Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A dkk
Faktaark | 6. februar 2017
LU1204910597
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
Rådgiver
Mål
Målet er at skabe et afkast, der mindst svarer til afkastet for mindre og
mellemstore selskaber i emerging og frontier lande. Afdelingen er
akkumulerende.
Navn:
Antti Raappana
Danske Capital, division af Danske Bank A/S
Titel:
Chief Portfolio Manager
Baggrund:
M.Sc. (Economics), CFA
Antal års erfaring:
16
Investeringspolitik
Afdelingen investerer fortrinsvis i selskaber hjemmehørende i eller som har
hovedaktiviteter i emerging eller frontier lande (som defineret af MSCI) og som er
noteret eller som handles på et reguleret marked.
Afdelingen investerer fortrinsvis i aktier og aktierelaterede værdipapirer såsom
warrants og såkaldte P-notes samt afledte finansielle instrumenter.
Afdelingen kan investere op til 10% af aktiverne i selskaber i Kina, der er noteret
på Shanghai Hong Kong Stock Connect.
Investeringsstrategien er aktiv. Investeringerne foretages under hensyn til det
forventede afkast; Sektorer, lande og valutaer overvægtes eller undervægtes
herefter.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 10 år.
Afkast i perioden: 07.09.2015 - 31.01.2017
10 største investeringer pr. 30.12.2016 *)
Investering
Tencent Holdings Ltd.
Pt Mitra Adiperkasa Tbk
Binh Minh Plastics Jsc
Tata Communications Ltd.
Il&Fs Transportation Networks
Tv18 Broadcast Ltd
Jubilant Organosys Ltd
Philippine National Bank Pnb
Cipla Ltd.
Tata Global Beverages Ltd
Vægt
2,0%
1,9%
1,9%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fordeling: Lande pr. 30.12.2016, %
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Årlige afkast pr. 31.01.2017, %
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Risikoindikatorer for perioden 30.09.2015 - 31.01.2017
Årlige afkast pr. 31.01.2017
2012
2013
2014
Produkt, %
Benchmark, %
2015
5,2
3,5
2016
9,0
14,1
i år
2,9
3,0
Gennemsnitligt årligt afkast, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
12,59
0,87
14,03
6,00
-0,46
Afkast pr. 31.01.2017
Stamdata
Produkt, %
Benchmark, %
1 mdr.
2,9
3,0
3 mdr.
-0,9
2,3
1 år
23,1
25,1
3 år
start
17,9
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
2,30%
3,00%
1,00%
0,00%
Fondskode
LU1204910597
Benchmark
MSCI Emerging Markets Nets Total Return Index in EUR
Website
www.danskeinvest.dk
Domicil
Luxembourg
Beviserne udstedt i
EUR
Formue (mio.), 31.01.2017, EUR
75,6
Indre værdi, 03.02.2017
119,28
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er
tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Senest opdateret 2017-02-06
12.4391.01.05.38
Side 1 af 1