33 0,96 - Risikoindikator Lav risiko Typisk lavt afkast Høj risiko Typisk højt afkast risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration mv., og investor kan tabe hele det investerede beløb. Den historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Nordea Funds giver ingen garanti og påtager sig ikke noget ansvar for oplysningerne i dette materiale. Ligeledes påtager Nordea Funds sig ikke noget ansvar for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne i materialet. Alle rettigheder til de viste data tilhører Nordea Funds, og videredistribution eller gengivelse er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Rating leveres af Morningstar på månedsbasis. 22/5/2016
© Copyright 2024