Nordea 1-Nordic Corporate Bond Fund
Investeringsprofil
Fonden investerer i obligationer udstedt af nordiske virksomheder. Der
investeres i obligationer med både Investment Grade status og High
Yield status.
Nordea Credit Team har en lang erfaring med virksomhedsobligationer
og foretager gennemgående analyser af virksomhederne for at vælge
de obligationer der giver det bedste afkast/risiko forhold. Der foretages
en aktiv styring i porteføljen, og vægten lægges på, at der indenfor de
enkelte sektorer vælges de obligationer der vurderes til være udstedt
af virksomheder der er bedst i stand til at opfylde betingelserne for at
betale både renterne og tilbagebetale hovedstolen.
Fondes investeringer hedges til EUR
100 kr - 5 år eller siden start
Udvikling (%)
09.05.16
Afdeling
Udvikling (%)
Afdeling
Jan '14
Jul '14
Jan '15
Nordea 1-Nordic Corporate Bond Fund
Jul '15
1m
1 år
3 år
5 år
1,05
-2,89
-
-
2015
2014
2013
2012
2011
-0,15
1,30
-
-
-
Jan '16
10 største beholdninger (%)
29.02.16
Cash
4,58% Delarka 13/11/2020
5,7% GlobalConnect 15/05/2018
1,375% Danfoss 23/02/2022
4,125% Ericsson LM 15/05/2022
2,875% Elenia Finance 17/12/2020
4% AP Moeller - Maersk 04/04/2025
2,5% Citycon Treasury 01/10/2024
3,5% DSV 18/03/2022
2,125% ISS 02/12/2024
7,29
3,54
3,12
2,75
2,72
2,71
2,61
2,49
2,42
2,40
Valuta (%)
29.02.16
EUR
NOK
USD
DKK
Andet
44,24
23,23
10,23
9,98
12,31
Løbetid (%)
29.02.16
3-5 år
1-3 år
5-7 år
> 7 år
Andet
Omkostninger (%)
Maksimalt emissionstillæg
Maksimalt indløsningsfradrag
Løbende omkostninger
Formidlingshonorar
Åtd
-0,47
1,41
0,60
38,82
25,78
13,54
12,01
9,84
Omkostninger (%)
Løbende administrationsomkostninger, % *
Formidlingshonorar, % **
Indtrædelsesomkostninger, maks. % *
Udtrædelsesomkostninger, maks. % *
1,41
0,60
-
*Indeholdt i ÅOP (danske fonde)/**Indeholdt i Løbende Adm. omk.
Afkastkommentar
Marts 2016: Marts var en betydeligt bedre måned i forhold til
risikovilligheden i markedet, understøttet af en mindre stigning i
råvarepriserne og ECB’s annoncering af yderligere pengepolitiske
lempelser. Det førte til en markant stigning i efterspørgslen efter
Eurobonds.
De lokale nordiske markeder fik ikke fuld gavn af udmeldingen fra ECB,
da mange obligationer ikke er på listen over de udstedelser, ECB i
henhold til sit opkøbsprogram kan købe. Men den generelt positive
stemning i Europa smittede dog også lidt af i Norden. Det nordiske
marked for højtforrentede obligationer steg moderat som følge af en
markant stigning i olieprisen hen over måneden og forventninger om
mere gunstige kapitalstrømme i regionen.
Markedet for nyudstedelser nød også godt af det positive momentum,
og vi så flere nye udstedelser af såvel investment grade-obligationer
som højtforrentede obligationer i løbet af måneden. Aktiviteten i det
sekundære marked var også højere sammenlignet med de første
måneder af året.
Afdelingen opnåede et positivt afkast i marts.
I løbet af måneden foretog vi nogle få justeringer og føjede en ny
udsteder til porteføljen.
Stamdata
Risikonøgletal 3 år
Indre værdi - 09.05.16
746,76
ISIN
LU0975280982
Basis valuta
EUR
Formue - 01.08.14
1.615 mio. DKK
Startdato
03.12.13
Ansvarlig forvalter
Morten Husted Permin
Lagerbeskatning ved frie midler
Ja
Disclaimer
Udbyttebetalende
Nej
Dette materiale indeholder generel information og skal ikke anses som en opfordring til
Udbytteskat
at
købe eller sælge eller som investeringsrådgivning af nogen art. Materialet er alene til
orientering,
Website og eventuelle investeringer skal ske
- på baggrund af dokumentet central
Standardafvigelse
Sharpe ratio
Sharpe3yFI
Tracking error
Information ratio
investorinformation samt andet lovbestemt materiale. Nordea Funds anbefaler investorer
at rådføre sig med en professionel rådgiver, før de foretager en investering.
Oplysningerne i materialet er et øjebliksbillede og kan ændre sig over tid. Den
offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Investeringer i
foreninger kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, foreningens
Afdeling
Benchmark
-
-
Risikoindikator
risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration mv., og
investor kan tabe hele det investerede beløb. Den historiske udvikling er ingen garanti
for fremtidige resultater. Nordea Funds giver ingen garanti og påtager sig ikke noget
ansvar
Lav
risiko
for oplysningerne i dette materiale. Ligeledes påtager Nordea Funds sig
Høj
ikke
risiko
noget ansvar for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne i
materialet.
Alleafkast
rettigheder til de viste data tilhører Nordea Funds, Typisk
og videredistribution
Typisk lavt
højt afkast
eller gengivelse er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Rating leveres af Morningstar
på månedsbasis.
9/5/2016